現金出納的崗位職責
在快速(su)變化和不(bu)斷變革的(de)今天(tian)，崗(gang)位(wei)(wei)職責的(de)使(shi)用頻率(lv)呈上升(sheng)趨勢，崗(gang)位(wei)(wei)職責是一個具象化的(de)工作(zuo)描(miao)述，可(ke)將其歸類于(yu)不(bu)同職位(wei)(wei)類型范疇(chou)。我們該怎么制定崗(gang)位(wei)(wei)職責呢？以下(xia)是小編(bian)幫大家整(zheng)理的(de)現(xian)金出納的(de)崗(gang)位(wei)(wei)職責，僅供參考，希望(wang)能夠幫助(zhu)到大家。
現金出納的崗位職責1
一、熟練(lian)掌握會(hui)計(ji)核算方法、會(hui)計(ji)業(ye)(ye)務(wu)核算內容、開支標準和范圍。嚴格執行中國人民銀(yin)行《現金(jin)管(guan)理暫行條(tiao)例》等相關規定，辦理日常現金(jin)收(shou)款(kuan)(kuan)、付款(kuan)(kuan)業(ye)(ye)務(wu)。不得(de)兼任收(shou)入、支出、費用、債權債務(wu)賬(zhang)目登記崗(gang)位(wei)；不得(de)兼任稽核、會(hui)計(ji)檔案管(guan)理崗(gang)位(wei)。
二、嚴格執行備用(yong)金管(guan)理制度，不(bu)得(de)(de)擅自收(shou)取規定外(wai)的款項(xiang)，不(bu)得(de)(de)用(yong)本單(dan)位賬戶(hu)代其他單(dan)位或個人存(cun)、取現金，不(bu)得(de)(de)坐支現金，不(bu)得(de)(de)白條抵庫，不(bu)得(de)(de)挪(nuo)用(yong)現金，不(bu)得(de)(de)公款私存(cun)。現金支票只限(xian)于(yu)(yu)會計室提現使用(yong)，不(bu)屬于(yu)(yu)現金開(kai)支范圍的業務應通過銀行辦理轉結(jie)算(suan)。
三、遵守庫(ku)存現金限(xian)額，當(dang)日(ri)(ri)收入的現金，必須當(dang)日(ri)(ri)送存銀行，不(bu)得超過庫(ku)存限(xian)額。
四、辦理門診收費處、掛號處、住院處現金(jin)核對繳存業務。
五、辦(ban)理(li)收(shou)付(fu)款(kuan)業務時，對已經審核簽(qian)章的(de)原始憑(ping)證，進行(xing)復核后，方(fang)可辦(ban)理(li)現(xian)金收(shou)款(kuan)、付(fu)款(kuan)業務。做到唱收(shou)、唱付(fu)，現(xian)金當(dang)面點清(qing)，以防差錯，并認真(zhen)鑒別貨(huo)幣真(zhen)偽，防止假鈔。對違(wei)反財務制度的(de)報銷事項，有權(quan)拒付(fu)。
六(liu)、確認現(xian)金(jin)收入(ru)后，按照(zhao)收入(ru)性質開(kai)具(ju)票據。妥善保管領用收據，不得轉借他人使用。對各種收款(kuan)、付(fu)款(kuan)原始憑證，加蓋(gai)“現(xian)金(jin)收訖”、“現(xian)金(jin)付(fu)訖”、“附件(jian)”章。
七、嚴格(ge)執行日(ri)(ri)(ri)清日(ri)(ri)(ri)結制度。每日(ri)(ri)(ri)業務結束(shu)，現金(jin)(jin)日(ri)(ri)(ri)記賬(zhang)做到(dao)日(ri)(ri)(ri)清日(ri)(ri)(ri)結。當日(ri)(ri)(ri)庫存現金(jin)(jin)應與(yu)現金(jin)(jin)日(ri)(ri)(ri)記賬(zhang)余額核對相符，編制《庫存日(ri)(ri)(ri)報(bao)表》，加蓋出納名章(zhang)，注明所附(fu)原始憑證張數，提交制單人員。
八、嚴格執行財務(wu)安全(quan)管理(li)制度。前往銀行提現、存現時(shi)，必須申請專車，并有(you)兩人(ren)以(yi)上同(tong)行（其(qi)中含保衛人(ren)員一名）。下班前應(ying)將現金、票據(ju)等鎖存保險柜(ju)。嚴禁代任何部門或個人(ren)在保險柜(ju)內保管財物。遇(yu)有(you)突(tu)發事件(jian)，及時(shi)報警。
九(jiu)、完成領導(dao)交辦的(de)其(qi)他工作。
