最(zui)新財務部出納述職報(bao)告范文
時(shi)(shi)(shi)間(jian)象奔(ben)騰澎湃的急湍，它一去(qu)無返，毫(hao)不流(liu)連，這(zhe)段時(shi)(shi)(shi)間(jian)以(yi)來(lai)的工作(zuo)，收獲了不少成績，是(shi)時(shi)(shi)(shi)候仔細(xi)的寫一份述(shu)職報告了。那么大(da)家知道正規的述(shu)職報告怎(zen)么寫嗎？以(yi)下(xia)是(shi)小編整理的最新財務部出納述(shu)職報告范文(wen)，歡迎大(da)家分享。
最新財務部出納述職報告1
首先，在(zai)(zai)領導的(de)(de)幫助下我了(le)(le)解了(le)(le)出(chu)(chu)納(na)崗位的(de)(de)各種(zhong)制度(du)及其(qi)(qi)日(ri)常(chang)的(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)流程。在(zai)(zai)同事們的(de)(de)指導和(he)幫助下使(shi)我學到了(le)(le)很多工(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)的(de)(de)知(zhi)識(shi)，使(shi)我最快(kuai)的(de)(de)熟悉了(le)(le)這份新的(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)。在(zai)(zai)工(gong)(gong)作(zuo)崗位沒有高低(di)之分(fen)，一定要好好工(gong)(gong)作(zuo)，來體(ti)現人生價值。同時為了(le)(le)提高工(gong)(gong)作(zuo)效(xiao)率，平時自(zi)學電腦知(zhi)識(shi)和(he)erp的(de)(de)出(chu)(chu)納(na)知(zhi)識(shi)及操作(zuo)，利(li)用(yong)erp使(shi)工(gong)(gong)作(zuo)更加準確(que)和(he)快(kuai)速(su)。其(qi)(qi)次作(zuo)為公司出(chu)(chu)納(na)，我在(zai)(zai)收付、反映、監督四個方(fang)面盡到了(le)(le)應盡的(de)(de)職責，過(guo)去(qu)的(de)(de)幾(ji)個月里(li)在(zai)(zai)不斷(duan)改(gai)善工(gong)(gong)作(zuo)方(fang)式(shi)方(fang)法的(de)(de)同時，順利(li)完成如下工(gong)(gong)作(zuo)：
一、日常工作
1、嚴格執(zhi)行現金管理和結(jie)算(suan)制度，定(ding)期向(xiang)會計核對(dui)現金與帳目，發現金額不符，做到及(ji)時(shi)匯報，及(ji)時(shi)處理。
2、及(ji)時收(shou)(shou)回(hui)公(gong)司各項收(shou)(shou)入，開出收(shou)(shou)據，及(ji)時收(shou)(shou)回(hui)現金存入銀(yin)行。
3、根據會計提(ti)供的依據，與銀行相(xiang)關部(bu)門聯系，井然有序地完(wan)成了職工工資(zi)和其它(ta)應發放(fang)的經(jing)費發放(fang)工作。
4、堅(jian)持財(cai)務手續(xu)，嚴格審核(憑證上(shang)必須(xu)有經手人(ren)及(ji)相關領導的(de)(de)簽(qian)字才能(neng)給予支付(fu))，對(dui)不符手續(xu)的(de)(de)憑證不付(fu)款。
二、其他工作
1、迎接公(gong)司上市財(cai)務(wu)審計，準備所需財(cai)務(wu)相關材料為(wei)迎接審計部(bu)門對我公(gong)司帳務(wu)情況的檢查(cha)(cha)工作(zuo)，做(zuo)好前期(qi)自查(cha)(cha)自糾工作(zuo)，對檢查(cha)(cha)中可能(neng)出現的問題(ti)做(zuo)好統(tong)計，并提交領(ling)導(dao)審閱。在(zai)工作(zuo)中，我忠于(yu)職守，盡力而為(wei)，領(ling)導(dao)和同事(shi)們也給了我很大(da)的幫助(zhu)和鼓勵(li)。
2、完成(cheng)領(ling)導交(jiao)付的其他工(gong)作。
三、 回顧檢查自身存在的問題，我認為
一、學習不夠(gou)。當前(qian)，以信息(xi)技術為基礎(chu)的會(hui)計軟(ruan)件的應用(yong)及理論基礎(chu)、專(zhuan)業(ye)知識、工(gong)作方法等不能完全適應新的工(gong)作。
