出納崗位職責

時間：2022-10-15 17:53:33 崗位職責我要投稿

【熱門】出(chu)納(na)崗位職(zhi)責

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【熱門】出納崗位職責

出納崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責公司資(zi)金收付款業務(wu)，并登記出納日記賬(zhang)；及時回收收銀(yin)員(yuan)業務(wu)款；

　　2、統一管理公司現金，發現并消除現金不安(an)全因素，保管庫存現金及資金相關銀行卡、存折、U盾密碼(ma)及安(an)全；

　　3、保管公司支票(piao)，根據完(wan)整支付(fu)手續填寫支票(piao)并辦(ban)理蓋(gai)章，經財務經理核簽(qian)后(hou)予以給付(fu)；

　　4、根據公(gong)司要(yao)求，編制資金周報，并報告相關領導人員；

　　5、及(ji)時清理借條，原則上(shang)借款不(bu)得跨兩個月底，禁止跨年(nian)；

　　6、復(fu)核支付(fu)手(shou)續，手(shou)續不齊全，有(you)權拒(ju)絕支付(fu)；

　　7、及(ji)時移(yi)交收付款單據憑證給相關會計，進行會計賬務處理；

　　8、保管出納(na)工作相關的賬冊、憑(ping)證；

　　9、辦理銀行業務(wu)，包括對賬單取(qu)、送，支(zhi)票的購(gou)買及其他收支(zhi)業務(wu)；

　　10、完成上級(ji)交(jiao)辦(ban)事項(xiang)。

出納崗位職責2

　　一、按(an)照《會(hui)計(ji)法(fa)》和《事(shi)業單位(wei)會(hui)計(ji)制度》的規定建(jian)立(li)會(hui)計(ji)帳簿，進行會(hui)計(ji)核算(suan)，及(ji)時(shi)提供(gong)合法(fa)、真實、準確、完整的會(hui)計(ji)信(xin)息。

　　二、負責編(bian)制部門(men)預算，及時上報用款計劃，嚴格(ge)按預算執行財務(wu)收(shou)支(zhi)，控(kong)制開(kai)(kai)支(zhi)范(fan)圍和開(kai)(kai)支(zhi)標準。

　　三、負責上機編制記(ji)帳憑證，對(dui)審核后的記(ji)帳憑證進行(xing)記(ji)帳，按時編制、上報月、季(ji)、年度會計(決算(suan))報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保(bao)管財務印(yin)鑒(jian)中(zhong)的法人(ren)印(yin)章(zhang)，認(ren)真審核原始憑證后(hou)，方可加蓋法人(ren)印(yin)章(zhang)。

　　五、負(fu)責固定(ding)資(zi)產帳(zhang)簿(bu)的登記工作，定(ding)期(qi)會(hui)同辦(ban)公室進行固定(ding)資(zi)產清理，根據(ju)清理情況，報上級主管部(bu)門或財政部(bu)門審批(pi)后，調整(zheng)固定(ding)資(zi)產帳(zhang)目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。

　　七、及時打印、整理(li)、裝(zhuang)訂會計憑證、帳簿、表(biao)冊等(deng)會計資(zi)料和有關文件，認真做好財(cai)務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工(gong)作。

　　八、完成領導(dao)交(jiao)辦的其他工(gong)作。

出納崗位職責3

　　1、負責公司現金(jin)及記(ji)(ji)賬、銀行存款、日記(ji)(ji)賬的.管理工作(zuo)，按規(gui)定(ding)審核現金(jin)收(shou)付憑證；

　　2、嚴格執行(xing)現金(jin)管理制(zhi)度，要妥善保管現金(jin)；

　　3、及(ji)時(shi)(shi)辦理(li)銀(yin)行(xing)(xing)結算業務，管理(li)銀(yin)行(xing)(xing)賬(zhang)戶，做到(dao)日(ri)清月結，月終應及(ji)時(shi)(shi)將(jiang)銀(yin)行(xing)(xing)日(ri)記(ji)賬(zhang)與(yu)銀(yin)行(xing)(xing)對(dui)賬(zhang)單進行(xing)(xing)賬(zhang)單核對(dui)，確保帳實相符，并編制銀(yin)行(xing)(xing)存款余(yu)額調整表；

