會計出納崗位的崗位職責

時(shi)間(jian)：2022-08-07 10:51:41 崗位職責我要投稿

會計出(chu)納崗位(wei)的崗位(wei)職(zhi)責

　　在發展不斷提速的(de)社(she)會中，崗位(wei)職責(ze)的(de)使用頻率逐漸增(zeng)多(duo)(duo)(duo)，任何崗位(wei)職責(ze)都是(shi)一個責(ze)任、權(quan)力(li)與義務的(de)綜合體，有多(duo)(duo)(duo)大(da)的(de)權(quan)力(li)就應(ying)該承擔(dan)多(duo)(duo)(duo)大(da)的(de)責(ze)任，有多(duo)(duo)(duo)大(da)的(de)權(quan)力(li)和責(ze)任應(ying)該盡多(duo)(duo)(duo)大(da)的(de)義務，任何割裂開來的(de)做(zuo)法都會發生問題。我們該怎(zen)么制定崗位(wei)職責(ze)呢？以(yi)下是(shi)小編為大(da)家(jia)整理的(de)會計出納崗位(wei)的(de)崗位(wei)職責(ze)，歡(huan)迎閱讀(du)，希望大(da)家(jia)能夠喜歡(huan)。

會計出納崗位的崗位職責

會計出納崗位的崗位職責1

　　1、熟悉銀行(xing)業務。

　　2、公司報銷單據的收集整理以及審核。

　　3、對接公司各部門，進(jin)行報(bao)銷流程的及時(shi)跟進(jin)。

　　4、處理和解答實際工作中的付款報銷(xiao)問題。

　　5、財(cai)務報銷(xiao)流(liu)程及合規政(zheng)策宣導。

　　6、其(qi)他需(xu)要協助的財務方面工作。

會計出納崗位的崗位職責2

　　職責：

　　1、按規定每日(ri)(ri)(ri)登記現(xian)金日(ri)(ri)(ri)記賬(zhang)和銀行(xing)存款(kuan)日(ri)(ri)(ri)記賬(zhang)

　　2、負責公司各項業務(wu)費(fei)用報銷的審(shen)核，憑證編制和登賬

　　3、保管(guan)好各種空白支票(piao)(piao)、票(piao)(piao)據、印鑒(jian)

　　4、負責與銀行、稅務等(deng)部門的對(dui)外聯絡(luo)

　　5、參與公司(si)月末盤(pan)點(dian)

　　6、完成部門領導(dao)交辦的(de)其他(ta)工作任務

　　任職要求：

　　1.財務會(hui)計等相關專業大專以(yi)上學歷，35歲以(yi)下

　　2.獨立處(chu)理(li)貿易類企業全套賬務，包(bao)括記賬，月(yue)末結轉，報稅，會計報表處(chu)理(li)，熟悉使用財務軟件

　　3.熟(shu)悉會計、稅務法規，熟(shu)悉銀行結(jie)算業務

　　4.善于處理流程性(xing)事務、良好的(de)學習能力(li)、獨立工(gong)作能力(li)和財務分析能力(li)

會計出納崗位的崗位職責3

　　1.現(xian)金(jin)的日常收支和保管(guan)，執行現(xian)金(jin)限額(e)(e)管(guan)理，超過限額(e)(e)的資(zi)金(jin)必須當天解(jie)入銀行;

　　2.資金(jin)(jin)(jin)收(shou)付后當日(ri)(ri)入賬，現金(jin)(jin)(jin)盤點，核對現金(jin)(jin)(jin)日(ri)(ri)記(ji)賬，補充備用(yong)金(jin)(jin)(jin)，執行備用(yong)金(jin)(jin)(jin)制度，編制資金(jin)(jin)(jin)日(ri)(ri)報;

　　3.清(qing)點各(ge)部門(men)交來的各(ge)種(zhong)款項(xiang)，做到(dao)有(you)問(wen)題即時(shi)問(wen)清(qing)并及時(shi)處理(li);

　　4.按(an)公司要求執行費用報銷審核(he)，資金收付,并對已(yi)支付費用報銷和付款OA流程(cheng)做(zuo)出審批及(ji)回復;

　　5.及(ji)時處理(li)員工(gong)借(jie)款(kuan),每月跟蹤(zong)清理(li)借(jie)款(kuan)，每月發送借(jie)款(kuan)人(ren)及(ji)領(ling)導借(jie)款(kuan)未清表(biao);

