學校財務管理自查報告

時間(jian)：2021-08-12 15:11:17 自查報告我要投稿

學校(xiao)財務管(guan)理自(zi)查報告

　　時間飛快，一段時間的(de)(de)工(gong)作已經結(jie)束了，轉眼(yan)回顧(gu)這段時間的(de)(de)工(gong)作，有(you)得有(you)失，讓我們一起來學(xue)習寫(xie)自(zi)查(cha)報(bao)告(gao)吧。那么一般自(zi)查(cha)報(bao)告(gao)是怎(zen)么寫(xie)的(de)(de)呢？以下是小編精(jing)心(xin)整理(li)的(de)(de)學(xue)校(xiao)財務管(guan)理(li)自(zi)查(cha)報(bao)告(gao)，供大家參考(kao)借鑒，希望可(ke)以幫助到有(you)需要的(de)(de)朋友。

學校財務管理自查報告

　　學校財務管理自查報告1

　　根據市(shi)教(jiao)育局《關(guan)于對(dui)(dui)全(quan)市(shi)中小學財(cai)產物(wu)資(zi)管(guan)理工作進行(xing)評估的(de)通知》〔淄教(jiao)計(ji)字（20xx）29號(hao)〕和縣教(jiao)育局《關(guan)于召(zhao)開全(quan)縣中小學財(cai)產物(wu)資(zi)管(guan)理工作會議的(de)通知》（高(gao)教(jiao)函發(fa)（20xx）25號(hao)）精神，為嚴肅財(cai)經紀律(lv)，加強學校財(cai)務(wu)管(guan)理，提高(gao)教(jiao)育經費(fei)的(de)使用效率。由校長(chang)牽頭，對(dui)(dui)我校的(de)財(cai)務(wu)管(guan)理工作進行(xing)了認真的(de)自查，現將自查情況匯報如下：

　　1、財務管理制度建設情況：

　　我校財務管(guan)理制(zhi)度(du)健全，制(zhi)定(ding)(ding)了(le)健全的(de)固(gu)定(ding)(ding)資產管(guan)理制(zhi)度(du)，對固(gu)定(ding)(ding)資產的(de)購置、領(ling)用(yong)、出租、處置、報廢(fei)等工作程(cheng)序作了(le)明(ming)確的(de)規定(ding)(ding)。建有《報賬員(yuan)管(guan)理制(zhi)度(du)》《現金管(guan)理制(zhi)度(du)》《財務管(guan)理制(zhi)度(du)》等制(zhi)度(du)，并做(zuo)到制(zhi)度(du)上墻。

　　2、財會隊伍管理情況：

　　學校配有財(cai)(cai)務(wu)辦公室一間，配有兼職財(cai)(cai)務(wu)人員(yuan)(yuan)2人，設立報(bao)賬員(yuan)(yuan)崗位，由鎮教育辦公室財(cai)(cai)務(wu)中(zhong)心(xin)統一管理(li)。財(cai)(cai)務(wu)人員(yuan)(yuan)具有一定(ding)的專業理(li)論素養和較強(qiang)業務(wu)能(neng)(neng)力，能(neng)(neng)按照有關財(cai)(cai)經規定(ding)記(ji)賬，經費使用合理(li)，平(ping)時(shi)(shi)報(bao)表準(zhun)確、及時(shi)(shi)，數(shu)據(ju)真實。

　　3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：

　　財(cai)務辦公室配備(bei)(bei)了(le)必要的計算機(ji)、打印機(ji)等(deng)設備(bei)(bei)，且能夠(gou)正常使用，實(shi)現了(le)固(gu)定資產實(shi)行數字化管(guan)理(li)；數據準確，入賬(zhang)及時(shi)；校長執(zhi)行一支筆對教育局及學校負責。

　　4、學校收入管理情況：

　　學(xue)校收(shou)入主要是財政撥款(kuan)及(ji)事業收(shou)入，嚴(yan)格(ge)執行(xing)收(shou)支兩條線(xian)管理，嚴(yan)格(ge)杜(du)絕小金(jin)庫(ku)及(ji)賬外賬等違(wei)規行(xing)為(wei)，書雜(za)費(fei)收(shou)入由(you)教務處核對義(yi)務教育(yu)及(ji)免費(fei)補助情況(kuang)，報(bao)賬員按(an)照教導處核對的人數及(ji)有關規定(ding)收(shou)取各種費(fei)用，收(shou)取完畢后全額上繳財政部門。

　　5、學校支出管理情況：

　　學校(xiao)支(zhi)出嚴格(ge)按照審(shen)批制(zhi)(zhi)度，購(gou)買(mai)執行(xing)(xing)先審(shen)批后辦理的制(zhi)(zhi)度，報銷環節要求各部門分管領(ling)導簽字(zi)核準，各項支(zhi)出要據(ju)實列(lie)支(zhi)。嚴格(ge)執行(xing)(xing)政府采購(gou)制(zhi)(zhi)度，重(zhong)大事項須通(tong)過(guo)全體行(xing)(xing)政會通(tong)過(guo)，嚴格(ge)執行(xing)(xing)一支(zhi)筆審(shen)批制(zhi)(zhi)度。堅持做到了量入為(wei)出，以收定(ding)支(zhi)，略有(you)節余。