　　4、負責經營收入收支現金或(huo)轉賬(zhang)款項的辦(ban)理；

　　5、編制(zhi)本部資金(jin)日(ri)報(bao)表及貸款周報(bao)表，匯總各項目公司的(de)資金(jin)日(ri)報(bao)表及貸款周報(bao)表；

　　6、負責與集(ji)團財務(wu)部對(dui)接，及時完成集(ji)團各(ge)公司(si)資金往來調配(pei)及核(he)對(dui)；

　　7、完成部門(men)領導(dao)交(jiao)辦的其(qi)他任務。

出納崗位職責4

　　1、按照(zhao)財務規定(ding)及(ji)時辦(ban)理(li)現(xian)金收付和銀行結算業務;

　　2、負責(ze)現金、支(zhi)票(piao)、匯(hui)票(piao)、發票(piao)、收據等保管工作;

　　3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工(gong)作;

　　4、做好現金(jin)日記賬和銀(yin)行存款日記賬，做到賬實(shi)相符;

　　5、及(ji)時(shi)審核(he)各(ge)崗位提交的開(kai)(kai)票資料(liao)，完(wan)成開(kai)(kai)票工作;

　　6、公司固定資產管理與盤(pan)點工作;

　　7、領導交代的(de)其他(ta)工作(zuo);

出納崗位職責5

　　出(chu)納主要負責(ze)公司的(de)貨幣(bi)資(zi)金(jin)核(he)算(suan)、往(wang)來結算(suan)、工(gong)資(zi)核(he)發(fa)。出(chu)納不得兼任稽核(he)、會(hui)計檔案(an)保(bao)管和(he)收入、支(zhi)出(chu)、費用、債(zhai)權債(zhai)務(wu)賬目(mu)的(de)核(he)算(suan)登記工(gong)作(zuo)。不得由一人辦理貨幣(bi)資(zi)金(jin)業務(wu)的(de)全過(guo)程(cheng)。

　　1、按(an)照(zhao)國(guo)家有關現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)管(guan)理(li)和銀(yin)(yin)行(xing)(xing)結算制度的(de)(de)規定，辦理(li)現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)收付(fu)(fu)和銀(yin)(yin)行(xing)(xing)結算業(ye)務。出納員應嚴(yan)格遵守現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)開支范圍，非現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)結算范圍不得用現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)收付(fu)(fu)；遵守庫存(cun)現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)限額，超限額的(de)(de)現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)按(an)規定及時(shi)送存(cun)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)；現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)管(guan)理(li)要(yao)做到(dao)日清月(yue)結，賬面(mian)余額與庫存(cun)現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)每日下班(ban)前(qian)應核(he)對，發現(xian)(xian)(xian)問題(ti)，及時(shi)查對；銀(yin)(yin)行(xing)(xing)存(cun)款日記賬與銀(yin)(yin)行(xing)(xing)對賬單(dan)也(ye)要(yao)及時(shi)核(he)對，如有不符，應立即(ji)通知銀(yin)(yin)行(xing)(xing)調(diao)整。

　　2、根(gen)據會(hui)計制度的(de)規定，在辦理(li)現金(jin)和銀(yin)行存款收付(fu)業務時(shi)，要嚴格審核(he)有關原始憑(ping)證(zheng)，再據以(yi)編制收付(fu)款憑(ping)證(zheng)，然(ran)后根(gen)據編制的(de)收付(fu)款憑(ping)證(zheng)逐筆(bi)順序登(deng)記(ji)現金(jin)日記(ji)賬和銀(yin)行存款日記(ji)賬，并結出(chu)余額。

　　3、按(an)照(zhao)國(guo)(guo)家(jia)外匯(hui)(hui)管理(li)和結匯(hui)(hui)、購(gou)匯(hui)(hui)制(zhi)(zhi)度的(de)規定及(ji)(ji)有關批件，辦理(li)外匯(hui)(hui)出(chu)納(na)(na)業務。外匯(hui)(hui)出(chu)納(na)(na)業務是政策性(xing)很強(qiang)的(de)工(gong)作，隨著改革開放的(de)深入(ru)發(fa)展(zhan)，國(guo)(guo)際(ji)間(jian)經濟(ji)交往日益(yi)頻繁，外匯(hui)(hui)出(chu)納(na)(na)也越(yue)來越(yue)重要。出(chu)納(na)(na)人(ren)員應熟悉國(guo)(guo)家(jia)外匯(hui)(hui)管理(li)制(zhi)(zhi)度，及(ji)(ji)時辦理(li)結匯(hui)(hui)、購(gou)匯(hui)(hui)、付匯(hui)(hui)；避免(mian)國(guo)(guo)家(jia)外匯(hui)(hui)損(sun)失。

