小金庫自查報(bao)告（通用(yong)15篇）
在(zai)經濟發展(zhan)迅速的今天，報(bao)告十分的重要，報(bao)告中(zhong)提(ti)到的所有(you)信息應(ying)(ying)該是(shi)準確無誤的。我們(men)應(ying)(ying)當如何寫報(bao)告呢？以下是(shi)小(xiao)編為(wei)大家(jia)(jia)收集的小(xiao)金庫(ku)自查報(bao)告，供大家(jia)(jia)參考借鑒，希望可以幫助到有(you)需(xu)要的朋友。
小金庫自查報告 1
治理“小金庫(ku)”是(shi)加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪(tan)污、腐敗(bai)溫床(chuang)，保護(hu)干部(bu)的(de)(de)一項重要措施。根據(ju)文件要求，我校(xiao)依據(ju)相(xiang)關文件精神，結合我校(xiao)實際情況，成立了學(xue)校(xiao)自查自糾工作(zuo)領導小組，按照(zhao)上級(ji)對“小金庫(ku)”治理工作(zuo)的(de)(de)統一部(bu)署和要求，認真組織開展(zhan)了“小金庫(ku)”專項治理工作(zuo)，相(xiang)關情況匯報如下：
一、認真組織學習，高度認識此次自查工作。
本次(ci)“小(xiao)金庫(ku)”專(zhuan)項治理(li)是三亞市治理(li)“小(xiao)金庫(ku)”工作領(ling)導小(xiao)組(zu)統一(yi)安排的(de)專(zhuan)項清查(cha)，是深入落實(shi)科學發展觀(guan)，推動(dong)事(shi)業科學發展的(de)必要(yao)(yao)(yao)要(yao)(yao)(yao)求；是建立(li)健(jian)全懲治和預防(fang)腐(fu)敗體系，加(jia)強(qiang)反(fan)腐(fu)倡廉建設的(de)重大舉措；是深化收(shou)入分配(pei)制(zhi)(zhi)度改革，規范收(shou)入分配(pei)秩(zhi)序，完(wan)善(shan)收(shou)入分配(pei)激勵機(ji)制(zhi)(zhi)的(de)重要(yao)(yao)(yao)內(nei)容；是進一(yi)步強(qiang)化預算管理(li)與財務管理(li)，完(wan)善(shan)單位(wei)內(nei)部監督機(ji)制(zhi)(zhi)的(de)重要(yao)(yao)(yao)契機(ji)。
我校(xiao)(xiao)的(de)專項(xiang)治理(li)(li)(li)工(gong)(gong)作(zuo)結合學(xue)(xue)(xue)習(xi)實踐(jian)科學(xue)(xue)(xue)發展觀活動展開，學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)領(ling)導班(ban)(ban)子高度重視，加(jia)強管(guan)理(li)(li)(li)，認(ren)真(zhen)組(zu)織開展本(ben)次治理(li)(li)(li)工(gong)(gong)作(zuo)，通過(guo)治理(li)(li)(li)“小(xiao)金(jin)(jin)庫”，嚴肅財(cai)經紀律，嚴格(ge)規章制(zhi)度，特別(bie)是加(jia)大內部管(guan)理(li)(li)(li)控制(zhi)力度，堵(du)塞管(guan)理(li)(li)(li)環節(jie)漏洞，把各項(xiang)財(cai)務收支納入(ru)正常渠道，從源頭斬(zhan)斷“小(xiao)金(jin)(jin)庫”的(de)資金(jin)(jin)來源。我校(xiao)(xiao)把“小(xiao)金(jin)(jin)庫”治理(li)(li)(li)工(gong)(gong)作(zuo)作(zuo)為(wei)當前領(ling)導班(ban)(ban)子的(de)執政能(neng)力建設和作(zuo)風建設的(de)一(yi)項(xiang)重點任(ren)務來抓。學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)除了組(zu)織中層以上干(gan)部集中學(xue)(xue)(xue)習(xi)上級文(wen)件精神外，還集中組(zu)織教職(zhi)工(gong)(gong)傳達會(hui)議(yi)精神，領(ling)會(hui)精神實質，把握工(gong)(gong)作(zuo)重點，增強治理(li)(li)(li)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)主(zhu)動性，確保治理(li)(li)(li)工(gong)(gong)作(zuo)取得成效。
二、成立治理小組，對自查工作嚴肅負責
為了(le)保障(zhang)治理(li)工作(zuo)順(shun)利進行，學校立(li)即成立(li)了(le)“小金(jin)庫”專(zhuan)項治理(li)領導小組(zu)，并(bing)設立(li)了(le)舉報電話。“小金(jin)庫”專(zhuan)項治理(li)工作(zuo)由學校黨小組(zu)牽(qian)頭(tou)實施，校長室、教導室、總務室各部門負責同(tong)志(zhi)共同(tong)參與。
具(ju)體學校“小(xiao)金庫”專項治理工作(zuo)領(ling)導小(xiao)組名單如下:
組長：李xx
副組長：張xx
成員：伍xx、梁xx、各班主任
舉報(bao)電(dian)話(hua)：xxxx
按照“誰主管、誰負責(ze)”的原(yuan)則(ze)和黨(dang)風廉政(zheng)建設責(ze)任制的要求，由行政(zheng)“一把手”總(zong)負責(ze)，成立治理(li)(li)“小(xiao)金(jin)庫”工(gong)作(zuo)(zuo)小(xiao)組，切實做(zuo)到思想認識、組織(zhi)領導和工(gong)作(zuo)(zuo)落實“三到位”，把本校的治理(li)(li)“小(xiao)金(jin)庫”專項工(gong)作(zuo)(zuo)抓細、抓實、抓好。
三、明確自查工作內容，做到從程序到結果的公開透明。
按照上(shang)級文(wen)件規(gui)定(ding)的(de)要求，我(wo)(wo)校重點圍繞“治理(li)內(nei)容”中(zhong)的(de)各項指(zhi)標(biao)深入自(zi)查活(huo)動(dong)，對各類(lei)賬戶(hu)(hu)、帳據進行(xing)了認真細(xi)致的(de)清查。我(wo)(wo)校財務管(guan)理(li)均按照國家有關(guan)財經法(fa)規(gui)執(zhi)行(xing)，收入、支出全(quan)部(bu)納(na)入我(wo)(wo)校財務法(fa)定(ding)賬目同意核算(suan)，未侵占、截(jie)留國家和單位(wei)收入，沒有單獨帳戶(hu)(hu)，未設任何形式的(de)“小(xiao)金庫(ku)”。
我校此次“小金(jin)庫”的.專(zhuan)項(xiang)治理重(zhong)點是20xx年(nian)以來各項(xiang)“小金(jin)庫”資金(jin)的收支數額，以及20xx年(nian)底“小金(jin)庫”資金(jin)滾(gun)存(cun)余額和(he)形(xing)成的資產(chan)。按照治理范圍(wei)要求(qiu)，重(zhong)點圍(wei)繞“治理內容(rong)”中的項(xiang)目開展自查(cha)活動，對20xx年(nian)以來所有收入及各類帳戶(hu)、帳據進(jin)(jin)行了認(ren)真細致的自查(cha)，通過(guo)自查(cha)，沒有發現上(shang)述違(wei)規違(wei)紀(ji)問題(ti)，自查(cha)結果已在全校全體教職工上(shang)進(jin)(jin)行了通報，并在校公開欄予以公示。
1、我(wo)校(xiao)(xiao)根據市財政(zheng)局、教育局的有關要求和學(xue)校(xiao)(xiao)實際(ji)編(bian)制了學(xue)校(xiao)(xiao)收支(zhi)預算，學(xue)校(xiao)(xiao)一些重大(da)收支(zhi)，事前都要開全校(xiao)(xiao)教職(zhi)(zhi)工(gong)會議(yi)(yi)，事后進(jin)行(xing)常規公示；學(xue)校(xiao)(xiao)每(mei)年在全校(xiao)(xiao)教職(zhi)(zhi)工(gong)會議(yi)(yi)上都要作財務報告(gao)，并(bing)要在全校(xiao)(xiao)教職(zhi)(zhi)工(gong)會議(yi)(yi)上都獲(huo)得(de)通過。
2、我校嚴格執行收(shou)費政策，免收(shou)學生雜費、課(ke)本費，其標準向社會(hui)公示。在我校收(shou)費中，沒(mei)有一起強(qiang)制性要求學生購買教輔材料的行為(wei)。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實(shi)(shi)施并落實(shi)(shi)，無任何亂收(shou)費情況。
3、我校財務(wu)(wu)部門，嚴格按照財務(wu)(wu)管理制度(du)有(you)關規定執行，無私設“小金庫”和(he)“帳外帳”以及個人(ren)名(ming)義私存公(gong)款(kuan)等違(wei)規行為(wei)。學(xue)校各(ge)項經費支出(chu)，都嚴格遵(zun)守各(ge)項財經紀律和(he)財務(wu)(wu)制度(du)，無亂之濫用和(he)鋪張浪費等現象。
4、各類(lei)票據均管理規(gui)范，并建(jian)立相(xiang)應的備查(cha)薄(bo)。
5、我(wo)校嚴格執(zhi)行國家規定的(de)開支(zhi)范(fan)圍(wei)及(ji)標(biao)準。各項(xiang)支(zhi)出(chu)均按實際發(fa)生(sheng)數列支(zhi)，無虛列虛報，無白條(tiao)作為報銷(xiao)憑證(zheng)。對于(yu)大額款(kuan)項(xiang)支(zhi)出(chu)，均要經過經辦人、證(zheng)明(ming)人簽字，對于(yu)涉及(ji)基建(jian)等項(xiang)目的(de)支(zhi)出(chu)，都附(fu)有合同、結算(suan)表(biao)和其他相(xiang)關材料(liao)。
6、按照財政集中支付要求，現(xian)金(jin)管(guan)理(li)采(cai)取備用金(jin)制度，按照現(xian)金(jin)管(guan)理(li)有關規定(ding)，嚴(yan)(yan)禁設“小金(jin)庫”。財務(wu)報(bao)銷(xiao)嚴(yan)(yan)格按照財務(wu)制度執行(xing)，杜絕坐(zuo)支行(xing)為。嚴(yan)(yan)格控制資(zi)金(jin)支出，沒有以任何形式進行(xing)私存私放。
7、清查結果在校教(jiao)職工(gong)大會上進(jin)行了通報(bao)，并在全(quan)校公開(kai)欄予以公示(shi)。在認真清查的基礎(chu)上，按照規定，認真填報(bao)相關表(biao)格。我們將(jiang)建立(li)長效(xiao)監督機制，提高財務透(tou)明度(du)，嚴防“小金庫”的出現。
雖然我(wo)校(xiao)目前尚未發現違(wei)規(gui)違(wei)紀現象，但通過清理(li)檢查“小金庫(ku)”，進(jin)一步嚴(yan)肅(su)了財經(jing)紀律，加(jia)(jia)強了法制教育(yu)，強化了財務管理(li)，確(que)保了各項收入應收盡收，確(que)保了資(zi)金的(de)合理(li)使用(yong)。今后，我(wo)校(xiao)將進(jin)一步完善(shan)相關財務制度(du)，加(jia)(jia)強從源頭上防治腐敗的(de)力度(du)，力爭做到(dao)清理(li)工作不(bu)留死角，反腐敗工作能有更大提高(gao)。
四、規范學校財務管理，加強監督和民主
在專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)工(gong)(gong)作(zuo)期間(jian)，學校(xiao)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)“小金庫(ku)”工(gong)(gong)作(zuo)領導(dao)小組(zu)親自指(zhi)導(dao)、督(du)促自查工(gong)(gong)作(zuo)，驗(yan)收(shou)自查效果。為(wei)了保證專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)順利進行，我(wo)(wo)校(xiao)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)“小金庫(ku)”工(gong)(gong)作(zuo)領導(dao)小組(zu)在專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)工(gong)(gong)作(zuo)期間(jian)，通報有(you)關(guan)事項(xiang)(xiang)，研(yan)究處理(li)(li)(li)重大問題，加(jia)強(qiang)對治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)工(gong)(gong)作(zuo)實踐中(zhong)遇到的(de)(de)新情(qing)況(kuang)、新問題的(de)(de)研(yan)究，在政策、工(gong)(gong)作(zuo)等層面提出治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)的(de)(de)具體思路和(he)對策，推動我(wo)(wo)校(xiao)“小金庫(ku)”專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)治(zhi)(zhi)理(li)(li)(li)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)順利開展。
我校(xiao)通過此次“小金庫(ku)”專(zhuan)項治理(li)自查自糾工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，進一步規范了學(xue)(xue)校(xiao)的(de)內(nei)部管(guan)理(li)，繼續完善(shan)相關(guan)財務制度，加強(qiang)從源頭上防(fang)治腐(fu)敗的(de)力(li)度，力(li)爭(zheng)做到治理(li)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)不留(liu)死(si)角(jiao)，反腐(fu)敗工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)能有更大提高。對違規使用學(xue)(xue)校(xiao)教育經費、違規向學(xue)(xue)生亂(luan)收費，私設(she)小金庫(ku)的(de)行為(wei)進行嚴查嚴控，按照“誰管(guan)理(li)、誰負責”原則，力(li)爭(zheng)做到治理(li)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)不留(liu)死(si)角(jiao)。同時(shi)，制定(ding)整(zheng)(zheng)改措施，加強(qiang)財務工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)監督力(li)度，發揚民(min)主，實事求是地落實整(zheng)(zheng)改責任，要適時(shi)地健(jian)全(quan)制度，堵塞(sai)漏洞，強(qiang)化(hua)源頭治理(li)，建立和完善(shan)防(fang)治“小金庫(ku)”的(de)長效機(ji)制，保障(zhang)學(xue)(xue)校(xiao)穩定(ding)及各(ge)項工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)順(shun)利(li)開展。