二、對(dui)針對(dui)以上(shang)問(wen)題(ti)，今后的努力(li)方(fang)向是：
加強理論學(xue)(xue)習，進一步(bu)提高工作效率。對業務的(de)熟悉，必須通過相關(guan)專業知識的(de)學(xue)(xue)習，虛心請(qing)教領導(dao)和(he)同事增強分析問(wen)題(ti)、解(jie)決問(wen)題(ti)的(de)能力，努(nu)力學(xue)(xue)習，爭取在明年取得(de)會計從業資格證書。
綜上所(suo)述(shu)。在(zai)(zai)(zai)過去的(de)(de)幾個月中(zhong)，付出過努力，也得到(dao)(dao)(dao)過回報(bao)。人(ren)到(dao)(dao)(dao)中(zhong)年，用嚴肅認(ren)真的(de)(de)態度(du)(du)對待工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，在(zai)(zai)(zai)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)一絲不(bu)(bu)茍(gou)的(de)(de)執行制度(du)(du)，是我(wo)(wo)們的(de)(de)優勢。我(wo)(wo)堅(jian)持要求(qiu)自己做(zuo)到(dao)(dao)(dao)謹慎的(de)(de)對待工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，并(bing)在(zai)(zai)(zai)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)掌握(wo)財務(wu)人(ren)員(yuan)(yuan)應該掌握(wo)的(de)(de)原則。作(zuo)(zuo)(zuo)為財務(wu)人(ren)員(yuan)(yuan)特別需要在(zai)(zai)(zai)制度(du)(du)和人(ren)情之間把握(wo)好分(fen)寸，既(ji)不(bu)(bu)能(neng)的(de)(de)觸犯規(gui)章制度(du)(du)也不(bu)(bu)能(neng)不(bu)(bu)通(tong)世故人(ren)情。只(zhi)有不(bu)(bu)斷的(de)(de)提高業務(wu)水平才能(neng)使(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)更(geng)順利的(de)(de)進(jin)行。在(zai)(zai)(zai)即(ji)將到(dao)(dao)(dao)來的(de)(de)20xx年，我(wo)(wo)會揚長避短，更(geng)好的(de)(de)完成本職工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。
最新財務部出納述職報告2
20xx年x月被公司錄用，從(cong)事出納兼文員工作，我(wo)能夠有機會跟著(zhu)財務部的(de)姐(jie)姐(jie)學(xue)習知識，我(wo)感(gan)到十分的(de)榮幸。財務部的(de)同事們都很好，所以我(wo)有信心把這份工作做好。
在(zai)這段時(shi)間(jian)里，我學(xue)到(dao)了(le)很多(duo)(duo)東(dong)西，學(xue)到(dao)了(le)很多(duo)(duo)會計方面的實踐知識，同時(shi)也(ye)學(xue)到(dao)了(le)很多(duo)(duo)社會經驗。
下面我就這一段(duan)時間的工作(zuo)做一總結：
工作(zuo)的(de)第一(yi)周我的(de)主要工作(zuo)是熟(shu)悉公司的(de)工作(zuo)制度(du)以及財務(wu)制度(du)，我對(dui)公司的(de)業務(wu)流(liu)程內容有了(le)(le)一(yi)定的(de)了(le)(le)解。在(zai)一(yi)周的(de)時間(jian)里我熟(shu)悉了(le)(le)公司的(de)業務(wu)以及相應的(de)規章制度(du)，并(bing)進行了(le)(le)出納兼文員的(de)交接工作(zuo)。
我(wo)的工作(zuo)除了(le)出納的工作(zuo)外還有兼辦公文員(yuan)的工作(zuo)，每天還要負責公司資料(liao)的整理以(yi)及內務問題。
作為一名(ming)出納人員，首先應(ying)該對公(gong)司財務制度(du)的(de)(de)有(you)一定(ding)的(de)(de)了解，通過工作學習我對出納崗位(wei)的(de)(de)主要(yao)職責(ze)有(you)了更深(shen)入的(de)(de)理解。