現金出納的崗位職責2
崗位職責：
1、負責日常收(shou)支的(de)管理和核對;
2、基(ji)本賬務的核對(dui);
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiao)手(shou)續及原始單據(ju)的合法性(xing)、準(zhun)確性(xing);
4、負(fu)責登記現金、銀(yin)行存款(kuan)日記賬并準(zhun)確錄入(ru)系統，按時編制銀(yin)行存款(kuan)余額(e)調節(jie)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存(cun)、歸檔財務相(xiang)關資料;
6、負責開(kai)具各(ge)項票據;
7、負責財務(wu)管理統計匯總(zong)。
任職資格：
1、大學(xue)專科及以上學(xue)歷，會計學(xue)或財務管理專業畢(bi)業;
2、具(ju)有1年以上出納工作經驗(yan);
3、熟(shu)悉操(cao)作(zuo)財務軟件、Excel、Word等辦公軟件。
現金出納的崗位職責3
1.負責(ze)現金銀(yin)行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工(gong)作。
2.及時準確編制記賬憑證，定(ding)期上繳各(ge)種完整(zheng)的原始憑證。
3.及時與銀行定(ding)期對賬(zhang)(zhang)、將(jiang)銀行收支原始(shi)憑證附入公司記賬(zhang)(zhang)憑證。
4.辦理公司所有的現金(jin)銀行收(shou)支事項，核(he)對(dui)銀行收(shou)款(kuan)及網上支付，做到日(ri)清(qing)月(yue)結(jie)。
5.建(jian)立健全出(chu)納各種電子賬目，登(deng)記現金(jin)、銀行(xing)存款日(ri)記賬。
6.準備足額現金(jin)，保(bao)證工資、獎金(jin)等各項現金(jin)支(zhi)出(chu)的及時發放。
7.配合總賬會計(ji)做好每月(yue)的個(ge)稅申報(bao)匯(hui)總。
8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話(hua)費(fei)增值稅發票。
9.負責公司專利(li)費續費的查詢及付款申請。
10.完成(cheng)上級主管交(jiao)辦的其他工作。
現金出納的崗位職責4
1.負責(ze)根據審(shen)核過的支票(piao)領用單，簽發支票(piao)，并在支票(piao)領用單上填寫支票(piao)號，交稽核崗加蓋(gai)預留銀行印章(zhang)。
2.負(fu)責(ze)(ze)根據審核(he)過的(de)借(jie)款單，填制銀(yin)行(xing)匯款憑證，由(you)稽(ji)核(he)崗蓋預留銀(yin)行(xing)印章后，負(fu)責(ze)(ze)及時送交銀(yin)行(xing)。
3.負責根據主管(guan)會計提供的`轉賬支票填制進賬單負責送存銀(yin)行。
4.負責辦理的銀(yin)行匯款(kuan)回單、銀(yin)行進賬單回單等各種收(shou)付款(kuan)憑證(zheng)。
5.負責及時到銀行取回結算(suan)票據交主管(guan)會計處理。
6.負責(ze)對(dui)每月的記賬(zhang)憑證號(hao)(hao)進(jin)行排序整理，并在現金日報表中標(biao)注本號(hao)(hao)及(ji)起始憑單號(hao)(hao)。
7.負責人民幣現(xian)金(jin)(jin)、外(wai)匯現(xian)金(jin)(jin)、銀行定期存(cun)款存(cun)單、有價證券、貴(gui)重(zhong)物品的管理。
8.負責(ze)現(xian)金日記賬逐筆登記，根據(ju)記賬憑(ping)證編制現(xian)金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點(dian)庫存現(xian)金，做到日清(qing)月結，發現(xian)差錯(cuo)查(cha)找不過(guo)夜(ye)，對不按(an)現(xian)金管理規定進行(xing)盤點(dian)清(qing)查(cha)而造成的資金損失，由個(ge)人負責(ze)賠償(chang)。
