財務科出納崗位職責

　　財務科出納崗位職責（通用42篇）

　　在我們平凡的日(ri)常里，接(jie)觸到崗位職(zhi)責的地方越來越多，崗位職(zhi)責主(zhu)要強調的是(shi)在工作范圍內所應盡的責任。崗位職(zhi)責到底怎么制定才合適呢(ni)？下(xia)面(mian)是(shi)小編為大家(jia)整(zheng)理的財務科(ke)出納崗位職(zhi)責（通(tong)用42篇），希望能夠(gou)幫助(zhu)到大家(jia)。

　　財務科出納崗位職責1

　　1.參與內部經營承包責(ze)任制的審查核定工作。

　　2.組織財會人員的(de)業務(wu)培訓、業務(wu)考(kao)核、會計(ji)職稱評定管理工作。

　　3.負責(ze)審查對外提供的財(cai)務會計資(zi)料。

　　4.加強思(si)想政治工作，促使全科人員(yuan)協調配合，同(tong)心協力搞好計財(cai)處的各項工作。

　　5.承(cheng)辦領導(dao)交辦的(de)其他工作。

　　財務科出納崗位職責2

　　一、按照《會計(ji)法》和《事業單位會計(ji)制(zhi)度》的規定建立會計(ji)帳(zhang)簿，進行會計(ji)核算，及時提供合法、真實(shi)、準確、完整的會計(ji)信息(xi)。

　　二、負(fu)責編(bian)制部門預算，及時上報(bao)用款(kuan)計(ji)劃，嚴格(ge)按預算執行財務收支(zhi)，控制開支(zhi)范(fan)圍和開支(zhi)標準。

　　三(san)、負責上(shang)機編制記(ji)帳憑證，對審(shen)核后的記(ji)帳憑證進(jin)行記(ji)帳，按時編制、上(shang)報(bao)(bao)月、季、年度會計(ji)(決算)報(bao)(bao)表，并(bing)做(zuo)好帳套(tao)備(bei)份。

　　四、負責(ze)保管財務(wu)印鑒中(zhong)的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五(wu)、負責固(gu)定(ding)資產帳簿的登記工作，定(ding)期(qi)會(hui)同辦公室進(jin)行固(gu)定(ding)資產清理，根據清理情況，報上級主管(guan)部(bu)門或財政部(bu)門審批后(hou)，調整固(gu)定(ding)資產帳目。

　　六、負(fu)責單(dan)位(wei)票(piao)據的管理，并設立《票(piao)據領用(yong)登(deng)記(ji)簿》。

　　七(qi)、及時打印、整理、裝(zhuang)訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料(liao)和(he)有關(guan)文件，認真(zhen)做好財務會計檔案(an)的(de)立卷、歸檔、保管和(he)移交工作(zuo)。

　　八、完(wan)成(cheng)領導交(jiao)辦(ban)的其他工作。

　　財務科出納崗位職責3

　　1.集(ji)團各公司日(ri)常資金(jin)往來(lai)的辦(ban)理及收付(fu)款憑(ping)證的整理、記錄及保管;

　　2.相(xiang)關資金日(ri)記賬及(ji)時、準確登記，各類對帳(zhang)及(ji)日(ri)報表的編(bian)制及(ji)報送;

　　3.各(ge)類費用報銷(xiao)單據審(shen)核、支付及賬務處理，相關單據的寄送(song)等;

　　4.經濟(ji)類檔(dang)案及相(xiang)關臺賬的日常登記、文檔(dang)維護(hu)及保管等工(gong)作;

　　5.應收賬(zhang)款數(shu)據(ju)(ju)更新及臺賬(zhang)登記，與(yu)相關人員(yuan)定期核對(dui)數(shu)據(ju)(ju);

　　6.銀行、稅局等(deng)內外部有關事務的聯絡(luo)、經辦及外勤等(deng)工作;

　　7.公司銷售業務(wu)相關(guan)發票的申購、開具、登記及保管等(deng);

　　8.每月公司資(zi)產及(ji)物料等的盤點及(ji)相關(guan)工作;

　　9.每月員(yuan)工薪(xin)資數(shu)據(ju)復核，銷售人員(yuan)提成的計算等;

　　10.協助部(bu)門領導(dao)及公司交辦(ban)的(de)其他工(gong)作。

　　財務科出納崗位職責4

　　1、根據帳務處(chu)理需要，及時(shi)將在手單據整理移交(jiao)會計主管(guan)編制(zhi)記賬憑證(zheng)。

　　2、每日9：00前(qian)編制前(qian)日《資金(jin)日報表》，及時報告公(gong)司資金(jin)使(shi)用和結存情(qing)況。

　　3、月末(mo)與銀(yin)行核對存款余額，不符時編制《銀(yin)行存款余額調節(jie)表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜(du)絕個人長期欠款。

　　5、負責在手稅務發(fa)票(piao)、收據(ju)、支票(piao)等票(piao)據(ju)的保管和安全。

　　6、完成(cheng)領導交辦(ban)的其(qi)他(ta)事項(xiang)。

　　財務科出納崗位職責5

　　1、按財務(wu)規定及時(shi)辦理現金收付和銀行結算業務(wu)：

　　2、負責現金、支票(piao)、匯票(piao)、發票(piao)、收據的(de)保(bao)管工(gong)作，負責按規(gui)定每日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)登記(ji)(ji)現金日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)記(ji)(ji)賬和(he)銀行(xing)存款日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)記(ji)(ji)賬，銀行(xing)存款日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)記(ji)(ji)賬的(de)工(gong)作，及時(shi)檢查款項到賬情(qing)況，做到日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)清、月結，按日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)逐筆記(ji)(ji)錄(lu)現金日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)記(ji)(ji)帳，并按日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)核對庫存現金，做到記(ji)(ji)錄(lu)及時(shi)、準確、帳實相符;

　　3、要根(gen)據(ju)審批手續完(wan)整的(de)付(fu)款(kuan)單(dan)據(ju)辦(ban)理付(fu)款(kuan)，按期與銀(yin)行對(dui)帳(zhang)，按月(yue)編(bian)制(zhi)銀(yin)行存款(kuan)余額(e)調節表，隨(sui)時處理未達帳(zhang)項;

