出納崗(gang)位職責(15篇)
在現實社會(hui)中，崗(gang)位(wei)職(zhi)責(ze)(ze)的(de)使用(yong)頻率逐(zhu)漸增多，崗(gang)位(wei)職(zhi)責(ze)(ze)包括崗(gang)位(wei)職(zhi)務范圍、實現崗(gang)位(wei)目(mu)標的(de)責(ze)(ze)任、崗(gang)位(wei)環境、崗(gang)位(wei)任職(zhi)資格(ge)及各個崗(gang)位(wei)之(zhi)間的(de)相互關系等。你所接觸過的(de)崗(gang)位(wei)職(zhi)責(ze)(ze)都是(shi)什么樣子的(de)呢？下面是(shi)小編幫大家整理(li)的(de)出納(na)崗(gang)位(wei)職(zhi)責(ze)(ze)，僅供參(can)考，大家一起來看(kan)看(kan)吧。
出納崗位職責1
1.付款管理
-負責各種付(fu)款處理，包括供(gong)應商(shang)付(fu)款，員工(gong)付(fu)款，公司間付(fu)款，海外付(fu)款等(deng)。
-管理海外收據和(he)付款的在線(xian)申報(bao)
-監(jian)控(kong)付(fu)款(kuan)狀(zhuang)態(tai)，與相(xiang)關內部利益(yi)相(xiang)關者跟進(jin)失敗付(fu)款(kuan)
-計劃和控制合理(li)的付款流程，以確(que)保所(suo)有付款在截止(zhi)日期之前(qian)高效，準(zhun)確(que)地(di)結清
-妥善管理付款文(wen)件歸檔(dang)
2.支付(fu)平(ping)臺(tai)管理(li)
-與核心銀行緊密合作，確保在外部支(zhi)付(fu)平臺(tai)上的日(ri)常運(yun)作順暢
-就內部支付平臺的任(ren)何項目/升級與Sapphire團隊進行(xing)跟進
出納崗位職責2
1.辦公室日常(chang)采購;
2.總(zong)經辦文件處理;
3.來客接待;
4.打印(yin)機維修(xiu);
5.公賬網銀經辦;
6.運營采購審批與付款以及每月明(ming)細核(he)對;
7.發(fa)票申領、開具(ju)、郵寄;
8.銀行、稅務相(xiang)關的部分外勤工作;
9.報銷(xiao)單據的整(zheng)理、財(cai)務(wu)憑(ping)證裝訂。
11.公司員工福利管(guan)理。
12.領導交代的其他事情(qing)。
出納崗位職責3
1.負責日常現金及銀行存(cun)款收、付、存(cun)、取業務(wu)。
2.每天按時(shi)登(deng)記(ji)(ji)日記(ji)(ji)賬(zhang)，并(bing)將(jiang)付款憑證整理后交會(hui)計記(ji)(ji)賬(zhang)，并(bing)在NC系統進行簽字后，每日核(he)對，做到(dao)賬(zhang)賬(zhang)相符。
3.按時獲(huo)取銀(yin)行業務回單(dan)及(ji)銀(yin)行對(dui)賬單(dan)，對(dui)未達(da)款項進行跟蹤(zong)和處理，保證賬實(shi)相符。
4.負責付款業(ye)務審(shen)批流(liu)程完整性(xing)復(fu)核。
5.負責(ze)銀行的開戶、銷戶，并根據(ju)領導要求開展資金(jin)調度(du)工(gong)作。
6.負責營銷(xiao)收款工作交接(jie)，核(he)對交接(jie)資料(liao)后交銷(xiao)售會計(ji)進行核(he)對。
7.負(fu)責銀(yin)行(xing)票據及相(xiang)關資(zi)料(liao)的(de)保管工作(zuo)。
8.負責業務單位銀(yin)行保(bao)函的保(bao)管工(gong)作。
出納崗位職責4
1、按現金(jin)管(guan)理制度(du)，認真做好現金(jin)各種票據的收付、保(bao)(bao)管(guan)工作(zuo);以(yi)及空白發票保(bao)(bao)管(guan)與安(an)全。
