出納(na)工作職責(ze)(ze)與(yu)崗位職責(ze)(ze)

　　出(chu)納需要具有良好的溝通協調能(neng)力(li)、執行(xing)力(li)、壓(ya)力(li)管理能(neng)力(li)和創(chuang)新能(neng)力(li)。那么你(ni)知道出(chu)納崗(gang)位的工(gong)作職責有什么嗎？下面是小(xiao)編整理的出(chu)納工(gong)作職責與崗(gang)位職責（精選(xuan)30篇）供大家參考！

　　出納工作職責與崗位職責1

　　職責：

　　1、負責現金收入(ru)管理(li)。每日檢查和清點庫(ku)存現金，填制送款單，及時存入(ru)銀行(xing);

　　2、負責簽收和整理各種(zhong)支票、匯票等，填制送(song)款(kuan)單，及(ji)時(shi)送(song)存銀行;

　　3、檢查(cha)一切收(shou)、付、繳款(kuan)業(ye)務，做到(dao)有(you)憑證(zheng)，有(you)審批，手續完備，項(xiang)目內容(rong)清楚齊(qi)全，大小寫(xie)金(jin)額相符，對檢查(cha)無誤的單據及時辦理款(kuan)項(xiang)收(shou)、付、繳業(ye)務;

　　5、每(mei)(mei)(mei)日編制(zhi)“公司每(mei)(mei)(mei)日資金日報表”和(he)“銀行存(cun)款(kuan)每(mei)(mei)(mei)日報告表”;

　　6、嚴格執(zhi)行(xing)現(xian)金清點(dian)盤點(dian)制度，每日核對(dui)庫(ku)存現(xian)金，做到(dao)賬款相符(fu)，確保現(xian)金的安全(quan)，做到(dao)日清月結(jie);

　　7、妥(tuo)善(shan)保管各(ge)種收(shou)、付款憑證和(he)公司“每日(ri)收(shou)入報告表(biao)”，每日(ri)及時整理歸檔，做到有條不紊(wen);

　　8、負責每(mei)日(ri)收款(kuan)、付款(kuan)的通知(zhi)工作;

　　9、每月(yue)月(yue)初及時與銀(yin)行對帳，做好銀(yin)行對帳調節表及其他銀(yin)行業務辦(ban)理;

　　10、每月(yue)月(yue)初應及時(shi)做好資金收支分析報告(gao)并上交部(bu)門領導(dao)審核;

　　11、完成上級領導(dao)臨(lin)時(shi)交辦的其他任務(wu)和本部門(men)職權(quan)范圍內的其他事務(wu)。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷，財務會計(ji)類相(xiang)關專業(ye)優先考慮;

　　2、認可公(gong)司，愿意與公(gong)司共同成長，品德俱佳、誠實(shi)敬業(ye)、積極(ji)主動、細致嚴(yan)謹、責任心強(qiang)、原則性強(qiang);

　　3、具有良好(hao)的團隊(dui)協作精(jing)神，溝通能(neng)力，執行能(neng)力;

　　4、優秀應屆畢業生亦可考慮。

　　出納工作職責與崗位職責2

　　1、負責辦理(li)日常收付(fu)和(he)本地、異地及境(jing)外銀行結算業務(wu)，審(shen)核付(fu)款憑(ping)證要(yao)素是否齊全和(he)合規(gui)；

　　2、現金及銀行日記賬的(de)登記與核對；

　　3、資金(jin)(jin)報表的出(chu)具，做好資金(jin)(jin)預測和配合資金(jin)(jin)安排；

　　4、及(ji)時整理(li)粘(zhan)貼財務(wu)單據，銀行(xing)水單，相關(guan)憑證及(ji)時交會計進行(xing)帳務(wu)處理(li)；

　　5、銀企對賬(zhang)工作(zuo)、銀行回單及對賬(zhang)單打印、整理、裝訂；

　　6、現金(jin)、支票(piao)及(ji)空(kong)白(bai)銀行(xing)結(jie)算憑(ping)證等重要物品(pin)的保管；

　　7、辦理(li)銀行(xing)(xing)賬戶開立、變更、注銷等(deng)銀行(xing)(xing)外勤事務(wu)；

　　8、協(xie)助(zhu)公司行(xing)政(zheng)工作(zuo)；

　　8、完成領導(dao)交辦的(de)其他工作。

　　出納工作職責與崗位職責3

　　職責：

　　1、負(fu)責公司(si)現金、票據及銀行存款的管理;

　　2、協助會計做好各種帳務的(de)處理(li)工作;

　　3、處理出納工作崗位的日常性事務;

　　4、根據公司領導的(de)需要，編(bian)制各種資(zi)金流動報表，定(ding)期與銀行對賬;

　　5、完(wan)成領導安排的(de)其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務類相(xiang)關(guan)專業中專以(yi)上學歷(li)，優秀應屆生均可(ke);

　　2、了解國(guo)家(jia)財(cai)經政(zheng)策(ce)和會計、稅務(wu)法規，熟悉(xi)銀行結(jie)算(suan)業務(wu);

　　3、有會計從業資格(ge)證書，熟(shu)練使用各類辦(ban)公(gong)軟件(jian);

