出納崗位職責

　　在發展不斷提速的社會(hui)(hui)中(zhong)，崗位(wei)職(zhi)責起到的作(zuo)用(yong)越來越大(da)，明確(que)(que)崗位(wei)職(zhi)責能(neng)(neng)讓員工(gong)知(zhi)曉(xiao)和掌握(wo)崗位(wei)職(zhi)責，能(neng)(neng)夠最大(da)化的進行勞(lao)動用(yong)工(gong)管理(li)，科學(xue)的進行人(ren)力配置，做(zuo)到人(ren)盡其才、人(ren)崗匹配。制定(ding)崗位(wei)職(zhi)責的注(zhu)意事(shi)項有(you)(you)許(xu)多，你確(que)(que)定(ding)會(hui)(hui)寫嗎？以下是小編(bian)收集(ji)整理(li)的出納崗位(wei)職(zhi)責（精選45篇），歡迎大(da)家(jia)借鑒與參(can)考，希(xi)望對大(da)家(jia)有(you)(you)所幫(bang)助。

　　出納崗位職責1

　　1、負責(ze)售樓處現場收(shou)(shou)銀(yin)，審核房源(yuan)定購單及簽(qian)約單的信息(xi)是否完整，規范，收(shou)(shou)取定金(jin)，房款(kuan)并開具(ju)相應收(shou)(shou)款(kuan)收(shou)(shou)據、發票(piao)

　　2、按照財務管理(li)要求(qiu)，每日(ri)動(dong)態(tai)更新收款信(xin)息(xi)，編制(zhi)銷售收入臺賬(zhang)(日(ri)報表)與原始單據核對，并保證轉賬(zhang)和(he)pos金額準確無(wu)誤

　　3、定期與營銷部核對相關數(shu)據

　　4、編制銷售收款(kuan)會計(ji)憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

　　6、保(bao)管與銷(xiao)售(shou)收款(kuan)有(you)關的各類資料(liao)、檔案(an)和(he)票據(ju)

　　7、負(fu)責上級(ji)領導交辦的(de)其他(ta)工作

　　出納崗位職責2

　　1、負責(ze)(ze)公司庫存現金(jin)(jin)、銀(yin)行存款的(de)保管和(he)記錄；支票管理等出(chu)納事務；負責(ze)(ze)銀(yin)行的(de)經營貸款業務，及(ji)時支付(fu)貸款利息等。合(he)理支配理財(cai)金(jin)(jin)額

　　2、負責登記現金(分(fen)收入(ru)和(he)支(zhi)出)及銀行(xing)存款(kuan)日記賬；

　　3、在公司賬務系統(tong)根據原(yuan)始單(dan)據做好(hao)收款付款；

　　4、增值稅普通發票(piao)、專用發票(piao)的開具；

　　5、公司(si)人員報銷(xiao)事務、工(gong)資發放(fang)等(deng)；

　　6、上級領導交代的(de)其他工作。

　　出納崗位職責3

　　1、負責現金收付(fu)、票(piao)據收付(fu)、保(bao)管及及費用報銷；

　　2、負責及(ji)時登(deng)記和管理(li)現金日記賬、銀行日記賬；

　　3、負責銀(yin)行業務辦理；

　　4、負責公司日常行政方面的(de)事務性工(gong)作(zuo)，安全檔(dang)案管理；

　　5、負責公司(si)招聘簡歷篩選、新(xin)員(yuan)工入職手(shou)續、員(yuan)工社保、考勤(qin)等工作；

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更(geng)新勞動合(he)同(tong)；

　　7、績效考核的(de)推行(xing)；(公(gong)司(si)聘請(qing)了專業的(de)顧問公(gong)司(si)協助(zhu)公(gong)司(si)推行(xing))

　　8、ISO文控管理；

　　9、政(zheng)府資助(zhu)申報工作(無經(jing)驗也(ye)可(ke))；

　　10、完成領(ling)導交辦的其(qi)它工作。

　　11、協(xie)助完成辦公(gong)室行政后勤工作；

　　出納崗位職責4

　　1、根據規章(zhang)制度辦(ban)理現金收支、銀(yin)行(xing)結算和(he)其他貨幣資金結算及相關業務。

　　2、負責登記現金、銀行存(cun)款日(ri)記賬，編制資金日(ri)報表達成資金日(ri)清日(ri)結(jie)。

　　3、月末及時取得銀行(xing)對(dui)賬單并編制銀行(xing)存(cun)款余額調節表。

　　4、購(gou)買(mai)支票、結算票據、發票；保(bao)管現金、有(you)價證券、銀(yin)行票據、空白支票、印章、銀(yin)行開戶所有(you)資料、發票等，并(bing)保(bao)證其安全和(he)完整。