　　6、學校資產管理情況：

　　學校(xiao)(xiao)設立了(le)專(zhuan)門的(de)固(gu)定(ding)資(zi)(zi)(zi)產管理(li)人(ren)員，建(jian)立健全資(zi)(zi)(zi)產的(de)購置、驗收、保管等(deng)內部制(zhi)度，建(jian)立學校(xiao)(xiao)固(gu)定(ding)資(zi)(zi)(zi)產管理(li)臺帳，定(ding)期(qi)組織資(zi)(zi)(zi)產清查并及(ji)(ji)時和主辦(ban)會計(ji)對賬，報廢(fei)及(ji)(ji)毀(hui)損的(de)固(gu)定(ding)資(zi)(zi)(zi)產及(ji)(ji)時上報。嚴(yan)格管理(li)資(zi)(zi)(zi)產，未發現有學校(xiao)(xiao)固(gu)定(ding)資(zi)(zi)(zi)產對外(wai)出租、出借的(de)情況，安全防(fang)護措(cuo)施(shi)較好，做好了(le)防(fang)火(huo)、防(fang)盜、防(fang)爆、防(fang)潮(chao)、防(fang)塵、防(fang)銹、防(fang)蛀等(deng)工(gong)作。

　　7、學校收費管理情況：

　　嚴格執(zhi)行收費(fei)管理制度公(gong)開(kai)收費(fei)項(xiang)目(mu)，公(gong)開(kai)收費(fei)標準，每學期(qi)開(kai)學都把收費(fei)項(xiang)目(mu)、收費(fei)標準張貼于校門口，接受師生(sheng)和學生(sheng)家長(chang)的(de)監(jian)督；統一使用財(cai)政部門印制的(de)收費(fei)（收款）票據。經過學校自查，未發現(xian)自立收費(fei)項(xiang)目(mu)、提高收費(fei)標準現(xian)象。

　　此次(ci)自(zi)(zi)查工作(zuo)中學校領導高(gao)度重視，通(tong)過自(zi)(zi)查工作(zuo)的開(kai)展(zhan)充分認識(shi)到(dao)財(cai)(cai)務(wu)管理工作(zuo)的重要性，今后(hou)我們要規范基礎管理，強化經費監督深(shen)化服務(wu)內涵，扎扎實實地(di)把財(cai)(cai)務(wu)管理各(ge)項工作(zuo)落到(dao)實處。

　　學校財務管理自查報告2

　　為(wei)了(le)嚴格貫徹執行國家農村義(yi)務教育經費保(bao)障機制改(gai)革的政策，加強學校財務管(guan)理、提(ti)高學校公(gong)用(yong)經費的使用(yong)效益，根據(ju)xx文件精神，我校組織人(ren)員對學校公(gong)用(yong)經費的使用(yong)情(qing)(qing)況、學校財務制度(du)的執行情(qing)(qing)況進行了(le)認真的自(zi)查，對存(cun)在(zai)的問題進行了(le)及時的糾正。現將自(zi)查情(qing)(qing)況報告如下：

　　一、學校成立了財務自查領導小組。

　　學(xue)校按照xx文件(jian)精(jing)神，成立了學(xue)校財(cai)務(wu)自(zi)查領(ling)導(dao)小組，其中xx校長(chang)任組長(chang)，xx副(fu)主任任副(fu)組長(chang)，xx等為成員，對學(xue)校20xx年的財(cai)務(wu)預算編制及執行情況(kuang)、一免(mian)一補工(gong)作和學(xue)校財(cai)務(wu)相關(guan)工(gong)作進行自(zi)查。

　　二、學校公用經費的預算編制及執行情況。

　　1、自查小組通過(guo)對20xx年財務預(yu)(yu)算情況和目前(qian)截止(zhi)至2x0x年xx月支(zhi)出(chu)情況進行(xing)了對比(bi)，一致(zhi)認為，學校(xiao)高度重視預(yu)(yu)算編制(zhi)工(gong)作，財務支(zhi)出(chu)以預(yu)(yu)算為依(yi)據，學校(xiao)在公用經費(fei)(fei)(fei)的支(zhi)出(chu)上嚴格(ge)堅持使用的范圍和方式，對學校(xiao)的培訓費(fei)(fei)(fei)、辦公費(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)等日常公用支(zhi)出(chu)加強了管理。

　　2、學校沒有在(zai)公(gong)用經費(fei)中編列(lie)教職工津補貼(tie)和超標準列(lie)支業務(wu)招待(dai)費(fei)。20xx年，在(zai)公(gong)用經費(fei)中，學校沒有以任何一(yi)種名目向教職員工發放獎金和津補貼(tie)，學校嚴格控(kong)制了招待(dai)費(fei)，來人來客一(yi)般情況下由分管領導陪(pei)同，按照最低標準列(lie)支。

　　三、學校財務制度及執行情況。

　　1、學(xue)校制(zhi)定和完善了財經制(zhi)度，強(qiang)化(hua)了財務(wu)工作。

　　學校(xiao)(xiao)的財(cai)務(wu)(wu)工(gong)(gong)作(zuo)自查中(zhong)，學校(xiao)(xiao)總務(wu)(wu)處(chu)完善了原始憑證簽審制(zhi)度、財(cai)務(wu)(wu)稽核制(zhi)度、財(cai)務(wu)(wu)收支(zhi)審批制(zhi)度、內部(bu)牽制(zhi)制(zhi)度、會計出納(na)工(gong)(gong)作(zuo)崗位責(ze)任制(zhi)等十項財(cai)務(wu)(wu)管理制(zhi)度，并張貼上墻，時時提(ti)醒(xing)；財(cai)務(wu)(wu)工(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)嚴格(ge)執行財(cai)務(wu)(wu)計劃，編制(zhi)學校(xiao)(xiao)的財(cai)務(wu)(wu)預算、決算及(ji)財(cai)務(wu)(wu)報表，做到內容真(zhen)實，數據準確(que)，報表及(ji)時；同時建(jian)立(li)了學校(xiao)(xiao)各(ge)項經審制(zhi)度，做到帳(zhang)目(mu)清楚，帳(zhang)據相實；科學管理學校(xiao)(xiao)財(cai)務(wu)(wu)檔(dang)案，建(jian)立(li)、建(jian)全(quan)會計與(yu)出納(na)間的牽制(zhi)制(zhi)度，做到日清月結。

