資金管理自查報告

資金管理自查報告1

　　20xx年(nian)，中(zhong)央(yang)財政(zheng)向XX縣下(xia)達(da)水利項目(mu)資(zi)(zi)金(jin)(jin)總(zong)額為7345萬(wan)元。按(an)項目(mu)類別劃(hua)分中(zhong)央(yang)財政(zheng)安排(pai)的從土地出讓(rang)收(shou)益(yi)收(shou)益(yi)中(zhong)計提的農田(tian)水利建設資(zi)(zi)金(jin)(jin)7187萬(wan)元、公益(yi)性水利工(gong)程維修養護中(zhong)央(yang)補助資(zi)(zi)金(jin)(jin)90萬(wan)元、、特(te)大(da)抗(kang)旱經(jing)費28萬(wan)元、防洪工(gong)程及應急度汛資(zi)(zi)金(jin)(jin)40萬(wan)元。目(mu)前，這些(xie)項目(mu)已實(shi)(shi)施完(wan)成，按(an)照招投(tou)標等“四制”程序(xu)建設管理，資(zi)(zi)金(jin)(jin)實(shi)(shi)行專款(kuan)專用(yong)，現報告如下(xia)。

　　一、自查工作開展情況

　　（一）高度重視，加強組織領導

　　我局(ju)對自查工(gong)作高度重視，接到通知后，我局(ju)立即成立組(zu)織，從(cong)辦(ban)公(gong)室(shi)、投訴中(zhong)心、工(gong)程股、防汛辦(ban)等部(bu)門抽(chou)調人員，成立現場檢(jian)查和(he)檔案資(zi)料、財務賬目(mu)審查兩個(ge)檢(jian)查組(zu)，及時(shi)召開工(gong)作會議(yi)，對20xx年度中(zhong)央財政安(an)排(pai)項目(mu)資(zi)金自查工(gong)作進(jin)行了全面安(an)排(pai)部(bu)署，確(que)保項目(mu)順利實施 。

　　（二）高度負責，加強梳理排查

　　我局按照省市制定的(de)工(gong)(gong)作(zuo)方案，認真開展自查(cha)(cha)工(gong)(gong)作(zuo)，兩個檢(jian)(jian)查(cha)(cha)組把涉(she)農資(zi)(zi)金檢(jian)(jian)查(cha)(cha)工(gong)(gong)作(zuo)作(zuo)為踐行黨的(de)群(qun)眾路線教育活動的(de)具體舉措，堅(jian)持(chi)少聽匯報、多看(kan)實(shi)物資(zi)(zi)料的(de)工(gong)(gong)作(zuo)方法，本著實(shi)事(shi)求(qiu)是的(de)工(gong)(gong)作(zuo)原則(ze)，深入實(shi)地看(kan)實(shi)物、查(cha)(cha)實(shi)情(qing)，對(dui)所有(you)項目逐一(yi)進行檢(jian)(jian)查(cha)(cha)，認真查(cha)(cha)閱檔案資(zi)(zi)料和財務(wu)賬(zhang)目，并將檢(jian)(jian)查(cha)(cha)情(qing)況及時進行梳理，反饋給承辦單位，制定整(zheng)改(gai)措施，確保檢(jian)(jian)查(cha)(cha)過程扎實(shi)有(you)效。

　　（三）高度認真，嚴格工作紀律

　　在自(zi)查工(gong)作(zuo)中(zhong)，對自(zi)查不重視﹑不及時﹑不認真(zhen)開展自(zi)糾工(gong)作(zuo)的單位(wei)和(he)個人嚴肅批評；對發現弄虛作(zuo)假，隱瞞實情(qing)的單位(wei)和(he)個人嚴厲追究責(ze)任。

　　二、專項資金管理情況

　　（一）管理情況

　　1、關(guan)于中央財政安排(pai)的(de)從土地出(chu)讓收(shou)益(yi)收(shou)益(yi)中計(ji)提的(de)農田水利建設(she)資金

　　20xx年，XX縣委(wei)、縣政府以每季(ji)度預提(ti)、實行(xing)招拍掛的方式，土(tu)地(di)出讓金(jin)收益(yi)349127萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，上繳省統籌3080萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，計提(ti)農(nong)田(tian)水(shui)(shui)利(li)建(jian)設資(zi)金(jin)7187萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。截止20xx年12月(yue)底，由(you)財政部門統一安排(pai)，水(shui)(shui)務(wu)局部門承建(jian)的項(xiang)目(mu)資(zi)金(jin)為3004萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。主要用于陳大原鄉城邦水(shui)(shui)系治(zhi)(zhi)理(li)工程(cheng)70萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、S307路邊溝整(zheng)治(zhi)(zhi)10萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、鳳凰(huang)溝治(zhi)(zhi)理(li)工程(cheng)及監理(li)費156萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、今(jin)冬明春水(shui)(shui)利(li)興修涵管150萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、病險(xian)橋(qiao)及新(xin)打機井(jing)17萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、農(nong)村飲水(shui)(shui)安全(quan)工程(cheng)維護基金(jin)105萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、農(nong)村飲水(shui)(shui)安全(quan)工程(cheng)配套500萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、發行(xing)貸(dai)款(kuan)利(li)息河(he)(he)道(dao)整(zheng)治(zhi)(zhi)254萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、道(dao)源橋(qiao)工程(cheng)150萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、兩河(he)(he)整(zheng)治(zhi)(zhi)泵站93萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、溫氏養殖渦楚河(he)(he)橋(qiao)梁68萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、河(he)(he)道(dao)整(zheng)治(zhi)(zhi)貸(dai)款(kuan)本息58萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)等(deng)項(xiang)目(mu)。其他涉(she)農(nong)項(xiang)目(mu)，如(ru)高(gao)標準農(nong)田(tian)治(zhi)(zhi)理(li)項(xiang)目(mu)、土(tu)地(di)綜(zong)合治(zhi)(zhi)理(li)項(xiang)目(mu)、新(xin)增千億斤糧食田(tian)間工程(cheng)項(xiang)目(mu)等(deng)配套投入(ru)資(zi)金(jin)4183萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2、關于公(gong)益性水利工程維修養護中央補助資金

　　（1）資金來源。根據(ju)XX省(sheng)財(cai)政(zheng)(zheng)廳《XX省(sheng)財(cai)政(zheng)(zheng)廳關(guan)于撥付中央財(cai)政(zheng)(zheng)補助(zhu)縣(xian)級公益(yi)性水利工程(cheng)維修(xiu)養護經費(fei)的通知》（財(cai)農(nong)[20xx]1728號(hao)），下(xia)達我縣(xian)20xx年中央補助(zhu)資金90萬(wan)元。

　　（2）資金用途。為進一步(bu)做好(hao)20xx年(nian)中央(yang)補助資金工(gong)(gong)程(cheng)除險(xian)加(jia)固(gu)工(gong)(gong)作(zuo)，我局(ju)組織工(gong)(gong)程(cheng)、設計、運(yun)行管理單位(wei)人員對栗小寨(zhai)、運(yun)糧河、棗龍(long)溝(gou)、西柳溝(gou)等四(si)座病險(xian)涵閘進行了現場勘測，編制(zhi)了維(wei)修養(yang)護實施方案。

　　（3）經費(fei)使用。按照中央(yang)水利建設基金有關管理辦法，編制了《栗小(xiao)寨、運糧河、棗龍溝(gou)、西(xi)柳(liu)溝(gou)閘維(wei)修加固(gu)實施方(fang)案》，編制了施工(gong)(gong)(gong)概、預算，將(jiang)中央(yang)下達的20xx年(nian)中央(yang)補助資金90.0萬元，全部用于涵閘維(wei)修加固(gu)的施工(gong)(gong)(gong)。20xx年(nian)3月14日，項(xiang)目(mu)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)在縣招投標(biao)管理中心公開(kai)招標(biao)，確定(ding)(ding)阜陽市水利工(gong)(gong)(gong)程(cheng)公司(si)為(wei)第一中標(biao)單(dan)位(wei)，公示(shi)期(qi)(qi)滿后(hou)，于3月26日簽訂施工(gong)(gong)(gong)合同，工(gong)(gong)(gong)期(qi)(qi)30天。監理單(dan)位(wei)采取自購的形式，確定(ding)(ding)XX市宏(hong)源(yuan)水利工(gong)(gong)(gong)程(cheng)監理咨(zi)詢有限(xian)公司(si)為(wei)監理單(dan)位(wei)。目(mu)前，此工(gong)(gong)(gong)程(cheng)已竣工(gong)(gong)(gong)。

　　3、關(guan)于(yu)中央水利建(jian)設基金（應急度汛）資(zi)金

　　（1）資金來源。為支持我縣(xian)20xx年應急(ji)度(du)汛工(gong)程除險加固工(gong)作，確(que)保防洪工(gong)程安全，省(sheng)財(cai)政廳下(xia)發《關(guan)于撥(bo)付中央水利(li)建設基金（應急(ji)度(du)汛）的(de)通知(zhi)》（財(cai)農(nong)【20xx】766號），下(xia)達我縣(xian)20xx年中央水利(li)建設基金（應急(ji)度(du)汛）40萬元。

　　（2）資金用途。經我局積極申(shen)報(bao)和(he)省水利(li)廳(ting)(ting)、財政廳(ting)(ting)審查，20xx年中央水利(li)建設基金（應急度(du)汛(xun)）專門用于(yu)臨湖鎮齊營(ying)閘應急除險加(jia)固工(gong)程。

　　（3）資(zi)金使用。縣水務局編制了臨湖(hu)鎮齊營閘維(wei)修(xiu)加固(gu)實施(shi)方(fang)案，經(jing)政府(fu)采(cai)購單位(wei)(wei)批(pi)示，實行詢價的方(fang)式(shi)選擇施(shi)工(gong)及監(jian)理(li)(li)單位(wei)(wei)。20xx年11月(yue)7日，在縣招投標管理(li)(li)中心公開招標，確定(ding)阜陽眾嘉建設工(gong)程(cheng)有限公司為施(shi)工(gong)單位(wei)(wei)，20xx年11月(yue)10日簽(qian)訂(ding)施(shi)工(gong)合同。選擇信(xin)譽較好的蚌埠安(an)信(xin)建設工(gong)程(cheng)監(jian)理(li)(li)咨(zi)詢有限公司為監(jian)理(li)(li)單位(wei)(wei)，工(gong)程(cheng)工(gong)期30天。目前，整個工(gong)程(cheng)已通過(guo)竣工(gong)驗收。

　　4、關(guan)于特(te)大(da)抗旱經費

　　（1）資金來源。7月份以來，我(wo)縣持續清(qing)熱高溫少(shao)雨，農(nong)作物受(shou)損嚴重，為支持我(wo)縣抗(kang)旱(han)(han)救災，省(sheng)財政廳(ting)《關于撥付(fu)(fu)（特大(da)(da)）抗(kang)旱(han)(han)經費的(de)通知》（財農(nong)【20xx】1237號）、《關于撥付(fu)(fu)特大(da)(da)抗(kang)旱(han)(han)經費的(de)通知》（財農(nong)【20xx】1307號）文件，分別下達抗(kang)旱(han)(han)經費3萬元和抗(kang)旱(han)(han)經費25萬元。

　　（2）資金用(yong)途。省(sheng)財(cai)政安(an)排的特大抗旱經(jing)費(fei)專項用(yong)于抗旱機具設備購置。

　　（3）資金使用。省財政廳兩次(ci)下(xia)達(da)的特大抗旱經費共計28萬(wan)元，經財政局同意，具體由縣農機(ji)局負(fu)責實施。

　　（二）、組織建設及措施

　　1、加強組織領(ling)導(dao)，確(que)保項(xiang)目順利實施(shi) 。縣委、縣政府(fu)對20xx年(nian)水利項(xiang)目建(jian)設(she)(she)高度(du)重(zhong)視(shi)，投資(zi)計(ji)劃(hua)下達以后(hou)，及時(shi)成立高規格的項(xiang)目建(jian)設(she)(she)領(ling)導(dao)小組和(he)辦公室，由縣委、縣政府(fu)主要負責人或(huo)分管負責人任(ren)組長，水務、農委、發改委、財(cai)政、國土等有關部(bu)門(men)負責人為(wei)成員(yuan)，簽訂目標責任(ren)書，明確(que)責任(ren)主體(ti)，細化責任(ren)分工，制定實施(shi)方案，確(que)定任(ren)務計(ji)劃(hua)和(he)工作時(shi)限。進一步建(jian)立和(he)完善協調(diao)推進工作機(ji)制，對于重(zhong)點項(xiang)目，縣政府(fu)定期召(zhao)開(kai)調(diao)度(du)會議，跟蹤(zong)督察督辦。水務局作為(wei)項(xiang)目牽頭單位精心組織，合(he)理安排，嚴格要求(qiu)，科學實施(shi)，并積(ji)極(ji)協調(diao)有關部(bu)門(men)，形成整體(ti)合(he)力，確(que)保項(xiang)目扎實推進。

　　2、加(jia)(jia)強施(shi)工(gong)(gong)(gong)調(diao)度(du)(du)，按計劃完(wan)成(cheng)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)進(jin)度(du)(du)。工(gong)(gong)(gong)程(cheng)開工(gong)(gong)(gong)后(hou)，我(wo)局按照合同工(gong)(gong)(gong)期，編排序時(shi)(shi)(shi)進(jin)度(du)(du)，定期召開調(diao)度(du)(du)會，調(diao)度(du)(du)通報，對(dui)下一步(bu)工(gong)(gong)(gong)作提出嚴格的(de)(de)(de)要求，根據各項(xiang)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)的(de)(de)(de)具(ju)體情況，制(zhi)定出切實(shi)可(ke)行的(de)(de)(de)時(shi)(shi)(shi)間(jian)表，并配以嚴厲的(de)(de)(de)'獎懲(cheng)措施(shi)，在(zai)保證質量的(de)(de)(de)前提下超額完(wan)成(cheng)任(ren)務(wu)的(de)(de)(de)，給(gei)(gei)予(yu)獎勵，不(bu)能(neng)按時(shi)(shi)(shi)完(wan)成(cheng)任(ren)務(wu)的(de)(de)(de)，給(gei)(gei)予(yu)經濟處(chu)罰(fa)。同時(shi)(shi)(shi)加(jia)(jia)強現(xian)場(chang)管理，積極做好施(shi)工(gong)(gong)(gong)環境協調(diao)、技術指導及(ji)服務(wu)保障工(gong)(gong)(gong)作，對(dui)整個工(gong)(gong)(gong)程(cheng)項(xiang)目施(shi)工(gong)(gong)(gong)進(jin)行全面監督，哪里出現(xian)問(wen)(wen)題、遇到(dao)困難(nan)就及(ji)時(shi)(shi)(shi)趕(gan)到(dao)哪里處(chu)理，現(xian)場(chang)解決問(wen)(wen)題，做到(dao)了處(chu)理問(wen)(wen)題不(bu)過夜(ye)，協調(diao)問(wen)(wen)題不(bu)出村，大大加(jia)(jia)快了工(gong)(gong)(gong)程(cheng)進(jin)度(du)(du)，保證了工(gong)(gong)(gong)程(cheng)質量。

　　3、加強工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)管(guan)理(li)，嚴把(ba)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)建(jian)設(she)(she)(she)質量。為(wei)(wei)進(jin)一(yi)步規范水利(li)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)建(jian)設(she)(she)(she)管(guan)理(li)，成(cheng)立了(le)XX縣水利(li)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)質量監(jian)(jian)(jian)督辦公室，負責對(dui)在(zai)建(jian)水利(li)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)項(xiang)(xiang)目進(jin)行(xing)實時監(jian)(jian)(jian)督。水務局嚴格(ge)按照基建(jian)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“四制(zhi)”組織(zhi)實施項(xiang)(xiang)目建(jian)設(she)(she)(she)，工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)開工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)后，及時組織(zhi)設(she)(she)(she)計、施工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)單位(wei)(wei)進(jin)行(xing)技(ji)術交底，要求各(ge)施工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)單位(wei)(wei)認(ren)真履行(xing)投標文件中的(de)各(ge)項(xiang)(xiang)承(cheng)諾。施工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)中關鍵階段，業主工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)技(ji)術人員及監(jian)(jian)(jian)理(li)住在(zai)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)地，嚴把(ba)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)質量關，施工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)過(guo)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)每道(dao)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)序都嚴格(ge)把(ba)關，上(shang)道(dao)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)序完(wan)成(cheng)后，必須(xu)經監(jian)(jian)(jian)理(li)確認(ren)合格(ge)方(fang)可進(jin)行(xing)下道(dao)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)序的(de)施工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)；工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)的(de)關鍵部(bu)位(wei)(wei)，項(xiang)(xiang)目法人工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)技(ji)術人員現場把(ba)關，監(jian)(jian)(jian)理(li)人員旁(pang)站(zhan)，確保工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)質量合格(ge)。為(wei)(wei)了(le)解工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)建(jian)設(she)(she)(she)情況，便(bian)于建(jian)后管(guan)理(li)，熟悉(xi)施工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)的(de)各(ge)個環節，在(zai)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)建(jian)設(she)(she)(she)過(guo)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)中，運(yun)行(xing)管(guan)理(li)單位(wei)(wei)參與工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)建(jian)設(she)(she)(she)和管(guan)理(li)，參加隱蔽(bi)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)、分部(bu)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)、單位(wei)(wei)驗收，對(dui)保證工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)質量起到了(le)一(yi)定的(de)作用(yong)。

　　4、加強檔(dang)案管(guan)(guan)理(li)，確保檔(dang)案資(zi)(zi)料(liao)完(wan)整(zheng)。工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)檔(dang)案資(zi)(zi)料(liao)的(de)收(shou)(shou)集(ji)與管(guan)(guan)理(li)，對促進(jin)(jin)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)的(de)建設，保障工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)的(de)運(yun)行(xing)(xing)與管(guan)(guan)理(li)，具有十(shi)分重(zhong)要的(de)意義。同(tong)時(shi)，也是工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)驗(yan)(yan)收(shou)(shou)重(zhong)要的(de)內(nei)容。在施工(gong)(gong)過程(cheng)(cheng)(cheng)中(zhong)，監(jian)理(li)及(ji)業主在多(duo)次會議上(shang)強調，為(wei)保證工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)順利驗(yan)(yan)收(shou)(shou)，資(zi)(zi)料(liao)整(zheng)理(li)必須和(he)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)同(tong)步(bu)進(jin)(jin)行(xing)(xing)，工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)進(jin)(jin)展到(dao)哪(na)一(yi)部(bu)(bu)分，資(zi)(zi)料(liao)就整(zheng)理(li)到(dao)哪(na)一(yi)部(bu)(bu)分，在監(jian)理(li)及(ji)業主的(de)督(du)促下，施工(gong)(gong)單(dan)位基本(ben)做到(dao)了(le)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)進(jin)(jin)展和(he)資(zi)(zi)料(liao)同(tong)步(bu)進(jin)(jin)行(xing)(xing)，為(wei)下一(yi)步(bu)分部(bu)(bu)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)驗(yan)(yan)收(shou)(shou)、竣工(gong)(gong)驗(yan)(yan)收(shou)(shou)作(zuo)好了(le)充分的(de)準(zhun)備。同(tong)時(shi)，項(xiang)目法人(ren)配備了(le)專職人(ren)員負責工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)檔(dang)案工(gong)(gong)作(zuo)，嚴格按照水利工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)建設項(xiang)目檔(dang)案管(guan)(guan)理(li)規(gui)定認真收(shou)(shou)集(ji)、整(zheng)理(li)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)建設過程(cheng)(cheng)(cheng)中(zhong)形成的(de)各(ge)種形式的(de)信息記錄(lu)，包括工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)準(zhun)備階(jie)段文(wen)件(jian)、監(jian)理(li)文(wen)件(jian)、施工(gong)(gong)文(wen)件(jian)、竣工(gong)(gong)圖和(he)竣工(gong)(gong)驗(yan)(yan)收(shou)(shou)各(ge)階(jie)段的(de)文(wen)件(jian)資(zi)(zi)料(liao)，為(wei)今后的(de)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)運(yun)行(xing)(xing)管(guan)(guan)理(li)提(ti)供依(yi)據。

　　5、加強(qiang)制(zhi)度(du)(du)(du)(du)建(jian)設，強(qiang)化風險(xian)控制(zhi)。為了建(jian)立和完善制(zhi)度(du)(du)(du)(du)管(guan)(guan)理體系，我縣(xian)先后制(zhi)定(ding)出臺(tai)《XX縣(xian)整合惠農項(xiang)目資(zi)金(jin)(jin)使用辦法》、《XX縣(xian)高產(chan)高效萬畝良田示范(fan)縣(xian)創建(jian)活動項(xiang)目資(zi)金(jin)(jin)管(guan)(guan)理辦法》，水務局制(zhi)定(ding)《水利專(zhuan)項(xiang)資(zi)金(jin)(jin)管(guan)(guan)理制(zhi)度(du)(du)(du)(du)》、《財務公示公開制(zhi)度(du)(du)(du)(du)》及《財務審計檢查制(zhi)度(du)(du)(du)(du)》等有(you)關制(zhi)度(du)(du)(du)(du)，規范(fan)管(guan)(guan)理流程和資(zi)金(jin)(jin)使用程序，進一步擴(kuo)大資(zi)金(jin)(jin)使用及監管(guan)(guan)的透(tou)明度(du)(du)(du)(du)，從制(zhi)度(du)(du)(du)(du)上制(zhi)約不良行為發生，形成靠制(zhi)度(du)(du)(du)(du)管(guan)(guan)事(shi)、管(guan)(guan)人、管(guan)(guan)錢的有(you)效機(ji)制(zhi)，確保資(zi)金(jin)(jin)使用安全。

　　6、加(jia)強資金(jin)管理(li)，嚴(yan)肅財(cai)(cai)(cai)經紀律。一(yi)是(shi)(shi)嚴(yan)格(ge)實(shi)行招投標和政(zheng)府(fu)采購制度(du)，對(dui)重大(da)項(xiang)目(mu)支(zhi)出(chu)堅持民主(zhu)集中(zhong)制，集體討論決(jue)定。二是(shi)(shi)專(zhuan)項(xiang)資金(jin)實(shi)行統一(yi)管理(li)，專(zhuan)戶儲存(cun)、專(zhuan)款專(zhuan)用、專(zhuan)賬(zhang)核算，根據工(gong)程進度(du)，對(dui)縣級以(yi)上財(cai)(cai)(cai)政(zheng)資金(jin)實(shi)行財(cai)(cai)(cai)政(zheng)報賬(zhang)制度(du)。三是(shi)(shi)主(zhu)動(dong)接受審(shen)計、監(jian)(jian)察部(bu)門監(jian)(jian)督檢(jian)查，防止滯留、挪用現象，確保項(xiang)目(mu)建(jian)設資金(jin)規范、安全、有效運(yun)行。四是(shi)(shi)在工(gong)程經費撥付上，嚴(yan)格(ge)履(lv)行合(he)同，及時支(zhi)付工(gong)程預付款、進度(du)款，每筆資金(jin)先由監(jian)(jian)理(li)工(gong)程師(shi)審(shen)核，總監(jian)(jian)理(li)工(gong)程師(shi)簽(qian)字(zi)，后經建(jian)設單(dan)位工(gong)程技術(shu)負責人(ren)、財(cai)(cai)(cai)務負責人(ren)、分管負責人(ren)、主(zhu)要負責人(ren)簽(qian)字(zi)，再經財(cai)(cai)(cai)政(zheng)部(bu)門撥付。