　　5、及時進行原始單(dan)據的整理、交(jiao)接(jie)和傳遞。

　　6、協助(zhu)相(xiang)關會(hui)計(ji)(ji)崗位進行財務核算，及(ji)時與(yu)會(hui)計(ji)(ji)對賬。

　　7、負責財務(wu)部與現金、銀行收支、稅務(wu)業務(wu)相關的外勤工(gong)作。

　　8、保守企業秘密，強化職業道德、具(ju)有良好的安全防(fang)范意識(shi)和謹慎保密意識(shi)。

　　9、及(ji)時進(jin)行會(hui)計(ji)學習和(he)繼續(xu)教育，提高專業(ye)素質和(he)各種技能。

　　10、完成領導(dao)交辦的其他任務。

　　出納崗位職責5

　　1、負責公(gong)司(si)日常銀行賬戶與(yu)現金的(de)收付、保(bao)管、及(ji)費(fei)用報銷；

　　2、綜合費(fei)用的(de)統(tong)計（包括社保、辦(ban)公物品(pin)、廠房水(shui)電費(fei)用等(deng)）；

　　3、工資(zi)表的制作和工資(zi)的發放(fang)；

　　4、所有(you)合(he)同審(shen)(shen)核與蓋章、請(qing)款單(dan)據(ju)的審(shen)(shen)核；

　　5、協助報(bao)關(guan)公司人員準備報(bao)關(guan)資(zi)料，及時報(bao)關(guan)和收貨；

　　6、公司發(fa)票的開具

　　7、處理(li)與稅局的(de)相關事務，如購買發(fa)票、遞交文(wen)書等

　　8、完成領導交代(dai)的其他事務(wu)。

　　出納崗位職責6

　　1、負責公司有(you)關現金、銀行(xing)存(cun)款(kuan)的收(shou)取、支付(fu)及保(bao)管業務辦理；

　　2、負責公司票據、銀(yin)行印鑒(jian)的保管；

　　3、負(fu)責現金、銀行存款(kuan)日記(ji)賬的工作及發票的開立；

　　4、每日進行賬目核對，確保賬實相符；

　　5、做好資(zi)金(jin)及各類收(shou)付(fu)款項目(mu)的統計(ji)分析表(biao)；

　　6、負(fu)責(ze)本公司(si)票(piao)據的(de)(de)登記及報銷發票(piao)的(de)(de)審核(he)；

　　7、公司往(wang)來賬(zhang)目的(de)核(he)對及催收；

　　8、工資發(fa)放、社保(bao)繳納及(ji)稅費繳納；

　　出納崗位職責7

　　1、辦理銀行收付款業務。

　　2、整理銀行(xing)單(dan)據。

　　3、負責現金、銀行日記(ji)賬，業務回款記(ji)錄登記(ji)。

　　4、各項費(fei)用的報銷

　　5、熟(shu)悉進出(chu)口(kou)以及(ji)轉口(kou)合同項下的所有單證工(gong)作程序；

　　6、按業務員要(yao)求制作內外銷合同；

　　7、對(dui)每個合同項下及(ji)時安排訂艙(cang)報關(guan)；

　　8、正確及時制作(zuo)交(jiao)單資料；

　　9、對具體的合同向業務員反饋利(li)潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個(ge)合同的收匯情(qing)況；

　　11、配合業務員(yuan)進行供(gong)應商付款控制；

　　12、完成業務員交辦的各項事務。

　　出納崗位職責8

　　1、審核每一筆(bi)付款(kuan)業(ye)務(wu)，確認(ren)相關授權(quan)審批手(shou)續(xu)及金(jin)額無誤后進行付款(kuan)；

　　2、及時編制和(he)匯總各區域公司各類報(bao)表，并上(shang)報(bao)領導審核；

　　3、及(ji)時取回(hui)各銀行(xing)對(dui)(dui)賬(zhang)單，核對(dui)(dui)銀行(xing)存款(kuan)日(ri)記賬(zhang)與總賬(zhang)、銀行(xing)對(dui)(dui)賬(zhang)單；

　　4、定期(qi)和不(bu)定期(qi)盤(pan)點庫(ku)存(cun)資金和銀行票據，并編制(zhi)盤(pan)點表；

　　5、及時完(wan)成金蝶系統內(nei)相關單(dan)據(ju)編制或審核等操作；

　　6、完成領導(dao)交辦的其(qi)他工作(zuo)。

　　出納崗位職責9

　　1、負(fu)責日常報銷、現金(jin)管(guan)(guan)理，保管(guan)(guan)、盤點票券(quan)；

　　2、定(ding)期進行(xing)報稅并進行(xing)各項證(zheng)照年(nian)檢(jian)等(deng)等(deng)財務工(gong)作；

　　3、做好影城(cheng)財務支出預算，現金收(shou)入(ru)及支出周報表；

　　4、負責影城(cheng)資(zi)產(chan)(chan)管理(li)，并(bing)編制(zhi)管理(li)報表，做好固定資(zi)產(chan)(chan)賬(zhang)務盤點；

　　5、兼(jian)任辦(ban)公用(yong)品采購(gou)、工服管理及領用(yong)、日(ri)常行政(zheng)費用(yong)報銷等行政(zheng)工作；