　　4、善(shan)于(yu)處理流程(cheng)性事務，工作(zuo)細致(zhi)，責(ze)任感強，良好的溝通(tong)能力(li)。

　　出納工作職責與崗位職責4

　　1、負責保(bao)管庫存現金、有(you)價(jia)證券(quan)、空白支票、空白收(shou)據等；

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點(dian)核對，做到賬款相符；

　　3、負責(ze)收入現金、轉(zhuan)賬票據的清點、核對、匯(hui)總和(he)送存銀(yin)行；

　　4、負責(ze)銀行(xing)開(kai)戶、銷戶、POS機申辦(ban)等銀行(xing)事務的辦(ban)理(li)；

　　5、負責對手續齊全的付款憑(ping)證、費用報銷憑(ping)證進行復核后，辦理款項(xiang)支付手續；

　　6、負責收、付單據的(de)整理，并及(ji)時傳(chuan)遞給會計(ji)；

　　7、負責各城(cheng)市公司當日(ri)收款數據(ju)的(de)核(he)對、匯總、整理(li)；

　　8、負責登(deng)記現金日(ri)記帳、銀(yin)行存(cun)款日(ri)記帳；

　　9、負責開具各(ge)項收付(fu)款業(ye)務的發票；

　　10、其它相關工(gong)作及臨時或(huo)特(te)殊交(jiao)辦事(shi)項(xiang)。

　　出納工作職責與崗位職責5

　　一、辦理(li)銀行(xing)存(cun)款(kuan)和現金領(ling)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fa)票、收據管理。

　　三、做銀行賬(zhang)和現金賬(zhang)，并負責保管財(cai)務章。

　　四、負責(ze)報銷差旅(lv)費的工作。

　　1、員工(gong)出差(cha)分借(jie)支(zhi)和(he)不可借(jie)支(zhi)，若需要借(jie)支(zhi)就必須填寫(xie)借(jie)支(zhi)單，然后交(jiao)總(zong)經(jing)理審批簽名，交(jiao)由財務審核，確認(ren)無誤后，由出納發(fa)款。

　　2、員工出差回(hui)來(lai)后(hou)(hou)，據(ju)實(shi)填寫支付證明單(dan)，并在單(dan)后(hou)(hou)面(mian)貼(tie)上收(shou)據(ju)或發票，先交由證明人簽名，然(ran)后(hou)(hou)給(gei)總(zong)經理簽名，進行實(shi)報實(shi)銷，再經會(hui)計審核后(hou)(hou)，由出納給(gei)予報銷。

　　五、員工(gong)(gong)工(gong)(gong)資的發放。

　　出納工作職責與崗位職責6

　　出(chu)納主(zhu)要負(fu)責公(gong)司(si)的貨(huo)幣資金核(he)算(suan)、往(wang)來結算(suan)、工(gong)資核(he)發。 出(chu)納不(bu)得(de)兼(jian)任稽核(he)、會(hui)計檔案(an)保管和收入、支出(chu)、費用、債(zhai)權債(zhai)務(wu)賬(zhang)目的核(he)算(suan)登記工(gong)作(zuo)。不(bu)得(de)由一人(ren)辦理貨(huo)幣資金業務(wu)的全過(guo)程。

　　一、現金和銀行

　　1.辦(ban)理(li)現(xian)金(jin)支出，審(shen)核(he)審(shen)批單據。嚴格按照國家有關現(xian)金(jin)管理(li)制度的(de)規定(ding)，必須經過會計(ji)審(shen)核(he)、領導(dao)簽批，方(fang)可(ke)辦(ban)理(li)款(kuan)項(xiang)收(shou)支。 不(bu)允許私自坐支收(shou)到(dao)的(de)現(xian)金(jin)及支票，要(yao)及時(shi)送交(jiao)銀(yin)行。不(bu)得(de)以“白(bai)條”抵充現(xian)金(jin)，更不(bu)得(de)任意挪用現(xian)金(jin)。要(yao)保(bao)守(shou)保(bao)險(xian)柜密碼的(de)秘(mi)密，保(bao)管好鑰匙，不(bu)得(de)任意轉(zhuan)交(jiao)他人。

　　2.辦理銀行(xing)(xing)結算(suan)，規范使(shi)用(yong)支票。嚴格(ge)按(an)照銀行(xing)(xing)結算(suan)制度規定，收到支票需(xu)及時填寫支票進帳單并送銀行(xing)(xing)，不可(ke)延(yan)期(qi)送票。嚴格(ge)控制簽空白(bai)支票。支票遺失(shi)(shi)時要立即向銀行(xing)(xing)辦理掛失(shi)(shi)手續。

　　3.每月5日之(zhi)前收取上月末(mo)銀行對帳單，核對未達賬項，要及(ji)時查詢。要隨(sui)時掌握銀行存(cun)款余(yu)額。并編(bian)制銀行余(yu)額調節表(biao)，做(zuo)好后交給會計存(cun)檔(dang)。

　　二、記帳和報表

　　1. 認真登記現金(jin)和銀行(xing)存款(kuan)流水賬，保證日清月結。對(dui)收到的銀行(xing)承兌匯票(piao)和支票(piao)要作(zuo)好備查賬登記。

　　根據(ju)已(yi)經辦理完(wan)畢(bi)的(de)收(shou)付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存(cun)款日記流水(shui)賬(zhang)，并(bing)結出余(yu)額。銀行存(cun)款的(de)賬(zhang)面(mian)余(yu)額要及時與銀行對賬(zhang)單核對。對于末(mo)達賬(zhang)款，

　　登記完畢將憑證轉會(hui)計處記賬(zhang)。月(yue)終銀(yin)行(xing)存(cun)款(kuan)與(yu)銀(yin)行(xing)對(dui)賬(zhang)單(dan)核對(dui)，有(you)關未達賬(zhang)應做好“銀(yin)行(xing)存(cun)款(kuan)余(yu)額(e)調(diao)節(jie)表(biao)”。 每星期(qi)要填報資金收入(ru)及(ji)支出的'明(ming)細表(biao)。

