小金庫自查報告

時間：2024-07-10 11:03:49 自查報告我要投稿

【推(tui)薦(jian)】小金(jin)庫自查報(bao)告(gao)

　　在(zai)現實生(sheng)活(huo)中(zhong)，報告與我們愈發(fa)關系密(mi)切，寫報告的(de)時候(hou)要注意(yi)內容的(de)完整(zheng)。那么(me)，報告到底(di)怎么(me)寫才(cai)合(he)適(shi)呢(ni)？下面(mian)是小(xiao)編為大家收集的(de)小(xiao)金庫自查報告，歡迎閱(yue)讀，希望(wang)大家能夠(gou)喜歡。

【推薦】小金庫自查報告

小金庫自查報告1

　　開(kai)封(feng)廉政網報道：多年(nian)以來(lai)，由于基層派(pai)出所(suo)長期(qi)存在辦公經費短缺，帳目管(guan)理(li)混亂等問題(ti)，造成(cheng)個別派(pai)出所(suo)私設“小(xiao)金(jin)(jin)庫(ku)(ku)”，亂收濫罰，侵害人(ren)民群眾利益問題(ti)時有發(fa)生，而由此引發(fa)的民警違法違紀，更是嚴重(zhong)影響了公安(an)機關(guan)的聲譽(yu)和形象。近年(nian)來(lai)，各(ge)級公安(an)機關(guan)雖然采(cai)取了各(ge)種(zhong)措(cuo)施(shi)，花大力氣治理(li)“小(xiao)金(jin)(jin)庫(ku)(ku)”問題(ti)，但由于沒有從(cong)根本(ben)上解決產生“小(xiao)金(jin)(jin)庫(ku)(ku)”根源(yuan)，致使治理(li)效果欠佳(jia)。為徹底(di)根治這一頑癥，20xx年(nian)，開(kai)封(feng)市公安(an)局黨(dang)委統(tong)一思想認識，采(cai)取“暢(chang)通血脈”，建章立制等有效措(cuo)施(shi)，源(yuan)頭治理(li)派(pai)出所(suo)“小(xiao)金(jin)(jin)庫(ku)(ku)”，取得(de)顯著(zhu)成(cheng)效。

　　一、壓縮機關經費開支向基層傾斜。

　　20xx年初，開封市(shi)公(gong)(gong)安(an)局黨(dang)委做出(chu)(chu)(chu)兩(liang)項決定：一是壓縮機關(guan)行(xing)政(zheng)開支，將財(cai)政(zheng)拔(ba)付機關(guan)的(de)人(ren)(ren)均辦(ban)(ban)公(gong)(gong)經(jing)費轉拔(ba)給派(pai)(pai)(pai)出(chu)(chu)(chu)所(suo)(suo)，大(da)幅提高派(pai)(pai)(pai)出(chu)(chu)(chu)所(suo)(suo)辦(ban)(ban)公(gong)(gong)經(jing)費額度，使派(pai)(pai)(pai)出(chu)(chu)(chu)所(suo)(suo)辦(ban)(ban)公(gong)(gong)經(jing)費達到人(ren)(ren)均4000元水(shui)平，基本滿足派(pai)(pai)(pai)出(chu)(chu)(chu)所(suo)(suo)辦(ban)(ban)公(gong)(gong)辦(ban)(ban)案需(xu)要(yao);二是對派(pai)(pai)(pai)出(chu)(chu)(chu)所(suo)(suo)罰沒(mei)款(kuan)進(jin)行(xing)專項治理(li)。多年以來，派(pai)(pai)(pai)出(chu)(chu)(chu)所(suo)(suo)亂收(shou)濫(lan)罰、截流罰沒(mei)款(kuan)是“小金庫(ku)”問題(ti)屢屢發生的(de)根源(yuan)。為(wei)(wei)徹(che)底解(jie)決這一問題(ti)，開封市(shi)公(gong)(gong)安(an)局對派(pai)(pai)(pai)出(chu)(chu)(chu)所(suo)(suo)罰沒(mei)行(xing)為(wei)(wei)進(jin)行(xing)了嚴格規(gui)范，同時要(yao)求派(pai)(pai)(pai)出(chu)(chu)(chu)所(suo)(suo)將罰沒(mei)款(kuan)全部上繳財(cai)政(zheng)，市(shi)公(gong)(gong)安(an)局專門(men)撥出(chu)(chu)(chu)經(jing)費，對派(pai)(pai)(pai)出(chu)(chu)(chu)所(suo)(suo)正常開支進(jin)行(xing)全額補(bu)貼，從(cong)經(jing)費上確保(bao)了派(pai)(pai)(pai)出(chu)(chu)(chu)所(suo)(suo)工(gong)作(zuo)需(xu)要(yao)。

　　二、加強財務管理，強化審計監督。

　　該局裝備財務處為(wei)派(pai)出(chu)(chu)所設立(li)公(gong)用經費專(zhuan)用明細帳(zhang)戶(hu)，隨(sui)時監督派(pai)出(chu)(chu)所公(gong)用經費使(shi)用情況，確保各項經費用于(yu)公(gong)安基層(ceng)基礎建設等中心工作。同時，市局審計室還對派(pai)出(chu)(chu)所帳(zhang)戶(hu)設立(li)情況及資金使(shi)用情況進行專(zhuan)項審計，在20xx年的(de)審計中，未發現派(pai)出(chu)(chu)所設立(li)“小金庫”情況。

　　三、加強制度建設，強化責任追究。

　　20xx年(nian)，該局(ju)黨(dang)委經研究(jiu)以市公安局(ju)文件(jian)形(xing)式(shi)出臺了《關于違(wei)(wei)反財(cai)經法規處理處罰的(de)`規定》，對(dui)設置(zhi)帳外帳和“小金庫”的(de)單位，除(chu)收繳全部(bu)違(wei)(wei)規資金外，對(dui)直(zhi)接負責(ze)的(de)主管人員(yuan)和其(qi)他直(zhi)接責(ze)任人視情(qing)給予嚴厲的(de)行(xing)政處分。

　　上述舉措自(zi)實施以來，產生(sheng)了良好的效果，全市派出所未發(fa)生(sheng)一起因(yin)私設“小金庫”引(yin)發(fa)的民警(jing)違法違紀案件，派出所民警(jing)違法違紀案件也較(jiao)去(qu)年(nian)同(tong)期下降85%。

小金庫自查報告2

　　全市清理(li)銀(yin)行賬戶和“小金庫(ku)”及(ji)非稅收入工作(zuo)會議后，市清理(li)檢(jian)查辦公室加(jia)強領導，加(jia)大宣傳(chuan)(chuan)力度，扎實開(kai)展工作(zuo)。各(ge)縣區(qu)、市直各(ge)單(dan)(dan)位領導重(zhong)視、認(ren)真(zhen)組織、嚴格按照文件(jian)要求，及(ji)時召開(kai)本部(bu)門(men)、本單(dan)(dan)位清理(li)工作(zuo)會議，學(xue)習(xi)傳(chuan)(chuan)達文件(jian)精神，對自(zi)查工作(zuo)進行了布置，自(zi)查階(jie)段取得必須(xu)成效。現(xian)將(jiang)自(zi)查狀況匯報如下：

　　一、認真開展自查上報工作

　　市清(qing)查辦公(gong)室按照(zhao)市清(qing)理工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)領(ling)導小(xiao)組要求，建立工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)制度，明確分工(gong)(gong)，各負其責，加強督導，扎(zha)實開展(zhan)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)。

　　一(yi)(yi)是加強(qiang)宣傳(chuan)。對工(gong)作進展(zhan)狀況(kuang)及時進行報(bao)(bao)(bao)(bao)道(dao)，發(fa)了(le)(le)3期簡報(bao)(bao)(bao)(bao)，在(zai)《xx日報(bao)(bao)(bao)(bao)》發(fa)表4篇文章，在(zai)xx電(dian)視一(yi)(yi)臺(tai)、三臺(tai)，xx日報(bao)(bao)(bao)(bao)第一(yi)(yi)版分別公布了(le)(le)【清(qing)(qing)理(li)銀行賬戶(hu)和“小金庫”及規范非稅收(shou)入】舉(ju)報(bao)(bao)(bao)(bao)電(dian)話，使單位(wei)清(qing)(qing)楚、群(qun)眾了(le)(le)解，讓社會公開(kai)監督。現已(yi)接到舉(ju)報(bao)(bao)(bao)(bao)電(dian)話4起，對2起及時進行了(le)(le)處理(li)，2起在(zai)處理(li)過程中(zhong)。宣傳(chuan)了(le)(le)清(qing)(qing)查(cha)政策，營造了(le)(le)清(qing)(qing)查(cha)氣(qi)氛，促進了(le)(le)工(gong)作開(kai)展(zhan)。

　　二(er)是(shi)嚴格要求(qiu)。為了進一(yi)步做好自查階段工(gong)(gong)作(zuo)，要求(qiu)各(ge)單位及時召開所屬二(er)級機構負責(ze)(ze)人會議，要求(qiu)每個單位要本著對工(gong)(gong)作(zuo)高度(du)負責(ze)(ze)的(de)態度(du)，一(yi)把手負總責(ze)(ze)，分管(guan)領導具體(ti)抓，組織人員，周(zhou)密安排，精心部署(shu)，認真貫徹(che)會議精神，嚴格按照清理工(gong)(gong)作(zuo)要求(qiu)，對本單位的(de)狀(zhuang)況認真清理，如實申報，絕不能走過場。

　　三(san)是認真(zhen)審核。對(dui)各單(dan)位申報(bao)狀況(kuang)，依據政策(ce)法規(gui)和清理(li)要(yao)求(qiu)，逐單(dan)位、逐項目、逐數(shu)據進(jin)行(xing)認真(zhen)全面(mian)核實把關，對(dui)上報(bao)項目不(bu)全、數(shu)字不(bu)清的(de)，要(yao)求(qiu)重新填(tian)報(bao)，發(fa)現問題，及時糾正(zheng)。如市(shi)公路局路政管(guan)理(li)處(chu)車(che)輛檢測收費(fei)、超(chao)限運(yun)輸(shu)收費(fei)，經我們(men)講(jiang)政策(ce)，已及時上交財政專戶。

　　四是強化督(du)導。督(du)導各(ge)單位按要(yao)(yao)求按時(shi)上報(bao)(bao)，清(qing)理辦公(gong)室根據各(ge)單位上報(bao)(bao)狀況(kuang)，與16家所屬(shu)較多二(er)級機構的大單位財務科長進(jin)行了(le)談話，要(yao)(yao)求其進(jin)一步自查自糾，徹底搞清(qing)本單位的銀行賬戶、“小金庫(ku)”及(ji)非(fei)稅(shui)收入狀況(kuang)，防止漏(lou)報(bao)(bao)、瞞報(bao)(bao)，確保自查階段取(qu)得(de)實效(xiao)。并對各(ge)縣區(qu)進(jin)展(zhan)狀況(kuang)進(jin)行督(du)導。沈丘、扶溝、太(tai)康等縣認真貫徹全市清(qing)理工作會(hui)議精神，行動(dong)迅速(su)，及(ji)時(shi)開展(zhan)工作，沈丘縣的做法在《xx日報(bao)(bao)》進(jin)行了(le)發表。

　　二、自查工作初見成效

　　市直各單(dan)位(wei)按(an)照通知要求，明確專(zhuan)人負責(ze)，對(dui)本(ben)單(dan)位(wei)設(she)立的賬戶、賬戶余(yu)額和非稅收入進(jin)行認真清理，如實填報。大多(duo)數(shu)單(dan)位(wei)經一(yi)把手(shou)簽字、單(dan)位(wei)簽章后(hou)按(an)時(shi)上報，個別單(dan)位(wei)沒按(an)時(shi)上報自(zi)查(cha)狀況。

　　1、銀行賬戶(hu)、“小金庫(ku)”申報狀(zhuang)況：

　　截止(zhi)6月(yue)16日，市直(zhi)各單位共(gong)上報(bao)銀(yin)行賬戶339個(ge)(ge)，上報(bao)解凍(dong)帳戶申請122個(ge)(ge)，經審批，現已解凍(dong)104個(ge)(ge)。沒有一(yi)個(ge)(ge)單位自報(bao)“小金庫(ku)”。

　　2、非稅收入申報狀況：

　　截止6月(yue)16日(ri)，上報(bao)自(zi)查(cha)報(bao)表的有(you)75個一級機(ji)構、182個二(er)級單位(wei)，還有(you)6個一級機(ji)構及部分(fen)二(er)級機(ji)構未(wei)上報(bao)。

　　20xx年市本級非稅收入(ru)自查(cha)上(shang)報(bao)納(na)(na)入(ru)財(cai)(cai)政(zheng)管理xxxxxx萬(wan)元(yuan)，未(wei)納(na)(na)入(ru)財(cai)(cai)政(zheng)管理xxxx萬(wan)元(yuan)。20xx年1-4月份(fen)納(na)(na)入(ru)財(cai)(cai)政(zheng)管理xxxxx萬(wan)元(yuan)，未(wei)納(na)(na)入(ru)財(cai)(cai)政(zheng)管理xxxx萬(wan)元(yuan)。xx年1月—xx年4月份(fen)，未(wei)納(na)(na)入(ru)財(cai)(cai)政(zheng)管理xxxx萬(wan)元(yuan)。據了解，仍有個別單位的一些收入(ru)沒有上(shang)報(bao)，需要進一步檢查(cha)。

　　20xx年未納入財政管理的主要(yao)有:

　　三、存在問題

　　一(yi)是個別單(dan)位重(zhong)視不夠，不按(an)時上報;沒上報單(dan)位有：政法(fa)委(wei)、市直機關工委(wei)、保密局、檔案(an)局、殘聯、文聯、無委(wei)會。

　　二是有的部門沒有及(ji)時(shi)召開會議，工作進(jin)度慢;三是有漏報、瞞報、不如(ru)實上(shang)報現象。

　　四、下步打算

　　(一(yi))對沒有上報的(de)'單位，查(cha)(cha)明(ming)原因，做到不漏一(yi)個(ge)單位。推薦首先檢查(cha)(cha)不按(an)時(shi)上報自查(cha)(cha)報表的(de)單位。

　　(二)進(jin)一步做好縣市區的督導(dao)檢查工作。

　　(三)進(jin)一步做好宣傳(chuan)(chuan)工作，及(ji)時通(tong)報檢查進(jin)展狀況(kuang)，及(ji)時宣傳(chuan)(chuan)縣市區和單位好的經驗做法(fa)。

　　(四)進行全面檢(jian)查。現(xian)已(yi)抽調紀檢(jian)監察、財政(zheng)、審計、人行業務(wu)骨干組成4個(ge)檢(jian)查組，明確檢(jian)查范(fan)圍和資料，分配工作任務(wu)，嚴肅工作紀律，嚴格檢(jian)查程(cheng)序(xu)，對每個(ge)單位的賬務(wu)進行深(shen)入細致檢(jian)查。

小金庫自查報告3

　　為(wei)認真貫(guan)徹落實中(zhong)紀委、監察部(bu)(bu)、財政(zheng)部(bu)(bu)、審計(ji)署《關(guan)于在黨政(zheng)機關(guan)和事業單位(wei)(wei)開展小金庫專(zhuan)(zhuan)(zhuan)項治(zhi)(zhi)理工(gong)作的(de)實施(shi)辦法的(de)通(tong)知》（中(zhong)紀發〔〕7號(hao)）和省(sheng)委辦公廳《關(guan)于轉發〈省(sheng)黨政(zheng)機關(guan)和事業單位(wei)(wei)小金庫專(zhuan)(zhuan)(zhuan)項治(zhi)(zhi)理工(gong)作的(de)實施(shi)方案(an)的(de)通(tong)知》等(deng)文件精神，我單位(wei)(wei)開展了(le)小金庫專(zhuan)(zhuan)(zhuan)項治(zhi)(zhi)理自查(cha)自糾(jiu)工(gong)作，現總(zong)結(jie)如下(xia)。

　　一、自查自糾的范圍和內容

　　（一）專(zhuan)項治理范圍(wei)。此次專(zhuan)項治理范圍(wei)是國家黨政機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)和事(shi)業單(dan)位，事(shi)業單(dan)位中以財(cai)政全額撥款事(shi)業單(dan)位為重(zhong)點。黨政機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)包括各級(ji)黨的機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)、人(ren)大機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)、行政機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)、政協機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)、審(shen)判機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)、檢察機(ji)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)等人(ren)民團體。