　　4、根據記賬憑(ping)證(zheng)報銷內(nei)容收付現金，每日登記公司核(he)對(dui)應(ying)收應(ying)付，及時核(he)查(cha)應(ying)收款項(xiang)和應(ying)付款項(xiang)進(jin)度;

　　5、每日負(fu)責盤清庫存(cun)現(xian)金，核對現(xian)金日記賬(zhang)，按規定程序保管現(xian)金;

　　6、保管(guan)好(hao)各種空白支票(piao)、票(piao)據、印鑒，按照公司財(cai)務(wu)制(zhi)度(du)，整理(li)審核費用報(bao)銷單，負(fu)責每月發(fa)票(piao)的開具和認證;

　　7、負(fu)責接(jie)收(shou)各項銀行到(dao)款進賬(zhang)憑(ping)證，并傳遞到(dao)有(you)關的制單(dan)人員;

　　8、負(fu)責記賬單位出納工作，負(fu)責銀行(xing)賬戶的結(jie)(jie)算，包括銀行(xing)結(jie)(jie)算單據的填發、取(qu)得(de)、核對;

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

　　財務科出納崗位職責6

　　1.熟(shu)練(lian)掌握各(ge)種收(shou)費(fei)標準及各(ge)項(xiang)費(fei)用支出范圍和標準，嚴格(ge)把關。對(dui)任意降低或提高收(shou)費(fei)標準的(de)行(xing)為(wei)和擴(kuo)大范闈、提高標準的(de)支出，要堅決抵制。

　　2.認(ren)真審查(cha)各種報銷或支出(chu)的原(yuan)始憑證，對違(wei)反國家規定的，應(ying)拒絕辦理(li)。內容不(bu)全，手續不(bu)完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不(bu)符，以(yi)及(ji)書寫不(bu)規范(fan)等(deng)，均應(ying)退回補填、更正或重寫。遇有偽(wei)造(zao)單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應(ying)及(ji)時報請領導處理(li)。

　　3.根據合法的原始憑證，登(deng)入現金賬(zhang)，做賬(zhang)時要(yao)做到(dao)數字(zi)準確，摘要(yao)清楚，書寫整潔，逐(zhu)日登(deng)記。

　　4.嚴格遵守現(xian)金(jin)管理制(zhi)度，庫(ku)(ku)存(cun)現(xian)金(jin)不(bu)得超過定額，不(bu)坐支，更不(bu)得私自挪(nuo)用現(xian)金(jin)。未經(jing)(jing)領導批(pi)準的(de)借條和白紙單據，不(bu)得抵消庫(ku)(ku)存(cun)現(xian)金(jin)，要經(jing)(jing)常保持庫(ku)(ku)存(cun)現(xian)金(jin)數(shu)與現(xian)金(jin)賬面數(shu)的(de)一致(zhi)。

　　5.貫徹執(zhi)行銀(yin)行結(jie)算制度(du)和貨幣管(guan)理制度(du)。控(kong)制辦(ban)理托收、承付、匯款等(deng)結(jie)算業務。加強(qiang)銀(yin)行支(zhi)票(piao)管(guan)理，負責支(zhi)票(piao)簽(qian)發(fa),不得(de)簽(qian)發(fa)空頭支(zhi)票(piao)，并按規定(ding)簽(qian)發(fa)支(zhi)票(piao)。

　　6.負責辦(ban)理經費領撥、支(zhi)付，及時或者按期與有關往來單位辦(ban)理現金往來結算(suan)。

　　7.根據不(bu)同時(shi)期現(xian)金(jin)支(zhi)付情(qing)況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月(yue)現(xian)金(jin)支(zhi)付計(ji)劃(hua)，分清資金(jin)渠道。有計(ji)劃(hua)地領(ling)取和支(zhi)付現(xian)金(jin)，對定時(shi)、定額(e)支(zhi)出(chu)，要按時(shi)主動送(song)到教師手(shou)中。

　　8.嚴(yan)格執行安全(quan)制度(du)(du)。認(ren)真管好現金、各種印章、空白支票(piao)(piao)、空白收據(ju)及(ji)其他(ta)證(zheng)券。“三(san)木(mu)”(木(mu)桌、木(mu)箱、木(mu)柜)內(nei)不放現金及(ji)有價票(piao)(piao)證(zheng)，如(ru)因違反制度(du)(du)而造成損失，則由出(chu)納員負責。

　　財務科出納崗位職責7

　　1、負責出納(na)日常業務，包括(kuo)負責現金收付(fu)、銀行結算、登(deng)記賬(zhang)等;

　　2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及賬余(yu)(yu)額(e)、銀行(xing)對(dui)賬單余(yu)(yu)額(e)核對(dui)工作(zuo);

　　3、負(fu)責與各銀行(xing)溝通(tong)辦理日常(chang)業務，包(bao)括對賬、開戶、信(xin)息(xi)變更等(deng)。

　　4、協助上級完成財務部相關的其他工作。

　　財務科出納崗位職責8

　　1、審核每一(yi)筆(bi)付(fu)款業務，確認相關授權審批手續及金額(e)無誤后進行(xing)付(fu)款;

　　2、及(ji)時編制和匯(hui)總各區域(yu)公司(si)各類(lei)報(bao)表(biao)，并上報(bao)領導(dao)審核;

　　3、及時取回各銀行(xing)對賬單(dan)，核對銀行(xing)存款日記賬與(yu)總賬、銀行(xing)對賬單(dan);

　　4、定(ding)期(qi)和不定(ding)期(qi)盤(pan)(pan)點庫(ku)存資金和銀行(xing)票據，并編(bian)制盤(pan)(pan)點表;

　　5、及時完成金蝶系統內相(xiang)關單據編制或審核等操作;

　　6、完成領(ling)導(dao)交辦的(de)其他工作。

　　財務科出納崗位職責9

　　1.按規定每日登記(ji)現金日記(ji)賬(zhang)(zhang)和銀行存款日記(ji)賬(zhang)(zhang);

　　2.每日(ri)按照規定(ding)進行財付(fu)通充(chong)值、每日(ri)編制財付(fu)通日(ri)報(含(han)充(chong)值及提(ti)現)，每月編制匯總(zong)統計表;

　　3.根據記(ji)賬憑證報銷內容收付現金;

　　4.每(mei)日負責盤清庫存現金，核(he)對現金日記賬;