　　6.每月(yue)提(ti)供單體、合(he)并報表上其他往來數據;每季(ji)度(du)關聯方對賬發總(zong)賬匯總(zong);

　　7.銀行帳戶(hu)的開戶(hu)與銷戶(hu);

　　8.收據、支票、空白銀行(xing)票據的保管(guan)與開具，定期整理裝訂銀行(xing)對賬單;

　　9.收到銀(yin)行(xing)承兌匯票，即時(shi)出具收據，即時(shi)登記和復印;每月按供(gong)應商匯票比例(li)分配銀(yin)行(xing)承兌匯票給財(cai)務經理簽核后(hou)予以(yi)支付;

　　10.收集(ji)資金預算數據，編制資金預算表;

　　11.查實、關注(zhu)、匯報各(ge)銀行帳戶余額，避免(mian)入不敷(fu)出，定期向領(ling)導(dao)匯報具體(ti)銀行存款及備用金情(qing)況;

　　12.每月15日前(qian)按時裝訂會計憑證;

　　13.積極配合審(shen)計工作;經總賬審(shen)核，財務(副)經理審(shen)批后提(ti)供對(dui)外數據;

　　14.完善(shan)(shan)SOP操作手冊;完善(shan)(shan)業(ye)務部門培訓(xun)文檔(dang);

　　15.完(wan)成直接上級交辦的臨(lin)時任務(wu)。

會計出納崗位的崗位職責4

　　1.在主辦會計(ji)領導下，嚴格執行財務(wu)制度，執行《會計(ji)法》。

　　2.辦(ban)理現(xian)金收付和(he)銀行(xing)結算業務，登(deng)記(ji)現(xian)金和(he)銀行(xing)日記(ji)帳，做到(dao)日結月清，帳款(kuan)相符。

　　3.保(bao)管(guan)現金和有價證券，保(bao)管(guan)有關(guan)印章，對空白(bai)收據和空白(bai)支票要嚴格(ge)管(guan)好，專設登記(ji)薄登記(ji)，認真辦理(li)領用(yong)、注(zhu)銷手(shou)續。

　　4.積極配合會(hui)(hui)計做好核算工(gong)作，會(hui)(hui)計憑證及時傳遞。

　　5.及時與(yu)銀行對(dui)(dui)帳單核對(dui)(dui)，對(dui)(dui)未達帳款(kuan)項做好調節表，如(ru)發現問題及時處(chu)理。

　　6.積(ji)極參加政(zheng)治學習，不(bu)斷提高業務能力和(he)服務水(shui)平。

會計出納崗位的崗位職責5

　　一、管理(li)學校全(quan)部(bu)現金收付及支(zhi)票的(de)使用。

　　二(er)、認真執(zhi)行《會計法》，嚴(yan)格按照財務制度和支(zhi)付(fu)(fu)金額范圍的規定(ding)，辦理收付(fu)(fu)、報(bao)銷手續，對(dui)憑證不實(shi)，有權拒付(fu)(fu)。

　　三、根據規定，按銀(yin)行帳(zhang)(zhang)(zhang)戶設(she)置銀(yin)行日記(ji)帳(zhang)(zhang)(zhang)，現(xian)金日記(ji)帳(zhang)(zhang)(zhang)，日清月結，做到準確無誤(wu)。

　　四、認真執(zhi)行(xing)現(xian)金管理制(zhi)度，每(mei)天結帳(zhang)，庫存現(xian)金不超過銀行(xing)規定的限額。

　　五、認真開好轉(zhuan)帳(zhang)支票和現金支，票，及時處理暫收暫付款項。

　　六(liu)、按時做好(hao)工資和(he)獎金等發放(fang)工作，收好(hao)管(guan)好(hao)雜費(fei)、代(dai)辦費(fei)，按學(xue)期(qi)向每個學(xue)生結算，并張榜(bang)公布。

　　七(qi)、熟(shu)悉各項(xiang)財(cai)務制度(du)和開支標(biao)準(zhun)，仔細審核收付的每一張單(dan)據憑證，做到(dao)每一筆(bi)收付都符合制度(du)標(biao)準(zhun)。

　　八(ba)、與主管會(hui)計相(xiang)互配合，相(xiang)互監督，各司其職，共同(tong)為學校(xiao)管好財(cai)，用(yong)好財(cai)。