　　（二）專項治理內容。違反法律法規(gui)及其(qi)他有關規(gui)定，應列入而(er)未列入符合(he)規(gui)定的(de)(de)單位賬簿(bu)的(de)(de)各項資(zi)金(jin)（含有價證券）及其(qi)形成的(de)(de)資(zi)產(chan)，均納入治理范(fan)圍。重(zhong)點是(shi)以來各項小(xiao)金(jin)庫(ku)資(zi)金(jin)的(de)(de)收支數(shu)額(e)，以及底(di)小(xiao)金(jin)庫(ku)資(zi)金(jin)滾存余額(e)和形成的(de)(de)資(zi)產(chan)。對設立小(xiao)金(jin)庫(ku)數(shu)額(e)較大或(huo)情節(jie)嚴重(zhong)的(de)(de)，應追溯到以前年度。

　　小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)(jin)(jin)庫(ku)(ku)(ku)主要(yao)表現形式(shi)包(bao)括(kuo)：違規收(shou)費(fei)(fei)、罰款及攤派設(she)(she)立(li)(li)(li)小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)(jin)(jin)庫(ku)(ku)(ku)用資(zi)產處(chu)置、出(chu)租收(shou)入(ru)(ru)設(she)(she)立(li)(li)(li)小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)(jin)(jin)庫(ku)(ku)(ku)以(yi)(yi)會議費(fei)(fei)、勞(lao)務費(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)和咨詢費(fei)(fei)等名義(yi)套取資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)設(she)(she)立(li)(li)(li)小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)(jin)(jin)庫(ku)(ku)(ku)經營收(shou)入(ru)(ru)未(wei)納入(ru)(ru)規定賬簿核算(suan)設(she)(she)立(li)(li)(li)小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)(jin)(jin)庫(ku)(ku)(ku)虛列(lie)支(zhi)出(chu)轉(zhuan)出(chu)資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)設(she)(she)立(li)(li)(li)小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)(jin)(jin)庫(ku)(ku)(ku)以(yi)(yi)等非法票據騙取資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)設(she)(she)立(li)(li)(li)小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)(jin)(jin)庫(ku)(ku)(ku)上(shang)下級單位之間相互(hu)轉(zhuan)移資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)設(she)(she)立(li)(li)(li)小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)(jin)(jin)庫(ku)(ku)(ku)。

　　二、單位自查自糾的方法和步驟

　　（一）動員(yuan)部(bu)(bu)署（文件下發之(zhi)日起(qi)至6月10日）。單位成立領導(dao)小(xiao)組和工作(zuo)機(ji)構，制(zhi)定工作(zuo)方案(an)，召開(kai)相關會議(yi)進行動員(yuan)部(bu)(bu)署。把專項治理工作(zuo)擺上重要(yao)議(yi)事日程(cheng)，加(jia)強(qiang)領導(dao)，健全機(ji)制(zhi)，深入做好(hao)思想發動、政策(ce)宣傳、計(ji)劃(hua)制(zhi)定和安排(pai)部(bu)(bu)署工作(zuo)。充分發揮新聞媒介作(zuo)用，支持(chi)群(qun)眾監督(du)，鼓勵群(qun)眾舉報。

　　（二）自(zi)(zi)(zi)(zi)查自(zi)(zi)(zi)(zi)糾（截至(zhi)6月25日）。按照通(tong)知要求(qiu)，認真組織自(zi)(zi)(zi)(zi)查，對(dui)自(zi)(zi)(zi)(zi)查中(zhong)發現的`違(wei)法違(wei)規問題自(zi)(zi)(zi)(zi)覺糾正(zheng)。自(zi)(zi)(zi)(zi)查自(zi)(zi)(zi)(zi)糾工作結束后(hou)，各下屬單位于6月25日前(qian)將(jiang)自(zi)(zi)(zi)(zi)查自(zi)(zi)(zi)(zi)糾總結報(bao)(bao)告和《單位小金庫自(zi)(zi)(zi)(zi)查自(zi)(zi)(zi)(zi)糾情況(kuang)報(bao)(bao)告表》（見附件1）報(bao)(bao)送(song)治理小金庫工作領(ling)導小組辦公室。

　　三、自查自糾的做法

　　（一）加強組織領(ling)導(dao)。單位成立(li)治理小(xiao)(xiao)金庫工(gong)作(zuo)領(ling)導(dao)小(xiao)(xiao)組，負責指導(dao)和協調(diao)(diao)小(xiao)(xiao)金庫治理工(gong)作(zuo)，研究制(zhi)定有關(guan)治理措施，協調(diao)(diao)解決有關(guan)重(zhong)要問(wen)題。領(ling)導(dao)小(xiao)(xiao)組辦公室主(zhu)要負責小(xiao)(xiao)金庫治理的(de)日常組織協調(diao)(diao)工(gong)作(zuo)。

　　（二）做(zuo)好宣(xuan)傳(chuan)發(fa)動(dong)。充(chong)分利用各種(zhong)渠道，多形式(shi)、多層次、多角度地宣(xuan)傳(chuan)治理工(gong)作(zuo)的重要意義、工(gong)作(zuo)內容(rong)和政策規(gui)定(ding)，對加強溝通，促進工(gong)作(zuo)深入(ru)開展。

　　（三）落實(shi)舉(ju)(ju)報(bao)(bao)(bao)制(zhi)度。治理小金庫(ku)工作領導小組辦(ban)公室設立(li)并公布舉(ju)(ju)報(bao)(bao)(bao)電(dian)話、箱，注意發揮(hui)網絡舉(ju)(ju)報(bao)(bao)(bao)作用(yong)。認真做好舉(ju)(ju)報(bao)(bao)(bao)的(de)受理工作，建立(li)舉(ju)(ju)報(bao)(bao)(bao)登記和查處督辦(ban)制(zhi)度，指(zhi)定專人(ren)(ren)負(fu)責，做到件件有(you)交待(dai)、事(shi)事(shi)有(you)著落。認真執行信(xin)訪(fang)工作保密制(zhi)度，切實(shi)保護舉(ju)(ju)報(bao)(bao)(bao)人(ren)(ren)的(de)合法權益，對打擊報(bao)(bao)(bao)復舉(ju)(ju)報(bao)(bao)(bao)人(ren)(ren)的(de)，依法依紀從嚴懲處。

　　四、自查自糾的結果

　　（一）按(an)照有關文件的要求，通過深(shen)入自查自糾(jiu)，我單(dan)位(wei)(wei)財務(wu)管理均按(an)照國家有關財經法規執行，收入、支(zhi)出全部納入本單(dan)位(wei)(wei)財務(wu)部門法定帳目(mu)統一核(he)算，未(wei)(wei)侵占(zhan)、截(jie)留國家和單(dan)位(wei)(wei)收入，沒(mei)有單(dan)獨帳戶，未(wei)(wei)設任(ren)何(he)形式的小金庫(ku)。

　　（二）自單位成立(li)以(yi)(yi)來，嚴(yan)格按照財(cai)務管理制度有關(guan)規(gui)定執行(xing)，從無設置帳外(wai)帳和(he)小(xiao)金庫(ku)以(yi)(yi)及以(yi)(yi)個人名義私存公款等違反財(cai)經(jing)紀律的行(xing)為。從制度上(shang)保障財(cai)務管理的規(gui)范性(xing)、嚴(yan)謹性(xing)和(he)有效(xiao)性(xing)。

　　（三）單位監管使用的票(piao)據由財(cai)務室統(tong)一(yi)管理，各類(lei)票(piao)據均由財(cai)務室統(tong)一(yi)到(dao)財(cai)政部門購領(ling)和銷(xiao)毀，按照有關的票(piao)據登記制度設置票(piao)據登記薄(bo)(bo)；設立(li)專（兼(jian)）職(zhi)人員負責票(piao)據保管、領(ling)用和核銷(xiao)工作，并建立(li)相應的備查薄(bo)(bo)。

　　（四(si)）按照財(cai)(cai)政(zheng)集中(zhong)支付(fu)要求(qiu)，現金(jin)(jin)管理采取備用(yong)金(jin)(jin)制(zhi)(zhi)度(du)(du)，按照現金(jin)(jin)管理有(you)關規(gui)定，嚴禁設(she)小(xiao)金(jin)(jin)庫(ku)。財(cai)(cai)務(wu)報銷嚴格按照財(cai)(cai)務(wu)制(zhi)(zhi)度(du)(du)執行(xing)，杜絕坐(zuo)支行(xing)為。嚴格控制(zhi)(zhi)財(cai)(cai)政(zheng)資(zi)金(jin)(jin)支出，沒有(you)以任何(he)形式進行(xing)私存(cun)私放(fang)。通過自(zi)(zi)查、自(zi)(zi)糾、回顧，我單位認真執行(xing)財(cai)(cai)務(wu)管理制(zhi)(zhi)度(du)(du)的有(you)關規(gui)定，沒有(you)小(xiao)金(jin)(jin)庫(ku)。

小金庫自查報告4

　　現將有關(guan)情(qing)況匯報(bao)如下：

　　一、自查自糾組織實施情況

　　(一)動員部署、宣傳發動情況

　　1、健全組織，加強(qiang)領導

　　為(wei)(wei)加(jia)強對小金庫專項治(zhi)理(li)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)的(de)領(ling)導，分公(gong)司(si)成(cheng)立了由黨(dang)委書(shu)記趙(zhao)斌毅同志為(wei)(wei)組(zu)(zu)長(chang)(chang)，紀委書(shu)記許永軍(jun)、生產副(fu)經(jing)(jing)理(li)蘭慶鎖、總(zong)會(hui)計(ji)師歐寶軍(jun)為(wei)(wei)副(fu)組(zu)(zu)長(chang)(chang)，計(ji)劃財務部(bu)、監(jian)察審(shen)計(ji)部(bu)、人(ren)(ren)力資(zi)源(yuan)部(bu)、黨(dang)群工(gong)(gong)(gong)作(zuo)部(bu)部(bu)門負(fu)責(ze)人(ren)(ren)為(wei)(wei)組(zu)(zu)員(yuan)(yuan)的(de)領(ling)導小組(zu)(zu)，負(fu)責(ze)專項治(zhi)理(li)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)的(de)組(zu)(zu)織(zhi)、協調，下設(she)辦公(gong)室(shi)，辦公(gong)室(shi)設(she)在監(jian)察審(shen)計(ji)部(bu)，負(fu)責(ze)日常具體工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，辦公(gong)室(shi)成(cheng)員(yuan)(yuan)由機關(guan)各部(bu)門負(fu)責(ze)人(ren)(ren)、項目經(jing)(jing)理(li)以及相關(guan)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)組(zu)(zu)成(cheng)，

　　企業小金庫自查報告。

　　2、加強(qiang)宣傳，提高認(ren)識(shi)

　　為保證專項(xiang)治理(li)工作的順利開展，分公司開展專項(xiang)治理(li)的宣傳教育工作主要從以下幾(ji)個方面進(jin)行：

　　(1)領導班子(zi)成員利用黨委會(hui)、中心組(zu)學習機會(hui)專門傳達學習了國資委李(li)榮融主任在央企小(xiao)金庫專項治理(li)視(shi)頻會(hui)議(yi)上的(de)講話及公司(si)黨委、紀委下發(fa)的(de)文件(jian)精神，以統一思想、提高認(ren)識,端正對治理(li)小(xiao)金庫的(de)態度。

　　(2)利用分公司內部(bu)刊物《京(jing)工簡訊》，分期連(lian)載《黨員(yuan)干(gan)部(bu)廉潔從政(zheng)若(ruo)干(gan)準則》《有(you)關(guan)小金庫問(wen)題的(de)幾個問(wen)題說明》等相關(guan)內容(rong)，以便(bian)黨員(yuan)、干(gan)部(bu)能夠有(you)針對性地進(jin)(jin)行學習(xi)，同時，相關(guan)科室專門抽出時間，進(jin)(jin)行會計(ji)法規知識的(de)學習(xi)與宣貫。

　　(3)8月18日，組織機關部門負責人及在京(jing)的(de)項(xiang)目(mu)經理(li)集中學(xue)習國資委主任李榮(rong)融在中央企業小(xiao)金庫(ku)(ku)(ku)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)治(zhi)理(li)工作會議上的(de)講(jiang)話(hua)以及集團公司小(xiao)金庫(ku)(ku)(ku)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)治(zhi)理(li)的(de)實施方案內(nei)容(rong)，明晰(xi)小(xiao)金庫(ku)(ku)(ku)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)治(zhi)理(li)工作的(de)整體(ti)安排和(he)部署，并將有關內(nei)容(rong)以郵(you)件形式傳(chuan)給不(bu)在京(jing)的(de)項(xiang)目(mu)經理(li)并要(yao)求自學(xue)。

　　(4)由于項(xiang)(xiang)目(mu)部忙于施(shi)工項(xiang)(xiang)目(mu)無法進行集中(zhong)學(xue)習，因此，我們將學(xue)習的材料以(yi)及集團公司后續轉發的文件(jian)，以(yi)電子郵件(jian)形式發到各(ge)個項(xiang)(xiang)目(mu)經理和項(xiang)(xiang)目(mu)部(指(zhi)揮部)的郵箱(xiang)。同時，掛在單位的局(ju)域(yu)網上(shang)，供項(xiang)(xiang)目(mu)部組織職工進行學(xue)習。

　　3、專(zhuan)項治理(li)工(gong)作的(de)具體步驟(zou)

　　(1)下發文件(jian)，規(gui)范治理(li)工作

　　為進一步(bu)做(zuo)好(hao)專項(xiang)(xiang)治(zhi)理(li)小金庫(ku)效(xiao)能(neng)(neng)(neng)監(jian)察工(gong)作(zuo)，分公司(si)(si)(si)(si)按照(zhao)集(ji)團公司(si)(si)(si)(si)的(de)總體工(gong)作(zuo)部署，下發了《關于開展治(zhi)理(li)小金庫(ku)專項(xiang)(xiang)效(xiao)能(neng)(neng)(neng)監(jian)察的(de)通(tong)知》(通(tong)京察【20xx】36號)，明確(que)了自(zi)查(cha)范圍(wei)(wei)，包括分公司(si)(si)(si)(si)所有部門和項(xiang)(xiang)目(mu)部，做(zuo)到(dao)自(zi)查(cha)徹底，不(bu)留死角，明確(que)了效(xiao)能(neng)(neng)(neng)監(jian)察的(de)范圍(wei)(wei)、內容、各階段工(gong)作(zuo)的(de)時(shi)間安排(pai)。8月(yue)30日，分公司(si)(si)(si)(si)上報(bao)了小金庫(ku)效(xiao)能(neng)(neng)(neng)監(jian)察的(de)報(bao)告(gao)和有關報(bao)表。

　　(2)在(zai)8月9日的行政交接班會(hui)上，趙(zhao)書(shu)記、隨總經(jing)理分別就小金庫(ku)自查問題向各部門、項目(mu)部提出(chu)明確要求(qiu)，以保證自查自糾工(gong)作的有序(xu)進行。

　　(3)9月10日，利用項(xiang)目經理回(hui)京考試(shi)的機會，又將大家集中在一起(qi)，傳達集團公司審計工作會議精神，對相關的文件、政策解釋進行了學習。

　　(4)在效能監察結果(guo)的基礎上(shang)，機(ji)關各(ge)部門、項(xiang)目部又(you)進(jin)行(xing)了新一輪的自查自糾(jiu)工(gong)作，在此期間，分公(gong)司紀委分赴第三項(xiang)目部、第五項(xiang)目進(jin)行(xing)了抽查。9月20日，分公(gong)司各(ge)單位均按照文件要求(qiu)上(shang)報了專項(xiang)治理的報表。

　　(二(er))自查自糾實施范圍

　　實施范圍(wei)包括分公(gong)司(si)所屬各(ge)部(bu)門和項(xiang)目部(bu)(未含分公(gong)司(si)參股的藍天公(gong)司(si))。

　　(三)組(zu)織實施方式

　　組織(zhi)實施方式包(bao)括(kuo)各部(bu)門(men)(項(xiang)目部(bu))自查和分公司重點(dian)抽查相結合的方式。在各部(bu)門(men)、項(xiang)目部(bu)自查的基礎上，對(dui)第(di)三、第(di)五項(xiang)目部(bu)進行了重點(dian)抽查。

　　(四)自查自糾工作承(cheng)諾

　　目前，中(zhong)層(ceng)干部對分(fen)公司(si)、分(fen)公司(si)對集(ji)團(tuan)公司(si)的.承諾書已經簽完(wan)。

　　(五)公示情況

　　自(zi)查(cha)自(zi)糾(jiu)工作結束(shu)后，將在(zai)分公司網站等顯要位置公示自(zi)查(cha)自(zi)糾(jiu)情況，接受群眾的監督。