　　三、存在問題及打算

　　存(cun)在問題。盡管(guan)(guan)我(wo)局在項(xiang)目(mu)資(zi)金(jin)使用(yong)管(guan)(guan)理(li)方(fang)面做的非常(chang)細致(zhi)扎實，但仍存(cun)在工作不到位的地方(fang)，主要(yao)體(ti)現在一是檔案(an)資(zi)料(liao)管(guan)(guan)理(li)還不規(gui)范；二是制(zhi)度建(jian)設還不夠(gou)健(jian)全(quan)；三是工程建(jian)后管(guan)(guan)理(li)需進(jin)一步(bu)(bu)加強(qiang)。下一步(bu)(bu)，我(wo)局將借助此次自查契機(ji)，進(jin)一步(bu)(bu)找差補缺，強(qiang)化項(xiang)目(mu)責任(ren)約(yue)束(shu)機(ji)制(zhi)，實行(xing)項(xiang)目(mu)法(fa)人(ren)責任(ren)制(zhi)、招投標制(zhi)、工程監(jian)理(li)制(zhi)、工程合同(tong)制(zhi)措施，提(ti)高項(xiang)目(mu)管(guan)(guan)理(li)水(shui)平；加強(qiang)學(xue)習培訓，提(ti)高領導同(tong)志和(he)從業人(ren)員資(zi)金(jin)管(guan)(guan)理(li)有(you)關法(fa)律知識及財經管(guan)(guan)理(li)水(shui)平，進(jin)一步(bu)(bu)健(jian)全(quan)管(guan)(guan)理(li)制(zhi)度，強(qiang)化執行(xing)監(jian)督，強(qiang)化責任(ren)追究，保障資(zi)金(jin)安全(quan)。

資金管理自查報告2

　　根據《XX市市級水利專項(xiang)資(zi)金使用管理(li)暫行(xing)(xing)辦法(fa)》和《XX市市級水利專項(xiang)資(zi)金績效評(ping)價(jia)暫行(xing)(xing)辦法(fa)》規定，XX縣水務(wu)局認真按照(zhao)文(wen)件的要求(qiu)開展(zhan)自查，XX縣20xx年計劃今年4月中旬完成，現(xian)將(jiang)自查情況匯報如下：

　　一、項目的基本情況

　　1、項目概況

　　XX縣20xx年美好鄉村建設水利(li)專項治理工程：

　　前于(yu)樓村青(qing)(qing)年(nian)溝(gou)(gou)位于(yu)樓新村西部，緊靠縣重點項目禾景園區，青(qing)(qing)年(nian)溝(gou)(gou)與內河(he)(he)、姚(yao)子溝(gou)(gou)相(xiang)通(tong)，由于(yu)溝(gou)(gou)底較淺，水系(xi)一直(zhi)無(wu)法(fa)溝(gou)(gou)通(tong)，本次擬按引水溝(gou)(gou)的標準進(jin)行治理并兼顧排水，通(tong)過(guo)內河(he)(he)與姚(yao)子溝(gou)(gou)把渦河(he)(he)閘上(shang)水引入青(qing)(qing)年(nian)溝(gou)(gou)，青(qing)(qing)年(nian)溝(gou)(gou)治理后既(ji)美化(hua)新村環境同(tong)時可滿足附(fu)近農業灌溉用水的要求，青(qing)(qing)年(nian)溝(gou)(gou)疏(shu)浚長度1090米(mi)、疏(shu)浚土方(fang)(fang)量： 17368立方(fang)(fang)米(mi)。

　　后于(yu)樓(lou)新村沿省道S307線(xian)路邊(bian)溝北側(ce)(ce)進(jin)行生態護砌(qi)，路邊(bian)溝南側(ce)(ce)S307線(xian)公路建設已進(jin)行漿砌(qi)石擋土(tu)墻砌(qi)筑(zhu)，路邊(bian)溝北側(ce)(ce)生態護砌(qi)長度532米、護砌(qi)面積2819.6平方(fang)米。

　　楊王村(cun)北(bei)溝(gou)(gou)(gou)由于(yu)(yu)多年(nian)沒有治理，淤積嚴重，雜草叢生，排(pai)水不暢，北(bei)段靠近村(cun)莊水溝(gou)(gou)(gou)由于(yu)(yu)生活垃圾傾到(dao)溝(gou)(gou)(gou)內，致(zhi)使水質污染嚴重，楊王村(cun)北(bei)溝(gou)(gou)(gou)本次(ci)治理擬與紅旗溝(gou)(gou)(gou)疏通(tong)，挖除淤泥(ni)，凈化水質，疏浚長度933米、疏浚土方量：7866立方米。

　　郭(guo)寨(zhai)新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)是省級新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)示范(fan)村(cun)(cun)(cun)(cun)，目前(qian)正(zheng)在不斷(duan)加快城鄉一體化(hua)建設步伐，幸福溝(gou)(gou)目前(qian)緊靠(kao)新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)北(bei)邊(bian)，按新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)規劃(hua)向(xiang)北(bei)延伸后，該溝(gou)(gou)穿(chuan)流(liu)于新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)中(zhong)心地帶，東段(duan)已進行疏(shu)浚，本次計劃(hua)疏(shu)浚西段(duan)，與東段(duan)貫通(tong)，幸福溝(gou)(gou)通(tong)過銀(yin)溝(gou)(gou)閘(zha)可調節水位，凈(jing)化(hua)水質，把郭(guo)寨(zhai)新(xin)村(cun)(cun)(cun)(cun)幸福溝(gou)(gou)變成活(huo)水，營(ying)造(zao)環(huan)境優美的宜居家園，該段(duan)疏(shu)浚長度：870米、疏(shu)浚土方(fang)量：9013立方(fang)米。

　　單集村蔣灣(wan)(wan)溝(gou)(gou)(gou)由于多年沒有治理(li)，淤(yu)積(ji)嚴重，雜(za)草(cao)叢生(sheng)，排(pai)水(shui)(shui)不暢(chang)，蔣灣(wan)(wan)溝(gou)(gou)(gou)本次治理(li)擬與青陽溝(gou)(gou)(gou)疏通，挖除(chu)淤(yu)泥，凈化(hua)水(shui)(shui)質，蔣灣(wan)(wan)溝(gou)(gou)(gou)治理(li)后既美化(hua)新村環境同時可滿(man)足農業灌溉用水(shui)(shui)的(de)要(yao)求(qiu)，蔣灣(wan)(wan)溝(gou)(gou)(gou)疏浚長(chang)度2390米(mi)、疏浚土方量： 24166立方米(mi)。

　　曹青溝起于殷家河(he)，流入曹市(shi)境內(nei)北淝河(he)，全長(chang)10余(yu)公里，曹青溝部分溝段位于高長(chang)營新村(cun)西側由于生活及(ji)建筑垃(la)圾傾(qing)到(dao)溝內(nei)，淤積嚴重，致使水質(zhi)污染，本次治理擬挖除淤泥(ni)，清理岸(an)坡，凈化水質(zhi)，達到(dao)水清、岸(an)綠(lv)、河(he)暢、景美的目的，疏(shu)浚長(chang)度2210米、疏(shu)浚土方(fang)量(liang)： 37877立方(fang)米。

　　XX市財(cai)政局、水務(wu)局財(cai)農[20xx]195號《關于下達(da)20xx年美好(hao)鄉村(cun)建設市級水利專項(xiang)資金（指標）的通知》批準實施，XX縣(xian)20xx年美好(hao)鄉村(cun)建設水利專項(xiang)治理工程已于20xx年12月2日在XX縣(xian)招投標中心開標，目(mu)(mu)前，工程已完(wan)成(cheng)。該項(xiang)目(mu)(mu)完(wan)成(cheng)后，項(xiang)目(mu)(mu)區灌溉水利用系數由(you)目(mu)(mu)前0.5提高(gao)到0.75，具有顯著經濟(ji)、社會和生態(tai)效益。

　　2、資金來源

　　XX市以財農[20xx]195號文《關于下達20xx年美好(hao)鄉村建設市級(ji)水利(li)專項資金（指(zhi)標）的通知》下達了投資計(ji)劃。總投資為100萬(wan)元，全部為市級(ji)投資。

　　3、資(zi)金(jin)主要用途(tu)

　　縣級以上財政資金主要(yao)用于除澇工程(cheng)、灌溉工程(cheng)。

　　二、組織保障

　　1、組織成立

　　水務局對本(ben)次檢查(cha)高度重(zhong)視，精心組(zu)織，合理(li)安排，成(cheng)立(li)了以水務局局長(chang)為組(zu)長(chang)，分管(guan)局長(chang)為副(fu)組(zu)長(chang)、工程、財務，項目承辦(ban)等有關單位為成(cheng)員(yuan)的'領導小組(zu)，負責本(ben)項目自查(cha)。

　　2、檢查工作(zuo)安排

　　為做好此(ci)項(xiang)工作(zuo)、水務局及時(shi)召開了(le)(le)有(you)關單位負(fu)責人(ren)會議，對整個(ge)項(xiang)目各個(ge)環節進行(xing)了(le)(le)認真的排查，制訂了(le)(le)工作(zuo)計劃。下一步按(an)照縣財政局工作(zuo)要求(qiu)，積極(ji)開展各項(xiang)目單位內部檢(jian)查。發現問題、及時(shi)整改(gai)。

　　三、支農資金來和項目檢查情況

　　1、制度的(de)建設和執行情況(kuang)

　　我縣(xian)(xian)(xian)(xian)先后出臺了多項制(zhi)度(du)和(he)辦(ban)(ban)法，如《XX縣(xian)(xian)(xian)(xian)高(gao)(gao)(gao)(gao)產(chan)高(gao)(gao)(gao)(gao)效(xiao)(xiao)萬(wan)畝噸糧(liang)(liang)(liang)田(tian)(tian)(tian)示(shi)范縣(xian)(xian)(xian)(xian)創(chuang)(chuang)建(jian)活動(dong)(dong)(dong)的(de)實(shi)施意(yi)見》、《XX縣(xian)(xian)(xian)(xian)高(gao)(gao)(gao)(gao)產(chan)高(gao)(gao)(gao)(gao)效(xiao)(xiao)萬(wan)畝噸糧(liang)(liang)(liang)田(tian)(tian)(tian)示(shi)范縣(xian)(xian)(xian)(xian)創(chuang)(chuang)建(jian)活動(dong)(dong)(dong)項目(mu)資金管理辦(ban)(ban)法》、《XX縣(xian)(xian)(xian)(xian)高(gao)(gao)(gao)(gao)產(chan)高(gao)(gao)(gao)(gao)效(xiao)(xiao)萬(wan)畝噸糧(liang)(liang)(liang)田(tian)(tian)(tian)示(shi)范縣(xian)(xian)(xian)(xian)創(chuang)(chuang)建(jian)活動(dong)(dong)(dong)項目(mu)檢查(cha)驗(yan)收實(shi)施細則》、《XX縣(xian)(xian)(xian)(xian)高(gao)(gao)(gao)(gao)產(chan)高(gao)(gao)(gao)(gao)效(xiao)(xiao)萬(wan)畝噸糧(liang)(liang)(liang)田(tian)(tian)(tian)示(shi)范縣(xian)(xian)(xian)(xian)創(chuang)(chuang)建(jian)活動(dong)(dong)(dong)項目(mu)監督管理辦(ban)(ban)法》、《XX縣(xian)(xian)(xian)(xian)小型(xing)農田(tian)(tian)(tian)水利重點(dian)縣(xian)(xian)(xian)(xian)建(jian)設(she)工(gong)程運行管理辦(ban)(ban)法》、《XX縣(xian)(xian)(xian)(xian)高(gao)(gao)(gao)(gao)產(chan)高(gao)(gao)(gao)(gao)效(xiao)(xiao)萬(wan)畝噸糧(liang)(liang)(liang)田(tian)(tian)(tian)示(shi)范縣(xian)(xian)(xian)(xian)創(chuang)(chuang)建(jian)活動(dong)(dong)(dong)項目(mu)例會制(zhi)度(du)》。

　　在工(gong)程(cheng)建設(she)過程(cheng)中、嚴格按制(zhi)度及有關規(gui)定辦事，保證(zheng)了工(gong)程(cheng)的(de)順利(li)實(shi)施，加快了工(gong)程(cheng)進度，保證(zheng)了工(gong)程(cheng)質量。

　　2、資金到位情況(kuang)

　　XX縣20xx年美好鄉村建設(she)水利專項治(zhi)理工程總投資(zi)為100萬元(yuan)，目前(qian)資(zi)金已全部(bu)到位。

　　3、資金的管理情況

　　按照(zhao)項(xiang)目年度(du)實施方案批復要求，國家、省、縣級投(tou)資能(neng)夠及(ji)時到(dao)位(wei)，群眾投(tou)工投(tou)勞也能(neng)足額到(dao)位(wei)。

　　在(zai)(zai)資(zi)(zi)金(jin)使用上(shang)，建設資(zi)(zi)金(jin)由縣財(cai)政部門(men)(men)設立專門(men)(men)帳戶，任(ren)何單(dan)(dan)位(wei)和個(ge)人(ren)都不得以任(ren)何理(li)(li)(li)由擠占(zhan)、挪用，做到專款專用。在(zai)(zai)工(gong)程(cheng)經費撥付上(shang)，嚴格履行合同，及(ji)時支付工(gong)程(cheng)預付款、進度款，每筆資(zi)(zi)金(jin)先由監(jian)理(li)(li)(li)工(gong)程(cheng)師審核，總(zong)監(jian)理(li)(li)(li)工(gong)程(cheng)師簽字(zi)，后經建設單(dan)(dan)位(wei)工(gong)程(cheng)技術負(fu)責(ze)人(ren)、財(cai)務負(fu)責(ze)人(ren)、分(fen)(fen)管負(fu)責(ze)人(ren)、主要負(fu)責(ze)人(ren)簽字(zi)，再經財(cai)政局(ju)分(fen)(fen)管負(fu)責(ze)人(ren)簽字(zi)由財(cai)政局(ju)農業股支付。由于(yu)資(zi)(zi)金(jin)管理(li)(li)(li)規范，已通過(guo)竣工(gong)審計，沒有發現違規違紀問題(ti)。

　　4、資(zi)金使用效益情(qing)況

　　XX縣20xx年美(mei)好(hao)鄉村建設水利(li)專項治(zhi)理(li)工(gong)(gong)程已投入(ru)使用后(hou)，發揮了一定的效益。該項目經濟效益主(zhu)要體現在(zai)增(zeng)(zeng)產增(zeng)(zeng)收、減(jian)災(zai)、節(jie)水、省工(gong)(gong)等方面(mian)。項目實(shi)施后(hou)，一是(shi)改善(shan)了灌(guan)溉(gai)用水條件，提高現有灌(guan)溉(gai)面(mian)積(ji)的灌(guan)溉(gai)質(zhi)(zhi)量(liang)和(he)灌(guan)溉(gai)保證率，提高作物產量(liang)和(he)品質(zhi)(zhi)；二是(shi)減(jian)少(shao)(shao)跑(pao)水、漏水、漫水等現象(xiang)，節(jie)約的水量(liang)可(ke)以擴大灌(guan)溉(gai)面(mian)積(ji)，增(zeng)(zeng)加糧食產量(liang)；三是(shi)減(jian)少(shao)(shao)了勞(lao)動強(qiang)度及勞(lao)力投入(ru)。具有明顯的經濟效益，社會效益及生態(tai)效益。

　　四、自查結論

　　XX縣20xx年美好(hao)鄉村建設水利(li)專項(xiang)治(zhi)理(li)工程項(xiang)目嚴(yan)格執(zhi)行“四制”，組織(zhi)得力，操作規(gui)范(fan)(fan)。在工程建設過程中、嚴(yan)格按合同辦事，保證了(le)工程的順利(li)實(shi)施。資金管理(li)規(gui)范(fan)(fan)，沒(mei)有違(wei)規(gui)違(wei)紀(ji)問題

資金管理自查報告3

　　為(wei)了(le)進一(yi)步(bu)加強我鎮(zhen)(zhen)支(zhi)農(nong)(nong)資金(jin)管(guan)(guan)理(li)，全面(mian)提升(sheng)支(zhi)農(nong)(nong)資金(jin)的(de)監(jian)管(guan)(guan)，提高支(zhi)農(nong)(nong)資金(jin)的(de)使用效益(yi)，根據澂財農(nong)(nong)4號《關于(yu)全面(mian)開(kai)展支(zhi)農(nong)(nong)資金(jin)檢查工作的(de)通知》精神和8月(yue)13日縣財政局(ju)召開(kai)的(de)財政支(zhi)農(nong)(nong)資金(jin)管(guan)(guan)理(li)安(an)全檢查的(de)會議精神，在鎮(zhen)(zhen)黨(dang)委、政府的(de)'精心組(zu)織安(an)排下(xia)，我所組(zu)織業務(wu)人員(yuan)對(dui)我鎮(zhen)(zhen)支(zhi)農(nong)(nong)資金(jin)的(de)來源、性質、使用情況進行(xing)了(le)全面(mian)清理(li)，現將自查情況匯報如(ru)下(xia)：

　　至1—7月，上(shang)級財政(zheng)(zheng)(zheng)部門共撥入(ru)我鎮財政(zheng)(zheng)(zheng)支農資(zi)(zi)(zi)金(jin)249.8萬(wan)元(yuan)(yuan)。其中：公(gong)路修復(fu)補(bu)助款0.7萬(wan)元(yuan)(yuan)，農田水(shui)利工程補(bu)助資(zi)(zi)(zi)金(jin)2萬(wan)元(yuan)(yuan)，農業生產救(jiu)災恢復(fu)資(zi)(zi)(zi)金(jin)40萬(wan)元(yuan)(yuan)，沼(zhao)氣(qi)建設補(bu)助經費0.7萬(wan)元(yuan)(yuan)，標準化養殖補(bu)助經費0.7萬(wan)元(yuan)(yuan)，扶貧(pin)款50.4萬(wan)元(yuan)(yuan)，退耕還林資(zi)(zi)(zi)金(jin)149.5萬(wan)元(yuan)(yuan)，對種糧農戶補(bu)貼資(zi)(zi)(zi)金(jin)8.1萬(wan)元(yuan)(yuan)，油菜種植補(bu)貼2.2萬(wan)元(yuan)(yuan)。鎮財政(zheng)(zheng)(zheng)共兌付財政(zheng)(zheng)(zheng)支農資(zi)(zi)(zi)金(jin)249.8萬(wan)元(yuan)(yuan)。其具體(ti)情況(kuang)如下：

　　一、退耕還林資金和對種糧農民補助資金。

　　退耕還林(lin)資金(jin)10.6萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，退耕還林(lin)資金(jin)138.9萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)對種(zhong)糧農民(min)糧食(shi)直(zhi)補資金(jin)8.1萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，油菜種(zhong)植補助(zhu)資金(jin)2萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，共計(ji)159.8萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。均已全部(bu)兌現到(dao)戶。糧食(shi)直(zhi)補和退耕還林(lin)資金(jin)全部(bu)實(shi)行“一(yi)折通”方式發放(fang)，切實(shi)做到(dao)了“五個到(dao)戶”和“六個不準”。

　　二、農業救災恢復資金。

　　財政局撥給(gei)我(wo)鎮農(nong)業救(jiu)災(zai)恢(hui)復資金40萬元(yuan)，我(wo)鎮實際支(zhi)付農(nong)業救(jiu)災(zai)資金40萬元(yuan)，對農(nong)業救(jiu)災(zai)資金，鎮領(ling)導深入農(nong)戶和受災(zai)現場，按受災(zai)程度(du)，經研究以不同的(de)標準把救(jiu)災(zai)資金解決(jue)到各受災(zai)戶，減少受災(zai)群眾(zhong)的(de)損失。

　　三、村道公路建設補助資金。

　　上(shang)級財政撥(bo)給我(wo)(wo)鎮村道公路建設補(bu)助資(zi)金0.7萬元(yuan)，我(wo)(wo)鎮按上(shang)級財政和主管部門的要求(qiu)和標(biao)準按時、全額將此項資(zi)金支付給各村，并監督各村資(zi)金使用(yong)情況(kuang)，確保真(zhen)正用(yong)于村道路建設。

　　四、扶貧資金使用情況

　　至撥入(ru)我鎮(zhen)財(cai)政(zheng)扶貧資(zi)金共50.4萬元。其中：

　　1、撥入整(zheng)村(cun)推進(jin)扶(fu)貧資金29.4萬(wan)(wan)元（其中：潭14.7萬(wan)(wan)元，鋪(pu)14.7萬(wan)(wan)元）；

　　2、撥入整(zheng)村(cun)推進扶貧資金21萬(wan)元（其中：潭1005萬(wan)元，塘1005萬(wan)元）；資金的撥付嚴格按照上級有關文件所(suo)規定的項(xiang)目(mu)計(ji)劃進行(xing)實施，每(mei)一次項(xiang)目(mu)資金的撥付均由鎮長進行(xing)具(ju)體安排部署，均成立了(le)項(xiang)目(mu)建(jian)設領導小組。

　　各部(bu)門(men)之間(jian)做到分工到位，責任(ren)明確，同時均成(cheng)立了項目監督小組，對項目的計劃(hua)、實施和資金撥付進(jin)行全面監督。

　　1、在(zai)項目(mu)實施過程中(zhong)堅持(chi)做到：

　　①按(an)扶貧開(kai)發規劃和年度(du)計(ji)劃執行；

　　②未(wei)改變(bian)扶貧資(zi)金使(shi)用范圍和投向；

　　③及時撥付扶貧資金，履行項目報(bao)帳。

　　2、在項目資金管理使用方面堅持做到：

　　①遵守扶(fu)貧資金分配、撥(bo)付、審(shen)批程序等制度；

　　②依(yi)法設置(zhi)會計(ji)賬薄、填制(zhi)會計(ji)憑證；

　　③資金(jin)足額到(dao)位(wei)，做到(dao)專款(kuan)專用(yong)(yong)，不(bu)(bu)擠占、不(bu)(bu)挪用(yong)(yong)、不(bu)(bu)截留(liu)扶貧資金(jin)。

　　五、整改意見及建議

　　我鎮(zhen)嚴(yan)格按照(zhao)財(cai)經制度(du)管(guan)理(li)、使(shi)(shi)用財(cai)政(zheng)(zheng)支(zhi)農(nong)資(zi)金(jin)。沒有截留(liu)、擠占、挪用現象(xiang)，目前鎮(zhen)財(cai)政(zheng)(zheng)對(dui)支(zhi)農(nong)資(zi)金(jin)管(guan)理(li)的簿(bu)弱環節在于對(dui)支(zhi)農(nong)資(zi)金(jin)使(shi)(shi)用的監管(guan)。針對(dui)這(zhe)一簿(bu)弱環節，九(jiu)村鎮(zhen)財(cai)政(zheng)(zheng)所將認真分析原因，采取有效(xiao)的針對(dui)性防范措施，及時糾正(zheng)，堅(jian)決堵塞漏洞，防微杜漸，加強(qiang)制度(du)建設和工作力(li)度(du)，重點把好支(zhi)農(nong)資(zi)金(jin)使(shi)(shi)用的最后一道關(guan)口(kou)，確保財(cai)政(zheng)(zheng)支(zhi)農(nong)資(zi)金(jin)安全有效(xiao)使(shi)(shi)用。

資金管理自查報告4

　　xxxx年度預算執行和(he)資金管理自查(cha)報告

　　為了(le)(le)進一步(bu)加強(qiang)(qiang)和規(gui)范我單(dan)(dan)位(wei)(wei)預算(suan)(suan)和資金管理(li)，貫徹落(luo)實xx部和xx委加強(qiang)(qiang)預算(suan)(suan)管理(li)工作(zuo)會議精神，經單(dan)(dan)位(wei)(wei)領導(dao)研究決定，成立了(le)(le)自(zi)(zi)糾(jiu)自(zi)(zi)查領導(dao)小組(zu)，由xxx局(ju)長(chang)擔任組(zu)長(chang)，對單(dan)(dan)位(wei)(wei)xxxx年單(dan)(dan)位(wei)(wei)預算(suan)(suan)執行及(ji)資金管理(li)工作(zuo)進行了(le)(le)自(zi)(zi)查，現將自(zi)(zi)查情況說明如(ru)下：