　　2. 每日盤存現金(jin)及銀行存款，做到賬(zhang)(zhang)賬(zhang)(zhang)、賬(zhang)(zhang)表(biao)、賬(zhang)(zhang)物相符(fu)。每月(yue)至(zhi)少盤點一次現金(jin)，如果(guo)發現庫(ku)存現金(jin)有短缺或盈(ying)余，應查(cha)明(ming)原(yuan)因，根據情況(kuang)分(fen)別處理，不(bu)得私下取走或補足(zu)。如有短缺，要負賠償責任。總經(jing)理可(ke)派(pai)人抽查(cha)、核對(dui)資金(jin)情況(kuang)。

　　三、工資發放

　　每月按(an)審核無誤(wu)的工資表，按(an)時足額發放工資。

　　出納工作職責與崗位職責7

　　1、負責客戶(hu)每日的出(chu)入金并(bing)匯總給結算部(bu)門；

　　2、每日編制保證金封閉管理(li)試算平衡(heng)表；

　　3、負責(ze)每月客(ke)戶交割發(fa)票(piao)的開(kai)具及增票(piao)驗票(piao)工作；

　　4、負責公(gong)司(si)客戶(hu)保(bao)證(zheng)金與(yu)席位資金的劃轉工作；

　　5、負責支付公司日常開支及員工(gong)報銷工(gong)作；

　　6、客戶結算賬戶登記工作；

　　7、月未相關報表的(de)編(bian)制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作(zuo)及文(wen)件(jian)檔(dang)案歸(gui)檔(dang)工作(zuo)。

　　出納工作職責與崗位職責8

　　1、按規定每(mei)日(ri)(ri)登記(ji)(ji)現(xian)金(jin)日(ri)(ri)記(ji)(ji)賬(zhang)和(he)銀(yin)行存款日(ri)(ri)記(ji)(ji)賬(zhang)，每(mei)日(ri)(ri)報告資金(jin)情況表；

　　2、認真審查報(bao)銷單據的金額和批準手續，按照(zhao)費(fei)用報(bao)銷流程的有關規定，辦(ban)理費(fei)用報(bao)銷業務；

　　3、跟進業務收(shou)款(kuan)，并及時進行匯報；

　　4、月末與會計(ji)清(qing)點現金，及核對(dui)銀(yin)行帳戶余額；

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況；

　　6、負責及時更新應(ying)收(shou)(shou)跟蹤表，并提醒(xing)收(shou)(shou)款人員跟進應(ying)收(shou)(shou)未收(shou)(shou)項(xiang)目；

　　7、定(ding)期盤點在管資金(jin)，確(que)保資金(jin)帳戶應(ying)收應(ying)付資金(jin)滿足日常正(zheng)常開支；

　　8、負責(ze)各公司(si)各證件的更換及年(nian)審工作；

　　9、完(wan)成上級交代的其他事項。

　　出納工作職責與崗位職責9

　　職責：

　　1、負(fu)責(ze)公(gong)司現金、票據及銀行存款的保(bao)管、出納和記錄;

　　2、負責辦(ban)理銀(yin)行賬戶(hu)的相關業務(wu)，按規定辦(ban)理款項(xiang)收付(fu)業務(wu);

　　3、協助會計做好(hao)各種賬務(wu)的處理工作(zuo);

　　4、各項出(chu)納報表的制作(zuo);

　　5、負責(ze)公司的日常(chang)賬(zhang)務處理(li)及固(gu)定資產管理(li);

　　6，完成上級臨(lin)時交辦的(de)事(shi)項。

　　任職資格：

　　1、中專或以上學(xue)歷，一年以上相關工(gong)作經驗，廣(guang)州市本地(di)戶口優先考(kao)慮;

　　2、熟(shu)練使(shi)用(yong)Word、Excel、Powerpoint辦(ban)公(gong)軟(ruan)件和辦(ban)公(gong)自動(dong)化設備(bei);

　　3、工(gong)作細(xi)致，有較(jiao)強的責任心、敬(jing)業精神;

　　4、具備良(liang)好的溝(gou)通協(xie)調(diao)能力和團隊合作精神(shen)。

　　出納工作職責與崗位職責10

　　1、負責每天核(he)對店鋪交易流(liu)水與ERP系(xi)統是否符合。

　　2、負責核對每天財(cai)務所需數(shu)據(ju)，并根據(ju)數(shu)據(ju)制(zhi)定財(cai)務報(bao)表；

　　3、負責開具(ju)銷項發票、審(shen)核各類(lei)憑(ping)證(zheng)、匯總做會計憑(ping)證(zheng)

　　4、負(fu)責做應收(shou)應付貨(huo)款報表，每月15號(hao)提報當(dang)月應收(shou)款明細。

　　5、負責(ze)在金(jin)碟（釘(ding)釘(ding)有成(cheng)）系統輸入收款(kuan)憑(ping)證、貨(huo)款(kuan)轉字憑(ping)證。