　　(六)收(shou)到舉報及查處落實情況(kuang)

　　到目前為止，未接到關于小(xiao)金庫方面(mian)的舉報。

　　(七)其他方面

　　(2)工會經費收入(ru)1,100,901.99元，主要項目為：

　　行政撥交經費845,054.76元

　　會費收入47,615.71元

　　行政補助131,599.38元

　　上級補(bu)助66,800.00元(yuan)

　　其(qi)他9,832.14元

　　(3)工會經費支出854,417.04元，主要項目(mu)為：

　　會員活動(dong)費(fei)30,367.00元

　　職(zhi)工活動費(fei)229,788.35元

　　工(gong)會業務費334,199.18元

　　(4)工會經費結余407,174.49元

　　由于施工任(ren)務比較(jiao)緊(jin)，各項目部上(shang)半年(nian)的工會費用還未報(bao)銷，經(jing)費結余較(jiao)高。

　　2、職工互(hu)助金情況(期間：20xx年(nian)-20xx年(nian)6月30日)

　　(2)互助(zhu)金(jin)收入5,696.00元

　　(3)互助金支(zhi)出9,852.17元

　　(4)互助金(jin)結余170,799.98元

　　3、住房公(gong)積金情況(期間：20xx-2010年6月30日)

　　(2)住房公積金收(shou)入4,928,802.66元

　　(4)住房公(gong)積金(jin)結余6,612,770.58元

　　(佚名(ming)20xx年)

　　二、自查自糾發現小金庫情況

　　(一)自查(cha)發現小金(jin)庫(ku)情況(kuang)

　　(二)特殊管理資金(資產(chan))的管理情況

　　1、工會(hui)經費的管(guan)理

　　20xx年末結余(yu)160,689.54元(yuan)，上述期(qi)間增(zeng)加(jia)1,100,901.99元(yuan)，減少854,417.04元(yuan)，期(qi)末結余(yu)407,174.49元(yuan)。

　　(2)管理措施

　　工(gong)(gong)(gong)會財(cai)(cai)務收支執行(xing)《北京工(gong)(gong)(gong)程分公司(si)工(gong)(gong)(gong)會財(cai)(cai)務收支管(guan)理(li)(li)辦法》，為了保證(zheng)工(gong)(gong)(gong)會資(zi)產的安(an)全(quan)完(wan)整，按(an)照工(gong)(gong)(gong)會法的有關規定，工(gong)(gong)(gong)會經費審(shen)(shen)查委員(yuan)會定期(半年(nian))對工(gong)(gong)(gong)會經費的使(shi)用、資(zi)產管(guan)理(li)(li)、預算執行(xing)等情況進(jin)行(xing)審(shen)(shen)查，出具審(shen)(shen)計報告，并上報集(ji)團公司(si)工(gong)(gong)(gong)會。

　　2、職工(gong)互助金的管(guan)理

　　(2)管理措施

　　職工互助金(jin)管理(li)執行《北京工程分公司(si)職工互助金(jin)管理(li)辦法》，為加強職工互助金(jin)的管理(li)，工會(hui)為每個職工建立了(le)互助金(jin)臺賬，并(bing)定期核對，同時，在(zai)定期進行的工會(hui)經費審(shen)(shen)計(ji)時進行審(shen)(shen)計(ji)。

　　3、住房公積(ji)金的管理

　　(2)管理措施

　　管(guan)(guan)理(li)制(zhi)度執行(xing)XX市住房(fang)(fang)公(gong)(gong)積金(jin)管(guan)(guan)理(li)中心(xin)(xin)和分公(gong)(gong)司(si)的管(guan)(guan)理(li)制(zhi)度，每(mei)月(yue)按(an)照管(guan)(guan)理(li)中心(xin)(xin)規定的提(ti)取比例從成(cheng)本(ben)費用中提(ti)取，分公(gong)(gong)司(si)為每(mei)個(ge)職(zhi)(zhi)工(gong)在(zai)銀行(xing)開立住房(fang)(fang)公(gong)(gong)積金(jin)賬戶，提(ti)取額及個(ge)人繳納額按(an)期、足額存入(ru)開戶銀行(xing);職(zhi)(zhi)工(gong)按(an)照規定提(ti)取使用;每(mei)年6月(yue)30日與職(zhi)(zhi)工(gong)核對住房(fang)(fang)公(gong)(gong)積金(jin)余額。

　　(三)內控(kong)制度的清(qing)理情況

　　(四)小(xiao)金(jin)庫產(chan)生(sheng)(sheng)的主要流程、環節以及(ji)產(chan)生(sheng)(sheng)原因

　　分(fen)公司(si)小金(jin)庫主要(yao)是項(xiang)目部處(chu)置(zhi)(zhi)工(gong)(gong)程無(wu)法使用的廢舊材料(liao)、廢品和電纜盤，產生的環節主要(yao)是在工(gong)(gong)程的收尾、撤點階(jie)段。為不(bu)(bu)給工(gong)(gong)程留(liu)下遺留(liu)問題，項(xiang)目部采(cai)取不(bu)(bu)上報處(chu)置(zhi)(zhi)收入，用其補貼(tie)食堂、發放獎金(jin)、福(fu)利的辦法，來提高(gao)大家處(chu)置(zhi)(zhi)廢舊物資的積極性。產生的原因：

　　1、對廢舊(jiu)物資處置的認識(shi)程(cheng)度不(bu)夠(gou)，造成在管理制(zhi)度方面存在欠(qian)缺。

　　2、廢舊物資處置難度大、成本(ben)高(gao)(電纜(lan)盤分散在施工沿(yan)線(xian)，線(xian)路長，集中困難)，廢舊材料后續工程無法使(shi)用，扔掉可惜，職工的積(ji)極性(xing)不高(gao)。

　　三、檢查發現小金庫問題的整改處理情況

　　(一)自查發現(xian)小金庫(ku)的結余(yu)資金已全部交到分公司(si)財務(wu)(wu)，由于會計(ji)與稅收在(zai)時間上存在(zai)差異，目前稅務(wu)(wu)處理(li)尚未進行，稅務(wu)(wu)處理(li)工作在(zai)10月份處理(li)完畢。

　　(二(er))隨著自(zi)查工(gong)作的(de)階段性(xing)完(wan)成，正在(zai)著手進(jin)行自(zi)查結(jie)(jie)果的(de)公示工(gong)作，將(jiang)在(zai)分(fen)公司網站、宣傳(chuan)欄等顯要位置(zhi)公示自(zi)查結(jie)(jie)果，接受群眾的(de)監督。

　　(三)針對(dui)自查中發(fa)現的(de)問(wen)題(ti)，責成有關(guan)(guan)部門制定(ding)關(guan)(guan)于廢舊(jiu)物資處置方面的(de)管理辦法，堵塞小金(jin)庫產生(sheng)的(de)漏洞(dong)。

　　四、小金庫問題長效機制措施

　　(一)繼續(xu)加強宣傳(chuan)教育工作

　　充(chong)分(fen)利用(yong)網站、學習園地等宣傳渠(qu)道，認真(zhen)組織(zhi)大家對有關文(wen)件的(de)學習，把小金(jin)庫的(de)專(zhuan)(zhuan)項治理(li)教育(yu)(yu)同廉政教育(yu)(yu)活動(dong)、企業黨風廉政建(jian)設教育(yu)(yu)、反腐倡(chang)廉教育(yu)(yu)、建(jian)設工程(cheng)領域突出問題(ti)專(zhuan)(zhuan)項治理(li)等工作相結合，建(jian)立起防(fang)治小金(jin)庫滋生的(de)長效機制。

　　(二)完善制度(du)，強化(hua)執行

　　針(zhen)對(dui)(dui)企業在(zai)管(guan)理中存在(zai)的(de)(de)不(bu)足(zu)，我公司將(jiang)不(bu)斷完善企業的(de)(de)管(guan)理制度(du)，特別是(shi)在(zai)廢舊物資處置方(fang)面的(de)(de)管(guan)理制度(du)。同(tong)時(shi)，加大對(dui)(dui)管(guan)理制度(du)的(de)(de)執行力度(du)，使制度(du)能(neng)夠真正起到(dao)及時(shi)發現問題、化解風險的(de)(de)作用，杜絕小金(jin)庫(ku)(ku)現象的(de)(de)發生。在(zai)此基礎上，分公司將(jiang)認真學習研究小金(jin)庫(ku)(ku)產(chan)生的(de)(de)可(ke)能(neng)途徑(jing)，制定有關措施，做好其他途徑(jing)產(chan)生的(de)(de)防范(fan)工(gong)作。

　　(三)強化監(jian)督和(he)監(jian)控工作

　　自(zi)查自(zi)糾(jiu)工(gong)作結(jie)束(shu)后(hou)(hou)，專項治理(li)工(gong)作組將繼續(xu)(xu)存在(zai)，并繼續(xu)(xu)做好后(hou)(hou)續(xu)(xu)的(de)(de)自(zi)查和(he)監察(cha)工(gong)作;國資委、集團(tuan)公(gong)(gong)司(si)和(he)分(fen)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)舉報(bao)電話、舉報(bao)郵箱繼續(xu)(xu)在(zai)網站(zhan)顯(xian)要(yao)位置上進行(xing)明示，一直掛到今(jin)年年底小(xiao)金(jin)庫專項治理(li)工(gong)作結(jie)束(shu);在(zai)自(zi)查自(zi)糾(jiu)工(gong)作結(jie)束(shu)后(hou)(hou)，在(zai)顯(xian)要(yao)位置上公(gong)(gong)布自(zi)查自(zi)糾(jiu)情況和(he)《書面承諾(nuo)書》，接受群眾的(de)(de)監督。

小金庫自查報告5

　　治理“小(xiao)金庫(ku)”是加強(qiang)黨(dang)風(feng)廉政建設，防止收(shou)入流失，完(wan)善財務監督(du)，鏟除(chu)、腐敗(bai)溫床，保護干部的(de)一項重要措(cuo)施。為認真貫徹(che)落實相關的(de)文件精神，現把我學(xue)校自查(cha)自糾(jiu)情況匯報如下(xia)：

　　一、認真學習，提高認識我學校把“小金庫”治理工作

　　作(zuo)為當前領導班子的(de)`執(zhi)政能力建(jian)設(she)和(he)作(zuo)風建(jian)設(she)的(de)一項(xiang)重(zhong)點任務來抓(zhua)。學(xue)區校除(chu)了組織(zhi)中(zhong)層以上干部集(ji)中(zhong)學(xue)習上級文件精神外，還(huan)集(ji)中(zhong)組織(zhi)教(jiao)職工(gong)傳(chuan)達會議精神，領會精神實質，把握工(gong)作(zuo)重(zhong)點，增(zeng)強治理工(gong)作(zuo)的(de)主(zhu)動性，確保治理工(gong)作(zuo)取(qu)得成效。

　　二、加強領導，責任分工為了保障治理工作順利進行，學校成立

　　“小金庫”專(zhuan)項(xiang)治(zhi)理工(gong)(gong)作領導小組，并設立(li)舉(ju)報電話。“小金庫”專(zhuan)項(xiang)治(zhi)理工(gong)(gong)作由(you)學校牽頭實施，財(cai)務(wu)等部門負責同(tong)志共同(tong)參(can)與。

　　學校“小金(jin)庫”專項治(zhi)理工作(zuo)領(ling)導(dao)小組名(ming)單：

　　組長：xxX

副組長：xxX

　　成(cheng)員：全體行政人員

　　舉報電話：xxx

　　三、明確要求，重點治理

　　按(an)照上(shang)級文件規(gui)定的要求(qiu)，通(tong)過(guo)深(shen)入(ru)自查(cha)，我(wo)校(xiao)財(cai)務(wu)管理均(jun)按(an)照國家有關(guan)財(cai)經法(fa)規(gui)執行(xing)，收(shou)(shou)(shou)入(ru)、支出全部納入(ru)區教育局核算(suan)中心(xin)統一核算(suan)，未侵占、截留國家和單位收(shou)(shou)(shou)入(ru)，沒(mei)有單獨賬戶，未設任何(he)形(xing)式的“小金庫”。通(tong)過(guo)自查(cha)，沒(mei)有發(fa)現上(shang)述違規(gui)違紀(ji)(ji)問題，自查(cha)結果已在全校(xiao)教職工大會上(shang)進行(xing)了(le)通(tong)報(bao)，并予以公(gong)示。在認真(zhen)自查(cha)的基(ji)礎上(shang)，按(an)照規(gui)定，認真(zhen)填報(bao)相關(guan)表格。雖然(ran)我(wo)學(xue)校(xiao)目前尚未發(fa)現違規(gui)違紀(ji)(ji)現象，但通(tong)過(guo)自查(cha)“小金庫”，進一步嚴肅了(le)財(cai)務(wu)紀(ji)(ji)律，加(jia)強了(le)法(fa)制教育，強化了(le)財(cai)政(zheng)、財(cai)務(wu)管理，確保了(le)各項收(shou)(shou)(shou)入(ru)應收(shou)(shou)(shou)盡收(shou)(shou)(shou)，確保了(le)資金合(he)理使用(yong)。

　　四、整改建章，規范完善

　　我(wo)學校(xiao)決定在前期(qi)自(zi)查(cha)自(zi)糾的基礎上，繼續完善相關(guan)財務(wu)制度，加強(qiang)從源頭上防治腐(fu)敗的力(li)度，力(li)爭(zheng)做到治理工作不(bu)留死角，反腐(fu)敗工作能有更大(da)提高。

小金庫自查報告6

　　根據河北省(sheng)委辦公廳(ting)、省(sheng)政府辦公廳(ting)《關(guan)(guan)于(yu)切實(shi)做好“小(xiao)金庫(ku)”治理工(gong)作的(de)通知》（冀辦〔20xx〕20號(hao)）和(he)滄州市(shi)四局委聯(lian)合(he)下(xia)發的(de)《關(guan)(guan)于(yu)在全(quan)市(shi)黨政機(ji)關(guan)(guan)和(he)事業(ye)單(dan)位開(kai)展(zhan)“小(xiao)金庫(ku)”專(zhuan)項(xiang)治理工(gong)作的(de)實(shi)施(shi)方(fang)案》（滄紀發〔20xx〕5號(hao)），以及(ji)河間市(shi)四局委《關(guan)(guan)于(yu)在全(quan)市(shi)黨政機(ji)關(guan)(guan)和(he)事業(ye)單(dan)位開(kai)展(zhan)“小(xiao)金庫(ku)”專(zhuan)項(xiang)治理工(gong)作的(de)實(shi)施(shi)方(fang)案》（河紀發〔20xx〕1號(hao)）通知精神，我校(xiao)認(ren)真學(xue)習，積極開(kai)展(zhan)這(zhe)次自(zi)查活動(dong)。治理“小(xiao)金庫(ku)”是(shi)加強廉政建設，防止收(shou)入流失，完善財務監(jian)督(du)的(de)一項(xiang)重要措施(shi)。為認(ren)真貫徹落實(shi)河間市(shi)教育局的(de)通知精神，現把我校(xiao)自(zi)查自(zi)糾情況匯(hui)報如下(xia)：

　　一、認真組織學習，高度認識此次自查工作。

　　我校(xiao)把(ba)“小(xiao)金庫”治理工(gong)作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)為當(dang)前領導班子(zi)的執政能(neng)力建(jian)設和作(zuo)(zuo)風建(jian)設的一項(xiang)(xiang)重點任務來抓。學校(xiao)組織(zhi)中(zhong)層(ceng)以上干部集中(zhong)學習(xi)教(jiao)育(yu)部、財政部關于進一步加(jia)強中(zhong)小(xiao)學財務管理工(gong)作(zuo)(zuo)的意見(jian)，河(he)(he)北(bei)省教(jiao)育(yu)廳、財政廳相關文件(jian)以及(ji)滄州市(shi)四(si)(si)局(ju)委、河(he)(he)間(jian)市(shi)四(si)(si)局(ju)委專項(xiang)(xiang)治理工(gong)作(zuo)(zuo)的實(shi)施方案。同時集中(zhong)組織(zhi)教(jiao)職工(gong)傳達這次(ci)自查(cha)活(huo)動精神(shen)，領會精神(shen)實(shi)質，把(ba)握工(gong)作(zuo)(zuo)重點，增強治理工(gong)作(zuo)(zuo)的主動性，確保(bao)治理工(gong)作(zuo)(zuo)取(qu)得成(cheng)效。6月(yue)24日，我校(xiao)教(jiao)職工(gong)認真學習(xi)了河(he)(he)間(jian)市(shi)教(jiao)育(yu)局(ju)文件(jian)，并(bing)按文件(jian)要求組織(zhi)實(shi)施，進行自查(cha)。