9.不(bu)(bu)超限額保存現金，不(bu)(bu)私(si)借、挪用公款，不(bu)(bu)用開支單(dan)據和“白條(tiao)”頂替庫存現金，不(bu)(bu)為其它單(dan)位、部門(men)用支票套取現金。
10.負責認(ren)真執(zhi)行銀(yin)(yin)行賬(zhang)戶管(guan)理和結(jie)算規(gui)定，不向外單位和個(ge)人出(chu)租(zu)出(chu)借銀(yin)(yin)行賬(zhang)戶，嚴(yan)格(ge)執(zhi)行票據法(fa)規(gui)定，支票使用必(bi)須按(an)規(gui)定要素(su)填寫。不利用銀(yin)(yin)行賬(zhang)戶搞非(fei)法(fa)活動。
11.負責現(xian)金、銀行(xing)存款(kuan)賬(zhang)(zhang)(zhang)的(de)對賬(zhang)(zhang)(zhang)工(gong)作(zuo)，做(zuo)到賬(zhang)(zhang)(zhang)款(kuan)相符、賬(zhang)(zhang)(zhang)賬(zhang)(zhang)(zhang)相符，及時(shi)編(bian)制(zhi)“銀行(xing)存款(kuan)余額調節表”，做(zuo)好未達賬(zhang)(zhang)(zhang)項的(de)清(qing)理(li)工(gong)作(zuo)，防止(zhi)呆賬(zhang)(zhang)(zhang)項形成。定期不定期地接受財務負責人(ren)、主(zhu)管會計對現(xian)金、銀行(xing)賬(zhang)(zhang)(zhang)的(de)抽查。
12.負責填寫銀(yin)行結算(suan)票據和現金日記賬記載(zai)，字跡要工整規范。
13.完成領導交辦(ban)的其它臨時性工作。
出(chu)(chu)納(na)(na)(na)崗位職責(ze)或(huo)(huo)者說(shuo)出(chu)(chu)納(na)(na)(na)工(gong)(gong)作職責(ze)有很多版本，但基本內容不(bu)變，都(dou)是對(dui)出(chu)(chu)納(na)(na)(na)的(de)(de)主要工(gong)(gong)作進行總(zong)結、歸(gui)納(na)(na)(na)和(he)(he)整(zheng)理(li)，現特綜合整(zheng)理(li)幾個比(bi)較全面、比(bi)較有典型(xing)代表的(de)(de)出(chu)(chu)納(na)(na)(na)崗位職責(ze)和(he)(he)出(chu)(chu)納(na)(na)(na)工(gong)(gong)作職責(ze)給大(da)家，希望(wang)本文對(dui)想從事或(huo)(huo)正在從事出(chu)(chu)納(na)(na)(na)工(gong)(gong)作的(de)(de)朋友會有所幫助，并節省大(da)家的(de)(de)時間，看了本文后不(bu)用因了解(jie)出(chu)(chu)納(na)(na)(na)崗位職責(ze)或(huo)(huo)者說(shuo)出(chu)(chu)納(na)(na)(na)工(gong)(gong)作職責(ze)再花費(fei)更多的(de)(de)時間。
現金出納的崗位職責5
一、嚴(yan)格執行國家(jia)有關現金管理(li)制度，認真(zhen)辦理(li)現金收付業務。
二、認(ren)真審核原始(shi)憑證(zheng)的合(he)法性(xing)，正確(que)和完整性(xing)，保證(zheng)內容真實、手續(xu)完備。
三、根據(ju)審核無誤的原始(shi)憑證，及時辦(ban)理收(shou)(shou)付款業務。對于大的開支項目，必須經(jing)過會(hui)計主管人(ren)員或領(ling)導同意方可辦(ban)理。收(shou)(shou)付款后，要在收(shou)(shou)付憑證上加蓋收(shou)(shou)、付訖戳記或出納人(ren)員名章。
四、根據辦(ban)理完畢的記賬憑證(zheng)，結出當日余額，做(zuo)到日清月結、賬款相(xiang)符。
五、負責庫(ku)存現金及有價證(zheng)券的保管(guan)及送(song)存業務。庫(ku)存現金不(bu)得(de)超過銀行核定庫(ku)存限額，超過部分要(yao)及時(shi)送(song)存銀行，保證(zheng)安全。不(bu)得(de)以(yi)“白條”充(chong)抵庫(ku)存現金，更不(bu)得(de)任意挪用現金。庫(ku)存現金與賬不(bu)相(xiang)符時(shi)，應及時(shi)報告領導查明原因。