2、嚴格把好現金(jin)支付關。經(jing)財務(wu)審核(he)后的合法(fa)憑(ping)證(zheng)，總經(jing)理審批，出(chu)納才可(ke)辦理付款手續。
3、每(mei)日(ri)及時登記現(xian)金(jin)(jin)日(ri)記賬(zhang)，并要結出金(jin)(jin)額。做到賬(zhang)款相(xiang)符(fu)，收入的現(xian)金(jin)(jin)、票據必須與賬(zhang)單核對相(xiang)符(fu);每(mei)日(ri)盤點庫存現(xian)金(jin)(jin)，現(xian)金(jin)(jin)的賬(zhang)面額要同實際(ji)庫存現(xian)金(jin)(jin)相(xiang)符(fu)。
4、正確開具銀(yin)行結算單(dan)據，并即時登記銀(yin)行日記帳。
5、每天正確(que)編(bian)制收、付(fu)款會計憑(ping)證，及時錄入財務軟(ruan)件。
6 、現金日(ri)記賬(zhang)要做到(dao)日(ri)清(qing)月結。現金與銀行帳每月應與會計(ji)對賬(zhang)一次，作(zuo)到(dao)賬(zhang)款相符(fu);
7、及時完成規(gui)定(ding)的現(xian)金流量報表。
8、在增(zeng)值(zhi)稅發票綜合(he)服務平(ping)臺進行(xing)增(zeng)值(zhi)稅進項稅發票認證
9、負責對銷售(shou)貨(huo)物(wu)開具增(zeng)值稅(shui)專用發(fa)票(piao)或(huo)銷售(shou)普通發(fa)票(piao)并與(yu)之登記相關報表。
10、裝訂會(hui)計憑證(zheng)。
出納崗位職責5
1、嚴格按照(zhao)財務(wu)制度的(de)要求(qiu)，辦理(li)公司(si)資金收付業務(wu);及時準確(que)地登(deng)記(ji)現(xian)金日記(ji)帳，并(bing)結(jie)(jie)出(chu)余(yu)額，保證日清月(yue)結(jie)(jie)，每(mei)月(yue)末同會(hui)計核對現(xian)金明細賬、總分類賬，并(bing)與會(hui)計對現(xian)金進行盤(pan)點(dian)，編制現(xian)金盤(pan)點(dian)表，做(zuo)到賬實相符(fu)、賬賬相符(fu);
2、負責(ze)網上銀行支(zhi)付(fu)(fu)(fu)單的錄入和提交(jiao)審批，大額(e)工程付(fu)(fu)(fu)款(kuan)簽字(zi)路程跟蹤及支(zhi)付(fu)(fu)(fu);負責(ze)收據的開具和保(bao)管(guan);
3、辦理公司開(kai)銷戶業(ye)務，負責銀行票(piao)據購買、使用與保管;負責票(piao)據使用臺帳的記錄與保管;
4、負責(ze)保管(guan)理銀行印簽卡、開戶與銷戶資(zi)料、印鑒變更、支付證書(如U盾(dun))等銀行業(ye)務往來憑據;定(ding)期到(dao)銀行領取回單及(ji)對賬，及(ji)時準確(que)登記銀行日(ri)記帳(zhang)，并及(ji)時將單據交(jiao)給會(hui)計人員做帳(zhang);
5、每日(ri)編制資金(jin)(jin)日(ri)報(bao),每周五編制現金(jin)(jin)流量(liang)監控(kong)表以及資金(jin)(jin)周報(bao);及時整理各種相關業務資料(現金(jin)(jin)盤點(dian)表、票(piao)據領用臺帳、銀行對(dui)帳單等)并按(an)規(gui)定進行歸(gui);
6、配合(he)審計詢證等其它工作。
出納崗位職責6
1、按財(cai)務(wu)規定及(ji)時辦(ban)理現金收付和銀(yin)行(xing)結算業務(wu)：