　　二、成立治理小組，對自查工作嚴肅負責。

　　為了保障(zhang)治(zhi)理工作順利進行，6月15日學(xue)(xue)校(xiao)成立(li)“小(xiao)(xiao)(xiao)金庫(ku)”專項治(zhi)理工作領導小(xiao)(xiao)(xiao)組，并設立(li)舉報電話。“小(xiao)(xiao)(xiao)金庫(ku)”專項治(zhi)理工作由學(xue)(xue)校(xiao)校(xiao)委(wei)會牽頭實施，學(xue)(xue)校(xiao)各級(ji)負(fu)責同志共同參與(yu)。

　　學校“小金庫”專項治理(li)工作領導小組名單：

　　組長：XXX

　　副組長：XXX

　　成員：XXX

　　舉報電(dian)話：0317—3815220

　　三、明確自查工作內容，做到從程序到結果的公開透明。

　　6月(yue)24日—30日，我校(xiao)(xiao)(xiao)認真(zhen)(zhen)開展(zhan)規范(fan)學(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)經濟活動秩序，清(qing)理“小(xiao)金(jin)庫(ku)”的(de)(de)工(gong)作(zuo)，學(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)高(gao)度(du)重視(shi)這項工(gong)作(zuo)，按照要求認真(zhen)(zhen)開展(zhan)自(zi)查，6月(yue)30日自(zi)查結束。通過自(zi)查、自(zi)糾、回顧(gu)，我校(xiao)(xiao)(xiao)三年來(lai)經費(fei)使(shi)用。認真(zhen)(zhen)執行了河間市政府、河間市教育局相關規定，合(he)理使(shi)用經費(fei)，沒(mei)有(you)“小(xiao)金(jin)庫(ku)”現象(xiang)。我校(xiao)(xiao)(xiao)鄭(zheng)重承諾：我校(xiao)(xiao)(xiao)未(wei)有(you)私(si)設“小(xiao)金(jin)庫(ku)”現象(xiang)，我們愿(yuan)意承擔因未(wei)能如實提供(gong)情況及(ji)未(wei)能執行國家、學(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)財經方面有(you)關規定而產生的(de)(de)后果(guo)和相應責任。

　　我校此次(ci)專(zhuan)項治理(li)重點是20xx年(nian)以(yi)來各項“小(xiao)金(jin)庫(ku)”資金(jin)的(de)收(shou)(shou)(shou)(shou)支(zhi)數額(e)。我校根據《實施(shi)方(fang)案》專(zhuan)項治理(li)內容中七個項目的(de)深(shen)入(ru)自查，三年(nian)來，我校財(cai)(cai)務(wu)管(guan)(guan)理(li)均按照國家有(you)(you)關財(cai)(cai)經法規(gui)以(yi)及(ji)省市相關規(gui)定(ding)執行，收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)、支(zhi)出全部納入(ru)本單位(wei)財(cai)(cai)務(wu)部門法定(ding)帳目統一核(he)算，未侵占、截留國家和單位(wei)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)，沒有(you)(you)單獨帳戶，未設(she)任何形式的(de)“小(xiao)金(jin)庫(ku)”。收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)管(guan)(guan)理(li)上(shang)，所有(you)(you)收(shou)(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)項目和標準嚴(yan)格執行國家和省級財(cai)(cai)政部門規(gui)定(ding)，教育收(shou)(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)上(shang)，按“一費(fei)(fei)制”相關標準向學生收(shou)(shou)(shou)(shou)取作業本費(fei)(fei)外，沒有(you)(you)收(shou)(shou)(shou)(shou)取其他任何費(fei)(fei)用。

　　學(xue)校(xiao)各項支出自(zi)(zi)查中，領導小組(zu)對20xx年1月1日以(yi)來的經濟(ji)業務(wu)所有收入支出涉及的各類帳戶、票據進(jin)行了(le)認(ren)真(zhen)細致(zhi)的自(zi)(zi)查，學(xue)校(xiao)購置的`教學(xue)設備、儀器(qi)、辦公(gong)(gong)用(yong)品(pin)及圖書資料等，均符合政府采購條(tiao)件(jian)并嚴格執行了(le)政府采購。通(tong)過自(zi)(zi)查，沒有發現違(wei)(wei)規違(wei)(wei)紀問題(ti)，自(zi)(zi)查結果已在全(quan)(quan)校(xiao)全(quan)(quan)體教職(zhi)工會議上(shang)進(jin)行了(le)通(tong)報，并在校(xiao)公(gong)(gong)開(kai)欄予以(yi)公(gong)(gong)示(shi)。

　　雖然我校(xiao)目前(qian)尚未發現(xian)違(wei)規違(wei)紀現(xian)象，但通過自(zi)查(cha)“小(xiao)金庫”，進一步嚴肅了(le)學(xue)校(xiao)財務紀律，加強了(le)法制教育，強化(hua)了(le)學(xue)校(xiao)財務管理(li)，確保(bao)了(le)各項(xiang)配套資金合理(li)使用和全體教職工(gong)無違(wei)法亂紀行為。

　　四、規范學校財務管理，加強監督和民主。

　　校決定在前(qian)期自(zi)查自(zi)糾的(de)基礎(chu)上，繼續(xu)完善相關財務制(zhi)度，加(jia)強(qiang)從源(yuan)頭上防治(zhi)腐敗的(de)力(li)度。對違(wei)規使(shi)用(yong)學校教育經(jing)費、違(wei)規向學生亂收費，私設小金庫的(de)行為(wei)進行嚴查嚴控，按照“誰管理、誰負責(ze)”原(yuan)則，力(li)爭做到(dao)治(zhi)理工(gong)(gong)作(zuo)不留死角。同時，加(jia)強(qiang)財務工(gong)(gong)作(zuo)的(de)監督力(li)度，發(fa)揚民主，保(bao)障學校穩定及各項工(gong)(gong)作(zuo)的(de)順利開(kai)展。

小金庫自查報告7

　　縣(xian)治理(li)“小(xiao)金(jin)庫”工作領(ling)導小(xiao)組辦公室(shi)：

　　根據《關于做好治(zhi)(zhi)理“小金庫(ku)”自(zi)查工(gong)(gong)作的通知》（長治(zhi)(zhi)辦發（20xx）3號）和(he)全縣治(zhi)(zhi)理“小金庫(ku)”工(gong)(gong)作會精神，我鄉高度重視(shi)，及(ji)時安排部署(shu)，狠抓工(gong)(gong)作落實(shi)，在鄉村兩(liang)級全面開展了“小金庫(ku)”自(zi)查治(zhi)(zhi)理工(gong)(gong)作。現(xian)將(jiang)自(zi)查情況(kuang)報告如(ru)下：

　　一、基本情況

　　棗園鄉(xiang)地處(chu)XX縣城以(yi)南，全鄉(xiang)轄12個(ge)行政(zheng)村(cun)，自然條(tiao)件較差，經濟發展緩慢，涉及(ji)本次“小金庫”自查(cha)自糾(jiu)的單(dan)位(wei)有13個(ge)。其中：鄉(xiang)級(ji)單(dan)位(wei)1個(ge)，村(cun)級(ji)單(dan)位(wei)12個(ge)。通(tong)過自查(cha)自糾(jiu)，全鄉(xiang)沒有私設“小金庫”和違規(gui)開立賬(zhang)戶的情(qing)況，財(cai)務管理嚴格資金流動符合規(gui)定。

　　關于(yu)開展“小金(jin)庫”治理工作的自(zi)查報(bao)告關于(yu)開展“小金(jin)庫”治理工作的自(zi)查報(bao)告

　　二、主要做法

　　（一）加強組(zu)織領導(dao)(dao)。成立了由鄉黨委(wei)書記高(gao)翔任(ren)組(zu)長(chang)，鄉長(chang)魚(yu)坤任(ren)副組(zu)長(chang)的治(zhi)理(li)“小(xiao)(xiao)(xiao)金(jin)庫(ku)”工(gong)作領導(dao)(dao)小(xiao)(xiao)(xiao)組(zu)，負責指(zhi)導(dao)(dao)和協(xie)調“小(xiao)(xiao)(xiao)金(jin)庫(ku)”治(zhi)理(li)工(gong)作，研究制訂有關治(zhi)理(li)措施，協(xie)調解決有關重要問題。領導(dao)(dao)小(xiao)(xiao)(xiao)組(zu)下(xia)設了辦公室，由辦公室負責“小(xiao)(xiao)(xiao)金(jin)庫(ku)”治(zhi)理(li)的日常組(zu)織協(xie)調工(gong)作。

　　（二）做好宣傳發動。充分利(li)用各(ge)種渠道，多形(xing)式、多層(ceng)次(ci)、多角(jiao)度地宣傳治理工(gong)作的重要(yao)意義(yi)、工(gong)作內(nei)容和政策規定，加強信息(xi)溝通，促進(jin)工(gong)作深入(ru)開(kai)展。

　　（三(san)）落實舉(ju)(ju)報(bao)(bao)(bao)(bao)制度(du)(du)。公(gong)室(shi)設(she)立并公(gong)布舉(ju)(ju)報(bao)(bao)(bao)(bao)電話、箱，注意(yi)發揮網絡舉(ju)(ju)報(bao)(bao)(bao)(bao)作(zuo)用。認(ren)真(zhen)做好舉(ju)(ju)報(bao)(bao)(bao)(bao)的受理工作(zuo)，建立舉(ju)(ju)報(bao)(bao)(bao)(bao)登記和查處(chu)督辦制度(du)(du)，指定(ding)專(zhuan)人負責，做到(dao)件(jian)件(jian)有(you)交待、事事有(you)著落。認(ren)真(zhen)執行信訪工作(zuo)保密制度(du)(du)，切(qie)實保護舉(ju)(ju)報(bao)(bao)(bao)(bao)人的合法(fa)(fa)權益，對打擊報(bao)(bao)(bao)(bao)復舉(ju)(ju)報(bao)(bao)(bao)(bao)人的，依法(fa)(fa)依紀從(cong)嚴(yan)懲處(chu)。

　　（四）與村財(cai)鄉管工作相結合。利用(yong)村級(ji)財(cai)務賬務清(qing)(qing)理清(qing)(qing)查之機，對村級(ji)集(ji)體(ti)經濟組織的收入(ru)(ru)(ru)(ru)票(piao)證(zheng)進行了(le)清(qing)(qing)查，重(zhong)點審查了(le)收入(ru)(ru)(ru)(ru)的全面性和支出(chu)的合規性及(ji)真實性。檢(jian)查了(le)20xx年以來違反法律法規及(ji)其他有關(guan)規定(ding)應列(lie)(lie)入(ru)(ru)(ru)(ru)而(er)未列(lie)(lie)入(ru)(ru)(ru)(ru)符合規定(ding)的單位(wei)賬簿(bu)的各項(xiang)資金及(ji)其形成(cheng)的'資產，包括(kuo)資產處置(zhi)、出(chu)租及(ji)經營收入(ru)(ru)(ru)(ru)、會議費(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)、勞務費(fei)(fei)等支出(chu)票(piao)證(zheng)的使用(yong)情(qing)況。必要時追溯至20xx年以前年度。

　　三(san)、存在問題及改進措施

　　關(guan)于開展“小(xiao)金庫(ku)”治(zhi)理工(gong)作的自(zi)查(cha)報告各類報告

　　在(zai)自查(cha)過程中，我(wo)們發現村級(ji)賬務(wu)主(zhu)要存(cun)在(zai)以下方面的問題。一(yi)是票據使用不規范(fan)，不合規票據較多；二是村級(ji)報賬不及時，不能(neng)及時反映真(zhen)實財務(wu)狀況(kuang)；三(san)是往來手續不清，形成呆壞賬較多（以村級(ji)公用地承(cheng)包(bao)費為主(zhu)）；四是收入(ru)有坐支現象。

　　針對這(zhe)些問題(ti)，我們將在以(yi)后(hou)的(de)工作(zuo)中，進一步建立健全財(cai)務制度，加(jia)大(da)財(cai)經(jing)法(fa)規的(de)宣(xuan)傳，加(jia)強財(cai)務人(ren)員(yuan)的(de)培訓力(li)度，及(ji)時(shi)檢查，嚴格懲罰措(cuo)施，促進全鄉財(cai)務工作(zuo)健康發展。

小金庫自查報告8

　　自(zi)(zi)今年(nian)(nian)省委決定開展整(zheng)治(zhi)“小金(jin)庫”及(ji)違規(gui)使用專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)資金(jin)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)行動以來，我(wo)區(qu)整(zheng)治(zhi)辦(ban)在區(qu)整(zheng)治(zhi)“小金(jin)庫”及(ji)違規(gui)使用專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)資金(jin)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)行動領導小組(zu)的統一領導部(bu)署下(xia)，按(an)照(zhao)省、市、區(qu)《整(zheng)治(zhi)“小金(jin)庫”專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)行動方案》要求，認真扎實地(di)開展各(ge)階段(duan)的工作，目(mu)前已(yi)完成了動員部(bu)署、自(zi)(zi)查自(zi)(zi)糾、重點(dian)檢查和(he)整(zheng)改(gai)落實階段(duan)的工作任務，并取得了一定的成績，有(you)效地(di)規(gui)范(fan)了財經(jing)秩(zhi)序。現將20xx年(nian)(nian)我(wo)區(qu)整(zheng)治(zhi)“小金(jin)庫”及(ji)違規(gui)使用專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)資金(jin)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)行動的工作總(zong)結(jie)報告(gao)如下(xia)：

　　一、專項行動工作總體情況

　　（一）專(zhuan)項(xiang)行動開(kai)展情況(kuang)

　　本次整(zheng)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)“小金(jin)庫”及(ji)違規使用專項資金(jin)專項行(xing)動時間緊(jin)、任務(wu)(wu)重(zhong)，為(wei)提(ti)高工(gong)作(zuo)效率，我區(qu)(qu)整(zheng)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)辦(ban)分別于11月14日(ri)和21號召開全區(qu)(qu)專項行(xing)動工(gong)作(zuo)會議，層(ceng)(ceng)層(ceng)(ceng)動員部署，使各部門、各社(she)會團體、各國有及(ji)國有控股企業和各街道辦(ban)增(zeng)強政(zheng)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)責任感和工(gong)作(zuo)緊(jin)迫感，把整(zheng)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)“小金(jin)庫”及(ji)違規使用專項資金(jin)專項工(gong)作(zuo)擺上重(zhong)要日(ri)程，并具(ju)體細(xi)化實(shi)施方案(an)，明確(que)政(zheng)策規定(ding)，確(que)保工(gong)作(zuo)部署深入(ru)到位(wei)。根(gen)據省、市、區(qu)(qu)行(xing)動實(shi)施方案(an)，這次納(na)(na)入(ru)整(zheng)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)范圍(wei)的(de)是(shi)全區(qu)(qu)所(suo)有黨(dang)(dang)政(zheng)機(ji)關、事業單(dan)位(wei)、國有企業和社(she)會團體，全區(qu)(qu)共有961個(ge)單(dan)位(wei)納(na)(na)入(ru)這次整(zheng)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)的(de)范圍(wei)（其中：黨(dang)(dang)政(zheng)機(ji)關285個(ge)，事業單(dan)位(wei)540個(ge)，區(qu)(qu)屬國有企業54個(ge)，社(she)會團體及(ji)公募基金(jin)會82個(ge)），確(que)定(ding)了(le)(le)重(zhong)點(dian)檢(jian)查(cha)(cha)單(dan)位(wei)總數為(wei)128個(ge)。重(zhong)點(dian)檢(jian)查(cha)(cha)面(mian)占(zhan)納(na)(na)入(ru)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理范圍(wei)單(dan)位(wei)總數的(de)13.3%，其中，重(zhong)點(dian)領域、重(zhong)點(dian)部門和重(zhong)點(dian)單(dan)位(wei)，重(zhong)點(dian)檢(jian)查(cha)(cha)面(mian)占(zhan)比為(wei)20.28%；非重(zhong)點(dian)占(zhan)比為(wei)8.94%，都達到省市方案(an)的(de)占(zhan)比要求(qiu)。為(wei)切實(shi)加大(da)檢(jian)查(cha)(cha)力度，區(qu)(qu)整(zheng)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)辦(ban)在重(zhong)點(dian)檢(jian)查(cha)(cha)階(jie)段還派出督(du)導檢(jian)查(cha)(cha)組，且專門聘請(qing)了(le)(le)會計師事務(wu)(wu)所(suo)專業人員組成檢(jian)查(cha)(cha)工(gong)作(zuo)小組。