　　6、協助影城值班。

　　出納崗位職責10

　　1、按(an)規(gui)定每日(ri)(ri)登記現(xian)金日(ri)(ri)記賬和銀(yin)行存(cun)款日(ri)(ri)記賬

　　2、根據記賬憑(ping)證報銷內容(rong)收付現金(jin)

　　3、每日門店存(cun)款收入檢(jian)查

　　4、門(men)店備用金(jin)管理

　　5、財務檔案管理

　　6、銀(yin)行賬戶及印章(zhang)管理

　　7、按規定程(cheng)序保管現(xian)金

　　8、負(fu)責公司行政后勤等(deng)日(ri)常工作(zuo)(招聘發布、邀約(yue)、外出等(deng)相關(guan)事(shi)宜)

　　出納崗位職責11

　　1、負責公司現金、票據及(ji)銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配(pei)合各部(bu)門辦理電(dian)匯、信匯等(deng)有關手續；

　　3、協助會計(ji)做(zuo)好各種(zhong)帳務的處理工作；

　　4、負(fu)責掌管小(xiao)額現金；

　　5、編制并上報統(tong)計表(biao)，建立和(he)健全統(tong)計臺帳制度。

　　出納崗位職責12

　　1、現金銀行(xing)存款(kuan)收付，資金調(diao)度與控管；

　　2、供(gong)應商發(fa)票(piao)整理；

　　3、內外銷發(fa)票(piao)開立(li)及(ji)寄(ji)送(song)；

　　4、會計憑證和銀行回單(dan)的整理，裝訂，歸檔；

　　5、協助銷(xiao)售報表的編制；

　　6、主(zhu)管分配的(de)其他工作內容。

　　出納崗位職責13

　　1、每日登(deng)記銀行日記賬

　　2、審核員工(gong)報銷單和(he)費用(yong)成本(ben)報銷單據，發(fa)票(piao)驗證

　　3、合同及(ji)相關(guan)財務資(zi)料的整(zheng)理，裝(zhuang)訂及(ji)歸檔

　　4、供應商付款信息，賬期(qi)維(wei)護

　　5、協助財(cai)務經理處理其他工作

　　6、開具增(zeng)值稅發票

　　出納崗位職責14

　　1、填制和(he)審核收(shou)付款憑證(zheng)，據此登記(ji)現金和(he)銀行存款日記(ji)賬(zhang)；

　　2、管理(li)日常庫存(cun)現金，定(ding)期進(jin)行清點；

　　3、掌握銀(yin)行存款(kuan)余(yu)額，做好帳戶(hu)管理；

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡(ka)等手(shou)續；

　　5、保管(guan)空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照(zhao)、稅務證照(zhao)、會計(ji)檔案，負(fu)責財務證照(zhao)年審(shen)；

　　6、負責財稅、工商相關業務辦理；

　　7、配合(he)完(wan)成部門其他工作

　　出納崗位職責15

　　1、負責公司證章、現金、支(zhi)票等有價(jia)票據的保(bao)管(guan)

　　2、負責現金及(ji)銀(yin)行收(shou)付(fu)處理，銀(yin)行對帳(zhang)、單據(ju)審(shen)核(he)、各(ge)種(zhong)票據(ju)申領(ling)及(ji)開具。編制記(ji)帳(zhang)憑證(zheng)、各(ge)類財務報表、登記(ji)現金、銀(yin)行日記(ji)帳(zhang)，協助辦理稅(shui)務的申報。財會文件的準備(bei)、歸(gui)檔、裝訂和保(bao)管(guan)。

　　3、負責工(gong)資發放(fang)、稅費(fei)代繳、日常各類費(fei)用報銷(xiao)，保(bao)證報銷(xiao)手續及原始(shi)單據的合法、準確(que)。

　　4、負責與銀行、稅務(wu)、工商、社保(bao)等(deng)部門的對外(wai)聯絡，及(ji)時(shi)按(an)公司要求(qiu)申報(bao)變(bian)更資料(liao)

　　5、負責庫房(fang)日常管理，及時(shi)辦(ban)理出入庫手續。

　　6、負(fu)責員工的(de)考勤及辦公室的(de)日常行政工作。

　　7、完成(cheng)領導布(bu)置(zhi)的其他工(gong)作(zuo)。

　　出納崗位職責16

　　1、負責現(xian)金(jin)的收支和(he)管(guan)理，檢查各種報銷單據的合法性和(he)正確性；

　　2、負責所管理的發票(piao)(piao)、收(shou)(shou)據等票(piao)(piao)據的收(shou)(shou)發及(ji)核銷(xiao)工作；

　　3、協助會(hui)計做好各種帳務的處(chu)理工作；

　　4、負(fu)責對備用(yong)金收支及時(shi)登記入賬(zhang)，做(zuo)到日清月結，賬(zhang)實相(xiang)符；

　　5、銀行開戶銷戶等業務；

　　6、完成上級交辦的其它事(shi)務性工作。

　　出納崗位職責17

　　1、日常結算：根(gen)據(ju)公(gong)司財(cai)務(wu)審批流程，負責核實各類款項(xiang)、費用(yong)報銷(xiao)票據(ju)及手續，并(bing)辦(ban)理銀行收(shou)支業務(wu)。