　　2、加強了財務管理(li)，規范教育經費的(de)使用程(cheng)序。

　　嚴格執行收(shou)(shou)費(fei)(fei)政策(ce)，杜絕(jue)學(xue)區內各村小及班級亂收(shou)(shou)費(fei)(fei)。本年度，學(xue)校利用公(gong)示(shi)欄(lan)等(deng)多種形式，公(gong)開收(shou)(shou)費(fei)(fei)項目、公(gong)開收(shou)(shou)費(fei)(fei)標準(zhun)，嚴格執行縣物價(jia)局(ju)、縣教委制定的收(shou)(shou)費(fei)(fei)政策(ce)及標準(zhun)，學(xue)生所(suo)有費(fei)(fei)用全部(bu)由班主任收(shou)(shou)取后到總務(wu)處結算，杜絕(jue)了亂收(shou)(shou)費(fei)(fei)現(xian)象。

　　在資金使(shi)用(yong)上(shang)，學校嚴(yan)格執行(xing)事(shi)業單(dan)位財務制度(du)改革有關規定，堅(jian)持預算管理，嚴(yan)格使(shi)用(yong)程序(xu)，學校維(wei)修(xiu)實(shi)行(xing)集體研究，上(shang)報教委審(shen)批后實(shi)施，發(fa)票的(de)報銷嚴(yan)格實(shi)行(xing)審(shen)批制度(du)，堅(jian)持一支(zhi)筆(bi)、一本賬(zhang)，對不符合規定的(de)票據一律拒付，對違反財經(jing)紀律的(de)行(xing)為予以堅(jian)決的(de)抵制。無(wu)白(bai)條入賬(zhang)及(ji)私設小金庫(ku)的(de)現象。

　　四、認真開展了學生一免一補工作。

　　我校20xx年(nian)春(chun)季享(xiang)受(shou)一免(mian)一補(bu)(bu)的學生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)是(shi)395人(ren)，免(mian)教(jiao)材計(ji)13825元(yuan)，補(bu)(bu)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)活費人(ren)數是(shi)45人(ren)，補(bu)(bu)助金額為5400元(yuan)；秋季享(xiang)受(shou)兩(liang)免(mian)一補(bu)(bu)的人(ren)數是(shi)400人(ren)，免(mian)教(jiao)材14000元(yuan)，以上專(zhuan)款共計(ji)支出(chu)27825元(yuan)。我校完全(quan)按照縣財(cai)政及(ji)教(jiao)委的精神對享(xiang)受(shou)一免(mian)一補(bu)(bu)的貧困(kun)(kun)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)進行全(quan)面核實(shi)，并(bing)在善廣場(chang)上、村(cun)委及(ji)學校公示無(wu)疑義后，再確定(ding)最終享(xiang)受(shou)人(ren)員(yuan)，保(bao)證把錢真(zhen)正落實(shi)到(dao)(dao)最貧困(kun)(kun)的學生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)手中，切實(shi)讓貧困(kun)(kun)學生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)享(xiang)受(shou)到(dao)(dao)國(guo)家的惠民政策。

　　學校財務管理自查報告3

　　學(xue)(xue)校(xiao)組織相關人員就(jiu)近兩年(nian)來學(xue)(xue)校(xiao)的財務收、支(zhi)管理(li)工作和(he)學(xue)(xue)校(xiao)內控(kong)制度認(ren)真進(jin)行了全(quan)面自(zi)查。在(zai)自(zi)查中，我們嚴格按照文件(jian)規定的要求(qiu)，逐(zhu)項開展，現將自(zi)查情況報告如下：

　　一、財務內部控制制度建設和執行情況

　　我校能嚴(yan)(yan)格按照上(shang)級財(cai)(cai)(cai)政部門、省教育廳的(de)(de)規(gui)定(ding)(ding)，開展(zhan)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)活動(dong)，在每項(xiang)經(jing)濟(ji)事(shi)(shi)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)中，能依照財(cai)(cai)(cai)經(jing)紀(ji)律、法(fa)規(gui)制(zhi)度(du)辦理(li)(li)(li)。一(yi)是(shi)(shi)建(jian)立(li)健(jian)全了(le)(le)學(xue)校財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度(du)。嚴(yan)(yan)格執行資金支(zhi)(zhi)出的(de)(de)審批(pi)和(he)(he)審核的(de)(de)程(cheng)(cheng)序(xu)，形成了(le)(le)學(xue)校經(jing)濟(ji)業務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)經(jing)辦、驗收、審批(pi)內(nei)部相(xiang)互監(jian)督和(he)(he)制(zhi)約機制(zhi)。二是(shi)(shi)建(jian)立(li)了(le)(le)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)人(ren)員控(kong)(kong)制(zhi)責(ze)任(ren)機制(zhi)。在每一(yi)項(xiang)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)制(zhi)度(du)中，都規(gui)定(ding)(ding)了(le)(le)相(xiang)關(guan)人(ren)員的(de)(de)職責(ze)。各類人(ren)員各司其職，共同完成好(hao)學(xue)校財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)的(de)(de)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)工(gong)作(zuo)，確保(bao)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)收支(zhi)(zhi)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)工(gong)作(zuo)有(you)序(xu)、高(gao)效(xiao)地運轉。三是(shi)(shi)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)人(ren)員崗(gang)位職責(ze)明(ming)確。要求在工(gong)作(zuo)中，嚴(yan)(yan)格按照財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)人(ren)員分工(gong)體現(xian)不相(xiang)容職務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)相(xiang)互分離、相(xiang)互制(zhi)衡的(de)(de)原(yuan)則辦事(shi)(shi)，堅持(chi)(chi)“收支(zhi)(zhi)有(you)據”的(de)(de)原(yuan)則，嚴(yan)(yan)防(fang)虛(xu)、假的(de)(de)經(jing)濟(ji)事(shi)(shi)項(xiang)發生。四是(shi)(shi)強調財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)過(guo)程(cheng)(cheng)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)，做好(hao)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)的(de)(de)每一(yi)個環節。五(wu)是(shi)(shi)學(xue)校實施(shi)了(le)(le)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)收支(zhi)(zhi)內(nei)部審核制(zhi)度(du)，工(gong)會加強了(le)(le)對(dui)學(xue)校財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)收支(zhi)(zhi)的(de)(de)審核力(li)度(du)。六(liu)是(shi)(shi)堅持(chi)(chi)學(xue)校財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)定(ding)(ding)期公示(shi)。