　　5.保(bao)管好(hao)各種(zhong)空白(bai)支票(piao)、票(piao)據、印鑒(jian);

　　6.負責接(jie)收(shou)各項(xiang)銀行到款進賬(zhang)憑(ping)證，并傳遞(di)到有關的制單人員;

　　7.負責(ze)銀行網銀對(dui)賬(zhang)，及時(shi)拉取銀行對(dui)賬(zhang)單(dan)并(bing)妥善(shan)保管(guan);

　　8.完成部門領導交辦(ban)的(de)其他任務。

　　財務科出納崗位職責10

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原(yuan)始(shi)憑證，保證報銷手續及原(yuan)始(shi)單據的(de)合(he)法性、準(zhun)確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統(tong)，按時(shi)編制銀行存款余(yu)額調(diao)節表;

　　4、負責記賬(zhang)憑證等財務相(xiang)關資料(liao)的(de)'編號、裝訂(ding)、保存及歸檔;

　　5、負(fu)責各項票據的(de)開具;

　　6、完成上級領(ling)導安排的其他工(gong)作任務。

　　財務科出納崗位職責11

　　出(chu)納員是按照有(you)(you)關規定和制度(du)，辦理本單位(wei)的現金收(shou)付、銀行(xing)結算等有(you)(you)關賬(zhang)務(wu)，保管庫(ku)存現金、有(you)(you)價證券、財務(wu)印章及有(you)(you)關票(piao)據工(gong)作(zuo)(zuo)。主要工(gong)作(zuo)(zuo)職責有(you)(you)：

　　第(di)一條 做好(hao)現(xian)金的(de)日常管理及收(shou)付工作，保證現(xian)金收(shou)付的(de)正確性和合(he)法(fa)性。

　　第二(er)條 每天工作日(ri)(ri)結束前，及時盤點庫存(cun)現金(jin)并與(yu)有關(guan)報(bao)表和憑證進行核(he)對，填寫《獎金(jin)日(ri)(ri)報(bao)表》，做到帳(zhang)實、帳(zhang)表、帳(zhang)證、帳(zhang)帳(zhang)相符。

　　第(di)三(san)條 嚴格執行現金管(guan)理(li)(li)制(zhi)度和(he)結(jie)算制(zhi)度，根據公(gong)司(si)規定(ding)的(de)費(fei)用報銷和(he)收付款審(shen)批(pi)手續，辦理(li)(li)現金及銀行結(jie)算業務(wu)。對(dui)于重大的(de)開支項目，必須經過會計主(zhu)管(guan)人員、公(gong)司(si)領導審(shen)核簽(qian)章，方可(ke)辦理(li)(li)。

　　第四(si)條 根據審核(he)無誤的收(shou)、付款原始憑(ping)(ping)證(zheng)，填制記賬憑(ping)(ping)證(zheng)，記賬憑(ping)(ping)證(zheng)的內(nei)容必(bi)須填齊，附有原始憑(ping)(ping)證(zheng)。填制會(hui)(hui)計(ji)憑(ping)(ping)證(zheng)的字跡必(bi)須清(qing)晰、工整(zheng)并正確使用會(hui)(hui)計(ji)科(ke)目(mu)。要妥(tuo)善保管會(hui)(hui)計(ji)憑(ping)(ping)證(zheng)，應按編號順序，折疊整(zheng)齊，按月裝訂成冊，加蓋(gai)封面、封底、蓋(gai)章歸檔。

　　第五條 根據帳務處理(li)需(xu)要，及(ji)時(shi)將在(zai)手單據整理(li)移交會計主管編(bian)制(zhi)記賬憑證。配合會計人(ren)員做好每月(yue)的(de)報稅和工(gong)資的(de)發放工(gong)作；做到及(ji)時(shi)準確，不(bu)得無(wu)故延誤。

　　第六條 負責銀(yin)行(xing)(xing)賬(zhang)戶(hu)的(de)日(ri)(ri)常結算，銀(yin)行(xing)(xing)存(cun)(cun)款日(ri)(ri)記帳(zhang)，并做到日(ri)(ri)清月(yue)結，月(yue)末與銀(yin)行(xing)(xing)核對存(cun)(cun)款余(yu)額，不符(fu)時編制(zhi)《銀(yin)行(xing)(xing)存(cun)(cun)款余(yu)額調節表(biao)》。

　　第(di)七(qi)條 及(ji)時(shi)清理帳(zhang)(zhang)目，督促因(yin)公借款(kuan)(kuan)人(ren)員及(ji)時(shi)報帳(zhang)(zhang)，杜(du)絕個人(ren)長(chang)期欠款(kuan)(kuan)。

　　第(di)八(ba)條 出納員不得兼管收入(ru)、費用(yong)債權、債務帳薄(bo)登記(ji)工(gong)作以(yi)及稽核工(gong)作和會計檔案保管工(gong)作。

　　第九(jiu)條(tiao) 保(bao)管好(hao)現(xian)金、各種印章(zhang)、空(kong)白(bai)(bai)支票(piao)、空(kong)白(bai)(bai)收(shou)據(ju)(ju)及其(qi)他證(zheng)卷，對于(yu)現(xian)金和各種有價證(zheng)券，要確保(bao)其(qi)安(an)全和完整無缺，如有短(duan)缺，要負責賠(pei)償，對于(yu)空(kong)白(bai)(bai)收(shou)據(ju)(ju)和空(kong)白(bai)(bai)支票(piao)必須嚴格管理，專(zhuan)設登記(ji)薄登記(ji)，認(ren)真辦(ban)理領用注銷手續。保(bao)險箱(xiang)密碼要保(bao)密，保(bao)管好(hao)鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守(shou)現(xian)金管理制度，庫存現(xian)金不得超過定額，不坐(zuo)支(zhi)，不挪用，不得用白條抵頂(ding)庫存現(xian)金，保持現(xian)金實(shi)存與現(xian)金帳(zhang)面一致。

　　第十一(yi)條負(fu)責(ze)編造學期和每月(yue)的現(xian)金支(zhi)出(chu)計劃，分清(qing)資金渠道，有計劃的領取和支(zhi)付現(xian)金。

　　第十(shi)二條根據規(gui)定(ding)和協議，作好應收(shou)款工作，定(ding)期(qi)向主管領導匯報收(shou)款情況。

　　第十(shi)三條及(ji)時準確編制記賬憑證并逐筆(bi)登(deng)記總賬及(ji)明細(xi)賬，定期上(shang)繳各種(zhong)完整的原始憑證。

