出納崗位職責【精】

　　在日新月異的(de)現代(dai)社會中，很多場(chang)合都(dou)離不了崗位(wei)職(zhi)責，制(zhi)定崗位(wei)職(zhi)責有(you)利于提(ti)高工作效率和工作質量。那么崗位(wei)職(zhi)責的(de)格(ge)式，你掌握了嗎？下面(mian)是小編精心整理的(de)出納崗位(wei)職(zhi)責，供大家參考借鑒，希(xi)望可以(yi)幫助(zhu)到有(you)需要的(de)朋友。

出納崗位職責1

　　1、嚴格執行(xing)國家的現金管(guan)理制度和銀行(xing)結算制度。

　　2、認真執行原始憑證的審核、審批(pi)制(zhi)度，及(ji)時處理各項收支業務(wu)，做(zuo)到憑證合法，手續完(wan)備。

　　3、根據現(xian)行財務(wu)制度(du)中規定的(de)開支范(fan)圍、標準(zhun)，認真辦(ban)理現(xian)金(jin)、銀(yin)行收付業務(wu)，嚴格把好支出第一關。

　　4、及(ji)時(shi)登(deng)記現金(jin)日記賬(zhang)和銀行日記賬(zhang)。每日核對現金(jin)賬(zhang)面余額(e)與實(shi)際庫存(cun)數額(e)，經常(chang)核對銀行存(cun)款賬(zhang)面余額(e)與各開戶(hu)銀行實(shi)有(you)余額(e)，做(zuo)到日清月結，賬(zhang)證、賬(zhang)賬(zhang)、賬(zhang)款相符。

　　5、不隨意坐支現(xian)(xian)金(jin)(jin)，不以白(bai)條(tiao)抵庫(ku)(ku)，不挪用公款(kuan)，認真保管(guan)好(hao)庫(ku)(ku)存現(xian)(xian)金(jin)(jin)、有價證券及(ji)相關票據印(yin)鑒，努力控制庫(ku)(ku)存現(xian)(xian)金(jin)(jin)限額，確保資(zi)金(jin)(jin)安全(quan)。

　　6、完成所長交辦的其他工(gong)作。

出納崗位職責2

　　1、辦理公司銀(yin)行(xing)存款和現(xian)金的收支業(ye)務；

　　2、負責現金及(ji)銀行(xing)日記賬的登記工作；

　　3、報(bao)銷公司日常費用、差旅費的(de)工作(zuo)；

　　4、保(bao)管庫存現金和各種票據(ju)的安全和完整；

　　5、員(yuan)工工資、補貼的(de)銀行轉賬現金發(fa)放；

　　6、協助(zhu)會計統計各項財(cai)務數(shu)據與(yu)繪(hui)制各項數(shu)據報表；相(xiang)關證件(jian)年審(shen)。

出納崗位職責3

　　工作內容

　　1、協助主管完成(cheng)日常事(shi)務性(xing)工作，協助處理賬(zhang)務;

　　2、現金及(ji)銀(yin)行(xing)收(shou)付(fu)處理，制作記賬(zhang)憑(ping)證，銀(yin)行(xing)對賬(zhang)，費用報銷單(dan)據審核(he)，開具(ju)與保管(guan)發票;

　　3、協助財會文件的準備(bei)、歸檔(dang)和保管;

　　4、固定資(zi)產和(he)低值易耗品的登記和(he)管理;

　　5、負責社保(bao)備案，公積(ji)金繳(jiao)納等外勤工作。

　　任職資格

　　1、教育背(bei)景和專業財務或會計相(xiang)關專業，大專及以上學歷;

　　2、工作(zuo)經驗(yan)(yan)2年以上(shang)相(xiang)關(guan)工作(zuo)經驗(yan)(yan);

　　3、工作(zuo)細心嚴謹、誠實(shi)正直(zhi)、責任心強;