　　（二(er)）檢查存(cun)在的(de)問題(ti)及(ji)整改(gai)落實情況

　　通過本(ben)(ben)次專(zhuan)項行動，并未發(fa)現我區黨政(zheng)機關(guan)、事(shi)業(ye)(ye)單(dan)位(wei)、國有企業(ye)(ye)和(he)社會團體(ti)存在(zai)“小金庫”問題，但(dan)發(fa)現三個單(dan)位(wei)有違規使用(yong)專(zhuan)項資(zi)金現象，區整(zheng)治辦(ban)對本(ben)(ben)次檢查(cha)發(fa)現有違規使用(yong)專(zhuan)項資(zi)金現象的單(dan)位(wei)，逐一督促整(zheng)改。具體(ti)如下：

　　1、xx小學(xue)存(cun)在(zai)以大額(e)現(xian)金(jin)進行教育費附加及(ji)地(di)方教育費附加款項結算(suan)的現(xian)象，合計3.14萬元。該單位負責人及(ji)財(cai)務人員經(jing)過(guo)認真學(xue)習(xi)有關(guan)現(xian)金(jin)管理規(gui)定(ding)，決(jue)定(ding)在(zai)今后(hou)工作中堅決(jue)杜絕使用(yong)大額(e)現(xian)金(jin)支(zhi)付等違規(gui)現(xian)象。

　　2、xx初級中學(xue)存在以大額現(xian)金(jin)進行教育(yu)費附加及地方教育(yu)費附加款項(xiang)結(jie)算的現(xian)象，合計0.24萬元。該單位負(fu)責人及財務(wu)人員經過認真學(xue)習有關現(xian)金(jin)管理規定(ding)，決(jue)定(ding)在今后工作中堅決(jue)杜絕使(shi)用(yong)大額現(xian)金(jin)支付等違規現(xian)象。

　　3、區文(wen)化中(zhong)心管理(li)處(chu)存在基本(ben)支出(chu)占用公益性演出(chu)專項(xiang)經(jing)(jing)費項(xiang)目(mu)經(jing)(jing)費的現象，合(he)計1.19萬元。該單(dan)位(wei)負責人(ren)及(ji)財(cai)務人(ren)員經(jing)(jing)過認(ren)真學(xue)習(xi)有(you)關部(bu)門預(yu)算管理(li)規(gui)定，決定在今(jin)后(hou)工作(zuo)中(zhong)要嚴格按照(zhao)基本(ben)支出(chu)與項(xiang)目(mu)支出(chu)的經(jing)(jing)濟(ji)業務內容進行會(hui)計核算。區整治辦(ban)將協同區預(yu)算部(bu)門調減(jian)該單(dan)位(wei)下年度同類項(xiang)目(mu)經(jing)(jing)費額度。

　　（三(san)）長效機制(zhi)建設工作情況

　　為不(bu)斷深化(hua)和(he)鞏固“小金庫”及(ji)(ji)違規(gui)使用專項資金專項整治效果(guo)，構建杜絕“小金庫”及(ji)(ji)違規(gui)使用專項資金的(de)(de)長(chang)效機制建設，從源頭上防范和(he)杜絕“小金庫”及(ji)(ji)違規(gui)使用專項資金問(wen)題的(de)(de)產生，我區按照中央和(he)省市的(de)(de)統一(yi)部(bu)署，緊(jin)緊(jin)圍繞長(chang)效機制建設這個根本任務，扎實開(kai)展工作，收到(dao)了(le)一(yi)定(ding)的(de)(de)效果(guo)，主要體(ti)現在以下(xia)三個方面：

　　1、加強教育

　　增(zeng)強各單(dan)位干(gan)部群眾(zhong)的(de)制(zhi)度意識，筑牢遵紀(ji)守法思(si)想基礎，是(shi)防治(zhi)“小金(jin)庫(ku)”及(ji)違規使(shi)用專(zhuan)項(xiang)資金(jin)長效機制(zhi)的(de)任務(wu)，是(shi)徹底(di)消除“小金(jin)庫(ku)”及(ji)違規使(shi)用專(zhuan)項(xiang)資金(jin)的(de)前(qian)提。為此(ci)，我們從(cong)教育入手，不斷加強單(dan)位干(gan)部和財(cai)務(wu)人(ren)員的(de)遵紀(ji)守法觀(guan)念和廉潔從(cong)政意識。

　　其一(yi)，要求各(ge)單(dan)位(wei)的(de)(de)(de)“一(yi)把手”在思想(xiang)上要認清“小金(jin)庫”及違規使用專項資金(jin)的(de)(de)(de)嚴(yan)重危(wei)害性，采(cai)用各(ge)種(zhong)行(xing)之有效的(de)(de)(de)形式(shi)，增強(qiang)黨(dang)員干(gan)部的(de)(de)(de)法制(zhi)觀(guan)念和制(zhi)度(du)(du)意識(shi)，引(yin)導黨(dang)員和干(gan)部帶(dai)頭(tou)學習制(zhi)度(du)(du)，自覺養成嚴(yan)格按制(zhi)度(du)(du)辦事的(de)(de)(de)良好習慣；

　　其二，開展黨(dang)政(zheng)機(ji)關(guan)和事(shi)業單位(wei)負(fu)責人(ren)財務管理和內部控制培訓，堵塞漏洞，防范“小金(jin)庫”及違規使用專項資金(jin)產(chan)生；

　　其三，要(yao)求各社會團體、各國有(you)企業把小(xiao)金庫治理(li)(li)工(gong)作與日常財(cai)務(wu)(wu)會計(ji)管(guan)理(li)(li)結(jie)合起來，進一步規范并嚴格執行財(cai)務(wu)(wu)會計(ji)管(guan)理(li)(li)制度(du)，完善內控和監督機制。

　　2、完善制度

　　加強各部門、單位防治“小金(jin)庫(ku)(ku)”及違規使用專項資(zi)金(jin)的制(zhi)度(du)建設和(he)落(luo)實，不斷完善財政(zheng)體制(zhi)改革(ge)和(he)制(zhi)度(du)創新(xin)，從源(yuan)頭上切斷“小金(jin)庫(ku)(ku)”及違規使用專項資(zi)金(jin)的資(zi)金(jin)來源(yuan)。

　　其一(yi)、嚴格預算單位實有資(zi)金賬(zhang)戶(hu)管理(li)。進一(yi)步加強預算單位銀行(xing)(xing)賬(zhang)戶(hu)審批(pi)、備案(an)管理(li)制度，從嚴控(kong)制新開(kai)賬(zhang)戶(hu)，對單位實有資(zi)金賬(zhang)戶(hu)進行(xing)(xing)清理(li)，能取消(xiao)的(de)堅決(jue)取消(xiao)，能歸并的(de)堅決(jue)歸并。進行(xing)(xing)銀行(xing)(xing)賬(zhang)戶(hu)檢(jian)查，加強單位銀行(xing)(xing)賬(zhang)戶(hu)內(nei)部管理(li)，切實堵塞(sai)資(zi)金管理(li)漏洞。

　　其二、深(shen)化(hua)“收(shou)支(zhi)(zhi)兩(liang)(liang)條(tiao)線(xian)”管(guan)理(li)制度改革。按(an)(an)照“罰(fa)繳分離(li)、收(shou)支(zhi)(zhi)分離(li)、收(shou)支(zhi)(zhi)脫(tuo)鉤”的總體目標，繼續深(shen)化(hua)收(shou)支(zhi)(zhi)兩(liang)(liang)條(tiao)線(xian)改革，進一步理(li)順罰(fa)沒收(shou)入(ru)和(he)收(shou)費管(guan)理(li)秩序。要求各(ge)部(bu)門、各(ge)單位要嚴格落實“收(shou)支(zhi)(zhi)兩(liang)(liang)條(tiao)線(xian)”規(gui)定(ding)，凡屬于行(xing)政(zheng)(zheng)事(shi)業性收(shou)費、政(zheng)(zheng)府性基金(jin)、國有(you)資(zi)產和(he)國有(you)資(zi)源有(you)償使(shi)用費、罰(fa)沒收(shou)入(ru)等政(zheng)(zheng)府非稅收(shou)入(ru)，必須按(an)(an)規(gui)定(ding)納入(ru)“收(shou)支(zhi)(zhi)兩(liang)(liang)條(tiao)線(xian)”管(guan)理(li)，接(jie)受財政(zheng)(zheng)部(bu)門的統一監(jian)管(guan)。

　　其三、深化(hua)“國庫集中支付(fu)”制(zhi)度(du)。進一步(bu)深化(hua)部門預算(suan)管理改(gai)革(ge)(ge)，提高預算(suan)管理的(de)科學化(hua)、精細化(hua)水平(ping)，強化(hua)預算(suan)約(yue)束。繼(ji)續深化(hua)行政經費(fei)管理和改(gai)革(ge)(ge)，推進國庫集中收(shou)付(fu)制(zhi)，規范財(cai)政資金(jin)支付(fu)方式，減少(shao)財(cai)政資金(jin)使用上的(de)漏(lou)洞。

　　3、強化監督

　　其一、嚴格落(luo)實(shi)“小金庫(ku)”承(cheng)諾(nuo)保(bao)證制。我們要求各單位主要負責(ze)(ze)人(ren)、財(cai)務負責(ze)(ze)人(ren)和(he)紀檢負責(ze)(ze)人(ren)簽訂《關于“小金庫(ku)”治理(li)工作的(de)承(cheng)諾(nuo)》，并按照(zhao)承(cheng)諾(nuo)的(de)要求，嚴格執(zhi)行(xing)“小金庫(ku)”治理(li)的(de)政策法規，認真落(luo)實(shi)各項規定，及(ji)時(shi)上報各項報表，并保(bao)證數據真實(shi)、準確。

　　其二(er)、嚴(yan)格落實“小金庫”舉報查(cha)處督辦制。建立群(qun)眾舉報長效機制，向社會(hui)公布(bu)舉報電(dian)話、舉報電(dian)子(zi)信箱，拓寬群(qun)眾舉報渠道，鼓勵群(qun)眾舉報健全舉報登記和查(cha)處督辦制度，做到有訪必接、有案必查(cha)。

　　其三、嚴格落實整治(zhi)“小(xiao)(xiao)金(jin)庫”及違規(gui)使用專(zhuan)(zhuan)項資(zi)金(jin)監(jian)督(du)管(guan)理(li)責任(ren)制(zhi)。我們要求各(ge)單位、各(ge)部(bu)門要充(chong)分認(ren)識(shi)“小(xiao)(xiao)金(jin)庫”及違規(gui)使用專(zhuan)(zhuan)項資(zi)金(jin)問題(ti)的嚴重性、危害(hai)性和治(zhi)理(li)工作(zuo)的長期性、艱巨性，進一步(bu)落實各(ge)級(ji)領導干(gan)部(bu)和有(you)關(guan)職能部(bu)門的責任(ren)，治(zhi)理(li)工作(zuo)領導小(xiao)(xiao)組成(cheng)員(yuan)單位要各(ge)司其職、各(ge)盡其責、相互(hu)配(pei)合(he)、形(xing)成(cheng)合(he)力。要把防治(zhi)“小(xiao)(xiao)金(jin)庫”及違規(gui)使用專(zhuan)(zhuan)項資(zi)金(jin)工作(zuo)納入懲防體系建(jian)設和黨風廉政建(jian)設責任(ren)制(zhi)的考核(he)內容。完(wan)善(shan)制(zhi)度(du)(du)建(jian)設，強化源頭治(zhi)理(li)，加大監(jian)督(du)檢查力度(du)(du)，嚴格執行“收支兩條線”的規(gui)定(ding)，完(wan)善(shan)內控和監(jian)督(du)機制(zhi)，從源頭上(shang)防止“小(xiao)(xiao)金(jin)庫”及違規(gui)使用專(zhuan)(zhuan)項資(zi)金(jin)問題(ti)的發生(sheng)。

　　二、進一步加強防治“小金庫”及違規使用專項資金長效機制的思路與對策

　　整治“小金(jin)庫”及違(wei)(wei)規使(shi)用(yong)(yong)專項資金(jin)是(shi)一項長(chang)期艱巨的(de)任務，其根(gen)本目(mu)標在于實(shi)現標本兼(jian)治。要在不斷加大對“小金(jin)庫”及違(wei)(wei)規使(shi)用(yong)(yong)專項資金(jin)的(de)日常整治力度(du)的(de)同(tong)時，全面(mian)研究分析現行制度(du)與管理中(zhong)存在的(de)問題與漏(lou)洞，通過采取切實(shi)有效的(de)措施(shi)加以健全和(he)完善(shan)，逐步(bu)建(jian)立(li)健全防治“小金(jin)庫”及違(wei)(wei)規使(shi)用(yong)(yong)專項資金(jin)的(de)長(chang)效機制。為(wei)此，我們將(jiang)以下(xia)幾(ji)個方面(mian)進行加強。

　　（一）加強法(fa)制教育，提高法(fa)紀意識。

　　加(jia)強對領(ling)導干(gan)部特別是主(zhu)要(yao)負責人(ren)的法(fa)制教育。要(yao)過談話談心、民(min)主(zhu)生活會(hui)、征求群眾反映(ying)、案件(jian)分析(xi)等多種渠(qu)道，加(jia)強對領(ling)導干(gan)部思想(xiang)動態的經常性了解，及時(shi)總結分析(xi)當前(qian)領(ling)導干(gan)部認識(shi)(shi)(shi)方面的普遍性誤區或薄(bo)弱環節，突(tu)出(chu)重點，有針對性地(di)開展教育。確保主(zhu)要(yao)負責人(ren)對防治“小(xiao)金(jin)(jin)庫”及違規(gui)使(shi)用(yong)專項資金(jin)(jin)工(gong)作的認識(shi)(shi)(shi)水平、責任意(yi)識(shi)(shi)(shi)和法(fa)規(gui)政策知識(shi)(shi)(shi)都得到顯著提高(gao)，促使(shi)其自覺抵制違規(gui)違紀行為(wei)。要(yao)加(jia)強對財(cai)務(wu)(wu)人(ren)員的業務(wu)(wu)培訓，提高(gao)財(cai)務(wu)(wu)人(ren)員對“小(xiao)金(jin)(jin)庫”及違規(gui)使(shi)用(yong)專項資金(jin)(jin)問題的認識(shi)(shi)(shi)，增(zeng)強財(cai)務(wu)(wu)人(ren)員的法(fa)紀觀念和專業素(su)養。要(yao)積極開展經驗交流和研討，及時(shi)推廣整治工(gong)作經驗，發揮典型引路作用(yong)。

　　（二(er)）深化各項改(gai)革(ge)，健全各項制度。

　　(1)國有(you)企業的小金庫(ku)自查報告(gao)怎么寫

　　(2)關于(yu)學校清(qing)理(li)小金庫的(de)自查自糾報告(gao)

　　(3)領導干(gan)部的(de)個(ge)人作風建設自查報(bao)告

　　(4)黨員自身作(zuo)風建設的簡短的`自查報告

　　(5)機關單位有(you)關作風建設(she)的自查報告

　　(6)保密工作自(zi)查自(zi)評報(bao)告主要包括(kuo)哪些內容

　　(7)鄉鎮保(bao)密工作自查自評(ping)報告

　　(8)關(guan)于單位保(bao)密自(zi)查(cha)自(zi)評工(gong)作報告

　　(9)司(si)法局(ju)意(yi)識形(xing)態(tai)工(gong)作的(de)自查報告

　　(10)文旅局意識形(xing)態工作的簡短的自(zi)查報告

　　1、要進(jin)一(yi)步深化“收(shou)支兩條線(xian)”管理(li)(li)制度改革。按照“收(shou)繳(jiao)分(fen)離(li)、罰繳(jiao)分(fen)離(li)、收(shou)支分(fen)離(li)、收(shou)支脫鉤”的總體(ti)目標，將所(suo)有行(xing)(xing)(xing)政事(shi)業性收(shou)費(fei)納入財政預(yu)算(suan)管理(li)(li)并(bing)接(jie)受監(jian)管，統籌使用預(yu)算(suan)外內收(shou)入，加強(qiang)對單位銀(yin)行(xing)(xing)(xing)賬戶(hu)和(he)收(shou)費(fei)票(piao)據(ju)的管理(li)(li)，嚴格(ge)實行(xing)(xing)(xing)國庫單一(yi)賬戶(hu)制度。

