財務出納專員崗位職責

時(shi)間：2022-10-09 20:45:14 崗位職責我要投稿

財務出(chu)納專(zhuan)員(yuan)崗(gang)位(wei)職責

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財務出納專員崗位職責

財務出納專員崗位職責1

　　1、負(fu)責(ze)現金、票據及銀行(xing)存款的(de)保管與記(ji)錄;

　　2、負責辦理銀行(xing)賬戶的相關業(ye)務，按(an)規(gui)定辦理款項收付業(ye)務;

　　3、協助(zhu)會(hui)計(ji)做好各種賬務的處理(li)工作;

　　4、負責出納報(bao)表的制(zhi)作(zuo);

　　5、負責應(ying)收(shou)款及借支的記(ji)錄及跟進(jin)。

　　6負責公司資質證件的(de)管理。

　　7、完成領導安排的其他工作

財務出納專員崗位職責2

　　1、負責記(ji)錄銀行日記(ji)賬(zhang)(zhang)、流水賬(zhang)(zhang)，做(zuo)到日清(qing)月結，保證(zheng)賬(zhang)(zhang)證(zheng)相符、賬(zhang)(zhang)款相符、賬(zhang)(zhang)賬(zhang)(zhang)相符；

　　2、負(fu)責銀(yin)行帳款與現金的收(shou)取(qu)和轉賬支付；

　　3、根據原始憑證，審(shen)核員工付款單據及報銷(xiao)的相(xiang)關發票；

　　4、負責公司資信證明(ming)、支票、匯(hui)(hui)款、承兌匯(hui)(hui)票的接收與(yu)承兌等(deng)銀行收付事宜；

　　5、負責臨(lin)時借支(zhi)的用途(tu)、金(jin)額和批準(zhun)手(shou)續(xu)的辦理(li)及審核;

　　6、負(fu)責配合(he)國(guo)內審計(ji)公司完(wan)成內審工作(zuo)；

　　7、協(xie)助辦理(li)工商、稅務(wu)等政府部門業務(wu)，完成領導(dao)臨(lin)時交辦的其他事(shi)務(wu)；

財務出納專員崗位職責3

　　1、負責日常資(zi)金收(shou)付、保管及(ji)費用報銷;

　　2、劃轉(zhuan)、核算內部往來款項，到款確認，及時登記(ji)現(xian)金(jin)、銀(yin)行日(ri)記(ji)賬;

　　3、現金(jin)、銀行憑證制(zhi)作、裝訂、保(bao)管(guan);

　　4、協助會(hui)計準備每日(ri)、月單據及(ji)報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guan)業務;

　　6、完成公司(si)交(jiao)辦的(de)其他事(shi)務性工作。

財務出納專員崗位職責4

　　1、根據學院規定的費用報銷和(he)收付款審批手續，辦(ban)理現(xian)金(jin)及銀行結(jie)算業務;

　　2、負責學院(yuan)員工薪(xin)資的(de)核算工作，獎金提成的(de)發放(fang);

　　3、負責(ze)銀(yin)行賬戶的(de)日常結(jie)算(suan)，包括(kuo)銀(yin)行結(jie)算(suan)單據的(de)填發、取得、核對(dui);

　　4、負責登(deng)記現(xian)金、銀行存(cun)款日(ri)記帳，并(bing)做到(dao)日(ri)清(qing)月結;

　　5、負責所有學(xue)生學(xue)費的收繳，并(bing)對特(te)殊(shu)情況做(zuo)出登記;

　　6、負責核實報(bao)銷(xiao)憑(ping)證，由總(zong)負責人簽字后方可支(zhi)付;

　　7、完成校區(qu)領導交付(fu)的臨時性工作。

財務出納專員崗位職責5

　　1 負責現金(jin)收付和銀行轉帳業(ye)務

　　2 保管法人(ren)人(ren)名(ming)章，對空白(bai)支票(piao)嚴格保管，專設使用(yong)登記簿，認(ren)真(zhen)辦理領用(yong)、注銷(xiao)手(shou)續。

　　3 及時(shi)與銀(yin)行(xing)對帳核對，對未達帳項做(zuo)好調節表，做(zuo)到同一筆不能(neng)連續兩個(ge)月出現未達帳，發現問(wen)題及時(shi)匯報解決。