　　4、有良(liang)好的職(zhi)業(ye)道德素養(yang)和(he)溝通協(xie)調(diao)能力。

出納崗位職責4

　　出納主(zhu)要負(fu)責公司的貨幣(bi)資(zi)金(jin)核(he)(he)算(suan)(suan)、往來結算(suan)(suan)、工(gong)資(zi)核(he)(he)發(fa)。出納不得兼(jian)任(ren)稽核(he)(he)、會(hui)計檔案保管和收(shou)入、支出、費(fei)用、債權債務(wu)賬目(mu)的核(he)(he)算(suan)(suan)登記工(gong)作。不得由(you)一人辦理貨幣(bi)資(zi)金(jin)業務(wu)的全過程(cheng)。

　　1、按(an)照國家有關現(xian)(xian)金(jin)(jin)管理(li)(li)和銀行(xing)結算制(zhi)度(du)的(de)規定(ding)，辦(ban)理(li)(li)現(xian)(xian)金(jin)(jin)收付和銀行(xing)結算業務。出納員應嚴(yan)格遵(zun)守現(xian)(xian)金(jin)(jin)開(kai)支范圍，非(fei)現(xian)(xian)金(jin)(jin)結算范圍不得用現(xian)(xian)金(jin)(jin)收付；遵(zun)守庫存(cun)(cun)現(xian)(xian)金(jin)(jin)限額(e)，超限額(e)的(de)現(xian)(xian)金(jin)(jin)按(an)規定(ding)及時(shi)送(song)存(cun)(cun)銀行(xing)；現(xian)(xian)金(jin)(jin)管理(li)(li)要做到日(ri)清月(yue)結，賬面余(yu)額(e)與(yu)庫存(cun)(cun)現(xian)(xian)金(jin)(jin)每日(ri)下班前應核對，發現(xian)(xian)問題(ti)，及時(shi)查對；銀行(xing)存(cun)(cun)款日(ri)記賬與(yu)銀行(xing)對賬單也要及時(shi)核對，如(ru)有不符(fu)，應立(li)即通知銀行(xing)調整。

　　2、根據會計制度的(de)規定，在辦理現金和銀行存(cun)款(kuan)(kuan)收付業務時(shi)，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款(kuan)(kuan)憑證，然后根據編制的(de)收付款(kuan)(kuan)憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存(cun)款(kuan)(kuan)日記賬，并結出(chu)余額。

　　3、按照國(guo)家(jia)外(wai)(wai)匯(hui)管理(li)和結匯(hui)、購匯(hui)制(zhi)度的(de)規定及有關批件，辦理(li)外(wai)(wai)匯(hui)出納業(ye)務。外(wai)(wai)匯(hui)出納業(ye)務是(shi)政策(ce)性很強的(de)工(gong)作，隨著改(gai)革開放的(de)深(shen)入發展，國(guo)際間經濟交往日益頻(pin)繁(fan)，外(wai)(wai)匯(hui)出納也越來越重要。出納人員應(ying)熟(shu)悉國(guo)家(jia)外(wai)(wai)匯(hui)管理(li)制(zhi)度，及時辦理(li)結匯(hui)、購匯(hui)、付匯(hui)；避免國(guo)家(jia)外(wai)(wai)匯(hui)損失(shi)。

出納崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、公司簽單審核

　　2、公司銀行(xing)收(shou)款、現金與日報表核對，保證收(shou)款和日報及系統金額一致

　　3、公司報銷單據

　　4、開發票(piao)，購(gou)買發票(piao)

　　5、其(qi)他行政事(shi)宜(yi)

　　任職要求：

　　1、大專及(ji)以上(shang)學歷，財務(wu)或會計相關(guan)專業

　　2、一(yi)年以上工作(zuo)經(jing)驗，有相關經(jing)驗者(zhe)為佳

　　3、具有嚴(yan)謹的工作態度和責任感，積極的團(tuan)隊合作精神。

出納崗位職責6

　　1）負責根據(ju)檢查支票(piao)簽發(fa)支票(piao)、簽發(fa)支票(piao)、填(tian)寫(xie)核對單(dan)上的支票(piao)號(hao)碼，并將(jiang)銀行印章放在被(bei)審(shen)計的職位(wei)上。

　　2）根(gen)據貸款負責(ze)人的批準，填寫銀行匯款由儲備(bei)銀行印章蓋審核組，負責(ze)及時向(xiang)銀行提交。

　　3）負責休斯敦的(de)會(hui)計核算(suan)，為(wei)銀行提(ti)供單一的(de)存款。

　　4）負(fu)責(ze)銀(yin)行(xing)匯(hui)款收(shou)(shou)據、銀(yin)行(xing)匯(hui)票收(shou)(shou)據的簽(qian)收(shou)(shou)。