　　2、深(shen)化部(bu)門(men)預(yu)算(suan)改革。全(quan)面徹底推行綜合預(yu)算(suan)，強化對單位(wei)預(yu)算(suan)的(de)(de)(de)控制。要(yao)將預(yu)算(suan)外資金(jin)全(quan)部(bu)納入(ru)預(yu)算(suan)控制體(ti)系(xi)，從根本上解(jie)決(jue)預(yu)算(suan)內(nei)、外資金(jin)“兩張皮”的(de)(de)(de)問題，并(bing)要(yao)合理(li)確定預(yu)算(suan)單位(wei)的(de)(de)(de)財權，從預(yu)算(suan)安排(pai)上滿足單位(wei)必要(yao)、合理(li)的(de)(de)(de)支出(chu)需要(yao)，消除預(yu)算(suan)單位(wei)以正常支出(chu)不足為(wei)由(you)而設立“小金(jin)庫”的(de)(de)(de)動力、借口和誘因。

　　3、建(jian)立部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)預(yu)算項目(mu)庫。為(wei)進一(yi)步深化預(yu)算管理(li)(li)改革，加(jia)強(qiang)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)預(yu)算項目(mu)支出管理(li)(li)，提高項目(mu)資金科學化精細(xi)化規(gui)范化管理(li)(li)水平，同時為(wei)中長期財政發展規(gui)劃歸集基礎數據，我區將通過(guo)建(jian)立部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)預(yu)算項目(mu)庫實現(xian)以下管理(li)(li)目(mu)標(biao)：

　　一是實現政府部門基本職能與財力分配(pei)的緊密對接(jie)；

　　二是增強部門預算項(xiang)目支出(chu)的可比性(xing)和績(ji)效評價性(xing)；

　　三(san)是(shi)(shi)通過預設部(bu)門預算項(xiang)目(mu)庫，規范(fan)引(yin)導部(bu)門預算編制(zhi)，提高部(bu)門預算編制(zhi)的質量和效率，同時(shi)為部(bu)門預決(jue)算公開做好準備(bei)；四是(shi)(shi)夯實財政(zheng)(zheng)管理(li)基礎(chu)，實現(xian)財政(zheng)(zheng)數據大集中，為財政(zheng)(zheng)管理(li)提供依據。通過對(dui)部(bu)門預算項(xiang)目(mu)的增(zeng)減變(bian)化分析，準確(que)掌握政(zheng)(zheng)府工(gong)作重點及政(zheng)(zheng)策走向。

　　4、建立健全(quan)“小金(jin)庫(ku)”及違規使用(yong)專(zhuan)項(xiang)資(zi)金(jin)整(zheng)(zheng)治協調機制。有效(xiao)整(zheng)(zheng)合(he)紀檢、監(jian)(jian)(jian)察、財(cai)政、審計、民(min)政等部門和新聞媒體(ti)的(de)力(li)量，進(jin)(jin)一(yi)步強化日常(chang)管理(li)和監(jian)(jian)(jian)督，充分發(fa)揮各方(fang)面(mian)的(de)作用(yong)和優勢，加(jia)強部門協調配合(he)和上下聯(lian)動，進(jin)(jin)一(yi)步形(xing)成(cheng)有效(xiao)防范和整(zheng)(zheng)治“小金(jin)庫(ku)”及違規使用(yong)專(zhuan)項(xiang)資(zi)金(jin)的(de)整(zheng)(zheng)體(ti)合(he)力(li)。大力(li)推進(jin)(jin)黨務公開、政務公開，整(zheng)(zheng)合(he)監(jian)(jian)(jian)督資(zi)源(yuan)，注(zhu)重(zhong)發(fa)揮黨內外群(qun)眾、新聞媒體(ti)的(de)作用(yong)，積(ji)極為他們創造(zao)能夠監(jian)(jian)(jian)督、方(fang)便監(jian)(jian)(jian)督的(de)平臺和條件健全(quan)制度(du)執行(xing)的(de)問責機制。

　　5、不斷(duan)完善監督(du)機制，加強查處(chu)(chu)(chu)力度(du)。要(yao)加大(da)監督(du)檢查力度(du)，堅持專項整(zheng)治(zhi)與日常(chang)整(zheng)治(zhi)相結(jie)合(he)(he)，并常(chang)抓不懈(xie)；要(yao)明確各(ge)治(zhi)理主體的(de)(de)職(zhi)責分(fen)工，各(ge)司(si)其職(zhi)，形成合(he)(he)力；要(yao)強化處(chu)(chu)(chu)理處(chu)(chu)(chu)罰(fa)，要(yao)堅持處(chu)(chu)(chu)理事與處(chu)(chu)(chu)理人相結(jie)合(he)(he)，經濟處(chu)(chu)(chu)罰(fa)與行政處(chu)(chu)(chu)罰(fa)、法律追(zhui)究(jiu)相結(jie)合(he)(he)的(de)(de)原則；要(yao)建(jian)立對(dui)財務分(fen)管領導、財務管理人員特別是(shi)“一把手(shou)”的(de)(de)問責制度(du)；要(yao)加大(da)對(dui)典型案件的(de)(de)曝光力度(du)。使查與處(chu)(chu)(chu)有機結(jie)合(he)(he)，真(zhen)正(zheng)確立“小金庫”及(ji)違規使用專項資金整(zheng)治(zhi)的(de)(de)`權(quan)威。

小金庫自查報告9

　　根據縣財政(zheng)局、監察局、人社局、審(shen)計(ji)(ji)局轉發(fa)(fa)的《xx市(shi)財政(zheng)局、xx市(shi)監察局、xx市(shi)人社局、xx市(shi)審(shen)計(ji)(ji)局關于(yu)開展私(si)設“小金庫”及(ji)濫發(fa)(fa)錢物問(wen)題專(zhuan)項(xiang)整治工作(zuo)的通知》文件(jian)精神，結合黨的群(qun)眾(zhong)路線教(jiao)育實(shi)踐活(huo)，深(shen)化“四風”突出問(wen)題專(zhuan)項(xiang)整治工作(zuo)要(yao)求，我(wo)鄉對(dui)20xx年(nian)1月—20xx年(nian)8月期(qi)間，所有專(zhuan)項(xiang)治理內容進行了認真自查，現將具體情況報(bao)告如下：

　　一、加強領導，健全班子

　　為確保專(zhuan)(zhuan)項(xiang)整治(zhi)工作(zuo)的順利進(jin)行，我鄉(xiang)成(cheng)立(li)了由黨委(wei)書記xx任(ren)組(zu)(zu)長(chang)，鄉(xiang)長(chang)xx、紀委(wei)書記xx任(ren)副組(zu)(zu)長(chang)的`工作(zuo)領導小組(zu)(zu)，由鄉(xiang)紀委(wei)牽(qian)頭，鄉(xiang)黨政(zheng)辦公室、鄉(xiang)財政(zheng)所具體負責此(ci)次專(zhuan)(zhuan)項(xiang)整治(zhi)工作(zuo)。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識

　　為做(zuo)好深入開展(zhan)私設(she)“小(xiao)金庫(ku)”及(ji)濫發錢(qian)物問(wen)(wen)題(ti)專項整治工(gong)(gong)(gong)作(zuo)9月16日，我(wo)鄉(xiang)召開了關(guan)于(yu)開展(zhan)私設(she)“小(xiao)金庫(ku)”及(ji)濫發錢(qian)物問(wen)(wen)題(ti)專項整治工(gong)(gong)(gong)作(zuo)會議(yi)(yi)。鄉(xiang)專項整治工(gong)(gong)(gong)作(zuo)領導小(xiao)組各成(cheng)員，鄉(xiang)級各部(bu)門負責(ze)人(ren)，在家(jia)的(de)全體鄉(xiang)干部(bu)參加了會議(yi)(yi)。會議(yi)(yi)傳達(da)了縣財政局(ju)、監(jian)察局(ju)、人(ren)社局(ju)、審(shen)計局(ju)轉發的(de)《xx市財政局(ju)、xx市監(jian)察局(ju)、xx市人(ren)社局(ju)、xx市審(shen)計局(ju)關(guan)于(yu)開展(zhan)私設(she)“小(xiao)金庫(ku)”及(ji)濫發錢(qian)物問(wen)(wen)題(ti)專項整治工(gong)(gong)(gong)作(zuo)的(de)通知(zhi)》，對有關(guan)報表進行說明，書(shu)記對專項治理(li)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)提出了四點(dian)要(yao)求(qiu)：一是要(yao)高度(du)重視(shi)，落實責(ze)任，研判當(dang)前形勢，研讀政策規定，研究(jiu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)措(cuo)施。二是要(yao)突出重點(dian)、實事求(qiu)是做(zuo)好自查自糾工(gong)(gong)(gong)作(zuo)。三是要(yao)求(qiu)鄉(xiang)紀委牽頭，黨政辦公室(shi)，財政所，鄉(xiang)級各部(bu)門協(xie)助這次(ci)的(de)專項整治活動。四是要(yao)按照(zhao)時(shi)間節點(dian)有序(xu)開展(zhan)好自查上報工(gong)(gong)(gong)作(zuo)。

　　三、認真開展自查，實施長效監督

　　按(an)照(zhao)專項整治(zhi)工作中專項治(zhi)理內容(rong)，我鄉對各類帳戶進行了(le)認真細致(zhi)的(de)清查。

　　1、預算收入管理(li)情(qing)況

　　我鄉(xiang)預算收(shou)(shou)入沒有未按規定及(ji)時足額上繳財政及(ji)隱(yin)瞞、截留、擠占、挪(nuo)用、坐支或者私分等情(qing)況(kuang)發生，沒有違規轉移、亂收(shou)(shou)費(fei)、亂罰款、亂攤派等問(wen)題。

　　2、預算(suan)支(zhi)出管理情況

　　我(wo)鄉財(cai)務管理(li)均按(an)照國家有關(guan)財(cai)經法(fa)規執(zhi)行(xing)，無(wu)擅自(zi)設立項目、超(chao)標(biao)準超(chao)范圍發放津(jin)貼補貼問題(ti)，基(ji)本上做(zuo)到無(wu)白條入(ru)賬(zhang)。

　　我鄉(xiang)無公車，因(yin)此無公務用車運(yun)行維護費發生(sheng)。

　　3、政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)管(guan)理情況(kuang)

　　我鄉對各類辦公(gong)設備的(de)購置，從預算、計劃編制、執行(xing)情(qing)況(kuang)和(he)采購方式的(de)選(xuan)擇均(jun)嚴格按照相關制度規定執行(xing)，沒有(you)違反財經紀律的(de)現(xian)象。

　　4、資產管(guan)理(li)情況

　　我(wo)鄉在(zai)資產配置(zhi)、資產使用及(ji)處置(zhi)上(shang)均嚴格按照(zhao)相關規定，無違規問題存(cun)在(zai)。

　　5、財(cai)務會計管理情況

　　我鄉會計(ji)核算嚴格按照財務管理(li)制度(du)有(you)關規(gui)定(ding)執(zhi)行，會計(ji)人員均具(ju)備會計(ji)從業資格，無會計(ji)造(zao)假(jia)行為。

　　6、財政票據管理情況

　　我鄉財政(zheng)票(piao)據(ju)使用(yong)及管理(li)嚴格按照(zhao)財政(zheng)票(piao)據(ju)使用(yong)規定，沒(mei)有違規、違法現象存在。

　　7、私設(she)“小(xiao)金庫(ku)”情況(kuang)

　　我鄉收(shou)入(ru)、支出(chu)全部納入(ru)本單(dan)位財務部門(men)法(fa)定帳(zhang)目(mu)統一核算(suan)，未侵占、截留國家和單(dan)位收(shou)入(ru)，沒有單(dan)獨帳(zhang)戶(hu)，所以沒有發現(xian)任何形式的“小金庫”。

　　8、濫發錢物情(qing)況(kuang)。

　　經認真自查，我(wo)鄉(xiang)沒有(you)擅自越權(quan)出臺(tai)任何形式(shi)的(de)獎勵(li)性(xing)和津(jin)貼補貼性(xing)政策。

　　9、財經紀律(lv)執行(xing)情況

　　我鄉經自(zi)查，沒有隱瞞(man)、截(jie)留、擠(ji)占(zhan)、挪用(yong)、坐支或私分非稅收入，沒有虛(xu)列(lie)、轉嫁支出等現象(xiang)存在(zai)。

　　通過這次專項整(zheng)治活動的開展(zhan)，我(wo)鄉進一步嚴肅了財經紀律，加(jia)強了財經法制教(jiao)育，強化了財務(wu)管(guan)(guan)理，確保(bao)了資金安全以及使用的合理、合法。今后，我(wo)鄉將進一步完善相關財務(wu)制度(du)，加(jia)強從源(yuan)頭上防治腐敗的力(li)度(du)，建(jian)立長效監督機制，提(ti)高(gao)財務(wu)透明度(du)，力(li)爭做(zuo)到清理工作(zuo)不留(liu)死角，財務(wu)管(guan)(guan)理工作(zuo)水平有(you)更大提(ti)高(gao)。

小金庫自查報告10

　　為認真(zhen)貫徹(che)落(luo)實(shi)通知精神(shen)，公司嚴格(ge)按(an)照集團(tuan)“小金(jin)庫”治(zhi)(zhi)理(li)工(gong)作動員會議(yi)要求，結合(he)我公司實(shi)際情況(kuang)，認真(zhen)進行 “小金(jin)庫”專項治(zhi)(zhi)理(li)工(gong)作，現將本階段自查自糾情況(kuang)匯(hui)告如下：

　　一、加強組織領導，積極動員部署

　　自(zi)集團下(xia)發(fa)關于(yu)《集團有限公司(si)(si)(si)“小金(jin)庫(ku)專項治理實施(shi)方(fang)案”》的通知后，我(wo)公司(si)(si)(si)即刻(ke)按照(zhao)其相(xiang)關要求(qiu)，結合本公司(si)(si)(si)實際(ji)工(gong)作機制(zhi)，認真做好宣傳、動員(yuan)(yuan)和部(bu)(bu)署，成立了以公司(si)(si)(si)總經理掛帥、經營(ying)層和各部(bu)(bu)門負責(ze)人為成員(yuan)(yuan)的公司(si)(si)(si)治理“小金(jin)庫(ku)”工(gong)作領(ling)導小組，設立了領(ling)導小組辦公室（財務處），加強分工(gong)協作，落實工(gong)作責(ze)任(ren)；與此同(tong)時，通過辦公會、宣傳欄等形(xing)式加強宣傳引導，提高干部(bu)(bu)職(zhi)工(gong)對專項治理工(gong)作重要性的思想認識，鼓勵群(qun)眾監督舉(ju)報。

　　二、認真開展自查自糾工作

　　按照(zhao)專項(xiang)治理(li)方案要(yao)求，我公司對20xx年9月26日以來的(de)經(jing)濟(ji)業(ye)(ye)務(wu)所有收(shou)入及各(ge)類帳戶、帳據進行(xing)了(le)認(ren)(ren)真細(xi)致的(de)清(qing)(qing)查(cha)，重點圍繞“治理(li)內(nei)容”中的(de)四(si)種(zhong)15項(xiang)“小(xiao)金(jin)庫”表現(xian)(xian)形式開展清(qing)(qing)查(cha)。通過清(qing)(qing)查(cha)，我公司沒有發(fa)現(xian)(xian)上述形式的(de)違規違紀問題。在(zai)清(qing)(qing)查(cha)的(de)基礎上，認(ren)(ren)真填報了(le)《企業(ye)(ye)“小(xiao)金(jin)庫”自查(cha)自糾情況報告(gao)表》。

　　三、提高認識，加強管理

　　通過(guo)此次“小(xiao)金庫(ku)(ku)”的(de)(de)'清理(li)(li)、檢查(cha)和(he)(he)治理(li)(li)工(gong)作，使(shi)我(wo)公(gong)司領導(dao)和(he)(he)廣大干部(bu)職工(gong)充分認識到(dao)“小(xiao)金庫(ku)(ku)”的(de)(de)危害性，進(jin)(jin)一步加強了對(dui)容易產生“小(xiao)金庫(ku)(ku)”的(de)(de)關鍵環節和(he)(he)部(bu)位的(de)(de)管控(kong)，比如：對(dui)單位各類(lei)銀行賬(zhang)戶的(de)(de)結存(cun)、庫(ku)(ku)存(cun)現金的(de)(de)及時(shi)盤存(cun)、各類(lei)收費票據(ju)、印章的(de)(de)登記管理(li)(li)、現金借款憑條及時(shi)報(bao)銷以(yi)及賬(zhang)薄(bo)是否(fou)納入監(jian)管等(deng)情(qing)況，進(jin)(jin)行定(ding)期和(he)(he)不定(ding)期地檢查(cha)。同時(shi)，嚴格按照國(guo)家和(he)(he)地產集(ji)團(tuan)各項(xiang)財(cai)(cai)會法律、法規、制度、規定(ding)進(jin)(jin)行財(cai)(cai)務管理(li)(li)，加強財(cai)(cai)務監(jian)督。通過(guo)這些活動(dong)(dong)，對(dui)促進(jin)(jin)我(wo)公(gong)司深化(hua)反腐倡廉(lian)、廉(lian)潔(jie)從(cong)業(ye)工(gong)作以(yi)及項(xiang)目建設各項(xiang)任務的(de)(de)實現將發揮積極的(de)(de)推動(dong)(dong)作用。