　　（一）、制度建設及執行情況

　　1、單(dan)位內控(kong)制度建立完善并得(de)到有效執行，其內容符合現行國家有關(guan)財(cai)經法(fa)規、制度。

　　2、嚴格執(zhi)行水利部、淮委制(zhi)定的各項(xiang)財經管理(li)規(gui)定、辦法。

　　（二）、預算執行情況

　　1、預算編(bian)制按照(zhao)規定(ding)做到了細(xi)化，內容真實(shi)、完整。

　　（三）、預算執行方面

　　1、預(yu)算收入方面(mian)

　　單位的各項收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)做(zuo)到應(ying)收(shou)(shou)(shou)盡收(shou)(shou)(shou)，所有收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)均納入(ru)(ru)單位財(cai)務(wu)帳(zhang)簿，無(wu)私(si)設帳(zhang)外帳(zhang)及“小金庫”現象。單位各項收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)無(wu)虛(xu)掛往來現象，并做(zuo)到了(le)及時(shi)入(ru)(ru)帳(zhang)。

　　2、預算支出方面

　　預算支(zhi)出不(bu)存(cun)(cun)在(zai)無預算、超預算支(zhi)出，不(bu)存(cun)(cun)在(zai)虛列支(zhi)出和(he)預算科目間相互擠占(zhan)問(wen)題，所有財政資(zi)金支(zhi)出均履(lv)行(xing)了嚴格審批手續(xu)，不(bu)存(cun)(cun)在(zai)擠占(zhan)、挪用、轉移財政資(zi)金行(xing)為(wei)。

　　基本支出嚴格執行(xing)國(guo)家(jia)(jia)的有(you)關政策(ce)及規定，無擅(shan)自(zi)擴大(da)開支范圍和(he)提(ti)高開支標準(zhun)，單位(wei)津補貼、獎金和(he)福(fu)利均按(an)照(zhao)國(guo)家(jia)(jia)或(huo)地方的規定發放，無濫發獎金、補貼或(huo)福(fu)利現象，無違(wei)規為職(zhi)工購買商業保險行(xing)為。

　　項(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu)均按照批準的項(xiang)目和用(yong)途以及(ji)項(xiang)目實施方案執行，無(wu)自(zi)行改變(bian)項(xiang)目內容(rong)，擴大支(zhi)(zhi)出(chu)范圍(wei)現象。無(wu)自(zi)行調整(zheng)項(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu)預算問題(ti)，所有(you)項(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu)均合法(fa)合規。不存在(zai)利用(yong)財政或自(zi)由資金對外借、貸款或違反規定進行擔(dan)保問題(ti)。

　　3、會計核(he)算方面

　　會(hui)計(ji)帳(zhang)簿均按規定(ding)設置，不(bu)存在法律(lv)規定(ding)應建帳(zhang)而(er)沒(mei)有建帳(zhang)，或雖建帳(zhang)但長期(qi)不(bu)記帳(zhang)、不(bu)對帳(zhang)，張目(mu)嚴重混(hun)亂現象(xiang)。

　　會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)制度(du)運(yun)用(yong)嚴(yan)格執行國(guo)家相(xiang)關規(gui)定，不存在(zai)未按規(gui)定確認收入、收支不匹(pi)配、以(yi)收坐支、不規(gui)范使用(yong)往來科目(mu)的(de)(de)問題。各(ge)項(xiang)支出的(de)(de)基礎資料(liao)、會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)原(yuan)始憑(ping)證(zheng)真實(shi)、合法(fa)，無偽造、變(bian)造會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)憑(ping)證(zheng)、會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)帳(zhang)簿或者隱匿、故意銷(xiao)毀依法(fa)應當保存的(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)憑(ping)證(zheng)、會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)帳(zhang)簿、財務會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)報告。

　　不(bu)存在(zai)以各(ge)種(zhong)名義(yi)虛(xu)構業務成(cheng)本，虛(xu)假(jia)發(fa)漂、虛(xu)列支出；不(bu)存在(zai)利(li)用單(dan)位套取資(zi)金(jin)(jin)，私(si)存私(si)放；無通(tong)過篡改(gai)會計帳目違規轉出資(zi)金(jin)(jin)，私(si)存私(si)放現(xian)象稅務處(chu)理(li)合法合規。

　　會計決算的編制均按規定編制，無編制、提(ti)供(gong)虛假的或隱瞞(man)重要事實的決算。

　　（四）、資產管理方面

　　1、增加(jia)的資產及時入帳(zhang)，不存在將取(qu)得的國(guo)有資產不登記，擅自占(zhan)有、使用的問題。

　　2、資產管理做到了責(ze)任落實(shi)，核算符(fu)合規定，帳實(shi)相符(fu)。

　　3、單位資產無對外投資、出(chu)(chu)租、出(chu)(chu)借、擔(dan)保現象。4、無未經審批(pi)擅自處置資產，出(chu)(chu)現資產流失問題(ti)。

　　5、資產(chan)評估(gu)(gu)符合有關(guan)規定，無應評估(gu)(gu)未評估(gu)(gu)的事(shi)項。

　　（五）、政府采購方面

　　政府采(cai)購(gou)(gou)(gou)預算(suan)（計劃）編報全面(mian)、完整。采(cai)購(gou)(gou)(gou)模式(shi)規范，采(cai)購(gou)(gou)(gou)方式(shi)選擇合法。不(bu)存在(zai)無預算(suan)或超預算(suan)進行采(cai)購(gou)(gou)(gou)。不(bu)存在(zai)擅自提高采(cai)購(gou)(gou)(gou)標準(zhun)現象。

　　（六）、合同管理方面

　　合同(tong)簽訂(ding)的主體均合法、簽訂(ding)程序合規，簽訂(ding)內容與批(pi)復(fu)的計(ji)劃和預算相符，合同(tong)的執(zhi)行

　　嚴格規范。不存在利用(yong)合(he)同做違(wei)法違(wei)規的.現象。

　　（七）、國庫支付方面

　　1、用(yong)款(kuan)計劃編報及時完(wan)整(zheng)，無超(chao)預算申報用(yong)款(kuan)計劃。

　　2、無大額提(ti)現等手(shou)段規避國庫集中支(zhi)付。

　　3、無(wu)利用現(xian)(xian)金發放工資津貼現(xian)(xian)象。

　　4、無違規(gui)歸(gui)墊資金現象。

　　（八）、非稅收入及銀行帳戶管理方面

　　1、無違反收支兩條線規定(ding)，無未經批準自定(ding)項(xiang)目或(huo)超(chao)標準收費現(xian)象。

　　2、銀(yin)行(xing)帳戶按(an)規定(ding)管(guan)理(li)，無違規開立銀(yin)行(xing)帳戶現象(xiang)。

　　（九）、落實審計決定、審計報告、審計建議及各種專項檢查意見情況

　　1、對歷次內(nei)、外部審計檢(jian)查(cha)發現的問題及時進(jin)行(xing)了(le)整改(gai)落(luo)實。

　　2、對淮委財務檢查及專項檢查意見及時整(zheng)改落實(shi)。

　　3、對照其他單位檢(jian)查(cha)(cha)中發現的(de)問題以及國家審計署公告的(de)問題進行(xing)檢(jian)查(cha)(cha)，類似問題也做(zuo)到了整改(gai)落實。

　　總之，此次自查(cha)，單(dan)位(wei)領導(dao)高度重視，對查(cha)出的(de)問題及時進(jin)行了整改，通(tong)過自查(cha)，對進(jin)一步(bu)加強和(he)改進(jin)單(dan)位(wei)財經預算和(he)資(zi)金(jin)管理工(gong)作(zuo)起到了積極的(de)促進(jin)作(zuo)用。

　　xxx管理局

　　xxxx年xx月xx日(ri)

資金管理自查報告5

　　根(gen)據上級文件要(yao)求，本單位立(li)即安排部署，落實專人負責，對20xx年和20xx年專項資(zi)金使用、管理情況(kuang)進行認真(zhen)自(zi)查(cha)自(zi)糾，現(xian)將自(zi)查(cha)情況(kuang)報告(gao)如下(xia)：

　　一、基本情況

　　20xx年我(wo)單(dan)位收到兩個項目專(zhuan)項撥款：農機專(zhuan)項元；保護性耕作工程建設項目元。20xx年未(wei)開(kai)展專(zhuan)項。

　　二、基金使用

　　（一）農機專項

　　20xx年農(nong)機專項(xiang)資金(jin)累計(ji)總額為萬元(yuan)(yuan)，截止20xx年6月18日(ri)，其中(zhong)用(yong)于(yu)項(xiang)目(mu)區農(nong)機作業油料費元(yuan)(yuan)；用(yong)于(yu)項(xiang)目(mu)區農(nong)藥投入元(yuan)(yuan)；用(yong)于(yu)召(zhao)開項(xiang)目(mu)會(hui)議元(yuan)(yuan)；另有(you)尚未投入使(shi)用(yong)。

　　（二）保(bao)護性耕(geng)作工程(cheng)建設項目

　　20xx年保護性耕作工(gong)程建(jian)設(she)項目(mu)專項資金累計總額元，截(jie)止20xx年6月18日(ri)，其中購買農機、機具、測(ce)量儀器等(deng)設(she)備共計元；另有元尚未投入(ru)使(shi)用。

　　三、專項資金財務管理制度執行情況

　　我單(dan)位專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)資(zi)金(jin)嚴(yan)格(ge)按照批準的(de)用(yong)(yong)途專(zhuan)(zhuan)款專(zhuan)(zhuan)用(yong)(yong)，本著統籌(chou)安排(pai)，量(liang)入為出的(de)原則(ze)；專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)資(zi)金(jin)設置“專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)資(zi)金(jin)管理(li)臺(tai)帳”進行日(ri)常管理(li)，資(zi)金(jin)使(shi)用(yong)(yong)明(ming)細清晰，加(jia)強事前、事中和事后的(de)監(jian)督，發現問題，及(ji)時糾正。在今后工(gong)作(zuo)中，我站要繼續加(jia)強管理(li)，科學(xue)合理(li)的(de)安排(pai)使(shi)用(yong)(yong)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)資(zi)金(jin)，對專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)資(zi)金(jin)的(de)使(shi)用(yong)(yong)將本著“專(zhuan)(zhuan)款專(zhuan)(zhuan)用(yong)(yong)、統籌(chou)安排(pai)、嚴(yan)格(ge)把(ba)關”的(de)`原則(ze)，堅持“嚴(yan)格(ge)標準、定點接待、票據齊全、規范(fan)管理(li)、定期公布、民主監(jian)督”，進一步做好這項(xiang)(xiang)(xiang)工(gong)作(zuo)的(de)制(zhi)度(du)化、規范(fan)化工(gong)作(zuo)。

資金管理自查報告6

　　根據省(sheng)(sheng)人(ren)防發[20xx]13號《關于加強(qiang)全(quan)(quan)省(sheng)(sheng)人(ren)防資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)安(an)全(quan)(quan)和(he)財(cai)務管理(li)(li)工作的通(tong)知(zhi)》、省(sheng)(sheng)紀委《關于嚴(yan)格(ge)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)管理(li)(li)防范資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)風險有關問題的緊急通(tong)知(zhi)》以(yi)及全(quan)(quan)省(sheng)(sheng)嚴(yan)格(ge)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)管理(li)(li)防范資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)風險電視電話會議(yi)精(jing)神，我辦結合實(shi)際，對人(ren)防資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)安(an)全(quan)(quan)和(he)財(cai)務管理(li)(li)工作進行了(le)一次全(quan)(quan)面(mian)徹底的清查，現(xian)將自查情況報告如下：

　　一、高度重視，認真組織

　　為(wei)加強(qiang)我市人防(fang)資金(jin)(jin)安(an)(an)全(quan)(quan)和(he)(he)財務(wu)(wu)管(guan)(guan)(guan)理管(guan)(guan)(guan)理，消除資金(jin)(jin)安(an)(an)全(quan)(quan)隱患(huan)，我辦(ban)召開了(le)專門會議研究部署資金(jin)(jin)安(an)(an)全(quan)(quan)和(he)(he)財務(wu)(wu)管(guan)(guan)(guan)理工(gong)作(zuo)，會議傳(chuan)達了(le)全(quan)(quan)省(sheng)嚴格資金(jin)(jin)管(guan)(guan)(guan)理防(fang)范資金(jin)(jin)風險電(dian)視電(dian)話會議精神，宣(xuan)讀(du)了(le)省(sheng)人防(fang)辦(ban)《關于加強(qiang)全(quan)(quan)省(sheng)人防(fang)資金(jin)(jin)安(an)(an)全(quan)(quan)和(he)(he)財務(wu)(wu)管(guan)(guan)(guan)理工(gong)作(zuo)的(de)'通(tong)知》，成(cheng)立了(le)以主要領(ling)導為(wei)組長，分管(guan)(guan)(guan)領(ling)導為(wei)副組長，各(ge)科室負責人為(wei)成(cheng)員的(de)自查領(ling)導小組，具(ju)體負責開展這項工(gong)作(zuo)，確保了(le)工(gong)作(zuo)實效。

　　二、嚴格要求，徹底清查。

　　為(wei)保(bao)證杜絕隱患，不(bu)留漏洞，我們(men)對組織領導、內控制度、崗位設置、資金賬戶等各(ge)個環節進行(xing)了(le)徹底清查。

　　1、組織領導方面：嚴格(ge)按(an)照黨政“一(yi)(yi)把(ba)手(shou)”四個不(bu)直接分(fen)管規定，堅持(chi)“一(yi)(yi)把(ba)手(shou)”對資金安全和財務(wu)管理工作負總責，副主任具體分(fen)管財務(wu)工作，形成了(le)層層負責、層層把(ba)關的監(jian)督管理機制；

　　2、內控制度方面：嚴格(ge)按照國(guo)家有關財政資(zi)金管理要求，制(zhi)定了《財務管理工作制(zhi)度(du)》、《印章管理制(zhi)度(du)》、《**市(shi)人防辦財務管理規定》等(deng)規章制(zhi)度(du)，規范了資(zi)金和財務運行(xing)程序(xu)；

　　3、崗位設置和人員配備方面：在綜合(he)科設立(li)了會(hui)計崗和(he)(he)出(chu)納崗并分別(bie)配備(bei)了一名會(hui)計和(he)(he)出(chu)納，歸屬綜合(he)科科長(chang)管理。在工作中，定期組織財(cai)務(wu)人員進行業務(wu)培(pei)訓和(he)(he)廉政(zheng)教育，加強(qiang)了對財(cai)務(wu)人員“八小時外(wai)”和(he)(he)因私(si)出(chu)國（出(chu)境(jing)）的管理，規定財(cai)務(wu)人員嚴禁參(can)與活動；

　　4、財務報銷管理方面：根據(ju)全(quan)市統一規(gui)定(ding)，不再進行現(xian)金支(zhi)付(fu)，全(quan)部(bu)實現(xian)銀(yin)行轉賬支(zhi)付(fu)。在報銷過程(cheng)中，嚴格規(gui)定(ding)由經手(shou)人(ren)提供正(zheng)式票(piao)據(ju)（發票(piao)）及相(xiang)關附(fu)件(jian)，交由復核(he)人(ren)員認真核(he)準后，轉分管(guan)領導(dao)審(shen)核(he)，才予以(yi)轉賬支(zhi)付(fu)；

　　5、財務資料管理方面：堅持日清月結(jie)制度(du)，出納人員(yuan)辦理(li)資金收支的(de)相關(guan)原始憑證及時交(jiao)(jiao)會計人員(yuan)帳(zhang)務處(chu)理(li)后，同時定期對(dui)相關(guan)的(de)會計憑證、會計賬簿(bu)、會計報(bao)表和其(qi)他會計資料歸檔妥善保(bao)管，并對(dui)會計人員(yuan)因工作變動的(de)業務移(yi)(yi)交(jiao)(jiao)辦理(li)財務移(yi)(yi)交(jiao)(jiao)手續，制定了規范的(de)移(yi)(yi)交(jiao)(jiao)清冊，實行按年度(du)結(jie)賬制；

　　6、對帳管理方面：堅持(chi)內部日(ri)常(chang)帳(zhang)務日(ri)清月(yue)結，做到了賬證、帳(zhang)帳(zhang)、帳(zhang)實相符合，同時堅持(chi)每月(yue)底與(yu)銀行(xing)進行(xing)對帳(zhang)，做到銀行(xing)存款余額(e)與(yu)資金收支明(ming)細帳(zhang)全部核對；

　　7、資金賬戶管理方面：只保留了一(yi)個(ge)用(yong)于財政資金支(zhi)付的“零余額”賬戶和一(yi)個(ge)單(dan)位基(ji)本賬戶，沒(mei)有(you)任何其(qi)他銀(yin)行賬戶。征(zheng)收的人防易地(di)建設(she)費全部按規定上(shang)交了市財政；

　　8、信息管理方面：資金收付(fu)管理全(quan)面(mian)納入信息系統管理，并根據崗位分工情況，設(she)置了專用的系統權限，相關操作系統設(she)置了安全(quan)密碼和相關保護措施；

　　9、印鑒管理方面：嚴格(ge)執行《印(yin)章管理制度》，銀行預留印(yin)鑒嚴格(ge)實(shi)行分開保管，按規定程序使用(yong)，并采取了必要(yao)的安(an)全措(cuo)施，做到人(ren)走章鎖，杜絕安(an)全隱患(huan)；

　　10、物品采購方面：嚴(yan)格按照(zhao)《政府采購法》和采購目錄要求(qiu)，按政府采購程(cheng)序進行采購。

　　以(yi)上是我辦(ban)財政資金(jin)安全(quan)管理自查情況，通過自查，我辦(ban)資金(jin)安全(quan)和財務管理工作(zuo)中，沒有發現違(wei)規違(wei)紀現象。

資金管理自查報告7

　　為進一步管好各(ge)種財政(zheng)補(bu)助資金(jin)，確保抗(kang)震(zhen)救災(zai)和災(zai)后重建(jian)工(gong)作的(de)(de)順利(li)進行(xing)，鎮黨委、政(zheng)府高度重視抗(kang)震(zhen)救災(zai)和災(zai)后重建(jian)專項資金(jin)的(de)(de)管理，并(bing)(bing)成立(li)檢查工(gong)作領導小組(zu)對資金(jin)的(de)(de)管理、發放(fang)、使(shi)用(yong)情(qing)(qing)況(kuang)進行(xing)跟(gen)蹤(zong)檢查。根據萬財監督[20xx]6號(hao)文件精神，并(bing)(bing)結合我鎮實際，現將(jiang)自查情(qing)(qing)況(kuang)匯報(bao)如下(xia)：

　　一、加強領導，強化監督

　　為(wei)確保抗震救災(zai)(zai)和(he)災(zai)(zai)害重(zhong)建資(zi)金(jin)(jin)能真正落(luo)到實處，杜絕腐敗現象(xiang)和(he)專(zhuan)項資(zi)金(jin)(jin)挪(nuo)用情(qing)況的發生，經鎮黨委(wei)、政(zheng)府黨政(zheng)辦(ban)公會議研究(jiu)，同意成立以鎮長高濤同志為(wei)組(zu)長，紀委(wei)書記王涵(han)生同志為(wei)副組(zu)長，財政(zheng)所、黨政(zheng)辦(ban)、民政(zheng)辦(ban)、農業服務中(zhong)心(xin)、國(guo)土所等相關部門負責人為(wei)成員的.抗震救災(zai)(zai)和(he)災(zai)(zai)后重(zhong)建資(zi)金(jin)(jin)監察領(ling)導小組(zu)，對資(zi)金(jin)(jin)的管理、使用、發放情(qing)況進行跟蹤(zong)檢查。

　　二、責任落實，兌現迅速

　　我鎮自“5.12”發生以后(hou)，重建戶(hu)32戶(hu)，共(gong)發放資金(jin)52萬(wan)(wan)元；危房加固32戶(hu)，共(gong)發放資金(jin)13.7萬(wan)(wan)元；災(zai)(zai)后(hou)群眾生活困難(nan)補貼7.26萬(wan)(wan)元。共(gong)計發放資金(jin)72.96萬(wan)(wan)元，全部(bu)通過信用社(she)打卡(ka)直發，由民(min)政辦監督。所有抗震救災(zai)(zai)和災(zai)(zai)后(hou)重建資金(jin)未出現(xian)截留(liu)、挪用現(xian)象(xiang)，資金(jin)兌現(xian)按時、保(bao)質保(bao)量(liang)。

　　三、政務公開，強化宣傳

　　為(wei)認真(zhen)落實(shi)災后重建政策(ce)，鎮黨委(wei)、政府組織召開了鎮、村、社三級干部會議，認真(zhen)貫徹落實(shi)各項惠民(min)政策(ce)，強化(hua)宣(xuan)傳，力爭做(zuo)到家喻(yu)戶曉。

　　四、層層上報，嚴格把關

　　申請享受抗(kang)震救災和災后重建(jian)資(zi)金扶住的(de)群眾，必須由(you)自己先寫申請，村(cun)（社(she)區）推薦，再上(shang)交到(dao)鎮(zhen)民政辦(ban)審核(he)，最(zui)后統一(yi)上(shang)交到(dao)市民政局，審核(he)辦(ban)理。層層上(shang)報，嚴格把關(guan)。

資金管理自查報告8

　　接到總部轉發的xx集團《關于加強資金(jin)管(guan)控(kong)確保資金(jin)安全的通知》（xx財字[20xx]4號）后，我(wo)單位(wei)高度(du)重(zhong)視，經單位(wei)領導研究決定，成立了(le)自(zi)糾自(zi)查(cha)領導小組，對單位(wei)資金(jin)管(guan)理工作(zuo)進行了(le)自(zi)查(cha)，現將自(zi)查(cha)情(qing)況說明(ming)如下：

　　一、制度建立及執行情況

　　1、單(dan)位內(nei)控制度(du)建立(li)完善并得到有效執行(xing)，其內(nei)容符合(he)現行(xing)國家有關財經(jing)法規(gui)制度(du)。

　　2、嚴格(ge)執行集團(tuan)公司(si)的各項(xiang)財(cai)經管理規(gui)定、辦法。

　　二、資金管理執行方面

　　1、收入(ru)方面(mian)：收入(ru)方面(mian)全部繳入(ru)結算資金賬戶單位(wei)的'各項收入(ru)做到應收盡收，所有收入(ru)均納入(ru)財務(wu)賬簿，無私設帳外及(ji)“小金庫”現象(xiang)。

　　2、所有(you)資金(jin)支(zhi)出均履行(xing)了嚴格的審(shen)批(pi)手續(xu)，所有(you)支(zhi)出都填寫費用(yong)(yong)報(bao)銷單(dan)，有(you)相關的經(jing)辦人(ren)員簽(qian)字，并經(jing)財(cai)務部審(shen)核單(dan)位(wei)負責人(ren)簽(qian)字后付款(kuan)，不存(cun)在擠占、挪(nuo)用(yong)(yong)行(xing)為。基本支(zhi)出嚴格執(zhi)行(xing)國家的有(you)關政策及規(gui)定，無(wu)(wu)擅自擴(kuo)大開支(zhi)范圍和提高開支(zhi)標(biao)準，單(dan)位(wei)津補貼(tie)、獎金(jin)和福利均按照國家或地(di)方及集團公司公司規(gui)定發放，無(wu)(wu)濫發獎、補貼(tie)或福利現象。