2、負(fu)責現金(jin)、支票(piao)、匯票(piao)、發票(piao)、收據的(de)保管工作，負(fu)責按(an)規(gui)定每(mei)日(ri)(ri)登(deng)記(ji)(ji)現金(jin)日(ri)(ri)記(ji)(ji)賬和(he)銀行(xing)存款(kuan)日(ri)(ri)記(ji)(ji)賬，銀行(xing)存款(kuan)日(ri)(ri)記(ji)(ji)賬的(de)工作，及時檢查款(kuan)項到(dao)賬情況，做到(dao)日(ri)(ri)清、月結，按(an)日(ri)(ri)逐筆記(ji)(ji)錄(lu)現金(jin)日(ri)(ri)記(ji)(ji)帳，并按(an)日(ri)(ri)核對庫存現金(jin)，做到(dao)記(ji)(ji)錄(lu)及時、準確、帳實相符;
3、要根據審(shen)批手(shou)續完整的(de)付(fu)款(kuan)單據辦理(li)(li)付(fu)款(kuan)，按期(qi)與銀行(xing)對(dui)帳，按月(yue)編(bian)制銀行(xing)存款(kuan)余(yu)額(e)調節表，隨時處(chu)理(li)(li)未達帳項;
4、根據(ju)記(ji)(ji)賬憑證報(bao)銷內(nei)容(rong)收付(fu)現(xian)金，每(mei)日(ri)登記(ji)(ji)公司核對應(ying)(ying)收應(ying)(ying)付(fu)，及(ji)時核查應(ying)(ying)收款項(xiang)和應(ying)(ying)付(fu)款項(xiang)進度;
5、每日(ri)負責盤清庫存現(xian)金，核對現(xian)金日(ri)記賬，按規定(ding)程序保(bao)管現(xian)金;
6、保(bao)管好各種(zhong)空白支(zhi)票(piao)、票(piao)據、印鑒(jian)，按照公司財(cai)務制度，整(zheng)理審核費用報(bao)銷單，負責每月發票(piao)的開具和認證;
7、負責接收(shou)各項銀行到款進賬(zhang)憑證，并傳遞到有(you)關的(de)'制單人員;
8、負(fu)責記賬單(dan)位(wei)出納工作(zuo)，負(fu)責銀(yin)行賬戶的(de)(de)結(jie)算，包(bao)括(kuo)銀(yin)行結(jie)算單(dan)據的(de)(de)填發、取得(de)、核對(dui);
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責7
1、負責財(cai)務業(ye)務的正(zheng)常報銷、審核工(gong)作(zuo)
2、每月(yue)按時(shi)登記(ji)賬簿、編制(zhi)各種報表、懂得(de)稅務籌劃、進(jin)行(xing)稅務申報
3、會使用(yong)財務軟(ruan)件、進(jin)行內部核算及財務分析
4、負責資(zi)產的盤點與管理
5、負責(ze)往(wang)來賬戶的核算與管理
6、負責財務檔案的整(zheng)理(li)與管理(li)
出納崗位職責8
對外支付錄入，網銀管理，現金(jin)盤點;
日常收支登記，往(wang)來賬務核對(dui)，編制銀行(xing)賬;
財務憑證、單據、回單等打印(yin)、整理、裝訂;
票據審核，日常(chang)費用報(bao)銷審核;
公(gong)司增值(zhi)稅進項發票(piao)認證并申報;
領導交代(dai)的其(qi)他工作事項。
出納崗位職責9
崗位職責：
1、負責現金(jin)收支及(ji)銀行結算業務，要(yao)求日(ri)清日(ri)結；
2、每日(ri)正(zheng)確做好現金及銀行(xing)的日(ri)報表(biao)并及時(shi)上報相關報表(biao)；
3、按照公(gong)司規定辦理報銷手續以及款項(xiang)收付；
4、負責(ze)保管、歸檔財務(wu)相關資料；
5、保管現(xian)金及各類(lei)印章；
6、負責公(gong)(gong)司(si)的(de)行政、后(hou)勤、人事工(gong)作(zuo)，保(bao)障公(gong)(gong)司(si)在任(ren)何(he)情況下能夠順(shun)利地開(kai)展各(ge)項工(gong)作(zuo)，確保(bao)公(gong)(gong)司(si)的(de)安(an)全穩(wen)定，正常運(yun)作(zuo)