小金庫自查報告11

　　xx最(zui)新關于小(xiao)金(jin)庫(ku)專項治(zhi)(zhi)理(li)自查(cha)報告(gao)根據市住建局(ju)《關于對“小(xiao)金(jin)庫(ku)”專項治(zhi)(zhi)理(li)進行自查(cha)的(de)通(tong)知》(建函〔xx年〕319號(hao))要求，我處對財(cai)務管(guan)理(li)、資產管(guan)理(li)、收支情況進行了全面清理(li)自查(cha)，現將有關情況報告(gao)于后：

　　一、領導(dao)(dao)重(zhong)視、職(zhi)工(gong)參(can)與自查(cha)工(gong)作(zuo)由處(chu)長同志牽頭，組(zu)織財(cai)務人(ren)(ren)員(yuan)、資(zi)產管理(li)(li)員(yuan)、工(gong)程管理(li)(li)人(ren)(ren)員(yuan)及其他相關人(ren)(ren)員(yuan)認真領會上級部(bu)門(men)的文(wen)件精神，明確指導(dao)(dao)思想(xiang)和任(ren)務目標、時(shi)間(jian)步驟等(deng)，并成(cheng)立了(le)專項治理(li)(li)“小(xiao)金(jin)庫(ku)(ku)”的自查(cha)領導(dao)(dao)小(xiao)組(zu)，讓(rang)全處(chu)干部(bu)職(zhi)工(gong)充分認識到(dao)“小(xiao)金(jin)庫(ku)(ku)”的危(wei)害和治理(li)(li)“小(xiao)金(jin)庫(ku)(ku)”的重(zhong)要(yao)性，讓(rang)職(zhi)工(gong)參(can)與治理(li)(li)“小(xiao)金(jin)庫(ku)(ku)”的監督(du)舉報、投訴。

　　二、對(dui)(dui)照要求，認真(zhen)清(qing)(qing)理按照文(wen)件要求和自查內容，以積極的(de)態(tai)度對(dui)(dui)單位(wei)的(de)收入進行(xing)了全(quan)面(mian)的(de)清(qing)(qing)理，主要檢查各項(xiang)收入是(shi)否全(quan)額收取;是(shi)否足額上繳財政專(zhuan)戶(hu);是(shi)否另設賬(zhang)戶(hu)，設立“小金庫”，規避審計;是(shi)否有變相虛列(lie)支出領(ling)取資(zi)金的(de)現象。同時(shi)對(dui)(dui)管理處(chu)的(de)資(zi)產進行(xing)全(quan)面(mian)清(qing)(qing)理，進一(yi)步完善(shan)清(qing)(qing)產核(he)資(zi)工作，做(zuo)到(dao)賬(zhang)面(mian)資(zi)產與實物(wu)相符。

　　三、完善制度，加(jia)強(qiang)管(guan)理加(jia)強(qiang)了(le)對(dui)單列預算(suan)建設工程和維護工程的管(guan)理力度，嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

　　在處財務(wu)(wu)公開欄將(jiang)每月(yue)的財務(wu)(wu)報(bao)表、本次清理(li)和復查“小金(jin)庫”的結果、處長對治理(li)“小金(jin)庫”的承(cheng)諾書進行公示。進一步(bu)完善(shan)項目(mu)(mu)支(zhi)(zhi)出管理(li)制(zhi)度(du)，嚴(yan)格執行項目(mu)(mu)開支(zhi)(zhi)，盡量控制(zhi)超項目(mu)(mu)的'支(zhi)(zhi)出和無項目(mu)(mu)預算的支(zhi)(zhi)出。

　　四(si)、鞏固成果，建立機制完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修(xiu)實行定點維修(xiu)。

　　通過(guo)自查，公園管(guan)(guan)理(li)處沒有“小(xiao)金庫”。我(wo)處承諾，現在、將(jiang)來都不會有“小(xiao)金庫”的存在，嚴格按照上(shang)級要求辦(ban)事，并建立有效的規章制度，規范財(cai)務管(guan)(guan)理(li)、經(jing)營管(guan)(guan)理(li)及工(gong)(gong)程管(guan)(guan)理(li)工(gong)(gong)作，動(dong)員各方面力(li)量強化監督(du)，堅決杜(du)絕“小(xiao)金庫”的發生。

小金庫自查報告12

__市治理“小金庫”工作領導(dao)小組(zu)辦公室：

　　按照省(sheng)、市(shi)“小(xiao)(xiao)金(jin)庫”治(zhi)理工(gong)作(zuo)領導小(xiao)(xiao)組辦(ban)(ban)公室(shi)統一安排部署(shu)，鞏固(gu)治(zhi)理成果繼續(xu)深入(ru)開展(zhan)“小(xiao)(xiao)金(jin)庫”治(zhi)理工(gong)作(zuo)。綿竹市(shi)委、政府高(gao)度(du)重(zhong)視，“治(zhi)理辦(ban)(ban)”以(yi)認真負責的態度(du)開展(zhan)好“回(hui)頭(tou)看”工(gong)作(zuo)，現(xian)將工(gong)作(zuo)情(qing)況匯(hui)報如下：

　　一、抽查情況

　　為了抓好治理(li)“小金庫(ku)(ku)”的(de)長效機制(zhi)建設，杜(du)絕“小金庫(ku)(ku)”問題反彈，市治理(li)辦于今年五月(yue)至六月(yue)組織人員分四(si)個(ge)組，以(yi)(yi)“回頭看”與(yu)財(cai)務檢(jian)查(cha)(cha)相結(jie)合的(de)方式(shi)，在去年重點檢(jian)查(cha)(cha)的(de)65個(ge)單(dan)位(wei)(wei)(wei)中(zhong)抽查(cha)(cha)了21個(ge)單(dan)位(wei)(wei)(wei)，另新檢(jian)查(cha)(cha)3個(ge)單(dan)位(wei)(wei)(wei)。在“回頭看”工作中(zhong)，我(wo)們發現以(yi)(yi)下問題：一(yi)是我(wo)市一(yi)鎮鄉土(tu)地(di)辦涉(she)嫌“小金庫(ku)(ku)”一(yi)個(ge)，經聯合檢(jian)查(cha)(cha)組檢(jian)查(cha)(cha)，認定該(gai)鎮收取“征地(di)款”中(zhong)屬公(gong)款私存，共(gong)有(you)兩個(ge)存折(zhe)，余(yu)額分別(bie)為77,154.46元、15,527.93元，共(gong)計92,682.36元；二是會計基礎(chu)工作未得到改善(shan)；三是部分單(dan)位(wei)(wei)(wei)財(cai)務管理(li)不到位(wei)(wei)(wei)；四(si)是個(ge)別(bie)單(dan)位(wei)(wei)(wei)對固定資產仍未作清(qing)理(li)。

　　二、“回頭看”工作中發現問題的原因分析

　　分析“回頭看”工(gong)(gong)作中(zhong)發現的(de)(de)問題，主要(yao)有以(yi)下幾個方面(mian)的(de)(de)原因：部分單(dan)(dan)(dan)位(wei)負責人(ren)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)意(yi)識薄弱，財(cai)務(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)不(bu)(bu)到位(wei)；個別(bie)單(dan)(dan)(dan)位(wei)未(wei)健立健全單(dan)(dan)(dan)位(wei)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)及內部控制(zhi)制(zhi)度(du)；部門和(he)鎮(zhen)鄉(xiang)在執(zhi)行(xing)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)及管(guan)(guan)理(li)(li)(li)制(zhi)度(du)時走樣(yang)或(huo)執(zhi)行(xing)不(bu)(bu)到位(wei)；在災后(hou)重建過程中(zhong)，因建設(she)項目多(duo)，任務(wu)重，很(hen)多(duo)基層財(cai)務(wu)人(ren)員(yuan)(yuan)被市級(ji)部門調走，鎮(zhen)鄉(xiang)的(de)(de)財(cai)務(wu)專業(ye)人(ren)員(yuan)(yuan)得不(bu)(bu)到及時補充，只好(hao)用其他(ta)崗位(wei)的(de)(de)非專業(ye)人(ren)員(yuan)(yuan)從事(shi)財(cai)務(wu)工(gong)(gong)作，加(jia)之(zhi)非專業(ye)人(ren)員(yuan)(yuan)不(bu)(bu)具備專業(ye)知識，又(you)未(wei)得到專業(ye)培訓，致使財(cai)政(zheng)政(zheng)策不(bu)(bu)明(ming)，會計基礎工(gong)(gong)作差，財(cai)政(zheng)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)水(shui)平達不(bu)(bu)到要(yao)求；部分單(dan)(dan)(dan)位(wei)多(duo)年未(wei)對資產進行(xing)清(qing)理(li)(li)(li)，加(jia)之(zhi)歷史原因，部分資產產權不(bu)(bu)明(ming)，造成資產管(guan)(guan)理(li)(li)(li)混亂；由于票據管(guan)(guan)理(li)(li)(li)力度(du)不(bu)(bu)夠，市面(mian)上(shang)的(de)(de)假票、“歪票”流行(xing)，一般人(ren)員(yuan)(yuan)無法(fa)識別(bie)，再(zai)加(jia)上(shang)現金管(guan)(guan)理(li)(li)(li)不(bu)(bu)規(gui)(gui)范，因而為(wei)“小金庫”提供(gong)了(le)便利。

　　三、已采取的'有效措施

　　“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)(jin)庫(ku)”治理(li)(li)需要“連根拔(ba)”已經成為共識，基于此，我市(shi)在(zai)深(shen)入(ru)開展(zhan)“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)(jin)庫(ku)”治理(li)(li)回頭看工作的(de)同時，積極構建(jian)治理(li)(li)“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)(jin)庫(ku)”的(de)長效機(ji)制:一是加強(qiang)行政(zheng)事業單位(wei)的(de)收入(ru)管理(li)(li)，使“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)(jin)庫(ku)”成為無源之水。二是強(qiang)化(hua)行政(zheng)事業單位(wei)的(de)支(zhi)出管理(li)(li)，從“出口(kou)”上控制“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)(jin)庫(ku)；三是建(jian)立健全(quan)“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)(jin)庫(ku)”懲防體(ti)系，通過深(shen)化(hua)改革，強(qiang)化(hua)監(jian)管，大力推行公共財政(zheng)陽光運行，積極探索根治“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)(jin)庫(ku)”的(de)長效機(ji)制；四(si)是將“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)(jin)庫(ku)”納入(ru)日常(chang)監(jian)督管理(li)(li)內(nei)容

　　此(ci)外，我(wo)辦還積極采(cai)取了(le)以下有效措(cuo)施：

　　1、加強宣傳財政(zheng)法律法規政(zheng)策(ce)，加大財會(hui)從(cong)業人員(yuan)繼續教育培訓工(gong)作力度(du)，不斷提高會(hui)計從(cong)業人員(yuan)的綜合素(su)質。截止目前，財政(zheng)法規科已完(wan)成八(ba)百余人的培訓工(gong)作。

　　2、強化單位負責人的(de)財(cai)政法(fa)律法(fa)規意(yi)識(shi)，進一步提高財(cai)務、財(cai)政管理水平。

　　3、積(ji)極培養和充(chong)實財政隊伍后備人才。

　　4、把會(hui)計基礎、財務管(guan)理工作(zuo)作(zuo)為部(bu)門(men)年度考核重要(yao)內容(rong)，建立(li)健全(quan)獎懲制度。

　　5、建議審(shen)(shen)計(ji)部門堅持“離任審(shen)(shen)計(ji)制度(du)”，并把會計(ji)基礎工作、財務管理(li)作為審(shen)(shen)計(ji)的一(yi)項重點(dian)內(nei)容。

　　6、加強(qiang)財(cai)政監管力(li)度，上下級(ji)財(cai)政部門之間(jian)保持(chi)適時溝通，提高辦事(shi)效率，共同努力(li)把各(ge)項財(cai)政法規政策一一落到實(shi)處(chu)。

　　7、紀委監(jian)察、財(cai)政、審計部門聯(lian)合執法檢查，各司(si)其職，通力協作(zuo)，齊抓共(gong)管，形(xing)成監(jian)管合力。

　　8、責令各(ge)單位(wei)限期整改(gai)檢查中所(suo)發(fa)現的問題，嚴肅(su)處理(li)處罰違規單位(wei)。

小金庫自查報告13

　　為了加強(qiang)(qiang)(qiang)我校(xiao)財(cai)(cai)(cai)務管(guan)(guan)(guan)理，規范和(he)(he)加強(qiang)(qiang)(qiang)財(cai)(cai)(cai)會工(gong)作(zuo)(zuo)，貫徹落(luo)實《教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)部(bu)、財(cai)(cai)(cai)政部(bu)關(guan)(guan)于(yu)(yu)進一(yi)步加強(qiang)(qiang)(qiang)中小學(xue)(xue)財(cai)(cai)(cai)務管(guan)(guan)(guan)理工(gong)作(zuo)(zuo)的意見》(教(jiao)(jiao)財(cai)(cai)(cai)[20xx]21號(hao))文件和(he)(he)《市(shi)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)局(ju)財(cai)(cai)(cai)政局(ju)轉發〈教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)部(bu)財(cai)(cai)(cai)政部(bu)關(guan)(guan)于(yu)(yu)進一(yi)步加強(qiang)(qiang)(qiang)中小學(xue)(xue)財(cai)(cai)(cai)務管(guan)(guan)(guan)理工(gong)作(zuo)(zuo)的意見〉的通知》和(he)(he)宜黃縣教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)局(ju)財(cai)(cai)(cai)政局(ju)關(guan)(guan)于(yu)(yu)轉發《市(shi)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)局(ju)財(cai)(cai)(cai)政局(ju)轉發〈教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)部(bu)財(cai)(cai)(cai)政部(bu)關(guan)(guan)于(yu)(yu)進一(yi)步加強(qiang)(qiang)(qiang)中小學(xue)(xue)財(cai)(cai)(cai)務管(guan)(guan)(guan)理工(gong)作(zuo)(zuo)的意見〉的通知》文件精(jing)神，我校(xiao)高(gao)度重(zhong)視(shi)，及時召(zhao)開了校(xiao)委(wei)會，把學(xue)(xue)校(xiao)財(cai)(cai)(cai)務、總務、后勤、工(gong)會及班(ban)主任相關(guan)(guan)人員，召(zhao)集起來，進行學(xue)(xue)習、座(zuo)談，對學(xue)(xue)校(xiao)近幾年(nian)財(cai)(cai)(cai)務財(cai)(cai)(cai)務管(guan)(guan)(guan)理工(gong)作(zuo)(zuo)進行了認真自查學(xue)(xue)校(xiao)小金庫(ku)自查報(bao)告三篇。現(xian)報(bao)告于(yu)(yu)下：

　　一、為(wei)了切(qie)實加強自查工(gong)作力度(du)，確保(bao)相(xiang)關人員(yuan)及時到位(wei)，我校(xiao)成(cheng)立(li)了xx學(xue)校(xiao)財務管理(li)自查工(gong)作領(ling)導小組(zu)。校(xiao)長xxx任組(zu)長，學(xue)校(xiao)管財務總(zong)務副(fu)校(xiao)長xxx為(wei)副(fu)組(zu)長，報帳員(yuan)xxx，總(zong)務主任xx，保(bao)管員(yuan)xxx及工(gong)會組(zu)織財務委員(yuan)xxx，教師代(dai)表xxx為(wei)成(cheng)員(yuan)。

　　二、我校根(gen)據(ju)縣(xian)財政局(ju)(ju)、教(jiao)育局(ju)(ju)的有關要(yao)求和學(xue)校實(shi)際(ji)編制了學(xue)校收(shou)支預算，學(xue)校一些重大收(shou)支，事前都要(yao)開校委會(hui)，事后進行常(chang)規公示;學(xue)校每年在教(jiao)代會(hui)上(shang)都要(yao)作財務報告，并要(yao)在教(jiao)代會(hui)上(shang)都獲得通過。

