關于財務出納(na)的職責15篇(精(jing)華(hua))

關于財務出納的職責1

　　1、負(fu)責日常各種現金(jin)的(de)收付及費用的(de)`報銷業務核算;

　　2、負責(ze)日(ri)常銀(yin)行業務(wu)往來(lai)結算，主(zhu)要包括網上銀(yin)行支(zhi)付(fu)各種款項和開具(ju)銀(yin)行承兌匯票、信用證等相關(guan)業務(wu);

　　3、負責外匯(hui)業(ye)務的收(shou)匯(hui)、付(fu)匯(hui)、結(jie)匯(hui)等(deng)相關工作及(ji)外匯(hui)申報;

　　4、合法(fa)、正確地使用(yong)銀(yin)行(xing)票據(ju)，保管空白支票、法(fa)人(ren)章，并(bing)做好支票的登記、領用(yong)工作;

　　5、工資發放;

　　6、配合相關監督人員(yuan)做好現金(jin)、銀(yin)行存款的盤點(dian)、核對工作;

　　7、跟蹤并落(luo)實好銀行轉貸，承兌(dui)到期(qi)，信用證等業務(wu)到期(qi)安排好資金(jin)

關于財務出納的職責2

　　1、按照財經法規有關現(xian)金(jin)管理和銀(yin)(yin)行結算制(zhi)度(du)的規定辦(ban)理日常報銷工作(zuo)：現(xian)金(jin)收付和銀(yin)(yin)行結算業務。

　　2、及時(shi)登記現(xian)金和銀行存款的日記帳，隨時(shi)掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票。

　　3、按(an)規定進行(xing)現(xian)金盤(pan)點(dian)和編制銀行(xing)存款余額調(diao)節表。

　　4、保管有關印章、空白收據和支票。

　　5、及(ji)時(shi)進行核(he)對現金及(ji)銀行存款明細賬，確保月(yue)末現金和銀行存款與科(ke)目(mu)余(yu)額相(xiang)符，發現差錯(cuo)及(ji)時(shi)查清(qing)。6、按照集(ji)團(tuan)的(de)結算(suan)要求，及(ji)時(shi)收集(ji)部門數(shu)據，在系統上提報資金日、周、月(yue)計劃。

　　7、按照(zhao)國家(jia)的法律法規，做好增值稅(shui)發票的.購買(mai)、開(kai)具、保管(guan)等工作。

　　8、根(gen)據(ju)產品銷(xiao)售合同(tong)、結算單、出庫單，編制相(xiang)應憑證。

關于財務出納的職責3

　　熟悉會計制度(du)和財政(zheng)部門對各項現金費用開支(zhi)的相關規定(ding)；

　　負(fu)責日(ri)常現金、支票的收(shou)入與(yu)支出，核對內部(bu)銀行賬本，跟蹤備查清理；

　　負責支票(piao)、匯票(piao)、發(fa)(fa)票(piao)、收(shou)據開(kai)發(fa)(fa)和儲存管(guan)理(li)；

　　負責資金系列(lie)報表數據的'整理上報；

　　財務(wu)部考勤&人員統計、辦公用品申請，對(dui)接協調與人資(zi)&行(xing)政等部門事項；

　　負責與(yu)開/銷(xiao)戶等銀行外聯(lian)事項。

關于財務出納的職責4

　　1、線上平臺(tai)核算，負(fu)責公司日常的'費用報(bao)銷(xiao);

　　2、負責銀(yin)行往(wang)來業(ye)務，日常(chang)現(xian)金(jin)(jin)、支票的收(shou)與支出，及時登(deng)記(ji)現(xian)金(jin)(jin)及銀(yin)行存(cun)款(kuan)日記(ji)賬;

　　3、月末與會(hui)計核對(dui)現金/銀行(xing)存款日記(ji)賬的發生(sheng)額與余額。

　　4、各部門(men)薪(xin)資核算

關于財務出納的職責5

　　1、負責公(gong)司日常收支的管理和核(he)對；

　　2、負責公司銀行(xing)業(ye)務(wu)的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據(ju)等；

　　3、負責收(shou)集和審核原(yuan)始(shi)憑證，保證報銷手續及(ji)原(yuan)始(shi)單(dan)據的.合法性(xing)、準確性(xing)；