出納崗位職責6

　　1、負責銀行(xing)賬戶的管(guan)理(li)，包括但不限于(yu)開戶、銷戶、信(xin)息變更等;

　　2、每日網上(shang)銀行付(fu)款操作、銀行結算等工作;

　　3、收(shou)集、歸納、整理銀行回單(dan)，按(an)時完成相(xiang)關(guan)收(shou)付款單(dan)據交接;

　　4、負責(ze)資金結算外勤工作(包括但不(bu)限于持公章去(qu)銀行配合融資部門(men)完成票據結算業(ye)務(wu)、去(qu)各(ge)大(da)銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準(zhun)確(que)編制銀行賬等各種(zhong)相關資金流動報表(biao);

　　6、上級主管指派的其他相關工作(zuo)。

出納崗位職責7

　　1.熟(shu)練(lian)掌握各(ge)(ge)種收費標準及各(ge)(ge)項(xiang)費用(yong)支(zhi)出范圍和(he)標準，嚴格把關。對任意降低或(huo)提(ti)高收費標準的行(xing)為和(he)擴大范闈(wei)、提(ti)高標準的支(zhi)出，要堅決抵制。

　　2.認(ren)真審查各種報銷(xiao)或支出的(de)(de)(de)原始憑證，對(dui)違(wei)反國家(jia)規定(ding)的(de)(de)(de)，應拒(ju)絕(jue)辦理(li)。內容不(bu)(bu)全，手續(xu)不(bu)(bu)完備，數(shu)字(zi)差錯，所附(fu)票證與報銷(xiao)金額不(bu)(bu)符，以(yi)及書寫不(bu)(bu)規范等，均(jun)應退回補(bu)填、更正(zheng)或重寫。遇有偽造單據(ju)，涂改憑證，虛報冒(mao)領款項(xiang)的(de)(de)(de)行為(wei)，應及時報請(qing)領導處理(li)。

　　3.根據合(he)法(fa)的原始(shi)憑證(zheng)，登入現金(jin)賬(zhang)(zhang)，做(zuo)賬(zhang)(zhang)時要做(zuo)到數字(zi)準(zhun)確，摘要清(qing)楚(chu)，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫(ku)(ku)存(cun)現金不得(de)超過定額，不坐支，更不得(de)私自挪用現金。未經領導批準的借(jie)條(tiao)和白紙單據，不得(de)抵消庫(ku)(ku)存(cun)現金，要經常(chang)保持庫(ku)(ku)存(cun)現金數與現金賬面數的一致(zhi)。

　　5.貫徹執行(xing)銀行(xing)結算制(zhi)度和(he)貨幣管(guan)理制(zhi)度。控制(zhi)辦理托(tuo)收、承(cheng)付、匯款(kuan)等結算業務。加強銀行(xing)支(zhi)票(piao)管(guan)理，負責(ze)支(zhi)票(piao)簽(qian)發(fa),不得簽(qian)發(fa)空頭支(zhi)票(piao)，并按(an)規(gui)定簽(qian)發(fa)支(zhi)票(piao)。

　　6.負責辦(ban)理經費領(ling)撥、支(zhi)付，及時或者按期與有關往來(lai)單位辦(ban)理現金往來(lai)結算。

　　7.根據不同時(shi)(shi)(shi)期現(xian)金支付情(qing)況，進行分類(lei)匯集，分析比(bi)較，編制一學期和每月現(xian)金支付計劃(hua)，分清資(zi)金渠道。有計劃(hua)地(di)領取和支付現(xian)金，對定(ding)時(shi)(shi)(shi)、定(ding)額支出，要(yao)按(an)時(shi)(shi)(shi)主動送到教師手(shou)中。

