出納核算的崗位職責

　　制定崗(gang)位(wei)職責可以有效地防止因職務重疊而發生的(de)(de)工作扯皮(pi)現象(xiang)。那么制定崗(gang)位(wei)職責真的(de)(de)很難嗎？以下是小編幫大(da)(da)家整理的(de)(de)出納核算的(de)(de)崗(gang)位(wei)職責（精選23篇），希望能夠幫助到大(da)(da)家。

　　出納核算的崗位職責1

　　要求：

　　1、遵守法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)，具有較好的(de)會計從業(ye)素質

　　2、會計(ji)、審計(ji)、財務管理專業大(da)學學歷

　　3、身體健康，陽光活潑(po)，積極(ji)向上(shang)

　　主要工作職責：

　　1、做好公(gong)司(si)日常收支登記工作

　　2、做好相關系統的基礎數(shu)據(ju)錄入工作，按(an)照內部牽(qian)制原則配(pei)合做好網銀和nc系統的付款制單

　　3、編制(zhi)公司(si)資(zi)金計劃日報

　　4、整理匯總公司相關成本、費用、利(li)潤數據

　　5、協助部門負責人做好稅務(wu)、籌資等輔助工作

　　出納核算的崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、焊(han)裝、涂裝車(che)間成本(ben)核算、分析工作；

　　2、開具發(fa)票(包(bao)括整車、配件、三包(bao)費、質量索賠(pei)、廢舊鋼材，利(li)息(xi)收入等發(fa)票)工作；

　　3、每天不定(ding)期的(de)(de)根據各會計(ji)提供(gong)的(de)(de)憑(ping)證做好(hao)付(fu)款工作，保證賬(zhang)帳(zhang)相(xiang)符(fu)、帳(zhang)證相(xiang)符(fu)；

　　4、每天按時填報(bao)資金(jin)日報(bao)表(biao)，保(bao)證準確性；

　　5、月(yue)中根據資金計(ji)劃表提(ti)供資料，開具銀行承兌匯票工作；

　　6、每月上(shang)報上(shang)中下旬的資金(jin)預(yu)算，并分析預(yu)算執行情況；

　　7、辦(ban)公(gong)用(yong)品領購，收(shou)發文登記(ji)，考(kao)勤登記(ji)，培(pei)訓登記(ji)；

　　8、領導安排的其他工(gong)作

　　任職要求：

　　1、財(cai)會專業本科及以上學歷，中級會計職(zhi)稱證書者優先(xian)；

　　2、做事踏實認(ren)真，有責任心；具有良好的職業道德；

　　3、工作細致嚴謹(jin)，具備良好的溝通協(xie)調能力；能服從工作安排。

　　4、有1年以(yi)上的工(gong)業(ye)企(qi)業(ye)會計工(gong)作經(jing)驗(yan)優先。

　　出納核算的崗位職責3

　　1、按照國(guo)家有關(guan)現金管理和銀行結算制度的(de)規定，辦理現金收付和銀行結算業務；

　　2、逐(zhu)筆順序登記現金日記賬(zhang)和銀行存(cun)款日記賬(zhang)，并(bing)結出余額；

　　3、掌握銀行存款余額，不(bu)準簽發(fa)空頭支票；

　　4、保管庫(ku)存現金，如發生(sheng)短缺，屬(shu)于出納員責任的要進(jin)行賠償；

　　5、保(bao)管有關印章、空白收據和空白支(zhi)票；

　　6、跟蹤(zong)已付款項發票收回及(ji)驗真；

　　7、核查(cha)子公司(si)資(zi)(zi)金(jin)使用情況及內部系(xi)統資(zi)(zi)金(jin)錄(lu)入工作；

　　8、核算中小體系業績數據(ju)；

　　任職要求：

　　1、會計、財務等(deng)相關專(zhuan)(zhuan)業大(da)專(zhuan)(zhuan)以(yi)上學歷(li)；

　　2、1年及以上出納工作(zuo)經驗；

　　3、了(le)解國家財(cai)經政策(ce)和會計、稅務(wu)法規，熟悉銀行結算業務(wu)；

　　4、熟(shu)練使(shi)用各種財務工具和辦公軟件，且電(dian)腦操作嫻熟(shu)，有較(jiao)強的責任心，有良(liang)好的職(zhi)業操守，作風嚴謹；