任職資格：
1、會計、財務相關專業本科(ke)及以上學歷；
2、3年(nian)(nian)以(yi)上工作經驗(yan)，有1年(nian)(nian)以(yi)上出納工作經驗(yan)；
3、熟(shu)練使用各種辦公軟件；
4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工(gong)作認真(zhen)細致(zhi)，有責任感(gan)和對(dui)工(gong)作的熱情。
出納崗位職責10
一、貫徹執行國(guo)家法律、法規(gui)和(he)財務制(zhi)度，依據審(shen)核(he)后的(de)合法收付憑證辦理現金收付和(he)銀行結算業(ye)務。
二(er)、要(yao)(yao)認真審查各種報銷或支(zhi)出的原始憑證，對(dui)違反國家規定或有誤差(cha)的，要(yao)(yao)拒絕辦理(li)報銷手續。
三、根據審核無(wu)誤(wu)的收支憑證及時登記(ji)現金日(ri)記(ji)賬和銀行(xing)存款(kuan)日(ri)記(ji)賬，做到(dao)書寫整(zheng)潔(jie)、數字準確、日(ri)清月結、嚴(yan)禁(jin)白(bai)條低庫。
四、負責(ze)做好工(gong)資、補(bu)助等的(de)造冊發放工(gong)作。
五、及時處理(li)各種原始(shi)核算單據資(zi)料，傳(chuan)遞(di)會計憑證，不(bu)得積(ji)壓。
六、嚴格遵守(shou)現金(jin)管(guan)(guan)理制度，庫存現金(jin)不得(de)超過定(ding)額，(證券（如(ru)國庫券、債券、股票等(deng)）的(de)安全與完整。要建立(li)適(shi)合本(ben)單(dan)位情況(kuang)的(de)現金(jin)和有價證券保(bao)管(guan)(guan)責(ze)任制，如(ru)發生短缺，屬于出納員責(ze)任的(de)要進行賠償。
（6）保(bao)管有關印(yin)(yin)章(zhang)(zhang)、空白收據和(he)(he)(he)空白支票。印(yin)(yin)章(zhang)(zhang)、空白票據的(de)安全保(bao)管十分重要，在實際(ji)工作中，因丟失印(yin)(yin)章(zhang)(zhang)和(he)(he)(he)空白票據給單(dan)位帶來經濟損失的(de)不乏(fa)其例。對此，出(chu)(chu)納(na)員必須高度重視，建立嚴(yan)(yan)格的(de)管理辦(ban)(ban)法。通常，單(dan)位財務公(gong)章(zhang)(zhang)和(he)(he)(he)出(chu)(chu)納(na)員名章(zhang)(zhang)要實行分管，交由出(chu)(chu)納(na)員保(bao)管的(de)出(chu)(chu)納(na)印(yin)(yin)章(zhang)(zhang)要嚴(yan)(yan)格按規定用途(tu)使用，各種票據要辦(ban)(ban)理領用和(he)(he)(he)注銷手續(xu)。
出納崗位職責11
1、負責事業(ye)部的日常收支管(guan)理和核對;
2、負(fu)責收集和審核原始憑證(zheng)、保障(zhang)支付金額和報銷單據的合法(fa)性、準確性;
3、負責登記(ji)現金、銀(yin)行存(cun)款日(ri)記(ji)賬，按時編制(zhi)賬資金日(ri)報(bao)表、銀(yin)行存(cun)款余額調節表;
4、及時領(ling)取、核對銀行對賬單、銀行流(liu)水單等相關資料;
5、負責辦理各類銀行匯票、支(zhi)票、銀行賬(zhang)戶開銷戶業務(wu)
出納崗位職責12
物業公司出納員第一創建倉(cang)儲服(fu)務(深圳)有限(xian)公司第一創建倉(cang)儲服(fu)務(深圳)有限(xian)公司,第一創建職責(ze)描述:
1.做好現金(jin)的日常管理(li)及收付工作,保(bao)證現金(jin)收付的正確(que)性和合法性,負責公(gong)司日常的費用報(bao)銷。