　　2、資金(jin)(jin)管理：負責公司資金(jin)(jin)的理財、銀行存款分(fen)布，確(que)保(bao)其有效(xiao)和(he)合(he)理，編(bian)制資金(jin)(jin)日報(bao)、追蹤支付(fu)計劃。

　　3、銀行(xing)賬(zhang)戶管理：負責各公司(si)銀行(xing)開戶、銷戶及(ji)維護工作、網銀的開啟、使用及(ji)保管，協助會(hui)計編制銀行(xing)余額調節表。

　　4、財務(wu)檔案(an)管理：日常憑(ping)證(zheng)、銀行票據、其他相關資料的整(zheng)理歸檔及裝訂。

　　5、銀行及公司內部事務性、程序性對接，完(wan)成上級領導交(jiao)辦的其(qi)他工作。

　　出納崗位職責18

　　1、負責審核(he)每(mei)天營業收入相關(guan)原始單據。

　　2、負(fu)責(ze)對(dui)收(shou)銀員的(de)管理、培訓、考核及崗位調(diao)配工(gong)作(zuo)，負(fu)責(ze)組織(zhi)實(shi)施對(dui)收(shou)銀點的(de)查(cha)崗工(gong)作(zuo)。

　　3、負責(ze)餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管(guan)、收發、核銷、記賬等(deng)工作。

　　4、協助系統(tong)維護(hu)人員對會計電算化、收銀系統(tong)硬件、軟件的日常維護(hu)工作(zuo)。

　　5、負責對財務人員會(hui)計電算化的(de)'培(pei)訓，負責收銀員對收銀機(ji)操作的(de)培(pei)訓。

　　6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員(yuan)檔案、評(ping)估表等資料。

　　7、配(pei)合景點(dian)存貨主管會計(ji)工作，參與(yu)存貨。

　　8、參與景(jing)點(dian)值班(ban)工作(zuo)，值班(ban)日負責編制當天現(xian)金日報(bao)表、營業收(shou)人日報(bao)表，負責安全(quan)收(shou)繳(jiao)、入存現(xian)金及盤點(dian)核對庫存現(xian)金。

　　9、營業高峰期時(shi)兼任出(chu)納，負責安全(quan)繳存(cun)營業收人現金(jin)。

　　出納崗位職責19

　　1、審(shen)核各(ge)項收支(zhi)原(yuan)始憑(ping)證(zheng)。做到收支(zhi)原(yuan)始憑(ping)證(zheng)真(zhen)實、合規、準確、完整、簽字手續完備；

　　2、辦理(li)現金及銀行款項的收支業務(wu)和(he)票據收支業務(wu)，做(zuo)到(dao)收支無錯；

　　3、保(bao)管庫存現金和應收(shou)票據，登記現金及銀行存款賬(zhang)；

　　5、辦理公司(si)有關(guan)稅款(kuan)與社保費的及時繳納；

　　6、負責公司空白(bai)收據(ju)的領用、保管，對銷(xiao)售(shou)回(hui)(hui)款開(kai)具收據(ju)，并與銷(xiao)售(shou)部核對回(hui)(hui)款明細；

　　7、負責監(jian)管銷售(shou)部領(ling)用(yong)的收據，及(ji)時回收銷賬(zhang)；

　　8、協助做(zuo)好每月公司工資發放(fang)工作；

　　9、及時打印(yin)銀行對賬單(dan)，裝訂成冊(ce)保(bao)管；

　　10、完(wan)成財務經(jing)理交辦的其他(ta)工作。

　　出納崗位職責20

　　1、根據收(shou)付款單(dan)進行現金，銀行收(shou)付操(cao)作(zuo)；

　　2、每(mei)日負責(ze)盤清庫存現金(jin)，核對現金(jin)日記賬；

　　3、每月與會計對賬，并(bing)編(bian)制銀行存款余額調節(jie)表；

　　4、保管(guan)好各(ge)種空白支票(piao)、票(piao)據、印鑒；

　　5、負(fu)責接收(shou)各項銀行到(dao)款進賬憑證，并傳遞到(dao)有關的制單人(ren)員(yuan)；

　　出納崗位職責21

　　1、認真執行現金(jin)管理制度，嚴格(ge)執行庫存現金(jin)限額；

　　2、嚴格審核現金(jin)收(shou)付憑證；

　　3、嚴格支(zhi)票管理(li)制(zhi)度，編制(zhi)支(zhi)票使用手續(xu)，使用支(zhi)票須(xu)經總(zong)經理(li)簽(qian)字后(hou)，方(fang)可生(sheng)效。