六、不(bu)準(zhun)“坐收坐支”現金(jin)，做到“收到解交”、“支則提取”，不(bu)套(tao)取現金(jin)。
七、負責保管有關(guan)印鑒、空白發票等。
現金出納的崗位職責6
１、嚴(yan)格執行國家有(you)關(guan)的現(xian)金管理制度，熟練(lian)掌握(wo)收付辦法和手續。
２、認(ren)真審核原(yuan)始(shi)憑證的合(he)法性(xing)，正確和完整性(xing)，保證內容真實、手續完備。
３、記賬憑證的(de)填(tian)制要準確(que)反映經濟內(nei)容(rong)(rong)的(de)主體，正確(que)運用(yong)會計科目(mu)和記賬規(gui)則(ze)，做到摘(zhai)要簡明扼要，數(shu)字準確(que)，內(nei)容(rong)(rong)完整。
４、根據審核無誤的(de)原(yuan)始憑證(zheng)，及(ji)時(shi)辦理收(shou)付(fu)款(kuan)業務(wu)。對于(yu)大的(de)開支項目，必(bi)須經過會計主管(guan)人(ren)員或領(ling)導同意方可辦理。收(shou)付(fu)款(kuan)后(hou)，要在收(shou)付(fu)憑證(zheng)上加蓋收(shou)、付(fu)訖(qi)戳記或出(chu)納人(ren)員名章。
５、根據辦理(li)完(wan)畢的記(ji)賬(zhang)憑證，逐日(ri)逐筆登(deng)記(ji)現金日(ri)記(ji)賬(zhang)，并結出當日(ri)余額，做到(dao)日(ri)清月(yue)結、賬(zhang)款(kuan)相符。
６、庫(ku)(ku)存現(xian)金不(bu)(bu)得(de)超過(guo)銀行核定(ding)庫(ku)(ku)存限額，超過(guo)部分要及(ji)時(shi)送存銀行，保證安(an)全(quan)。不(bu)(bu)得(de)以“白(bai)條(tiao)子”充抵庫(ku)(ku)存現(xian)金，更(geng)不(bu)(bu)得(de)任意(yi)挪用現(xian)金。庫(ku)(ku)存現(xian)金與賬不(bu)(bu)相符時(shi)，應及(ji)時(shi)報告領導查明(ming)原因。
７、不(bu)準“坐收(shou)坐支”現(xian)(xian)金，做到(dao)“收(shou)到(dao)解交(jiao)”、“支則提(ti)取”，不(bu)套取現(xian)(xian)金。
８、做好債權(quan)債務的清理(li)工作，對(dui)各項借(jie)款(kuan)要定(ding)期清理(li)催收。做到一(yi)事一(yi)借(jie)一(yi)報，對(dui)同一(yi)人的現金借(jie)款(kuan)要前款(kuan)不清，后(hou)款(kuan)不借(jie)。
９、按時(shi)發放獎金福(fu)利(li)及學(xue)(xue)(xue)生的獎學(xue)(xue)(xue)金、生活補貼、勤(qin)工儉學(xue)(xue)(xue)等費用
10、做(zuo)好學生的收(shou)費及欠(qian)費管理工作。
11、認真(zhen)做(zuo)好基建總賬的記賬、報(bao)賬工作，按時編(bian)制和報(bao)送報(bao)表。
現金出納的崗位職責7
1、負責(ze)根(gen)據公(gong)司經理審核(he)過的資(zi)金支(zhi)付、費(fei)用(yong)(yong)票據，簽發支(zhi)票、報銷(xiao)現金，并(bing)在支(zhi)票登記(ji)簿上填寫支(zhi)票號、金額、用(yong)(yong)途、領用(yong)(yong)人(ren)等(deng)相(xiang)關手續。
2、負責對每月的資金憑證進行排序整理(li)裝訂，并登記現(xian)金收支備查表(biao)。
3、負責人民幣(bi)現金、現金支票、轉賬支票、貴重物品、增值稅專用(yong)發票、普通發票、收款(kuan)收據、保險柜鑰匙的管理。
4、負責(ze)現(xian)金(jin)日(ri)記賬(zhang)逐筆(bi)登記，根(gen)據記賬(zhang)憑證(zheng)編(bian)制(zhi)現(xian)金(jin)報表(biao)，并經(jing)主(zhu)管會計審(shen)簽。每天下班前盤點庫(ku)存現(xian)金(jin)，做(zuo)到(dao)日(ri)清月結(jie)，發現(xian)差錯查找不過夜，對不按現(xian)金(jin)管理規定(ding)進行(xing)盤點清查而造成(cheng)的(de)資金(jin)損失(shi)，由(you)個人負責(ze)賠償。