　　第十(shi)四條(tiao)根據公司領導的需要，編制各種(zhong)資金流(liu)動報表(biao)。

　　財務科出納崗位職責12

　　1.負責(ze)公司證(zheng)章、現金、支(zhi)票等有價(jia)票據的(de)保管(guan)。

　　2.負(fu)責現金(jin)及銀行(xing)收付處理，銀行(xing)對帳、單據(ju)審(shen)核(he)、各(ge)種票據(ju)申(shen)領及開具。編制記(ji)帳憑(ping)證、各(ge)類(lei)財務報表、登記(ji)現金(jin)、銀行(xing)日記(ji)帳，協助辦理稅務的申(shen)報。財會文(wen)件(jian)的準備、歸(gui)檔(dang)、裝訂和保管。

　　3.負責(ze)工資發放、稅費(fei)代(dai)繳、日(ri)常各(ge)類費(fei)用報銷，保證(zheng)報銷手續及原始單據的(de)合(he)法、準確。

　　4.負(fu)責與(yu)銀(yin)行、稅務、工商、社(she)保等部門的對外聯絡，及時(shi)按公司要求申報變更資(zi)料。

　　5.負責庫(ku)房日常(chang)管理，及(ji)時辦理出(chu)入庫(ku)手續。

　　6.負責員(yuan)工(gong)的考勤及辦公室的日常行政工(gong)作。

　　7.完成領導布置的(de)其(qi)他工作。

　　財務科出納崗位職責13

　　1.按規定每日登記現(xian)金日記賬；

　　2.根據記賬(zhang)憑證(zheng)收付現金；

　　3.每日負(fu)責盤清庫存現金(jin)，核(he)對現金(jin)日記(ji)賬，按(an)規定程序保(bao)管(guan)現金(jin)，保(bao)證庫存現金(jin)及有價證券安全；

　　4.保(bao)管好各(ge)種(zhong)空白支票(piao)、票(piao)據(ju)、印鑒；

　　5.負責接收各項銀行到(dao)款進賬憑證，并傳遞到(dao)有關的制單人(ren)員；

　　6.負責代(dai)理記賬(zhang)單位出納工作；

　　7.完成領(ling)導交辦的其他任(ren)務。

　　財務科出納崗位職責14

　　1.此崗位為集團總部出(chu)納(na)崗位，負責集團3家(jia)子(zi)公司出(chu)納(na)內外工作;

　　2.嚴格按(an)照公(gong)司制度審核原(yuan)始單據，及(ji)時準確完成網上銀行付款及(ji)現金管理;每(mei)日(ri)下載(zai)網上銀行明細(xi)并完成各公(gong)司資金日(ri)報表，確保賬(zhang)(zhang)賬(zhang)(zhang)相(xiang)符，賬(zhang)(zhang)實相(xiang)符;

　　3.與銀(yin)行/外管局(ju)等單位(wei)保持良好關系，每月進行外匯結算相關工(gong)作(zuo)，按公司要求完成銷戶(hu)/開戶(hu)等相關工(gong)作(zuo);

　　4.按公司要求填制資金預測表;

　　5.及時(shi)整理銀行(xing)回(hui)單粘貼(tie)至憑證，保管(guan)各銀行(xing)賬(zhang)戶(hu)對(dui)賬(zhang)單及開戶(hu)資料等(deng)相關(guan)會計(ji)檔案，協助會計(ji)進行(xing)憑證裝(zhuang)訂工作;

　　6.配(pei)合(he)公司審計，進行資(zi)(zi)金方面審計配(pei)合(he),按要求提供各類(lei)資(zi)(zi)金表格及資(zi)(zi)料;

　　7.完成上級主(zhu)管安排(pai)的其(qi)他工作;

　　財務科出納崗位職責15

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日(ri)常現金、支票(piao)的收(shou)與(yu)支出，信用卡的核對(dui)，及(ji)時登記(ji)現金及(ji)銀行(xing)存款日(ri)記(ji)賬；

　　3.每日盤點庫(ku)存現金，做到日清(qing)月(yue)結，賬實相符。庫(ku)存現金不(bu)得(de)超過公司規定數額。

　　4.負責向(xiang)銀行換取備用的收(shou)銀零錢，以備收(shou)銀員換零。

　　5.月末(mo)與(yu)會計核對現(xian)金(jin)/銀行存款日記賬的發生(sheng)額與(yu)余額。

　　6.每周(zhou)編制《貨(huo)幣資(zi)金周(zhou)報表》，并上報財務主管等。

　　7.每月編制《現金流(liu)量表(biao)》，并上報營運總(zong)監、財務總(zong)監、財務主(zhu)管(guan)。

　　8.完成領導布置的其他(ta)工作。

　　財務科出納崗位職責16

　　1、負責公司現金、票(piao)據及(ji)銀行存款的保(bao)管、出納(na)和記錄(lu);

　　2、配合各(ge)部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3、協(xie)助會計做好各種帳(zhang)務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現(xian)金;

　　5、編(bian)制并(bing)上(shang)報統計表，建立(li)和健(jian)全統計臺帳制度(du)。

　　財務科出納崗位職責17

　　1、辦(ban)理(li)銀行存款和現(xian)金領取。

　　2、進行(xing)銀(yin)行(xing)存(cun)款賬戶資(zi)金余(yu)額(e)的核(he)對，編制資(zi)金余(yu)額(e)報表。

　　3、負(fu)責銀行(xing)存款日(ri)記(ji)賬，核對銀行(xing)帳戶，編(bian)制銀行(xing)余(yu)額調節表.