小金庫自查報告 2
《關于(yu)做好(hao)全省20xx年“小金庫(ku)”治(zhi)理工作的(de)通(tong)知》文件(jian)精神,認真開展“小金庫(ku)”專(zhuan)項(xiang)治(zhi)理工作,現將自查自糾情況報告如(ru)下：
一、健全組織，加強領導
為確保(bao)專項治理工作(zuo)的順(shun)利進行，成(cheng)立(li)了由秘書長治理“小(xiao)金庫”工作(zuo)領導(dao)小(xiao)組(zu)，具體工作(zuo)由辦公室(shi)和(he)財務部門(men)負責。
二、提高認識，加強宣傳
全省(sheng)“小金(jin)(jin)庫(ku)”專項(xiang)治(zhi)理(li)后，我公司迅速以通知(zhi)(zhi)和(he)郵件方式(shi)(shi)向(xiang)全商會主管以上人員傳達學習《關于(yu)做好全省(sheng)20xx年“小金(jin)(jin)庫(ku)”治(zhi)理(li)工作的(de)通知(zhi)(zhi)》，商會要(yao)求(qiu)大(da)家(jia)認(ren)(ren)真學習有關文(wen)件精神，正確(que)認(ren)(ren)識開展(zhan)此項(xiang)活(huo)動的(de)重(zhong)大(da)意義(yi)，要(yao)求(qiu)大(da)家(jia)認(ren)(ren)真對待專項(xiang)治(zhi)理(li)工作，明確(que)清理(li)檢查“小金(jin)(jin)庫(ku)”是(shi)加強廉(lian)政建(jian)設，從(cong)源頭上遏制和(he)防(fang)止腐(fu)敗(bai)，規范財務(wu)收支活(huo)動的(de)重(zhong)要(yao)舉(ju)措，是(shi)教育(yu)和(he)保護(hu)干部(bu)的(de)需要(yao)。要(yao)求(qiu)大(da)家(jia)對照“四(si)種”表現形式(shi)(shi)認(ren)(ren)真自查自糾，做到不走(zou)過(guo)場，不留(liu)死角，及時(shi)發現和(he)解決存在的(de)問題。
三、落實舉報制度，加強工作監督
我商(shang)會(hui)治理(li)“小(xiao)金(jin)庫”工作(zuo)領導小(xiao)組設(she)立并公布了舉報電話，注意發揮網絡舉報的(de)作(zuo)用。既營(ying)造濃厚的(de)工作(zuo)氛圍，又保證了此項工作(zuo)有效開(kai)展。
四、認真開展自查，實施長效監督
按(an)照《關于做好全省20xx年“小金庫(ku)”治理工(gong)作的.通知》小金庫(ku)自查自糾報告的要求，我商會重點(dian)圍繞(rao)“專項治理內容”中的四(si)大(da)類(lei)情形開展清(qing)查活(huo)動(dong)，對各(ge)類(lei)賬戶、票(piao)據(ju)等進行了認真(zhen)的細致的清(qing)查。
1、我商會均按照《企業(ye)會計準則(ze)》和國家(jia)有關(guan)財經(jing)法規執行，收入、支出全部納入本公司財務部門法定(ding)賬目(mu)統一核算(suan)，未侵占(zhan)、截留國家(jia)和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任(ren)何形式的“小金(jin)庫”。
2、我商會財(cai)務部門和其(qi)他各(ge)職(zhi)能部門，嚴(yan)格按(an)照制度有關規定執行，從無設(she)置帳(zhang)外帳(zhang)和小金(jin)庫以及(ji)個人名(ming)義私(si)存公款(kuan)等(deng)違(wei)反財(cai)經紀律的行為。
3、我(wo)商(shang)會各類票據管理規(gui)范，并建立了(le)相應的備(bei)查薄。
4、財(cai)務報銷嚴格按照財(cai)務制度執行(xing)，杜(du)絕(jue)坐支行(xing)為(wei)，沒有(you)任何形式進行(xing)私(si)存私(si)放。
雖然(ran)我(wo)商會(hui)目前尚未發(fa)現以任何形(xing)式(shi)隱匿收入、虛列支(zhi)出、轉移資(zi)產或(huo)其(qi)他形(xing)式(shi)設立“小金(jin)(jin)庫”，但通過(guo)清理(li)檢查“小金(jin)(jin)庫”，進(jin)一步嚴(yan)肅(su)了財(cai)(cai)(cai)經紀律，加強(qiang)了法制教育，強(qiang)化了財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)管理(li)，確保了資(zi)金(jin)(jin)的合理(li)使用。今(jin)后，我(wo)公司將進(jin)一步完善相(xiang)關財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)制度，將建(jian)立長效(xiao)監督機(ji)制，提供財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)透明(ming)度，嚴(yan)防“小金(jin)(jin)庫”的出現。
小金庫自查報告 3
按(an)照省(sheng)財(cai)政廳文(wen)件(jian)精(jing)神，認真進行了“小金庫”自查工作(zuo)，現將自查工作(zuo)總結如下：
一、高度重視，提高認識
我(wo)單位高度重(zhong)視(shi)“小(xiao)(xiao)金(jin)庫(ku)”專項治(zhi)理工(gong)作。對《關(guan)于健全(quan)防治(zhi)“小(xiao)(xiao)金(jin)庫(ku)”長(chang)效機(ji)制的(de)(de)(de)(de)通知》進行了傳達(da)學習，并認(ren)真貫(guan)徹文件精神(shen)，正確認(ren)識到開(kai)展此項活動的(de)(de)(de)(de)重(zhong)大意義。明確清理檢查“小(xiao)(xiao)金(jin)庫(ku)”是(shi)深入(ru)貫(guan)徹落實黨的(de)(de)(de)(de)十八大精神(shen)，加(jia)強(qiang)廉政建設，從源頭上遏制和(he)(he)防止腐敗，規范(fan)財務收支活動的(de)(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)舉措，是(shi)教(jiao)育和(he)(he)保護干(gan)部(bu)的(de)(de)(de)(de)需要(yao)。要(yao)求我(wo)獄(yu)必須(xu)認(ren)真自(zi)查自(zi)糾，做到不走過場、不留死(si)角，及時(shi)發現和(he)(he)解決存(cun)在(zai)的(de)(de)(de)(de)問題。
二、認真開展自查，實施長效監督
按照方案(an)要求，我單位重(zhong)點圍繞文件要求開展清查活動，對各類賬(zhang)戶(hu)進行了(le)認(ren)真(zhen)細致(zhi)的清查：
1、我(wo)單(dan)位均按照國家有關財(cai)經(jing)法(fa)規執行，收(shou)入(ru)全部(bu)納(na)入(ru)本單(dan)位基本戶統一核算，未侵(qin)占、截留國家和單(dan)位收(shou)入(ru)，沒有單(dan)獨賬戶，未設任(ren)何形式的`“小(xiao)金(jin)庫”。
2、我(wo)單位均按(an)照國家有(you)(you)(you)關財經法規執行，遵循先有(you)(you)(you)預算、后有(you)(you)(you)支出的原則(ze)，沒有(you)(you)(you)超(chao)預算或者(zhe)無預算安(an)排支出，虛列支出、轉移或者(zhe)套取預算資金，轉嫁支出等問(wen)題(ti)。
3、我單位按(an)照公(gong)開(kai)透明、公(gong)平競爭(zheng)、誠(cheng)實信(xin)用的原(yuan)則執行政(zheng)府采購(gou)，沒有(you)預算編制(zhi)不完整，執行經費預算和資產配置標準不嚴格，違反(fan)政(zheng)府采購(gou)程序，“暗箱”操(cao)作、無預算采購(gou)、超預算采購(gou)等問題。
4、我單(dan)位在資產配(pei)置(zhi)(zhi)、使(shi)用、處置(zhi)(zhi)等(deng)環節均按照國家有(you)關財經法規(gui)執行，沒(mei)有(you)擅自處置(zhi)(zhi)資產、轉(zhuan)移收入、私分資產等(deng)問題。
5、我單位按照《行(xing)政單位財(cai)務規則》進行(xing)財(cai)務會(hui)計(ji)核算，沒(mei)有(you)會(hui)計(ji)賬簿(bu)、會(hui)計(ji)憑(ping)證(zheng)、會(hui)計(ji)報告(gao)不真實不完整(zheng)的情(qing)況。
6、我(wo)單位(wei)按照國家有關(guan)財經(jing)法規對票據進行發放、領(ling)用、使用、保(bao)管、核(he)準和銷(xiao)毀(hui)，沒有非法轉讓、出借(jie)、串(chuan)用、代開、偽造(zao)、變造(zao)、買賣和擅自(zi)銷(xiao)毀(hui)票據的問題。
7、財政集中支付要求(qiu)，現(xian)(xian)金(jin)管理采(cai)取備(bei)用金(jin)制度，按(an)照現(xian)(xian)金(jin)管理有(you)關規定，嚴禁(jin)設(she)“小(xiao)金(jin)庫(ku)”。財務報銷嚴格(ge)按(an)照財務制度執行(xing)(xing)，杜絕(jue)坐支行(xing)(xing)為。嚴格(ge)控制財政資金(jin)支出(chu)，沒有(you)以任何形(xing)式進行(xing)(xing)私存私放。
8、入開展“小(xiao)金庫”治(zhi)理工作，沒(mei)有違反(fan)法律及其他(ta)有關規(gui)定的賬戶、賬簿。
雖(sui)然我單(dan)位目(mu)前尚(shang)未發現(xian)違規違紀現(xian)象，但通過(guo)清理(li)檢查(cha)“小金庫”，進一步嚴(yan)肅了(le)(le)財(cai)(cai)經(jing)紀律，加強(qiang)(qiang)了(le)(le)法制(zhi)教育(yu)，強(qiang)(qiang)化了(le)(le)財(cai)(cai)務管理(li)，確保了(le)(le)資金的合理(li)使用。今后(hou)，我單(dan)位將(jiang)進一步完善(shan)相關財(cai)(cai)務制(zhi)度，強(qiang)(qiang)化流程，加強(qiang)(qiang)內控機制(zhi)。
小金庫自查報告 4
按照省(sheng)委辦公廳《關于轉發〈xx省(sheng)黨(dang)政機(ji)關和事業(ye)單位“小金(jin)(jin)庫(ku)”專項治理(li)工(gong)作的(de)實施方案〉的(de)通知》以及全省(sheng)黨(dang)政機(ji)關和事業(ye)單位“小金(jin)(jin)庫(ku)”專項治理(li)工(gong)作會(hui)議精神，我辦認真開展了治理(li)“小金(jin)(jin)庫(ku)”工(gong)作，現(xian)將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領導
為(wei)確(que)保(bao)此次(ci)專項治理(li)工作順(shun)利進行，省地方志(zhi)辦(ban)(ban)公室成立了由xx主任(ren)(ren)任(ren)(ren)組(zu)長、xx副主任(ren)(ren)，xx副巡視(shi)員為(wei)副組(zu)長的清(qing)理(li)工作領(ling)導(dao)(dao)小(xiao)組(zu)，領(ling)導(dao)(dao)小(xiao)組(zu)下設辦(ban)(ban)公室負責(ze)承擔此次(ci)專項治理(li)工作的具體事務。
二、提高認識，加強宣傳
全省(sheng)“小金(jin)庫”專(zhuan)項(xiang)(xiang)治理(li)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)會議召開后，我辦(ban)(ban)及(ji)時召開專(zhuan)題會議，學習(xi)了《關(guan)(guan)于轉發(fa)〈xx省(sheng)黨政機關(guan)(guan)和事業(ye)單位“小金(jin)庫”專(zhuan)項(xiang)(xiang)治理(li)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)實施方案〉的(de)通知》，傳達了全省(sheng)黨政機關(guan)(guan)和事業(ye)單位“小金(jin)庫”專(zhuan)項(xiang)(xiang)治理(li)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)會議精神(shen)(shen)，并在辦(ban)(ban)公室站上(shang)宣傳專(zhuan)項(xiang)(xiang)治理(li)的(de)范圍、要求(qiu)、意(yi)義(yi)。辦(ban)(ban)公室主任xx要求(qiu)大家(jia)認真(zhen)學習(xi)有關(guan)(guan)文件和會議精神(shen)(shen)，充分認識開展此項(xiang)(xiang)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)重大意(yi)義(yi)，按照(zhao)上(shang)級要求(qiu)認真(zhen)清理(li)檢查(cha)“小金(jin)庫”，做到(dao)自(zi)查(cha)不走過(guo)場(chang)、不留死角，及(ji)時發(fa)現和解決存在的(de)問題。
三、落實舉報制度，加強工作監督
省地方志辦(ban)(ban)(ban)公(gong)(gong)室治理(li)“小(xiao)金庫”工(gong)作(zuo)領導小(xiao)組辦(ban)(ban)(ban)公(gong)(gong)室設立(li)并(bing)公(gong)(gong)布了(le)舉報(bao)電話、制作(zuo)了(le)舉報(bao)信箱，并(bing)注意(yi)發(fa)揮絡(luo)舉報(bao)作(zuo)用。清理(li)工(gong)作(zuo)辦(ban)(ban)(ban)公(gong)(gong)室具(ju)體負責監督工(gong)作(zuo)，確保(bao)件(jian)(jian)件(jian)(jian)有(you)交待(dai)、事事有(you)著(zhu)落。
四、認真開展自查，進一步嚴肅財經紀律
按照《xx省(sheng)黨政機關和事業單位“小金(jin)庫”專項治理工作(zuo)的(de)(de)實施方案》的(de)(de)`要求(qiu)，辦公室(shi)重(zhong)點(dian)圍繞“清(qing)理內(nei)容”中的(de)(de)八大(da)項指標開展(zhan)清(qing)查(cha)活動，對各類帳戶、帳據(ju)進(jin)行(xing)了認真細致的(de)(de)清(qing)查(cha)。
1、辦(ban)公室(shi)及所屬單位(wei)財(cai)(cai)務管(guan)理均按照國(guo)家有關財(cai)(cai)經法(fa)(fa)規執行，收(shou)入、支出(chu)全部納入本單位(wei)財(cai)(cai)務部門法(fa)(fa)定帳(zhang)目統一(yi)核算，未侵占、截留國(guo)家和單位(wei)收(shou)入，沒有單獨帳(zhang)戶，未設任何形式(shi)的“小金庫”。
2、辦公室及(ji)所屬(shu)單位財務部門，嚴(yan)格按(an)照財務管理制度有關規(gui)定執行，沒有設帳(zhang)外(wai)帳(zhang)和小(xiao)金庫以(yi)及(ji)以(yi)個人名義(yi)私存公款等違反財經(jing)紀律的行為。