　　九、做好安(an)全防盜工作(zuo)，各種(zhong)支票(piao)手(shou)續現(xian)用現(xian)辦(ban)。

　　十、積極參加總務處組織的(de)各種活動、會議(yi)，做好學(xue)校安(an)排的(de)臨時性工作(zuo)。

　　十一、嚴肅考勤(qin)紀律，參加會議及(ji)出差(cha)按上級通知和學校安排為(wei)準。

　　十二、團(tuan)結協作，力爭(zheng)學校資金(jin)正常(chang)運行。

會計出納崗位的崗位職責6

　　1、負責公司(si)稅(shui)務(wu)相(xiang)關的會計核算(suan)，編制納(na)稅(shui)相(xiang)關報(bao)表，負責納(na)稅(shui)申報(bao)工作(zuo);稅(shui)局日(ri)常涉稅(shui)事(shi)項(xiang)工作(zuo);

　　2、編制(zhi)會(hui)計(ji)憑證，整(zheng)理相關財務檔案。

　　3、編制(zhi)公司(si)各類財務報(bao)(bao)表(biao)，包括會(hui)計(ji)報(bao)(bao)表(biao)、利潤分析(xi)表(biao)、公司(si)內部各項銷售報(bao)(bao)表(biao)統計(ji)及核算，提供成本核算報(bao)(bao)表(biao)進(jin)行財務分析(xi)等(deng)等(deng)。

　　4、定期核對往來賬款，及時清(qing)算(suan)應收(shou)應付款;

　　5、負(fu)責公司費用報銷(xiao)、費用核(he)(he)算、銷(xiao)售(shou)收入、銷(xiao)售(shou)成本及利潤的核(he)(he)算;

　　6、辦理銀行提現(xian)、存(cun)款、轉賬付款業(ye)務(wu)。熟(shu)悉發票(piao)管(guan)(guan)理和稅務(wu)工作，開具銷項發票(piao)，管(guan)(guan)理及核對進項發票(piao)。

會計出納崗位的崗位職責7

　　一、崗位職責

　　1、負責對稽(ji)核(he)人員審(shen)核(he)過的收付款憑證進行再次復(fu)核(he)。

　　2、負(fu)責現金、銀(yin)行存款日記賬的登(deng)記及(ji)與總賬的核對(dui)工作。

　　3、負責庫存現(xian)金的保(bao)管工作。

　　4、負責與現金有(you)關(guan)報表(biao)的編制和(he)分(fen)析

　　5、負(fu)責銀行及企業(ye)內部銀行的(de)日(ri)常(chang)業(ye)務(wu)處理。

　　6、負責現金預算的編制和執行監控

　　7、完成領(ling)導臨(lin)時交(jiao)辦(ban)事項

　　二、工作標準

　　1、現金收(shou)付業務處理標(biao)準(zhun)對(dui)各(ge)部門填報的支款(kuan)憑(ping)證、總(zong)賬會計填制的收(shou)款(kuan)憑(ping)證，復(fu)核收(shou)付款(kuan)申請(qing)單(dan)的批準(zhun)范圍、權限、程序是(shi)(shi)否(fou)(fou)正確(que)；手續及(ji)相關(guan)單(dan)證是(shi)(shi)否(fou)(fou)齊全；數(shu)量、單(dan)價等內容填寫(xie)是(shi)(shi)否(fou)(fou)真實(shi)、金額計算(suan)是(shi)(shi)否(fou)(fou)準(zhun)確(que)；南方，你(ni)穿(chuan)著黑(hei)(hei)衣裳走向天(tian)那些寂寞的花(hua)(hua)朵(duo)黑(hei)(hei)的花(hua)(hua)朵(duo)你(ni)是(shi)(shi)天(tian)鵝(e)船唯(wei)一的花(hua)(hua)朵(duo)

　　2、支(zhi)(zhi)付暫(zan)借(jie)款(kuan)的管理標準(zhun)出納人(ren)員根(gen)據經相關人(ren)員審核批準(zhun)后的借(jie)款(kuan)單予以支(zhi)(zhi)付備用(yong)金。

　　出(chu)納要定期清理借(jie)款。審查借(jie)款人有(you)未(wei)按用途使用借(jie)款，對挪用者(zhe)及時上報財務科(ke)長，視(shi)情節輕重追究責(ze)任。