　　4、負責支票(piao)、匯票(piao)、發(fa)票(piao)、收據管理。

　　5、負責單據報銷、核對的工(gong)作。

　　6、員(yuan)工工資(zi)發放。

　　7、整(zheng)理(li)對賬(zhang)憑證、原(yuan)始單據等財(cai)務基礎工作。

　　財務科出納崗位職責18

　　1.開(kai)具支票(piao)、現金(jin)收(shou)付，日常(chang)網銀(yin)收(shou)付結算業務，并及(ji)時在通(tong)關平臺核銷

　　2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

　　3.負責日常的銀(yin)行理財業(ye)務

　　4.日常報銷(xiao)、保(bao)管有(you)關印章(zhang)、押金收據和空白支票及(ji)現金

　　財務科出納崗位職責19

　　1、負(fu)責(ze)銀行賬戶(hu)的管理，包括但不(bu)限(xian)于開戶(hu)、銷戶(hu)、信(xin)息變(bian)更等;

　　2、每日(ri)網上銀(yin)行付(fu)款操作(zuo)、銀(yin)行結算等工(gong)作(zuo);

　　3、收集、歸納(na)、整理銀行回單，按(an)時(shi)完(wan)成相關收付款(kuan)單據交接;

　　4、負責資金(jin)結算(suan)外勤工作(包括但(dan)不限于持公(gong)章去銀行配合(he)融資部(bu)門完成票據結算(suan)業務、去各大銀行遞交(jiao)進口付匯材料等(deng));

　　5、準(zhun)確編制銀行賬等各種相關資(zi)金流動報表;

　　6、上(shang)級主(zhu)管指派(pai)的其他相關(guan)工作。

　　財務科出納崗位職責20

　　1.審核各項收(shou)支原始憑(ping)證。做到收(shou)支原始憑(ping)證真(zhen)實、合規、準確、完整、簽字手續完備;

　　2.辦理現金及銀行款項的(de)收(shou)支業(ye)務和票據收(shou)支業(ye)務，做到收(shou)支無錯;

　　3.保(bao)管庫存現金和應收(shou)票據，登記(ji)現金及銀(yin)行存款賬;

　　5.辦理公司(si)有(you)關稅款與社保費的(de)及時繳納;

　　6.負責公(gong)司空白收(shou)據的領用、保管(guan)，對銷售回款開具(ju)收(shou)據，并與銷售部核(he)對回款明細;

　　7.負責監管銷售部領用的收據，及時回收銷賬;

　　8.協(xie)助做好每月公(gong)司工資(zi)發放工作;

　　9.及時(shi)打印銀行對(dui)賬(zhang)單，裝訂(ding)成冊(ce)保(bao)管;

　　10.完(wan)成(cheng)財務(wu)經(jing)理交辦(ban)的其(qi)他(ta)工作。

　　財務科出納崗位職責21

　　1、辦理公(gong)司(si)銀(yin)行存款和(he)現(xian)金的收支業務；

　　2、負責現金及銀行日(ri)記(ji)賬的登(deng)記(ji)工(gong)作；

　　3、報銷公(gong)司日常(chang)費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現金和(he)各種票據的安(an)全和(he)完整；

　　5、員工(gong)工(gong)資、補貼的銀(yin)行轉賬現金(jin)發放；

　　6、協(xie)助會計(ji)統計(ji)各(ge)項(xiang)財務(wu)數據(ju)與繪(hui)制各(ge)項(xiang)數據(ju)報表；相關證(zheng)件(jian)年審。

　　財務科出納崗位職責22

　　1.負(fu)責公司日常的費用報銷。

　　2.負責(ze)日(ri)(ri)常(chang)現金(jin)、支票的收(shou)與支出，信用卡的核對，及(ji)時(shi)登記現金(jin)及(ji)銀行存款日(ri)(ri)記賬；

　　3.每日核對、保管(guan)公司(si)的營業收入(ru)。

　　4.每日盤點庫存現金(jin)，做到日清月結，賬實相符(fu)。庫存現金(jin)不得超過公司規定數(shu)額。

　　5.負責發票的申領、授權、開具及(ji)保管，并編制現金及(ji)銀行(xing)存款記賬憑證。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編(bian)制銀行存款余額(e)調節表。

　　7.月末(mo)與會(hui)計核對現金/銀行(xing)存款日記賬(zhang)的(de)發(fa)生額與余額。

　　8.每周編制(zhi)《貨幣資金(jin)周報(bao)表》，并上報(bao)財(cai)務(wu)主(zhu)管。

　　9.每月(yue)編制《現金流(liu)量表》，并上報財(cai)務主管(guan)。

　　10.每月配合人事編(bian)制好工(gong)資表，并(bing)協(xie)助發放。

　　11.完成領(ling)導布(bu)置的(de)其他工作。

　　財務科出納崗位職責23

　　1、嚴格執(zhi)行現(xian)金管理(li)、會計相關法規，遵守并貫徹執(zhi)行公(gong)司及股東頒(ban)布的各項財務(wu)管理(li)制度、規定；

　　2、按照公司制度規定，依(yi)據經審核(he)的原始憑證，及(ji)時準確辦理各項報銷業務；

　　3、負責辦(ban)理現(xian)金(jin)結算業務，及(ji)時登(deng)記現(xian)金(jin)日(ri)記賬、按月編(bian)制庫(ku)存現(xian)金(jin)余額表；

　　4、負責辦(ban)理銀(yin)行(xing)存款結算業(ye)務以及(ji)銀(yin)行(xing)賬(zhang)戶管(guan)理相關業(ye)務，及(ji)時(shi)登記銀(yin)行(xing)存款日記賬(zhang)，按(an)月編制銀(yin)行(xing)存款調節表和余額表；

　　5、復(fu)核(he)報銷及(ji)支出(chu)憑(ping)證，并(bing)及(ji)時移交會計人員進行賬(zhang)務處理；

　　6、負(fu)責保管現金(jin)、有(you)價證券、支票及相關票據，確保現金(jin)及銀(yin)行安全；

　　7、按(an)月與會計(ji)核對現金和銀行存款，保(bao)證日(ri)記賬已(yi)會計(ji)總賬相符；

　　8、完(wan)成部門負責(ze)人(ren)交辦的其(qi)他工(gong)作，保守(shou)公司商業秘密。

　　財務科出納崗位職責24

　　1、負責(ze)公司(si)現(xian)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現(xian)金收付(fu)憑證；

　　2、嚴格(ge)執行現金管(guan)理(li)制度(du)，要妥善保管(guan)現金；

　　3、及時辦理銀行(xing)結算(suan)業(ye)務，管理銀行(xing)賬戶(hu)，做到日清月(yue)結，月(yue)終應及時將(jiang)銀行(xing)日記賬與(yu)銀行(xing)對賬單進行(xing)賬單核(he)對，確保帳(zhang)實相符，并編制(zhi)銀行(xing)存款(kuan)余額調(diao)整表；