3、按(an)照(zhao)財(cai)政集(ji)中(zhong)支(zhi)付要求，現金(jin)管理(li)采取備(bei)用金(jin)制度，財(cai)務(wu)報銷嚴(yan)格按(an)照(zhao)財(cai)務(wu)制度執行(xing)，杜(du)絕(jue)坐支(zhi)行(xing)為。嚴(yan)格控(kong)制財(cai)政資金(jin)支(zhi)出，沒有以任何(he)形式(shi)進(jin)行(xing)私(si)存私(si)放。
4、清(qing)查結果在機關內部上進行(xing)通(tong)報。在認真清(qing)查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建(jian)立長效監督(du)機制，提(ti)高財務透(tou)明度，嚴防“小金庫”的出現。
雖(sui)然我辦目前尚未發(fa)現違(wei)規違(wei)紀現象(xiang)，但通過清理(li)(li)檢查“小金庫”，進一步(bu)嚴肅了(le)財經紀律，加強了(le)財經法制教(jiao)育(yu)，強化了(le)財務(wu)管(guan)理(li)(li)，確(que)保了(le)資金的(de)合(he)理(li)(li)使(shi)用。今后，辦公室將進一步(bu)完善相關(guan)財務(wu)制度，加強從源頭上防治腐敗的(de)力(li)度，力(li)爭(zheng)做到(dao)清理(li)(li)工作不(bu)留死角，財務(wu)管(guan)理(li)(li)工作水平有更(geng)大(da)提(ti)高(gao)。
小金庫自查報告 5
根據文(wen)件要求，我處對(dui)財務管理、資產管理、收支(zhi)情況進行了全面清理自查，現將(jiang)有關情況報告(gao)于后：
一、領導重視、職工參與
自查(cha)工(gong)(gong)作由處長同志牽頭，組織財務(wu)人(ren)員(yuan)(yuan)、資產管(guan)理(li)(li)員(yuan)(yuan)、工(gong)(gong)程管(guan)理(li)(li)人(ren)員(yuan)(yuan)及其他相關(guan)人(ren)員(yuan)(yuan)認真領會(hui)上級部門(men)的(de)文件精神，明確指導思想(xiang)和任務(wu)目標、時間步(bu)驟等，并成(cheng)立(li)了專項治理(li)(li)“小(xiao)金(jin)庫”的(de)自查(cha)領導小(xiao)組，讓全處干(gan)部職(zhi)工(gong)(gong)充(chong)分認識到 “小(xiao)金(jin)庫”的(de)危害和治理(li)(li)“小(xiao)金(jin)庫”的(de)重(zhong)要性，讓職(zhi)工(gong)(gong)參與治理(li)(li)“小(xiao)金(jin)庫”的(de)監督(du)舉(ju)報(bao)、投訴。
二、對照要求，認真清理
按(an)照(zhao)文(wen)件(jian)要(yao)(yao)求和自查(cha)內容(rong)，以(yi)積(ji)極的(de)(de)態度對單位(wei)的(de)(de)收(shou)入進行(xing)了(le)全面的(de)(de)清理(li)，主要(yao)(yao)檢查(cha)各項收(shou)入是否全額(e)收(shou)取;是否足額(e)上繳財政專(zhuan)戶;是否另設(she)賬戶，設(she)立(li)“小金(jin)庫”，規避(bi)審計;是否有(you)變相(xiang)虛列支出領取資(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)現象(xiang)。同(tong)時對管理(li)處的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)產進行(xing)全面清理(li)，進一步完(wan)善清產核資(zi)(zi)(zi)工作，做到(dao)賬面資(zi)(zi)(zi)產與實物(wu)相(xiang)符(fu)。
三、完善制度，加強管理
加強(qiang)了對單列預算建設工(gong)程和維護工(gong)程的.管理力度，嚴格按照上級部門(men)相關文件精(jing)神(shen)辦事。
在處財務公開(kai)欄將每月(yue)的財務報(bao)表、本次清理和復查“小金庫”的結果(guo)、處長對(dui)治理“小金庫”的承諾書進行公示。
進一步完善項目(mu)支出管理制度，嚴格執行項目(mu)開支，盡量(liang)控制超項目(mu)的支出和(he)無項目(mu)預(yu)算的支出。
四、鞏固成果，建立機制
完善車輛(liang)(liang)(liang)管理制度，車輛(liang)(liang)(liang)用油實行(xing)限額(e)管理，車輛(liang)(liang)(liang)維(wei)修(xiu)實行(xing)定點維(wei)修(xiu)。
通過自查，公園(yuan)管(guan)理(li)(li)處沒有“小金庫”。我處承諾，現在、將來都不會(hui)有“小金庫”的存在，嚴格(ge)按(an)照(zhao)上級要求(qiu)辦事，并建立(li)有效的規(gui)章制度，規(gui)范財務管(guan)理(li)(li)、經營管(guan)理(li)(li)及工(gong)程管(guan)理(li)(li)工(gong)作，動員各方面(mian)力(li)量強化監督，堅決杜絕(jue)“小金庫”的發生。
小金庫自查報告 6
據市(shi)(shi)委辦(ban)公(gong)廳(ting)、市(shi)(shi)政(zheng)府辦(ban)公(gong)廳(ting)《關(guan)于轉發合肥市(shi)(shi)黨政(zheng)機(ji)關(guan)和事業單(dan)位小金(jin)庫專項治理工作(zuo)實施方案的(de)通(tong)知》和市(shi)(shi)財政(zheng)局《關(guan)于開(kai)展市(shi)(shi)直(zhi)行政(zheng)事業單(dan)位銀行賬戶核查(cha)工作(zuo)的(de)通(tong)知》，工會為貫徹落實文件精神，認真學(xue)習，積極(ji)開(kai)展這次自(zi)查(cha)活動。現(xian)將工會小金(jin)庫自(zi)查(cha)自(zi)糾情(qing)況匯(hui)報如下：
一(yi)、市總工(gong)(gong)會成(cheng)立(li)了以市總黨組書記、主(zhu)席葉和(he)章(zhang)為組長，市總黨組成(cheng)員、紀檢(jian)組長鄒華前為副(fu)組長，市總工(gong)(gong)會辦(ban)公室、財(cai)務(wu)部(bu)、事(shi)業部(bu)、經審辦(ban)、直屬黨委(wei)和(he)直屬事(shi)業單位(wei)負責人(ren)為成(cheng)員的治理工(gong)(gong)作(zuo)領導(dao)小(xiao)組，并在財(cai)務(wu)部(bu)設立(li)工(gong)(gong)作(zuo)辦(ban)公室。并結合自身實際制定了《小(xiao)金庫專項治理實施方(fang)案》，加強宣傳、統(tong)一(yi)思想(xiang)、提高認(ren)識，為治理工(gong)(gong)作(zuo)的順利開展(zhan)奠定了基礎(chu)。
二、自查中，市總工(gong)會對機關及直(zhi)屬事業單(dan)位xx年市直(zhi)行(xing)政事業單(dan)位銀行(xing)賬(zhang)戶(hu)清理(li)后保留的賬(zhang)戶(hu)及在市財政國庫集(ji)中支付代理(li)銀行(xing)開設(she)的`預算單(dan)位零余額(e)賬(zhang)戶(hu)等(deng)所有現存賬(zhang)戶(hu)進行(xing)了全(quan)面梳(shu)理(li)、統(tong)計，做到(dao)不(bu)走過場、全(quan)面覆蓋，自查面達到(dao)了100%，并將核查材料及時報送市財政局。
在此基礎上(shang)(shang)，認真填寫《單位小金(jin)庫自查自糾(jiu)情(qing)況報(bao)告表》，形成自查自糾(jiu)。上(shang)(shang)報(bao)市(shi)治理小金(jin)庫工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)導(dao)小組辦(ban)(ban)公室。截至(zhi)目前(qian)，市(shi)總工(gong)(gong)(gong)會已(yi)完成專(zhuan)項治理工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中動員(yuan)部(bu)署和(he)(he)自查自糾(jiu)兩個階段的(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務，為下一(yi)步全(quan)面檢(jian)查和(he)(he)做好整改(gai)落實工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)奠定了堅實的(de)基礎。市(shi)總工(gong)(gong)(gong)會成立了以市(shi)總黨組書記、主(zhu)席葉(xie)和(he)(he)章為組長(chang)，市(shi)總黨組成員(yuan)、紀檢(jian)組長(chang)鄒(zou)華前(qian)為副組長(chang)，市(shi)總工(gong)(gong)(gong)會辦(ban)(ban)公室、財(cai)務部(bu)、事業(ye)部(bu)、經(jing)審辦(ban)(ban)、直屬黨委(wei)和(he)(he)直屬事業(ye)單位負責人為成員(yuan)的(de)治理工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)導(dao)小組，并在財(cai)務部(bu)設立工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)辦(ban)(ban)公室。
小金庫自查報告 7
我局按照(zhao)區(qu)紀委私(si)設“小金庫”問題(ti)專項治理工作(zuo)要(yao)求，認真組織自查，落實工作(zuo)措(cuo)施，保(bao)證自查效(xiao)果，做到不(bu)走過場、不(bu)留死(si)角(jiao)。現將具體情(qing)況匯(hui)報如下：
一、自查情況總結
(一)完善(shan)組織領導
成立(li)了(le)司法局(ju)清(qing)理(li)“小(xiao)金庫”專項治理(li)工(gong)作領(ling)導(dao)小(xiao)組，局(ju)長呂同(tong)志擔任(ren)(ren)領(ling)導(dao)小(xiao)組組長，副局(ju)長陳(chen)同(tong)志、黨總支紀檢(jian)委員(yuan)(yuan)錢(qian)同(tong)志任(ren)(ren)副組長，財務人(ren)員(yuan)(yuan)和各科科長為(wei)成員(yuan)(yuan)。結合本(ben)局(ju)實(shi)際，制(zhi)定了(le)《沈河區司法局(ju)開展“小(xiao)金庫”專項治理(li)工(gong)作實(shi)施(shi)方案》，落實(shi)責(ze)任(ren)(ren)制(zhi)，明確責(ze)任(ren)(ren)人(ren)，配(pei)備財務人(ren)員(yuan)(yuan)研究制(zhi)定具體工(gong)作方案，保(bao)證專項治理(li)工(gong)作順利進(jin)行。
(二)統一思想認識
嚴(yan)謹性(xing)和有效性(xing)。
領用(yong)和核(he)銷(xiao)工(gong)作，并建立相(xiang)應的備(bei)查薄。
按(an)照(zhao)財(cai)政集中(zhong)支付要求，現(xian)金(jin)管理(li)采(cai)取(qu)備用金(jin)制(zhi)度(du)，我局按(an)照(zhao)現(xian)金(jin)管理(li)有關規定(ding)，嚴(yan)禁設“小金(jin)庫”。財(cai)務報(bao)銷嚴(yan)格按(an)照(zhao)區財(cai)政局及(ji)核(he)算(suan)中(zhong)心的財(cai)務制(zhi)度(du)執行(xing)(xing)(xing)，杜絕坐支行(xing)(xing)(xing)為。嚴(yan)格控(kong)制(zhi)財(cai)政資金(jin)支出，沒(mei)有以(yi)任何形(xing)式進行(xing)(xing)(xing)私存(cun)私放。
二、存在問題
通過自查(cha)、自糾、回顧，我(wo)局(ju)認(ren)真(zhen)執行(xing)(xing)財務管理(li)制(zhi)度的(de)有關規定(ding)，沒(mei)有私設“小金庫(ku)”的(de)行(xing)(xing)為。但是此項(xiang)工(gong)作仍需(xu)作為一(yi)項(xiang)長(chang)期工(gong)作進行(xing)(xing)，對于該項(xiang)工(gong)作的(de)長(chang)效機(ji)制(zhi)需(xu)進一(yi)步完善，并(bing)根據相關制(zhi)度按規章辦事(shi)，經常開展自查(cha)自糾活動，保(bao)證(zheng)絕不(bu)出現私設“小金庫(ku)”的(de)行(xing)(xing)為。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工(gong)作(zuo)，提高(gao)了我(wo)(wo)局(ju)各級領導(dao)及(ji)財(cai)務人員(yuan)對“小金(jin)庫”存(cun)在的危(wei)害性(xing)和(he)嚴重性(xing)的認識，進一步加強了我(wo)(wo)局(ju)各級領導(dao)和(he)財(cai)務人員(yuan)執行財(cai)經(jing)法律(lv)法規(gui)及(ji)有關規(gui)章制度(du)的意識。在今后的工(gong)作(zuo)中，我(wo)(wo)局(ju)將(jiang)從以下五(wu)個方面入手(shou)，建立防范(fan)“小金(jin)庫”問(wen)題長效機制措(cuo)施：
(一)從源頭抓(zhua)起(qi)，全面治理(li)。
從源頭抓起(qi)，鏟除“小(xiao)金(jin)庫(ku)(ku)”滋生的(de)基(ji)礎(chu)。加強(qiang)銀(yin)(yin)行賬(zhang)戶監管(guan)(guan)，不得(de)私自開設銀(yin)(yin)行賬(zhang)戶，對取得(de)的(de)各項收入(ru)嚴禁搞(gao)“資金(jin)體外循環”。規(gui)范單(dan)位資產管(guan)(guan)理、節約和控制成(cheng)本支(zhi)出、加強(qiang)對單(dan)位發票管(guan)(guan)理、合同管(guan)(guan)理的(de)檢(jian)查，防止(zhi)“白條”收入(ru)不入(ru)賬(zhang)形成(cheng)“小(xiao)金(jin)庫(ku)(ku)”。
(二)加強資產管(guan)理。
加強資產(chan)(chan)產(chan)(chan)權管(guan)(guan)理(li)(li)，對單位辦(ban)公用房(fang)、辦(ban)公設備等(deng)資產(chan)(chan)全面實施(shi)精(jing)細化、規范(fan)化管(guan)(guan)理(li)(li)。加強資產(chan)(chan)產(chan)(chan)權管(guan)(guan)理(li)(li)，防止國(guo)有資產(chan)(chan)閑置、浪費甚(shen)至(zhi)流失，避免通過固定資產(chan)(chan)采購、處置環節來謀取“小金庫”。
(三)加(jia)強對單位財務人員管理
強(qiang)化財務(wu)人員職能，消除虛假財務(wu)信(xin)息(xi)、提高財務(wu)信(xin)息(xi)質量，使(shi)財務(wu)人員的'監督和核算職能得到切實加強(qiang)，從(cong)而(er)杜絕(jue)“小(xiao)金庫”產(chan)生。