　　通(tong)過學校(xiao)制度建設與實(shi)施，極(ji)大地提(ti)高了財務(wu)管理人員的(de)政治素質與業務(wu)素質，增強了財務(wu)管理意識，正是如此，我校(xiao)的(de)財務(wu)管理工作在制度和法(fa)規(gui)的(de)約(yue)束(shu)下，操(cao)作規(gui)范。

　　二、財務收支管理情況

　　建立各類會(hui)計及(ji)相關(guan)人員(yuan)的崗位責(ze)任制，明確(que)各崗位的職責(ze)和(he)權(quan)限合(he)理設置崗位，堅強制約(yue)和(he)監督，建立健全收(shou)費(fei)和(he)支出管理制度。

　　收入(ru)管理：學校收入(ru)包括財政(zheng)預算的公用經費撥款(kuan)、事業收入(ru)。

　　1、學校(xiao)嚴格執行(xing)上級的(de)收(shou)(shou)(shou)費(fei)規(gui)(gui)定。近年來，在(zai)收(shou)(shou)(shou)費(fei)過程中，嚴格執行(xing)國(guo)家規(gui)(gui)定的(de)收(shou)(shou)(shou)費(fei)范圍和(he)標準，并使用符合國(guo)家規(gui)(gui)定的(de)合法票據。除此(ci)之外，學校(xiao)沒有向學生收(shou)(shou)(shou)取其他任何費(fei)用。在(zai)收(shou)(shou)(shou)費(fei)時，實施(shi)“收(shou)(shou)(shou)支兩條線”的(de)管理規(gui)(gui)定，沒有截(jie)留或擅(shan)自(zi)坐(zuo)支應(ying)交款項(xiang)，更沒有隱匿不報的(de)現象。

　　2、學校的(de)一(yi)切收(shou)(shou)費行為都做到有(you)章可循，有(you)據可依，所有(you)收(shou)(shou)入都開列合法的(de)收(shou)(shou)據，很好的(de)禁止(zhi)了一(yi)切亂(luan)收(shou)(shou)費現象的(de)發生。

　　3、學校的一(yi)切(qie)收入均(jun)按要求入帳(zhang)，并及(ji)時納入學校開設的銀行(xing)(xing)帳(zhang)戶。嚴(yan)格按照(zhao)會計(ji)法規和(he)制度執行(xing)(xing)，進行(xing)(xing)統一(yi)管理和(he)核算(suan)。從(cong)而規范了(le)學校資(zi)(zi)(zi)金運作(zuo)行(xing)(xing)為、增(zeng)強(qiang)了(le)對學校資(zi)(zi)(zi)金的監管力度，消除坐支(zhi)、截(jie)留、挪用資(zi)(zi)(zi)金的隱患，提高(gao)了(le)資(zi)(zi)(zi)金使用效率。

　　支出(chu)管理：學(xue)校(xiao)支出(chu)包(bao)括(kuo)學(xue)校(xiao)開展教育教學(xue)及(ji)其他活(huo)動發生(sheng)的各項費用。

　　1、學校(xiao)能根(gen)據年初(chu)支(zhi)出預算開(kai)(kai)支(zhi)經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)，確保了(le)公用(yong)經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)的(de)使(shi)用(yong)發揮(hui)了(le)最大(da)效益。嚴格按照學校(xiao)經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)開(kai)(kai)支(zhi)制(zhi)度(du)執行和資金使(shi)用(yong)范圍列支(zhi)經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)。沒有隨意擴大(da)開(kai)(kai)支(zhi)范圍、提高開(kai)(kai)支(zhi)標準(zhun)的(de)現象發生。在(zai)經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)的(de)列支(zhi)中，能按照相關規(gui)定提取工會(hui)經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)。外出培訓、學習等(deng)費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)能按照規(gui)定執行，該由單位支(zhi)付的(de)由單位報銷，該由個(ge)人(ren)承擔的(de)費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)，學校(xiao)不予(yu)報銷。

　　2、學校(xiao)辦公用品的(de)(de)采購(gou)均由學校(xiao)總(zong)務處(chu)負(fu)責，大宗物品的(de)(de)采購(gou)均按程序辦理，納入(ru)政(zheng)府(fu)采購(gou)。

　　3、所有(you)支出(chu)憑證都(dou)有(you)經手人(ren)、驗收人(ren)或證明人(ren)、領導簽字(zi)審批。從而杜(du)絕(jue)了(le)支出(chu)無序操作，確保了(le)資金合理(li)使用。

　　4、在經(jing)費支(zhi)出(chu)過程中(zhong)，所有原始憑(ping)證合(he)理、合(he)規，做到(dao)了內容真(zhen)實、完整，憑(ping)證合(he)法，手續齊全。