　　4 積極配合主管會(hui)計(ji)做好(hao)核(he)算(suan)工作，會(hui)計(ji)憑(ping)證及時傳(chuan)遞

　　5 每月(yue)25日與主管會(hui)計對(dui)現金進(jin)行盤點(dian)，做到帳(zhang)實相符。

　　6 負責與收(shou)費(fei)員(yuan)結算收(shou)費(fei)款項，審核收(shou)費(fei)票據，確保收(shou)費(fei)票據結算的連續性(xing)，嚴禁票據斷號、空號現象的發(fa)生

　　7 根據(ju)日常支出的費(fei)用報(bao)銷票據(ju)，及時準確的登記各項預算執行(xing)情況報(bao)告明細表，及時向主管(guan)經理(li)提供數(shu)據(ju)

　　8 按時(shi)完成(cheng)領導交(jiao)辦的其(qi)他(ta)任務

財務出納專員崗位職責6

　　1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計(ji)核算工作(zuo);

　　2、負(fu)責公司(si)的資金管(guan)理(li)(根據公司(si)工作需要(yao)安排);

　　3、履(lv)行公司財務監(jian)督職能，審核(he)(he)分(fen)公司往來(lai)費(fei)用核(he)(he)對;

　　4、負(fu)責相關財務(wu)檔(dang)案(an)的整理及保管(guan)工作;

　　5、領(ling)導交代的其他事項。

財務出納專員崗位職責7

　　1、負責各(ge)銀(yin)行(xing)開戶、銀(yin)行(xing)匯票的(de)開據(ju)，網銀(yin)付款，回單打(da)印(yin);

　　2、負責供應(ying)商付款、員工(gong)報銷費用的登記(ji)和(he)網銀付款操作(zuo);

　　3、負責每月(yue)工資核(he)算、發(fa)放;

　　4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行余(yu)額調(diao)節表，做到賬實相符(fu);

　　5、負責每日、每月資金報表統計，財(cai)務憑證的整理(li)裝(zhuang)訂;

　　6、主管安(an)排的其他事項(xiang);

財務出納專員崗位職責8

　　1、日常財務核算(suan)、會計憑證、出納(na)、稅務工作(zuo)的(de)審核;

　　2、審核(he)公(gong)司財(cai)務報表、核(he)對關聯往來，合(he)并報表并進(jin)行財(cai)務分析;

　　3、根據投資(zi)者要求，對外(wai)提(ti)供(gong)財務月(yue)報(bao)(bao)、季報(bao)(bao)和年報(bao)(bao);

　　4、依據費用管理(li)規定，合理(li)控制費用支出;

　　5、定期組織檢(jian)查(cha)會計政策執(zhi)行情況，嚴(yan)控操作風險，解(jie)決存在問題;

　　6、協調(diao)對(dui)外(wai)審計，提供所需財(cai)會資料。

財務出納專員崗位職責9

　　1、負責日常收支的管理和核對(dui);

　　2、辦公室基本賬務的(de)核對;

　　3、負責收(shou)集和審核(he)原(yuan)(yuan)始憑證，保證報銷手續及(ji)原(yuan)(yuan)始單據的合法性、準確性;

　　4、負(fu)責(ze)登記現金、銀行存款日(ri)記賬并準確錄入(ru)系統，按時編(bian)制銀行存款余額(e)調節(jie)表;

　　5、負責記賬(zhang)憑(ping)證的(de)編號、裝(zhuang)訂;保存、歸(gui)檔財務(wu)相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、領導(dao)交辦的(de)其他(ta)事項。

財務出納專員崗位職責10

　　1、根據各(ge)項收(shou)支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處(chu)理(li);

　　2、負(fu)責銀(yin)行賬(zhang)實核對(dui)，保證(zheng)賬(zhang)實相符，編制銀(yin)行存款余額調節表(biao);

　　3、網銀轉賬(zhang)、簽發支票和支付現金;

　　4、每日清點現(xian)金余(yu)額(e)，與日記(ji)賬和總賬核(he)對(dui)，保證賬實(shi)相(xiang)符(fu);

　　5、辦理開戶(hu)、銷戶(hu)及賬戶(hu)年檢工作;