5、不(bu)超限額(e)保存(cun)現金(jin)，不(bu)私借(jie)、挪用(yong)(yong)公(gong)款，不(bu)用(yong)(yong)開支單據和(he)“白條(tiao)”頂替庫存(cun)現金(jin)，不(bu)為其(qi)它單位、部門(men)用(yong)(yong)支票套(tao)取現金(jin)。
6、負責認(ren)真執行(xing)(xing)銀行(xing)(xing)賬戶管理和(he)結(jie)算規(gui)定，不(bu)向外單位(wei)和(he)個人出租出借銀行(xing)(xing)賬戶，嚴(yan)格執行(xing)(xing)票據法規(gui)定，支票使用必(bi)須按規(gui)定要素填寫。不(bu)利用銀行(xing)(xing)賬戶搞非法活動。
7、負責現金(jin)、銀(yin)(yin)行存款賬(zhang)的對賬(zhang)工作，做(zuo)到賬(zhang)款相(xiang)符、賬(zhang)賬(zhang)相(xiang)符，及時編制“銀(yin)(yin)行存款余額調節表”，做(zuo)好未達賬(zhang)項的清理工作，防止呆賬(zhang)形(xing)成(cheng)。定期不定期地接受(shou)總(zong)經理對現金(jin)、銀(yin)(yin)行賬(zhang)的抽查。
8、負責填(tian)寫銀行結算(suan)票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
9、做好收款后(hou)發票(piao)的開據(ju)，現金、票(piao)據(ju)的傳遞工(gong)作。
10、每(mei)天(tian)與業務人(ren)員對賬，做(zuo)好(hao)填(tian)報《現(xian)金(jin)收(shou)入(ru)日報表》工(gong)作(zuo)。
11、負責(ze)填制銀行(xing)(xing)(xing)匯款委托書、銀行(xing)(xing)(xing)電匯憑(ping)證(zheng)、轉賬支票進項單(dan)、現金繳(jiao)存單(dan)，支票背(bei)書、蓋預留銀行(xing)(xing)(xing)印章后(hou)，負責(ze)及時送(song)存銀行(xing)(xing)(xing)。
12、負責(ze)辦理(li)取回(hui)銀行(xing)匯款回(hui)單(dan)、銀行(xing)進賬單(dan)回(hui)單(dan)等各種收付(fu)款憑證，將(jiang)結算票據(ju)交相關人(ren)員做(zuo)賬務處理(li)。
13、完成領導(dao)交辦(ban)的其它臨時(shi)性工作。
注：《現金收入日報表》應包括日期，收入金額(e)，收入明細(xi)，應為
電子版，打印后按月裝訂。
現金出納的崗位職責8
1、負責盤點庫存(cun)現金，核對相關報表與憑證(zheng)，做(zuo)到(dao)賬(zhang)實、賬(zhang)表、賬(zhang)證(zheng)、賬(zhang)帳相符(fu);
2、負責銀行(xing)(xing)賬戶(hu)的日(ri)常結算(suan)及銀行(xing)(xing)存(cun)款日(ri)記賬，填寫、保管(guan)憑證，辦理柜臺業務，處理每月銀行(xing)(xing)的對(dui)賬事宜(yi)及部分(fen)工商及稅務的外勤(qin)工作;
3、負責合同的整(zheng)理與保管(guan)，并(bing)配(pei)合相關電(dian)匯(hui)、電(dian)商等支付平臺轉賬事宜;
4、開(kai)具支票、發(fa)票、各種有價(jia)證券、收據等，保管財務相關印章;
5、協助會計(ji)人員報稅、工(gong)資發放、整理(li)每(mei)(mei)日和每(mei)(mei)月單據及相關數(shu)據報表
現金出納的崗位職責9
一、要認真審(shen)查各種報銷或支(zhi)出的原始憑證，對違(wei)反國家規定或有誤差的，要拒絕(jue)辦理報銷手(shou)續(xu)。
二、要(yao)根據(ju)原始憑證，記好現金和銀行帳(zhang)。書寫整(zheng)潔、數字準確、日(ri)清(qing)月結(jie)。