　　4、積極配合銀行做好對賬(zhang)、報賬(zhang)工作，并配合會計做好各種(zhong)賬(zhang)務處理。

　　5、定(ding)期主(zhu)動受會計對庫存、銀(yin)行對賬(zhang)單的(de)檢查。

　　6、執行公司財務管理制(zhi)度，對手續(xu)不全的原始憑證(zheng)，不予(yu)以報銷。

　　7、負(fu)責公司一切(qie)現金(jin)收(shou)支，與銀行結算業務，做到現金(jin)與庫(ku)存(cun)日(ri)清月結，字跡(ji)清晰(xi)，數字準確。

　　8、負責公(gong)司員工(gong)工(gong)資(zi)、保險等人(ren)工(gong)成本的核(he)算(suan)與(yu)發放工(gong)作；

　　9、負責公司人員招(zhao)聘，錄用(yong)，解聘、退(tui)工(gong)等人事工(gong)作，根據公司要求辦理(li)入職與離(li)職手續；

　　10、負責公司現場生產工人(ren)考(kao)勤、人(ren)員統計、用車、用章等行政(zheng)管(guan)理(li)工作；

　　11 、領導交待(dai)的其他(ta)工作；

　　出納崗位職責22

　　1、負(fu)責(ze)公司日常資(zi)金結算(suan)(suan)及(ji)銀行結算(suan)(suan)工作；

　　2、負責公司銀行(xing)承(cheng)兌匯票、相(xiang)關融資業(ye)務手續辦理；

　　3、負責公司銀行(xing)賬戶的(de)開(kai)銷戶及對賬工作，銀行(xing)單據的(de)傳遞(di)；

　　4、負責信貸調(diao)查(cha)申報(bao)、貸款卡年審、銀行賬(zhang)戶的年檢工作(zuo)；

　　5、負(fu)責資金報(bao)表的編(bian)制及與銀行有關的其他(ta)工作；

　　出納崗位職責23

　　1、負責財(cai)務(wu)業務(wu)的正常報銷、審核工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅(shui)務籌劃、進行(xing)稅(shui)務申報

　　3、會使用財(cai)務軟件(jian)、進行內(nei)部核算及財(cai)務分析(xi)

　　4、負(fu)責(ze)資(zi)產的盤點與管理

　　5、負責(ze)往來賬戶(hu)的核算(suan)與管理

　　6、負責(ze)財務(wu)檔案的整理與管理

　　出納崗位職責24

　　1、負(fu)責日(ri)常現金及銀行(xing)存款收、付、存、取業務。

　　2、每天(tian)按時登記(ji)(ji)日記(ji)(ji)賬(zhang)，并(bing)將(jiang)付款憑證(zheng)整(zheng)理后交(jiao)會計記(ji)(ji)賬(zhang)，并(bing)在NC系統(tong)進行簽字后，每日核對，做到賬(zhang)賬(zhang)相符。

　　3、按時獲取銀行業務回(hui)單及銀行對賬單，對未達(da)款項進行跟(gen)蹤和處(chu)理，保證賬實相符。

　　4、負責付款業務審批流程完整性復核。

　　5、負責銀行(xing)的開(kai)戶、銷戶，并根據領導要(yao)求開(kai)展資金(jin)調度工作。

　　6、負責營銷收款(kuan)工(gong)作交接，核對(dui)交接資料后交銷售會計進(jin)行核對(dui)。

　　7、負責銀行票據(ju)及相關資(zi)料(liao)的保管工作。

　　8、負責業務單位銀行保函的保管工作。

　　出納崗位職責25

　　1、負(fu)責(ze)日常收支的管理(li)跟核(he)算，做(zuo)好銀行帳和現金帳登記(ji)，做(zuo)公司的內部(bu)報表。

　　2、負責辦理公司(si)各類銀(yin)行、現金結算(suan)。

　　3、認(ren)真管好(hao)現金、各種印章、空白支票、空白收據及(ji)其(qi)他證(zheng)券。

　　4、及(ji)時與銀行(xing)對賬，做好銀行(xing)對賬調(diao)節(jie)表。

　　5、完成上級領導(dao)交辦的其他工作。

　　出納崗位職責26

　　1、負責(ze)現(xian)金的提取與(yu)保管，銀(yin)行日記(ji)帳與(yu)現(xian)金日記(ji)帳做到(dao)日清日結，做到(dao)帳證相符，每月月底盤點(dian)現(xian)金；

　　2、負責收集(ji)和審核原始憑(ping)證，保證報銷手續及(ji)原始憑(ping)證的(de)合法性，準確(que)性，及(ji)時性；

　　3、協助(zhu)稅務申報(bao)工作，負責開具各項(xiang)票(piao)據（包括增值(zhi)稅專票(piao)和銀(yin)行(xing)票(piao)據等）；