2.及時登記現金(jin)及銀行存款(kuan)日記賬;
3.每日盤(pan)點庫存現金,做到(dao)日清(qing)月結(jie),賬實(shi)相符(fu)。
4.定期與銀(yin)行(xing)核對銀(yin)行(xing)賬目,編制銀(yin)行(xing)存款(kuan)余額調節表。
5.月(yue)末與(yu)(yu)主辦會計核對現金/銀行存款日(ri)記賬(zhang)的(de)發生(sheng)額(e)與(yu)(yu)余額(e)。
6.每周(zhou)編制《資金周(zhou)報表》,并上報相關領導。
7.根據帳務處理(li)需要,及時將單(dan)據整(zheng)理(li)好移交主辦(ban)會計編制記賬(zhang)憑證。
8.保(bao)管好(hao)現(xian)(xian)金(jin)、各種印章、空(kong)(kong)白支票、空(kong)(kong)白收(shou)據及其(qi)他證(zheng)卷,對(dui)于(yu)現(xian)(xian)金(jin)和(he)各種有價證(zheng)券,要(yao)確(que)保(bao)其(qi)安(an)全(quan)和(he)完整無缺,對(dui)于(yu)空(kong)(kong)白收(shou)據和(he)空(kong)(kong)白支票必(bi)須(xu)嚴格(ge)管理,專設登記(ji)簿登記(ji),認真辦(ban)理領用注銷(xiao)手續。
9.完成領導布置的(de)其他工作(zuo)。
任職要求:
1、財務(wu),會計,經濟(ji)等相關專業大(da)專以上學(xue)歷;
2、較好(hao)的會計基礎知(zhi)識;
3、熟悉現(xian)金(jin)管理及銀行結(jie)算(suan),財務(wu)軟件操作;
4、良好的(de)職業操守及團隊合作(zuo)精神,較(jiao)強的(de)溝通、理解(jie)和(he)分析能力;
5、具(ju)有獨立工(gong)作和(he)學習的能力(li),工(gong)作認真細(xi)心。
出納崗位職責13
【崗(gang)位名稱】：出(chu)納
【直接上級】：財務部經理
【直(zhi)接下級】：無
【工作描述】：
負責(ze)現金(jin)(jin)的(de)收(shou)付業務(wu)(wu)：對審批后的(de)合法現金(jin)(jin)收(shou)支(zhi)(zhi)憑證，辦(ban)理收(shou)支(zhi)(zhi)手續。對違反財務(wu)(wu)制度(du)的(de)現金(jin)(jin)收(shou)支(zhi)(zhi)業務(wu)(wu)，有(you)權(quan)拒(ju)絕辦(ban)理并及時向(xiang)財務(wu)(wu)總監(jian)報(bao)告。
【崗位職責】
1、嚴(yan)格遵守《財務管理制度(du)》，按規定辦(ban)理現(xian)(xian)金(jin)收付和(he)保管庫存現(xian)(xian)金(jin)。
2、按(an)規定管理(li)公司本(ben)部備(bei)用(yong)金(jin)，辦理(li)其他各(ge)部門備(bei)用(yong)金(jin)領用(yong)與報銷(xiao)事項。零用(yong)金(jin)請批、發放
3、接受(shou)財務會(hui)計定(ding)期及(ji)不(bu)定(ding)期現金(jin)盤(pan)點(dian)(dian)檢(jian)(jian)查，并填(tian)制(zhi)現金(jin)盤(pan)點(dian)(dian)表。負責對門店備用金(jin)進行盤(pan)點(dian)(dian)檢(jian)(jian)查。
4、建立健全出納各(ge)種帳(zhang)(zhang)目，及時(shi)序(xu)時(shi)登記(ji)(ji)現金日(ri)記(ji)(ji)帳(zhang)(zhang)、銀(yin)(yin)行(xing)存款日(ri)記(ji)(ji)帳(zhang)(zhang)，于次日(ri)上(shang)午12時(shi)前上(shang)報(bao)財務會計(ji)審核確認；每日(ri)及時(shi)核對(dui)各(ge)銀(yin)(yin)行(xing)資金到帳(zhang)(zhang)情況(kuang)。