　　三、資產的管理

　　合理設置崗(gang)位做到不(bu)相容職務(wu)分離，出納不(bu)得兼(jian)任(ren)稽核、票據管(guan)理、會計(ji)(ji)檔案管(guan)理和收入(ru)支(zhi)出等(deng)賬目的登記工作，出納應具(ju)備會計(ji)(ji)基礎知識和熟練操作計(ji)(ji)算機的能力。

　　學校現(xian)(xian)金收入，能(neng)及時(shi)存入銀行(xing)；學校備(bei)用金，按照財(cai)務管(guan)理(li)的(de)要求，實行(xing)限額管(guan)理(li)。出(chu)納人(ren)員能(neng)及時(shi)做好現(xian)(xian)金日記帳(zhang)，并與會計(ji)月末定(ding)期對帳(zhang)，確(que)保了證帳(zhang)帳(zhang)相符(fu)，帳(zhang)物相符(fu)。沒(mei)有挪用現(xian)(xian)金的(de)現(xian)(xian)象發生。

　　銀(yin)行(xing)存(cun)(cun)款(kuan)：學(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)嚴(yan)格(ge)遵(zun)守銀(yin)行(xing)存(cun)(cun)款(kuan)的(de)管(guan)理(li)制(zhi)度，按(an)(an)(an)規定開設并管(guan)理(li)好銀(yin)行(xing)帳戶。支票、銀(yin)行(xing)印(yin)鑒實(shi)行(xing)專人管(guan)理(li)。能(neng)按(an)(an)(an)要求做好存(cun)(cun)款(kuan)帳并與銀(yin)行(xing)及(ji)時對(dui)(dui)帳。學(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)收支沒有(you)帳外循環，私設“小金(jin)庫”的(de)現(xian)象。財(cai)(cai)產(chan)物資(zi)按(an)(an)(an)上級有(you)關(guan)(guan)部門(men)的(de)規定，設立固定資(zi)產(chan)，建立了專項(xiang)管(guan)理(li)制(zhi)度。所有(you)財(cai)(cai)產(chan)物資(zi)均按(an)(an)(an)申請購買、實(shi)物驗收、入庫登記、使(shi)用、維修、處置等(deng)制(zhi)度執行(xing)。每(mei)年定期(qi)對(dui)(dui)固定資(zi)產(chan)進行(xing)清(qing)理(li)，按(an)(an)(an)相(xiang)關(guan)(guan)規定對(dui)(dui)報損(sun)(sun)、報廢的(de)財(cai)(cai)產(chan)進行(xing)申報、審批(pi)，做到了帳帳相(xiang)符，帳物相(xiang)符。通(tong)過(guo)(guo)自(zi)查，學(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)的(de)資(zi)產(chan)管(guan)理(li)規范，沒有(you)鋪張浪費(fei)(fei)現(xian)象發生(sheng)、也沒有(you)發生(sheng)過(guo)(guo)財(cai)(cai)產(chan)上的(de)損(sun)(sun)失。學(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)的(de)往(wang)來資(zi)金(jin)入賬(zhang)處理(li)手(shou)(shou)續(xu)完備(bei)及(ji)時。對(dui)(dui)財(cai)(cai)政的(de)專項(xiang)資(zi)金(jin)能(neng)按(an)(an)(an)照資(zi)金(jin)的(de)用途用好、用實(shi)。通(tong)過(guo)(guo)自(zi)查，國(guo)家對(dui)(dui)我校(xiao)(xiao)(xiao)的(de)貧困生(sheng)助學(xue)金(jin)補(bu)助，對(dui)(dui)于(yu)這(zhe)項(xiang)專款(kuan)，在上級下撥經費(fei)(fei)到帳后(hou)，學(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)立即將經費(fei)(fei)足額發放到受助學(xue)生(sheng)手(shou)(shou)中。杜(du)絕了擠占(zhan)挪用的(de)違規行(xing)為發生(sheng)。對(dui)(dui)于(yu)其他往(wang)來款(kuan)項(xiang)，學(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)能(neng)按(an)(an)(an)照相(xiang)關(guan)(guan)規定和(he)財(cai)(cai)務制(zhi)度辦(ban)理(li)。

　　四、自查取得的成效

　　本次通(tong)過對學(xue)校內部控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)和財(cai)(cai)務(wu)收(shou)支管理工作(zuo)的(de)(de)自查，取得了很好(hao)(hao)的(de)(de)效果。一是領導高度(du)重視，對本次自查思想認識(shi)到(dao)位，工作(zuo)措施到(dao)位。二是在學(xue)校內部控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)和財(cai)(cai)務(wu)管理方面(mian)，工作(zuo)實在，各(ge)項(xiang)制(zhi)(zhi)度(du)基本健全，并能得到(dao)很好(hao)(hao)的(de)(de)落(luo)實。保證了學(xue)校教育教學(xue)工作(zuo)的(de)(de)正常運轉(zhuan)，不斷(duan)提(ti)高了學(xue)校的(de)(de)辦學(xue)質量。今(jin)后，我們將(jiang)進一步(bu)嚴格(ge)執行財(cai)(cai)務(wu)管理的(de)(de)規章制(zhi)(zhi)度(du)，完善學(xue)校財(cai)(cai)務(wu)內控(kong)的(de)(de)長效機(ji)制(zhi)(zhi)，努力做好(hao)(hao)學(xue)校財(cai)(cai)務(wu)管理工作(zuo)，力爭(zheng)再上新臺(tai)階。