(四)加(jia)強(qiang)群眾監(jian)督，加(jia)大(da)查處力度，嚴格追究相(xiang)關人(ren)員的責任。
公布私設“小金(jin)庫”問題舉報電話,制(zhi)定舉報獎勵(li)制(zhi)度(du),對(dui)自覺(jue)抵制(zhi)“小金(jin)庫”行(xing)為遵(zun)紀守法(fa)的個人應進行(xing)宣傳(chuan)、表(biao)彰(zhang)。對(dui)違(wei)法(fa)違(wei)紀行(xing)為，一經發(fa)現，嚴肅處理(li)并(bing)按(an)規定追究(jiu)相關人員(yuan)責任，絕不(bu)姑息(xi)遷就并(bing)加大(da)對(dui)單位(wei)負責人和財務的懲戒力度(du)。
小金庫自查報告 8
為(wei)嚴(yan)格執行(xing)財務管(guan)理(li)(li)制度，堵(du)塞(sai)財務管(guan)理(li)(li)上(shang)(shang)的(de)漏洞，根據上(shang)(shang)級主管(guan)部門的(de)指導精神(shen)，我院結合實(shi)際(ji)情況，對(dui)資金規范化管(guan)理(li)(li)進行(xing)自查清查和清查，切實(shi)將清查工作放在第一位。
第一：根據(ju)上級精神，我院(yuan)動(dong)員全體職(zhi)(zhi)工(gong)傳達落(luo)實文件內(nei)容，加強廉政建設，遏(e)制和防治(zhi)腐(fu)敗，規(gui)范財務收支的重要措施(shi)是廣大醫院(yuan)職(zhi)(zhi)工(gong)的需(xu)要，并認(ren)真清(qing)查“小(xiao)金庫(ku)”工(gong)作(zuo)，成立(li)有(you)院(yuan)長率頭(tou)，財務人員負(fu)責(ze)，全體職(zhi)(zhi)工(gong)監督的工(gong)作(zuo)小(xiao)組，認(ren)真扎實的.開展清(qing)理工(gong)作(zuo)。
第(di)二：按(an)照(zhao)“關(guan)于開展小(xiao)金庫”專(zhuan)項檢查(cha)的要求，通過深(shen)入自查(cha)我院財務(wu)管(guan)理均按(an)國家財經法規執行，對收(shou)入支出全部(bu)納入本(ben)單位財務(wu)部(bu)門法定(ding)賬目核算，沒有侵占(zhan)和私自設(she)立賬戶(hu)，開設(she)小(xiao)金庫。
第三：按(an)照(zhao)清理范圍的要求，我院(yuan)對前(qian)幾個月賬務(wu)處(chu)理進(jin)行(xing)抽查，并請職工進(jin)行(xing)監督檢查，沒有發現違(wei)法違(wei)紀行(xing)為。
雖然(ran)我院(yuan)在清理(li)(li)(li)“小金庫”治理(li)(li)(li)工作上沒有發現問題，但(dan)通過(guo)清查進一步嚴肅(su)了財經紀(ji)律，加強了法制教育(yu)，強化了財務(wu)管理(li)(li)(li)，確保各項收(shou)入入賬，確保資金合理(li)(li)(li)使用。
小金庫自查報告 9
根據通知精(jing)神，我校認(ren)真(zhen)學習(xi)，積極開展這次自查活動。治理“小金庫(ku)”是加強廉(lian)政建(jian)設，防止收入(ru)流(liu)失，完善財務監(jian)督的一項重要措施。為認(ren)真(zhen)貫徹落實(shi)河間(jian)市教育局的通知精(jing)神，現(xian)把我校自查自糾情況匯報如(ru)下：
一、認真組織學習，高度認識此次自查工作。
我(wo)校(xiao)把“小金庫”治理(li)工作作為當前領導班子的(de)執政(zheng)能力建設和作風建設的(de)一項重(zhong)點任(ren)務(wu)來抓。學(xue)(xue)校(xiao)組(zu)織中(zhong)層以上干(gan)部(bu)集(ji)中(zhong)學(xue)(xue)習教(jiao)育(yu)部(bu)、財(cai)(cai)政(zheng)部(bu)關(guan)于進(jin)一步加強中(zhong)小學(xue)(xue)財(cai)(cai)務(wu)管理(li)工作的(de)意(yi)見，河(he)北省教(jiao)育(yu)廳(ting)(ting)、財(cai)(cai)政(zheng)廳(ting)(ting)相關(guan)文件(jian)以及滄州市(shi)四(si)(si)局(ju)(ju)委、河(he)間(jian)市(shi)四(si)(si)局(ju)(ju)委專項治理(li)工作的(de)實(shi)施方案。同時集(ji)中(zhong)組(zu)織教(jiao)職工傳(chuan)達這次自(zi)查(cha)活動(dong)精神(shen)，領會精神(shen)實(shi)質，把握工作重(zhong)點，增(zeng)強治理(li)工作的(de)主(zhu)動(dong)性，確保治理(li)工作取得成效。6月24日，我(wo)校(xiao)教(jiao)職工認真學(xue)(xue)習了河(he)間(jian)市(shi)教(jiao)育(yu)局(ju)(ju)文件(jian)，并(bing)按文件(jian)要求組(zu)織實(shi)施，進(jin)行(xing)自(zi)查(cha)。
二、成立治理小組，對自查工作嚴肅負責。
為了保障治理工(gong)作(zuo)順(shun)利(li)進行，6月15日學校(xiao)成立(li)“小(xiao)金(jin)庫(ku)”專項(xiang)治理工(gong)作(zuo)領導小(xiao)組，并設立(li)舉報(bao)電(dian)話。“小(xiao)金(jin)庫(ku)”專項(xiang)治理工(gong)作(zuo)由學校(xiao)校(xiao)委會牽頭實施，學校(xiao)各級負(fu)責同志共同參(can)與。
學校“小金庫”專項治(zhi)理工(gong)作領導(dao)小組名(ming)單：
組長：XXX
副組長：XXX
成員：XXX
舉報(bao)電(dian)話：0317—3815220
三、明確自查工作內容，做到從程序到結果的公開透明。
6月(yue)24日(ri)—30日(ri)，我(wo)校(xiao)(xiao)認真(zhen)開(kai)展(zhan)(zhan)規范學校(xiao)(xiao)經(jing)(jing)濟活動秩序，清理“小金庫”的工(gong)作(zuo)，學校(xiao)(xiao)高度(du)重視這項工(gong)作(zuo)，按照要求認真(zhen)開(kai)展(zhan)(zhan)自(zi)查，6月(yue)30日(ri)自(zi)查結(jie)束。通過(guo)自(zi)查、自(zi)糾、回顧，我(wo)校(xiao)(xiao)三年來經(jing)(jing)費(fei)使用(yong)。認真(zhen)執行了河間(jian)市(shi)政府、河間(jian)市(shi)教(jiao)育局相關(guan)規定(ding)，合理使用(yong)經(jing)(jing)費(fei)，沒有(you)“小金庫”現象。我(wo)校(xiao)(xiao)鄭(zheng)重承諾：我(wo)校(xiao)(xiao)未有(you)私設(she)“小金庫”現象，我(wo)們愿意承擔因(yin)未能(neng)如(ru)實提供情況及未能(neng)執行國(guo)家、學校(xiao)(xiao)財經(jing)(jing)方(fang)面(mian)有(you)關(guan)規定(ding)而(er)產生的后果(guo)和相應(ying)責任。
我校(xiao)此次專(zhuan)項治理重(zhong)點是20xx年以(yi)來各項“小(xiao)金(jin)庫”資(zi)金(jin)的(de)(de)收(shou)支數額(e)。我校(xiao)根據《實施(shi)方案》專(zhuan)項治理內(nei)容中七個項目(mu)的(de)(de)深入(ru)自查，三年來，我校(xiao)財(cai)(cai)務(wu)管理均按照國(guo)家有(you)關(guan)(guan)財(cai)(cai)經(jing)法規(gui)以(yi)及省市(shi)相(xiang)關(guan)(guan)規(gui)定執行，收(shou)入(ru)、支出全部(bu)納(na)入(ru)本單(dan)位財(cai)(cai)務(wu)部(bu)門法定帳目(mu)統(tong)一(yi)(yi)核算，未侵占、截(jie)留國(guo)家和(he)單(dan)位收(shou)入(ru)，沒(mei)有(you)單(dan)獨帳戶，未設(she)任(ren)何(he)形式的(de)(de)“小(xiao)金(jin)庫”。收(shou)入(ru)管理上，所有(you)收(shou)費(fei)項目(mu)和(he)標(biao)準(zhun)嚴格執行國(guo)家和(he)省級(ji)財(cai)(cai)政部(bu)門規(gui)定，教育收(shou)費(fei)上，按“一(yi)(yi)費(fei)制”相(xiang)關(guan)(guan)標(biao)準(zhun)向學生(sheng)收(shou)取作業本費(fei)外，沒(mei)有(you)收(shou)取其他(ta)任(ren)何(he)費(fei)用。
學校各項支出自(zi)(zi)(zi)查中，領導小組對20xx年(nian)1月1日(ri)以來的經濟業務所有(you)收入(ru)支出涉及的各類帳戶、票據進(jin)行(xing)(xing)了認真(zhen)細致的.自(zi)(zi)(zi)查，學校購(gou)置(zhi)的教學設(she)備、儀器、辦公用品及圖(tu)書(shu)資料等(deng)，均(jun)符合政府(fu)采購(gou)條(tiao)件并(bing)嚴(yan)格執(zhi)行(xing)(xing)了政府(fu)采購(gou)。通過(guo)自(zi)(zi)(zi)查，沒(mei)有(you)發現違規(gui)違紀問題，自(zi)(zi)(zi)查結果(guo)已在全(quan)校全(quan)體(ti)教職工會議上進(jin)行(xing)(xing)了通報，并(bing)在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發現違規違紀(ji)現象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅(su)了(le)學校財務紀(ji)律，加強了(le)法制教育，強化了(le)學校財務管理，確(que)保了(le)各(ge)項配套(tao)資金合理使用和全體教職工無違法亂紀(ji)行為。
四、規范學校財務管理，加強監督和民主。
校(xiao)決定在前期自查(cha)(cha)自糾的(de)基礎上，繼續完善相關財務制度(du)(du)，加強從(cong)源頭上防治腐(fu)敗的(de)力度(du)(du)。對(dui)違(wei)(wei)規(gui)使用(yong)學(xue)校(xiao)教(jiao)育經費(fei)、違(wei)(wei)規(gui)向學(xue)生亂收費(fei)，私設小金庫的(de)行(xing)為進行(xing)嚴(yan)查(cha)(cha)嚴(yan)控，按(an)照“誰(shui)管理、誰(shui)負責”原(yuan)則，力爭做(zuo)到治理工作不留(liu)死角。同(tong)時，加強財務工作的(de)監督力度(du)(du)，發揚民主，保障學(xue)校(xiao)穩定及各項(xiang)工作的(de)順利(li)開展。
小金庫自查報告 10
根據文件要(yao)求，廣(guang)泛動員，精心(xin)部署，認真(zhen)組織，穩步推進，扎實開(kai)展“小(xiao)金庫(ku)”專項治理各項工作，自查自糾和落實整改存(cun)在的“小(xiao)金庫(ku)”問(wen)題，著力建立健全防治“小(xiao)金庫(ku)”的長效(xiao)機制，取(qu)得明(ming)顯成效(xiao)。現將情況(kuang)報告如下：
一、工作開展情況
(一(yi))高度(du)重(zhong)視，加強領導，全面動員(yuan)部署(shu)專(zhuan)項整治工作
1.迅速(su)動員部(bu)署(shu)(shu)，提(ti)(ti)高思(si)想認識。6月8日(ri)，鎮(zhen)(zhen)召開各單(dan)(dan)位“小(xiao)金(jin)庫”專項整(zheng)治(zhi)工(gong)作(zuo)(zuo)會議，迅速(su)成立專門領(ling)導機構，制定工(gong)作(zuo)(zuo)方案。鎮(zhen)(zhen)黨委書(shu)記(ji)盧士傳和副書(shu)記(ji)汪海分別在會上作(zuo)(zuo)重(zhong)要講(jiang)話(hua)，傳達學(xue)習黨中央、國務院和縣委政府有關(guan)文件和會議精神(shen)，全面部(bu)署(shu)(shu)了全鎮(zhen)(zhen)“小(xiao)金(jin)庫”專項整(zheng)治(zhi)工(gong)作(zuo)(zuo)，要求(qiu)各單(dan)(dan)位按(an)時保質完成專項整(zheng)治(zhi)工(gong)作(zuo)(zuo)，徹底根(gen)(gen)(gen)除“小(xiao)金(jin)庫”的(de)思(si)想根(gen)(gen)(gen)源(yuan)、制度根(gen)(gen)(gen)源(yuan)和資金(jin)根(gen)(gen)(gen)源(yuan)，建立防治(zhi)“小(xiao)金(jin)庫”的(de)長效機制。會后，各單(dan)(dan)位立即行(xing)動，層(ceng)層(ceng)部(bu)署(shu)(shu)，迅速(su)落實，將“小(xiao)金(jin)庫”專項整(zheng)治(zhi)的(de)政策要求(qiu)傳達到了全鎮(zhen)(zhen)村所有干(gan)部(bu)職工(gong)，提(ti)(ti)高全體干(gan)部(bu)職工(gong)對專項治(zhi)理工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)思(si)想認識，營造良好的(de)治(zhi)理環境。
2.建立組(zu)(zu)織機(ji)(ji)構，加強工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)指導(dao)(dao)。鎮(zhen)成(cheng)立了(le)由黨委(wei)書記任(ren)組(zu)(zu)長、分管(guan)財政(zheng)(zheng)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)副(fu)書記和紀委(wei)書記任(ren)副(fu)組(zu)(zu)長的(de)“小(xiao)金庫(ku)”專(zhuan)項(xiang)(xiang)治理工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)導(dao)(dao)小(xiao)組(zu)(zu)，領(ling)導(dao)(dao)全(quan)鎮(zhen)各單(dan)位開(kai)展(zhan)專(zhuan)項(xiang)(xiang)整(zheng)治工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，領(ling)導(dao)(dao)小(xiao)組(zu)(zu)下設辦(ban)(ban)公(gong)室(shi)，主任(ren)由財政(zheng)(zheng)分局長兼任(ren)，成(cheng)員由政(zheng)(zheng)府辦(ban)(ban)、紀委(wei)、財政(zheng)(zheng)、組(zu)(zu)織等(deng)部(bu)門負責(ze)人構成(cheng)，負責(ze)貫徹落實全(quan)鎮(zhen)“小(xiao)金庫(ku)”專(zhuan)項(xiang)(xiang)整(zheng)治工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)決策部(bu)署。辦(ban)(ban)公(gong)室(shi)還抽調專(zhuan)人具體(ti)落實專(zhuan)項(xiang)(xiang)整(zheng)治日常工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，形成(cheng)了(le)順暢的(de)溝通機(ji)(ji)制和業務(wu)指導(dao)(dao)機(ji)(ji)制，確保(bao)各項(xiang)(xiang)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)順利(li)開(kai)展(zhan)。