　　3、庫存(cun)限額的管理標準根據日常(chang)資金需(xu)要(yao)提取現金，庫存(cun)現金不得超(chao)過(guo)(guo)規定限額，超(chao)過(guo)(guo)部分及時存(cun)入銀行。

　　4、票(piao)(piao)據、印(yin)章(zhang)的使用及保(bao)(bao)管(guan)妥善保(bao)(bao)管(guan)支票(piao)(piao)、內(nei)(nei)部(bu)結算發(fa)票(piao)(piao)、收據，防止空(kong)白票(piao)(piao)據的遺(yi)失(shi)和被盜用。妥善保(bao)(bao)管(guan)內(nei)(nei)行專用章(zhang)、賬務部(bu)門章(zhang)、現金收付訖章(zhang)。嚴格(ge)按照(zhao)有關規定(ding)填寫發(fa)票(piao)(piao)、使用印(yin)章(zhang)。

　　5、妥(tuo)善保(bao)管(guan)庫(ku)存現金及有價證券，保(bao)險(xian)柜的(de).密(mi)碼要保(bao)密(mi)，保(bao)管(guan)好保(bao)險(xian)柜鑰匙，不(bu)得轉(zhuan)交他(ta)人。

　　6、出納(na)人員編制現金盤點表。保(bao)證賬賬相符、賬實相符，發現差錯及時(shi)查(cha)清原因(yin)更(geng)正。

會計出納崗位的崗位職責8

　　一、嚴格執行國(guo)家(jia)財務制(zhi)度(du)(du)和(he)財經紀律(lv)，按(an)有關規定的財務開支(zhi)范圍和(he)標準(zhun)辦事，對違反(fan)財經制(zhi)度(du)(du)的行為(wei)予以抵制(zhi)。

　　二、按財(cai)務(wu)制度規定，把好財(cai)務(wu)報銷(xiao)關，認真審核(he)每張原(yuan)始(shi)報銷(xiao)憑(ping) 證，在確認憑(ping)證合(he)法(fa)，手續(xu)完備后方可報銷(xiao)入賬，對不(bu)真實，不(bu)合(he)法(fa)的原(yuan)始(shi)憑(ping)證不(bu)予接受。對記載不(bu)完整(zheng)、不(bu)正確的原(yuan)始(shi)憑(ping)證予以退回并要求經辦(ban)人(ren)補充(chong)更正。

　　三、按照財(cai)務(wu)制度規范(fan)操作(zuo)，設置現(xian)金日記帳(zhang)、銀行存款日記帳(zhang)。

　　四(si)、將已審核后的原始憑證按學校財務(wu)規定(ding)的期(qi)限，交會計做帳。

　　五、嚴格(ge)執行支票使(shi)用規(gui)定，做好支票保管工作。

　　六、嚴格(ge)執行現(xian)金(jin)管理(li)制度，收(shou)到現(xian)金(jin)應(ying)及時(shi)解銀行，不(bu)得以白條(tiao)抵庫，現(xian)金(jin)不(bu)得坐收(shou)坐支，認真、仔細(xi)做好日清(qing)月結賬款相符工作。

　　七、定期(qi)與銀(yin)行對(dui)帳，做到正(zheng)確無誤(wu)，發現帳帳不符，及時編制銀(yin)行存款期(qi)末余(yu)額調節(jie)表。

　　八(ba)、按規(gui)定(ding)正(zheng)確使(shi)用(yong)(yong)各類收據，填(tian)寫收據應內(nei)容(rong)完整(zheng)。字(zi)跡清晰，連號使(shi)用(yong)(yong)，用(yong)(yong)完后(hou)交保管人員核銷。

　　九、協助會計(ji)做好會計(ji)檔案(an)的(de)立(li)卷，裝訂、保管、歸檔工(gong)作。

會計出納崗位的崗位職責9

　　會計出(chu)納崗位職責：

　　1、對每天(tian)發生的收(shou)支業務(wu)(wu)及時記賬、核對，做(zuo)到日清月結，保(bao)證賬實相(xiang)符；2、按財務(wu)(wu)制度要求(qiu)，對員(yuan)工費用報銷單據(ju)進行收(shou)集和審核；

　　3、對已審核(he)的(de)各(ge)種費用(yong)報(bao)銷通(tong)過(guo)現金、銀行支付并登記(ji)；

　　4、定期辦理銀行(xing)對(dui)賬(zhang)，歸整回單(dan)以及(ji)對(dui)賬(zhang)單(dan)等財務資料；5、保管及(ji)簽(qian)發支票(piao)(piao)及(ji)各(ge)種票(piao)(piao)據(ju)，設立明細(xi)進行(xing)登記(ji)。