　　項(xiang)目(mu)(mu)支(zhi)(zhi)出均(jun)按照(zhao)批(pi)準(zhun)的項(xiang)目(mu)(mu)及用(yong)途以及項(xiang)目(mu)(mu)實施方案執(zhi)行，無自行改變(bian)項(xiang)目(mu)(mu)內容，擴(kuo)大支(zhi)(zhi)出范(fan)圍現(xian)象(xiang)，所有(you)項(xiang)目(mu)(mu)支(zhi)(zhi)出均(jun)合法合規。

　　三、資金安全管理方面：

　　1、現(xian)金(jin)的管理(li)：現(xian)金(jin)的使用范圍嚴格執行(xing)《現(xian)金(jin)管理(li)暫行(xing)條例》，職工工資、獎金(jin)的發(fa)放采取銀(yin)(yin)行(xing)代替發(fa)放，月末出納(na)的銀(yin)(yin)行(xing)日記賬與(yu)會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。

　　2、財務(wu)崗位職(zhi)責分(fen)(fen)工明確，明確了出(chu)納、記賬、審核等(deng)會計的職(zhi)責權限，使(shi)其相互分(fen)(fen)離、相互制約(yue)，以明確責任，防止(zhi)舞弊，各項(xiang)業務(wu)事項(xiang)得(de)以有序進行。

　　3、銀行賬(zhang)戶(hu)管(guan)理方面：現有賬(zhang)戶(hu)按照要求管(guan)理使用，對賬(zhang)制度每月末認真落實。

　　4、票(piao)(piao)據有專人管理，負責票(piao)(piao)據的收、發臺賬登記工作(zuo)。

　　5、財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)印(yin)章(zhang)(zhang)管理：財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)專用章(zhang)(zhang)及法(fa)人章(zhang)(zhang)分別由二位副經(jing)理負(fu)責保管，非經(jing)單位負(fu)責人同意，不得攜章(zhang)(zhang)外(wai)出，禁(jin)止非財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)事項(xiang)加蓋財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)印(yin)章(zhang)(zhang)，嚴禁(jin)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)章(zhang)(zhang)外(wai)借。

　　6、銀行(xing)印簽和空白憑(ping)證的管(guan)理(li)：銀行(xing)印簽和空白憑(ping)證沒有同一人(ren)保管(guan)。

　　7、嚴格實行責(ze)(ze)任追究：財務人員對工(gong)作(zuo)認真負(fu)責(ze)(ze)，一絲不茍，嚴守職業(ye)道(dao)德(de)。因粗心、過失造成(cheng)的(de)損(sun)失由(you)責(ze)(ze)任人負(fu)責(ze)(ze)并(bing)承擔(dan)相應(ying)費用(yong)，無法(fa)追回造成(cheng)的(de)全部資(zi)金損(sun)失由(you)責(ze)(ze)任人自行承擔(dan)。總之此次自查，單(dan)位領導高度重視，通(tong)過自查，自糾，對進(jin)一步(bu)加強和改進(jin)資(zi)金管理工(gong)作(zuo)起(qi)到(dao)了積(ji)極的(de)促進(jin)作(zuo)用(yong)。

資金管理自查報告9

　　一、以后固定資產辦理中存在的次要成績

　　(一(yi))疏于辦(ban)理，賬實不(bu)符比擬嚴重。

　　(二)重(zhong)購輕管思想遍及，存在(zai)資產閑置(zhi)糜費景(jing)象。

　　(三(san))崗位職(zhi)責不明(ming)白，形成(cheng)了辦理脫(tuo)節。

　　(四)財務制(zhi)度有(you)缺陷，影(ying)響(xiang)了核(he)算的精確性(xing)。

　　二、固定資產辦理存在成績的成因

　　(一(yi))辦(ban)理(li)體制(zhi)不健全。一(yi)些(xie)指導對資(zi)(zi)產(chan)辦(ban)理(li)的(de)(de)重要性(xing)看(kan)法(fa)不敷，以為國稅零碎“家大(da)業大(da)〞，沒(mei)有(you)必要一(yi)絲不茍(gou)，花(hua)起錢來(lai)大(da)手(shou)大(da)腳(jiao)，管起家來(lai)馬馬虎虎，對家底心中有(you)數。一(yi)些(xie)單位(wei)辦(ban)理(li)制(zhi)度(du)存在破綻(zhan)，缺乏(fa)法(fa)律標準與強(qiang)無力的(de)(de)政(zheng)(zheng)策(ce)指點，法(fa)律與政(zheng)(zheng)策(ce)滯后(hou)于資(zi)(zi)產(chan)辦(ban)理(li)的(de)(de)實(shi)踐(jian)是目前行政(zheng)(zheng)事業單位(wei)固定資(zi)(zi)產(chan)辦(ban)理(li)存在諸多(duo)成(cheng)績的(de)(de)重要緣(yuan)由。

　　(二(er))會計核算不(bu)(bu)(bu)(bu)標準。核算順(shun)序不(bu)(bu)(bu)(bu)緊(jin)密，賬(zhang)簿設置不(bu)(bu)(bu)(bu)完全(quan)，賬(zhang)外固(gu)定(ding)資產(chan)少量存在，辦理缺乏無效(xiao)的(de)(de)約束機制(zhi)，資產(chan)損失景象嚴(yan)重。一些會計人員政治思想(xiang)本(ben)質不(bu)(bu)(bu)(bu)高(gao)，責(ze)恣意識淡漠，業務本(ben)質難以順(shun)應(ying)新會計制(zhi)度和財務規那么的(de)(de)核算要求。特別是在單位(wei)擔任(ren)人不(bu)(bu)(bu)(bu)注重的(de)(de)狀(zhuang)況下，往(wang)往(wang)不(bu)(bu)(bu)(bu)肯(ken)擔任(ren)，茍且偷生，任(ren)務瀆職。

　　(三)監視(shi)考核弱化。一些單位沒有(you)將(jiang)資(zi)產(chan)辦(ban)理歸入到機關指導干部任(ren)期目的考核，資(zi)產(chan)辦(ban)理任(ren)務顯得(de)舉(ju)足(zu)輕重;固(gu)定(ding)(ding)資(zi)產(chan)在轉讓、出售、處(chu)置、變賣(mai)等活(huo)動中(zhong)不依照(zhao)國度有(you)關規(gui)則(ze)報請辦(ban)理部門審批，也沒有(you)進展嚴厲的資(zi)產(chan)評(ping)價任(ren)務，而多半是協(xie)商(shang)買賣(mai)，使固(gu)定(ding)(ding)資(zi)產(chan)產(chan)權(quan)變化脫(tuo)離了(le)無(wu)效(xiao)監視(shi)。尤其是私(si)自低價轉讓、出售、變賣(mai)和處(chu)置固(gu)定(ding)(ding)資(zi)產(chan)景象的存在，招致(zhi)了(le)固(gu)定(ding)(ding)資(zi)產(chan)產(chan)權(quan)被腐蝕。

　　三、增強國稅零碎固定資產辦理的.建議

　　(一(yi))轉(zhuan)變(bian)思想，掌握重(zhong)點(dian)。如今資產(chan)品(pin)種越加龐雜(za)，資產(chan)變(bian)化日益頻繁，對固定資產(chan)的(de)辦(ban)理不克不及停留在本(ben)來的(de)思想形式上，要(yao)加大辦(ban)理力度，注(zhu)重(zhong)外部辦(ban)理，按(an)規(gui)則建(jian)賬(zhang)設卡，活期進(jin)展清算(suan)清點(dian)。要(yao)將(jiang)固定資產(chan)運用(yong)效率和殘缺(que)水平作為(wei)考核單位(wei)擔任人政績(ji)、業績(ji)的(de)一(yi)個重(zhong)要(yao)目標(biao)，確保國有資產(chan)的(de)合理應(ying)用(yong)。

　　(二)明(ming)白職責(ze)，環節控管。作為垂(chui)直辦理機(ji)構(gou)，國(guo)(guo)稅零(ling)碎在(zai)固定資產辦理要盲目承受中央財政部門的指點和(he)監視(shi)。同時，下級(ji)國(guo)(guo)稅機(ji)關(guan)應健全和(he)完善固定資產辦理的規(gui)章(zhang)制度，制定資產配(pei)(pei)置規(gui)范，展開財富清查(cha)，在(zai)片面摸清所屬(shu)單(dan)位資產存在(zai)、運用情(qing)況的根底上，依(yi)據上級(ji)國(guo)(guo)稅機(ji)關(guan)承當的義務量合(he)理調劑，有方案地進(jin)展配(pei)(pei)置。

　　(三)增強(qiang)核算，掌握(wo)實(shi)(shi)情。針對(dui)現行(xing)(xing)行(xing)(xing)政事(shi)業單位會(hui)計(ji)制度中固(gu)定(ding)資(zi)產(chan)賬面不克不及反(fan)映(ying)資(zi)產(chan)真實(shi)(shi)價值(zhi)的成(cheng)績(ji)，建(jian)議自(zi)創企業會(hui)計(ji)制度關于固(gu)定(ding)資(zi)產(chan)會(hui)計(ji)核算的規(gui)則，結合行(xing)(xing)政事(shi)業單位購建(jian)固(gu)定(ding)資(zi)產(chan)時一次性列(lie)(lie)支(zhi)的實(shi)(shi)踐，增設(she)“累計(ji)折舊〞會(hui)計(ji)科目(mu)列(lie)(lie)于資(zi)產(chan)負債表(biao)“固(gu)定(ding)資(zi)產(chan)〞科目(mu)下方，作為固(gu)定(ding)資(zi)產(chan)的備(bei)抵調整科目(mu)，同(tong)時增設(she)專欄反(fan)映(ying)固(gu)定(ding)資(zi)產(chan)凈值(zhi)。

　　(四(si))完善制(zhi)度，嚴(yan)厲清查。一(yi)是要樹立(li)活期(qi)清查制(zhi)。各單位(wei)每年(nian)年(nian)終要對(dui)(dui)資(zi)(zi)產進(jin)展(zhan)一(yi)次片面的(de)清查核對(dui)(dui)來摸清“家底〞，對(dui)(dui)盤盈盤虧(kui)的(de)資(zi)(zi)產，要找出緣(yuan)由，分(fen)清責任，按(an)現行規則及時(shi)處置;對(dui)(dui)資(zi)(zi)產構造和辦理現狀(zhuang)進(jin)展(zhan)剖析，盤活存量資(zi)(zi)產，避(bi)免(mian)積壓閑(xian)置，做(zuo)到(dao)物(wu)盡其能(neng)。二是樹立(li)重點抽查制(zhi)。財(cai)務(wu)部門(men)要根據會計核算材料，對(dui)(dui)資(zi)(zi)產運用(yong)重點部門(men)進(jin)展(zhan)重點抽查核對(dui)(dui)，做(zuo)到(dao)賬(zhang)、卡(ka)、物(wu)相符。三是樹立(li)離任核對(dui)(dui)制(zhi)。單位(wei)指導或資(zi)(zi)產辦理運用(yong)人(ren)(ren)員離任時(shi)，要組織核對(dui)(dui)，操持資(zi)(zi)產移交(jiao)和監交(jiao)手續，確保人(ren)(ren)走賬(zhang)清，避(bi)免(mian)資(zi)(zi)產流失(shi)。

　　(五)創老手段，迷信辦(ban)理。開發和運用固定(ding)(ding)資(zi)產(chan)辦(ban)理軟(ruan)件(jian)，為(wei)各級稅務部門提供一致的(de)業(ye)務處(chu)置(zhi)平臺。任務流程嚴厲(li)依照財務會(hui)計任務規程設置(zhi)，軟(ruan)件(jian)科目以及(ji)固定(ding)(ding)資(zi)產(chan)調撥、處(chu)置(zhi)權限、順序一致由總局標準，做到(dao)標準性與靈敏性偏重(zhong)，完成(cheng)信息(xi)資(zi)源共享。

資金管理自查報告10

　　根據上級工會關于對中(zhong)央(yang)財政(zheng)幫扶專(zhuan)項(xiang)資金(jin)管理使用情況進(jin)行專(zhuan)項(xiang)檢(jian)查的(de)部署要求，三都(dou)縣總工會高度(du)重視，及時安排(pai)職工服務中(zhong)心工作(zuo)(zuo)人員(yuan)通(tong)過檢(jian)查賬務運行、檔(dang)案資料、幫扶系統錄入(ru)情況及電話隨(sui)機回訪等(deng)形(xing)式(shi)開(kai)展了自查工作(zuo)(zuo)。期間，縣幫扶中(zhong)心的(de)領導就(jiu)規范建檔(dang)、軟件的(de)錄入(ru)管理等(deng)問(wen)題做了專(zhuan)門指導，對縣總2月份的(de)檢(jian)查所提(ti)出(chu)存在(zai)的(de)問(wen)題做了認真的(de)整改，現將自查工作(zuo)(zuo)匯報如下：

　　一、基本情況

　　我(wo)縣職工(gong)服務中(zhong)心幫扶資(zi)(zi)金(jin)管(guan)(guan)理(li)(li)使(shi)(shi)用(yong)制度較為(wei)健全;資(zi)(zi)金(jin)管(guan)(guan)理(li)(li)使(shi)(shi)用(yong)實(shi)(shi)施細(xi)則、幫扶救(jiu)助標準、審核程序發放制度執(zhi)行(xing)(xing)較好;在資(zi)(zi)金(jin)撥(bo)付、管(guan)(guan)理(li)(li)、使(shi)(shi)用(yong)方(fang)面能按(an)照專(zhuan)(zhuan)項資(zi)(zi)金(jin)使(shi)(shi)用(yong)管(guan)(guan)理(li)(li)辦法執(zhi)行(xing)(xing)，實(shi)(shi)現專(zhuan)(zhuan)戶管(guan)(guan)理(li)(li)、專(zhuan)(zhuan)款(kuan)專(zhuan)(zhuan)用(yong);困難(nan)職工(gong)檔案能按(an)照實(shi)(shi)際收入實(shi)(shi)行(xing)(xing)動態管(guan)(guan)理(li)(li)，信息真實(shi)(shi)完整性較好。

　　二、具體情況

　　按照(zhao)三都縣總工會人均月收入低(di)于400元(yuan)救(jiu)助(zhu)標準，我(wo)縣為1072戶困難(nan)(nan)職(zhi)工建(jian)立了救(jiu)助(zhu)檔案。20xx年為176名困難(nan)(nan)職(zhi)工發放(fang)中央財政撥付專(zhuan)項幫(bang)扶資金16.22萬(wan)元(yuan)。其中: 生活救(jiu)助(zhu)146人11.17萬(wan)元(yuan);助(zhu)學救(jiu)助(zhu)21人3.15萬(wan)元(yuan);醫療救(jiu)助(zhu)9人1.9萬(wan)元(yuan)。做到了信(xin)息真實(shi)、完整(zheng)、邏輯關系清楚正確(que)。

　　三都縣(xian)總上次檢查出來的問題，如資(zi)金管理使用(yong)方面存在不(bu)規范(fan)、財(cai)務(wu)手續不(bu)完(wan)備(bei)現象，我們已按會計制度填制賬務(wu)憑證(zheng)，完(wan)備(bei)了財(cai)務(wu)手續。今后要進一步(bu)加(jia)強幫扶(fu)專(zhuan)(zhuan)項資(zi)金管理，確保幫扶(fu)資(zi)金專(zhuan)(zhuan)款(kuan)專(zhuan)(zhuan)用(yong)，符合規定(ding)。

　　三、整改情況

　　(一)改善了幫扶(fu)管理(li)軟件系統(tong)的.錄入條件。通過對幫扶(fu)中心微(wei)機(ji)網絡的提速升級改造，工作效率及(ji)幫扶(fu)檔案管理(li)水平(ping)大為提高。

　　(二)對所有(you)已(yi)錄入(ru)的1072戶困(kun)難職工(gong)檔案全(quan)部重新(xin)進行(xing)了規范化整理、錄入(ru)。

　　(三)對(dui)20xx年幫扶(fu)救助的176戶困(kun)難職工(gong)逐一進行了電話回(hui)訪(fang)。

　　(四)加(jia)強對(dui)幫扶系統中困難(nan)職工身份為失(shi)(shi)(無(wu))業情況進行核實，錄(lu)入錯誤的及時(shi)做了改正，失(shi)(shi)(無(wu))業情況屬(shu)實及時(shi)注銷其(qi)檔案，并加(jia)大跟蹤(zong)回訪監督力度。

　　(五(wu))對夫妻雙方戶口不在(zai)一起(qi)的(de)或(huo)與父母(mu)或(huo)公(gong)婆(po)同住(zhu)的(de)已(yi)婚(hun)職工(gong)已(yi)補辦了相關(guan)證明材料。

　　(六(liu))對職(zhi)工(gong)(gong)已脫貧、死亡、工(gong)(gong)作調(diao)動或超(chao)過困難職(zhi)工(gong)(gong)認(ren)定(ding)范圍(wei)準備核實進行刪除，對退(tui)休職(zhi)工(gong)(gong)和職(zhi)工(gong)(gong)遺屬及(ji)時從困難職(zhi)工(gong)(gong)檔案(an)中(zhong)注銷(xiao)，使動態管理及(ji)時規(gui)范。

　　(七)針(zhen)對縣(xian)總檢查反饋的(de)問題，我們認真(zhen)對待，逐一進行了整改，糾(jiu)正。

　　四、今后努力的目標

　　(一(yi))進一(yi)步健全專項資(zi)金管(guan)理使用的各(ge)項制度(du)，完善(shan)困難幫(bang)扶(fu)的審核公示程序(xu)。特別要完善(shan)落實(shi)好調查(cha)摸底和(he)及回訪制度(du)，切實(shi)做好對(dui)(dui)困難職工(gong)幫(bang)扶(fu)的動(dong)態管(guan)理。對(dui)(dui)歸檔資(zi)料與(yu)管(guan)理系統要做到：各(ge)項制度(du)健全完善(shan)，資(zi)金賬(zhang)目安全規范，數據真實(shi)一(yi)致，信息(xi)準確(que)完整(zheng)，變動(dong)更新同步，邏(luo)輯(ji)關系正確(que)，管(guan)理科學有序(xu)，崗(gang)位(wei)熟練穩(wen)定，考(kao)核驗收(shou)合(he)格，受助職工(gong)滿意。

　　(二)努(nu)力使專項資(zi)金(jin)的(de)管理使用工(gong)作在今(jin)年的(de)星級達標考核中達到標準要求。

　　(三)要結合三都縣的(de)實際情況，借鑒其(qi)他(ta)縣的(de)經驗，進一步完善專項資(zi)(zi)金及(ji)愛(ai)心卡的(de)管理、使用、發放(fang)的(de)制度、做法，使中央專項幫扶的(de)這塊資(zi)(zi)金更好地惠及(ji)困難職工。

資金管理自查報告11

　　根據股份公(gong)司(si)(si)《關于加(jia)強內部控制手冊(ce)培訓及(ji)自(zi)查工作的(de)通知(zhi)》文件要求，xx公(gong)司(si)(si)財務(wu)部按(an)(an)照(zhao)股份公(gong)司(si)(si)各職能部室開展的(de)專題培訓認真學習股份公(gong)司(si)(si)下發的(de)《資(zi)金(jin)管理內控手冊(ce)》的(de)相(xiang)(xiang)關內容，并(bing)要求相(xiang)(xiang)關工作人(ren)員嚴(yan)格按(an)(an)照(zhao)《資(zi)金(jin)管理內控手冊(ce)》開展具體業務(wu)，并(bing)在(zai)管理活(huo)動中嚴(yan)格執行，同(tong)時對公(gong)司(si)(si)資(zi)金(jin)管理內控現狀進行自(zi)查，自(zi)查主要過程及(ji)基本(ben)情況如下：

　　一、自查(cha)主要過程：

　　1、資金預算管理：公(gong)司(si)主要從資金(jin)預算(suan)編制流(liu)程(cheng)、資金(jin)預算(suan)調整流(liu)程(cheng)以及預算(suan)授信(xin)調整流(liu)程(cheng)三個方面進行自查。

　　（1）資(zi)金(jin)預(yu)(yu)算編(bian)(bian)(bian)制流(liu)程：公司嚴格按照股份公司預(yu)(yu)算編(bian)(bian)(bian)制流(liu)程進行(xing)，每(mei)年(nian)年(nian)初嚴格按照年(nian)度(du)資(zi)金(jin)預(yu)(yu)算編(bian)(bian)(bian)制指(zhi)導原(yuan)則的要求，全面預(yu)(yu)算管(guan)理委員(yuan)會(hui)結合公司預(yu)(yu)算期內客戶需求、同行(xing)業發展等市場環境以(yi)及對宏觀經濟政策等社會(hui)環境的調研，同時(shi)廣泛(fan)吸收(shou)各部門各層級(ji)人員(yuan)對外環境的分析判(pan)斷意見(jian)進行(xing)審(shen)核，由預(yu)(yu)算編(bian)(bian)(bian)制人員(yuan)編(bian)(bian)(bian)制上報(bao)經股份公司批準后落實分解到各職能(neng)部門。

　　（2）資(zi)金(jin)預(yu)(yu)(yu)算(suan)調(diao)(diao)整(zheng)(zheng)流程：預(yu)(yu)(yu)算(suan)執行過程中(zhong)，市場環境、經營(ying)條件、國家(jia)法規政策(ce)等發生重(zhong)大變(bian)化(hua)等情(qing)況(kuang)致使(shi)全(quan)面預(yu)(yu)(yu)算(suan)的編制基礎不(bu)成立(li)，或者預(yu)(yu)(yu)算(suan)執行結果產生重(zhong)大差異時，需要調(diao)(diao)整(zheng)(zheng)預(yu)(yu)(yu)算(suan)。公司調(diao)(diao)整(zheng)(zheng)預(yu)(yu)(yu)算(suan)由相關職能部門提出，報預(yu)(yu)(yu)算(suan)管理(li)崗(gang)位(wei)，經財務部負責人(ren)審(shen)核通(tong)過上報全(quan)面預(yu)(yu)(yu)算(suan)管理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)。全(quan)面預(yu)(yu)(yu)算(suan)管理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)對(dui)調(diao)(diao)整(zheng)(zheng)預(yu)(yu)(yu)算(suan)通(tong)過后由預(yu)(yu)(yu)算(suan)編制人(ren)員(yuan)編制調(diao)(diao)整(zheng)(zheng)方案(an)報股份(fen)公司審(shen)批后執行。

　　（3）預算(suan)授信調整流程(cheng)：由(you)于預算(suan)執(zhi)行(xing)過程(cheng)結果(guo)產生偏差，公(gong)司(si)20xx年上半年關于預算(suan)授信調整共進行(xing)兩(liang)次，調整方案由(you)財(cai)務(wu)(wu)部門根據實際(ji)情(qing)況向股份公(gong)司(si)提出申(shen)請并注明理(li)由(you)，由(you)公(gong)司(si)財(cai)務(wu)(wu)負責(ze)人審(shen)核，主管領導批(pi)(pi)準，總經理(li)簽字(zi)后報股份公(gong)司(si)資金部，由(you)資金部審(shen)批(pi)(pi)后預算(suan)編制人員(yuan)進行(xing)相應調整。

　　經(jing)過對資金(jin)預(yu)算管理自查分析(xi)，我公司(si)(si)資金(jin)預(yu)算管理符合股份公司(si)(si)《資金(jin)管理內(nei)控手冊》的(de)要求。