出納員的工作管理主要包括：
1、辦理現金收入與支(zhi)出。
2、負責支票，發票，收據等(deng)的管理。
3、登記現金，銀行存款日記賬并(bing)負(fu)責保管公司。
4、負(fu)責報銷的(de)工作。
在工(gong)作(zuo)中(zhong)我(wo)也遇到了許多問(wen)題。下面是以后工(gong)作(zuo)中(zhong)應該注(zhu)意的地(di)方。
第一，每天收到業務(wu)人員的營業款(kuan)(kuan)時(shi)，看是(shi)否以(yi)系統(tong)打出的數字相等，如有(you)不相等，就要(yao)把長短款(kuan)(kuan)統(tong)計出來(lai)。然后(hou)要(yao)把錢整理好，要(yao)當天存入銀行(xing)。每天存入銀行(xing)的錢都要(yao)有(you)“回單(dan)”，所以(yi)要(yao)及時(shi)的登記(ji)銀行(xing)存款(kuan)(kuan)日記(ji)賬(zhang)，并且要(yao)核對當天存入銀行(xing)的金額是(shi)否相等。
第二，本單位需要支付(fu)現金(jin)時(shi)，必(bi)須從(cong)(cong)庫存現金(jin)(備用金(jin))或開戶銀行支付(fu)，不得(de)從(cong)(cong)本單位的.每天現金(jin)收入中(zhong)直接支付(fu)，即(ji)要做(zuo)好收支兩條線。每天必(bi)須在營業終了后，對(dui)實際庫存現金(jin)和現金(jin)日(ri)(ri)記賬(zhang)(zhang)賬(zhang)(zhang)的賬(zhang)(zhang)面余(yu)額要相(xiang)互核對(dui)，做(zuo)到日(ri)(ri)清日(ri)(ri)結，如果發現賬(zhang)(zhang)實不符應及(ji)時(shi)查(cha)明原因，并予(yu)以處理。
第(di)三，如有(you)轉賬(zhang)、電(dian)匯時(shi)(shi)，要填寫支票(piao)、領用(yong)(yong)支票(piao)的(de)審(shen)批單、轉賬(zhang)單，寫時(shi)(shi)要用(yong)(yong)墨汁或碳(tan)素(su)墨水，而且(qie)數(shu)字(zi)正確、字(zi)跡(ji)清(qing)晰、不能錯漏，不潦草(cao)、涂改(gai)，寫了之后要登記領用(yong)(yong)支票(piao)的(de)本子。
第四(si)，填寫收款(kuan)收據時，必(bi)須要(yao)寫清楚事情的發生(sheng)，寫完之后要(yao)給(gei)(gei)經手人(ren)簽(qian)名，再拿給(gei)(gei)財務部負責(ze)人(ren)核對(dui)簽(qian)名，然后把第二聯撕給(gei)(gei)對(dui)方。
第五，關(guan)于(yu)費用報(bao)銷時，要寫費用報(bao)銷審(shen)批表(biao)，一(yi)定要寫明費用的性質，寫時要工整(zheng)，不能涂(tu)改和加(jia)筆(bi)。寫好了要拿(na)給財務部(bu)負責人審(shen)核，而(er)且(qie)要經過董(dong)事長(chang)的批準，才能給予現金報(bao)銷。
第六，保管好(hao)(hao)空(kong)白支(zhi)票(piao)、空(kong)白收據(ju)、還有相關的票(piao)據(ju)，未經發生(sheng)業務不得填寫。還有要保管好(hao)(hao)公司所有的印章，未經批(pi)準，不得拿給外人(ren)使用。
第七，需(xu)要(yao)(yao)借(jie)款時(shi)，各部門的(de)負(fu)責人(ren)首先(xian)要(yao)(yao)先(xian)寫(xie)借(jie)款單，一定要(yao)(yao)寫(xie)明清楚，完后，一定要(yao)(yao)經過財務部負(fu)責人(ren)同意，還有董事長的(de)同意，否則一律不能借(jie)款。
第八(ba)，公(gong)司每天發生收(shou)支業(ye)務時(shi)，都要逐日逐筆的(de)序時(shi)登(deng)記好現(xian)金日記賬和銀(yin)行(xing)存(cun)款日記賬。
第九，我公司(si)發(fa)(fa)放工(gong)資(zi)采取的(de)(de)是現金發(fa)(fa)放形式，首先我要把發(fa)(fa)放工(gong)資(zi)的(de)(de)金額單獨(du)取出后(hou)，按照(zhao)工(gong)資(zi)表的(de)(de)應發(fa)(fa)放的(de)(de)員工(gong)分配(pei)好，然后(hou)和總金額進行核定，最后(hou)簽字后(hou)方可(ke)以發(fa)(fa)放工(gong)資(zi)。