會計出納崗位的崗位職責10

　　1、登記(ji)現金與銀(yin)行存款(kuan)收付款(kuan)日記(ji)賬(zhang)，結(jie)出資金余額統計報(bao)表(biao)。

　　2、負責銀行業務(wu)的(de)辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuan)賬、結算等(deng)工作。

　　3、負責保管現金、空白(bai)支票、有(you)價證券、重要空白(bai)憑證等，辦(ban)理(li)銀(yin)行(xing)賬號(hao)的年審。

　　4、負責(ze)整(zheng)(zheng)理付款單(dan)據(ju)，確保付款單(dan)據(ju)、發票及憑證(zheng)齊全，審批(pi)手續完(wan)整(zheng)(zheng)后轉(zhuan)交(jiao)會計入賬(zhang)。

　　5、負責每月員工工資及提成的發放。

　　6、各(ge)公司新(xin)增貸款材(cai)料準備，每(mei)月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。

　　7、執(zhi)行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業務，并在OA系統完成相(xiang)關流程。

會計出納崗位的崗位職責11

　　1、出納員負責(ze)現金(jin)、支(zhi)票(piao)、發票(piao)的保(bao)管工作(zuo)，要(yao)做到收有記錄，支(zhi)有簽字。

　　2、現金業務要嚴格按照財務制(zhi)度和商(shang)場制(zhi)定的(de)現金管理(li)制(zhi)度所要求(qiu)的(de)辦(ban)理(li)。對現金收、支的(de)原始憑(ping)證認真(zhen)稽核(he)，不符合規定的(de)有權拒付。

　　3、現金(jin)要(yao)日(ri)清(qing)月結，按日(ri)逐筆(bi)記(ji)(ji)錄現金(jin)日(ri)記(ji)(ji)帳，并要(yao)按日(ri)核(he)對(dui)庫存現金(jin)，做(zuo)到記(ji)(ji)錄及時(shi)、準確、無誤。

　　4、支(zhi)(zhi)票(piao)的(de)(de)簽發要(yao)嚴格執行銀行支(zhi)(zhi)票(piao)管理(li)制(zhi)度，不(bu)得(de)簽逾期的(de)(de)支(zhi)(zhi)票(piao)、空頭(tou)的(de)(de)支(zhi)(zhi)票(piao)。而且對(dui)簽發的(de)(de)支(zhi)(zhi)票(piao)必須填(tian)寫用(yong)途(tu)、限額，除特殊情(qing)況需填(tian)寫收(shou)款人。應定(ding)期監督(du)支(zhi)(zhi)票(piao)的(de)(de)收(shou)回情(qing)況。

　　5、辦(ban)理(li)其它銀(yin)行業務(wu)要核對發票金額是否(fou)正確(que)、準確(que)，并(bing)經(jing)領導批準后簽發，不得隨意辦(ban)理(li)匯款。

　　6、收付現(xian)金雙(shuang)方必須當面點清，防止發生差錯。

　　7、對(dui)庫(ku)存(cun)現金要(yao)嚴格按(an)限(xian)額留用，不得肆意超出(chu)限(xian)額。妥善(shan)保(bao)管現金、支票、發票，不得丟失。

　　8、杜(du)絕白條抵(di)庫，發(fa)現(xian)問題(ti)及時匯報領導。

　　9、按(an)期與銀行對(dui)帳(zhang)，按(an)月(yue)編制銀行存款(kuan)余額調節(jie)表，隨時(shi)處理(li)未達帳(zhang)項。

　　10、對領導(dao)交與的其(qi)他事務按規定辦理。

會計出納崗位的崗位職責12

　　1、負(fu)責(ze)資金(jin)(jin)的日常管理(li)及收付工作，保證資金(jin)(jin)收付的正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記(ji)賬的登(deng)記(ji)及匯報，按時發送資金數據給財務管理人員

　　3、負責收集和審核原始(shi)(shi)憑證(zheng)(zheng)、保證(zheng)(zheng)報銷手(shou)續及原始(shi)(shi)單(dan)據(ju)的合法性、準確性

　　4、負責銀(yin)行存款的(de)定期帳實盤點，并做到日清月結

　　5、負(fu)責發(fa)票記錄及(ji)開具，負(fu)責銀行票據(ju)的(de)簽發(fa)、公司銀行事務辦理等外勤工(gong)作(zuo)