　　4、負責銀(yin)行賬(zhang)戶及外(wai)幣賬(zhang)戶的開立和管理；

　　5、負責各項票(piao)據的管(guan)理(li)；

　　6、領(ling)導(dao)安排的其它工作。

　　出納崗位職責27

　　1、負責整(zheng)理(li)報銷(xiao)等付(fu)款單據(ju)，制作銀行(xing)日記(ji)賬。

　　2、下載、打印、整理(li)各銀行對賬(zhang)單、回單，裝訂成(cheng)冊。

　　3、簡單(dan)的付款(偶爾(er)處理人民幣、外幣付款。

　　4、負責辦理(li)銀行相(xiang)關業務。

　　5、完成交辦(ban)的其他工作。

　　出納崗位職責28

　　1、月度結(jie)算發(fa)票(piao)開具及發(fa)票(piao)管(guan)理；

　　2、負責資金(jin)收(shou)付、現金(jin)盤(pan)點保管、銀行余額核(he)對；

　　3、銀行貸款資(zi)料整(zheng)理(li)及(ji)貸款辦理(li)；

　　4、分(fen)子(zi)公司銀行賬戶管理；

　　5、銀(yin)行、稅務(wu)等外部對接事(shi)宜辦理；

　　6、憑證(zheng)整(zheng)理裝訂(ding)；

　　7、領導交(jiao)辦的(de)其(qi)他事項(xiang)。

　　出納崗位職責29

　　1、負(fu)責(ze)各項費(fei)用報銷，核對銀行賬(zhang)戶收款、付款單據(ju)；

　　2、保(bao)管支票、發票、押(ya)金等票據；

　　3、整(zheng)理歸檔各類報銷單(dan)據；

　　4、編制資金日報表(biao)、余額調(diao)節表(biao)；

　　5、辦理銀(yin)行開戶、注(zhu)銷及(ji)刷卡機、結算卡辦理手續。

　　出納崗位職責30

　　1、按照(zhao)財務(wu)規定及時辦理現金收付(fu)和銀(yin)行(xing)結算業務(wu)；

　　2、負(fu)責現金、支票(piao)、匯票(piao)、發票(piao)、收據等保管工(gong)作；

　　3、對報(bao)(bao)銷(xiao)憑證的及時審核，完成報(bao)(bao)銷(xiao)工作；

　　4、做好(hao)現金日記(ji)賬和銀行存款(kuan)日記(ji)賬，做到賬實相符；

　　5、及(ji)時審核各崗(gang)位提交(jiao)的開票(piao)資料，完成(cheng)開票(piao)工作；

　　6、公司固(gu)定資產管理與盤點工作；

　　7、領導(dao)交(jiao)代的(de)其他工(gong)作；

　　出納崗位職責31

　　1、辦理銀(yin)行(xing)存款和現金領(ling)取(qu)。

　　2、進行銀行存款賬戶(hu)資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負(fu)責銀(yin)行存款日記賬，核對銀(yin)行帳戶，編制銀(yin)行余額(e)調節表、

　　4、負責支票、匯票、發票、收(shou)據管理。

　　5、負責單據報(bao)銷、核對的工作。

　　6、員工工資發放。

　　7、整理對賬(zhang)憑證、原始單據(ju)等財(cai)務(wu)基礎工(gong)作。

　　出納崗位職責32

　　1、負責保(bao)管庫存現金(jin)，每(mei)日核(he)對庫存現金(jin)和現金(jin)日記(ji)賬(zhang)(zhang)(zhang)，保(bao)證賬(zhang)(zhang)(zhang)賬(zhang)(zhang)(zhang)、賬(zhang)(zhang)(zhang)實相符；

　　2、負(fu)責根據憑證(zheng)辦理現金，網銀的收付業(ye)務；

　　3、負責保管及正(zheng)確使用現金支票(piao)及轉賬支票(piao)，做好(hao)登記工作；

　　4、負(fu)責每周報(bao)銷支出，去(qu)銀行取回單；

　　5、負責相(xiang)關(guan)的憑證裝訂、賬簿打印、會(hui)計(ji)檔(dang)案整理與歸檔(dang)；

　　6、及時繳納稅單并(bing)復(fu)印留存繳稅回單；

　　7、負責相關帳(zhang)套的憑證裝訂(ding)、賬簿打印(yin)和(he)整(zheng)理歸檔；

　　8、領導交辦的其他工作；

　　出納崗位職責33

　　1、編制收、付、轉憑證(zheng)。

　　2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

　　3、發(fa)送(song)對外(wai)開具增(zeng)值(zhi)稅(shui)(shui)明細清單(dan)并認(ren)證增(zeng)值(zhi)稅(shui)(shui)專用發(fa)票。

　　4、認(ren)真(zhen)履行財務收支(zhi)審(shen)批手(shou)續和(he)費用(yong)報銷(xiao)制度，正(zheng)確(que)合(he)(he)理調(diao)度資金，保(bao)證日(ri)常合(he)(he)理開支(zhi)需(xu)要的正(zheng)常供(gong)給。

　　5、協(xie)助財(cai)務主(zhu)管(guan)做好其他的相關工(gong)作(zuo)。

　　出納崗位職責34

　　1、按規定每日登記(ji)現(xian)金(jin)日記(ji)賬(zhang)(zhang)和銀行存款日記(ji)賬(zhang)(zhang)；

　　2、認真審查報(bao)銷(xiao)單據的金額和批準手續(xu)，按照(zhao)費(fei)(fei)用報(bao)銷(xiao)流程的有關(guan)規定，辦(ban)理費(fei)(fei)用報(bao)銷(xiao)業務；