　　五、自查中存在的'問題及整改措施

　　1、有些規章制(zhi)度(du)(du)不完善，制(zhi)度(du)(du)陳舊，不適(shi)合現在的財務管理(li)體(ti)系。在這次自查(cha)中(zhong)，對現有不完善的制(zhi)度(du)(du)進(jin)行了修改(gai)和完善，建立健(jian)全(quan)了各項財務管理(li)制(zhi)度(du)(du)。

　　2、對會(hui)計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠，在這(zhe)次自查中，根(gen)據我(wo)校的相關制(zhi)度結合實際情況制(zhi)定檢查計劃(hua)，明(ming)確獎(jiang)罰規定，將(jiang)此作為年終考核(he)的重要一項。

　　3、財務分析制(zhi)(zhi)度(du)、稽核制(zhi)(zhi)度(du)尚未建(jian)立健全，在實施內部監督制(zhi)(zhi)度(du)和內部控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)時，還未能完全達到(dao)《會(hui)計法》所規定(ding)的(de)要求，今后要進(jin)一步完善這(zhe)方面的(de)制(zhi)(zhi)度(du)，實行更有力的(de)措施，力求將這(zhe)方面的(de)工作做的(de)更好(hao)。

　　學校財務管理自查報告4

　　學校財務管理情況：

　　（一(yi)(yi)(yi)）學校(xiao)(xiao)嚴(yan)格實(shi)行(xing)集(ji)中管(guan)理，分(fen)校(xiao)(xiao)核算的(de)財(cai)務(wu)管(guan)理體(ti)制。遵守(shou)上級(ji)有關文件的(de)規定成立學校(xiao)(xiao)財(cai)務(wu)領導小組(zu)，校(xiao)(xiao)長(chang)(chang)任組(zu)長(chang)(chang)。我(wo)中心校(xiao)(xiao)設(she)立一(yi)(yi)(yi)個銀行(xing)基(ji)本戶(hu)(hu)，一(yi)(yi)(yi)個銀行(xing)專戶(hu)(hu)，中心校(xiao)(xiao)所(suo)管(guan)轄的(de)各學校(xiao)(xiao)以報(bao)帳形式(shi)來報(bao)帳，我(wo)鄉目前(qian)設(she)立有主管(guan)會計(ji)一(yi)(yi)(yi)名(ming)、會計(ji)二(er)名(ming)，出(chu)納一(yi)(yi)(yi)名(ming)，8所(suo)村(cun)完小設(she)立有報(bao)帳員各一(yi)(yi)(yi)名(ming)。學校(xiao)(xiao)的(de)報(bao)帳員由有財(cai)務(wu)經(jing)驗的(de)、嚴(yan)守(shou)職業道德的(de)人員專任或(huo)兼職管(guan)理。

　　我鄉(xiang)(xiang)的(de)(de)財(cai)(cai)務人(ren)(ren)員(yuan)隊伍比(bi)較(jiao)(jiao)大(da)，業(ye)務素質較(jiao)(jiao)好，有會(hui)計(ji)證(zheng)1人(ren)(ren)，財(cai)(cai)務人(ren)(ren)員(yuan)中(zhong)(zhong)(zhong)本(ben)科(ke)學歷(li)(li)3名，大(da)專學歷(li)(li)6名，中(zhong)(zhong)(zhong)專3名。幾(ji)年來(lai)，中(zhong)(zhong)(zhong)心校(xiao)財(cai)(cai)務人(ren)(ren)員(yuan)共獲17人(ren)(ren)次各類獎勵，我校(xiao)在以來(lai)連獲縣教(jiao)育局開展的(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)小(xiao)學校(xiao)會(hui)計(ji)報表評比(bi)一等獎。每位財(cai)(cai)務人(ren)(ren)員(yuan)都能兢(jing)(jing)兢(jing)(jing)業(ye)業(ye)，勤勞肯做，有較(jiao)(jiao)強的(de)(de)業(ye)務水平和強的(de)(de)責(ze)任心。其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)韋(wei)莉(li)萍會(hui)計(ji)能按時參加(jia)上(shang)級(ji)(ji)相(xiang)關部(bu)門舉辦的(de)(de)財(cai)(cai)務繼續(xu)(xu)教(jiao)育培(pei)訓(xun)。其(qi)他會(hui)計(ji)及報賬員(yuan)也能參加(jia)本(ben)鄉(xiang)(xiang)有關的(de)(de)財(cai)(cai)務業(ye)務培(pei)訓(xun)，參加(jia)上(shang)級(ji)(ji)相(xiang)關部(bu)門舉辦的(de)(de)財(cai)(cai)務繼續(xu)(xu)教(jiao)育培(pei)訓(xun)相(xiang)對較(jiao)(jiao)少，今后要積極主動(dong)參與。

　　（二）學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)財(cai)務(wu)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)建(jian)設相對(dui)完善。我(wo)校(xiao)(xiao)根(gen)據有(you)(you)關(guan)(guan)文(wen)件要求，建(jian)立健全財(cai)務(wu)管理(li)的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)：建(jian)立有(you)(you)《社(she)(she)(she)沖(chong)(chong)小(xiao)(xiao)(xiao)學(xue)(xue)(xue)財(cai)務(wu)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》《社(she)(she)(she)沖(chong)(chong)小(xiao)(xiao)(xiao)學(xue)(xue)(xue)預算(suan)管理(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》《社(she)(she)(she)沖(chong)(chong)小(xiao)(xiao)(xiao)學(xue)(xue)(xue)收費管理(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》《社(she)(she)(she)沖(chong)(chong)小(xiao)(xiao)(xiao)學(xue)(xue)(xue)內部牽制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》《社(she)(she)(she)沖(chong)(chong)小(xiao)(xiao)(xiao)學(xue)(xue)(xue)收支審批(pi)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》、《社(she)(she)(she)沖(chong)(chong)小(xiao)(xiao)(xiao)學(xue)(xue)(xue)收支稽核制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》、《社(she)(she)(she)沖(chong)(chong)小(xiao)(xiao)(xiao)學(xue)(xue)(xue)公用經費管理(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》、《社(she)(she)(she)沖(chong)(chong)小(xiao)(xiao)(xiao)學(xue)(xue)(xue)寄宿生(sheng)生(sheng)活費管理(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》、《固(gu)定資產管理(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》等制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)。學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)領導、財(cai)務(wu)人員認真履行(xing)職(zhi)責，嚴格遵(zun)守有(you)(you)關(guan)(guan)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)，使(shi)學(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)經費更好地為教育教學(xue)(xue)(xue)服務(wu)。