　　6、負責跟會(hui)計對接，將原(yuan)始單據(ju)(ju)、相關(guan)結算(suan)數據(ju)(ju)傳(chuan)遞給會(hui)計，保證單據(ju)(ju)傳(chuan)遞的完(wan)整性、及時性、準確性

　　7、負(fu)責公司的(de)(de)整體(ti)賬(zhang)務管(guan)理(li)，本年度(du)的(de)(de)賬(zhang)套(tao)數據按季(ji)備份

會計出納崗位的崗位職責13

　　出納職責：

　　1、嚴(yan)格(ge)執行上級規(gui)(gui)定的(de)有(you)關會(hui)(hui)計業(ye)務的(de)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)，負責(ze)預算內外(wai)一切帳(zhang)目及固定資(zi)產總帳(zhang)的(de)帳(zhang)務處理，行使會(hui)(hui)計職責(ze)職權，嚴(yan)格(ge)從事(shi)會(hui)(hui)計業(ye)務、會(hui)(hui)計核算、會(hui)(hui)計監督活動，當好領導的(de)參謀。

　　2、按(an)照(zhao)會計制度規定設置(zhi)帳(zhang)(zhang)目(mu)、審核(he)單(dan)據(ju)、填制憑證，按(an)時結(jie)帳(zhang)(zhang)對帳(zhang)(zhang)，編制會計報(bao)(bao)表，做(zuo)到帳(zhang)(zhang)目(mu)健全，帳(zhang)(zhang)目(mu)清楚(chu)，日清月結(jie)，帳(zhang)(zhang)證帳(zhang)(zhang)務相符，報(bao)(bao)表要做(zuo)到內容完整，數字清楚(chu)正確，報(bao)(bao)送及時。

　　3、管理(li)(li)和監督所需(xu)的(de)各項資金，嚴格按(an)照財務(wu)管理(li)(li)制(zhi)度從事(shi)一切業務(wu)活(huo)動，保證收入(ru)合乎(hu)標準，支(zhi)出合乎(hu)手續(xu)。

　　4、建立和管理財務(wu)檔案，依照國家“會計檔案管理辦(ban)法”建立健全會計檔案，做(zuo)到資料齊全、保密。

　　5、加快實施(shi)微機化管理(li)帳目的步伐，建立和(he)健全微機化管理(li)制度。

　　6、堅(jian)持坐班制，有(you)事向主(zhu)管負責人(ren)請假。

　　出納職責：

　　一、根(gen)據審核簽章(zhang)的記帳(zhang)憑證(zheng)辦理現金、銀行存款的收付結算業務(wu)。

　　二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做(zuo)到日清月結，帳實相符。

　　三(san)、嚴格支(zhi)票(piao)使用(yong)管理，辦理對(dui)外結算業(ye)務，不(bu)簽發空頭(tou)支(zhi)票(piao)和空白支(zhi)票(piao)，不(bu)外借帳戶，不(bu)坐收(shou)現金。

　　四(si)、及時與總帳(zhang)、銀行(xing)(xing)對帳(zhang)單對帳(zhang)，月末編(bian)制銀行(xing)(xing)余額調節表，做到帳(zhang)帳(zhang)相符。

　　五、負責(ze)與內部各單位往來款(kuan)項的劃(hua)轉、核算。做到每筆往來款(kuan)項數據準確(que)，依據充分。

　　六、負責與財務處的業務聯(lian)系，及(ji)時接受其業務指(zhi)導。

　　七(qi)、定期向(xiang)主管負責(ze)人(ren)匯報本單位的貨幣(bi)資(zi)金結(jie)存情(qing)況。

　　八、按規(gui)定辦理(li)其他所(suo)轄(xia)事務。

　　出納的工作：

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二(er)、負責支票(piao)(piao)、匯票(piao)(piao)、發票(piao)(piao)、收據管理。

　　三、做(zuo)銀行(xing)帳(zhang)(zhang)和(he)現金帳(zhang)(zhang)，并負責保管。

　　四、負責報銷差旅(lv)費的工作(zuo)。

　　1、員工(gong)出(chu)差(cha)分借(jie)(jie)支和不可借(jie)(jie)支，若需(xu)要(yao)借(jie)(jie)支就必須填寫借(jie)(jie)支單，然后交總經(jing)理審批(pi)簽(qian)名(ming)，交由財務審核，確認無誤后，由出(chu)納發款。