　　6、負責每月(yue)底(di)核算銷(xiao)售人員、教練(lian)員等相關業(ye)務部門(men)業(ye)績提(ti)成(cheng)。

　　7、根據員工KPI考核、考勤、業績等(deng)核算員工工資；

　　8、負責按時(shi)提(ti)交個人周報、月報。

　　9、負責公司(si)收款端建立、維護與更新，并(bing)根據流水制(zhi)定報表；

　　10、負責(ze)公(gong)司銀行業(ye)務對接(jie)；

　　11、協助管理層制定公司財務流程等制度(du)；

　　12、完成(cheng)上級交辦的其他工作。

　　出納工作職責與崗位職責11

　　工作職責：

　　1. 按財(cai)務規定及時辦理現金收(shou)付和銀行結算業務：

　　2. 庫存(cun)現(xian)金(jin)不得超(chao)過企(qi)業規定(ding)的限額，超(chao)過部分要及時存(cun)入銀(yin)行。不得以 “白條”抵充(chong)庫存(cun)現(xian)金(jin)，更不得任(ren)意挪(nuo)用現(xian)金(jin)。

　　3.負(fu)責現金、支票、匯票、發票、收據的保(bao)管工作。

　　4.支(zhi)票(piao)的(de)簽發要嚴格(ge)執行(xing)銀(yin)行(xing)支(zhi)票(piao)管理制度(du)，不得(de)簽逾期支(zhi)票(piao)、空頭支(zhi)票(piao)。

　　5.對(dui)報銷憑證認真(zhen)審(shen)核，不符合規(gui)定的有(you)權拒付(fu)。

　　6.現金要日清(qing)月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準(zhun)確、帳實(shi)相符(fu)。

　　7.要根據審批手續完整的(de)付款單據辦理付款，未經領導批準的(de)單據不得隨意付款。

　　8.按(an)期與(yu)銀行(xing)對帳，按(an)月編(bian)制(zhi)銀行(xing)存款余額調節(jie)表，隨時處(chu)理未達帳項。

　　9. 完成財務部經理交辦的(de)其他(ta)工作。

　　日常工作：

　　1. 及時結算(suan)已(yi)審批的員工報銷。

　　2. 根據已審(shen)批(pi)的付(fu)款通知書的付(fu)款期限(xian)，及時到銀行辦(ban)理轉帳或電匯業務。

　　3. 每月10日(ri)準時發(fa)放工(gong)資(zi)，特殊情況除外。

　　4. 每月月底做(zuo)好現金及銀(yin)行日記帳的結帳及對帳工作。

　　5. 每(mei)日下(xia)班前盤點庫存現金。

　　6. 及(ji)時清理員工(gong)借(jie)款(kuan)，正常情況下(xia)不得跨月。

　　7. 對于已付款(kuan)發票未到的(de)要及時催(cui)促經辦人索取發票。

　　8. 根(gen)據公司的(de)業務需求開具發票(piao)(piao)，做好(hao)發票(piao)(piao)、支票(piao)(piao)、匯票(piao)(piao)的(de)保管工作。

　　任職要求：

　　1. 財務專業，中專以上學歷，一(yi)年以上工(gong)作經驗。

　　2. 持有會計證。

　　3. 廈漳泉戶(hu)口(kou)，為人誠實可(ke)靠，做事細心，責任心強。

　　日常工作：

　　1. 核算工資(zi)，正(zheng)常情(qing)況(kuang)下于每月10日發放，特殊情(qing)況(kuang)除外。

　　2. 每(mei)月月底與出納及倉管員核對(dui)帳目，對(dui)現(xian)金及存貨進行(xing)盤點。

　　3. 做(zuo)好(hao)記帳(zhang)憑證的(de)編制及帳(zhang)目的(de)處理工作。

　　4. 確保公司(si)各項稅收的及時繳納申報。

　　5. 核對公(gong)司的各項往(wang)來款，督促應(ying)收款的及時(shi)回收。

　　6. 審核及監督出(chu)納的開票情況。

　　7. 及時向財務經理匯報工(gong)作(zuo)中存在的問題。

　　出納工作職責與崗位職責12

　　1.按照國家有(you)關現金(jin)管理(li)(li)和銀(yin)(yin)行(xing)結算制度(du)的規定(ding)，辦(ban)理(li)(li)現金(jin)收(shou)付(fu)和銀(yin)(yin)行(xing)結算業務。出(chu)納員應嚴(yan)格(ge)遵(zun)守(shou)現金(jin)開支范圍，非現金(jin)結算范圍不(bu)得用(yong)現金(jin)收(shou)付(fu);遵(zun)守(shou)庫存(cun)現金(jin)限額(e)，超限額(e)的現金(jin)按規定(ding)及時送(song)存(cun)銀(yin)(yin)行(xing);現金(jin)管理(li)(li)要做到日清月結，帳面余(yu)額(e)與庫存(cun)現金(jin)每日下班前(qian)應核對，發現問題，及時查對;銀(yin)(yin)行(xing)存(cun)款帳與銀(yin)(yin)行(xing)對帳單也要及時核對，如有(you)不(bu)符，應立即通(tong)知銀(yin)(yin)行(xing)調整。

　　2.根據(ju)(ju)會計制(zhi)度的(de)規(gui)定，在(zai)辦理現金和(he)銀(yin)行存(cun)款(kuan)收(shou)付業務時(shi)，要嚴(yan)格(ge)審核有關(guan)原始憑證，再據(ju)(ju)以(yi)編制(zhi)收(shou)付款(kuan)憑證，然后根據(ju)(ju)編制(zhi)的(de)收(shou)付款(kuan)憑證逐(zhu)筆順序登記(ji)現金日(ri)記(ji)帳(zhang)和(he)銀(yin)行存(cun)款(kuan)日(ri)記(ji)帳(zhang)，并結(jie)出余(yu)額。