3.做好宣傳(chuan)發(fa)動，細(xi)化實(shi)施方案。鎮政府通過各種渠道和方式大力(li)宣傳(chuan)整治(zhi) “小(xiao)金(jin)(jin)庫”的有(you)關政策(ce)規定，在鎮外網開設了“小(xiao)金(jin)(jin)庫專項(xiang)整治(zhi)”專欄，公布有(you)關政策(ce)和信息。各單位(wei)都設立專項(xiang)治(zhi)理舉報(bao)電話和電子(zi)信箱(xiang)，在專欄醒目位(wei)置登載了縣鎮的舉報(bao)電話、郵箱(xiang)，廣泛發(fa)動群(qun)眾，鼓勵(li)群(qun)眾舉報(bao)。
(二)全面開展自查自糾，狠(hen)抓工(gong)作落實(shi)
1.深入發動，扎(zha)實(shi)推進自(zi)(zi)(zi)查自(zi)(zi)(zi)糾工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)。6月20日(ri)-6月25日(ri)，為專(zhuan)(zhuan)項整(zheng)(zheng)治(zhi)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)進展到(dao)自(zi)(zi)(zi)查自(zi)(zi)(zi)糾的(de)關鍵階段。“小金庫”專(zhuan)(zhuan)項整(zheng)(zheng)治(zhi)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)導小組組長盧士(shi)傳主(zhu)持會議(yi)并(bing)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)重(zhong)(zhong)要講話，要求各(ge)單位高(gao)(gao)度重(zhong)(zhong)視專(zhuan)(zhuan)項整(zheng)(zheng)治(zhi)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，從講政治(zhi)、識(shi)大體、顧大局的(de)高(gao)(gao)度出(chu)發，從維護全(quan)(quan)(quan)社會政治(zhi)安全(quan)(quan)(quan)、經(jing)濟安全(quan)(quan)(quan)、形象(xiang)安全(quan)(quan)(quan)的(de)高(gao)(gao)度出(chu)發，認真(zhen)開展自(zi)(zi)(zi)查自(zi)(zi)(zi)糾，主(zhu)動暴露問(wen)題，把專(zhuan)(zhuan)項治(zhi)理工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)提升到(dao)事關全(quan)(quan)(quan)局的(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)來抓，不但(dan)要抓好、抓實(shi)，而且要確確實(shi)實(shi)抓出(chu)成(cheng)效。
2.落(luo)實責(ze)任(ren)，實行雙(shuang)承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)(nuo)。在(zai)(zai)自(zi)(zi)(zi)查自(zi)(zi)(zi)糾(jiu)(jiu)(jiu)工(gong)作(zuo)開始階段，鎮政府要(yao)(yao)求(qiu)各部(bu)門、各單(dan)位(wei)(wei)(wei)負(fu)(fu)(fu)責(ze)人(ren)簽(qian)署過(guo)程承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)(nuo)書(shu)：承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)(nuo)按照上級要(yao)(yao)求(qiu)，確(que)保自(zi)(zi)(zi)查工(gong)作(zuo)面覆蓋所有(you)(you)下屬單(dan)位(wei)(wei)(wei)，不(bu)走過(guo)場，不(bu)留死角;確(que)保專項整(zheng)(zheng)治(zhi)內容(rong)沒(mei)有(you)(you)遺漏(lou)，自(zi)(zi)(zi)查徹底，糾(jiu)(jiu)(jiu)正及(ji)時，上報信息(xi)真實、完整(zheng)(zheng)，不(bu)發生(sheng)隱瞞(man)不(bu)報現象;確(que)保將自(zi)(zi)(zi)查自(zi)(zi)(zi)糾(jiu)(jiu)(jiu)情(qing)況在(zai)(zai)本單(dan)位(wei)(wei)(wei)內部(bu)以不(bu)同形(xing)式進行公(gong)示(shi)，嚴格(ge)接受職工(gong)群眾監督(du)。在(zai)(zai)自(zi)(zi)(zi)查自(zi)(zi)(zi)糾(jiu)(jiu)(jiu)工(gong)作(zuo)結束時，要(yao)(yao)求(qiu)負(fu)(fu)(fu)責(ze)人(ren)簽(qian)署結果(guo)承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)(nuo)書(shu)：對于(yu)自(zi)(zi)(zi)查沒(mei)有(you)(you)“小(xiao)金(jin)庫”的要(yao)(yao)進行承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)(nuo)，對于(yu)自(zi)(zi)(zi)查發現“小(xiao)金(jin)庫”的'，還要(yao)(yao)承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)(nuo)再無其它“小(xiao)金(jin)庫”，即對是否(fou)存(cun)在(zai)(zai)瞞(man)報、漏(lou)報的情(qing)況進行承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)(nuo)。全鎮各部(bu)門負(fu)(fu)(fu)責(ze)人(ren)、各單(dan)位(wei)(wei)(wei)負(fu)(fu)(fu)責(ze)人(ren)均簽(qian)署了過(guo)程承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)(nuo)書(shu)及(ji)結果(guo)承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)(nuo)書(shu)。雙(shuang)承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)(nuo)制(zhi)結合公(gong)示(shi)制(zhi)，確(que)保專項治(zhi)理工(gong)作(zuo)接受各方監督(du)。
3.創新工作方法，確保工作成效(xiao)(xiao)。為確保自(zi)查自(zi)糾(jiu)取得實效(xiao)(xiao)，各單位結合實際，多(duo)形式、多(duo)層次、多(duo)角度地(di)開(kai)展專項整治工作。鎮主要負責人對(dui)單位負責人進行“一對(dui)一”交流座談。
通過宣傳發動(dong)、責任落實(shi)、創新方法等工作措(cuo)施，確保(bao)了各單位自查范圍(wei)全面到位，不留死角。
(三(san))開展(zhan)重點檢查，夯實自(zi)查自(zi)糾成(cheng)果
1.周密安(an)排，制定(ding)檢(jian)查方(fang)案。為做好重(zhong)點(dian)檢(jian)查工(gong)作(zuo)，確(que)保檢(jian)查質量，鎮(zhen)政府結合(he)實際，認真(zhen)研究，印發(fa)了(le)(le)文件。確(que)定(ding)了(le)(le)本次重(zhong)點(dian)檢(jian)查整(zheng)治工(gong)作(zuo)目標、程(cheng)序、內(nei)容(rong)和方(fang)法等。重(zhong)點(dian)檢(jian)查工(gong)作(zuo)方(fang)案確(que)定(ding)了(le)(le)總體要(yao)求(qiu)、基(ji)本原則(ze)、專項整(zheng)治范圍和內(nei)容(rong)及專項整(zheng)治的方(fang)法和步(bu)驟等。
2.抓(zhua)細抓(zhua)實(shi)，統一(yi)(yi)整治(zhi)要(yao)求(qiu)。根(gen)據整治(zhi)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)實(shi)施方(fang)(fang)案，鎮政(zheng)府進一(yi)(yi)步細化了開(kai)展重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)點(dian)(dian)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)程(cheng)序和(he)(he)(he)(he)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)內(nei)容，統一(yi)(yi)標(biao)準、程(cheng)序，增強了重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)點(dian)(dian)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)開(kai)展的操作(zuo)(zuo)性和(he)(he)(he)(he)針對性。鎮政(zheng)府重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)點(dian)(dian)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)的統一(yi)(yi)程(cheng)序為：(1)召(zhao)開(kai)進點(dian)(dian)見面(mian)會，明確重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)點(dian)(dian)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)目標(biao)、工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)程(cheng)序和(he)(he)(he)(he)配合要(yao)求(qiu);(2)召(zhao)開(kai)干(gan)部、職工(gong)(gong)大會，對開(kai)展專項整治(zhi)的政(zheng)策和(he)(he)(he)(he)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)進行再宣傳和(he)(he)(he)(he)再動(dong)員，鼓勵群眾舉報(bao)和(he)(he)(he)(he)監督(du);(3)重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)點(dian)(dian)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)公(gong)示(shi)，第(di)一(yi)(yi)時間(jian)將公(gong)示(shi)張貼在被(bei)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)單位辦(ban)公(gong)場(chang)所(suo)，公(gong)示(shi)內(nei)容包括檢(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)時間(jian)、內(nei)容、要(yao)求(qiu)，鎮政(zheng)府和(he)(he)(he)(he)整治(zhi)辦(ban)公(gong)室舉報(bao)電話(hua)(hua)、檢(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)組(zu)組(zu)長電話(hua)(hua)，以及舉報(bao)“小金庫(ku)”獎(jiang)勵政(zheng)策等(deng);(4)開(kai)展現場(chang)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，通(tong)過重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)點(dian)(dian)訪談、翻(fan)閱已(yi)有(you)審計成(cheng)(cheng)果、查(cha)(cha)(cha)看會議紀(ji)要(yao)、核實(shi)財(cai)務(wu)賬簿等(deng)方(fang)(fang)式排查(cha)(cha)(cha)“小金庫(ku)”;(5)總結(jie)分析，形(xing)成(cheng)(cheng)重(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)點(dian)(dian)檢(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)報(bao)告。
(四(si))認真整(zheng)改落實，不斷深化(hua)鞏固專項治理(li)成(cheng)果
1.制定(ding)工作(zuo)(zuo)方(fang)(fang)案，分步實施，逐項(xiang)(xiang)落(luo)(luo)實。為進(jin)一(yi)步做(zuo)好“小(xiao)金(jin)庫”專項(xiang)(xiang)整(zheng)治工作(zuo)(zuo)，確保整(zheng)改(gai)落(luo)(luo)實階段各項(xiang)(xiang)工作(zuo)(zuo)順利(li)開展，保證治理(li)效果，鞏固治理(li)成果，鎮政府印(yin)發(fa)了(le)《“小(xiao)金(jin)庫”專項(xiang)(xiang)整(zheng)治整(zheng)改(gai)落(luo)(luo)實工作(zuo)(zuo)實施方(fang)(fang)案》，明(ming)確了(le)六(liu)大目標，布(bu)置了(le)六(liu)項(xiang)(xiang)任務(wu)(wu)，提出了(le)四點要求，使“小(xiao)金(jin)庫”專項(xiang)(xiang)整(zheng)治整(zheng)改(gai)落(luo)(luo)實工作(zuo)(zuo)堅持高標準、嚴要求，以(yi)求真(zhen)務(wu)(wu)實的精神，分步實施，扎(zha)實推進(jin)，一(yi)項(xiang)(xiang)一(yi)項(xiang)(xiang)抓落(luo)(luo)實，切實增(zeng)強整(zheng)改(gai)工作(zuo)(zuo)的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項(xiang)(xiang)治理(li)成果。