三、嚴格遵守現金(jin)(jin)管(guan)理制(zhi)度，庫存(cun)(cun)現金(jin)(jin)不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存(cun)(cun)現金(jin)(jin)，保持現金(jin)(jin)實存(cun)(cun)與現金(jin)(jin)帳面一致。
四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付(fu)和(he)結(jie)算工作。
五、負責支票(piao)簽發管(guan)理，不得(de)簽發空頭支票(piao)，按規定設立(li)支票(piao)領用登記簿。
六、加強安(an)全防范意識和安(an)全防范措(cuo)施，嚴(yan)格執行安(an)全制度(du)，認真管好現金、各(ge)種印章、空(kong)(kong)白支(zhi)票、空(kong)(kong)白收(shou)據及(ji)其(qi)他證(zheng)卷。
七(qi)、負責作(zuo)好工資、獎(jiang)金(jin)、醫(yi)藥費的造冊發(fa)放工作(zuo)。
八、負責編造學期和每月的現金支(zhi)出(chu)計(ji)劃(hua)，分清資金渠道，有計(ji)劃(hua)的領(ling)取和支(zhi)付現金。
九、及(ji)時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diao)節表(biao)。
十(shi)、根據規定和(he)協議，作好應收款工作，定期(qi)向主(zhu)管領導匯報收款情況。
十一、嚴(yan)格遵守、執行國家財經法(fa)律法(fa)規和財會(hui)制度，作好出納工作。
現金出納的崗位職責10
1、根據付(fu)(fu)款(kuan)申(shen)請及付(fu)(fu)款(kuan)報表明細錄入款(kuan)項劃撥業(ye)務;
2、根據銀(yin)行(xing)(xing)回單錄入企業內部銀(yin)行(xing)(xing)間(jian)轉賬業務(wu)并完成(cheng)結(jie)算;
3、根(gen)據(ju)付(fu)款報表(biao)及支票(piao)存根(gen)完成現金、支票(piao)核銷(xiao)業(ye)務(wu);
4、登(deng)記現金、支票核銷臺賬，每周提供(gong)核銷報表，每月(yue)編(bian)制對賬報告;
5、根(gen)據調(diao)賬(zhang)通知及未達(da)賬(zhang)項通知錄入調(diao)整事務(wu)處(chu)理;
6、完成領導交辦的其它任務(wu)。
現金出納的崗位職責11
1、辦理現(xian)金收付和(he)結算(suan)業務;
2、登(deng)記現金和銀行存款(kuan)日記賬;
3、保(bao)管庫存(cun)現金和(he)各種有價證券(quan);
4、保管有關印章、空白收(shou)據和空白支票。
任職資格:
1、25-35歲,會(hui)計專業,有C1駕照,會(hui)開車;
2、有(you)3年(nian)以上從事財(cai)務工作經驗;
3、熟練操作PPT優先;
4、熟練操(cao)作T3系統(tong),熟悉基本財(cai)務(wu)的運(yun)轉,溝通(tong)能(neng)力強(qiang),抗壓能(neng)力強(qiang);
五天8小(xiao)時(shi)工作制,五險一金,雙(shuang)休。
現金出納的崗位職責12
1、負(fu)責企業日常業務核算中收付結算業務，網銀管理;
2、維(wei)護日常業務中(zhong)的票據臺(tai)賬(zhang)。收款明細臺(tai)賬(zhang);
3、跟蹤票據類業務的兌付情況，及(ji)時提醒(xing)會計(ji)主管，資(zi)金兌付狀(zhuang)況;
4、打印銀行對賬(zhang)單，銀行流(liu)水回單。并提供給應收(shou)應付會計做賬(zhang)務處(chu)理(li);
5、及時追(zhui)蹤企業(ye)融資情況到期(qi)情況，及時提醒會(hui)計主管預留資金，償還貸款;
6、配合會計師事務所的審計業務，提供(gong)其所需要(yao)資料;
7、領導安排的其他任務。
現金出納的崗位職責13
1、在B檔財務工作職責(ze)基礎上,審核會(hui)計計提的稅金是否正確;
2、能(neng)夠不需要財(cai)務主管(guan)的(de)指導,獨立完成稅務申(shen)報工(gong)作(zuo);
3、能夠獨立(li)接待(dai)稅(shui)務局的檢查;