　　2、資金分析管理：

　　公(gong)司財務部資(zi)金(jin)(jin)管理崗按照股份(fen)公(gong)司要求每月7日前編制(zhi)資(zi)金(jin)(jin)快(kuai)報，經部門負(fu)責人審核(he)，公(gong)司主管領導審批后，通過網絡上報上月資(zi)金(jin)(jin)快(kuai)報。經自查，我(wo)公(gong)司資(zi)金(jin)(jin)分(fen)析嚴格按照股份(fen)公(gong)司《資(zi)金(jin)(jin)管理內控(kong)手冊》的(de)要求執行。

　　3、結算管理：公司主要從(cong)銀行承(cheng)兌(dui)(dui)匯票開立流程，銀行承(cheng)兌(dui)(dui)匯票收取流程，承(cheng)兌(dui)(dui)匯票貼現流程等三個方面自(zi)查。

　　（1）銀(yin)行(xing)承兌(dui)匯票開立(li)流程：業(ye)務(wu)部門根據業(ye)務(wu)需要提(ti)供經(jing)業(ye)務(wu)部門負(fu)責人(ren)審核(he)(he)(he)后(hou)(hou)的付款申(shen)請單(dan)、合(he)同等(deng)，經(jing)財(cai)務(wu)負(fu)責人(ren)審核(he)(he)(he)后(hou)(hou)交相關財(cai)務(wu)人(ren)員辦理，財(cai)務(wu)人(ren)員就保(bao)證(zheng)金比率、額度使用等(deng)情況(kuang)與(yu)銀(yin)行(xing)進行(xing)商議，并(bing)將(jiang)之前(qian)收到的`資(zi)料和銀(yin)行(xing)選擇情況(kuang)一(yi)并(bing)提(ti)交部門負(fu)責人(ren)審核(he)(he)(he)。經(jing)審核(he)(he)(he)無誤(wu)后(hou)(hou)，與(yu)銀(yin)行(xing)溝通(tong)，提(ti)供銀(yin)行(xing)所需資(zi)料，開立(li)銀(yin)行(xing)承兌(dui)匯票。

　　（2）銀行承(cheng)兌匯票收取流程：公司各業務部門收到(dao)對(dui)方票據后一(yi)個工作(zuo)日內(nei)送至財(cai)務部出(chu)納崗。出(chu)納需認真核對(dui)票面信息，并交財(cai)務負責人審核，確(que)保正確(que)無(wu)誤并及(ji)時登記臺賬，同時確(que)保票據安全(quan)。

　　（3）承(cheng)兌匯(hui)票貼現(xian)(xian)流(liu)程：根據業務(wu)(wu)需(xu)要，財(cai)(cai)務(wu)(wu)部負責(ze)人(ren)提(ti)出(chu)貼現(xian)(xian)要求，出(chu)納結(jie)合各銀行知名度、實(shi)力、貼現(xian)(xian)率等情況向財(cai)(cai)務(wu)(wu)負責(ze)人(ren)提(ti)出(chu)貼現(xian)(xian)方案，經(jing)財(cai)(cai)務(wu)(wu)負責(ze)人(ren)審核(he)后出(chu)納予以辦(ban)理(li)。

　　經(jing)從匯票(piao)開立、收(shou)取(qu)到貼(tie)現等三個方面自查，公司嚴格按照(zhao)股(gu)份(fen)公司《資(zi)金(jin)管理內控(kong)手冊》要求執(zhi)行。

　　4、銀行賬戶管理：

　　（1）銀(yin)行賬戶開(kai)立流(liu)程：財務部(bu)(bu)資金(jin)管理(li)崗遵循集中(zhong)管理(li)、集中(zhong)支付、精簡賬戶和減(jian)少層(ceng)次的原則，根(gen)據銀(yin)行授信(xin)要求(qiu)起草銀(yin)行賬戶開(kai)戶申請。經財務部(bu)(bu)負責人審核(he)，主管領導(dao)批準，總經理(li)簽字(zi)并加蓋公章后上報股份公司資金(jin)部(bu)(bu)審核(he)批準。

　　（2）銀行賬戶(hu)撤(che)銷(xiao)流程：財(cai)務部(bu)根據業務需要，對(dui)銀行賬戶(hu)進行清(qing)理，提出撤(che)銷(xiao)申(shen)請，經財(cai)務部(bu)負責(ze)人審核，主管(guan)領導批準后(hou)上報股份公(gong)司(si)資金部(bu)備案。

　　經(jing)從銀行賬戶開立(li)、撤銷兩(liang)個方面(mian)自(zi)查，我公司(si)完(wan)全符合《資金(jin)管(guan)理內(nei)控手冊》要求。

　　5、融資管理：

　　（1）集團授信(xin)(xin)申請(qing)流程：公司財務(wu)(wu)部資(zi)(zi)金管理(li)崗根據公司經營需(xu)求(qiu)與銀(yin)行溝(gou)通，提(ti)出(chu)申請(qing)授信(xin)(xin)，經財務(wu)(wu)負責人審核，主管領導批(pi)準后，提(ti)供相關資(zi)(zi)料(liao)，積(ji)極配合銀(yin)行完(wan)成授信(xin)(xin)申請(qing)。

　　（2）集(ji)團授(shou)信(xin)調(diao)劑(ji)流程：二(er)級公(gong)司財(cai)(cai)務(wu)(wu)部(bu)資(zi)金(jin)管理崗根據業務(wu)(wu)資(zi)金(jin)需求(qiu)，確認(ren)授(shou)信(xin)調(diao)劑(ji)需求(qiu)，財(cai)(cai)務(wu)(wu)負責(ze)人(ren)對(dui)調(diao)劑(ji)需求(qiu)審核，如為預算內調(diao)劑(ji)，財(cai)(cai)務(wu)(wu)部(bu)資(zi)金(jin)管理崗起草授(shou)信(xin)調(diao)劑(ji)申請，并(bing)說(shuo)明授(shou)信(xin)需求(qiu)用途及期限、額度等具體情況，財(cai)(cai)務(wu)(wu)負責(ze)人(ren)審核后，由主(zhu)管領導批(pi)準，總經理簽字后上報股份公(gong)司資(zi)金(jin)部(bu)審批(pi)。

　　如為預算(suan)外(wai)授(shou)信調(diao)劑，審批過程(cheng)(cheng)按《二級公司資金預算(suan)調(diao)整(zheng)流程(cheng)(cheng)》執行。

　　經從集團授信申請、調劑兩個方面(mian)自查，我公司完全符(fu)合《資(zi)金管理內控(kong)手冊》要求(qiu)。

　　6、貨幣資金管理：

　　（1）內部(bu)資金調劑管(guan)理流(liu)程(cheng)（下調）：

　　財務(wu)(wu)負(fu)責(ze)人根(gen)據(ju)資(zi)(zi)金(jin)需(xu)(xu)求，業務(wu)(wu)發展(zhan)需(xu)(xu)要，制(zhi)定下調(diao)款(kuan)計(ji)劃。資(zi)(zi)金(jin)管理崗根(gen)據(ju)財務(wu)(wu)負(fu)責(ze)人意見上報資(zi)(zi)金(jin)周報，并(bing)填(tian)寫(xie)借(jie)款(kuan)借(jie)據(ju)、申請(qing)，由主管領導審核(he)、總經(jing)理簽字并(bing)加蓋公章后，上報股份公司資(zi)(zi)金(jin)部審核(he)。

　　（2）上、下(xia)調(diao)計息(xi)流程（季度）：

　　資(zi)金(jin)管理崗(gang)根(gen)據股份(fen)公司資(zi)金(jin)部通知，調(diao)整下調(diao)款(kuan)利(li)率，并按(an)月計提、按(an)季核對借款(kuan)利(li)息(xi)。經財務負責人審核批準(zhun)后，于季度結賬(zhang)之(zhi)前將核對無誤的借款(kuan)利(li)息(xi)上繳至股份(fen)公司。

　　（3）對(dui)賬(zhang)管(guan)理流(liu)程：

　　出納(na)崗于每月結(jie)賬之前(qian)核(he)對銀行(xing)存款、庫存現金、其他貨(huo)幣(bi)資金日(ri)記賬，并(bing)編制余額(e)調節表，交(jiao)財務(wu)部(bu)負責人(ren)審核(he)，保證賬實相符，帳帳相符。

　　經(jing)與公司(si)相(xiang)關業務(wu)自查情況分(fen)析，公司(si)嚴(yan)格按(an)照股份公司(si)《資金管(guan)理內控手冊》的要求(qiu)執行，未發現內控風險。

　　7、金融產品財務投資管理：

　　公司(si)暫無(wu)金融產品(pin)。

　　二(er)、自查發(fa)現的執行問題及整改措施(shi)：

　　經從資金預算管理、資金分(fen)析管理等7個方(fang)面進行(xing)自查(cha)，我公(gong)(gong)司嚴(yan)格按照(zhao)股份公(gong)(gong)司《資金管理內控手冊》要求執行(xing)，自查(cha)過(guo)程中未發現問題。

資金管理自查報告12

　　20××年度(du)，我會(hui)嚴格按照xx總工會(hui)《關于下撥(bo)20××年度(du)中央財(cai)政(zheng)第一期專項(xiang)資(zi)金(jin)的(de)通知》、xx總工會(hui)《關于下撥(bo)20××年度(du)中央財(cai)政(zheng)第二期專項(xiang)資(zi)金(jin)的(de)通知》及《xxxxxx困難職工幫(bang)扶中心專項(xiang)補助資(zi)金(jin)管理(li)辦法》（x財(cai)社〔20××〕7號）規定，切實加(jia)強工會(hui)幫(bang)扶補助資(zi)金(jin)的(de)使(shi)用(yong)和管理(li)，確(que)保了資(zi)金(jin)的(de)專款專用(yong)，提高(gao)了資(zi)金(jin)的(de)使(shi)用(yong)效益。現將管理(li)使(shi)用(yong)情(qing)況報告(gao)如下：

　　一、專項資金管理使用的具體情況：

　　1、管(guan)理制(zhi)度制(zhi)定情(qing)況：

　　我(wo)會(hui)根據財(cai)政(zheng)部、全(quan)國總工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)和xx財(cai)政(zheng)廳、xx總工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)及市總工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)的要求，結合我(wo)區(qu)(qu)(qu)實際情況，制定了《xx區(qu)(qu)(qu)總工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)“三重一大”制度》、《xx區(qu)(qu)(qu)總工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)困(kun)難職工(gong)(gong)(gong)(gong)幫(bang)扶工(gong)(gong)(gong)(gong)作實施細則》、《xx區(qu)(qu)(qu)總工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)困(kun)難職工(gong)(gong)(gong)(gong)幫(bang)扶中心資(zi)金管(guan)理(li)實施辦(ban)法(fa)》等相(xiang)關(guan)的幫(bang)扶資(zi)金使用管(guan)理(li)規章制度，進(jin)一步嚴格、規范財(cai)務管(guan)理(li)制度。

　　2、資金(jin)撥付情(qing)況(kuang)：

　　我會專(zhuan)項(xiang)幫扶資金分配使(shi)用方案，都經過領導(dao)班子(zi)集體討論研究(jiu)，嚴(yan)格執行“三重(zhong)一大”制度(du)，邀請區紀委綜(zong)合管(guan)理辦公(gong)室派員列席會議(yi)。資金按時足(zu)額撥付(fu)給幫扶中心，做(zuo)到專(zhuan)款專(zhuan)用，無(wu)截留(liu)、滯留(liu)等(deng)現象；做(zuo)到收支平衡，有無(wu)跨(kua)年度(du)使(shi)用、超范圍使(shi)用等(deng)現象。

　　3、資(zi)金(jin)監管情況：

　　我會(hui)(hui)幫扶(fu)中心存(cun)檔的(de)幫扶(fu)資(zi)金會(hui)(hui)計資(zi)料完備(bei)，按(an)照預算(suan)安排使用資(zi)金，資(zi)金預、決算(suan)報表及幫扶(fu)情(qing)況實(shi)名制匯(hui)總表做到內容(rong)真(zhen)實(shi)完整、數(shu)據準確無誤、上報數(shu)據與存(cun)檔數(shu)據一致；幫扶(fu)資(zi)金、地方財(cai)政配(pei)套資(zi)金、工會(hui)(hui)撥(bo)款做到專戶(hu)管理、全口徑預決算(suan)，按(an)照有關規定建立財(cai)務(wu)監管制度。

　　4、檔案管(guan)理情(qing)況：

　　我(wo)會困(kun)難幫扶(fu)檔(dang)(dang)案制(zhi)度完善，審核程序規范，建(jian)立(li)有公示(shi)制(zhi)度，檔(dang)(dang)案信息(xi)真實完整；建(jian)檔(dang)(dang)標準(zhun)科(ke)學合理(li)(li)，能及時對檔(dang)(dang)案進行動態調整，及時將幫扶(fu)信息(xi)錄入工(gong)會幫扶(fu)工(gong)作管(guan)理(li)(li)系(xi)統(tong)。到目前為止，我(wo)區10個鄉鎮、11個系(xi)統(tong)工(gong)會均建(jian)立(li)了(le)困(kun)難職工(gong)檔(dang)(dang)案，區總工(gong)會共建(jian)立(li)困(kun)難職工(gong)檔(dang)(dang)案1396個。

　　5、幫扶項目(mu)情(qing)況：

　　我會嚴格(ge)按照“先建檔(dang)、后(hou)幫扶(fu)(fu)、實(shi)名制”原則進行幫扶(fu)(fu)，幫扶(fu)(fu)對象在建檔(dang)困難職工范(fan)圍內(nei)。生活救助(zhu)、子女助(zhu)學(xue)、醫(yi)療救助(zhu)的標準確定合理，實(shi)名制報表與財務入賬憑證一致，相(xiang)關證明材料完整。

　　6、資金發(fa)放情況：

　　我(wo)(wo)(wo)會在(zai)資(zi)(zi)金(jin)使(shi)(shi)用(yong)(yong)過程中(zhong)(zhong)沒有存在(zai)虛列(lie)開支、冒領、挪(nuo)用(yong)(yong)、占用(yong)(yong)、隨意擴大資(zi)(zi)金(jin)使(shi)(shi)用(yong)(yong)范圍、超標發(fa)(fa)放(fang)(fang)等問題；資(zi)(zi)金(jin)發(fa)(fa)放(fang)(fang)程序(xu)比較(jiao)規范，手續完備；我(wo)(wo)(wo)會是(shi)(shi)建立銀行卡發(fa)(fa)放(fang)(fang)幫(bang)(bang)扶(fu)(fu)資(zi)(zi)金(jin)的(de)。具體資(zi)(zi)金(jin)使(shi)(shi)用(yong)(yong)發(fa)(fa)放(fang)(fang)情況如下：一是(shi)(shi)中(zhong)(zhong)央(yang)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)專項幫(bang)(bang)扶(fu)(fu)資(zi)(zi)金(jin)使(shi)(shi)用(yong)(yong)發(fa)(fa)放(fang)(fang)情況：中(zhong)(zhong)央(yang)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)下撥給我(wo)(wo)(wo)區(qu)的(de)專項幫(bang)(bang)扶(fu)(fu)資(zi)(zi)金(jin)為21萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)（第(di)一期(qi)(qi)6萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)，第(di)二(er)期(qi)(qi)15萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)），我(wo)(wo)(wo)會共(gong)救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)129人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。其中(zhong)(zhong)，用(yong)(yong)于(yu)生活(huo)救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)3.108萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，共(gong)救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)困(kun)(kun)(kun)難(nan)(nan)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)62人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)；用(yong)(yong)于(yu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)學(xue)救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)1萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，共(gong)救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)困(kun)(kun)(kun)難(nan)(nan)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)5人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)；用(yong)(yong)于(yu)醫療救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)12.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，共(gong)救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)困(kun)(kun)(kun)難(nan)(nan)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)50人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)；用(yong)(yong)于(yu)特困(kun)(kun)(kun)日常生活(huo)救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)4.392萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，共(gong)救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)特困(kun)(kun)(kun)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)12人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。二(er)是(shi)(shi)xx財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)專項幫(bang)(bang)扶(fu)(fu)資(zi)(zi)金(jin)使(shi)(shi)用(yong)(yong)發(fa)(fa)放(fang)(fang)情況：1、xx財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)下撥給我(wo)(wo)(wo)區(qu)的(de)專項幫(bang)(bang)扶(fu)(fu)資(zi)(zi)金(jin)為11萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，我(wo)(wo)(wo)會共(gong)救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)135人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。其中(zhong)(zhong)，用(yong)(yong)于(yu)開展“金(jin)秋助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)學(xue)”活(huo)動1.55萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，共(gong)救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)困(kun)(kun)(kun)難(nan)(nan)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)家庭(ting)大學(xue)生14人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)；用(yong)(yong)于(yu)生活(huo)救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)5.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，共(gong)救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)困(kun)(kun)(kun)難(nan)(nan)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)104人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)；用(yong)(yong)于(yu)醫療救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)4.25萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，共(gong)救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)困(kun)(kun)(kun)難(nan)(nan)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)17人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。2、xx財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)下撥特困(kun)(kun)(kun)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)日常生活(huo)救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)3.168萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，共(gong)救(jiu)(jiu)助(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)特困(kun)(kun)(kun)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)(gong)9人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　二、存在的不足之處：

　　（一）幫扶資金使用的形式較單一，僅局限于(yu)生活(huo)救(jiu)助、醫(yi)療救(jiu)助及助學救(jiu)助三方面(mian)。

　　（二）我會是通過銀行(xing)卡(ka)發(fa)放幫扶(fu)資金的，但在(zai)發(fa)放時只發(fa)卡(ka)，沒有(you)要求幫扶(fu)對象(xiang)簽名(ming)領取、蓋手印，手續不夠完善。

　　（三）由于(yu)把關不(bu)夠嚴謹，有(you)時(shi)出現(xian)(xian)(xian)困難(nan)職(zhi)工檔案(an)個別住處不(bu)全，有(you)的(de)身(shen)份(fen)證(zheng)號碼不(bu)正確，有(you)的(de)沒有(you)聯(lian)系(xi)電話，個人信(xin)息(xi)不(bu)完(wan)整(zheng)的(de)現(xian)(xian)(xian)象(xiang)，給信(xin)息(xi)的(de)錄入和(he)監督(du)查詢帶來不(bu)便(bian)；存(cun)在個別幫扶(fu)對(dui)象(xiang)由于(yu)交(jiao)通條件和(he)外出不(bu)在家(jia)等(deng)原因有(you)代領(ling)代辦(ban)手續的(de)現(xian)(xian)(xian)象(xiang)。

　　（四）幫扶對象材料在錄(lu)入幫扶系統(tong)時遇到問題不(bu)能及時得到解決(jue)。

　　三、今后努力方向：

　　（一）我們要(yao)學習兄弟縣市區好(hao)的(de)(de)經驗和(he)做(zuo)法，堅持不懈地抓好(hao)困(kun)難職(zhi)工(gong)(gong)幫扶(fu)工(gong)(gong)作，積(ji)極探索，多策并舉，開展形式多樣的(de)(de)幫扶(fu)活動。幫扶(fu)資金除了用于困(kun)難職(zhi)工(gong)(gong)的(de)(de)`生活救(jiu)助、醫療救(jiu)助、助學救(jiu)助，還可(ke)以用到困(kun)難職(zhi)工(gong)(gong)的(de)(de)法律援助、職(zhi)業培(pei)訓和(he)職(zhi)業介紹上。

　　（二）進一步完善(shan)專(zhuan)項資金(jin)(jin)管理、使用、發放的制度、做法，使專(zhuan)項幫扶資金(jin)(jin)更(geng)好地惠及困難職工。

　　（三）對專項(xiang)資金的管理使用(yong)及幫扶(fu)資料(liao)審核、錄入必須(xu)做到：各項(xiang)制度健全完善，管理科(ke)學有序，資金賬目(mu)安全規范，數據(ju)真(zhen)實(shi)一致；信息(xi)準確完整(zheng)，變動(dong)更新同步，邏輯關系正確，崗位熟(shu)練穩定，考核驗收達標。

　　（四）在(zai)幫(bang)扶信息錄入中遇到問題，要及時請教上(shang)級工(gong)會，防止問題的(de)滯留，造成(cheng)錄入信息的(de)不規范。

資金管理自查報告13

　　為了(le)(le)進一步搞好我(wo)鄉(xiang)涉(she)(she)農(nong)(nong)資金管(guan)理工作，加(jia)強涉(she)(she)農(nong)(nong)資金的監(jian)管(guan)，提高(gao)涉(she)(she)農(nong)(nong)資金的使用效益，根據香政糾(jiu)辦3號《關(guan)于開展涉(she)(she)農(nong)(nong)資金管(guan)理使用情(qing)況專項(xiang)檢查(cha)的通知》文件精神，我(wo)鄉(xiang)及時對(dui)全鄉(xiang)范圍內涉(she)(she)農(nong)(nong)資金來源、用途、使用情(qing)況進行(xing)了(le)(le)自查(cha)自糾(jiu)，現(xian)將自查(cha)情(qing)況予(yu)以報告。

　　一、基本情況

　　根據上級文(wen)件(jian)要(yao)求，檢(jian)查的內(nei)容和范圍涉(she)及三大項，，我鄉(xiang)接到文(wen)件(jian)后，迅速組織學習并予以落實。截止8月7日(ri)，對各項涉(she)農資(zi)金管(guan)理(li)情(qing)況(kuang)進行了整理(li)匯總(zong)后，形成專(zhuan)題自查自糾資(zi)料予以匯報(bao)：

　　涉農(nong)專項資金(jin)名稱為：良種(zhong)補(bu)貼資金(jin)、農(nong)資綜合直(zhi)補(bu)、能繁母豬補(bu)貼、新型農(nong)村合作(zuo)醫(yi)療資金(jin)籌集和管理使(shi)用情(qing)況。

　　二、自查情況

　　（一）、20xx年(nian)度和20xx年(nian)度農(nong)業部(bu)門“農(nong)村勞(lao)動動力轉移培訓(xun)陽(yang)光工程(cheng)”和扶貧地區勞(lao)動力轉移培訓(xun)項目(mu)資金“的管(guan)理(li)使用情況。

　　20xx、20xx兩個年度上級沒有按排洛吉鄉，沒得到(dao)“農村勞動(dong)力轉移培訓陽光工(gong)程項(xiang)目(mu)。

　　20xx年縣(xian)扶貧(pin)辦按排了“扶貧(pin)地區勞動力(li)轉(zhuan)移(yi)培(pei)(pei)訓項(xiang)目資金4萬元，其中(zhong)勞動力(li)培(pei)(pei)訓轉(zhuan)移(yi)1期(qi)2萬元，野豬養殖培(pei)(pei)訓1期(qi)2萬元，以上兩項(xiang)由縣(xian)科技局統一負(fu)責培(pei)(pei)訓，我鄉(xiang)負(fu)責培(pei)(pei)訓人(ren)員組織(zhi)2期(qi)，項(xiang)目資金直接由縣(xian)科技局撥付核算。

　　（二）、20xx年(nian)度和(he)20xx年(nian)度良(liang)種良(liang)貼、農資綜合直補和(he)能繁母豬(zhu)補貼的(de)發放情(qing)況。

　　1、良種補貼資金發放情況

　　20xx年我(wo)鄉(xiang)(xiang)良(liang)種補貼撥(bo)(bo)付到位資金為(wei)(wei)2.41萬元；20xx年我(wo)鄉(xiang)(xiang)良(liang)種補貼面積(ji)為(wei)(wei)中稻172畝、玉米4496畝，撥(bo)(bo)付到位資金為(wei)(wei) 2.34萬元。

　　2、農資綜合直補資金發放情況：

　　20xx年我鄉(xiang)農資綜合直補面積為7177畝(mu)，撥付(fu)到位(wei)(wei)資金為 8.16萬(wan)元；20xx年我鄉(xiang)農資綜合直補面積為7177畝(mu)，撥付(fu)到位(wei)(wei)資金為24.06萬(wan)元。