　　2、員工(gong)出差(cha)回來后(hou)，據實(shi)填寫支付(fu)證(zheng)明(ming)單，并在單后(hou)面貼上(shang)收據或發票，先交由證(zheng)明(ming)人(ren)簽名，然(ran)后(hou)給總經(jing)理簽名，進行實(shi)報實(shi)銷(xiao)，再經(jing)會計審核(he)后(hou)，由出納(na)給予報銷(xiao)。

　　五、員工工資的發放。

　　出納工作細則：

　　工作事(shi)項及審驗等程序

　　失(shi)誤防范及糾正程序

會計出納崗位的崗位職責14

　　1、申請票(piao)據，購(gou)買發票(piao)，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳(zhang)憑證，銀行對帳(zhang)，單據審核，開具與(yu)保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和(he)低(di)值易耗品的登記和(he)管(guan)理;

　　5、負責(ze)與(yu)銀行、稅務等部(bu)門(men)的對外聯絡;

　　6、協助(zhu)主(zhu)管完(wan)成其(qi)他日常事(shi)務性(xing)工(gong)作。

會計出納崗位的崗位職責15

　　1.辦理銀(yin)行(xing)現金存款(kuan)、提款(kuan)、匯款(kuan)、轉帳作(zuo)業，處(chu)理銀(yin)行(xing)借款(kuan)及外匯結(jie)匯事(shi)宜(yi)。與銀(yin)行(xing)和(he)有(you)(you)關單位建(jian)立并保持(chi)良好關系(xi)，了解銀(yin)行(xing)最新政(zheng)(zheng)策，對公(gong)司有(you)(you)利(li)的(de)政(zheng)(zheng)策積極參與。維護財(cai)(cai)經紀律(lv)，執行(xing)財(cai)(cai)會制度，抵制不合(he)法的(de)收支和(he)弄(nong)虛作(zuo)假行(xing)為;

　　2.辦理銀(yin)(yin)行(xing)現金存款、提款、匯款、轉帳作(zuo)業，處理銀(yin)(yin)行(xing)借款及外匯結匯事宜。與銀(yin)(yin)行(xing)和有關(guan)單位(wei)建立(li)并保持良(liang)好關(guan)系，了解(jie)銀(yin)(yin)行(xing)最新政(zheng)策，對(dui)公司有利的政(zheng)策積極參與。維(wei)護財(cai)經紀(ji)律，執(zhi)行(xing)財(cai)會制度，抵制不合法的收支(zhi)和弄虛作(zuo)假行(xing)為;

　　3.根據公司報銷流程，針對通過審(shen)批報銷單(dan)及(ji)傳票，辦理現(xian)金及(ji)銀行結算業務(wu)，并處理其他出納相關賬務(wu);

　　4.資金(jin)(jin)預算的(de)準確性，每月底(di)依據各部門提交的(de)資金(jin)(jin)預算表(biao)匯總(zong)編(bian)制總(zong)預算表(biao)經主管審核(he)后發(fa)送至集(ji)團(tuan)財務，跟進集(ji)團(tuan)財務資金(jin)(jin)的(de)調(diao)度保證(zheng)公司(si)有(you)充足的(de)資金(jin)(jin)周轉;

　　5.根(gen)據本周的資金使用(yong)情況，負責(ze)編制資金使用(yong)報(bao)告和下周資金預(yu)估表，經主管(guan)審核(he)后(hou)，發送至集團財務(wu);

　　6.資金(jin)收付準確(que)率，做(zuo)好現(xian)金(jin)的日(ri)常管理及收付工作，保證現(xian)金(jin)收付的正(zheng)確(que)性和合法性，嚴格(ge)執(zhi)行(xing)財經紀(ji)律，不得(de)用(yong)白條(tiao)抵庫，不得(de)挪用(yong)公款。每日(ri)盤存(cun)現(xian)金(jin)及銀行(xing)存(cun)款，做(zuo)到(dao)賬(zhang)賬(zhang)、賬(zhang)表(biao)、賬(zhang)物(wu)相符(fu);

　　7.編(bian)制現(xian)金流量表及外匯部(bu)位表。認真登記現(xian)金和銀行(xing)存款日(ri)記賬，保證日(ri)清月結。

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出納崗位職責05-15