　　4、負責經(jing)營收入收支現金或轉賬款項的辦(ban)理；

　　5、編制(zhi)本部資金日報(bao)表(biao)及(ji)貸款周報(bao)表(biao)，匯總各項(xiang)目公司的資金日報(bao)表(biao)及(ji)貸款周報(bao)表(biao)；

　　6、負責與集(ji)團財務部對(dui)(dui)接，及時完成(cheng)集(ji)團各公(gong)司資金(jin)往來調配(pei)及核對(dui)(dui)；

　　7、完(wan)成部門領(ling)導(dao)交辦的其他(ta)任務(wu)。

　　財務科出納崗位職責25

　　1、做好公司現金、票據的保管及出納和記(ji)錄(lu)；

　　2、建立(li)現金日(ri)記賬(zhang)，銀行存款日(ri)記賬(zhang)，審核現金收復(fu)單據；

　　3、積極配(pei)合公司開戶行做(zuo)好對賬(zhang)(zhang)報賬(zhang)(zhang)工作；

　　4、配合(he)各部門辦理匯款等(deng)手續；

　　5、協助會計做好各種賬務處(chu)理工(gong)作；

　　6、完成(cheng)財(cai)務經理交辦的其(qi)他工(gong)作。

　　財務科出納崗位職責26

　　1、負責財務業務的(de)正常報銷、審核工作

　　2、每(mei)月按時登記賬簿、編(bian)制(zhi)各種報表(biao)、懂得稅(shui)務(wu)籌劃(hua)、進行稅(shui)務(wu)申報

　　3、會使用財務軟件、進(jin)行內(nei)部核算及(ji)財務分析

　　4、負責資(zi)產的(de)盤點與(yu)管理

　　5、負責往來賬戶的核(he)算(suan)與管理

　　6、負責財務(wu)檔案的整理(li)與管理(li)

　　財務科出納崗位職責27

　　1、負責每日現金、票據及銀行(xing)存款的保(bao)管、出納和記錄；

　　2、登記(ji)收款(kuan)臺(tai)賬及收款(kuan)對賬等工作，確(que)保(bao)收款(kuan)工作準確(que)無誤；

　　3、嚴(yan)格按照公(gong)司(si)的財務(wu)制度報銷(xiao)結算公(gong)司(si)各項(xiang)費用并編制相(xiang)關憑證；

　　4、配合會計人員做好每月的(de)報稅(shui)和(he)工(gong)資的(de)發(fa)放工(gong)作(zuo)；

　　5。完(wan)成其他由(you)上級(ji)主管指(zhi)派及自(zi)行發展的工作。

　　財務科出納崗位職責28

　　1、負責事業部的日(ri)常收支(zhi)管(guan)理和(he)核(he)對;

　　2、負責收(shou)集和(he)審(shen)核(he)原始憑證、保障(zhang)支付金額和(he)報銷單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金(jin)、銀行(xing)存款日記賬(zhang)，按(an)時編制(zhi)賬(zhang)資(zi)金(jin)日報表(biao)、銀行(xing)存款余額調節(jie)表(biao);

　　4、及時(shi)領取、核對(dui)銀行對(dui)賬單(dan)、銀行流水單(dan)等相關資料;

　　5、負責辦理各類銀(yin)行匯票、支票、銀(yin)行賬(zhang)戶(hu)開銷戶(hu)業務(wu)

　　財務科出納崗位職責29

　　1、編制收、付、轉憑(ping)證。

　　2、支付各類(lei)費用及貨款(kuan)，做好應收帳款(kuan)收匯明細表。

　　3、發送對外開(kai)具增(zeng)值稅明細清單并認證增(zeng)值稅專(zhuan)用發票。

　　4、認真履行財務收支審批手續和(he)費用報銷制度(du)，正(zheng)(zheng)確合(he)理調度(du)資金，保證日(ri)常合(he)理開(kai)支需要(yao)的正(zheng)(zheng)常供給。

　　5、協助財務主管做好其他的相關工作。

　　財務科出納崗位職責30

　　出納員在總務主任(ren)領(ling)導下開(kai)展工作，其職(zhi)責是：

　　1、學習、宣傳和(he)貫徹執(zhi)行有關財經方針政策(ce)，嚴格(ge)執(zhi)行財務會計法規、現金管理制度。

　　2、做(zuo)好學校現(xian)金(jin)收(shou)付工作(zuo)，做(zuo)到收(shou)支兩條線，嚴(yan)禁坐支、公款私借(jie)、挪用、貪(tan)污，要廉潔奉公，按(an)現(xian)金(jin)管(guan)理條件加強現(xian)金(jin)管(guan)理。

　　3、負(fu)責(ze)學校預(yu)算內、外資金的收支工作(zuo)。保管(guan)好現金和憑據，及時按業務發生(sheng)順(shun)序，逐(zhu)目逐(zhu)筆登記(ji)現金日(ri)(ri)記(ji)帳(zhang)，做(zuo)到日(ri)(ri)清(qing)月結，帳(zhang)目清(qing)楚、準確，帳(zhang)物(wu)相(xiang)符。

　　4、出納(na)應(ying)主動(dong)與財經內審(shen)小組配合審(shen)核(he)(he)票(piao)據后(hou)再與會計結帳，結帳時準確填寫一式二(er)份(fen)現金結帳單，復核(he)(he)無誤(wu)簽字各執(zhi)一份(fen)備查(cha)。

　　5、與會計配(pei)合，按時(shi)準備好教(jiao)職(zhi)工工資發(fa)放(fang)，并根據學校行政、有關處（室）的通知，及時(shi)發(fa)放(fang)各種補(bu)貼、獎金和福利(li)待(dai)遇。

　　6、主(zhu)持組織收(shou)繳學生學雜(za)費、集資費等。如發(fa)現問(wen)題要及時(shi)處(chu)理。

　　7、按月與采購員核對暫付款和(he)借(jie)(jie)據，并(bing)及(ji)催回現(xian)金和(he)核對庫存現(xian)金等。凡三十元以(yi)上公用借(jie)(jie)款，需經校長(chang)或分管財務的副(fu)校長(chang)批(pi)準，方可(ke)辦理(li)借(jie)(jie)款手續。