　　（三(san)）學(xue)(xue)校(xiao)財(cai)務管(guan)理(li)(li)(li)規(gui)范。學(xue)(xue)校(xiao)財(cai)務管(guan)理(li)(li)(li)嚴格(ge)實(shi)行收支(zhi)(zhi)(zhi)兩條線(xian)的管(guan)理(li)(li)(li)制(zhi)(zhi)度(du)，嚴格(ge)執行編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)預(yu)算(suan)制(zhi)(zhi)度(du)。學(xue)(xue)校(xiao)年度(du)預(yu)算(suan)編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)領導(dao)小(xiao)組(zu)，按(an)要(yao)(yao)求及學(xue)(xue)校(xiao)的實(shi)際情況(kuang)編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)了年度(du)預(yu)算(suan)，并(bing)通過教(jiao)(jiao)代會或教(jiao)(jiao)師大會，預(yu)算(suan)合理(li)(li)(li)后上交主管(guan)部門。在(zai)資金使(shi)用上，我校(xiao)做(zuo)到了專款專用，不存(cun)在(zai)擠占其它費(fei)用的現象。在(zai)開(kai)支(zhi)(zhi)(zhi)中(zhong)，我校(xiao)按(an)照少花(hua)錢多辦(ban)事的原(yuan)則，節省開(kai)支(zhi)(zhi)(zhi)，每(mei)(mei)月(yue)的開(kai)支(zhi)(zhi)(zhi)嚴格(ge)按(an)預(yu)算(suan)執行，做(zuo)到不超支(zhi)(zhi)(zhi)每(mei)(mei)月(yue)可用資金。財(cai)政部門按(an)時足額下(xia)撥公(gong)(gong)用經費(fei)，學(xue)(xue)校(xiao)公(gong)(gong)用經費(fei)主要(yao)(yao)用于學(xue)(xue)校(xiao)正(zheng)常(chang)的教(jiao)(jiao)育教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)，包括辦(ban)公(gong)(gong)費(fei)，水電(dian)費(fei)，培(pei)訓費(fei)，差旅費(fei)，校(xiao)舍維(wei)修(xiu)費(fei)等(deng)。在(zai)公(gong)(gong)用經費(fei)管(guan)理(li)(li)(li)中(zhong)成立(li)財(cai)務領導(dao)小(xiao)組(zu)。開(kai)支(zhi)(zhi)(zhi)過程(cheng)中(zhong)，學(xue)(xue)校(xiao)先組(zu)織領導(dao)、教(jiao)(jiao)師代表(biao)、報帳員做(zuo)好預(yu)算(suan)，待預(yu)算(suan)批準后再支(zhi)(zhi)(zhi)出，不存(cun)在(zai)用公(gong)(gong)用經費(fei)發放教(jiao)(jiao)師和津貼補貼、教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)獎勵等(deng)人員經費(fei)的情況(kuang)。

　　為了規范財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)管理(li)，節約開(kai)支，使教育經費合(he)(he)(he)理(li)使用(yong)(yong)，學(xue)校(xiao)成立財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)監(jian)督(du)小(xiao)組，監(jian)督(du)小(xiao)組成員由領(ling)導班子、教師代表組成，每學(xue)期(qi)對(dui)學(xue)校(xiao)的(de)收支票據(ju)進(jin)行(xing)審(shen)核(he)(he)，并(bing)將結果公示。會計在辦理(li)賬務(wu)時做到實(shi)事求(qiu)是、細心(xin)審(shen)核(he)(he)、加強(qiang)監(jian)督(du)，嚴格執(zhi)行(xing)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)紀律，按照財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)制(zhi)度和會計基礎工(gong)(gong)作(zuo)規范化的(de)要(yao)求(qiu)進(jin)行(xing)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)會計工(gong)(gong)作(zuo)。財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)領(ling)導小(xiao)組成員在審(shen)核(he)(he)原始憑(ping)證(zheng)時，對(dui)不(bu)(bu)真(zhen)實(shi)、不(bu)(bu)合(he)(he)(he)格、不(bu)(bu)合(he)(he)(he)法的(de)原始憑(ping)證(zheng)敢于指出，堅決不(bu)(bu)予(yu)報銷；對(dui)記載不(bu)(bu)準(zhun)確、不(bu)(bu)完(wan)整(zheng)的(de)原始憑(ping)證(zheng)，予(yu)以退回，要(yao)求(qiu)經辦人(ren)員更正、補(bu)充。保證(zheng)我校(xiao)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)專(zhuan)款專(zhuan)用(yong)(yong)，不(bu)(bu)擠占挪用(yong)(yong)，各種票據(ju)手續(xu)齊(qi)備，規范合(he)(he)(he)法，購買物品的(de)發(fa)票必須(xu)有經手人(ren)、驗(yan)收人(ren)，領(ling)導簽名(ming)方(fang)可(ke)有效，確保了我校(xiao)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)的(de)真(zhen)實(shi)、合(he)(he)(he)法、準(zhun)確、完(wan)整(zheng)，增強(qiang)了民主理(li)財(cai)(cai)(cai)(cai)意(yi)識，提高財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)管理(li)的(de)透明(ming)度，切實(shi)發(fa)揮了財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)核(he)(he)算和監(jian)督(du)的(de)作(zuo)用(yong)(yong)。