　　5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財(cai)務分(fen)析能力；

　　6、工作細致，責任感強，良好(hao)的溝通能力、團隊精神。

　　出納核算的崗位職責4

　　1、負責(ze)日(ri)常現金(jin)及票據的收付、保(bao)管及費用(yong)報銷；

　　2、劃(hua)轉、核算內(nei)部往來(lai)款項，到款確認，及時登(deng)記現(xian)金(jin)、銀(yin)行日記帳(zhang)；

　　3、現(xian)金、銀行(xing)憑證(zheng)制作、裝訂、保(bao)管(guan)；

　　4、固定(ding)資產、辦(ban)公用品、低值易耗品的帳務管(guan)理、核(he)對與盤(pan)點；

　　5、協助(zhu)會計準備每日、月單(dan)據及(ji)報(bao)表(biao)，完(wan)成月末結賬(zhang)報(bao)稅等工作；

　　6、協助部門管(guan)理相關客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、會計、財務等相關專業(ye)大專以上學(xue)歷，有(you)會計從業(ye)資格證書；

　　2、了解國家財經政策和會(hui)計、稅務(wu)(wu)法(fa)規，熟(shu)悉銀行結算業務(wu)(wu)；

　　3、熟悉會(hui)計報表的(de)處理，熟練使用財務軟件；

　　4、善于處理流程(cheng)性事務、良好的學習能(neng)(neng)力(li)、獨立工作(zuo)能(neng)(neng)力(li)和財務分(fen)析能(neng)(neng)力(li)；

　　5、工作細致，責任感強(qiang)，良好的溝通能(neng)力、團隊精神；

　　6、有旅行社工作經驗者，優先考慮。

　　出納核算的崗位職責5

　　1、主持財務(wu)部(bu)日常工作(zuo)，監督并確保財務(wu)部(bu)日常工作(zuo)的完(wan)成；

　　2、協(xie)調財務部(bu)工作(zuo)，使各崗位能(neng)夠更好的.配合，以(yi)促進公(gong)司(si)整體目標的實現；

　　3、組織完善各項財務流程與制度，監督(du)其順利實施，確(que)保公司財務工(gong)作(zuo)的規范化；

　　4、確保公司(si)資金(jin)的安(an)全(quan)性與現金(jin)流(liu)的暢通，發(fa)揮資金(jin)的最大能效；

　　5、負責資金、費用及利(li)潤(run)預算方(fang)案的復核，監督(du)并及時反饋其執行情(qing)況(kuang)；

　　6、根據國家(jia)及當地的稅(shui)(shui)務政策進行稅(shui)(shui)收(shou)籌劃，最大限(xian)度(du)的爭取(qu)稅(shui)(shui)收(shou)優惠；按期進行稅(shui)(shui)務的繳納及稅(shui)(shui)收(shou)管理(li)，保證公司經營(ying)合法化；提供董事(shi)會需要的相關(guan)財務資(zi)料；

　　7、管理(li)公司(si)財務賬目，并(bing)進行定期分析，確保賬目清晰(xi)，財務分明，

　　8、協調(diao)與公司(si)內部及銀行(xing)、稅(shui)務(wu)等行(xing)政部門的關系(xi)，保證溝通渠道的暢通；

　　9、合理科學安排(pai)工作內容(rong)，組織專業(ye)培訓、提高(gao)專業(ye)能力、業(ye)務素質，培養積(ji)極高(gao)效的(de)工作態度，創(chuang)建(jian)高(gao)效的(de)專業(ye)團隊(dui)；

　　10、核并評價財務(wu)部人員，對本(ben)部門人員的聘(pin)任或解聘(pin)具有提議權；

　　11、對公(gong)司財務管理(li)系統、管理(li)流程有建議(yi)權(quan)；

　　12、上司安排的其(qi)他臨時工作。

　　任職要求：

　　1、教育水平：

　　大(da)學(xue)(xue)本(ben)科(ke)以(yi)上學(xue)(xue)歷

　　2、專業要求：

　　會計(ji)或財(cai)務類相關專(zhuan)業

　　3、工作經驗：

　　六(liu)年以上工(gong)(gong)作經(jing)驗，從事三年以上財務管理工(gong)(gong)作，有房地(di)產行業工(gong)(gong)作經(jing)驗和融資渠道者(zhe)優先(xian)。

　　4、其他要求：

　　具有會計師(shi)職(zhi)稱或注冊會計師(shi)資格；

　　熟悉國(guo)家財稅相關政策及相關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規；

　　具備優秀的成本控(kong)制(zhi)、財(cai)(cai)(cai)務(wu)核算、財(cai)(cai)(cai)務(wu)分析等財(cai)(cai)(cai)務(wu)管理能力；