4、能(neng)夠(gou)主(zhu)動(dong)定期培訓稅務知識;
5、能夠時刻培訓發票注意(yi)事項(xiang)以及(ji)開(kai)票事宜;
6、主動測算(suan)稅負;
7、對增值稅繳納進行預測(ce)、把控(kong);
8、完成部門主(zhu)管或相(xiang)關領導(dao)交辦(ban)的其他(ta)工作(zuo);
現金出納的崗位職責14
崗位職責;
1.財務核算(suan)、報表統計(ji)分(fen)析;
2.成(cheng)本管理工作;
3.現(xian)金(jin)出納監(jian)管工(gong)作;
4.財(cai)務(wu)監管(guan)工作。
任職資格：
1.全日制本(ben)科及以(yi)上學(xue)歷，會計學(xue)、財務(wu)管理等財務(wu)相關(guan)專業;
2.1年以上會計工作經驗(yan)，優秀的應屆畢業生亦可(ke)。
3.具有會計(ji)從業資(zi)格證書，熟練使(shi)用用友、金蝶等(deng)財(cai)務管(guan)理軟件(jian);
4.工作(zuo)細心嚴謹，責任心強;
5.身體健康，誠(cheng)信(xin)正(zheng)直(zhi)，有良好的(de)溝通(tong)能力(li)和團隊協作(zuo)能力(li)，能承受較大(da)的(de)工作(zuo)壓力(li)。
現金出納的崗位職責15
１、嚴格按照國家有關的(de)現金管(guan)理制度執行，熟練掌握收付(fu)辦法(fa)和手續。
２、認真審核原始憑證的(de)合法(fa)性(xing)，正確和完整性(xing)，保證內容(rong)的(de)真實、手續完備。
３、記(ji)賬(zhang)憑證(zheng)的填制要(yao)準確反映經濟內(nei)(nei)容的主體，正(zheng)確運用會計科目(mu)和記(ji)賬(zhang)規則，做到摘要(yao)簡明(ming)扼要(yao)，數字準確，內(nei)(nei)容完整。
４、根(gen)據審核無誤的原始憑證，及(ji)時辦理收付(fu)款業務。對于大的開支項(xiang)目，必(bi)須經過會計主管(guan)人員(yuan)或(huo)領導同意方可辦理。收付(fu)款后，要在收付(fu)憑證上加(jia)蓋收、付(fu)訖戳記或(huo)出納人員(yuan)名章。
５、根(gen)據辦理完(wan)畢的記賬(zhang)憑證，逐日逐筆登記現金日記賬(zhang)，并結出當(dang)日余額，做(zuo)到日清月結、賬(zhang)款相(xiang)符。
６、庫存(cun)現(xian)金(jin)(jin)不(bu)得超(chao)過(guo)銀(yin)行核(he)定的庫存(cun)限額，超(chao)過(guo)部(bu)分要及時(shi)送(song)存(cun)銀(yin)行，保證安(an)全。不(bu)得以“白條(tiao)子”充抵庫存(cun)現(xian)金(jin)(jin)，更不(bu)得任意挪(nuo)用現(xian)金(jin)(jin)。庫存(cun)現(xian)金(jin)(jin)與賬不(bu)相符時(shi)，應及時(shi)報告(gao)領(ling)導查明原因。
７、不準“坐收(shou)坐支”現金，做到(dao)“收(shou)到(dao)解交”、“支則提取”，不套取現金。
８、做好債權債務的(de)清(qing)理工作，對(dui)各項(xiang)的(de)借款(kuan)要(yao)定(ding)期清(qing)理催收。做到一事(shi)一借一報(bao)，對(dui)同一人的(de)現金借款(kuan)要(yao)前款(kuan)不清(qing)，后款(kuan)不借。
９、按(an)時發放獎(jiang)(jiang)金福利及學生的獎(jiang)(jiang)學金、生活補(bu)貼(tie)、勤工儉學等費用
10、做好(hao)學生的收(shou)費(fei)及欠費(fei)管(guan)理工作(zuo)。
11、認(ren)真(zhen)做(zuo)好基建(jian)總賬(zhang)的(de)記賬(zhang)、報賬(zhang)工作，按(an)時編制和報送報表。
【現金出(chu)納的崗位職責】相關文章：
現金出納述職報告02-02
現金出納述職報告12-05
現金出納的工作計劃02-21
現金出納工作總結08-31
現金會計崗位職責05-13
現金出納工作總結模板03-25
現金出納述職報告（精選5篇）01-21
現金出納工作總結范文09-21
現金出納述職報告3篇03-08