　　4、負責登記(ji)現金、銀行存款日(ri)記(ji)賬并準確(que)錄入(ru)系統，按(an)時編制銀行存款余額調節(jie)表(biao)；

　　5、負責(ze)記賬憑證(zheng)的編號、裝訂；保存、歸(gui)檔財(cai)務相關資料(liao)；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、每月(yue)銀(yin)行還款，登記明細，對賬及支付；

　　8、負責辦公室財務管理(li)統計匯總。

關于財務出納的職責6

　　1、 負(fu)責日(ri)常現金及票據的收付、核(he)對，保管及費用報(bao)銷;

　　2、 劃轉、核算(suan)內部往來款項，到款確認，及時登(deng)記現(xian)金、銀行(xing)日(ri)記帳;

　　3、 現金、銀行憑證制(zhi)作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產、辦(ban)公用品(pin)、低值易耗品(pin)的'帳務管理(li)、核對(dui)與盤點;

　　5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完(wan)成月末結賬報稅等工作(zuo);

　　6、 配(pei)合公(gong)司財務工作

　　7、領導安排的其他事項(xiang)

關于財務出納的職責7

　　1、負責 組(zu)織、指導集團(tuan)及權(quan)屬公(gong)司的(de)(de)納(na)稅(shui)申(shen)報、稅(shui)款繳納(na)、稅(shui)收(shou)優(you)惠(hui)申(shen)請，對稅(shui)務信息的(de)(de)真實(shi) 性和及時性負責;

　　2、維(wei)護、改進與稅(shui)務機關、稅(shui)務中介機構的日常工作(zuo)聯(lian)系，加強(qiang)與稅(shui)務機關的'溝通和協調(diao);

　　3、制(zhi)定(ding)和完善公司涉稅(shui)規章制(zhi)度，規范稅(shui)務(wu)檔案管(guan)理和稅(shui)務(wu)資料(liao)的準備，確保符合稅(shui)法規定(ding);

　　4、進行合法合理的稅(shui)務籌劃(hua)，充分利用國家財稅(shui)優(you)惠政(zheng)策，合法降(jiang)低各項稅(shui)收成本;

　　5、掌握國家相關財稅政策變動情況(kuang)，提供預防性稅務風險(xian)管理建議，完善稅務內控建設;

　　6、對公司重大經營決(jue)策中的涉(she)稅事務(wu)分析并(bing)提供稅務(wu)處(chu)理方面(mian)的建(jian)議;

　　7、負(fu)責公司適用稅法的收集，逐步(bu)建立(li)信息化稅務(wu)知識(shi)庫;

　　8、組(zu)織公司內部稅(shui)務(wu)培訓，解答各部門(men)在工作(zuo)中遇到的稅(shui)收(shou)法規問題，提供稅(shui)務(wu)咨(zi)詢服務(wu);

　　9、處(chu)理公司需要(yao)的其他事項。

關于財務出納的職責8

　　1、負責組(zu)織公司年度財務預算(suan)的(de)編制、預算(suan)執行(xing)過(guo)程控制、預算(suan)執行(xing)情(qing)況(kuang)分析及報告。

　　2、負責(ze)編(bian)制年報材(cai)(cai)料(liao)、半(ban)年報材(cai)(cai)料(liao)。

　　3、負責對公司(si)稅(shui)(shui)收(shou)進行(xing)整體籌(chou)劃和(he)管理，組(zu)織(zhi)納稅(shui)(shui)申報、稅(shui)(shui)款繳納等工(gong)作。

　　4、負責上(shang)市公(gong)司會計信息披露資料(liao)的匯(hui)編。

　　5、負責組織公司(si)資(zi)金(jin)的(de).平衡(heng)和管控，做(zuo)好(hao)相應資(zi)金(jin)使用計(ji)(ji)劃、合同(tong)付款計(ji)(ji)劃、重大(da)經(jing)濟合同(tong)等。

關于財務出納的職責9

　　一(yi)、根(gen)據審核簽章的(de)記帳憑證辦理現金(jin)、銀行存款的(de)'收付(fu)結算業(ye)務(wu)。

　　二、及時登記現(xian)金(jin)、銀行日(ri)記帳(zhang)，日(ri)記帳(zhang)做到日(ri)清月結，帳(zhang)實(shi)相符。

　　三(san)、嚴(yan)格支票(piao)使(shi)用(yong)管理(li)(li)，辦理(li)(li)對外結算業(ye)務(wu)，不簽發空頭(tou)支票(piao)和空白(bai)支票(piao)，不外借帳(zhang)戶，不坐收(shou)現金。