　　3、能繁母豬補貼發放(fang)情況：

　　20xx年我鄉實有能繁母豬 1124頭(tou)，上(shang)級(ji)撥付資金 3.84萬(wan)元(yuan)(yuan)，每頭(tou)實發50元(yuan)(yuan)。鄉政(zheng)府(fu)墊付1.77萬(wan)元(yuan)(yuan)，合計發放5.62元(yuan)(yuan)。

　　20xx年我鄉實有能繁母豬(zhu)1254頭，應(ying)發補貼 12.54萬(wan) 元(yuan)，上(shang)級撥付(fu)資金(jin)8.79萬(wan)元(yuan)，仍有3.75萬(wan)元(yuan)缺(que)口(kou)資金(jin)，由鄉財(cai)政墊支3.75元(yuan)。

　　20xx年、20xx年度(du)發放(fang)資金(jin)采取(qu)抽調(diao)鄉紀委(wei)政府職工及(ji)獸醫站(zhan)人員組(zu)成工作組(zu)到各村、各村民小組(zu)進行統計(ji)，并做好補(bu)貼(tie)制度(du)的宣傳(chuan)工作，努(nu)力做到家喻戶(hu)曉，并將統計(ji)數據到各村進行張榜公示，最后由(you)工作組(zu)將現(xian)金(jin)直接將現(xian)金(jin)發放(fang)到農戶(hu)手中。

　　（三）、新(xin)型農(nong)村合(he)作醫(yi)療資金籌集和管理使(shi)用情況(kuang)

　　20xx年全鄉參(can)加合作醫(yi)療(liao)人(ren)數(shu)達(da)3815人(ren)，占常(chang)住農業人(ren)口(kou)的86%以上(shang)，占全鄉總(zong)人(ren)口(kou)的81.5%。全年共減(jian)免4828 人(ren)次(ci)，共補(bu)償資金(jin)132870.8元，其中：門(men)診4712 人(ren)次(ci)，門(men)診補(bu)償金(jin)額73600.8元；住院(yuan)116人(ren)次(ci)，補(bu)償59270元。

　　20xx年(nian)度全(quan)鄉籌(chou)集合(he)(he)作醫療(liao)資金(jin)40020元。到12月底止，全(quan)鄉參合(he)(he)農民累(lei)計住院總(zong)費用160568.4元，累(lei)計補償(chang)金(jin)額(e)96341元，全(quan)鄉參合(he)(he)農民累(lei)計門診總(zong)費用5427人次，累(lei)計補償(chang)金(jin)額(e)71967元。截止20xx年(nian)底共計補償(chang)168308元。

　　從自查的(de)(de)情況來看，20xx年(nian)、20xx年(nian)三大(da)項目(mu)資(zi)(zi)(zi)金(jin)均(jun)已撥付使(shi)用(yong)(yong)到(dao)位。我鄉嚴格(ge)按(an)照財(cai)經制(zhi)度(du)(du)管理、使(shi)用(yong)(yong)財(cai)政支(zhi)(zhi)(zhi)農(nong)(nong)資(zi)(zi)(zi)金(jin)，資(zi)(zi)(zi)金(jin)都專款專用(yong)(yong)，沒有(you)發現擅自改變資(zi)(zi)(zi)金(jin)用(yong)(yong)途(tu)和(he)(he)投向、貪污挪用(yong)(yong)、虛報(bao)套(tao)取資(zi)(zi)(zi)金(jin)等問題，財(cai)務管理較(jiao)為規范，能(neng)夠(gou)按(an)照有(you)關(guan)政策(ce)、法規和(he)(he)制(zhi)度(du)(du)辦事。目(mu)前(qian)鄉政府(fu)對(dui)支(zhi)(zhi)(zhi)農(nong)(nong)資(zi)(zi)(zi)金(jin)管理的(de)(de)薄(bo)弱(ruo)(ruo)環節在于對(dui)支(zhi)(zhi)(zhi)農(nong)(nong)資(zi)(zi)(zi)金(jin)使(shi)用(yong)(yong)的(de)(de)監管。針(zhen)對(dui)這一(yi)薄(bo)弱(ruo)(ruo)環節鄉政府(fu)將認真分析(xi)原(yuan)因，采取有(you)效的(de)(de)針(zhen)對(dui)性防(fang)范措施，及時糾正(zheng)，堅決堵塞漏(lou)洞，防(fang)微杜漸(jian)，加強制(zhi)建設和(he)(he)工作力(li)度(du)(du)，重點把(ba)好支(zhi)(zhi)(zhi)農(nong)(nong)資(zi)(zi)(zi)金(jin)使(shi)用(yong)(yong)的(de)(de)最后一(yi)道關(guan)口，確保(bao)財(cai)政支(zhi)(zhi)(zhi)農(nong)(nong)資(zi)(zi)(zi)金(jin)安全有(you)效使(shi)用(yong)(yong)。

　　三、存在問題和建議

　　通過涉農資金(jin)自查(cha)情況看(kan)，我們(men)也發現(xian)存在(zai)一些問題(ti)。

　　（一）、部分惠農資金(jin)發放不夠及(ji)時，有的上(shang)級資金(jin)當年已經(jing)下(xia)撥(bo)，由于主(zhu)客觀等方面的因(yin)素，到農民手中已經(jing)是(shi)第二(er)年了，時間跨(kua)度(du)較大(da)，不排除影響農民生產生活的'因(yin)素存在（資金(jin)的遲撥(bo)上(shang)級、本(ben)級、下(xia)級均存在）。

　　（二）、由于惠農資金(jin)的發(fa)放(fang)采取“一折(zhe)通”的形式發(fa)放(fang)，基(ji)(ji)層財(cai)政所和基(ji)(ji)層信(xin)用社也(ye)存在銜接協調不到(dao)位的情況(kuang)，有使財(cai)政所已經將(jiang)資金(jin)撥付到(dao)信(xin)用社了，但(dan)信(xin)用社有很多理(li)由將(jiang)惠農資金(jin)進行(xing)劃折(zhe)發(fa)放(fang)（如網絡(luo)升級(ji)、名稱(cheng)有誤）。

　　（三(san)）、建(jian)立長效機制。我鄉多年(nian)以(yi)來(lai)，采(cai)取了各(ge)種(zhong)手段(duan)進行(xing)宣傳發(fa)動，已將上述三(san)項(xiang)專(zhuan)項(xiang)資(zi)金的(de)撥付、使用、發(fa)入和(he)管理政策的(de)具體情(qing)況向廣(guang)大農(nong)民(min)群眾予以(yi)公開，鄉設立了免(mian)費(fei)查詢(xun)點，熱情(qing)為前來(lai)查詢(xun)的(de)農(nong)民(min)朋(peng)友(you)服務(wu)(wu)，讓農(nong)民(min)朋(peng)友(you)充分行(xing)使知(zhi)情(qing)權(quan)、參(can)與權(quan)和(he)監(jian)督權(quan)，取得了很好社會效果。建(jian)議(yi)上級部門不(bu)僅要(yao)從財(cai)務(wu)(wu)政策上管理使用好涉農(nong)資(zi)金，更要(yao)隨時(shi)實地進行(xing)監(jian)管，不(bu)斷進行(xing)跟蹤管理，掌握解(jie)決資(zi)金運行(xing)過程中出現(xian)的(de)問題(ti)，總結(jie)經(jing)驗教(jiao)訓(xun)，而不(bu)是一(yi)撥了之(zhi)。

資金管理自查報告14

　　杭錦旗(qi)水(shui)務和(he)水(shui)土(tu)保(bao)持(chi)局20xx年(nian)-20xx年(nian)水(shui)利水(shui)保(bao)各項基礎(chu)設(she)(she)施建設(she)(she)取得(de)了重大進展。累計撥入財政(zheng)資(zi)(zi)金33423.26萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)中(zhong)央資(zi)(zi)金1608萬(wan)元(yuan)(yuan)，自(zi)治區(qu)908萬(wan)元(yuan)(yuan)，市級30827.26萬(wan)元(yuan)(yuan)，旗(qi)級80萬(wan)元(yuan)(yuan)。具體建設(she)(she)項目完成及資(zi)(zi)金使用情況如下：

　　一、黃河安全防御工程

　　1、黃河鄂爾多斯(si)段(duan)20xx年應急防洪(hong)工程

　　黃河(he)鄂(e)爾(er)(er)多斯(si)段(duan)(duan)20xx年應急防(fang)洪工(gong)程是按照市(shi)委、市(shi)政(zheng)府安(an)排和要(yao)求，全面解決黃河(he)鄂(e)爾(er)(er)多斯(si)段(duan)(duan)防(fang)御安(an)全問(wen)題，20xx年7月經鄂(e)爾(er)(er)多斯(si)市(shi)水務(wu)局(ju)批復(fu)，總概算33304.21萬元(yuan)。20xx年10月項目完成招投標(biao)工(gong)作(zuo)，核定中標(biao)價26386.78萬元(yuan)，獨立費用2571.63萬元(yuan)，計劃市(shi)旗兩級(ji)政(zheng)府以8:2的比例配套投資，截止20xx年底工(gong)程已基本完工(gong)，完成投資2.62億元(yuan)。建設資金市(shi)級(ji)到位23897萬元(yuan)，旗級(ji)配套未(wei)到位。

　　2、黃河鄂爾多斯杭錦旗段標(biao)準(zhun)化堤防風光(guang)互補項目工程

　　20xx年(nian)市(shi)委、市(shi)政(zheng)府(fu)安排在我(wo)旗奎素至毛(mao)不拉孔(kong)兌(dui)36.05公(gong)(gong)(gong)里(li)(li)(li)高標準堤(di)防進(jin)行亮化(hua)(hua)，并對獨貴塔拉黃河大(da)橋兩側各(ge)2公(gong)(gong)(gong)里(li)(li)(li)及杭(hang)錦淖爾(er)蓄滯洪區(qu)5公(gong)(gong)(gong)里(li)(li)(li)共計9公(gong)(gong)(gong)里(li)(li)(li)堤(di)防背水面進(jin)行綠化(hua)(hua)，兩項工(gong)(gong)程總投(tou)資(zi)4313.7萬(wan)元。工(gong)(gong)程于20xx年(nian)9月份完(wan)(wan)成(cheng)招投(tou)標并開工(gong)(gong)建(jian)設(she)，年(nian)底已基本(ben)完(wan)(wan)工(gong)(gong)，其(qi)中36.05公(gong)(gong)(gong)里(li)(li)(li)堤(di)防亮化(hua)(hua)工(gong)(gong)程共安裝風光互補路(lu)燈1055套，完(wan)(wan)成(cheng)投(tou)資(zi)2469.68萬(wan)元；9公(gong)(gong)(gong)里(li)(li)(li)堤(di)防綠化(hua)(hua)工(gong)(gong)程共種植各(ge)類灌木(mu)20.12萬(wan)㎡，完(wan)(wan)成(cheng)投(tou)資(zi)1036.43萬(wan)元。該項目(mu)(mu)建(jian)設(she)資(zi)金到位3000萬(wan)元，路(lu)燈項目(mu)(mu)支(zhi)(zhi)付(fu)工(gong)(gong)程款(kuan)2413.15萬(wan)元，，綠化(hua)(hua)項目(mu)(mu)支(zhi)(zhi)付(fu)工(gong)(gong)程款(kuan)516萬(wan)元，發生獨立費(fei)用70萬(wan)元。

　　二、病險水庫除險加固工程

　　巴(ba)音門(men)肯水(shui)庫(ku)除險加固工(gong)程20xx年經自治(zhi)區水(shui)利(li)廳批復，建(jian)設內容有大壩加高培厚(hou)、新建(jian)溢洪道(dao)和輸水(shui)洞。計(ji)劃總投(tou)(tou)資569萬(wan)(wan)元(yuan)，其中國(guo)家(jia)投(tou)(tou)資450萬(wan)(wan)元(yuan)，自治(zhi)區補(bu)助(zhu)62萬(wan)(wan)元(yuan)，市旗(qi)兩級配套(tao)57萬(wan)(wan)元(yuan)。工(gong)程于20xx年4月(yue)13日(ri)完(wan)成招投(tou)(tou)標工(gong)作(zuo)，4月(yue)30日(ri)開(kai)工(gong)建(jian)設，11月(yue)20日(ri)全部完(wan)工(gong)。該(gai)項目(mu)建(jian)設資金已全部到位(wei)。現水(shui)庫(ku)已開(kai)始蓄水(shui)運行，為(wei)巴(ba)音門(men)肯嘎查近20xx畝棄耕地(di)恢復耕種提供灌溉水(shui)源。

　　三、人(ren)畜飲(yin)(yin)水(shui)安全(quan)工(gong)(gong)程20xx-2011年我旗共爭(zheng)取實施了錫(xi)尼(ni)鎮(zhen)(zhen)烏蘭臺村、翻身灣村，獨(du)貴塔拉(la)鎮(zhen)(zhen)塔然高勒村、格點蓋村，伊(yi)和烏素蘇木巴音(yin)門肯嘎查、阿日善(shan)嘎查等(deng)10處飲(yin)(yin)水(shui)安全(quan)工(gong)(gong)程，完(wan)成投資889萬元(yuan)，解決8775人(ren)的飲(yin)(yin)水(shui)不安全(quan)問題(ti)，工(gong)(gong)程于(yu)7月4日完(wan)成招投標工(gong)(gong)作并開工(gong)(gong)建(jian)設(she)(she)，目前已(yi)全(quan)部(bu)完(wan)工(gong)(gong)并開始供水(shui)，工(gong)(gong)程建(jian)設(she)(she)資金有65萬元(yuan)未到位。

　　三、水土保持治理工程

　　1、完成格點(dian)蓋小流(liu)域壩(ba)系工(gong)程(cheng)，建設淤地壩(ba)7座，控制水土流(liu)失面(mian)積(ji)19.89km，總投(tou)資(zi)501萬元，其中國(guo)家投(tou)資(zi)401萬元，自(zi)治區(qu)、市兩級財(cai)政各配(pei)套50萬元，工(gong)程(cheng)已全部完工(gong)，財(cai)政資(zi)金200未到位。

　　2、完成減(jian)拉(la)汗小(xiao)流域(yu)綜合(he)治(zhi)理二期工(gong)程，采取發展基本農田、大果沙棘造林(lin)、沙柳(liu)防護林(lin)種植(zhi)，完成新增治(zhi)理面積(ji)1.6km，完成投資63萬(wan)元，其中(zhong)國家(jia)投資50萬(wan)元。

　　3、啟動(dong)“十大孔兌”治(zhi)(zhi)理項(xiang)目之一的毛(mao)不拉孔兌小流(liu)域綜(zong)合(he)治(zhi)(zhi)理，20xx年實施了溝掌、亞馬士和白(bai)音(yin)森布爾溝小流(liu)域綜(zong)合(he)治(zhi)(zhi)理項(xiang)目，治(zhi)(zhi)理措施主要以沙(sha)障、旱柳(liu)、檸條、羊柴(chai)種植為主，20xx年下達(da)投資1133.74萬元，截(jie)止(zhi)目前共完成(cheng)投資623.41萬元。

　　四、牧區水利項目

　　1、20xx年牧區水(shui)利(li)節水(shui)灌溉(gai)示(shi)范項(xiang)目于20xx年5月底實施完(wan)成，建設地點為伊和烏素蘇木(mu)、錫尼鎮，建設節水(shui)示(shi)范戶(hu)30戶(hu)，示(shi)范面積1528畝，完(wan)成投資(zi)155.4萬元(yuan)(yuan)(yuan)，其中國家(jia)投資(zi)100萬元(yuan)(yuan)(yuan)，地方及群眾自籌55.4萬元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2、順利啟動自治(zhi)區實施(shi)的“四個千(qian)萬(wan)(wan)(wan)畝”節(jie)水(shui)改(gai)造(zao)工(gong)程(cheng)，其中我旗(qi)計劃實施(shi)：沿(yan)河地(di)區大型灌(guan)(guan)區擴(kuo)灌(guan)(guan)26.99萬(wan)(wan)(wan)畝，梁外(wai)牧區改(gai)水(shui)地(di)（即新發展水(shui)澆地(di)）15.78萬(wan)(wan)(wan)畝，現有飼(si)草料基地(di)節(jie)水(shui)灌(guan)(guan)溉8.82萬(wan)(wan)(wan)畝，中小型灌(guan)(guan)區節(jie)水(shui)改(gai)造(zao)（摩林(lin)河灌(guan)(guan)區）1.2萬(wan)(wan)(wan)畝。20xx年在伊(yi)和(he)烏素蘇木和(he)錫尼鎮實施(shi)1.5萬(wan)(wan)(wan)畝節(jie)水(shui)改(gai)造(zao)，投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)868萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中自治(zhi)區投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)355萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，市政府投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)360萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，旗(qi)政府配套及(ji)群眾(zhong)自籌153萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，工(gong)程(cheng)于7月2日完(wan)成招投(tou)(tou)標工(gong)作，現已(yi)全部完(wan)工(gong)，財政資(zi)(zi)(zi)金(jin)到(dao)位555萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　五、現代農牧業節水灌溉工程

　　20xx-20xx我旗共實施(shi)(shi)噴(pen)(pen)灌(guan)(guan)項目7.3萬(wan)畝(mu)，安(an)裝噴(pen)(pen)灌(guan)(guan)設備(bei)275臺，其(qi)中(zhong)在呼和(he)木(mu)(mu)獨鎮(zhen)(zhen)巴音(yin)溫都爾嘎查(cha)宏昌(chang)規模化(hua)種植區(qu)安(an)裝大(da)型噴(pen)(pen)灌(guan)(guan)3.3萬(wan)畝(mu)，投(tou)(tou)入(ru)財政資(zi)金972萬(wan)元(yuan)；在伊(yi)和(he)烏素(su)蘇木(mu)(mu)和(he)錫尼(ni)鎮(zhen)(zhen)以戶為(wei)單(dan)元(yuan)實施(shi)(shi)4萬(wan)畝(mu)。畝(mu)均(jun)投(tou)(tou)資(zi)1060元(yuan)（其(qi)中(zhong)設備(bei)投(tou)(tou)資(zi)600元(yuan)，水、電等(deng)配套設施(shi)(shi)460元(yuan)），累(lei)計撥入(ru)財政資(zi)金1113.85萬(wan)元(yuan)。

　　六、防汛搶險抗旱資金

　　1、搶險工程

　　20xx-20xx我局先后(hou)組織(zhi)對福茂西、毛(mao)匠圪旦(dan)、蘆團、刀圖、奎素五(wu)處險工險段進行了搶險整治，共完成投(tou)資598萬元，爭取到(dao)上級防汛補助資金580萬元，及時消除了險情，確保(bao)了安全度汛。

　　2、防旱抗旱資(zi)金

　　20xx-20xx我旗遭受(shou)特大旱(han)災(zai)(zai)，全(quan)旗有49個嘎查(cha)村(cun)，1.82萬戶、5.1萬名農(nong)牧民，30萬畝農(nong)作物、1800萬畝草(cao)牧場(chang)、100萬頭只牲畜和(he)150多萬畝林地直接受(shou)災(zai)(zai)，面(mian)對特殊旱(han)情(qing)、災(zai)(zai)情(qing)，我局全(quan)力以赴，迅速組織力量(liang)抗旱(han)減災(zai)(zai)、生產自救、穩定民心，一是爭(zheng)取上(shang)級投資200萬元，及(ji)時購(gou)置(zhi)了(le)(le)(le)抗旱(han)機械及(ji)設備；二是爭(zheng)取資金515萬元，在伊和(he)烏素(su)和(he)錫尼鎮等旱(han)情(qing)相對嚴重的地區，實施了(le)(le)(le)60余處小型應急抗旱(han)工程(cheng)(cheng)，確(que)保了(le)(le)(le)群眾飲水安全(quan)，最大程(cheng)(cheng)度地減輕了(le)(le)(le)旱(han)災(zai)(zai)損失。

　　七、第一次全國水利普查項目

　　20xx—20xx年第一(yi)次全國水利(li)普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)工作啟動(dong)，政(zheng)府專門成立了(le)(le)旗(qi)水利(li)普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)領導小組(zu)(zu)及(ji)水利(li)普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)辦公室，于20xx年1月7日普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)領導小組(zu)(zu)辦公室召開(kai)了(le)(le)專門會(hui)議(yi)，部署(shu)了(le)(le)水利(li)普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)工作，共成立了(le)(le)9個普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)組(zu)(zu)，抽掉了(le)(le)148名(ming)(ming)(ming)普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)人員(yuan)(yuan)(yuan)，其中水利(li)普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)指導員(yuan)(yuan)(yuan)43名(ming)(ming)(ming)，普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)員(yuan)(yuan)(yuan)105名(ming)(ming)(ming)，并(bing)對普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)人員(yuan)(yuan)(yuan)進行(xing)了(le)(le)培訓，以提高普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)人員(yuan)(yuan)(yuan)的水平，確保高質量完(wan)成普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)工作。目前，水利(li)普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)工作結束，并(bing)上報(bao)市水利(li)普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)辦。該項工作財政(zheng)共計撥入經費(fei)110萬元(yuan)，主(zhu)要用于普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)培訓費(fei)、差(cha)旅費(fei)、普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)設(she)備、辦公用品購置費(fei)及(ji)普(pu)(pu)(pu)(pu)查(cha)(cha)(cha)人員(yuan)(yuan)(yuan)津貼。

　　綜上所(suo)述，20xx-20xx我局水(shui)利建(jian)設(she)開(kai)展比較(jiao)順利，取得了較(jiao)好的成績，在水(shui)利建(jian)設(she)各個(ge)板塊都積極爭取上級專項資(zi)金。工程建(jian)設(she)中嚴(yan)(yan)格(ge)執行(xing)項目法人制(zhi)、招投標制(zhi)、合同制(zhi)、監(jian)理制(zhi)、政府監(jian)督制(zhi)等(deng)管理制(zhi)度，工程款支付(fu)執行(xing)嚴(yan)(yan)格(ge)的`審(shen)批程序，重大支付(fu)實行(xing)集體決策制(zhi)，以確保工程建(jian)設(she)資(zi)金安全和高效利用。存在的主(zhu)要問(wen)題就是部分財政資(zi)金未(wei)到位。

資金管理自查報告15

　　根據市監察局(ju)、市財政局(ju)、市審計(ji)局(ju)《關于財政專(zhuan)項資金(jin)及政府投資項目資金(jin)管(guan)理情況開展專(zhuan)項監督檢查(cha)的通知(zhi)》(吉監字[20xx]3號)文件精(jing)神，我委積極行(xing)動(dong)，周密部署(shu)，按照具體要求開展了認真自查(cha)，現將自查(cha)情況報(bao)告如(ru)下：

　　一、組織學習，成立機構

　　我(wo)委領導對于此次監(jian)督(du)檢查工(gong)作(zuo)高度(du)重(zhong)視，會后(hou)及時(shi)向主(zhu)(zhu)要(yao)領導進(jin)行(xing)了匯(hui)報并(bing)組(zu)(zu)(zu)織機(ji)關全體(ti)人員進(jin)行(xing)了傳達學(xue)習(xi)，委主(zhu)(zhu)要(yao)領導對此項工(gong)作(zuo)進(jin)行(xing)了具體(ti)布置。同時(shi)成(cheng)立了以蕭建明主(zhu)(zhu)任為組(zu)(zu)(zu)長，葉(xie)際祎(yi)調研(yan)員為副組(zu)(zu)(zu)長，監(jian)察室(shi)主(zhu)(zhu)任龔麗春(chun)，辦公室(shi)主(zhu)(zhu)任劉(liu)劍平、周金林等有(you)關科室(shi)負責(ze)人為成(cheng)員的自查工(gong)作(zuo)小組(zu)(zu)(zu)。要(yao)求(qiu)小組(zu)(zu)(zu)成(cheng)員認真(zhen)學(xue)習(xi)領會文件(jian)精神，嚴(yan)格按照要(yao)求(qiu)，精心組(zu)(zu)(zu)織實施，認真(zhen)開(kai)展自查，確保(bao)各項工(gong)作(zuo)落到實處，把此項工(gong)作(zuo)任務完成(cheng)好。