　　5）負責及(ji)時(shi)收回銀行，將結算單交由監管部(bu)門處理。

　　6）負責按月(yue)記賬憑證號(hao)碼的分類，并(bing)在現金(jin)日清單上注(zhu)明(ming)號(hao)碼，并(bing)從(cong)單號(hao)開始(shi)。

　　7）負責人民幣(bi)現金、外匯現金、銀行定期(qi)存(cun)款存(cun)單、有(you)價證券(quan)、貴(gui)重(zhong)物品的管理。

　　8）負責現(xian)金日記賬(zhang)逐筆(bi)登(deng)記，根(gen)據記賬(zhang)憑證(zheng)編制(zhi)現(xian)金報表，并經主(zhu)管(guan)會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xian)金，做到日清(qing)月結，發(fa)現(xian)差錯查找不(bu)過(guo)夜，對(dui)不(bu)按現(xian)金管(guan)理規定進行盤點清(qing)查而(er)造成的(de)資金損失(shi)，由個人負責賠償。

　　9）不超限額(e)保存現金(jin)，不私(si)借、挪用(yong)公款，不用(yong)開支(zhi)單據和“白條”頂(ding)替(ti)庫存現金(jin)，不為其它(ta)單位、部門用(yong)支(zhi)票套取現金(jin)。

　　10）負責(ze)認真執行銀(yin)行賬戶(hu)管理和結算(suan)規定(ding)，不(bu)向外單位和個人(ren)出租出借銀(yin)行賬戶(hu)，嚴(yan)格執行票(piao)據法規定(ding)，支票(piao)使用(yong)必須按規定(ding)要素填(tian)寫。不(bu)利(li)用(yong)銀(yin)行賬戶(hu)搞非法活動。

　　11）負責現(xian)金、銀行存款(kuan)賬(zhang)(zhang)的對(dui)賬(zhang)(zhang)工作，做(zuo)到賬(zhang)(zhang)款(kuan)相符、賬(zhang)(zhang)賬(zhang)(zhang)相符，及時編制“銀行存款(kuan)余額調節表”，做(zuo)好(hao)未(wei)達賬(zhang)(zhang)項的清(qing)理工作，防止呆賬(zhang)(zhang)項形成(cheng)。定(ding)期(qi)不定(ding)期(qi)地接(jie)受(shou)財務負責人、主管會計對(dui)現(xian)金、銀行賬(zhang)(zhang)的抽查(cha)。

　　12）負責填寫銀行(xing)結算票據和現金(jin)日記(ji)賬記(ji)載，字跡要(yao)工整規范。

　　13）完成領導交(jiao)辦(ban)的`其它臨(lin)時(shi)性工作。

出納崗位職責7

　　1、負責(ze)出納日(ri)常(chang)業務，包括負責(ze)現金(jin)收(shou)付(fu)、銀行結算(suan)、登(deng)記賬等(deng);

　　2、負責財務系統收款(kuan)單(dan)、付款(kuan)單(dan)的(de)錄入及賬余額、銀行對賬單(dan)余額核對工(gong)作(zuo);

　　3、負責(ze)與各銀行(xing)溝通辦理日常業務，包(bao)括(kuo)對賬、開(kai)戶、信息變更等。

　　4、協助上級完成財務(wu)部相關的其他工作。

出納崗位職責8

　　出納崗位職責

　　1、負責(ze)公司日(ri)常的費(fei)用報銷(xiao)。

　　2、負責日(ri)(ri)常現金(jin)、支票的收(shou)與支出，信用卡的核對，及時登記(ji)現金(jin)及銀行存(cun)款日(ri)(ri)記(ji)賬；

　　3、每日核對、保管收銀員(yuan)交納的(de)營(ying)業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到(dao)日清(qing)月結(jie)，賬實相符(fu)。庫存現金不得超過公司規定(ding)數額。