　　8.嚴格執行安全(quan)制度。認真(zhen)管好現(xian)金(jin)、各種印章(zhang)、空白支(zhi)票、空白收據(ju)及其他(ta)證(zheng)(zheng)券。“三木(mu)”(木(mu)桌(zhuo)、木(mu)箱(xiang)、木(mu)柜)內不放(fang)現(xian)金(jin)及有價票證(zheng)(zheng)，如因違反(fan)制度而造成損失，則由出納員(yuan)負責。

出納崗位職責8

　　1.辦公室(shi)日常(chang)采(cai)購;

　　2.總經辦文件處理(li);

　　3.來客接待;

　　4.打印機維修;

　　5.公賬(zhang)網銀經辦;

　　6.運營采購審批與付(fu)款以及每月明(ming)細核(he)對(dui);

　　7.發票(piao)申領、開具、郵寄;

　　8.銀行、稅務(wu)相關的(de)部分(fen)外勤(qin)工作;

　　9.報銷單據的整理、財務憑(ping)證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領導交代的(de)其他事情。

出納崗位職責9

　　1.此崗(gang)位為集(ji)團(tuan)總部出(chu)納崗(gang)位，負責集(ji)團(tuan)3家子公(gong)司(si)出(chu)納內外工作;

　　2.嚴格按照公司(si)(si)制度審核原始單據，及時準(zhun)確(que)完成網上(shang)(shang)銀行(xing)付款及現(xian)金管理;每日(ri)下載(zai)網上(shang)(shang)銀行(xing)明細(xi)并完成各(ge)公司(si)(si)資金日(ri)報表，確(que)保賬(zhang)賬(zhang)相(xiang)符，賬(zhang)實相(xiang)符;

　　3.與銀(yin)行/外管局(ju)等單(dan)位保持良好關(guan)系(xi)，每月進(jin)行外匯(hui)結算(suan)相(xiang)關(guan)工作(zuo)，按公(gong)司(si)要求(qiu)完成(cheng)銷戶(hu)(hu)/開戶(hu)(hu)等相(xiang)關(guan)工作(zuo);

　　4.按公(gong)司(si)要(yao)求填制資金預測表;

　　5.及時整(zheng)理銀行回單(dan)粘貼至憑證(zheng)，保管(guan)各(ge)銀行賬戶對(dui)賬單(dan)及開戶資料等相關會計(ji)檔案，協助會計(ji)進行憑證(zheng)裝訂工作;

　　6.配(pei)合公司審計，進行資(zi)(zi)金方面審計配(pei)合,按要(yao)求(qiu)提供各類(lei)資(zi)(zi)金表格(ge)及資(zi)(zi)料;

　　7.完(wan)成上級主(zhu)管安排(pai)的其他工作(zuo);

出納崗位職責10

　　對外支(zhi)付(fu)錄入(ru)，網(wang)銀管理，現(xian)金(jin)盤點(dian);

　　日常(chang)收(shou)支登(deng)記，往來賬務核(he)對，編制銀行賬;

　　財務(wu)憑證、單(dan)據、回(hui)單(dan)等打印、整理、裝(zhuang)訂(ding);

　　票據審核，日常費用報(bao)銷審核;

　　公司(si)增值稅進(jin)項發票認證并申報;

　　領導(dao)交代的(de)其他工作(zuo)事項。

出納崗位職責11

　　1、負(fu)責售樓處現(xian)場收銀(yin)，審(shen)核房源定購單(dan)及(ji)簽約單(dan)的信(xin)息是否完整，規范，收取定金(jin)，房款(kuan)并(bing)開具相應收款(kuan)收據、發票

　　2、按照財務管理(li)要求，每(mei)日(ri)動態更新(xin)收款信息，編制(zhi)銷售收入臺賬(日(ri)報表(biao))與原始單據核對，并保證轉(zhuan)賬和pos金額準確無(wu)誤

　　3、定期與營銷部核對相關數據

　　4、編制銷售收(shou)款會計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按(an)揭貸(dai)款，催辦應收款項