　　三、我(wo)(wo)校嚴(yan)(yan)格執行收(shou)(shou)(shou)費(fei)政策(ce)，免(mian)收(shou)(shou)(shou)學生雜費(fei)、課本費(fei)，停收(shou)(shou)(shou)學生住宿費(fei)。按文件只收(shou)(shou)(shou)空白作(zuo)業本費(fei)，其標(biao)準向社會公示。在我(wo)(wo)校收(shou)(shou)(shou)費(fei)中(zhong)，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料(liao)的.行為。嚴(yan)(yan)格按照國(guo)家政策(ce)及上級單位要求實施并落實，無任何亂(luan)收(shou)(shou)(shou)費(fei)情況。

　　四、學(xue)校嚴格(ge)加強預算內、外(wai)資金管理。預算外(wai)的學(xue)前班的收(shou)入全(quan)額(e)(e)繳入財政專(zhuan)戶，所收(shou)學(xue)生作(zuo)業本(ben)費全(quan)額(e)(e)繳入國庫集中收(shou)付核算中心，嚴格(ge)實行(xing)“收(shou)支兩條線”管理。全(quan)部使用(yong)省財政部門統一印(yin)制的財政收(shou)據。

　　五、我(wo)校嚴格(ge)執行國(guo)家規定的(de)開支范圍及(ji)標(biao)準。各項(xiang)支出均按實際發生數(shu)列(lie)支，無(wu)(wu)虛(xu)列(lie)虛(xu)報，無(wu)(wu)白(bai)條作為報銷憑證。對于大額款項(xiang)支出，均要經過經辦人(ren)、證明(ming)人(ren)簽字，對于涉及(ji)基建等項(xiang)目的(de)支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

　　六、我校(xiao)無私設“小(xiao)金庫”和(he)“帳(zhang)(zhang)外(wai)帳(zhang)(zhang)”等(deng)(deng)違(wei)規行為(wei)。學校(xiao)各(ge)項(xiang)經(jing)費(fei)支出，都嚴格遵守各(ge)項(xiang)財(cai)經(jing)紀律和(he)財(cai)務制度(du)，無亂之濫(lan)用和(he)鋪(pu)張浪費(fei)等(deng)(deng)現象。

　　七、我校六年級(ji)，九年級(ji)畢業(ye)班收取(qu)的照相費(fei)(fei)，畢業(ye)證工本(ben)(ben)費(fei)(fei);一(yi)年級(ji)建(jian)檔費(fei)(fei)、素質報告冊工本(ben)(ben)費(fei)(fei)，都(dou)根(gen)據(ju)實際費(fei)(fei)用和學生實際使用的數量按(an)期(qi)進(jin)行結算，并將收支結余情況(kuang)通。

小金庫自查報告14

　　根據市(shi)財政(zheng)局(ju)(ju)(ju)、審計局(ju)(ju)(ju)《關于(yu)印發〈銅陵市(shi)深入開(kai)展貫(guan)徹執(zhi)行(xing)中央八項(xiang)(xiang)(xiang)規定嚴(yan)肅財經(jing)紀律和“小(xiao)金庫”專(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)治理工作(zuo)方(fang)案〉的(de)(de)通知》（財監(jian)[20xx]411號）精神，結合黨的(de)(de)群眾(zhong)路線教(jiao)育實踐(jian)活動中深化“四風”突出問(wen)題專(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)整治工作(zuo)要(yao)求(qiu)，我局(ju)(ju)(ju)對20xx年1月(yue)—20xx年6月(yue)期間，所有專(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)治理內(nei)容(rong)進行(xing)了(le)認(ren)真(zhen)自查，現(xian)將具(ju)體情況報(bao)告如下：

　　一、健全組織，加強領導

　　為確(que)保專(zhuan)項(xiang)治(zhi)理(li)工(gong)作的`順(shun)利進行，我(wo)局成立了由局主要領(ling)導(dao)任組長，分管(guan)財務領(ling)導(dao)及紀(ji)檢組長任副組長的市商務局專(zhuan)項(xiang)治(zhi)理(li)工(gong)作領(ling)導(dao)小(xiao)組，由辦公室(shi)、監察(cha)室(shi)、人(ren)教科具體負責此次專(zhuan)項(xiang)治(zhi)理(li)工(gong)作。

　　二、加強學習宣傳，提高思想認識

　　為做好(hao)(hao)深入(ru)開(kai)(kai)展(zhan)貫徹執行(xing)(xing)中央八項(xiang)(xiang)(xiang)規定,嚴肅財(cai)經(jing)紀(ji)律和“小(xiao)金(jin)庫(ku)(ku)”專項(xiang)(xiang)(xiang)治(zhi)理工(gong)(gong)作(zuo)，8月19日(ri)，我(wo)局(ju)召開(kai)(kai)了嚴肅財(cai)經(jing)紀(ji)律和“小(xiao)金(jin)庫(ku)(ku)”專項(xiang)(xiang)(xiang)治(zhi)理工(gong)(gong)作(zuo)會議。局(ju)專項(xiang)(xiang)(xiang)治(zhi)理工(gong)(gong)作(zuo)領導小(xiao)組(zu)各(ge)(ge)成員，局(ju)屬各(ge)(ge)單位、各(ge)(ge)科室(shi)負責人參加了會議。會議傳達了《銅陵市(shi)深入(ru)開(kai)(kai)展(zhan)貫徹執行(xing)(xing)中央八項(xiang)(xiang)(xiang)規定嚴肅財(cai)經(jing)紀(ji)律和“小(xiao)金(jin)庫(ku)(ku)”專項(xiang)(xiang)(xiang)治(zhi)理工(gong)(gong)作(zuo)方(fang)(fang)案》要(yao)(yao)求(qiu)，對有(you)關報(bao)(bao)表進行(xing)(xing)說明，朱方(fang)(fang)敏(min)局(ju)長(chang)對專項(xiang)(xiang)(xiang)治(zhi)理工(gong)(gong)作(zuo)提出(chu)了四點要(yao)(yao)求(qiu)：一是要(yao)(yao)全系統(tong)高度重(zhong)視，落實治(zhi)理責任。二是要(yao)(yao)突(tu)出(chu)重(zhong)點、實事求(qiu)是做好(hao)(hao)自(zi)查自(zi)糾工(gong)(gong)作(zuo)。三(san)是要(yao)(yao)按(an)照時間(jian)節點有(you)序開(kai)(kai)展(zhan)好(hao)(hao)自(zi)查上報(bao)(bao)工(gong)(gong)作(zuo)。四是要(yao)(yao)求(qiu)局(ju)紀(ji)檢監察室(shi)協助財(cai)務部門(men)做好(hao)(hao)自(zi)查監督工(gong)(gong)作(zuo)。

　　三、認真開展自查，實施長效監督

　　按照專項治理工(gong)作方案中專項治理內容，我局對(dui)各類(lei)帳(zhang)戶進行了認真細致(zhi)的清(qing)查。

　　1 、預算(suan)收(shou)入管理(li)情況

　　我局預算收入沒有未按規定(ding)及時足額上繳(jiao)財(cai)政(zheng)及隱瞞(man)、截留、擠占、挪用、坐支或者私(si)分等情況發生(sheng)，沒有違(wei)規轉移、亂收費、亂罰(fa)款、亂攤(tan)派等問題。

　　2、預算(suan)支出管理情況

　　我局(ju)財(cai)務(wu)管理均按(an)照國家有關財(cai)經法規執行(xing)，無擅自(zi)設立項(xiang)目(mu)、超標準超范(fan)圍發放津貼補貼問(wen)題，并按(an)規定實行(xing)了公務(wu)卡(ka)結算。

　　出(chu)國(guo)經費(fei)支出(chu)完全按照相關規定及標準，無擅自出(chu)訪、接受企事業(ye)單位(wei)資助(zhu)、向下屬單位(wei)攤(tan)派費(fei)用等問(wen)題(ti)；

　　我局已(yi)于20xx年(nian)(nian)按(an)規(gui)定(ding)實行(xing)公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)(che)改革，因此無(wu)公(gong)(gong)車(che)(che)(che)運行(xing)維護費(fei)發生。我局下(xia)屬市(shi)場(chang)網點建設(she)管(guan)理辦公(gong)(gong)室為全額(e)撥款事業單位，尚(shang)未實行(xing)車(che)(che)(che)改，現有執法用(yong)車(che)(che)(che)2輛(liang)，分(fen)別為皖G00355、皖G17780，20xx年(nian)(nian)度共發生公(gong)(gong)車(che)(che)(che)運行(xing)維護費(fei)3.27萬元(yuan)，20xx年(nian)(nian)1-6月發生公(gong)(gong)車(che)(che)(che)運行(xing)維護費(fei)1.21萬元(yuan)。均無(wu)超標(biao)準配置(zhi)(zhi)(zhi)公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)(che)、違(wei)規(gui)配置(zhi)(zhi)(zhi)和向下(xia)屬單位或其他(ta)單位轉移攤(tan)派公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)(che)購(gou)置(zhi)(zhi)(zhi)及運行(xing)費(fei)等問題(ti)發生。

　　20xx年(nian)-20xx年(nian)6月我局共發生會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)費(fei)(fei)1.55萬元(yuan)，所(suo)開會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)均按照省(sheng)商務(wu)廳要(yao)求召開，沒有在會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)費(fei)(fei)中列支(zhi)公務(wu)接待、旅游等(deng)費(fei)(fei)用現(xian)象(xiang)發生。無(wu)虛報會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)人數(shu)、天數(shu)、違(wei)規擴大會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)費(fei)(fei)開支(zhi)范圍、擅(shan)自提高會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)費(fei)(fei)開支(zhi)標準等(deng)問題存在。

　　3、政(zheng)府采購(gou)管理(li)情況

　　我(wo)局對(dui)各類辦公(gong)設(she)備的(de)購置，從采(cai)購預(yu)算、計劃編制、執行情(qing)況和采(cai)購方式的(de)選擇均嚴(yan)格按(an)照相關制度(du)規(gui)定執行，沒有違(wei)反(fan)財經紀律的(de)現象。

　　4、資(zi)產(chan)管(guan)理情況

　　我局在資產配置、資產使用及處置上均(jun)嚴格(ge)按照相關規定，無違規問題存在。

　　5、財務會計管理情況

　　我局會(hui)計核算嚴(yan)格按照財務管(guan)理制(zhi)度有關規定執(zhi)行，會(hui)計人員(yuan)均具備會(hui)計從業資格，無會(hui)計造假行為。

　　6、財政票據管理情況

　　我局財政票(piao)據使用(yong)(yong)及管理嚴格按(an)照財政票(piao)據使用(yong)(yong)規定(ding)，沒(mei)有違規、違法現(xian)象存在。

　　7、設立“小金庫”情(qing)況

　　我局收入(ru)、支(zhi)出全部納入(ru)本(ben)單(dan)位財務部門法(fa)定帳目統(tong)一核算(suan)，未(wei)侵占(zhan)、截留(liu)國家和(he)單(dan)位收入(ru)，沒有單(dan)獨帳戶，未(wei)設(she)任何形式的“小金庫”。

　　8、財務領(ling)域“四風”突出問題情況。

　　經認真自查(cha)，我局(ju)財務(wu)領域無“四風”突(tu)出(chu)問(wen)題存在。

　　通過這次專項治理(li)自查自糾，我(wo)局進一步嚴肅(su)了財(cai)(cai)經紀律，加(jia)強(qiang)了財(cai)(cai)經法制教育，強(qiang)化了財(cai)(cai)務管理(li)，確保(bao)了資金的合理(li)使用。今后，我(wo)局將進一步完善相(xiang)關(guan)財(cai)(cai)務制度(du)(du)，加(jia)強(qiang)從源(yuan)頭上防治腐敗的力度(du)(du)，建立(li)長效(xiao)監督機制，提(ti)高(gao)(gao)財(cai)(cai)務透明度(du)(du)，力爭做(zuo)到清理(li)工作不留死角，財(cai)(cai)務管理(li)工作水平有(you)更(geng)大提(ti)高(gao)(gao)。

小金庫自查報告15

　　治理“小金(jin)庫”是(shi)加強黨風(feng)廉政建設，防止收入流失，完(wan)善(shan)財務(wu)監督，鏟除溫床，保(bao)護干部的(de)一項重要措(cuo)施(shi)。為認(ren)真貫(guan)徹落實(shi)縣(xian)辦發[20xx]65號《關于在全縣(xian)黨政機關和事業單位(wei)開展“小金(jin)庫”專項治理工作的(de)實(shi)施(shi)方(fang)案》的(de)文件精(jing)神，現(xian)把(ba)我校(xiao)自(zi)查自(zi)糾狀(zhuang)況匯報如(ru)下：

　　一(yi)、認真學習(xi)，提高認識

　　我(wo)校把“小金庫(ku)”治理(li)工作作為(wei)當(dang)前領導班子(zi)的(de)執政潛力(li)建設和作風建設的(de)一項重點任務(wu)來抓(zhua)。學校除了組(zu)織中(zhong)(zhong)層以上干(gan)部集(ji)中(zhong)(zhong)學習(xi)上級文件精(jing)神外，還集(ji)中(zhong)(zhong)組(zu)織教職工傳(chuan)達會(hui)議精(jing)神，領會(hui)精(jing)神實質，把握工作重點，增強治理(li)工作的(de)主動(dong)性(xing)，確(que)保治理(li)工作取(qu)得成(cheng)效。

　　二、加強領導，職責分工

　　為了保障治理(li)工作(zuo)順(shun)利進(jin)行，學校(xiao)成立(li)“小金(jin)庫(ku)(ku)”專(zhuan)項治理(li)工作(zuo)領(ling)導小組，并設立(li)舉報電話。“小金(jin)庫(ku)(ku)”專(zhuan)項治理(li)工作(zuo)由(you)學校(xiao)支部牽(qian)頭實施，工會、財務室(shi)等部門負(fu)責同志(zhi)共同參與。

　　學校“小金庫”專(zhuan)項治理工作領導小組名單：

　　組長：。。。。

　　副組(zu)長：。。。。

　　成員：。。。。

　　舉報電(dian)話(hua)：。。。。

　　三、明確要求，重點(dian)治理

　　根據上級(ji)文(wen)件規定，我校此次專(zhuan)項治理(li)重(zhong)點是(shi)20xx年以來各(ge)項“小金(jin)(jin)庫(ku)”資金(jin)(jin)的收支數額，以及20xx年底“小金(jin)(jin)庫(ku)”資金(jin)(jin)滾存余額和構成的`資產。對設(she)立(li)“小金(jin)(jin)庫(ku)”數額較大或(huo)情節(jie)嚴重(zhong)的，應追溯到以前年度。

　　按照上級文(wen)件規定的要求，我校透過深(shen)入自查，我校財務管理(li)均按照國家(jia)有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一(yi)核算(suan)，未侵占、截留國家(jia)和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形(xing)式(shi)的“小(xiao)金庫”。

　　按照治(zhi)理范圍要求，重(zhong)點圍繞“治(zhi)理資(zi)料”中的(de)七項表現開(kai)展自(zi)查(cha)活動，對20xx年1月1日以來的(de)經濟業務所有收(shou)入及各類帳戶、帳據進行(xing)了認(ren)真(zhen)細致的(de)自(zi)查(cha)，透(tou)過自(zi)查(cha)，沒有發現上(shang)述違(wei)規違(wei)紀(ji)問(wen)題，自(zi)查(cha)結果已在全(quan)校全(quan)體(ti)教職工上(shang)進行(xing)了通(tong)報(bao)，并在校公(gong)開(kai)欄予以公(gong)示。在認(ren)真(zhen)自(zi)查(cha)的(de)基礎(chu)上(shang)，按照規定(ding)，認(ren)真(zhen)填報(bao)相(xiang)關表格。

　　雖然我校(xiao)目前尚(shang)未發現(xian)違規(gui)違紀現(xian)象，但透過自查(cha)“小金(jin)庫”，進一步(bu)嚴(yan)肅了財經紀律(lv)，加強了法(fa)制教(jiao)育，強化了財政、財務管理，確保了各項收(shou)入應收(shou)盡(jin)收(shou)，確保了資金(jin)合理使用。

　　四(si)、整改建章，規(gui)范完善(shan)

　　我校(xiao)決定在前期自(zi)查自(zi)糾的基礎上，繼續完善(shan)相關財務制度，加強從(cong)源頭上防治敗的力(li)(li)度，力(li)(li)爭(zheng)做(zuo)到治理(li)工作不(bu)留死角，反腐(fu)工作能有(you)更大(da)提高。

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