　　5、負責(ze)向銀行換(huan)取備用(yong)的收銀零(ling)錢，以備收銀員換(huan)零(ling)。

　　6、信用卡的對賬(zhang)(zhang)及定期(qi)核對銀(yin)(yin)行(xing)賬(zhang)(zhang)目，編制銀(yin)(yin)行(xing)存(cun)款(kuan)余(yu)額(e)調節表。

　　7、月末(mo)與會計核對現(xian)金(jin)/銀行存款(kuan)日(ri)記賬的發生額與余額。

　　8、每周(zhou)編制《貨幣資金(jin)周(zhou)報表》，并上報營運(yun)總監(jian)(jian)、財(cai)務總監(jian)(jian)、財(cai)務主管等。

　　9、每(mei)月(yue)編制《現金流量表(biao)》，并上報營(ying)運總監、財(cai)務總監、財(cai)務主管。

　　10、每月配合人事(shi)編制好工資(zi)表，并協(xie)助發放。

　　11、完成領(ling)導布置的其他(ta)工作(zuo)。

　　財務部出納崗位職責

　　出納(na)員是按照有(you)關規定和制度(du)，辦理本單位的現金(jin)收付、銀行結算等有(you)關賬務(wu)，保(bao)管庫存現金(jin)、有(you)價(jia)證(zheng)券、財(cai)務(wu)印章及(ji)有(you)關票據工(gong)作(zuo)。主要工(gong)作(zuo)職(zhi)責有(you)：

　　第一條 做(zuo)好現(xian)金(jin)的(de)日常管理及收付工作，保證現(xian)金(jin)收付的(de)正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金(jin)并與有(you)關報表和憑(ping)證進(jin)行核對(dui)，填(tian)寫《獎金(jin)日報表》，做到帳(zhang)實、帳(zhang)表、帳(zhang)證、帳(zhang)帳(zhang)相(xiang)符。

　　第(di)三條 嚴格執行現金(jin)管理制度(du)和結(jie)算制度(du)，根據公司(si)規(gui)定的費用報銷和收(shou)付款審(shen)(shen)批手續，辦理現金(jin)及(ji)銀行結(jie)算業務。對于重大(da)的開支項目，必須經過會(hui)計主管人員、公司(si)領導審(shen)(shen)核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無誤的(de)收、付款原始憑(ping)證，填制記(ji)賬(zhang)憑(ping)證，記(ji)賬(zhang)憑(ping)證的(de)內容必(bi)須填齊，附有(you)原始憑(ping)證。填制會計(ji)憑(ping)證的(de)字跡必(bi)須清晰、工整并(bing)正(zheng)確使用(yong)會計(ji)科目。要妥善保管(guan)會計(ji)憑(ping)證，應按(an)(an)編號順序，折疊整齊，按(an)(an)月裝(zhuang)訂成冊，加蓋封(feng)面(mian)、封(feng)底、蓋章歸檔。

　　第五(wu)條 根據帳務處(chu)理需要，及(ji)時(shi)將(jiang)在手單據整(zheng)理移交會計(ji)主(zhu)管編制記(ji)賬憑證。。配合會計(ji)人員做(zuo)好每(mei)月(yue)的(de)報稅和工資的(de)發放工作；做(zuo)到(dao)及(ji)時(shi)準確，不(bu)得無故延(yan)誤。

　　第六條 負責銀行(xing)賬戶(hu)的日常結算，銀行(xing)存(cun)款(kuan)日記帳(zhang)，并做到日清月結，月末與(yu)銀行(xing)核對(dui)存(cun)款(kuan)余額(e)(e)，不符時(shi)編制《銀行(xing)存(cun)款(kuan)余額(e)(e)調節表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因(yin)公借款人(ren)(ren)員(yuan)及時報帳，杜絕(jue)個人(ren)(ren)長期欠款。

　　第(di)八條 出納員不(bu)得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工(gong)作(zuo)(zuo)以及稽核工(gong)作(zuo)(zuo)和(he)會計檔(dang)案(an)保管工(gong)作(zuo)(zuo)。