　　我校(xiao)認真落實執行(xing)國家關于兩免一補(bu)的惠民(min)(min)扶持政策，對家庭經濟(ji)困難(nan)(nan)(nan)學(xue)(xue)(xue)生(sheng)(sheng)進行(xing)摸(mo)底排查，學(xue)(xue)(xue)生(sheng)(sheng)本人提出書面申(shen)請，由村(cun)民(min)(min)委(wei)核實，使家庭經濟(ji)困難(nan)(nan)(nan)學(xue)(xue)(xue)生(sheng)(sheng)享(xiang)受(shou)寄(ji)宿困難(nan)(nan)(nan)生(sheng)(sheng)活補(bu)助費(fei)，并(bing)將享(xiang)受(shou)的學(xue)(xue)(xue)生(sheng)(sheng)名單在校(xiao)內、各村(cun)民(min)(min)委(wei)張榜公布，接受(shou)社會各界監督，使家庭經濟(ji)困難(nan)(nan)(nan)學(xue)(xue)(xue)生(sheng)(sheng)得到享(xiang)受(shou)寄(ji)宿困難(nan)(nan)(nan)生(sheng)(sheng)活補(bu)助費(fei)

　　學(xue)(xue)校(xiao)固定資產(chan)(chan)實(shi)行分(fen)工管(guan)理(li)，做到權(quan)責統(tong)一。教(jiao)學(xue)(xue)設(she)(she)備(bei)、電化教(jiao)學(xue)(xue)設(she)(she)備(bei)由教(jiao)導(dao)(dao)處確定專人(ren)(ren)管(guan)理(li)，房屋、建(jian)筑物(wu)和管(guan)理(li)用(yong)具(ju)由分(fen)管(guan)領導(dao)(dao)管(guan)理(li)，各(ge)室(shi)的公共物(wu)品(pin)由各(ge)室(shi)負責人(ren)(ren)管(guan)理(li)。學(xue)(xue)校(xiao)建(jian)立固定資產(chan)(chan)的賬卡制度，做到學(xue)(xue)校(xiao)根據每一件固定資產(chan)(chan)的不同特點設(she)(she)立賬卡，予以登記，使用(yong)單位或(huo)個人(ren)(ren)也要按品(pin)名(ming)登記明細賬卡，以便(bian)查對。

　　我(wo)校建立(li)了學(xue)校校務公(gong)(gong)開(kai)制度，并嚴(yan)格落實。公(gong)(gong)開(kai)欄中將學(xue)校的(de)收(shou)費(fei)依據、收(shou)費(fei)項目、收(shou)費(fei)金額，每期的(de)收(shou)支情況，家庭貧困學(xue)生享(xiang)受(shou)免費(fei)教科書名單(dan)等在公(gong)(gong)開(kai)欄處進行公(gong)(gong)示。

　　（四）學校(xiao)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)記(ji)帳(zhang)(zhang)憑證較規(gui)范，帳(zhang)(zhang)簿(bu)基本符合(he)要求，每年有(you)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報告(gao)。學校(xiao)專門設有(you)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)檔(dang)案柜(ju)，財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)檔(dang)案專人負(fu)責管理。財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)檔(dang)案管理嚴格按有(you)關規(gui)定進行(xing)整理、分類(lei)、編號、保管、使用(yong)、銷毀。

　　自查自評情況

　　按(an)《柳(liu)州市(shi)中小學(xue)財(cai)務管理(li)規(gui)范(fan)驗收評(ping)分標準》，通過學(xue)校自(zi)查自(zi)評(ping)（按(an)中心校），分值(zhi)如下：

　　1、管理體制：17.4分。

　　2、制度建設：12.3分(fen)。

　　3、財務管理：36.8分。

　　4、會計核算：23分。

　　共：89.5分

　　存在問題

　　1、由(you)原來中學轉下來的(de)一(yi)筆普(pu)九欠債的(de)應付款(kuan)掛帳已有幾(ji)年，由(you)于找不(bu)到債權人(ren)核實(shi)，現(xian)無(wu)法及時(shi)清理。

　　2、固定(ding)資產的報廢(fei)、報損(sun)不夠及時。

　　3、由于(yu)3月主管會(hui)計韋莉(li)萍會(hui)計借調縣教育(yu)局，新(xin)接手的會(hui)計不(bu)是(shi)專業會(hui)計，所(suo)以有(you)極(ji)少數(shu)原始憑(ping)證(zheng)的填制可(ke)能不(bu)符合《會(hui)計基(ji)礎工作規范》要(yao)求出(chu)賬，對有(you)些票據沒取得正式(shi)發票也要(yao)求不(bu)夠。

　　在今后的(de)(de)工作中(zhong)，爭取更加完善學(xue)校(xiao)資產的(de)(de)管理，注重年(nian)度預(yu)算，把學(xue)校(xiao)的(de)(de)每項(xiang)支出都納入(ru)預(yu)算，并能嚴格(ge)執行預(yu)算。建設縣教(jiao)育局加強財務人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)(de)派出業務學(xue)習(xi)培(pei)訓，讓我(wo)鄉財務人(ren)員(yuan)(yuan)多向(xiang)發達地區的(de)(de)學(xue)校(xiao)學(xue)習(xi)，使財務人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)(de)業務水(shui)平有更大(da)提高(gao)。

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