2.采取有效(xiao)措施(shi)，鞏(gong)固(gu)治(zhi)理(li)(li)成(cheng)(cheng)果，建立(li)健全防(fang)治(zhi)“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)庫(ku)”的(de)長效(xiao)機制(zhi)。鎮政(zheng)府高度(du)重視整(zheng)改(gai)(gai)工(gong)作(zuo)，各(ge)單位認真分析(xi)本(ben)單位發現(xian)的(de)“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)庫(ku)”和(he)(he)未發現(xian)“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)庫(ku)”問(wen)題(ti)，結(jie)(jie)合管理(li)(li)隱患排查結(jie)(jie)果，組織制(zhi)訂整(zheng)改(gai)(gai)落實(shi)工(gong)作(zuo)方案，結(jie)(jie)合單位實(shi)際情況，明確(que)整(zheng)改(gai)(gai)要求、整(zheng)改(gai)(gai)措施(shi)、責任人和(he)(he)完(wan)成(cheng)(cheng)時限，確(que)保整(zheng)改(gai)(gai)工(gong)作(zuo)事實(shi)清楚、定性準確(que)、處理(li)(li)得當(dang)、整(zheng)改(gai)(gai)到(dao)位，不(bu)(bu)留死角(jiao)和(he)(he)隱患，堅決杜絕“查而不(bu)(bu)糾”和(he)(he)“前清后亂”。各(ge)單位針對發現(xian)的(de)問(wen)題(ti)，緊密(mi)結(jie)(jie)合單位內部管理(li)(li)現(xian)狀，深(shen)入剖析(xi)產生(sheng)問(wen)題(ti)的(de)原因，查找容易(yi)出現(xian)“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)庫(ku)”的(de)薄弱環(huan)節，及(ji)時采取了切實(shi)有效(xiao)的(de)整(zheng)改(gai)(gai)措施(shi)，建立(li)健全相關管理(li)(li)制(zhi)度(du)，防(fang)止(zhi)“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)庫(ku)”問(wen)題(ti)的(de)再次發生(sheng)。
二、下步工作安排
(一)對(dui)管理(li)(li)薄弱環節有針對(dui)性(xing)地進一步(bu)加(jia)強管理(li)(li)
1.堅持專款(kuan)專用(yong)，進(jin)一步加強項目(mu)資(zi)金(jin)和有關(guan)專項資(zi)金(jin)的收(shou)(shou)入管理，要(yao)求全鎮(zhen)各單位進(jin)一步加強對(dui)項目(mu)資(zi)金(jin)和有關(guan)專項資(zi)金(jin)相關(guan)收(shou)(shou)入的管理，做到程序到位，專款(kuan)專用(yong)，杜(du)絕產生“小金(jin)庫”的可能。
2.理順業務流(liu)程，進(jin)一步(bu)加強廢舊資產處(chu)置、資產出租管理。
理順(shun)有關(guan)(guan)業務流程，完善內控制度，明確(que)關(guan)(guan)鍵控制崗位，落(luo)實(shi)責任人及獎懲制度，要求各有關(guan)(guan)部門密切配合(he)，互(hu)相監(jian)督，確(que)保各項目資金和專項資金入賬及時、完整(zheng)。
3.嚴格(ge)審(shen)批(pi)程序(xu)，進一步加強工程招標和(he)質量保(bao)證(zheng)金、押金類收(shou)入管理。對于工程招標和(he)質量保(bao)證(zheng)金、押金類收(shou)入，各單(dan)位(wei)應將收(shou)取的款項通過單(dan)位(wei)法定賬簿核算處理，規范審(shen)批(pi)程序(xu)，嚴格(ge)發放、退(tui)還手續，杜絕形成(cheng)賬外資金。
(二)著(zhu)力于建立(li)防治“小金庫”的長效(xiao)機制(zhi)
“小(xiao)(xiao)(xiao)金(jin)庫(ku)”專項(xiang)治(zhi)理的(de)(de)目的(de)(de)就是(shi)要發現、糾(jiu)正(zheng)、防(fang)治(zhi)，最(zui)終消滅“小(xiao)(xiao)(xiao)金(jin)庫(ku)”。對(dui)于(yu)“小(xiao)(xiao)(xiao)金(jin)庫(ku)”問(wen)題(ti)，要“拔掉草、除掉根(gen)(gen)、鏟(chan)掉土(tu)”，不但要堅(jian)決予以糾(jiu)正(zheng)和查處，而且要根(gen)(gen)據“標(biao)本兼(jian)治(zhi)、堵疏結(jie)合、懲防(fang)并(bing)舉(ju)、綜合治(zhi)理”的(de)(de)方針和“更(geng)加(jia)注(zhu)重(zhong)治(zhi)本，更(geng)加(jia)注(zhu)重(zhong)預防(fang)，更(geng)加(jia)注(zhu)重(zhong)制(zhi)(zhi)度建設”的(de)(de)原(yuan)則，以專項(xiang)治(zhi)理工作為(wei)契機，通過完善體制(zhi)(zhi)、健(jian)全制(zhi)(zhi)度和強(qiang)化(hua)監管(guan)，按照“劃清(qing)線、筑牢壩、修(xiu)好渠(qu)、堵死漏(lou)”的(de)(de)思(si)路(lu)，從(cong)根(gen)(gen)本上(shang)清(qing)除“小(xiao)(xiao)(xiao)金(jin)庫(ku)”的(de)(de)思(si)想根(gen)(gen)源和制(zhi)(zhi)度根(gen)(gen)源，仔細(xi)排查和堅(jian)決阻斷“小(xiao)(xiao)(xiao)金(jin)庫(ku)”的(de)(de)資金(jin)來源渠(qu)道(dao)，鏟(chan)除滋生“小(xiao)(xiao)(xiao)金(jin)庫(ku)”的(de)(de)土(tu)壤，建立防(fang)治(zhi)“小(xiao)(xiao)(xiao)金(jin)庫(ku)”的(de)(de)長效(xiao)機制(zhi)(zhi)。
1.加(jia)強(qiang)(qiang)思(si)(si)想(xiang)(xiang)(xiang)教(jiao)育(yu)。進一(yi)步加(jia)大界(jie)定“小金(jin)庫”的政策(ce)和防(fang)范“小金(jin)庫”的制度(du)(du)(du)的宣(xuan)傳工(gong)作，提高制度(du)(du)(du)的透明(ming)度(du)(du)(du)、影(ying)響力和知曉率，把規章制度(du)(du)(du)內化為(wei)(wei)道德信念(nian)和行為(wei)(wei)準則，在思(si)(si)想(xiang)(xiang)(xiang)上“劃(hua)清線(xian)”。要采取各種行之有(you)效的形式(shi)，如網絡(luo)、報紙、專題會議、干部職工(gong)大會等，增強(qiang)(qiang)法治理念(nian)和制度(du)(du)(du)意識，增強(qiang)(qiang)按制度(du)(du)(du)辦(ban)事的行為(wei)(wei)意識，筑牢遵紀守法的思(si)(si)想(xiang)(xiang)(xiang)基礎(chu)，讓全體干部職工(gong)養成帶頭學習(xi)制度(du)(du)(du)、嚴格執行制度(du)(du)(du)、自(zi)覺(jue)維護(hu)制度(du)(du)(du)，按制度(du)(du)(du)辦(ban)事的良好習(xi)慣，營造人人知曉制度(du)(du)(du)、人人遵守制度(du)(du)(du)的良好氛(fen)圍(wei)。通過加(jia)強(qiang)(qiang)思(si)(si)想(xiang)(xiang)(xiang)教(jiao)育(yu)，使其不愿設立“小金(jin)庫”。
2.健(jian)全(quan)內控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)。制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)自(zi)身完(wan)善，是(shi)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)執行取得預期效果的(de)(de)(de)前(qian)提。“小金庫(ku)”問(wen)題之所以(yi)存在，很大程度(du)(du)(du)(du)(du)上(shang)就是(shi)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)缺失、執行缺失、監督缺失造成(cheng)的(de)(de)(de)。因(yin)此，要進一步完(wan)善內控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)，在行為規范上(shang)“筑(zhu)牢壩”。制(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)既要考慮(lv)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)本身的(de)(de)(de)系(xi)(xi)統性(xing)、有效性(xing)和可操作(zuo)性(xing)，又要兼顧相關制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)之間的(de)(de)(de)配套與(yu)協調，防止出現(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)與(yu)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)之間相互矛盾的(de)(de)(de)問(wen)題，建立和完(wan)善結構合理、相互關聯、良性(xing)互動的(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)體系(xi)(xi)。通過健(jian)全(quan)內控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)，使其不(bu)能(neng)設立“小金庫(ku)”。
3.完善體(ti)(ti)制(zhi)(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)。建立科(ke)學(xue)、合(he)理的(de)(de)(de)體(ti)(ti)制(zhi)(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)。有些“小金(jin)(jin)庫”問(wen)題是因(yin)為(wei)體(ti)(ti)制(zhi)(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)不(bu)合(he)理，該辦(ban)(ban)、必須辦(ban)(ban)的(de)(de)(de)事情(qing)在現有的(de)(de)(de)體(ti)(ti)制(zhi)(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)里辦(ban)(ban)不(bu)了，鋌而走(zou)險想(xiang)出來的(de)(de)(de)辦(ban)(ban)法(fa)。因(yin)此，要對不(bu)合(he)理的(de)(de)(de)體(ti)(ti)制(zhi)(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)進行評(ping)估(gu)、改進和完善，在疏導合(he)理需求方面“修好渠”，建立分工負責(ze)、職責(ze)明晰的(de)(de)(de)體(ti)(ti)制(zhi)(zhi)(zhi)，形(xing)成運轉協調、科(ke)學(xue)有效的(de)(de)(de)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)。通過完善體(ti)(ti)制(zhi)(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)，使(shi)其不(bu)必設(she)立“小金(jin)(jin)庫”。
4.強(qiang)化(hua)監(jian)(jian)(jian)(jian)督(du)懲(cheng)(cheng)處(chu)。加(jia)(jia)強(qiang)監(jian)(jian)(jian)(jian)督(du)檢查，嚴肅問(wen)責(ze)(ze)懲(cheng)(cheng)處(chu)，是構建防治“小(xiao)金(jin)庫(ku)(ku)”長效(xiao)機制的(de)(de)重要(yao)保障。要(yao)進(jin)一步強(qiang)化(hua)財務監(jian)(jian)(jian)(jian)督(du)、審(shen)計監(jian)(jian)(jian)(jian)督(du)、監(jian)(jian)(jian)(jian)察(cha)監(jian)(jian)(jian)(jian)督(du)的(de)(de)職(zhi)責(ze)(ze)，配備(bei)監(jian)(jian)(jian)(jian)督(du)力(li)量，整合(he)監(jian)(jian)(jian)(jian)督(du)資源，加(jia)(jia)大監(jian)(jian)(jian)(jian)督(du)投入，在管理的(de)(de)各個環節(jie)“堵死漏”，使(shi)監(jian)(jian)(jian)(jian)督(du)制度(du)落到實處(chu)。對(dui)(dui)于個別設(she)立(li)和(he)(he)(he)使(shi)用“小(xiao)金(jin)庫(ku)(ku)”的(de)(de)人和(he)(he)(he)事要(yao)下(xia)猛(meng)藥(yao)、動真格、出重拳(quan)，樹立(li)制度(du)執行堅(jian)強(qiang)有(you)力(li)的(de)(de)組織權威。要(yao)堅(jian)持處(chu)理人和(he)(he)(he)處(chu)理事相(xiang)結合(he)，在對(dui)(dui)“小(xiao)金(jin)庫(ku)(ku)”問(wen)題(ti)責(ze)(ze)成整改和(he)(he)(he)嚴肅查處(chu)的(de)(de)基礎上，要(yao)認真追(zhui)究相(xiang)關(guan)領(ling)導(dao)和(he)(he)(he)人員的(de)(de)責(ze)(ze)任，促進(jin)制度(du)規定不(bu)折不(bu)扣地落實到位(wei)。通(tong)過責(ze)(ze)任追(zhui)究和(he)(he)(he)高壓嚴懲(cheng)(cheng)，使(shi)其不(bu)敢設(she)立(li)“小(xiao)金(jin)庫(ku)(ku)”。
小金庫自查報告 11
1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。