　　第九(jiu)條 保(bao)管(guan)(guan)好現(xian)金(jin)、各(ge)種印章、空(kong)白(bai)支票、空(kong)白(bai)收(shou)據(ju)及其(qi)他證卷，對(dui)于(yu)現(xian)金(jin)和各(ge)種有價證券(quan)，要確(que)保(bao)其(qi)安全(quan)和完整(zheng)無缺(que)，如有短缺(que)，要負責賠償，對(dui)于(yu)空(kong)白(bai)收(shou)據(ju)和空(kong)白(bai)支票必須嚴格(ge)管(guan)(guan)理(li)，專設登記薄登記，認真(zhen)辦理(li)領用注銷手續。保(bao)險箱密(mi)碼要保(bao)密(mi)，保(bao)管(guan)(guan)好鑰匙，不(bu)得轉(zhuan)交(jiao)他人。

　　第十條(tiao) 嚴格遵守現金管(guan)理制度(du)，庫(ku)存(cun)(cun)現金不(bu)(bu)得超過定額，不(bu)(bu)坐支(zhi)，不(bu)(bu)挪用，不(bu)(bu)得用白條(tiao)抵頂(ding)庫(ku)存(cun)(cun)現金，保持(chi)現金實存(cun)(cun)與(yu)現金帳面一致。

　　第十(shi)一條負責編造學期和每月的現金支出(chu)計(ji)劃，分清(qing)資金渠道，有計(ji)劃的領取和支付現金。

　　第(di)十二條(tiao)根據(ju)規定和協(xie)議，作好應收(shou)款(kuan)工作，定期向(xiang)主管(guan)領導匯(hui)報收(shou)款(kuan)情況(kuang)。

　　第十三條(tiao)及(ji)時準確編制記賬憑證并逐筆登記總(zong)賬及(ji)明細賬，定期上(shang)繳(jiao)各種完整的原始憑證。

　　第十四條(tiao)根據公司領(ling)導的需(xu)要(yao)，編制(zhi)各種資金流動報表。

　　行政出納員崗(gang)位職責

　　1、嚴(yan)格執行(xing)各項財經政策，按規定認(ren)真管(guan)好現(xian)金，辦理好各項收支賬目(mu)。

　　2、認真做(zuo)好(hao)現(xian)金收付(fu)日記賬，及(ji)時與銀行辦理(li)結(jie)算手續，做(zuo)到日清月結(jie)，按期填(tian)報庫(ku)存報表，務必做(zuo)到賬庫(ku)相符，如發(fa)現(xian)短(duan)款，應(ying)及(ji)時查明原(yuan)因，并報校領(ling)導(dao)解決(jue)。

　　3、認(ren)真(zhen)審(shen)核一切報銷單據，按(an)財務制度辦(ban)理現金(jin)收付手(shou)續，把好開支關。堅(jian)持按(an)出差補助標(biao)準辦(ban)理差旅(lv)費報銷手(shou)續。

　　4、加(jia)強(qiang)現(xian)金(jin)管理(li)，外出購物領取(qu)現(xian)金(jin)要經(jing)主任(ren)審(shen)批，多余現(xian)金(jin)要存入(ru)銀行(xing)，謹防(fang)被盜(dao)。

　　5、搞好學生(sheng)的學費(fei)、雜費(fei)、水電費(fei)、住宿費(fei)、資料(liao)費(fei)等(deng)費(fei)用的收繳工作，收費(fei)結束后與有關(guan)同志及時核(he)對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經(jing)紀律(lv)，不得用(yong)白條(tiao)抵(di)庫，不得挪用(yong)公款(kuan)，非經(jing)領導(dao)批準私(si)人不得借用(yong)公款(kuan)。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fa)放工作。

　　8、做好(hao)辦公用品的訂購、保管和發放工作(zuo)。并(bing)做好(hao)入庫登(deng)記，使賬物相符。

　　9、完成領導交給(gei)的其(qi)它臨時性(xing)任務。

出納崗位職責9

　　負責(ze)公司(si)日常的費用報銷審核；

　　門(men)店銷(xiao)售核(he)算(suan)工作，負責(ze)門(men)店銷(xiao)售數據(ju)的核(he)算(suan)及(ji)賬務結(jie)算(suan)；