　　6、協助財會文件的(de)準備(bei)，歸檔和(he)保管，合同蓋章等(deng)事項。

財務出納專員崗位職責11

　　1、負責結算(suan)票據的(de)保管(guan)及日常庫(ku)存現(xian)金的(de)盤(pan)點;

　　2、負責現金及(ji)銀行存款(kuan)日(ri)記(ji)賬的登記(ji)及(ji)核(he)對;

　　3、負責各(ge)種報銷單據(ju)的準確性、審核、付款;

　　4、負責銀(yin)行對賬單據的索取(qu)及流水賬的核(he)對;

　　5、負(fu)責(ze)企業銀行(xing)賬戶的開(kai)立、年檢及信息變更(geng);負(fu)責(ze)公司(si)五險一金的辦(ban)理。

財務出納專員崗位職責12

　　1、辦理現金收付業(ye)務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2、嚴(yan)格公司(si)對(dui)現金收付的(de)(de)管理(li)規定，根據有(you)關人員審核(he)簽(qian)章的(de)(de)收付款憑證，進行復(fu)核(he)，對(dui)復(fu)核(he)無誤(wu)的(de)(de)憑證才能辦理(li)款項收付。

　　3、負責到銀行辦理(li)各項存取款事宜和結(jie)算工作(zuo)，正(zheng)確操(cao)作(zuo)網上銀行的工作(zuo);

　　4、嚴(yan)格執行(xing)安全(quan)制度，認真負責地保(bao)管好(hao)現(xian)金、空白(bai)支票、其他(ta)有(you)價證卷等，保(bao)證現(xian)金、有(you)價證卷的安全(quan)及(ji)完整;

　　5、收付(fu)款(kuan)后，要在收付(fu)款(kuan)憑證上(shang)的出納處簽(qian)自(zi)己的全名，并(bing)加(jia)蓋“收訖”、“付(fu)訖”戳記;

　　6、要做到(dao)收付(fu)金額(e)準確、日(ri)(ri)清(qing)月(yue)結，做好每天(tian)的日(ri)(ri)報表并向總經理(li)及會計報送當(dang)天(tian)的余額(e)情(qing)況;

　　7、當天(tian)已(yi)辦理(li)的現金或銀行存款收付款憑證(zheng)錄入到財(cai)務軟(ruan)件并打印(yin)出記賬憑證(zheng)與原始憑證(zheng)配套，裝訂成冊、歸(gui)檔存放、以備后查;

　　8、隨時與銀(yin)行對(dui)帳(zhang)，月末結賬(zhang)時與銀(yin)行核對(dui)有誤(wu)差的(de)'要作好銀(yin)行對(dui)帳(zhang)余額調節表(biao)及月末的(de)統計報表(biao)及時交(jiao)會計;

財務出納專員崗位職責13

　　1、協(xie)助總經(jing)理處(chu)理日常事務及與(yu)各(ge)職能(neng)部(bu)門的聯(lian)絡、協(xie)調，做好上情下(xia)達工作;

　　2、負責公司辦公、活動用品的采購和(he)管理;

　　3、負責項目物(wu)業(ye)費(fei)和(he)其他相(xiang)關費(fei)用(yong)的收繳;

　　4、負責登記現(xian)金(jin)、銀行(xing)收付日記備(bei)查帳;

　　5、完(wan)成上級交辦(ban)的(de)其它工作。

財務出納專員崗位職責14

　　1、認真執行現金管理(li)制度。

　　2、嚴格執(zhi)行庫存現金(jin)限額(e)，超(chao)過部分必須及(ji)時(shi)送(song)存銀(yin)行，不坐支現金(jin)，不以白條(tiao)抵押(ya)現金(jin)。

　　3、建立健全現(xian)金出納各種賬目，嚴格審核現(xian)金收付憑證。

　　4、嚴格支票(piao)管(guan)理制度，編(bian)制支票(piao)使用手續，支票(piao)須經總經理簽字(zi)后方可(ke)生效。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報(bao)賬工作(zuo)。