5、認真(zhen)編制(zhi)記(ji)帳(zhang)憑證(zheng)，正確(que)(que)運用會計科(ke)目，要(yao)做到原始憑證(zheng)齊全有(you)效(xiao)，記(ji)帳(zhang)憑證(zheng)與原始憑證(zheng)事項一致準確(que)(que)無誤。正確(que)(que)編制(zhi)科(ke)目匯總表(biao)。
6、認真復(fu)核員(yuan)工薪酬(chou)表，保證及(ji)時(shi)正確發放酒店員(yuan)工薪酬(chou)。
7、妥善保管有關印章、票(piao)據和發票(piao)，及時完成部門經理(li)交辦的(de)其他業務。
8、按時完成上級交辦(ban)的(de)其它(ta)工作。
【授權范圍】
1、維護財經紀律(lv)，執行財會制(zhi)度(du)，抵制(zhi)不合(he)法的收支和(he)弄虛作假行為。
2、對違反公司制度，不符合規定的費用開支有權拒付。
出納崗位職責14
崗位職責：
1、負責公司日常(chang)行(xing)政(zheng)事宜，及后(hou)勤保障工作(zuo)；
2、負(fu)責公司(si)人員(yuan)崗位(wei)職責職位(wei)要求管理(li)，確保人員(yuan)的合理(li)供給；
3、負(fu)責公(gong)司基(ji)礎人(ren)事工(gong)作(zuo)（包括人(ren)員入(ru)離職(zhi)辦(ban)理，考勤匯總，薪(xin)資核算等(deng)）；
4、負責公司日常銀行(xing)、現金業務(wu)以及(ji)發票開(kai)具；
5、負責日常費用報銷憑證的(de)審核及費用臺(tai)賬的(de)建立；
6、完(wan)成領導交辦的其(qi)他工作及(ji)任務。
職位要求：
1、財(cai)務(wu)會計、人力資源等相關專業；
2、一年(nian)以上相(xiang)關工作(zuo)經驗；
3、了解(jie)國家(jia)相關(guan)法律法規、熟(shu)悉人力(li)資源六大模塊，并具備相關(guan)財(cai)務知(zhi)識；
4、熟(shu)練掌(zhang)握各類辦公(gong)軟件，及各種表格制作；
5、良好的溝通能力(li)(li)、團隊(dui)精神，能承受一定的工作壓力(li)(li)；
6、工作(zuo)認真細(xi)心、誠實、責(ze)任(ren)心強、為人正直、工作(zuo)積極主動；
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年(nian)限：1-3年(nian)
出納崗位職責15
出納崗位安全職責：
a.認(ren)真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規(gui)(gui)及公司安全生產管理規(gui)(gui)章制度(du)。
b.參與制定安全費用保障制度，并(bing)定期檢(jian)查(cha)落實(shi)情況。
c.按相關(guan)規定(ding)落實設備(bei)購置(zhi)、事故隱患整改、安(an)(an)全(quan)教(jiao)育、勞保用品、防暑降(jiang)溫、安(an)(an)全(quan)設備(bei)設施、環境監測(ce)、職業衛生監測(ce)、體檢(jian)等費用，確保資金到位(wei)。
d.對沒有安全衛生、環境保護(hu)保護(hu)措施的各(ge)類項目應拒(ju)絕付款。
e.嚴格(ge)遵(zun)守財(cai)務(wu)相(xiang)關規章(zhang)制(zhi)度，外(wai)出(chu)辦事時(shi)，遵(zun)守交通安全，防止發生意外(wai)事故(gu)。
出納崗位安全職責：
1、遵守(shou)國家規定的(de)各項財(cai)經紀(ji)律(lv)及公司(si)的(de)財(cai)務制度。