　　3、跟進直營(ying)店面和經銷(xiao)商收款(kuan)，并(bing)及時進行匯(hui)報(bao)；

　　4、月末與會(hui)計(ji)清點現金，及核對銀行賬戶余額；

　　5、每日負責盤清庫存現金(jin)，核對現金(jin)日記賬(zhang)，按規定創程序保(bao)管現金(jin)，保(bao)證庫存現金(jin)安全。

　　6、保管(guan)好各(ge)種空白票據。

　　7、負責接收(shou)各(ge)項銀行到款進(jin)賬憑(ping)證，并傳(chuan)遞(di)給(gei)相關制單(dan)人員。

　　8、完成領導交代(dai)的其他(ta)事宜。

　　出納崗位職責35

　　1、管理銀(yin)行賬戶，負責各種銀(yin)行票據(ju)的支付；

　　2、日常現金管理及費用報銷；

　　3、管理原始憑證，編制銀行現金(jin)記賬憑證；

　　4、負責現金及銀行日(ri)記賬；

　　5、稅控機開票(piao)及發票(piao)管理(li)；

　　6、完成上(shang)級交辦的其他工作。

　　出納崗位職責36

　　1、執行(xing)公司財務制度，現金(jin)管理(li)辦(ban)法及出納(na)崗位操作(zuo)流(liu)程

　　2、負(fu)責公司日常的收(shou)付款業務

　　3、負責管理(li)公司(si)所有銀行賬戶

　　4、負(fu)責公司資金系統的錄入

　　5、審核(he)收銀員每日報(bao)送的(de)整車銷售收入(ru)，售后維修收入(ru)日報(bao)