　　6、配合會計做(zuo)好各種賬務處理。

　　7、負責會計憑證(zheng)的打印及訂裝。

　　8、完(wan)成(cheng)領導交辦的其他任務(wu)。

財務出納專員崗位職責15

　　負責公司現金，銀行存款(kuan)票據的保管、出(chu)納和記錄。

　　負責公(gong)司(si)日常現金(jin)報(bao)銷及單據的審核。

　　辦理銀(yin)行收(shou)支(zhi)業務，每日(ri)使用(yong)網絡(luo)查(cha)詢(xun)及收(shou)付(fu)款，實(shi)時了解銀(yin)行資金情(qing)況并統(tong)計匯報。

　　熟悉進出(chu)口(kou)付匯(hui)、收(shou)匯(hui)、結匯(hui)、信用(yong)證等相關(guan)業(ye)務。

　　負責記賬憑證的(de)編號、裝(zhuang)訂;保(bao)存、歸檔財(cai)務相關資(zi)料。

　　日常收、付款會計憑證的錄(lu)入。

　　完成領(ling)導交待的其它臨時工作。

財務出納專員崗位職責16

　　1、整理審(shen)核(he)原(yuan)始憑證;

　　2、負責網上銀(yin)行付款(kuan);

　　3、編制每(mei)日資(zi)金報告;

　　4、空(kong)白收據(ju)及(ji)票據(ju)的保管及(ji)盤點;

　　5、公(gong)司合同的記錄及歸檔;

　　6、銀行事(shi)宜(yi)的處理(li);

　　7、門店稅控機及發票的申購;

　　8、監督各(ge)店(dian)總務每月稅控卡抄報稅的完(wan)成;

　　9、協助財務經理編制月(yue)度資金預算;

財務出納專員崗位職責17

　　1、負(fu)責辦理現金(jin)收(shou)付和銀行(xing)結(jie)算業務;

　　2、負責(ze)登記(ji)現(xian)金、銀行存款日記(ji)賬并準(zhun)確(que)錄入系(xi)統;

　　3、負責整(zheng)理(li)和審(shen)核報銷單(dan)據，及時結(jie)算已審(shen)批的員工報銷;

　　4、負(fu)責記賬憑(ping)證的編(bian)號、裝訂、保存(cun)、歸檔財務相關資料;

　　5、負(fu)責開具發(fa)票，做好發(fa)票、支票、匯票的(de)保管工作;

　　6、根據(ju)審批手續完整(zheng)的付款(kuan)單據(ju)辦理付款(kuan)，及(ji)時填制進銷存軟(ruan)件;

　　7、對于已(yi)付款發票(piao)未到的要及(ji)時催促經辦人索(suo)取發票(piao);

　　8、每月月底做好現(xian)金及(ji)銀行(xing)日記(ji)賬的結(jie)賬及(ji)對賬工(gong)作;

財務出納專員崗位職責18

　　1、公司現金、銀行(xing)日(ri)記賬記錄及資金收(shou)付核算;

　　2、負責員工報(bao)銷審核及問題反(fan)饋;

　　3、公司數據(ju)系統錄入(ru)，按(an)要求制作各類報表;

　　4、部門資(zi)料(liao)整(zheng)理，歸檔，并(bing)做好保管工作(zuo);

　　5、日常行政事務工作(zuo);

　　6、處理(li)上司(si)交(jiao)待的其他事務;

財務出納專員崗位職責19

　　1、辦理項(xiang)目部(bu)人員的(de)報(bao)銷(xiao)(xiao)手續(xu)。每周(zhou)送(song)報(bao)銷(xiao)(xiao)單(dan)到公司，單(dan)據提交給工(gong)(gong)程部(bu)專員走報(bao)銷(xiao)(xiao)審核手續(xu)。每次的(de)報(bao)銷(xiao)(xiao)均實報(bao)實銷(xiao)(xiao)。備用金(jin)在項(xiang)目結束、人員調崗、離職(zhi)或(huo)過年(nian)前收回(hui)。項(xiang)目部(bu)出納需(xu)做好備用金(jin)的(de)收支登記工(gong)(gong)作;

　　2、項目部大額材(cai)料、施工班組(zu)、施工機械的支付(fu)申請、臺賬登記工作;

　　3、實行實名制項目：工(gong)人資料的錄(lu)入、人員考勤、工(gong)資表核算;

　　4、項目經理或公司財(cai)務(wu)部安排(pai)的其他與財(cai)務(wu)相關工作。

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