　　四(si)、及時(shi)與總帳(zhang)、銀行對帳(zhang)單對帳(zhang)，月(yue)末編制銀行余額調節表，做到帳(zhang)帳(zhang)相(xiang)符。

　　五(wu)、負(fu)責財務印鑒(jian)、銀行印鑒(jian)卡(ka)、銀行對帳單、銀行存款(kuan)余額調節(jie)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善(shan)保管(guan);

　　六、公司(si)公章(zhang)、財務章(zhang)等各種證件保管及使用情況(kuang)登記;

　　七、負責差旅費審核(he)報銷的工作(zuo);

　　八、員(yuan)工工資的發放;

　　七、完(wan)成公司交辦的其它工(gong)作(zuo)。

關于財務出納的職責10

　　1、負責(ze)學費的(de)`收繳工作(zuo)及會員合同原(yuan)件保管(guan)，系統的(de)操作(zuo)及審核;

　　2、負責中心的(de)現金管理及銀行余額(e)調節(jie)表的(de)制作;

　　3、現金、銀行(xing)存款(kuan)日(ri)記(ji)賬，制作銷(xiao)售報表，與(yu)總部及其他中心溝通(tong)相(xiang)關事宜;

　　4、負責人事行政相(xiang)關工作(zuo);

　　5、熟練(lian)操作(zuo)金蝶財務軟件(jian)并制(zhi)作(zuo)收(shou)付(fu)憑證;

　　6、完成(cheng)中心(xin)內(nei)部其他相關財務工作.

關于財務出納的職責11

　　1、負責日(ri)常現金、支票(piao)收(shou)取與(yu)(yu)保管，電匯的收(shou)入與(yu)(yu)支出，及時(shi)登記(ji)(ji)現金日(ri)記(ji)(ji)賬和銀(yin)行(xing)存款日(ri)記(ji)(ji)賬，做(zuo)到日(ri)清月(yue)結，每月(yue)核對銀(yin)行(xing)對賬單;

　　2、負責整理原(yuan)始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷(xiao)結算公司各項費用(yong)，保證報銷(xiao)手(shou)續及原(yuan)始單據的合法性、準(zhun)確性;

　　3、協助完成資金(jin)管理(li)相關(guan)制度及報(bao)銷流程的維護、優(you)化;

　　4、完成資金(jin)日(ri)報表，負責公(gong)司(si)現(xian)金(jin)流的.日(ri)常監控、預警(jing)和(he)評價，關注(zhu)每(mei)日(ri)資金(jin)流情(qing)況并及時匯(hui)報;

　　5、對公(gong)司(si)銀行(xing)(xing)賬(zhang)戶(hu)相關(guan)業務進行(xing)(xing)管理(li)，維護(hu)與(yu)銀行(xing)(xing)的關(guan)系，審(shen)核(he)準備開(kai)戶(hu)、變更、年檢手續辦理(li)等(deng)的相關(guan)資料，及時(shi)領取銀行(xing)(xing)回單(dan)、對賬(zhang)單(dan);

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wu)檔案及銀行相關資料;

　　7、完成(cheng)領導交辦的其他(ta)相關(guan)工(gong)作。

關于財務出納的職責12

　　1、嚴格執行(xing)學校報銷(xiao)制度，及時、準確(que)、合理按相關規定給予(yu)報銷(xiao)，認(ren)真復核

　　原始(shi)單據，編制(zhi)記賬(zhang)憑證，發現(xian)問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日(ri)根據(ju)資金業(ye)務原(yuan)始憑證(zheng)登記現(xian)金、銀行日(ri)記賬，做(zuo)到(dao)日(ri)清月(yue)結，書寫規

　　范;

　　3、熟練掌握(wo)銀(yin)行(xing)各項業務，定期(qi)與(yu)銀(yin)行(xing)核對存(cun)款余額，及(ji)時處理未達賬項，確

　　保賬實相符，并(bing)且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守(shou)各類密碼及(ji)鑰匙(chi)，保證庫存現金(jin)安全;