　　6、每日盤點現金

　　7、負責公司員(yuan)工工資的銀(yin)行轉賬業(ye)務

　　出納崗位職責37

　　1、負責核算及發放公司員(yuan)工工資；

　　2、做好收款(kuan)工作(現(xian)金及支(zhi)票(piao))，做好現(xian)金及支(zhi)票(piao)保管和使用工作；

　　3、根(gen)據(ju)公(gong)司要求,按規定(ding)及時支付各項員工出差補貼和(he)報銷(xiao)款(kuan)項；

　　4、及(ji)時開(kai)具各合作單(dan)位的(de)發票(piao)及(ji)收據；

　　5、與各銀行帳戶(hu)對(dui)帳，做(zuo)好每天現(xian)金盤點；

　　6、定期向總經(jing)理匯(hui)報公司貨幣(bi)資金結(jie)存情況；

　　7、完(wan)成公司領導交辦(ban)的其(qi)他(ta)事務性工作。

　　出納崗位職責38

　　1、負責公司日常現金、各種票據(ju)的收(shou)付(fu)、保(bao)管及費用報銷；

　　2、核準公司內外部往來款項、到款確(que)認。

　　3、負(fu)責(ze)客戶(hu)收據開(kai)具工作；負(fu)責(ze)各銀行回單收取(qu)工作；

　　4、辦理(li)銀行(xing)之間(jian)的所有(you)相關業務；

　　5、嚴格遵守資金管理規范；

　　6、協助財務經理辦理涉稅事宜如購(gou)、繳納(na)稅款(kuan)等(deng)；

　　7、財(cai)務經理安排(pai)的其他事(shi)務。

　　出納崗位職責39

　　1、票據管理(li)，各收費崗發票、收據的(de)領(ling)用，核銷登(deng)記；

　　2、項目備用金(jin)的申領、發放與(yu)登記；

　　3、項(xiang)目倉庫盤點；

　　4、項目月(yue)度應收、應付臺賬統計；

　　5、每日(ri)審(shen)核并收(shou)費日(ri)報及單價，檢查(cha)系統數據、收(shou)費的完整性和準確性；

　　6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金；

　　7、每(mei)日車場、會所收費檢查(cha)，與(yu)系(xi)統數據核實，并留(liu)下核對記錄；

　　8、服務中心(xin)報(bao)銷單據初審并(bing)簽字；

　　9、每(mei)周與(yu)公司本部出(chu)納進行結賬；

　　10、負(fu)責服務中(zhong)心各類財務制度及操作(zuo)規范的培訓；

　　11、每月更(geng)新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬；

　　12、每月(yue)參與倉庫盤點(dian)，對盤點(dian)結果(guo)負責；

　　13、每月出具項目收(shou)費檢查(cha)報告，作為項目經理對各收(shou)費崗和IC卡授權崗的考核依據；

　　14、每月結賬(zhang)后出(chu)具物業費欠費分(fen)析報告。

　　出納崗位職責40

　　1、賬(zhang)戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維(wei)護；

　　2、賬戶及分公司的資金管(guan)理，申(shen)請、調(diao)撥及現金提(ti)取事宜；

　　3、付款審核(he)、銀行信息登記(ji)錄(lu)入(ru)工作；

　　4、OA及明源(yuan)數據的(de)錄入工作；

　　5、資金報(bao)表的匯編，日報(bao)、月報(bao)、年報(bao)。

　　出納崗位職責41

　　1、負責日常收(shou)付款(kuan)及報銷處理，POS機借用、預(yu)開收(shou)據(ju)的審批工作；

　　2、負責日(ri)常現金流水賬(zhang)、刷卡流水賬(zhang)、銀(yin)行存款日(ri)記(ji)賬(zhang)登記(ji)；

　　3、負(fu)責日常庫存(cun)現金、銀行存(cun)款、庫存(cun)及POS機留存(cun)清(qing)點工作(zuo)，并作(zuo)每日匯報；

　　4、定期進行單據整理、裝訂及保管；

　　5、負責銀(yin)行(xing)開戶、存取款、辦理銀(yin)行(xing)自動劃扣等(deng)業務；

　　6、負(fu)責發(fa)票申請和(he)領取(qu)等稅局(ju)業務；

　　7、完成上(shang)級交給(gei)的其(qi)他任務。

　　出納崗位職責42

　　1、現(xian)金、銀行(人民(min)幣和外(wai)幣)付(fu)款的審核(he)和支付(fu)。

　　2、現金、銀(yin)行賬(zhang)日記(ji)(ji)賬(zhang)和(he)明(ming)細賬(zhang)的登記(ji)(ji)，系統(tong)錄入。

　　3、每周完成(cheng)資金預測表。

　　4、維護供應商和(he)客戶信(xin)息。

　　5、統計(ji)報表(biao)完成和提交。

　　6、部門考(kao)勤統計工作，采購辦(ban)公用(yong)品，裝訂憑證。

　　7、財務負責(ze)人安排的其他工作。

　　出納崗位職責43

　　1、負(fu)責公司銀(yin)行日(ri)記賬，做到日(ri)清(qing)月結；

　　2、負責所(suo)有網銀的制單、對賬、及(ji)時報告資金狀態；

　　3、指導、審核各種報銷或支出的(de)原始(shi)憑證(zheng)，保證(zheng)票據的(de)真(zhen)實性、合(he)(he)法性、合(he)(he)理性；

　　4、及時去銀行取回相關單據(ju)及對賬單；

　　5、負(fu)責每月(yue)員工工資表的制定、發放(fang)；

　　6、完(wan)成上級交辦的(de)其(qi)他工作(zuo)。

　　出納崗位職責44

　　1、負責事(shi)業(ye)部的日常收支管理和核(he)對(dui)；

　　2、負責收(shou)集和審核(he)原始憑證、保障支付金額(e)和報銷(xiao)單據的合法性、準確性；

　　3、負責登記(ji)現金、銀行(xing)存款日(ri)記(ji)賬(zhang)，按時編制(zhi)賬(zhang)資金日(ri)報表(biao)、銀行(xing)存款余額調節表(biao)；

　　4、及時領取(qu)、核對銀行(xing)(xing)對賬單(dan)(dan)、銀行(xing)(xing)流水單(dan)(dan)等相(xiang)關資料；

　　5、負責辦理各類銀行(xing)匯票、支票、銀行(xing)賬戶開銷戶業務

　　出納崗位職責45

　　1、及時、準確、細致(zhi)的(de)完成(cheng)公司現金的(de)日常(chang)收(shou)支和保管，銀行賬戶的(de)開戶與銷(xiao)戶；

　　2、及時、準確的辦理現金收(shou)付與(yu)銀(yin)行結(jie)算(suan)業務；

　　3、根據收、付款(kuan)記(ji)(ji)錄做好現金日記(ji)(ji)賬、銀行存(cun)款(kuan)日記(ji)(ji)賬、應收票(piao)據登記(ji)(ji)簿、應付票(piao)據登記(ji)(ji)薄并按(an)月(yue)進(jin)行核(he)對；

　　4、查(cha)實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財(cai)務經理、財(cai)務總監匯報具體銀行存款、票據及備用(yong)金情況；

　　5、保管(guan)空白收款收據(ju)、發票(piao)、銀(yin)行(xing)票(piao)據(ju)等，并定期整理及裝訂(ding)銀(yin)行(xing)對賬單；

　　6、協助財務(wu)部其他同事完成基(ji)礎統計報表填報、稅(shui)務(wu)發(fa)票認證等工作；

　　7、按月編制資金計劃并(bing)進(jin)行實際與計劃差異的跟蹤及反饋；

　　8、完成上(shang)級交(jiao)付的其他工作；

【出(chu)納崗位職(zhi)責】相關文章(zhang)：

出納崗位職責05-15

出納的崗位職責08-07

銀行出納崗位職責11-04

【精】出納崗位職責11-06

出納業務崗位職責11-14

項目出納崗位職責11-19

工業出納的崗位職責11-26

出納審計崗位職責11-27

人事出納崗位職責06-22

出納會計崗位職責06-28