　　固(gu)定資(zi)產的(de)清查盤點，分(fen)析(xi)固(gu)定資(zi)產的(de)使用效果(guo)；

　　現金工作：

　　負責日常現金、支票的(de)收與支出，信用卡(ka)的(de)核對，及時登(deng)記(ji)(ji)現金及銀行存款日記(ji)(ji)賬；

　　每(mei)日核對、保管門店的營(ying)業收(shou)入；

　　每日盤點庫存現金，做(zuo)到日清月結，賬實相符，存現金不得(de)超過公司(si)規定數(shu)額；

　　月末與會(hui)計核(he)對現金/銀行存款日記賬(zhang)的發生(sheng)額與余(yu)額；

　　其他工作：

　　每周、每月編制相應的財務報(bao)表，并呈(cheng)報(bao)上級主管批閱(yue)；

出納崗位職責10

　　1.按(an)規定每日登記(ji)現金日記(ji)賬和銀行存款(kuan)日記(ji)賬;

　　2.每(mei)(mei)(mei)日(ri)按照規(gui)定(ding)進行財(cai)付通充值、每(mei)(mei)(mei)日(ri)編(bian)制財(cai)付通日(ri)報(含(han)充值及提現)，每(mei)(mei)(mei)月編(bian)制匯總統計表;

　　3.根據記賬憑證報銷內容收付現(xian)金;

　　4.每日負(fu)責盤清庫存現(xian)金，核(he)對現(xian)金日記賬;

　　5.保管好各(ge)種空(kong)白支票(piao)、票(piao)據、印鑒;

　　6.負責接(jie)收(shou)各項銀行到款(kuan)進賬憑(ping)證，并傳(chuan)遞到有關的(de)制單(dan)人員(yuan);

　　7.負責(ze)銀行網(wang)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善(shan)保(bao)管(guan);

　　8.完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責11

　　1.開(kai)具支(zhi)票、現(xian)金收付，日常網銀收付結算業(ye)務(wu)，并及時在通(tong)關平臺核銷(xiao)

　　2.辦(ban)理銀行業務(wu)(開(kai)戶、變更、維護更新、業務(wu)等(deng))

　　3.負責(ze)日常的銀行理財業務

　　4.日(ri)常報銷、保(bao)管有關印章、押(ya)金(jin)(jin)收據(ju)和空白支票及(ji)現金(jin)(jin)

出納崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常行政事宜(yi)，及后勤(qin)保(bao)障工作；

　　2、負責(ze)公司人員(yuan)(yuan)崗位(wei)職責(ze)職位(wei)要求管理，確保人員(yuan)(yuan)的(de)合理供給；

　　3、負責公司基礎人事工作(zuo)（包(bao)括人員(yuan)入離職辦理，考勤匯總，薪資核(he)算等）；

　　4、負責公司日常銀(yin)行、現金業(ye)務以及發票開具；

　　5、負(fu)責日常費(fei)用報銷憑證的審核及費(fei)用臺賬(zhang)的建(jian)立；

　　6、完成領導交辦的其他(ta)工作及任務。

　　職位要求：

　　1、財(cai)務(wu)會計、人(ren)力資源等相關專業；

　　2、一年以上相關(guan)工作經驗；

　　3、了解國家相(xiang)關(guan)法律法規(gui)、熟悉人力資源六大模(mo)塊，并具備相(xiang)關(guan)財務(wu)知識(shi)；

　　4、熟練(lian)掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的(de)溝(gou)通能(neng)力、團隊精神，能(neng)承(cheng)受一定的(de)工(gong)作壓(ya)力；

　　6、工作認真細(xi)心、誠(cheng)實(shi)、責任(ren)心強、為人(ren)正直(zhi)、工作積極(ji)主動；

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年(nian)限(xian)：1-3年(nian)

出納崗位職責13

　　1、負責(ze)日常現金及(ji)網銀收付處理，及(ji)時登(deng)記銀行(xing)(xing)相關(guan)表格，進(jin)行(xing)(xing)每月(yue)銀行(xing)(xing)明細賬的核對工(gong)作，月(yue)末出(chu)具(ju)銀行(xing)(xing)余(yu)額(e)調節表。

　　2、劃轉、核算內(nei)部往來款項(xiang)，到款確認，及時(shi)登記(ji)現金、銀行日記(ji)賬;

　　3、現金、銀(yin)行憑證(zheng)制作、裝訂、保管;