　　二、20xx年以來的財政專項資金管理使用情況

　　(一)專項資金的撥付使(shi)用情況

　　我委(wei)的(de)工作經(jing)費來源全部(bu)由(you)市財(cai)政撥款(kuan)解(jie)決(jue)，市財(cai)政局20xx年(nian)—20xx共(gong)撥付(fu)(fu)國(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)監管專(zhuan)項(xiang)(xiang)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)60萬(wan)(wan)元(yuan)，國(guo)企(qi)改(gai)革專(zhuan)項(xiang)(xiang)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)13萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中20xx 年(nian)撥付(fu)(fu)國(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)監管專(zhuan)項(xiang)(xiang)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)15萬(wan)(wan)元(yuan);20xx年(nian)撥付(fu)(fu)國(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)監管專(zhuan)項(xiang)(xiang)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)15萬(wan)(wan)元(yuan)，國(guo)企(qi)改(gai)革專(zhuan)項(xiang)(xiang)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)3萬(wan)(wan)元(yuan);20xx年(nian)撥付(fu)(fu)國(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)監管專(zhuan)項(xiang)(xiang)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)15萬(wan)(wan)元(yuan)，國(guo)企(qi)改(gai)革專(zhuan)項(xiang)(xiang)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)5萬(wan)(wan)元(yuan);20xx年(nian)撥付(fu)(fu)國(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)監管專(zhuan)項(xiang)(xiang)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)15萬(wan)(wan)元(yuan)，國(guo)企(qi)改(gai)革專(zhuan)項(xiang)(xiang)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)5萬(wan)(wan)元(yuan)。這部(bu)分資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)主(zhu)要用(yong)于辦公、會(hui)議、水電(dian)、差旅、交通等工作經(jing)費支出。

　　(二)專項資金(jin)的管理(li)情況

　　1、能按規定用途合(he)理使用資金，做到(dao)專款專用。

　　2、健全了機(ji)關(guan)財(cai)務(wu)審(shen)核制(zhi)度(du)等各項規章制(zhi)度(du)。資金做到日(ri)清月結，對(dui)資金使用情(qing)(qing)況都有月報分析，資金使用情(qing)(qing)況通(tong)過了市財(cai)政、市審(shen)計等有關(guan)部門的(de)`財(cai)務(wu)檢查。

　　3、強(qiang)化了印鑒管(guan)理。對資金管(guan)理人員做到印鑒、支票、現金分開(kai)管(guan)理，從(cong)源頭上杜絕了資金亂(luan)取亂(luan)用行為，嚴謹規范(fan)，確保了資金安全。

　　4、資金管理(li)都(dou)能做到嚴格(ge)審批手續(xu)，公開透明，并要求委監察室依法對資金使用(yong)情況進行監督管理(li)。

　　5、加強了機關財會人員(yuan)廉政(zheng)教育。經(jing)常性地觀看廉政(zheng)教育宣傳(chuan)片，有(you)效預防(fang)財會人員(yuan)在資金管理中濫用(yong)職權，玩忽(hu)職守(shou)，徇私舞弊(bi)的現象發生。

　　三、關于20xx年以來所有峻工和在建(含全部及部分交付使用但未峻工決算)政府投資項目

　　經自查，我委無20xx年以來(lai)所(suo)有竣工和在建政(zheng)府投資項目(mu)。

　　特此報告

資金管理自查報告16

　　根(gen)據兵團下(xia)發(fa)的(de)通知精(jing)神，我(wo)中心高度重視，精(jing)心組織和(he)安(an)排(pai)，深入開展警示教(jiao)育活動，嚴(yan)格(ge)自查自糾，進一步(bu)增強了我(wo)中心就(jiu)(jiu)業資(zi)金監管(guan)的(de)責任意識和(he)安(an)全意識，保證了就(jiu)(jiu)業專項資(zi)金的(de)安(an)全運營(ying)。現將組織開展情(qing)況匯(hui)報如下(xia)：

　　xx年(nian)(nian)中(zhong)心就(jiu)業專項資(zi)金(jin)(jin)(jin)使用基(ji)本情(qing)況如(ru)下(xia);職業介紹補(bu)(bu)貼撥(bo)(bo)付及(ji)使用金(jin)(jin)(jin)額均為(wei)(wei)2630000元(yuan)(yuan)(yuan)，享(xiang)(xiang)受(shou)人(ren)(ren)(ren)數共有(you)24672人(ren)(ren)(ren)，資(zi)金(jin)(jin)(jin)并無結余(yu)(yu);社會保(bao)險補(bu)(bu)貼撥(bo)(bo)付及(ji)使用金(jin)(jin)(jin)額也均為(wei)(wei)18330000元(yuan)(yuan)(yuan)，享(xiang)(xiang)受(shou)人(ren)(ren)(ren)數共有(you)3802人(ren)(ren)(ren);公益(yi)性崗位(wei)補(bu)(bu)貼撥(bo)(bo)付及(ji)使用金(jin)(jin)(jin)額均為(wei)(wei)21960000元(yuan)(yuan)(yuan)，享(xiang)(xiang)受(shou)人(ren)(ren)(ren)數共有(you)1970人(ren)(ren)(ren);小(xiao)額擔保(bao)貸款(kuan)基(ji)金(jin)(jin)(jin)撥(bo)(bo)付金(jin)(jin)(jin)額為(wei)(wei)6000000元(yuan)(yuan)(yuan)，基(ji)金(jin)(jin)(jin)余(yu)(yu)額為(wei)(wei)16000000元(yuan)(yuan)(yuan)，貸款(kuan)余(yu)(yu)額為(wei)(wei)6370000元(yuan)(yuan)(yuan)，享(xiang)(xiang)受(shou)人(ren)(ren)(ren)數為(wei)(wei)128人(ren)(ren)(ren);小(xiao)額擔保(bao)貸款(kuan)貼息撥(bo)(bo)付金(jin)(jin)(jin)額為(wei)(wei)1200000元(yuan)(yuan)(yuan)，使用了其中(zhong)的1117700元(yuan)(yuan)(yuan)，累計結余(yu)(yu)82300元(yuan)(yuan)(yuan)，享(xiang)(xiang)受(shou)人(ren)(ren)(ren)數為(wei)(wei)536人(ren)(ren)(ren)。年(nian)(nian)末就(jiu)業專項資(zi)金(jin)(jin)(jin)結余(yu)(yu)額度小(xiao)于當(dang)年(nian)(nian)就(jiu)業專項資(zi)金(jin)(jin)(jin)總額度的20%。

　　我(wo)中(zhong)(zhong)心根(gen)據兵團統一(yi)要求，對(dui)就業(ye)(ye)專項(xiang)(xiang)資金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)使用(yong)和管(guan)理(li)的(de)(de)全程(cheng)監管(guan)， 對(dui)于(yu)針對(dui)中(zhong)(zhong)心，并(bing)過(guo)中(zhong)(zhong)心賬戶(hu)的(de)(de)就業(ye)(ye)專項(xiang)(xiang)資金(jin)(jin)(jin)，制定了合理(li)的(de)(de)`分配(pei)辦法和工作流程(cheng)，確(que)保了資金(jin)(jin)(jin)分配(pei)的(de)(de)公正客觀;對(dui)于(yu)未(wei)在中(zhong)(zhong)心賬戶(hu)停留(liu)的(de)(de)，由(you)財務局直接撥(bo)付其他單位的(de)(de)就業(ye)(ye)專項(xiang)(xiang)資金(jin)(jin)(jin)，我(wo)們則協助進(jin)行(xing)初審。

　　一、健全完善監管制度

　　中(zhong)心的(de)資金管理(li)制(zhi)(zhi)度和(he)內控(kong)制(zhi)(zhi)約機制(zhi)(zhi)、資金支出的(de)報告制(zhi)(zhi)度針對存(cun)在的(de)問題和(he)隱(yin)患，進一步(bu)補(bu)充完(wan)善(shan)現有資金使(shi)用(yong)管理(li)的(de)政策規定，規范各種補(bu)貼的(de)申請、審(shen)核、撥付(fu)工(gong)作(zuo)程序。我中(zhong)心每年要向局領(ling)導報告就業專項(xiang)資金的(de)管理(li)使(shi)用(yong)情(qing)況。根據本師實際適當控(kong)制(zhi)(zhi)公益性崗位的(de)開發，鼓勵靈活就業、自主創(chuang)業和(he)自謀職業，調整(zheng)、完(wan)善(shan)就業資金的(de)支出使(shi)用(yong)結(jie)構。

　　認(ren)真接待群眾來(lai)信來(lai)訪，完善輿論監(jian)督(du)辦法(fa)，對各項(xiang)就業(ye)專(zhuan)項(xiang)的撥付(fu)使(shi)用情況(kuang)、相關職(zhi)(zhi)業(ye)培訓(包括農(nong)民(min)工職(zhi)(zhi)業(ye)培訓)工作情況(kuang)，開展定期檢查。自(zi)覺(jue)接受社(she)會監(jian)督(du)員、監(jian)察、審(shen)計部(bu)門和社(she)會各界(jie)的監(jian)督(du)檢查。

　　二、加強管理，規范支出

　　(一(yi))進一(yi)步規范發放、管(guan)理《就業失業登(deng)記證(zheng)》制度。

　　(二)按照(zhao)就業專項(xiang)資(zi)金(jin)(jin)管理使(shi)用規定，嚴格規范就業專項(xiang)資(zi)金(jin)(jin)支出(chu)項(xiang)目。

　　(三)加大對(dui)各項就業(ye)扶持政(zheng)策(ce)的宣傳力度(du)。使職業(ye)培訓(xun)補貼(tie)、職業(ye)介(jie)紹補貼(tie)、社(she)會保險補貼(tie)、崗位(wei)補貼(tie)等政(zheng)策(ce)，努力做(zuo)到家喻戶曉，人人皆知。

　　(四)規范各項補貼政策的(de)審核(he)認定程序，通過(guo)及時錄入(ru)金保工程信息，審核(he)規范補貼申請流(liu)程。

　　(五)建立(li)健全基礎臺賬(zhang)，將《就(jiu)業失(shi)業登(deng)記證(zheng)》信(xin)息(xi)管(guan)理(li)系統(tong)中失(shi)業人(ren)員的信(xin)息(xi)及(ji)時錄入金保工(gong)程，實(shi)現信(xin)息(xi)的對接和共(gong)享。

　　三、存在的問題及相關建議

　　(一)小額擔保(bao)貸(dai)(dai)款存在貸(dai)(dai)款額度低(di)、微(wei)利(li)項目和(he)放(fang)貸(dai)(dai)人(ren)群范(fan)圍窄，以(yi)及貸(dai)(dai)款手續(xu)較為繁雜(za)的問題(ti)，同時由于(yu)銀行方面的原因，關于(yu)“保(bao)證責(ze)任余額不超過貸(dai)(dai)款擔保(bao)基(ji)金(jin)的3倍”的規定沒有落在實處(實際放(fang)貸(dai)(dai)比例為1:1)，建議今后(hou)應(ying)該(gai)提高貸(dai)(dai)款額度，放(fang)寬微(wei)利(li)項目和(he)放(fang)貸(dai)(dai)人(ren)群范(fan)圍，簡化(hua)貸(dai)(dai)款手續(xu)，以(yi)及促使銀行將1：3的政策落實到(dao)實處。

　　(二)由于職介(jie)補貼(tie)的(de)開(kai)支范圍(wei)(wei)過窄，導致每(mei)年的(de)結余(yu)都較大，而中(zhong)心的(de)工資都是用(yong)歷(li)年的(de)結余(yu)發放的(de)，這(zhe)造成了一種(zhong)不平衡，希(xi)望(wang)能適當拓(tuo)寬職介(jie)補貼(tie)的(de)開(kai)支范圍(wei)(wei)。

資金管理自查報告17

　　一、扶貧項目實施情況

　　20xx年到20xx我鄉扶貧(pin)項(xiang)目(mu)共兩個(ge)(ge)：以工代賑項(xiang)目(mu)一個(ge)(ge)，財政安排資金20萬元，扶貧(pin)互助(zhu)項(xiang)目(mu)一個(ge)(ge)，財政補助(zhu)資金15萬元。

　　（一）以(yi)工代賑項目實施情(qing)況

　　該項目(mu)由xxx村實(shi)施(shi)，項目(mu)總投(tou)資(zi)50萬元，其中(zhong)使(shi)用財政(zheng)扶貧資(zi)金20萬元，農(nong)戶投(tou)工投(tou)勞30萬元。項目(mu)現(xian)已實(shi)施(shi)完畢，正在組織報賬，......

　　（二）扶(fu)貧互助資金(jin)項目(mu)實施情況

　　該(gai)項(xiang)目在xxx村實施，于20xx年2月成立官地坪村扶貧(pin)(pin)互助(zhu)會，現(xian)有入會會員(yuan)184戶(hu)(hu)，農戶(hu)(hu)入社率(lv)達78%，其中(zhong)入社貧(pin)(pin)困戶(hu)(hu)130戶(hu)(hu)，占貧(pin)(pin)困戶(hu)(hu)總數的(de)(de)82%，入社社員(yuan)共(gong)(gong)交納入社互助(zhu)金(jin)4.85萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，財政補助(zhu)互助(zhu)資(zi)金(jin)15萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，已到位9萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，目前(qian)互助(zhu)資(zi)金(jin)總額13.85萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，組建(jian)扶貧(pin)(pin)互助(zhu)小組28個，于20xx年6月28日開始發(fa)放(fang)借款(kuan)，現(xian)累計發(fa)放(fang)借款(kuan)71筆，共(gong)(gong)17.8萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，借款(kuan)農戶(hu)(hu)累計歸(gui)還款(kuan)80466.5元(yuan)。該(gai)項(xiang)目到目前(qian)為(wei)止(zhi)共(gong)(gong)惠及農戶(hu)(hu)71戶(hu)(hu)，通過發(fa)放(fang)小額貸(dai)款(kuan)的(de)(de)方(fang)式，該(gai)項(xiang)目正在有效的(de)(de)解(jie)決全村貧(pin)(pin)困弱勢群體貸(dai)款(kuan)難和(he)產業發(fa)展難的(de)(de)問題。

　　二、扶貧資金監督管理情況

　　（一）領導機構健全我鄉(xiang)自實施扶(fu)貧資金(jin)項目以來，鄉(xiang)黨(dang)委、政府高度重視，成(cheng)立(li)了(le)由鄉(xiang)長(chang)任組(zu)長(chang)，鄉(xiang)紀委書記、分管(guan)扶(fu)貧工作的副鄉(xiang)長(chang)任副組(zu)長(chang)，各(ge)駐村(cun)干(gan)部為(wei)成(cheng)員的扶(fu)貧資金(jin)監督管(guan)理領導小(xiao)組(zu)。我鄉(xiang)黨(dang)委、政府始終把扶(fu)貧工作納入重要議事(shi)日程，經(jing)常研究，及時解決在(zai)項目實施過(guo)程中(zhong)遇到的困難和(he)問題，形(xing)成(cheng)職責分明、人員精干(gan)的良好(hao)工作局(ju)面。

　　（二）宣(xuan)傳措施得力(li)

　　我鄉(xiang)緊(jin)(jin)緊(jin)(jin)圍繞全縣扶貧(pin)(pin)開(kai)發工(gong)(gong)作的(de)(de)主線，突出扶貧(pin)(pin)政策宣(xuan)傳(chuan)(chuan)工(gong)(gong)作，在項目實施過程中(zhong)，通過召開(kai)鄉(xiang)村(cun)社(she)干部大(da)會(hui)、村(cun)民大(da)會(hui)、社(she)員會(hui)議全面宣(xuan)傳(chuan)(chuan)項目政策，由(you)于(yu)宣(xuan)傳(chuan)(chuan)到(dao)位(wei)(wei)，全鄉(xiang)廣(guang)大(da)干部群眾認識(shi)得(de)到(dao)了(le)提(ti)高，同時也澄清了(le)許多(duo)對于(yu)扶貧(pin)(pin)開(kai)發工(gong)(gong)作的(de)(de)模糊認識(shi)，革除了(le)抱殘守(shou)缺的(de)(de)小農意識(shi)，破除了(le)保(bao)守(shou)、落后的(de)(de)舊思想(xiang)，樹立了(le)自立自強、開(kai)放進步的(de)(de)新觀念(nian)，從(cong)思想(xiang)上(shang)和行動上(shang)徹底丟(diu)掉了(le)那(nei)種等、靠(kao)、要的(de)(de)依(yi)賴思想(xiang)，從(cong)而奠定(ding)了(le)廣(guang)大(da)干部群眾參與扶貧(pin)(pin)的(de)(de)主體地位(wei)(wei)，形成了(le)敢(gan)為人先、大(da)干扶貧(pin)(pin)的(de)(de)氛(fen)圍，全鄉(xiang)扶貧(pin)(pin)開(kai)發工(gong)(gong)作得(de)到(dao)了(le)有力地推動。

　　（三）干群關系密切

　　我(wo)鄉在(zai)(zai)扶(fu)貧(pin)開發(fa)項目中(zhong)充分(fen)尊重民(min)(min)意、珍惜民(min)(min)力(li),量力(li)而行、盡力(li)而為,切(qie)實(shi)(shi)把好事(shi)辦(ban)好、實(shi)(shi)事(shi)辦(ban)實(shi)(shi)。在(zai)(zai)扶(fu)貧(pin)項目規劃(hua)前認真開好社員會(hui)、黨員會(hui)。一方面充分(fen)聽取(qu)群(qun)眾(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)意見(jian)，聽聽群(qun)眾(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)急需(xu)解決哪些問題；一方面廣(guang)泛(fan)宣(xuan)傳，宣(xuan)傳項目可以(yi)給(gei)群(qun)眾(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)帶(dai)來(lai)更(geng)(geng)大(da)的(de)(de)發(fa)展，對一些確實(shi)(shi)可以(yi)給(gei)群(qun)眾(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)帶(dai)來(lai)發(fa)展但投資(zi)較大(da)暫(zan)時不能組織實(shi)(shi)施(shi)(shi)的(de)(de)項目，耐心細致地(di)給(gei)群(qun)眾(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)做工作，動(dong)之以(yi)情，曉之以(yi)理，最(zui)大(da)限度(du)地(di)爭取(qu)群(qun)眾(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)理解和支持。通過廣(guang)泛(fan)宣(xuan)傳動(dong)員，加之充分(fen)尊重群(qun)眾(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)意愿(yuan)，在(zai)(zai)項目建設(she)中(zhong)，群(qun)眾(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)不等(deng)、不靠、不望，在(zai)(zai)資(zi)金不足、財力(li)困難的(de)(de)情況下(xia)，各(ge)個項目區村民(min)(min)發(fa)揚(yang)自力(li)更(geng)(geng)生、艱苦奮斗的(de)(de)精神，積(ji)極(ji)投工投勞參(can)與(yu)項目建設(she)，自籌(chou)資(zi)金解決基(ji)礎設(she)施(shi)(shi)建設(she)的(de)(de)基(ji)礎土(tu)方工程、沙、石等(deng)，使(shi)財政扶(fu)貧(pin)資(zi)金發(fa)揮(hui)了最(zui)大(da)的(de)(de)效益，依靠群(qun)眾(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)力(li)量建立(li)起了農村公共設(she)施(shi)(shi)管護的(de)(de)長效機(ji)制。

　　（四）措施落(luo)實到位(wei)

　　為(wei)加強對(dui)(dui)全鄉(xiang)扶(fu)貧(pin)開(kai)發(fa)(fa)(fa)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)的(de)管(guan)理(li)，鄉(xiang)扶(fu)貧(pin)開(kai)發(fa)(fa)(fa)領(ling)導(dao)小組(zu)(zu)采取了(le)一(yi)系列措(cuo)施，建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)立(li)健全了(le)相關制(zhi)度。一(yi)是在項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)獲準實(shi)(shi)施后立(li)即將項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)設(she)計劃下達到各(ge)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)村，由(you)村委會具體負責(ze)組(zu)(zu)織(zhi)實(shi)(shi)施，同時成立(li)相應(ying)的(de)村級(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)設(she)領(ling)導(dao)小組(zu)(zu)，由(you)村支部書記或村委會主任擔任第(di)一(yi)責(ze)任人，自(zi)始至終負責(ze)工程(cheng)(cheng)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)的(de)組(zu)(zu)織(zhi)實(shi)(shi)施工作(zuo)。二是要(yao)求(qiu)每(mei)個項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)村的(de)駐村干部具體負責(ze)指(zhi)揮、協調，做(zuo)好(hao)隱蔽工程(cheng)(cheng)記錄(lu)，監督(du)(du)(du)好(hao)工程(cheng)(cheng)質量(liang)，做(zuo)到了(le)有人全程(cheng)(cheng)參與(yu)管(guan)事。三是建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)立(li)健全公示制(zhi)度，要(yao)求(qiu)所(suo)有項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)的(de)建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)設(she)內容、建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)設(she)規模(mo)、投資情況及項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)管(guan)理(li)、資金使用情況必須在項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)村張榜公布，接受群眾監督(du)(du)(du)，并做(zuo)好(hao)工程(cheng)(cheng)相關資料的(de)歸檔(dang)。四是建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)立(li)健全項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)后續管(guan)理(li)辦(ban)法，并納入(ru)村規民約，指(zhi)定專人管(guan)護使用，長期發(fa)(fa)(fa)揮項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)設(she)效益。五是進一(yi)步加強對(dui)(dui)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)質量(liang)的(de)監督(du)(du)(du)管(guan)理(li)，鄉(xiang)扶(fu)貧(pin)開(kai)發(fa)(fa)(fa)領(ling)導(dao)小組(zu)(zu)經常實(shi)(shi)地深入(ru)到項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)村進行檢查、督(du)(du)(du)促(cu)，參與(yu)協調解決項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)建(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)設(she)中存在的(de)困(kun)難和(he)問(wen)題，對(dui)(dui)在實(shi)(shi)施過程(cheng)(cheng)中發(fa)(fa)(fa)現(xian)的(de)問(wen)題及時督(du)(du)(du)促(cu)整(zheng)改，確(que)保(bao)所(suo)有項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)順利開(kai)展(zhan)。