　　3.按照國家(jia)外匯(hui)(hui)(hui)管理(li)和結(jie)購匯(hui)(hui)(hui)制(zhi)度(du)的規定及有關批件，辦(ban)(ban)理(li)外匯(hui)(hui)(hui)出(chu)納業務。外匯(hui)(hui)(hui)出(chu)納業務是政(zheng)策性很強的工作，隨(sui)著改革開放的深入發展，國際間經(jing)濟交(jiao)往日益(yi)頻繁，外匯(hui)(hui)(hui)出(chu)納也越(yue)來越(yue)重要(yao)。出(chu)納人(ren)員應(ying)熟(shu)悉國家(jia)外匯(hui)(hui)(hui)管理(li)制(zhi)度(du)，及時辦(ban)(ban)理(li)結(jie)匯(hui)(hui)(hui)、購匯(hui)(hui)(hui)、付匯(hui)(hui)(hui);避免國家(jia)外匯(hui)(hui)(hui)損失。

　　4、掌握銀行存(cun)款余(yu)額(e)，不(bu)(bu)準(zhun)簽發空頭(tou)支票，不(bu)(bu)準(zhun)出(chu)租(zu)出(chu)借銀行賬戶為其它單位辦理(li)結算(suan)。這是出(chu)納員(yuan)(yuan)必須遵守的一(yi)條(tiao)紀律，也是防止(zhi)經濟犯(fan)罪、維護經濟秩序的重要方(fang)面。出(chu)納員(yuan)(yuan)應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理(li)，從出(chu)納這個崗位上堵塞結算(suan)漏洞

　　5.保管庫(ku)存(cun)現金和(he)各(ge)種有(you)價證券(quan)(如國庫(ku)券(quan)、債券(quan)、股票等)的(de)安全與(yu)完整(zheng)。要建(jian)立適合本單位情況的(de)現金和(he)有(you)價證券(quan)保管責任(ren)制，如發生短(duan)缺，屬于(yu)出納員責任(ren)的(de)要進(jin)行賠償。

　　6.保管(guan)有(you)關印(yin)章(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)、空白收(shou)據和空白支票。印(yin)章(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)、空白票據的(de)安全保管(guan)十分重(zhong)要(yao)，在(zai)實(shi)際工(gong)作中(zhong)，因丟失(shi)印(yin)章(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)和空白票據給單位帶來(lai)經濟損失(shi)的(de)不乏其例。對此，出(chu)納員必須高(gao)度重(zhong)視(shi)，建立(li)嚴(yan)格的(de)管(guan)理辦法。通常，單位財務公章(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)和出(chu)納員名章(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)要(yao)實(shi)行分管(guan)，交(jiao)由(you)出(chu)納員保管(guan)的(de)出(chu)納印(yin)章(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)要(yao)嚴(yan)格按規定用(yong)途使用(yong)，各種票據要(yao)辦理領用(yong)和注(zhu)銷手續。

　　出納工作職責與崗位職責13

　　職責：

　　1、反饋(kui)利潤表核(he)對情(qing)況

　　2、負(fu)責核對分(fen)部現(xian)金盤點

　　3、確保總(zong)部及其他分部往來(lai)數據正確性

　　4、對應收賬款(kuan)回收率分析(xi)，并進行預(yu)警，及時提(ti)供應收賬款(kuan)余額明細表

　　5、負責(ze)對(dui)分部單據的管理

　　6、負責分部(bu)的6S檢查工作(zuo)

　　崗位要求：

　　1.本科學歷(li)要求畢業(ye)兩年內中(zhong)專/高(gao)中(zhong)/大專學歷(li)，年齡16-30歲。

　　2.溝通(tong)能力強，細心(xin)(xin)、有責任(ren)心(xin)(xin)。

　　3.認(ren)同企(qi)業文化及發展方向，愿意從基(ji)層開始(shi)。

　　4.優秀學生(sheng)干部優先。

　　出納工作職責與崗位職責14

　　1、負責公(gong)司銷(xiao)售(shou)平臺(tai)資(zi)金的(de)歸攏計劃及(ji)操作（包括第三方銷(xiao)售(shou)平臺(tai)以(yi)及(ji)銀行系統）

　　2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

　　3、資金流(liu)管理，各(ge)電(dian)商(shang)平臺的提(ti)現、充(chong)值、退款、支(zhi)付(fu)寶、微信(xin)或銀行卡轉賬等；

　　4、按(an)規定(ding)每日(ri)登記現金和銀行日(ri)記賬，做(zuo)到日(ri)清月結；（每日(ri)發(fa)送資金情況表）

　　5、月末銀行余額調節表(biao)的出具（包括第(di)三方收(shou)款平臺）

　　6、領導安排的其他(ta)臨時性(xing)任(ren)務(wu)

　　出納工作職責與崗位職責15

　　1、協(xie)助主辦(ban)會計開展工作(zuo)，做好記賬業務，搞(gao)好核算(suan)工作(zuo);

　　2、依據(ju)法律(lv)、法規(gui)進(jin)行財務核算，實(shi)行財務監(jian)督，拒絕辦理違反財經制度(du)的業務，拒絕不合理支(zhi)出;

　　3、按時登記銀行(xing)存款(kuan)日(ri)記賬(zhang)、項目現金日(ri)記賬(zhang)、定期核對現金、銀行(xing)存款(kuan)余額(e)，做到賬(zhang)務(wu)、賬(zhang)賬(zhang)、賬(zhang)證、賬(zhang)表(biao)、賬(zhang)款(kuan)(五(wu)相符);

　　4、認真核(he)對收支(zhi)單據，凡未按規定審(shen)批的(de)單據，一律不得入(ru)賬(zhang);