我(wo)部的(de)所(suo)有對公業務收(shou)入(ru)(ru)(包括(kuo)利息收(shou)入(ru)(ru)、手續費(fei)收(shou)入(ru)(ru)、代辦(ban)手續費(fei)、咨詢服(fu)務費(fei)收(shou)入(ru)(ru)、理(li)財產品(pin)銷售收(shou)入(ru)(ru)等)均(jun)能及時、足額按(an)照我(wo)行(xing)會計核算要(yao)求納(na)入(ru)(ru)我(wo)行(xing)大賬核算，無代理(li)業務返(fan)還獎勵(li)情(qing)況，無坐支(zhi)處理(li)現(xian)象，不存在任何形式設(she)立“小金庫”的(de)情(qing)況。
2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。
我部(bu)(bu)在費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)支(zhi)出方面嚴(yan)格按照我行費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)管理(li)要(yao)求(qiu)，各(ge)項費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)支(zhi)出均為拓(tuo)展業(ye)(ye)務(wu)(wu)所(suo)(suo)需支(zhi)出，不存在利用(yong)(yong)假合同(tong)、假票(piao)據等手段騙取資金(jin)設(she)立(li)“小(xiao)金(jin)庫”行為。同(tong)時，利息支(zhi)出、傭金(jin)手續費(fei)(fei)(fei)(fei)等業(ye)(ye)務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)均由分(fen)行大賬統(tong)一核算(suan)，不存在虛列業(ye)(ye)務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)、套取資金(jin)設(she)立(li)“小(xiao)金(jin)庫”行為。此外(wai)，我部(bu)(bu)所(suo)(suo)用(yong)(yong)的辦(ban)公用(yong)(yong)品均按照實際(ji)使(shi)用(yong)(yong)情況從辦(ban)公室領取，會議費(fei)(fei)(fei)(fei)、宣(xuan)傳費(fei)(fei)(fei)(fei)、電子設(she)備運轉費(fei)(fei)(fei)(fei)等營業(ye)(ye)費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)均由分(fen)行按照相關規定統(tong)一支(zhi)出，我部(bu)(bu)無(wu)虛列現(xian)象(xiang)。
3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。
我(wo)部(bu)(bu)的'其他收入、成本和費用(yong)均由(you)分(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)大賬統一(yi)進行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)核算(suan)，在客戶營銷費用(yong)支(zhi)出方(fang)面，我(wo)部(bu)(bu)嚴格按照分(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)的管理(li)制度執行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)，每一(yi)項支(zhi)出均按照審批程序審批，不存在使(shi)用(yong)“小金(jin)庫”款項購買消費卡(ka)等行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)。經認真(zhen)檢查，我(wo)部(bu)(bu)在工作中均能(neng)嚴格按照分(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)制度管理(li)要求，收入與支(zhi)出通過(guo)分(fen)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)大賬統一(yi)進行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)大賬核算(suan)，費用(yong)報帳真(zhen)實、合規，無套取(qu)費用(yong)、挪用(yong)報銷資金(jin)等問(wen)題，不存在設立“小金(jin)庫”行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)。
在今后的(de)工作(zuo)中，我部將繼續嚴格(ge)按照各項(xiang)(xiang)規(gui)章制度(du)和“小金庫”專項(xiang)(xiang)治理工作(zuo)要求(qiu)，合法、合規(gui)開(kai)展(zhan)各項(xiang)(xiang)業務(wu)，平穩、高效推進我行業務(wu)發展(zhan)。
小金庫自查報告 12
近年來，隨著(zhu)信息化(hua)的(de)快速發展(zhan)，電子支付方式的(de)普(pu)及(ji)，學校(xiao)的(de)財務管理面(mian)臨(lin)著(zhu)新的(de)挑戰。為確保學校(xiao)小(xiao)金(jin)庫的(de)資金(jin)安全，我校(xiao)進行了一(yi)次全面(mian)的(de)自查。本(ben)報告將(jiang)詳細介(jie)紹自查的(de)全過(guo)程，以及(ji)我們采取的(de)措施和管理改進。
一、自查目的
學(xue)校(xiao)小金庫自查的目的在于(yu)確保學(xue)校(xiao)資金的安全和合規性管理，發現(xian)潛在的問(wen)題，及時(shi)采取措施加以解決，提升學(xue)校(xiao)財務管理水平(ping)，有效(xiao)防范財產損失。
二、自查范圍及過程
我(wo)們將自查(cha)范圍確定(ding)為學校(xiao)的(de)所有小金(jin)庫，包(bao)括各部(bu)門的(de)校(xiao)辦經費、學生雜(za)費、教(jiao)師工資等(deng)資金(jin)。自查(cha)過程中，我(wo)們嚴格按照程序和規(gui)定(ding)，詳(xiang)細核(he)查(cha)了每個小金(jin)庫的(de)收(shou)支情況、賬目憑證的(de)真實性(xing)、資金(jin)使用(yong)的(de)合法(fa)性(xing)等(deng)方面內(nei)容。
1.收支情況核(he)查
在(zai)自查過程中，我們嚴格按照財政制度(du)規(gui)定，核對了每個小金庫的(de)收支情況。對于收入(ru)方面(mian)，我們關注(zhu)了是否存(cun)在(zai)虛報、漏報的(de)情況，通過與銀行對賬(zhang)單(dan)的(de)核對，將學校賬(zhang)目和銀行存(cun)款(kuan)情況進行了比(bi)對。
對(dui)于支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)方面，我們一一核(he)對(dui)了相(xiang)關的(de)支(zhi)(zhi)付憑證(zheng)、票(piao)據和發票(piao)，確(que)保支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)的(de)合法性和真實性。同時，我們還(huan)重點檢查(cha)了近期資金支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)的(de)詳細(xi)用途，以防止出(chu)(chu)(chu)現挪用資金、違規支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)的(de)情況。
2.賬目憑證真(zhen)實性檢查
我(wo)們對每個小(xiao)金(jin)庫的(de)賬目憑(ping)證(zheng)(zheng)進行了詳(xiang)細的(de)檢(jian)查(cha)。通過抽查(cha)憑(ping)證(zheng)(zheng)的(de)原始單據和票據，確認其真實性和合法性。并且(qie)對憑(ping)證(zheng)(zheng)中的(de)金(jin)額、日(ri)期(qi)等核(he)要(yao)信息(xi)進行了核(he)對，以確保憑(ping)證(zheng)(zheng)的(de)信息(xi)準確無誤。
3.資金(jin)使(shi)用合法性審核
在資金使(shi)用的(de)合(he)法性(xing)審核中，我們檢查了(le)每個小金庫的(de)資金使(shi)用流(liu)程(cheng)。并(bing)且(qie)對學生(sheng)雜費的(de)收取(qu)和存放情(qing)況(kuang)進行(xing)了(le)抽查，確保(bao)學生(sheng)的(de)`費用得到妥善管(guan)理和使(shi)用。
三、自查發現的問題
通過本次自查(cha)，我們(men)發現了一些問題，主要包(bao)括以(yi)下(xia)幾個方面：
1.資金收支記(ji)錄(lu)(lu)不完善：少數(shu)小金庫的資金收支記(ji)錄(lu)(lu)不規(gui)范，缺少詳細的文書(shu)記(ji)錄(lu)(lu)，容易造成資金流失和管理混亂。
2.資金(jin)使(shi)用(yong)(yong)流程不規范：部分小金(jin)庫的(de)(de)資金(jin)使(shi)用(yong)(yong)流程不夠規范，存在(zai)資金(jin)挪用(yong)(yong)和違規支出(chu)的(de)(de)風(feng)險。
3.財務(wu)人(ren)員素(su)質和管理(li)水平不足：個別財務(wu)人(ren)員對財務(wu)管理(li)制度和相關政(zheng)策了解不足，工作中出現疏(shu)忽和錯(cuo)誤。
四、改進措施
針對以上問題，我們制定了一系列的(de)(de)(de)改進措施(shi)，以提(ti)升學校小(xiao)金庫的(de)(de)(de)管理水平(ping)和財務人員的(de)(de)(de)素(su)質：
1.完(wan)善財(cai)務管理制度(du)：進一步(bu)健全學校小金庫的(de)財(cai)務管理制度(du)和(he)操(cao)作(zuo)流程，明確各部門的(de)責(ze)任和(he)權(quan)限，提高財(cai)務處理的(de)透明度(du)和(he)規范性。
2.加強財(cai)務培訓：根據自查情(qing)況，針對財(cai)務人(ren)員素質和(he)管理水(shui)平(ping)(ping)不足(zu)的問題，組織(zhi)相關培訓，提升其財(cai)務管理能力(li)和(he)業務水(shui)平(ping)(ping)。
3.強化(hua)內部(bu)控制(zhi)：建立(li)健全小金庫(ku)內部(bu)控制(zhi)機制(zhi)，嚴(yan)格執行財(cai)務審批流程，加強對資(zi)金的監(jian)督和管理，確保資(zi)金使(shi)用的合(he)法性和經濟(ji)效(xiao)益。
4.建立(li)審計機制(zhi)：定期(qi)聘(pin)請獨立(li)審計機構對(dui)學(xue)校小(xiao)金庫進行審計，全面了解和(he)監督學(xue)校資金的流向和(he)使用情況，加強對(dui)學(xue)校財務管理的監督和(he)約束(shu)。
五、結語
通過學校小金庫(ku)的(de)(de)(de)自(zi)(zi)查(cha)(cha)，我們(men)發現(xian)了問題(ti)，也制定(ding)了一系(xi)列改(gai)進措施。這次自(zi)(zi)查(cha)(cha)不僅增強了學校財(cai)務(wu)管(guan)理的(de)(de)(de)透明度(du)和規范性，也為今后的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)管(guan)理提供了重要的(de)(de)(de)參考(kao)和依據。我們(men)相信(xin)，在全校師生和財(cai)務(wu)人員的(de)(de)(de)共同努力下，學校小金庫(ku)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)管(guan)理水平將進一步提高(gao)，學校的(de)(de)(de)資金安(an)全將得到更有效(xiao)的(de)(de)(de)保障。
小金庫自查報告 13
一、前言
作為社(she)會單(dan)位和個人，我(wo)們絕不(bu)能忽視對(dui)(dui)小金(jin)庫的管理和清理，保(bao)證其安全、合規(gui)、透明，避免(mian)不(bu)必要的損失和風險。本報告(gao)旨(zhi)在對(dui)(dui)本單(dan)位小金(jin)庫進行自查，發現(xian)問(wen)題并及時整改，確保(bao)小金(jin)庫的管理規(gui)范化(hua)和清理徹底化(hua)。
二、清理范圍
本次清理自查范(fan)圍主要包括(kuo)以下幾個方面：
1.資金(jin)來源(yuan)和去向(xiang)是否合(he)法、規范(fan)，是否存在資金(jin)抽逃、挪用等問題。
2.小(xiao)金(jin)庫的(de)賬務是否(fou)規范、真實且詳細，是否(fou)存在虛(xu)列(lie)支出、虛(xu)列(lie)收入等問題(ti)。
3.小金庫的使(shi)用是否符合相(xiang)關規(gui)定和程序，是否存在超支等問題。
4.小金(jin)庫的備用金(jin)和備用印(yin)章是(shi)否安全、可控，是(shi)否存在外(wai)借(jie)等問題。
三、自查情況
1.資金來源和去向
通過查閱資金(jin)(jin)(jin)流(liu)水賬和(he)記(ji)賬憑(ping)證，發現資金(jin)(jin)(jin)來源和(he)去向的(de)記(ji)錄基本(ben)真(zhen)實(shi)、詳細，不存在(zai)抽(chou)逃、挪用(yong)等問(wen)題。但是在(zai)資金(jin)(jin)(jin)的(de)具體使用(yong)過程中，存在(zai)部分(fen)的(de)支出超(chao)出了(le)規(gui)定的(de)范圍和(he)金(jin)(jin)(jin)額，需要(yao)加強對資金(jin)(jin)(jin)使用(yong)的(de)監督和(he)管理。
2.賬務管理
通(tong)過查看小金庫的(de)賬(zhang)務記錄，發(fa)現賬(zhang)務記錄基本規(gui)范、真實(shi)且詳細，不存在虛(xu)列支出(chu)、虛(xu)列收(shou)入等問(wen)題。但是對(dui)于(yu)小額支出(chu)的(de)記錄和(he)審核流程需(xu)要進(jin)一步加強和(he)規(gui)范。
3.資金使(shi)用合規
在資金使(shi)(shi)用方面，本單(dan)位基本符合相關規(gui)定和程(cheng)序。但是在具(ju)體的(de)(de)(de)使(shi)(shi)用過(guo)程(cheng)中存在小額資金超支以(yi)及(ji)資金的(de)(de)(de)索要(yao)(yao)和受理流程(cheng)不夠規(gui)范的(de)(de)(de)問題，需要(yao)(yao)進一步(bu)強化日常的(de)(de)(de)資金使(shi)(shi)用監管。
4.備(bei)用金和備(bei)用印(yin)章安全可控
通過查看(kan)備(bei)(bei)(bei)用金(jin)的存放，備(bei)(bei)(bei)用印章的保管(guan)，發現均安全、可控(kong)，不存在外借等問題。但是需要加強備(bei)(bei)(bei)用金(jin)、備(bei)(bei)(bei)用印章的日(ri)常監(jian)管(guan)和管(guan)理(li)。
四、整改措施
1.加強小(xiao)金庫資金的'使用監督和管(guan)理。
2.對于小金(jin)額(e)的(de)(de)(de)支出，應建立(li)相(xiang)應的(de)(de)(de)審核(he)程(cheng)序和(he)檔案，并按照規定的(de)(de)(de)程(cheng)序進行審核(he)和(he)備案。