　　8、與(yu)會計密(mi)切配合，嚴格(ge)執行財務制度，做好出(chu)納(na)工(gong)作，對違(wei)反制度的開支應予拒付。

　　9、完成(cheng)校長和總務(wu)處主任交給(gei)的其(qi)他工作任務(wu)。

　　財務科出納崗位職責31

　　1、按(an)照財(cai)務(wu)規定及時辦理現金收(shou)付和銀(yin)行(xing)結算業務(wu);

　　2、負(fu)責現(xian)金(jin)、支票(piao)、匯票(piao)、發(fa)票(piao)、收(shou)據等(deng)保管工作;

　　3、對報(bao)銷(xiao)憑證(zheng)的(de)及時審核，完成(cheng)報(bao)銷(xiao)工(gong)作;

　　4、做(zuo)好現金日記(ji)賬和銀行存款(kuan)日記(ji)賬，做(zuo)到賬實相符;

　　5、及(ji)時審核各(ge)崗位提交的開票資料，完成開票工(gong)作;

　　6、公(gong)司固定資產管理與盤點工作;

　　7、領(ling)導交代的(de)其(qi)他工作;

　　財務科出納崗位職責32

　　1、按現金管(guan)理(li)制(zhi)度，認真(zhen)做好現金各種票(piao)據的收付、保(bao)(bao)管(guan)工作(zuo);以及(ji)空白發票(piao)保(bao)(bao)管(guan)與安全。

　　2、嚴(yan)格(ge)把好(hao)現金支付關。經財務(wu)審核后的合法(fa)憑(ping)證，總經理審批，出(chu)納才可辦理付款手續。

　　3、每(mei)日(ri)及(ji)時(shi)登記現(xian)(xian)(xian)(xian)金日(ri)記賬，并要(yao)結出金額(e)。做到賬款相(xiang)符，收入的現(xian)(xian)(xian)(xian)金、票據(ju)必須與賬單核對相(xiang)符;每(mei)日(ri)盤點庫存現(xian)(xian)(xian)(xian)金，現(xian)(xian)(xian)(xian)金的賬面額(e)要(yao)同實際庫存現(xian)(xian)(xian)(xian)金相(xiang)符。

　　4、正確開(kai)具銀行結(jie)算單據，并即(ji)時(shi)登記銀行日記帳。

　　5、每天正(zheng)確(que)編制收、付款會計憑證，及(ji)時錄入財務軟(ruan)件。

　　6 、現金(jin)日(ri)記(ji)賬(zhang)要做到日(ri)清月(yue)結。現金(jin)與銀行帳每月(yue)應與會(hui)計(ji)對賬(zhang)一次，作到賬(zhang)款相符;

　　7、及時完成規定的現金流(liu)量報表。

　　8、在增值稅發(fa)(fa)票綜(zong)合服務平臺進(jin)行增值稅進(jin)項稅發(fa)(fa)票認(ren)證

　　9、負責對銷(xiao)(xiao)售貨物開具增(zeng)值稅專用發票(piao)或銷(xiao)(xiao)售普通發票(piao)并(bing)與之登(deng)記相(xiang)關報表。

　　10、裝訂會(hui)計(ji)憑證。

　　財務科出納崗位職責33

　　1、 負責日(ri)常資金(jin)收、付(fu)結算;包(bao)括但(dan)不限于現金(jin)收支(zhi)、票據(ju)簽收、托收、轉付(fu)及(ji)過程資金(jin)管理;

　　2、 負(fu)責每月銀(yin)行對(dui)賬單(dan)，與系統銀(yin)行存(cun)款進行核對(dui)，做到(dao)賬實相符;

　　3、 負(fu)責月底(di)對賬、每月編制銀行余(yu)額調節(jie)表(biao);

　　4、 支撐業務部門查款到賬事宜;

　　5、 完(wan)成領導交(jiao)辦的其他事項。

　　財務科出納崗位職責34

　　1、 日常現金、銀行、票據的收、支結算;

　　2、 登記現金、銀行日記賬，對各類票據做(zuo)好(hao)備查登記;

　　3、 每日核對(dui)現金(jin)(jin)、銀行余額，編制資(zi)金(jin)(jin)日報表;

　　4、 對(dui)各項(xiang)費用報銷及(ji)付款做好初審工(gong)作，核(he)對(dui)填寫(xie)是(shi)否規范、單(dan)據是(shi)否齊全、發票(piao)是(shi)否真實、合規，金額是(shi)否準(zhun)確;

　　5、 安(an)全保管(guan)給類票據、現金及現金等(deng)價物、網銀支(zhi)付盾等(deng);

　　6、 銀行開戶、注銷、變更(geng)、票(piao)據的(de)購買;

　　7、 定期、及時取回(hui)銀行各項回(hui)單(dan)、對賬(zhang)單(dan)，做好銀企對賬(zhang);

　　8、 積極協助上級(ji)領導(dao)完成(cheng)公司、部(bu)門各項(xiang)財(cai)務工作(zuo)。

　　財務科出納崗位職責35

　　1、負(fu)責公司(si)日常(chang)現金及銀行賬務的處理;

　　2、辦理現(xian)金收付，嚴(yan)格按規定收付款(kuan)項;

　　3、辦理銀(yin)行結算，規(gui)范使(shi)用票據;

　　4、登記日(ri)記賬(zhang)，保(bao)證日(ri)清月(yue)結;

　　5、保(bao)管(guan)庫存現金，保(bao)管(guan)有價證(zheng)券(quan);

　　6、復核(he)收入憑(ping)證(zheng)，辦(ban)理(li)銷售結(jie)算(suan);

　　財務科出納崗位職責36

　　1.負責日(ri)常現金及(ji)銀(yin)行存款(kuan)收、付、存、取(qu)業務。

　　2.每天按時登記(ji)(ji)日(ri)記(ji)(ji)賬(zhang)(zhang)，并將付款憑(ping)證整理(li)后交會計(ji)記(ji)(ji)賬(zhang)(zhang)，并在NC系統進行簽(qian)字后，每日(ri)核對，做到賬(zhang)(zhang)賬(zhang)(zhang)相(xiang)符(fu)。

　　3.按時獲取銀(yin)(yin)行業務回(hui)單(dan)及銀(yin)(yin)行對(dui)(dui)賬(zhang)單(dan)，對(dui)(dui)未(wei)達款項進行跟蹤和處(chu)理，保證(zheng)賬(zhang)實相符。