　　5、積極配合和支(zhi)持各項(xiang)目(mu)收支(zhi)工(gong)作，按照(zhao)項(xiang)目(mu)具(ju)體情況做(zuo)到(dao)先收后支(zhi)，嚴格按照(zhao)審批流程控制收支(zhi)工(gong)作;

　　6、做(zuo)好付(fu)款登記工(gong)作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始(shi)憑證(zheng)及時登記賬(zhang)簿;

　　出納工作職責與崗位職責16

　　1、負責(ze)公司全盤(pan)賬務核(he)算，

　　2、負責公司發票(piao)的申購及開票(piao)工作，

　　3、負(fu)責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付(fu)款等事宜，

　　5、負(fu)責完成每月(yue)銀行(xing)對(dui)賬單

　　6、編(bian)制每月資金執行(xing)情況(kuang)

　　7、完成(cheng)上級領導安(an)排的其他(ta)事宜

　　出納工作職責與崗位職責17

　　1、負責審核和保(bao)管合同、支票(piao)、發票(piao)、收據(ju)等各種(zhong)票(piao)據(ju);

　　2、財務(wu)憑證和賬(zhang)冊的裝訂和保管;

　　3、負(fu)責相關(guan)稅務的開具發(fa)票、認證抵扣、稅金(jin)核對等(deng)相關(guan)工作;

　　4、執(zhi)行企業(ye)財務管理系統、資金核算、往來(lai)結(jie)算、工資結(jie)算、財務結(jie)算統計等工作;

　　5、完成上級領導(dao)交辦的(de)其它(ta)任務(wu)。

　　出納工作職責與崗位職責18

　　崗位職責：

　　1、審(shen)核原始單(dan)據(ju)，負責國內銀行日常付款單(dan)據(ju)及報銷單(dan)據(ju)的審(shen)核;

　　2、負責境內銀(yin)行各種(zhong)結算業務及(ji)(ji)網銀(yin)操(cao)作，及(ji)(ji)境內外(wai)收付匯(hui)款項的外(wai)匯(hui)申報及(ji)(ji)核驗 ;

　　3、保管公司財務相關(guan)印(yin)鑒(jian)章及(ji)合同檔案.進項(xiang)發票的接(jie)收(shou)和(he)整理;

　　4、整理相(xiang)關單據、裝訂、保存記賬憑(ping)證及歸(gui)檔財務相(xiang)關資料,負責(ze)公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金(jin)報表的及時提交(jiao)，資金(jin)的合理劃轉 ;

　　6、協助上級做好各(ge)種(zhong)帳務的(de)處(chu)理工作，完成上級交(jiao)給(gei)的(de)其它事(shi)務性(xing)工作。

　　任職要求：

　　1、大(da)專以(yi)上(shang)學歷，英語良好;

　　2、1年以上(shang)出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟(ruan)件、Excel、Word等辦(ban)公軟(ruan)件

　　3、深(shen)(shen)戶或非深(shen)(shen)戶有房(fang)產者優(you)先，或非深(shen)(shen)戶有深(shen)(shen)戶擔保者優(you)先考慮;

　　4、工(gong)作認真嚴(yan)謹，具(ju)(ju)備(bei)(bei)良好的溝通理解能(neng)力和執行能(neng)力，善于(yu)處理流程性(xing)事務， 規范化(hua)運作，原則(ze)性(xing)強(qiang)，具(ju)(ju)備(bei)(bei)較強(qiang)的敬業精神(shen)及職業素(su)養(yang)，反(fan)應(ying)敏(min)銳、思維清晰(xi);

　　5、了解國家財(cai)經(jing)、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各(ge)銀行(xing)結(jie)算業務

　　出納工作職責與崗位職責19

　　1、負(fu)責核對(dui)銀行回單(dan)、對(dui)賬單(dan)，核對(dui)現(xian)金(jin)、銀行流水并登記(ji)現(xian)金(jin)、銀行流水賬;

　　2、負責本公(gong)司(si)內各部門(men)、各門(men)店費用(yong)報銷、支付貨款(kuan)，以(yi)及費用(yong)報銷支付;

　　3、負責公司(si)員工(gong)工(gong)資發放;

　　4、負責公(gong)司旗下相關銀行業務;

　　5、負(fu)責(ze)公司各門(men)店盤(pan)點(dian)，以及數據歸(gui)集;

　　6、收取門(men)店(dian)、職(zhi)能部(bu)門(men)及貨商(shang)上繳的(de)各項(xiang)費(fei)用;

　　7、負(fu)責(ze)登記(ji)含日志流水表(biao)、借(jie)款(kuan)表(biao)動表(biao)、資金的變動表(biao);

　　8、所有門(men)店儲值卡(ka)的(de)銷售(shou)確認、登記、充(chong)值;

　　9、完(wan)成上級領導交待的其(qi)他工作(zuo)。

　　出納工作職責與崗位職責20

　　1)貨幣資(zi)金業務(wu)的收(shou)款和付款，現金日記(ji)賬和銀(yin)行款日記(ji)賬的賬務(wu)處理，并與銀(yin)行進(jin)行業務(wu)聯系。

　　2)每月應(ying)盤(pan)點現(xian)金，并(bing)編制現(xian)金盤(pan)點表，盤(pan)點表應(ying)寫明(ming)賬存(cun)與實存(cun)的情況，如發(fa)生(sheng)現(xian)金的短缺，或溢余應(ying)根據此(ci)表作相應(ying)的會計處理。