　　5、按(an)財(cai)務制度(du)規(gui)定期限辦(ban)理借出支票(piao)(piao)的核銷，對(dui)于作廢支票(piao)(piao)要及時注銷、裝訂(ding)，

　　妥善保管;

　　6、統一(yi)購買、保管各種票證、單(dan)據，并建(jian)立相(xiang)應簽發領用(yong)登記手(shou)續;

　　7、負責(ze)內、外(wai)部往來款項(xiang)的核對(dui)和結算，確保資金(jin)周轉、安全;

　　8、負責校(xiao)區發票管理工作(zuo);

　　9、完(wan)成與稅務(wu)局相關對接及配合工作;

　　10、積極配(pei)合及完成(cheng)總(zong)部交(jiao)代的`財(cai)務工(gong)作;

　　11、芝(zhi)麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同(tong)等工作;

　　12、配合(he)完成內外部審計工作，強(qiang)化服務意(yi)識，嚴格遵守保密制(zhi)度;

關于財務出納的職責13

　　1、負責公司銀行(xing)往(wang)來業務及現金日常管理、資金收(shou)付(fu)、報銷(xiao)、對賬。

　　2、負責(ze)一(yi)線部門財務(wu)支持工作(zuo)(發票開具(ju)、認證/倉(cang)庫出入庫等(deng))。

　　3、協助會計對各項入賬憑證整理、審(shen)核(he)、匯總(zong)。

　　4、負責財務(wu)(wu)相關數據(ju)統計(ji)及稅務(wu)(wu)事(shi)務(wu)(wu)處(chu)理。

關于財務出納的職責14

　　1、負責日常收支的管(guan)理和核對(dui);

　　2、辦(ban)公室基本賬務的(de)'核對;工資表詳(xiang)情制定和(he)發(fa)放。

　　3、負責收集(ji)和審核(he)原(yuan)始憑(ping)證(zheng)，保證(zheng)報(bao)銷手續及原(yuan)始單據的合法性、準(zhun)確性;

　　4、負責登記現金、銀(yin)行(xing)存(cun)款(kuan)(kuan)日記賬并準確錄(lu)入系統，按時編制(zhi)銀(yin)行(xing)存(cun)款(kuan)(kuan)余(yu)額調節表;

　　5、歸檔資料，行政(zheng)資料的兼顧

關于財務出納的職責15

　　1、辦理現金收付，審核(he)審批(pi)有據。

　　2、辦理(li)銀行結(jie)算，規范使用支票(piao)、承兌匯(hui)票(piao)等。

　　3、認真登日記(ji)賬(zhang)(zhang)(zhang)，保證日清月結。根據(ju)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記(ji)現(xian)金和銀行(xing)存款日記(ji)賬(zhang)(zhang)(zhang)，并(bing)結出余額。現(xian)金的'賬(zhang)(zhang)(zhang)面(mian)余額要(yao)(yao)及時與銀行(xing)對(dui)(dui)賬(zhang)(zhang)(zhang)單核對(dui)(dui)。月末(mo)要(yao)(yao)編制銀行(xing)存款余額調節表，使賬(zhang)(zhang)(zhang)面(mian)余額與對(dui)(dui)賬(zhang)(zhang)(zhang)單上余額調節相(xiang)符。對(dui)(dui)于末(mo)達賬(zhang)(zhang)(zhang)款，要(yao)(yao)及時查詢。要(yao)(yao)隨時掌握(wo)銀行(xing)存款余額。

　　4、保管(guan)(guan)有關印(yin)(yin)章(zhang)，出納人員所管(guan)(guan)的印(yin)(yin)章(zhang)必(bi)須妥善保管(guan)(guan)，嚴格按照規定用途使用。對于空白(bai)收據和必(bi)須嚴格管(guan)(guan)理(li)，專設登(deng)記(ji)簿登(deng)記(ji)，認真(zhen)辦理(li)領用注銷(xiao)手續。

　　5、復核(he)收入憑證(zheng)，辦理銷(xiao)(xiao)售(shou)結算。認真(zhen)審查(cha)銷(xiao)(xiao)售(shou)業務的有(you)關憑證(zheng)，嚴格按照銷(xiao)(xiao)售(shou)合同和銀(yin)行結算制度，及時辦理銷(xiao)(xiao)售(shou)款(kuan)項的結算。

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