　　6、保管與銷售收款(kuan)有(you)關的各類(lei)資料、檔(dang)案和票據

　　7、負(fu)責上級領(ling)導交辦(ban)的其他工作

出納崗位職責12

　　1、嚴(yan)格按照國家相關規定和(he)公司財(cai)務制(zhi)度辦理現(xian)金收付業務、費用報銷(xiao)業務、銀行結算業務和(he)工資、獎(jiang)金發(fa)放工作。

　　2、每月2日前準確、完(wan)整地向會計傳遞(di)各種原(yuan)始(shi)憑證。

　　3、妥善保管庫存(cun)現(xian)金(jin)和各(ge)種有(you)價證券(quan)。

　　4、妥善(shan)保管(guan)有關印鑒、空白票(piao)據(ju)和空白支票(piao)。

　　5、妥善保管各種銀行(xing)憑(ping)證，并定期整理、裝訂銀行(xing)對賬(zhang)單。

　　6、認(ren)真登記現金日(ri)記賬和銀(yin)行存款日(ri)記賬，做到日(ri)清(qing)月結。

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實相(xiang)符，出現差異(yi)及(ji)時匯報。

　　8、定期與銀行(xing)進行(xing)賬目(mu)核對，編制《銀行(xing)存款余額調節表》。

　　9、及時(shi)編(bian)制公司資金日(ri)報(bao)表、月報(bao)表并報(bao)公司財務負責人和財務分(fen)管(guan)領導(dao)。

　　10、按照報(bao)賬規定期限及(ji)時(shi)清(qing)理各(ge)種借款、應收(shou)款項，嚴(yan)禁以白條子(zi)頂庫。

　　11、協助(zhu)會(hui)計人員的(de)日常工作(zuo)。

　　12、領導交辦(ban)的其他(ta)事項。

出納崗位職責13

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、進行銀(yin)行存(cun)款賬戶資金余額的(de)核對(dui)，編制資金余額報(bao)表。

　　3、負(fu)責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編(bian)制銀行余額調節表.

　　4、負責支票(piao)(piao)、匯票(piao)(piao)、發票(piao)(piao)、收據(ju)管理。

　　5、負責單(dan)據(ju)報(bao)銷、核(he)對(dui)的工作。

　　6、員工(gong)工(gong)資(zi)發放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據等財務(wu)基礎工作。

出納崗位職責14

　　1、做好交(jiao)接班工作，審(shen)核(he)帳單(dan)，復核(he)房租折扣(kou)報(bao)告、客房狀(zhuang)況報(bao)告、公關(guan)費報(bao)告等，處(chu)理審(shen)核(he)中發現(xian)的問(wen)題(ti)；

　　2、審核(he)當日的各種消費(fei)帳單(dan)，做好帳單(dan)的銷號工作(zuo)；

　　3、按要(yao)求分發各種報表和帳單，處(chu)理遺留(liu)(liu)帳務，解(jie)決遺留(liu)(liu)問(wen)題；

　　4、發(fa)(fa)放備用金、發(fa)(fa)票；

　　5、負責(ze)審核樓(lou)層狀況表；

　　6、完成部門領導安排的其他工(gong)作。

出納崗位職責15

　　1.負(fu)責公司(si)證章、現金、支(zhi)票等有價(jia)票據(ju)的保(bao)管

　　2.負責(ze)現金及銀(yin)(yin)行(xing)收付處理(li)(li)，銀(yin)(yin)行(xing)對帳、單據審核、各種票據申領及開(kai)具。編(bian)制記帳憑證、各類財務(wu)報(bao)表、登(deng)記現金、銀(yin)(yin)行(xing)日記帳，協助辦理(li)(li)稅務(wu)的(de)(de)申報(bao)。財會(hui)文件(jian)的(de)(de)準備(bei)、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發放、稅費代繳、日常(chang)各(ge)類費用報銷，保證報銷手續及原始單(dan)據(ju)的(de)合(he)法、準確。

　　4.負責與(yu)銀行、稅務、工(gong)商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申(shen)報變(bian)更資料

　　5.負(fu)責(ze)庫房日常管(guan)理，及時(shi)辦理出(chu)入庫手續。

　　6.負責員工的考勤及辦(ban)公室(shi)的日常(chang)行政工作。

　　7.完成領(ling)導布置的其他工作。

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出納崗位職責05-15