2、負責現金(jin)日(ri)記(ji)賬、銀(yin)行日(ri)記(ji)賬、費(fei)用賬的登記(ji)工作，定期進行貨幣資金(jin)的業(ye)務(wu)核算(suan);做到所有賬目日(ri)清日(ri)結(jie)、準確無誤。
3、費用報(bao)銷(xiao)嚴格(ge)(ge)執行經理簽字(zi)、部(bu)門(men)經理簽字(zi)、經辦(ban)人簽字(zi)手續，對每張票據嚴格(ge)(ge)把關，嚴格(ge)(ge)控制(zhi)費用,做(zuo)到有據可(ke)依。
4、按時(shi)填報(bao)各種(zhong)現金銀(yin)行、費用等月報(bao)表。
5、及時辦理訂貨(huo)匯款、必須嚴格(ge)把關，手(shou)續齊全(quan)方可辦理，編制記賬(zhang)憑證、錄(lu)入(ru)系(xi)統、登(deng)記賬(zhang)簿與銀行核對每筆業務(wu)發生額及余額。
6、保管好(hao)各種印(yin)章，按規定使用。
7、保(bao)管好各類原始(shi)票據(ju)以備查找(zhao)。
8、定(ding)期參加部門人員培訓。樹立運(yun)杰公(gong)司(si)(si)的專業(ye)形象，保(bao)證運(yun)杰公(gong)司(si)(si)的名譽(yu)不受(shou)到(dao)侵害
如何做好出納工作?
1、收付款方面
現(xian)金(jin)部(bu)分：日清月結，每日盤(pan)庫，做(zuo)到庫存(cun)現(xian)金(jin)和日記賬(zhang)相符。
銀(yin)行(xing)方面：1)沒有網銀(yin)的企業(ye)，需要頻(pin)繁跑銀(yin)行(xing)，填制單據做匯款業(ye)務。
2)開通(tong)網銀的企業，比較方便，足不出(chu)戶，插入對(dui)應(ying)的UK，就能辦理(li)業務(wu)。(妥善保(bao)管UK，密碼保(bao)密)
3)做好日常的(de)員工(gong)管(guan)理費(fei)(fei)(fei)用的(de)報銷工(gong)作(zuo)(差旅費(fei)(fei)(fei)，招待費(fei)(fei)(fei)，辦公(gong)費(fei)(fei)(fei)等)
2、銀(yin)行業務方面
每個(ge)月初，去各個(ge)銀(yin)行(xing)(xing)，取回單，打印對賬單(目(mu)前有的銀(yin)行(xing)(xing)，網上銀(yin)行(xing)(xing)也(ye)可以(yi)辦理這些業(ye)務)
定期在網上銀行做網銀對賬(這(zhe)個(ge)時(shi)間自行掌(zhang)握(wo)，有的銀行會電話溝通)
3、開票方面
1)每月和(he)財務會計做好票據勾選(xuan)和(he)申報工作(zuo)(zuo)，這個工作(zuo)(zuo)要謹慎，一經提交(jiao)無(wu)法更(geng)改。
2)給(gei)客(ke)戶(hu)開具增值稅(shui)發(fa)票的時候，要認真核對(dui)開票信息，品種大(da)類，金額，數量，稅(shui)率，價稅(shui)合計(ji)單價等。
3)及(ji)時購買發票(piao)。
4、社保，公積金繳納方面
按時申報(bao)員工社保(bao)(bao)情況(kuang)，和人力資源(yuan)部(bu)門及(ji)時溝通，在規定的時間內，做(zuo)好(hao)增減(jian)員工作(zuo)，及(ji)時申報(bao)，確保(bao)(bao)賬戶有余款足(zu)夠扣繳。
根據(ju)考勤，做好員工(gong)(gong)工(gong)(gong)資。
按時(shi)申報員(yuan)工公積金(jin)，核實賬戶余額，及時(shi)查詢(xun)扣繳(jiao)情況(kuang)。
協助(zhu)會計，做(zuo)好(hao)稅金的扣繳工作(zuo)。
5、票據保管(guan)和(he)使用方面
1)支票的填寫和保(bao)管
2)承兌票(piao)據的填寫(xie)和(he)保管等
6、完成公司領導(dao)交代的其他工作
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