　　（五）資(zi)金監管給力

　　為切實加強扶(fu)(fu)(fu)貧(pin)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)管(guan)(guan)理(li)(li)，嚴(yan)格(ge)按照有關規(gui)定進行(xing)(xing)管(guan)(guan)理(li)(li)，一是(shi)實行(xing)(xing)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)款(kuan)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)用(yong)、專(zhuan)(zhuan)(zhuan)戶(hu)(hu)管(guan)(guan)理(li)(li)，扶(fu)(fu)(fu)貧(pin)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)依據(ju)項(xiang)目(mu)建設和進度(du)分期撥付，項(xiang)目(mu)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的使用(yong)由項(xiang)目(mu)主管(guan)(guan)領導(dao)、分管(guan)(guan)領導(dao)和專(zhuan)(zhuan)(zhuan)職財(cai)務人員逐(zhu)級審(shen)核審(shen)批，嚴(yan)格(ge)遵守財(cai)經(jing)制(zhi)(zhi)度(du)，全(quan)面實行(xing)(xing)報帳(zhang)制(zhi)(zhi)，確保資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)落實到位。二是(shi)定期組織相關人員，對(dui)扶(fu)(fu)(fu)貧(pin)項(xiang)目(mu)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)使用(yong)情況進行(xing)(xing)跟蹤檢(jian)查。對(dui)存在(zai)問題召開(kai)了專(zhuan)(zhuan)(zhuan)門會議進行(xing)(xing)整改(gai)，取得了良好效果,進一步(bu)鞏(gong)固了扶(fu)(fu)(fu)貧(pin)開(kai)發成果。三是(shi)嚴(yan)格(ge)執行(xing)(xing)項(xiang)目(mu)、資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)公示制(zhi)(zhi)。扶(fu)(fu)(fu)貧(pin)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)使用(yong)情況、數量在(zai)鎮、村政(zheng)務公開(kai)欄內公示，接受(shou)群眾監(jian)督。四(si)是(shi)嚴(yan)格(ge)財(cai)務管(guan)(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)度(du)。對(dui)扶(fu)(fu)(fu)貧(pin)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)建立(li)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)帳(zhang)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)戶(hu)(hu)，封(feng)閉運(yun)行(xing)(xing)，帳(zhang)目(mu)正規(gui)、票(piao)據(ju)規(gui)范、手續齊全(quan)，防止(zhi)了擠占、挪用(yong)等違(wei)(wei)紀(ji)違(wei)(wei)規(gui)現象發生，提高了扶(fu)(fu)(fu)貧(pin)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的使用(yong)效益(yi)。

　　三、存在的不足之處

　　我鄉扶(fu)貧(pin)開(kai)發工作在縣委、縣政府的(de)正確領導(dao)下(xia)，在縣扶(fu)貧(pin)辦的(de)精心指導(dao)下(xia)，在全鎮干部群眾的(de).共同努力下(xia)，進展順利，成效明顯(xian)，但是也還存(cun)在一些困難(nan)和不足。

　　一是扶貧(pin)投入與(yu)需求(qiu)差距大(da)，扶貧(pin)工(gong)作難度大(da)。目前全鄉貧(pin)困(kun)人口(kou)較(jiao)大(da)，貧(pin)困(kun)面大(da)、基礎差、底子(zi)薄、距離遠，群(qun)眾需要解決(jue)的(de)問題較(jiao)多，加之我鄉為偏(pian)遠鄉，項目資金(jin)爭取難度大(da)，政府項目資金(jin)投入較(jiao)少。二是群(qun)眾的(de)發展意識(shi)與(yu)觀(guan)念滯后。思想認(ren)識(shi)、法(fa)律(lv)意識(shi)不強，對宣傳的(de)有些政策理(li)解有偏(pian)差，未從思想上根(gen)除落(luo)后觀(guan)念，直接影響扶貧(pin)開(kai)發的(de)效果。

　　三是群眾參與扶(fu)貧項目(mu)實施的積極性(xing)差，主觀上(shang)是因為(wei)部分群眾的素(su)質低，客觀上(shang)存在多數青壯年外出務工，沒有集(ji)中、足夠的勞動力(li)。

　　四、下一步工作打算

　　一(yi)(yi)是進一(yi)(yi)步提高扶(fu)貧工(gong)作(zuo)(zuo)認識(shi)。把扶(fu)貧工(gong)作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)為統籌農業農村(cun)工(gong)作(zuo)(zuo)的重點(dian)，和(he)增加(jia)農民收入和(he)推進社會(hui)(hui)主(zhu)義新農村(cun)建設的高度(du)來(lai)統一(yi)(yi)思想，作(zuo)(zuo)為貫徹落實(shi)黨(dang)和(he)政府關注民生，關愛農民，保持社會(hui)(hui)穩定，經濟發(fa)展的高度(du)來(lai)提高認識(shi)的。

　　二是轉(zhuan)變(bian)觀念開(kai)創扶(fu)(fu)(fu)(fu)貧工作新(xin)機(ji)制(zhi)。轉(zhuan)變(bian)過去被(bei)動式扶(fu)(fu)(fu)(fu)貧的落(luo)(luo)后(hou)觀念，堅持開(kai)發(fa)式扶(fu)(fu)(fu)(fu)貧方針，變(bian)“輸血(xue)”式扶(fu)(fu)(fu)(fu)貧為“造血(xue)”式扶(fu)(fu)(fu)(fu)貧，完善思路，按照“政府組織、群眾主體、社會(hui)參與、市(shi)場(chang)運作”的原(yuan)則，突出(chu)產業(ye)培(pei)植這(zhe)一重(zhong)點，著力解決交通、水利、教育(yu)等(deng)基礎落(luo)(luo)后(hou)問題，實行解決溫(wen)(wen)飽(bao)和鞏固溫(wen)(wen)飽(bao)同時(shi)推進的機(ji)制(zhi)推進扶(fu)(fu)(fu)(fu)貧工作。

　　三(san)是進(jin)(jin)一(yi)步加大扶(fu)(fu)貧(pin)(pin)(pin)項(xiang)目(mu)爭(zheng)(zheng)取力(li)(li)度。全(quan)力(li)(li)推進(jin)(jin)扶(fu)(fu)貧(pin)(pin)(pin)工作，積極爭(zheng)(zheng)取項(xiang)目(mu)資(zi)金進(jin)(jin)行開發(fa)式扶(fu)(fu)貧(pin)(pin)(pin)，結合(he)整(zheng)(zheng)村推進(jin)(jin)、貼息貸(dai)款、小額信貸(dai)、安居工程(cheng)、易地扶(fu)(fu)貧(pin)(pin)(pin)、產業扶(fu)(fu)貧(pin)(pin)(pin)、勞務(wu)輸出社會主義新農村建設、村民(min)生產戶互助資(zi)金等，整(zheng)(zheng)合(he)項(xiang)目(mu)、資(zi)金、人力(li)(li)、形成合(he)力(li)(li)重點突破。四是進(jin)(jin)一(yi)步加大扶(fu)(fu)貧(pin)(pin)(pin)項(xiang)目(mu)監(jian)管(guan)力(li)(li)度。嚴把質量關(guan)，按(an)時、按(an)質、按(an)量高標準完(wan)成項(xiang)目(mu)實施，繼續實施好民(min)生工程(cheng)的(de)管(guan)理措施，讓項(xiang)目(mu)盡(jin)快發(fa)揮應有的(de)效(xiao)益，使(shi)貧(pin)(pin)(pin)困群眾得(de)到最(zui)大實惠。

　　我鄉(xiang)在(zai)扶貧(pin)開發工作雖(sui)然取得了不錯的成績,扶貧(pin)項目(mu)資金監管(guan)給力，到目(mu)前為(wei)止我鄉(xiang)沒有出現項目(mu)資金使用問題(ti)，項目(mu)實施順(shun)利(li)，未出現違(wei)規違(wei)紀現象。但全鄉(xiang)的扶貧(pin)開發任務還很重,我們將再(zai)接再(zai)厲、繼續努力，力爭使我鄉(xiang)的扶貧(pin)開發工作再(zai)上(shang)新臺階,為(wei)全面推進新農村建設而不斷努力奮斗(dou)。

資金管理自查報告18

　　xx縣監察局：

　　根據你局《關(guan)于開展工程建設(she)項(xiang)目專項(xiang)檢(jian)查(cha)工作的(de)通知(zhi)》(敘監(jian)發(fa)〔20xx〕12號(hao))文件精神，我鎮對20xx年1月至20xx年6月以(yi)來的(de)工程項(xiang)目進行了認真清理自查(cha)，現將自查(cha)清理情況(kuang)報告如下：

　　一、加強組織領導，確保自查工作落到實處。

　　我鎮黨(dang)委政府(fu)高度重視工程(cheng)建設項目專(zhuan)項檢查自查工作(zuo)，成立了以書記(ji)、鎮長(chang)(chang)為(wei)組(zu)長(chang)(chang)，分管領(ling)導(dao)為(wei)副組(zu)長(chang)(chang)的工程(cheng)建設項目專(zhuan)項檢查工作(zuo)領(ling)導(dao)組(zu)。

　　二、自查情況

　　(一)實施工程建設項目個數

　　20xx年(nian)1月(yue)至(zhi)20xx年(nian)6月(yue)實施(shi)工程項目7個。其中(zhong)：

　　20xx年實(shi)施工(gong)程項目5個。分別是：敘(xu)永(yong)鎮(zhen)(zhen)草市(shi)街風貌塑(su)造工(gong)程;敘(xu)永(yong)鎮(zhen)(zhen)深(shen)基墳至龍安(an)橋彩鋼雨棚裝飾(shi)工(gong)程;敘(xu)永(yong)鎮(zhen)(zhen)三八場村活(huo)動室(shi)綜(zong)合(he)樓修(xiu)建;三元壩地質排(pai)危(wei);敘(xu)永(yong)鎮(zhen)(zhen)原魚鳧鄉政府拆除排(pai)危(wei)工(gong)程。

　　20xx年1至6月實施項目工程(cheng)2個。分別是：敘永鎮(zhen)政府(fu)下院壩辦公樓樓頂維(wei)修;敘永鎮(zhen)敬老院維(wei)修工程(cheng)。

　　(二)工程采購情況

　　20xx年1月至20xx年6月實施工(gong)程項目有政府(fu)采購計(ji)劃通知(zhi)單。

　　縣集中(zhong)采購(gou)的項目工(gong)程(cheng)4個。其中(zhong)：敘(xu)(xu)永鎮草市街風貌塑造工(gong)程(cheng);敘(xu)(xu)永鎮深基墳(fen)至(zhi)龍安橋彩鋼雨(yu)棚裝(zhuang)飾(shi)工(gong)程(cheng);敘(xu)(xu)永鎮三(san)八場村活動室綜合樓(lou)修建;三(san)元壩地質排危。

　　本級政(zheng)府分散采購的(de)項(xiang)目工程2個。其中：政(zheng)府下院壩辦公(gong)樓(lou)樓(lou)頂維修;敘永鎮敬(jing)老(lao)院維修工程。

　　(三)工程完(wan)工情況

　　20xx年(nian)1月至20xx年(nian)6月實施工(gong)(gong)程(cheng)項目(mu)中已完工(gong)(gong)項目(mu)3個(ge)建(jian)設項目(mu)自查報(bao)告(gao)建(jian)設項目(mu)自查報(bao)告(gao)。其中：敘(xu)永(yong)(yong)鎮(zhen)(zhen)草(cao)市街風貌塑造(zao)工(gong)(gong)程(cheng);敘(xu)永(yong)(yong)鎮(zhen)(zhen)深基(ji)墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工(gong)(gong)程(cheng);敘(xu)永(yong)(yong)鎮(zhen)(zhen)原(yuan)魚鳧鄉政府拆除排危工(gong)(gong)程(cheng)。工(gong)(gong)程(cheng)完工(gong)(gong)后未驗收的項目(mu)1個(ge)(三元壩(ba)地質排危)。在(zai)建(jian)工(gong)(gong)程(cheng)項目(mu)3個(ge)。其中：敘(xu)永(yong)(yong)鎮(zhen)(zhen)三八(ba)場(chang)村(cun)活動室(shi)綜合(he)樓修建(jian);敘(xu)永(yong)(yong)鎮(zhen)(zhen)政府下院壩(ba)辦公樓樓頂維(wei)修;敘(xu)永(yong)(yong)鎮(zhen)(zhen)敬老(lao)院維(wei)修工(gong)(gong)程(cheng)。

　　(四)資(zi)金結算情況

　　1、敘(xu)永鎮草市街風貌塑造(zao)工(gong)程。政(zheng)府采購價1,640,068元(yuan)(yuan)，審(shen)計結(jie)算(suan)金額(e)1,584,104元(yuan)(yuan)，已(yi)付工(gong)程款1，504，899元(yuan)(yuan)，目前因財政(zheng)資金調(diao)度困難欠撥(bo)79,205元(yuan)(yuan)。

　　2、敘永鎮(zhen)深基墳(fen)至龍(long)安橋彩(cai)鋼(gang)雨(yu)棚裝(zhuang)飾。政府采購價302,800元(yuan)，未(wei)審計，按實驗收后實付金額247,380元(yuan)。

　　3、敘永鎮三八場村活(huo)動室綜合樓修建(jian)工程。屬(shu)在建(jian)項目，政府采購(gou)價1，970，316元，已(yi)撥付787，000元。

　　4、三元(yuan)壩地質排危工程。政府(fu)采購(gou)價143，753元(yuan)，已撥付80，000元(yuan)，欠撥63，753元(yuan)。

　　5、敘永鎮原魚鳧鄉政(zheng)府(fu)拆除排危工(gong)程。分散采購合同29，600元，未(wei)審(shen)計，實付(fu)金額28，120元。

　　6、敘永鎮政府下(xia)院壩辦公樓樓頂(ding)維修。屬在(zai)建工程未(wei)結算。

　　7、敘永鎮敬老院維修工(gong)程(cheng)。屬在(zai)建工(gong)程(cheng)未結算。

　　三、存在問題

　　1、部(bu)分工程建設項目未經過審計付款建設項目自查報告默(mo)認。

　　2、由(you)于(yu)鄉鎮財(cai)政資金(jin)調度(du)困難，存在未按項目進度(du)或合(he)同(tong)及時足額撥款

　　3、未嚴格執(zhi)行《基本建(jian)設財務制(zhi)度》來核算賬務。

　　四、下一步工作

　　1、嚴格執行按(an)照(zhao)省政府〔20xx〕14號文(wen)件規(gui)定，即(ji)對于增加工程量必(bi)須施工單位申報、監理(li)簽(qian)字、業主(zhu)(zhu)認可概算批準部門(men)會同行政主(zhu)(zhu)管部門(men)評審(shen)的'程序(xu)辦理(li)，以(yi)及(ji)《政府采購法》的有關規(gui)定和審(shen)計的要求(qiu)執行。

　　2、強化制度建(jian)設(she)。為切實管(guan)好用好各項財政性項目(mu)建(jian)設(she)資(zi)(zi)金(jin)，加強資(zi)(zi)金(jin)的監督和管(guan)理，切實做到專款專用，制定(ding)切實可行(xing)的工程建(jian)設(she)項目(mu)相關管(guan)理制度。

　　3、加強業(ye)務學習(xi)、規范賬務核算。

資金管理自查報告19

　　為認真落實省財政廳和市委、市政府的工作要求，扎實開展涉農資金專項清理檢查，根據《市財政局關于開展涉農資金檢查工作方案》，文件精神，管好用好財政惠農資金，提高資金的使用效益，發揮財政涉農、惠農資金對改善農村生產生活條件、促進農民持續穩定增收的積極作用，防止資金管理使用中存在的違紀違規行為，按照市、縣統一部署，我們集中力量對20xx年的財政涉農資金進行了認真自查，現將有關情況報告如下：

　　一、建立機構，落實責任

　　按照市、縣(xian)要求，我鄉(xiang)庚即成(cheng)立了鄉(xiang)財(cai)政(zheng)(zheng)涉(she)農資金(jin)管理(li)(li)使用自查(cha)工作(zuo)領導(dao)小組(zu)，由(you)(you)黨委(wei)(wei)書記(ji)任組(zu)長，紀委(wei)(wei)書記(ji)任副(fu)組(zu)長，等相關(guan)站(zhan)所負(fu)責人(ren)為成(cheng)員(yuan)，負(fu)責全(quan)鄉(xiang)財(cai)政(zheng)(zheng)涉(she)農資金(jin)清理(li)(li)工作(zuo)的領導(dao)和(he)指導(dao)，解決工作(zuo)中的突出(chu)問題和(he)矛盾，領導(dao)小組(zu)辦公(gong)室設在鄉(xiang)財(cai)政(zheng)(zheng)所，由(you)(you)負(fu)責具體(ti)辦公(gong)，其余(yu)同志各(ge)司其職，搞好各(ge)自分工的清理(li)(li)工作(zuo)，鄉(xiang)政(zheng)(zheng)府(fu)辦公(gong)室負(fu)責通知相關(guan)人(ren)員(yuan)，其余(yu)鄉(xiang)干部協(xie)助配合清理(li)(li)工作(zuo)。

　　二、突出重點，認真自查

　　我們(men)通過(guo)指標(biao)核對(dui)、查看(kan)賬務、翻閱(yue)發票等認(ren)真細致的工(gong)作，主要對(dui)涉農補助、救災(zai)救濟、項目建設等進行(xing)自查，共清理涉農、惠農資金到位(wei)922.58萬元(yuan)(yuan)，支出694.3萬元(yuan)(yuan)，在縣(xian)財政未報賬228.28萬元(yuan)(yuan)。

　　20xx年退(tui)耕(geng)還(huan)林補(bu)助(zhu)38.34萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、耕(geng)地(di)地(di)力保護(hu)補(bu)貼166.03萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，全部(bu)通(tong)過一卡通(tong)發放到(dao)戶(hu)，20xx年森林生態效益(yi)補(bu)償(chang)資金(jin)113.28萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)大平臺還(huan)沒(mei)有審批(pi)(pi)支(zhi)付；救災救濟補(bu)助(zhu)資金(jin)19萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),一卡通(tong)到(dao)戶(hu)11.4萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、銀(yin)行(xing)轉賬(zhang)7.6萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；危房改造補(bu)助(zhu)到(dao)戶(hu)170萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其中第一批(pi)(pi)100萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，按(an)(an)要(yao)求(qiu)分別劃(hua)(hua)(hua)撥10萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、10萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、15萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)到(dao)青龍、五(wu)福、鳳凰(huang)三個貧困村(cun)，余額65萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)用于(yu)(yu)戰役遺(yi)址保護(hu)修繕的房屋(wu)拆(chai)遷和土地(di)征用，轉到(dao)專項資金(jin)帳戶(hu)，按(an)(an)要(yao)求(qiu)用于(yu)(yu)項目開支(zhi)的拆(chai)遷及賠償(chang)；第二批(pi)(pi)70萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，工程還(huan)沒(mei)有結(jie)束，未報賬(zhang)劃(hua)(hua)(hua)款；財政扶貧資金(jin)60萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，分別劃(hua)(hua)(hua)撥到(dao)園山10萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、后壩30萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、鳳凰(huang)20萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，并按(an)(an)要(yao)求(qiu)完成了(le)項目實(shi)(shi)施(shi)和資金(jin)支(zhi)付；移(yi)民資金(jin)45萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)工程已經完工，還(huan)未驗收報賬(zhang)；一事一議資金(jin)10.93萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，已到(dao)各村(cun)帳戶(hu)并按(an)(an)要(yao)求(qiu)支(zhi)付劃(hua)(hua)(hua)款；美麗鄉村(cun)建(jian)(jian)設(she)資金(jin)110萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，按(an)(an)要(yao)求(qiu)和實(shi)(shi)施(shi)方案(an)用于(yu)(yu)龍池的新村(cun)建(jian)(jian)設(she)；新村(cun)基礎設(she)施(shi)建(jian)(jian)設(she)資金(jin)120萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，按(an)(an)文件要(yao)求(qiu)和批(pi)(pi)準的實(shi)(shi)施(shi)方案(an)用于(yu)(yu)中壩新村(cun)建(jian)(jian)設(she)。

　　三、存在的.問題

　　通過自查(cha)自糾、賬(zhang)務清理(li)，我鄉涉(she)農(nong)(nong)惠農(nong)(nong)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)賬(zhang)務清晰，涉(she)農(nong)(nong)、惠農(nong)(nong)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)管理(li)基本合理(li)規范(fan)，資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)嚴(yan)格按要(yao)求到(dao)項(xiang)目，效果明(ming)顯。但也(ye)存(cun)在一(yi)些問題：一(yi)是(shi)項(xiang)目資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)報(bao)賬(zhang)緩慢(man)不及時(shi)，現在還(huan)沒有報(bao)賬(zhang)支(zhi)(zhi)付(fu)的(de)(de)(de)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)228.28萬元，部分(fen)項(xiang)目資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)一(yi)年(nian)甚至幾年(nian)才報(bao)賬(zhang)領(ling)款，造成拖(tuo)欠(qian)工程款的(de)(de)(de)現象；二是(shi)部分(fen)項(xiang)目建設(she)緩慢(man)；三是(shi)惠農(nong)(nong)支(zhi)(zhi)出(chu)時(shi)間未達到(dao)上級財(cai)政(zheng)的(de)(de)(de)要(yao)求；四(si)是(shi)由于(yu)的(de)(de)(de)特殊地(di)理(li)環境，突發(fa)事情時(shi)有發(fa)生，加之貧困戶較多，在救(jiu)濟支(zhi)(zhi)出(chu)上是(shi)根據實際(ji)情況研究支(zhi)(zhi)付(fu)，造成資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)補助到(dao)位后不是(shi)一(yi)次支(zhi)(zhi)付(fu)，有開“流水席”的(de)(de)(de)現象。

　　四、整改措施

　　針對存在的問題，我們將在今(jin)后的工作(zuo)中進一步完善，加以改進，建立健全支(zhi)(zhi)惠資金管理、審(shen)批、支(zhi)(zhi)出制度，規范財務審(shen)核支(zhi)(zhi)出操作(zuo)流程，達到財政惠農(nong)資金管理、使用(yong)合理化，規范化。

資金管理自查報告20

　　一、基本情況

　　通過自查我鄉(xiang)上級下撥自然災害救(jiu)助(zhu)資金59.69萬(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)20xx年度(du)43.49萬(wan)元(yuan)，20xx年度(du)16.2萬(wan)元(yuan)（其(qi)中(zhong)敬(jing)老(lao)院(yuan)3萬(wan)元(yuan)）。資金申請和審批程序(xu)規(gui)范(fan)、財務(wu)管理規(gui)范(fan)、賬務(wu)清(qing)晰、評定(ding)程序(xu)嚴格，除敬(jing)老(lao)院(yuan)3萬(wan)元(yuan)和部分冬春資金外均通過“一卡通”直(zhi)接兌現到受益人(ren)手中(zhong)，無(wu)優(you)親厚(hou)友、截留挪用行為。

　　二、存在的問題

　　1、有資金使用超(chao)范圍現象。20xx年(nian)支(zhi)援王坪烈士陵園建設3.22萬元，由于無(wu)資金來源，用救(jiu)災資金解決(jue)。

　　2、資金(jin)兌(dui)現(xian)不及時(shi)。救災資金(jin)有(you)款年(nian)度兌(dui)現(xian)情況(kuang)，有(you)些資金(jin)跨的時(shi)間還很長。

　　3、部分(fen)資金沒有(you)通(tong)過(guo)“一卡通(tong)”發(fa)放。兩個年度的部分(fen)冬春資金使用由(you)于(yu)均在(zai)年終安排，時(shi)間緊，受(shou)益(yi)(yi)戶沒有(you)及時(shi)提供銀行賬號，存在(zai)由(you)黨委會研究后(hou)，由(you)政(zheng)府(fu)出文，然后(hou)資金撥付(fu)到民政(zheng)辦(ban)(ban)，由(you)民政(zheng)辦(ban)(ban)通(tong)過(guo)村民委員會將資金直接(jie)兌現到受(shou)益(yi)(yi)人手中。

　　4、沒(mei)有按要求建立受災(zai)人員冬春救助工作(zuo)臺賬。

　　三、整改措施

　　1、加強(qiang)救災資金管理。所有資金均(jun)通(tong)過“一卡通(tong)”及(ji)時(shi)按要求兌現到受(shou)益人(ren)手中。

　　2、不(bu)擅自擴大救(jiu)(jiu)災(zai)資金的'使(shi)用范(fan)圍。嚴格(ge)按資金的使(shi)用性質兌現救(jiu)(jiu)災(zai)資金。

　　3、建(jian)好受災(zai)人員(yuan)冬(dong)春(chun)資金臺賬。

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