　　良好的溝(gou)通協調(diao)能(neng)力和職業素質。

　　出納核算的崗位職責6

　　職責：

　　1、負責日常現金、支票及(ji)票據的收付、保管及(ji)費(fei)用(yong)報銷；

　　2、劃轉、核算(suan)內部往(wang)來款項(xiang)，到款確(que)認，及時登記現金、銀(yin)行日記賬；

　　3、協助會計準備每(mei)日(ri)、月單據及報表；編制資金日(ri)報、月報

　　4、辦理與銀行之(zhi)間的所有相關業務；

　　5、完(wan)成公(gong)司交辦的其他事務(wu)性工作。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，財務等相關專業(ye)(ye)畢業(ye)(ye)

　　2、誠信(xin)正直、愛崗(gang)敬(jing)業、認(ren)真(zhen)仔細，具備高度的(de)責任感、良好的(de)職業道德；

　　3、了解(jie)財務相關(guan)知識；

　　4、熟(shu)(shu)練操(cao)作辦(ban)公室軟件，熟(shu)(shu)悉辦(ban)理各項(xiang)銀行(xing)業務；

　　5、具(ju)備日常(chang)現金(jin)管理、銀(yin)行的(de)收支、核(he)算、記賬、票據(ju)審核(he)的(de)知識(shi)和能力(li)；

　　6、良好(hao)的學習能力、獨(du)立工作(zuo)能力和扎(zha)實的財(cai)務知識

　　出納核算的崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、負責食堂(tang)、宿舍(she)的管理。

　　2、負責考(kao)勤的統(tong)計(ji)，工資的核算(suan)。

　　3、負責財務報(bao)表的(de)編制、費用結算、報(bao)銷(xiao)等業務。

　　4、負責人員檔(dang)(dang)案(an)管理(li)、入職手續的辦理(li)、資料檔(dang)(dang)案(an)的整理(li)等人事基礎工(gong)作。

　　5、領導(dao)安(an)排的其(qi)他工作。

　　任職要求

　　1、能熟練操(cao)作辦公軟件(jian)(jian)（含用友等財務(wu)軟件(jian)(jian)）。

　　2、掌(zhang)握(wo)財(cai)務(wu)(wu)知(zhi)識，處(chu)理(li)財(cai)務(wu)(wu)基礎(chu)事宜。

　　3、家住附(fu)近，公司也能提供宿舍。

　　4、上班時(shi)間7：30，單雙休，8小時(shi)工作制。

　　出納核算的崗位職責8

　　1、在(zai)財(cai)(cai)務總監領導(dao)下，按(an)照國家財(cai)(cai)會(hui)法規、公司(si)財(cai)(cai)會(hui)制(zhi)度的(de)有關規定認真辦(ban)理(li)提取和保管(guan)現(xian)金，完成收付(fu)款(kuan)手續和銀行結(jie)算業務。

　　2、根(gen)據(ju)審核(he)無(wu)誤的手續辦理銀(yin)行(xing)存(cun)(cun)(cun)款、取款和轉賬(zhang)結算業務登記(ji)銀(yin)行(xing)存(cun)(cun)(cun)款日記(ji)賬(zhang)；及時根(gen)據(ju)銀(yin)行(xing)存(cun)(cun)(cun)款對(dui)收(shou)單(dan)，在月(yue)末做出(chu)相(xiang)應調整(zheng)，做到銀(yin)行(xing)對(dui)賬(zhang)單(dan)相(xiang)符。

　　3、登記(ji)現金(jin)和銀行日(ri)記(ji)賬(zhang)(zhang)，做到月結(jie)日(ri)清，保(bao)證帳(zhang)證相(xiang)(xiang)符、賬(zhang)(zhang)款相(xiang)(xiang)符、賬(zhang)(zhang)相(xiang)(xiang)符發現差(cha)錯(cuo)及時(shi)查清更正。

　　4、認真審查臨(lin)時借支的(de)用途(tu)、金融和(he)(he)批準(zhun)手(shou)續，嚴格(ge)執(zhi)行市(shi)(縣)內采購(gou)領用支票的(de)手(shou)續控(kong)制(zhi)使用限額和(he)(he)報(bao)銷期限。

　　5、正確(que)編制現金、銀行(xing)的記賬憑證，及時傳(chuan)遞給財務(wu)登帳。

　　6、配合(he)對應收款的清算工作。

　　7、按照費用(yong)報銷的有關規定嚴格(ge)審核(he)報銷單(dan)據、發(fa)票(piao)等原始憑證，辦理(li)現金收支付(fu)業(ye)務，做到合法(fa)準(zhun)確(que)、手續完(wan)備(bei)，單(dan)證齊全。