3.加(jia)強資金使用的(de)合規(gui)性，遵守相關規(gui)定和(he)(he)程(cheng)序，防止超支和(he)(he)濫用。
4.加強備用(yong)(yong)金和(he)備用(yong)(yong)印章(zhang)的日常監管和(he)管理，避免外借和(he)濫用(yong)(yong)。
五、結語
在小(xiao)金(jin)庫的管(guan)(guan)理和清(qing)理方面，本單位(wei)已經取(qu)得了(le)一(yi)定的成效(xiao)。但是在日常管(guan)(guan)理中(zhong)仍需進一(yi)步(bu)(bu)加(jia)強監管(guan)(guan)和管(guan)(guan)理，落實相關規定和程序，確保小(xiao)金(jin)庫的安全、合規、透(tou)明(ming)。同時，通過本次自查，我們也發現了(le)一(yi)些問題，在下一(yi)步(bu)(bu)的管(guan)(guan)理中(zhong)將(jiang)繼續進行改進和完善。
小金庫自查報告 14
一、健全組織，強化領導
為確(que)保此次專項治理工作順利進行(xing)，按照市委(wei)常(chang)委(wei)、市政協主席、市紀委(wei)書記李(li)成森及(ji)市委(wei)常(chang)委(wei)、市政府常(chang)務(wu)副市長呂(lv)世霖的安排，在我(wo)局(ju)(ju)成立了(le)由市經濟貿易和科學技術局(ju)(ju)局(ju)(ju)長龔(gong)建國(guo)任組(zu)(zu)長、副局(ju)(ju)長胡(hu)榮塘任副組(zu)(zu)長的市國(guo)有(you)及(ji)國(guo)有(you)控股(gu)企業(ye)“小金庫”專項治理工作領導小組(zu)(zu)，由局(ju)(ju)辦(ban)公室和相關(guan)股(gu)室抽調(diao)專人具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
全市國(guo)(guo)有及(ji)(ji)(ji)國(guo)(guo)有控股企(qi)業“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)庫(ku)(ku)”專項治理動(dong)員部署(shu)會(hui)議(yi)召(zhao)開(kai)后，我辦迅速召(zhao)開(kai)了(le)專題(ti)會(hui)議(yi)，傳(chuan)達(da)學習《關于印發〈興(xing)義(yi)市國(guo)(guo)有及(ji)(ji)(ji)國(guo)(guo)有控股企(qi)業“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)庫(ku)(ku)”專項治理實施方案〉的(de)(de)(de)通知》和(he)(he)全市國(guo)(guo)有及(ji)(ji)(ji)國(guo)(guo)有控股企(qi)業“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)庫(ku)(ku)”專項治理動(dong)員部署(shu)會(hui)議(yi)精神，組(zu)長龔建國(guo)(guo)要(yao)(yao)(yao)求大家，認真(zhen)學習有關文(wen)件和(he)(he)會(hui)議(yi)精神，正(zheng)確認識開(kai)展此項工(gong)作的(de)(de)(de)重(zhong)大意義(yi)，要(yao)(yao)(yao)求大家要(yao)(yao)(yao)認真(zhen)對待專項治理工(gong)作，明確清理檢查(cha)(cha)“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)庫(ku)(ku)”是(shi)深(shen)入貫(guan)徹加強(qiang)廉(lian)政建設，從源(yuan)頭上(shang)遏制和(he)(he)防(fang)止(zhi)腐敗，規(gui)范財務收支活動(dong)的(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)(yao)(yao)舉措，是(shi)教育和(he)(he)保護(hu)干部的(de)(de)(de)需要(yao)(yao)(yao)。要(yao)(yao)(yao)求大家，對照(zhao)國(guo)(guo)有及(ji)(ji)(ji)國(guo)(guo)有控股企(qi)業“小(xiao)(xiao)金(jin)(jin)庫(ku)(ku)”主要(yao)(yao)(yao)表現形式(shi)認真(zhen)自查(cha)(cha)自糾，全市58戶(hu)國(guo)(guo)有企(qi)業（不(bu)含子企(qi)業）要(yao)(yao)(yao)確保自查(cha)(cha)面達(da)到100%，做到不(bu)走過場、不(bu)留死角，及(ji)(ji)(ji)時(shi)發現和(he)(he)解決存在的(de)(de)(de)問題(ti)。
三、認真開展自查，實施長效監督
按照《關(guan)于(yu)印發〈興(xing)義(yi)市國(guo)(guo)有(you)及國(guo)(guo)有(you)控股企業(ye)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國(guo)(guo)有(you)及國(guo)(guo)有(you)控股企業(ye)圍繞治理重點開展自查活(huo)動，對各類(lei)帳戶、帳據進行了認(ren)真細致(zhi)的自查。
1 、我市(shi)國(guo)有(you)及國(guo)有(you)控股企業(ye)均按照國(guo)家有(you)關財(cai)經法
規執(zhi)行，收(shou)入、支出(chu)全部(bu)(bu)納(na)入本單(dan)位財務部(bu)(bu)門(men)法定帳目統一核(he)算，未侵占、截留國家和單(dan)位收(shou)入，經自查未發現設任何形式的“小金(jin)庫”。
2 、我市國(guo)有及國(guo)有控(kong)股企(qi)業嚴(yan)格按照制度有關規定執行，自(zi)查未(wei)發現設置帳外(wai)帳和小(xiao)金(jin)庫以及以個人名義(yi)私存公款等違反(fan)財(cai)經紀(ji)律的行為。
3 、經自(zi)查，我市國有(you)(you)及(ji)國有(you)(you)控股企(qi)業(ye)各類(lei)票據均管理規范(fan)，并建立相(xiang)應的備查薄。
4 、我市國(guo)有(you)及國(guo)有(you)控(kong)股企業按(an)照(zhao)財(cai)政集中支付要求(qiu)，現(xian)金(jin)(jin)管(guan)理采(cai)取備用金(jin)(jin)制度(du)，按(an)照(zhao)現(xian)金(jin)(jin)管(guan)理有(you)關規(gui)定，嚴禁設(she)“小金(jin)(jin)庫”。財(cai)務(wu)報銷嚴格按(an)照(zhao)財(cai)務(wu)制度(du)執行，自查未發(fa)(fa)現(xian)坐支行為。嚴格控(kong)制財(cai)政資(zi)金(jin)(jin)支出，自查未發(fa)(fa)現(xian)私存私放行為。
5 、我市國有及(ji)國有控股企業在認真自查的(de)'基礎上，按照規(gui)定，認真填報(bao)(bao)相關表格，并及(ji)時向我辦報(bao)(bao)送了自查自糾。我辦將建立(li)長(chang)效監(jian)督機制，提(ti)高財務(wu)透明度，嚴防我市國有及(ji)國有控股企業“小金庫(ku)”的(de)出(chu)現(xian)。
雖然我(wo)市(shi)(shi)目前尚未(wei)發現(xian)違規(gui)違紀現(xian)象，但(dan)通過自查“小金庫(ku)”，進(jin)一步嚴肅了(le)(le)財經(jing)紀律，加強了(le)(le)法制教育(yu)，強化了(le)(le)財務(wu)管理(li)，確保(bao)了(le)(le)資金的(de)合理(li)使用。今后，我(wo)辦將(jiang)進(jin)一步監督(du)全市(shi)(shi)國有及國
有控股企(qi)業完善相關(guan)財務(wu)制度，加(jia)強從(cong)源頭上(shang)防(fang)治(zhi)腐敗的力(li)度，力(li)爭做(zuo)到“小金庫”治(zhi)理工作不(bu)留死(si)角，反(fan)腐防(fang)腐工作能(neng)有更大提高。
小金庫自查報告 15
為(wei)認真(zhen)貫徹落實中紀委(wei)、監(jian)察(cha)部(bu)、國家審計署和財政(zheng)部(bu)關(guan)于治(zhi)理(li)“小金庫”專(zhuan)(zhuan)項工作的要求，進一步(bu)規范衛(wei)生(sheng)服務秩序(xu)，維護廣大人(ren)民群(qun)眾(zhong)根本利益(yi)，根據縣(xian)紀委(wei)、監(jian)察(cha)局、財政(zheng)局、審計局關(guan)于印發《蒙山(shan)縣(xian)“小金庫”專(zhuan)(zhuan)項治(zhi)理(li)工作實施辦法(fa)》及縣(xian)衛(wei)生(sheng)局關(guan)于印發《蒙山(shan)縣(xian)衛(wei)生(sheng)系(xi)統(tong)“小金庫”專(zhuan)(zhuan)項治(zhi)理(li)工作實施方案》的通知精(jing)神，我中心開(kai)展了“小金庫”專(zhuan)(zhuan)項治(zhi)理(li)自查
自糾工作，現(xian)總結如下(xia)：
一、專項治理的內容
專項治(zhi)理的(de)內容是違反法律法規及(ji)(ji)其他有關(guan)規定(ding)，應列入(ru)(ru)而未列入(ru)(ru)符合規定(ding)的(de)單位賬(zhang)簿的(de)各(ge)(ge)項資(zi)金(jin)(jin)(jin)（含有價證券）及(ji)(ji)其形(xing)成的(de)資(zi)產，均納(na)入(ru)(ru)治(zhi)理范圍。重點(dian)是20xx年(nian)以來各(ge)(ge)項“小(xiao)金(jin)(jin)(jin)庫”資(zi)金(jin)(jin)(jin)的(de)收支數額，以及(ji)(ji)20xx年(nian)底“小(xiao)金(jin)(jin)(jin)庫”資(zi)金(jin)(jin)(jin)滾存余額和形(xing)成的(de)資(zi)產。對設立(li)“小(xiao)金(jin)(jin)(jin)庫”數額較大(da)或情節嚴重的(de)，應追溯到以前(qian)年(nian)度。
“小金庫(ku)”主要表現形式包括(kuo)：
1、違規收費、資產處置設立“小(xiao)金(jin)庫”；
2、以會議費、勞務(wu)費、培訓費和咨詢費等(deng)名義套(tao)取資金設立“小金庫”；
3、經營收入未納入規定(ding)賬簿核算設立(li)“小(xiao)金(jin)庫(ku)”；
4、虛列支出轉(zhuan)出資(zi)金設立“小金庫(ku)”；
5、以(yi)假 發票等非法票據騙(pian)取資金設立“小金庫(ku)”；
6、上下級單位(wei)之(zhi)間相互轉移資金設立“小金庫”。
二、自查自糾的方法和步驟
（一）動員部(bu)署（文件下發(fa)之日起至20xx年6月(yue)3日）。中心成(cheng)立領(ling)導小組和工作(zuo)機構，制定(ding)(ding)工作(zuo)方案，召(zhao)開相關會議進行動員部(bu)署。把專項治理工作(zuo)擺上重要議事日程，加強領(ling)導，健全(quan)機制，深入做好思想發(fa)動、政(zheng)策宣傳、計劃制定(ding)(ding)和安排部(bu)署工作(zuo)。
（二）自查(cha)自糾(jiu)（截(jie)至20xx年6月15日）。按照通知要求，認真(zhen)組(zu)織自查(cha)自糾(jiu)工(gong)作，對自查(cha)中發(fa)現的違法違規問題自覺(jue)糾(jiu)正。
三、自查自糾的做法
（一）加(jia)強組(zu)織(zhi)(zhi)領(ling)導(dao)(dao)。中心成立治理“小金(jin)庫”工(gong)作(zuo)領(ling)導(dao)(dao)小組(zu)，負責指導(dao)(dao)和協調“小金(jin)庫”治理工(gong)作(zuo)，研究(jiu)制定有關(guan)治理措施，協調解決有關(guan)重要(yao)問題。領(ling)導(dao)(dao)小組(zu)辦公室主要(yao)負責“小金(jin)庫”治理的日(ri)常組(zu)織(zhi)(zhi)協調工(gong)作(zuo)。
（二）做(zuo)好宣(xuan)傳發動。充分利(li)用各種渠道(dao)，多(duo)形式(shi)、多(duo)層次(ci)、多(duo)角(jiao)度地宣(xuan)傳治理工(gong)(gong)作(zuo)的(de)`重要意(yi)義、工(gong)(gong)作(zuo)內容和(he)政策(ce)規定，加強(qiang)溝通，促進工(gong)(gong)作(zuo)深入開展。
（三）落實(shi)舉(ju)報(bao)制度。治(zhi)理(li)“小金庫”工(gong)作(zuo)領(ling)導(dao)小組辦(ban)公室設立(li)(li)并(bing)公布(bu)舉(ju)報(bao)電(dian)話（0774-6282142），同時指定專人(ren)(ren)負責做好(hao)舉(ju)報(bao)的(de)受理(li)工(gong)作(zuo)，建立(li)(li)舉(ju)報(bao)登記和查處(chu)督辦(ban)制度，做好(hao)執(zhi)行信訪工(gong)作(zuo)保(bao)密制度，切實(shi)保(bao)護舉(ju)報(bao)人(ren)(ren)的(de)合法權益。
四、自查自糾的結果
（一(yi)）按照有關(guan)文件的(de)(de)要(yao)求，通過深入(ru)(ru)自查(cha)自糾，我中心(xin)20xx年至(zhi)今財(cai)務管理均按照國家(jia)有關(guan)財(cai)經法規執行，收入(ru)(ru)、支出全部納入(ru)(ru)本(ben)單位(wei)財(cai)務部門法定帳目統(tong)一(yi)核(he)算，未(wei)侵(qin)占、截留國家(jia)和單位(wei)收入(ru)(ru)，沒有單獨帳戶，未(wei)設任何(he)形式的(de)(de)“小金(jin)庫”。
（二）我中心嚴(yan)格按(an)照財務管理(li)制(zhi)度(du)有關規(gui)定執行，從(cong)無設置帳外帳和小(xiao)金(jin)庫以及(ji)以個人名(ming)義私存公款等違反財經紀律的(de)行為。從(cong)制(zhi)度(du)上保障(zhang)財務管理(li)的(de)規(gui)范性(xing)、嚴(yan)謹性(xing)和有效性(xing)。
（三(san)）我中心使(shi)用(yong)的票據(ju)由財務(wu)室統一(yi)管理，同時按照有關票據(ju)登記制度設(she)置票據(ju)登記薄，設(she)立專(zhuan)職人員負責票據(ju)保(bao)管、領用(yong)和(he)核銷工作，并建立相應的備(bei)查薄。
通過深入開展“小(xiao)金庫”專項治理(li)自查自糾工作得知：我中心認(ren)真執行貫徹財務(wu)管理(li)制度的有(you)關規定，沒有(you)以任何(he)形式設(she)立“小(xiao)金庫”現象。
【小(xiao)金庫自查報告(gao)】相(xiang)關文(wen)章：
小金庫自查報告范文12-30
部門小金庫自查報告01-02
[優]小金庫自查報告10-18
小金庫自檢自查報告05-26
小學小金庫自查報告11-08
公司小金庫自查報告06-09
小金庫清理自查報告07-27
關于小金庫的自查報告11-25
【推薦】小金庫自查報告07-10
企業小金庫自查報告09-07