　　3)超過(guo)庫(ku)存限(xian)額的現金應及時存入(ru)銀行。

　　4)每(mei)月至少與會(hui)計核對一次現金、銀(yin)行賬，不(bu)符查明原因，并上報。

　　5)編制財(cai)務(wu)部日報表(biao)對主要收(shou)入、主要支出、存款余額、應收(shou)應付(fu)票據的收(shou)進情況結存，貸款等財(cai)務(wu)部日報表(biao)。

　　6)辦(ban)理各(ge)類(lei)現金、銀行票據收(shou)支(zhi)結(jie)算業務，填寫進賬單(dan)辦(ban)理入賬手續，做到(dao)日清月(yue)結(jie)，定期填制銀行余額(e)表(biao)調節表(biao)。

　　7)保管有(you)(you)價證券，做到完整無(wu)缺，如有(you)(you)短缺，要(yao)負賠償責任。

　　8)保管有關印章、空(kong)白支票、空(kong)白收據(ju)。

　　9)負責各類票據的領用(yong)登(deng)記(ji)(發票、收據等(deng))，支票的使用(yong)專設(she)登(deng)記(ji)簿登(deng)記(ji)。

　　10)嚴格執行審批制(zhi)度(du)，對越權(quan)審批行為應上(shang)報上(shang)級授權(quan)部門。

　　出納工作職責與崗位職責21

　　1、負責公司(si)日常的費用報銷。

　　2、負責日常(chang)現(xian)金、支(zhi)票的(de)收與支(zhi)出，信(xin)用(yong)卡的(de)核(he)對(dui)，及(ji)時登(deng)記現(xian)金及(ji)銀行(xing)存款(kuan)日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀(yin)員交納(na)的營業收入。

　　4、每(mei)日(ri)盤點庫(ku)(ku)存現金，做到日(ri)清月結，賬實(shi)相符。庫(ku)(ku)存現金不(bu)得超(chao)過公司規定數額。

　　5、月末與(yu)會計核對現金/銀行(xing)存款日記賬(zhang)的(de)發生額(e)與(yu)余額(e)。

　　6、每周(zhou)編制《貨幣資金周(zhou)報(bao)表》，并(bing)上報(bao)營運(yun)總監、財(cai)務(wu)(wu)總監、財(cai)務(wu)(wu)主管等。

　　7、每月編(bian)制《現金流量表》，并(bing)上報營運總(zong)監(jian)(jian)、財務總(zong)監(jian)(jian)、財務主管。

　　8、完成領導布置(zhi)的其他(ta)工作(zuo)。

　　出納工作職責與崗位職責22

　　1、執行公司財務管理制度。

　　2、負責編制年度財務預算，部門(men)所有單據的處(chu)理及收支明細的核對(dui)。

　　3、現(xian)金收支業務的辦理及現(xian)金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控(kong)制部門的成(cheng)本支出。

　　5、營(ying)賬系統(tong)收(shou)費數據(ju)的審核和收(shou)費月處(chu)理(li)。

　　6、收(shou)取整理核對(dui)各業務塊的報銷。

　　7、單(dan)據并(bing)(bing)錄入(ru)支付平臺及銀行代發代扣系統，并(bing)(bing)及時報(bao)送公司財務部。

　　出納工作職責與崗位職責23

　　1、管理公(gong)司各銀行帳戶，負(fu)責開戶登(deng)記、銷(xiao)戶注銷(xiao)以及銀行證卡(ka)的管理。負(fu)責與銀行的一(yi)般(ban)業務接(jie)洽。

　　2、負責(ze)銀(yin)行(xing)結算業務，按時(shi)(shi)準確(que)核對各類銀(yin)行(xing)帳(zhang)(zhang)務，及(ji)時(shi)(shi)清(qing)算未達帳(zhang)(zhang)項。

　　3、按(an)規定購買(mai)、保管(guan)和存放支票、現金(jin)、票據，及時(shi)盤點登記，保證帳(zhang)實、帳(zhang)證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀(zhuang)況，確保資金收付的準(zhun)確性(xing)及安全性(xing)。

　　5、負責各項按相關規(gui)定(ding)審核批(pi)準的現金費用報(bao)銷(xiao)。要認真審查(cha)各種報(bao)銷(xiao)或支(zhi)出的原始憑(ping)證(zheng)，對(dui)違反國(guo)家(jia)規(gui)定(ding)或有誤差的，要拒絕(jue)辦理報(bao)銷(xiao)手續。

　　6、負責發放獎金(jin)以及(ji)各項(xiang)補貼等工作。

　　7、控制(zhi)庫存現金(jin)限額，做好庫存現金(jin)及(ji)各種有(you)價票券(quan)、有(you)關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰(yao)匙，確保萬無一失。

　　8、完(wan)成領導交辦(ban)的(de)其他任務(wu)。

　　出納工作職責與崗位職責24

　　1、負責資(zi)金(jin)的日常管理及收付(fu)工作，保證資(zi)金(jin)收付(fu)的正確性、準確性、及時性

　　2、負責(ze)資金(jin)日記賬的登記及匯報(bao)，按時發送資金(jin)數據給財務管(guan)理(li)人員(yuan)

　　3、負責(ze)收集和審核原(yuan)(yuan)始憑證、保(bao)證報(bao)銷(xiao)手續及原(yuan)(yuan)始單據的合法性、準(zhun)確性