　　4、備(bei)用金的(de)周轉(zhuan)及(ji)撥付，公司費用報銷初(chu)審工(gong)作;

　　5、協助會計準(zhun)備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行(xing)往來的所(suo)有相關業務;

出納崗位職責14

　　1.按規定每日登記(ji)(ji)現金日記(ji)(ji)賬(zhang)和銀行存款日記(ji)(ji)賬(zhang);

　　2.根據記(ji)賬憑證報銷(xiao)內容收付(fu)現金;

　　3.負責本(ben)項目(mu)所有合同管理，做好工程資金的(de)收付和建立資金臺賬;

　　4.做(zuo)好資金(jin)管理及對下支(zhi)付;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印(yin)鑒;

　　6.完成部(bu)門(men)領導交辦的其他任(ren)務。

出納崗位職責15

　　1 、在部門經理的(de)領導下從(cong)事生產的(de)綜(zong)合統計(ji)工作(zuo)；

　　2、負責(ze)每天收(shou)集(ji)匯(hui)總公司各項生產指標，做到及(ji)時(shi)、完整、準確地 進行(xing)整理匯(hui)總，建(jian)立形成相應統(tong)計報表，并于次日報送相關(guan)領(ling)導(dao)，為公司領(ling)導(dao)提供(gong)可(ke)靠的(de)生產信息；

　　3、對(dui)(dui)統(tong)計員(yuan)所報數(shu)據(ju)根據(ju)生產經(jing)理(li)提供(gong)的參考數(shu)值進行綜合分析，如發現(xian)錯(cuo)誤必須(xu)于當日找相(xiang)關責(ze)任(ren)人(ren)核實，并(bing)做出(chu)(chu)修改； 4、對(dui)(dui)報出(chu)(chu)的各種統(tong)計數(shu)據(ju)的真實性、準確性、及時(shi)性負(fu)主要(yao)責(ze)任(ren)；

　　5、建(jian)立人、財、物、產、供、銷等(deng)方面資料為重(zhong)點的(de)統(tong)計(ji)原始記錄(lu)，建(jian)立完善統(tong)計(ji)臺帳，做到統(tong)計(ji)臺帳與(yu)原始記錄(lu)相一致，上報(bao)的(de)各種統(tong)計(ji)報(bao)表(biao)要做好備份(fen)，上交的(de)報(bao)表(biao)要簽名；

　　6、負責生產成本的(de)核算(suan)，認真進行成本、開支的(de)事前(qian)審核；負責對生產成本進行監督(du)和管理； 督(du)導成本控制及參與存貨的(de)清查盤點工作，審查材料（配件）的(de)采購；

　　7、保管(guan)好(hao)各(ge)種(zhong)憑證、賬(zhang)簿、報(bao)表及有關成本計(ji)算(suan)資(zi)(zi)(zi)料， 防止丟(diu)失或損壞，按月裝訂并定期歸檔； 8、負責(ze)核算(suan)企業(ye)工資(zi)(zi)(zi)，將審核無誤的(de)工資(zi)(zi)(zi)原始資(zi)(zi)(zi)料經主管(guan)領導(dao)簽章后， 編制員(yuan)工工資(zi)(zi)(zi)匯(hui)總表，經領導(dao)審閱后送交出(chu)納員(yuan)，以(yi)保證工資(zi)(zi)(zi)的(de)及時發放；

　　9、負責（耐火材料(liao)廠）生產報表的統計工作，每月(yue)按規定(ding)時間及時送交公司(si)領導(dao)；

　　10、負責各(ge)種各(ge)樣的(de)發票及其它原始票據(ju)的(de)妥善保管；

　　11、負責運(yun)費(fei)結算(suan)，運(yun)費(fei)發票需經客戶(hu)簽字(zi)確(que)認，未經客戶(hu)簽字(zi) 不得給予結算(suan)，每日結算(suan)的運(yun)費(fei)要(yao)認真核對，做到日清日結；

　　12、負責(ze)核(he)對產(chan)(chan)品銷售過磅單和金額的核(he)對，發現問(wen)題，及時報告(gao)主管領(ling)導，負責(ze)原材料(liao)、產(chan)(chan)成品臺賬的登記；

　　13、完成主管領導交給的其他任務。

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