第十(shi)，在工(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)，我也(ye)學習(xi)了負責保(bao)管現(xian)金，有(you)價證券，有(you)關印章(zhang)，空白支票和收據，做好有(you)關單據，賬冊，報表(biao)等(deng)會計資料的整理及歸檔工(gong)(gong)作(zuo)。更加重要的是讓(rang)我學到了在工(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)仔(zi)細，認真(zhen)的工(gong)(gong)作(zuo)態度。
通過這(zhe)(zhe)次實習(xi)(xi)，我(wo)(wo)對出納(na)的工作又有了(le)(le)進一步的了(le)(le)解，同時我(wo)(wo)也學到了(le)(le)很多(duo)社(she)會經驗(yan)，不(bu)(bu)過還有很多(duo)地方不(bu)(bu)足的，我(wo)(wo)會在今后的學習(xi)(xi)中(zhong)不(bu)(bu)斷的繼續(xu)努力，改掉自(zi)己一些(xie)不(bu)(bu)好的習(xi)(xi)慣，而(er)且在這(zhe)(zhe)實習(xi)(xi)期間里我(wo)(wo)學了(le)(le)不(bu)(bu)少社(she)會知識，工作看上去是(shi)(shi)很簡(jian)單(dan)，但如(ru)果不(bu)(bu)細(xi)心還是(shi)(shi)不(bu)(bu)能勝任的。
財務工作象年輪，一(yi)個月工作的(de)(de)(de)(de)結(jie)束，就意(yi)味著(zhu)下一(yi)個月工作的(de)(de)(de)(de)重新(xin)開始，我(wo)喜歡(huan)我(wo)的(de)(de)(de)(de)工作，雖(sui)然(ran)繁雜，瑣碎，也沒(mei)有太多(duo)的(de)(de)(de)(de)新(xin)奇，但是(shi)作為(wei)公司(si)的(de)(de)(de)(de)正(zheng)常(chang)運作的(de)(de)(de)(de)命脈，我(wo)深深感到(dao)自(zi)(zi)己崗位的(de)(de)(de)(de)價(jia)值，同時也為(wei)自(zi)(zi)己的(de)(de)(de)(de)工作設(she)立了(le)新(xin)的(de)(de)(de)(de)目(mu)標。
由(you)于財務(wu)工(gong)作是一項(xiang)比(bi)較煩(fan)瑣的工(gong)作，只(zhi)有認真，仔細的對待，要有耐心(xin)，同時要加強日常工(gong)作管理，做好安全防范工(gong)作。才能(neng)把會(hui)計工(gong)作真正的做好。
最后，我就實(shi)習過程中的經驗和收(shou)獲做(zuo)一總結(jie)：
(一(yi))只(zhi)有擺正自(zi)己的位(wei)置，下功(gong)夫熟(shu)悉基(ji)本業務(wu)，才能盡快適(shi)應新的工作崗位(wei)。
(二)要(yao)積(ji)極的主動融入集體，處理好各方面的人際關系，才能在(zai)新的環境中保持好的工作(zuo)狀態。
(三(san))只有堅(jian)持原則落實制度，認(ren)真理(li)財管(guan)賬，才能履行好財務職責。
(四)只(zhi)有樹立服(fu)務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作(zuo)做好。
(五(wu))只有保持心態平(ping)和，“取人之(zhi)長(chang)、補己之(zhi)短”，才能不斷提高。
(六)積極參與(yu)，配合管理層開拓新的經(jing)濟增點。
以上是(shi)我對自(zi)己(ji)工作的(de)總結匯總，敬請(qing)各級(ji)領導給予批評指正。在今后的(de)工作當中，我將一如既往(wang)的(de)努(nu)(nu)力(li)(li)工作，不斷總結工作經(jing)驗(yan)，努(nu)(nu)力(li)(li)學習(xi)，不斷提高自(zi)己(ji)的(de)專業知識和業務能力(li)(li)，戒驕戒躁(zao)，不斷完(wan)善自(zi)我，以新形象，新面(mian)貌，為(wei)公司的(de)輝煌發(fa)展而努(nu)(nu)力(li)(li)奮斗。
同(tong)時最后很想感謝財務部同(tong)事的關(guan)系和幫助，你們能夠細心的指導和耐心的講解給我(wo)聽(ting)，我(wo)感到非常(chang)的驕傲，再次衷心的感謝你們。
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