　　4、負責銀行存款的定期(qi)帳實盤點，并做到日清月(yue)結

　　5、負(fu)(fu)責發票記錄及開具，負(fu)(fu)責銀行票據的簽發、公(gong)司(si)銀行事務辦(ban)理(li)等外勤工作

　　6、負責跟會計(ji)對接(jie)，將原(yuan)始(shi)單(dan)據(ju)(ju)(ju)、相關結算數據(ju)(ju)(ju)傳遞(di)給會計(ji)，保證單(dan)據(ju)(ju)(ju)傳遞(di)的(de)完整性、及時(shi)性、準確性

　　7、負責公司的(de)整體賬(zhang)(zhang)務(wu)管理，本年度的(de)賬(zhang)(zhang)套數據按季(ji)備份

　　出納工作職責與崗位職責25

　　1.根據財(cai)務管理(li)制度(du)，負(fu)責(ze)現金的(de)(de)日常收支和保管，銀行賬(zhang)戶的(de)(de)開戶與(yu)銷戶，達到及時、準確(que)、細致;

　　2.審核各業(ye)務部門提供的合同、發(fa)票、付(fu)款資料是否準確完整，跟(gen)進貨物(wu)采購(gou)、銷售(shou)、進出倉等相(xiang)關工作，準確完成應(ying)(ying)收應(ying)(ying)付(fu)、費用相(xiang)關賬務處理;

　　3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和(he)現金賬。

　　4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝(gou)通及協調工作(zuo);

　　5.根(gen)據財務(wu)管理制度，負責核算和發放(fang)員工工資，達到及時(shi)、準確無誤(wu);

　　6.完(wan)成(cheng)上級領導交代的其他工(gong)作等。

　　出納工作職責與崗位職責26

　　1、匯(hui)總銷售數據(ju);

　　2、統計(ji)收銀日報表;

　　3、編制現金盤點(dian)表;

　　4、員工(gong)工(gong)資發放;

　　5、按照公司的(de)報銷(xiao)流程審(shen)核相(xiang)關費用(yong)的(de)報銷(xiao)票據;

　　6、辦(ban)公(gong)室水(shui)、電(dian)費(fei)(fei) 、煤氣費(fei)(fei)、話費(fei)(fei)及時繳納;

　　7、各店鋪(pu)費用(yong)報銷及辦公耗材領取;

　　8、每天核查各店鋪的刷(shua)卡記錄，月末與各店鋪進行上月總(zong)營(ying)業款(kuan)、POS、二維(wei)碼、代金(jin)劵、另收及(ji)現(xian)金(jin)的核對。

　　9、跟商(shang)戶對賬。

　　出納工作職責與崗位職責27

　　1、負責(ze)公司稅(shui)務相(xiang)關的(de)會計核算，編制(zhi)納(na)稅(shui)相(xiang)關報表，負責(ze)納(na)稅(shui)申報工作;稅(shui)局日常涉(she)稅(shui)事項工作;

　　2、編制(zhi)會計憑證，整理相(xiang)關財務檔案。

　　3、編制公司(si)各(ge)類財(cai)務報(bao)表(biao)，包(bao)括會計報(bao)表(biao)、利(li)潤(run)分(fen)析(xi)表(biao)、公司(si)內部各(ge)項銷售報(bao)表(biao)統計及核(he)算，提(ti)供(gong)成本核(he)算報(bao)表(biao)進行財(cai)務分(fen)析(xi)等等。

　　4、定期核對往來(lai)賬款，及(ji)時清算應收應付款;

　　5、負責公(gong)司(si)費用報(bao)銷(xiao)、費用核(he)算(suan)、銷(xiao)售收入、銷(xiao)售成本及利潤的(de)核(he)算(suan);

　　6、辦理(li)銀行提現、存款(kuan)、轉賬付款(kuan)業務。熟(shu)悉發票管理(li)和稅(shui)務工作，開具銷(xiao)項發票，管理(li)及核(he)對進項發票。

　　出納工作職責與崗位職責28

　　1、根(gen)據(ju)會計(ji)準則(ze)及企業(ye)財務(wu)管理制度，負責日(ri)常(chang)銀行(xing)轉賬(zhang)，每(mei)天及時更新登記資金日(ri)報表;

　　2、管理第三方(fang)代付公司的付款申報和下發;

　　3、月末匯總分析相關資金(jin)報表

　　4、做好有關單據、合同、憑證等(deng)會計資料(liao)的(de)整理、歸檔(dang)工作(zuo)

　　5、完(wan)成領導交代(dai)的其他事宜

　　出納工作職責與崗位職責29

　　1、辦理(li)現金收付和(he)銀行結算業務;

　　2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要(yao)求報表;

　　3、保證(zheng)重要票(piao)據以及(ji)有(you)關印(yin)章(zhang)的安(an)全與完善，空白(bai)收據和空白(bai)支票(piao)不得遺失(shi);

　　4、負責(ze)每月(yue)工資發(fa)放(fang)、個稅(shui)申(shen)報、各類報銷核發(fa);

　　5、負(fu)責集團部(bu)分子公司(si)會計賬務處理，及時(shi)完成(cheng)各類財務報(bao)表;

　　6、領導交辦(ban)的其它任務。

　　出納工作職責與崗位職責30

　　1、協助申請(qing)票據、報送財務(wu)報表(biao)等相關財務(wu)日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀(yin)行對(dui)帳，單據(ju)審核(he)，開具與保管發票;

　　3、協助(zhu)財(cai)會(hui)文(wen)件的準備、歸檔和保管(guan);

　　4、負責與銀行、稅(shui)務等部(bu)門的對外聯絡;

　　5、協助主管完成(cheng)其他日常事務(wu)性工作(zuo)。

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