　　4.負(fu)責(ze)付款業務審批流程完整性復核。

　　5.負責(ze)銀行的開戶、銷戶，并根(gen)據領導(dao)要求開展資(zi)金調度工作。

　　6.負(fu)責(ze)營銷收款工作交接，核(he)對交接資料(liao)后交銷售會(hui)計進行核(he)對。

　　7.負(fu)責銀行(xing)票據及相(xiang)關資料的保管工作。

　　8.負(fu)責業務單位銀行保函的保管工作。

　　財務科出納崗位職責37

　　1、負責日常現金及(ji)(ji)網銀收付處理，及(ji)(ji)時登記(ji)銀行(xing)相關表格，進行(xing)每月(yue)銀行(xing)明細賬的(de)核對工作，月(yue)末(mo)出(chu)具銀行(xing)余額調節(jie)表。

　　2、劃轉、核算內部(bu)往來(lai)款項，到款確(que)認，及(ji)時登記(ji)現金、銀行日記(ji)賬;

　　3、現金、銀行憑證制作(zuo)、裝訂、保管;

　　4、備用(yong)金的周(zhou)轉及撥付，公司費用(yong)報銷初審工作;

　　5、協(xie)助會計準備每日、月單據及資金(jin)月度報(bao)表，辦理銀行往來的所有相關業務;

　　財務科出納崗位職責38

　　1. 負責現金和銀行(xing)項目的(de)收付款業務、銀行(xing)預留印鑒的(de)保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的(de)結算(suan)托(tuo)收;

　　2. 負責制(zhi)定完善資金(jin)(jin)(jin)管理(li)規章制(zhi)度，負責管理(li)資金(jin)(jin)(jin)賬戶(hu)、資金(jin)(jin)(jin)歸集、存量(liang)資金(jin)(jin)(jin)以(yi)及(ji)資金(jin)(jin)(jin)預(yu)算，并組(zu)織開展進行資金(jin)(jin)(jin)運作及(ji)融資工作;

　　3. 統(tong)籌管理(li)銀(yin)行(xing)賬戶開設、銀(yin)行(xing)賬戶變(bian)更以及銀(yin)行(xing)賬戶撤銷;

　　4. 總體(ti)監督資金(jin)的異常變動(dong)情(qing)況(kuang)，并按時上報銀行賬戶年(nian)度檢(jian)查報告;

　　5. 對銀行(xing)賬戶年度檢查(cha)報告進行(xing)審核;

　　6. 總體監(jian)督票(piao)據的(de)使用情況以及資金備付狀況;

　　7. 安排進行月度/旬度的資(zi)(zi)(zi)金預算，提(ti)高促進賬戶管理、資(zi)(zi)(zi)金管理、資(zi)(zi)(zi)金預算以及資(zi)(zi)(zi)金運作(zuo)(zuo)和融資(zi)(zi)(zi)工作(zuo)(zuo)，完善工作(zuo)(zuo)流程及管理辦法，配合(he)推(tui)進信息化工作(zuo)(zuo);

　　8. 負責銀行(xing)賬戶(hu)開(kai)設、銀行(xing)賬戶(hu)變(bian)更、銀行(xing)賬戶(hu)撤銷以及銀行(xing)預(yu)留印鑒的變(bian)更;

　　9. 負責辦理(li)加入及退出(chu)資金歸集相(xiang)關手續，監管(guan)本單位(wei)資金歸集情況;

　　10.負責票(piao)據的買(mai)入、登記、保管、領(ling)用等相關工作;

　　11.負責部門(men)安全(quan)管理工作;

　　12.領導交辦的其(qi)他事項。

　　財務科出納崗位職責39

　　1、負責日常現(xian)金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表(biao)(biao)格(ge)，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表(biao)(biao)。

　　2、劃(hua)轉、核算內部往來款項，到款確認，及(ji)時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現(xian)金、銀行憑證(zheng)制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的周轉及撥(bo)付，公司費(fei)用報銷(xiao)初審工作;

　　5、協助會計(ji)準備每日、月單據及資金(jin)月度報表，辦理銀(yin)行往來的所有相關業務;

　　財務科出納崗位職責40

　　1.負責(ze)日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現金(jin)帳登記(ji)，做公司的內部報表。

　　2.負責辦理公司各類銀行(xing)、現金結算。

　　3.認真管(guan)好現(xian)金、各種印章、空白支票(piao)、空白收(shou)據及其他證券。

　　4.及(ji)時與(yu)銀(yin)行對(dui)賬(zhang)(zhang)，做好銀(yin)行對(dui)賬(zhang)(zhang)調節表。

　　5.完(wan)成上級領導交辦(ban)的其他(ta)工作(zuo)。

　　財務科出納崗位職責41

　　1.負責辦理現金收(shou)付(fu)、銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)結算，嚴格按規定(ding)收(shou)付(fu)款(kuan)項，及(ji)時(shi)登記(ji)現金及(ji)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)存款(kuan)日(ri)(ri)記(ji)賬，并與(yu)會計核(he)對(dui)現金、銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)存款(kuan)日(ri)(ri)記(ji)賬的發生額(e)與(yu)余額(e)，保(bao)證日(ri)(ri)清月結。

　　2.辦理往來結算，建立清(qing)算制度;核算其他(ta)往來款項，防止壞(huai)賬損(sun)失。

　　3.按(an)時編制相(xiang)關的財務報表，例如《貨幣(bi)資金周報表》、《現金流量表》等(deng)，并上報財務主管。

　　4.負責公司(si)日常的(de)費用報銷。

　　5.配合人(ren)事進行工資結算及其他獎金福利(li)的發放。

　　6.完成(cheng)領導布置的其他工作。

　　財務科出納崗位職責42

　　1、按規定登記(ji)現金(jin)日記(ji)賬和銀(yin)行存款(kuan)日記(ji)賬;

　　2、負責公司日常的款項(xiang)支付(fu)、費用報銷(xiao);

　　3、審核稿(gao)費，發稿(gao)費，統計報表、發工資等;

　　4、員工入離(li)職辦理、合同檔案歸檔編號(hao)、員工體檢、五險一金辦理、繳(jiao)納、變更(geng)等;

　　5、完(wan)成領導交辦(ban)的其(qi)他任(ren)務。

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