　　8、核算人事部(bu)提供的(de)薪金發放名冊，按時發入公司職(zhi)工(gong)(gong)的(de)工(gong)(gong)資、獎(jiang)金。

　　9、負責及(ji)時、準(zhun)確解(jie)繳(jiao)各種社會統籌保險、公積金(jin)等基(ji)金(jin)的工作。

　　10、負責妥善保管(guan)現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表(biao)等會計資料的整理(li)、歸檔工(gong)作。

　　11、負責掌管公司財務保險(xian)柜。

　　12、完成財務總監(jian)臨時交辦的(de)其他工作(zuo)。

　　出納核算的崗位職責9

　　職責：

　　負責審(shen)驗(yan)原始憑證的合法性和準確(que)性，完成現金(jin)收付、報銷等工作；

　　負責銀行業務的辦(ban)理工(gong)(gong)作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工(gong)(gong)作；

　　負責做好現(xian)金日記賬(zhang)和銀行存款(kuan)日記賬(zhang)，及時(shi)登記核查；

　　根據企(qi)業(ye)經(jing)營管理需要，按照企(qi)業(ye)的(de)相關規定提取、送存以及(ji)保(bao)(bao)管現金，以保(bao)(bao)證企(qi)業(ye)經(jing)營管理能順利進行；

　　負責及(ji)時查詢企業現(xian)金和銀行存(cun)款(kuan)，保證賬務(wu)相符；

　　負責完成與銀(yin)行相關的賬務的處理(li)，包(bao)括部分(fen)稅款(kuan)的繳納工(gong)作：

　　編制資金周報(bao)、月度資金執(zhi)行表等資金類報(bao)表；

　　負(fu)責公司庫房管(guan)理(li)，收發貨單據整(zheng)理(li)，并負(fu)責公司發票的管(guan)理(li)及開具；

　　要求：

　　會計、財務(wu)、經濟、審計、金融(rong)等相關(guan)專業(ye)大學專科(ke)及(ji)以(yi)上學歷； 具備1年以(yi)上相關(guan)工作經驗，具備會計從業(ye)資(zi)格(ge)證(zheng)書尤佳；

　　熟(shu)悉(xi)(xi)金融知識、財(cai)務(wu)知識、法(fa)律(lv)知識，熟(shu)悉(xi)(xi)會計操(cao)作、核算流程；熟(shu)悉(xi)(xi)國家財(cai)經法(fa)律(lv)法(fa)規和(he)稅收政策(ce)及(ji)相關帳務(wu)的處理方法(fa)；熟(shu)悉(xi)(xi)銀行業(ye)務(wu)流程。

　　熟(shu)悉辦公軟件；溝(gou)通、判斷能力較高，執行(xing)能力高；

　　積(ji)極主動、工作(zuo)細(xi)致、嚴謹，具有(you)高(gao)度的工作(zuo)熱情和(he)責任感，誠實可靠、保密意(yi)識強(qiang)、團隊意(yi)識強(qiang)。

　　出納核算的崗位職責10

　　崗位職責

　　1、負責網銀打款核算(suan)及(ji)收入保(bao)管、簽發支付等工作；

　　2、配合會(hui)計做好每月(yue)的報稅和工資發放(fang)工作；

　　3、嚴(yan)格按(an)照公(gong)司的財(cai)務制(zhi)度報銷結(jie)算(suan)公(gong)司各項費用并(bing)編(bian)制(zhi)相關憑證；

　　4、及時準(zhun)確(que)編制記(ji)賬(zhang)憑(ping)證(zheng)并逐筆登記(ji)總(zong)賬(zhang)及明細賬(zhang)，定期上(shang)繳(jiao)各(ge)種完整的原(yuan)始憑(ping)證(zheng)；

　　5、及(ji)時與銀行定期對(dui)賬(zhang)；

　　6、根據公(gong)司領導(dao)的需要，編制各種資金(jin)流動(dong)報(bao)表；

　　7、管理銀行賬(zhang)戶、轉賬(zhang)支票與發票；

　　8、根(gen)據營銷申(shen)請單，填開發票，并及時抄稅.

　　任職資格

　　1、財會(hui)相(xiang)關專(zhuan)業大專(zhuan)以上學歷(li)；

　　2、2年以上工作經驗；

　　3、工作細致、誠(cheng)信(xin)正直、溝通協調能力強，有(you)良好的職業道德和團隊(dui)協作精(jing)神(shen)。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經驗

　　出納核算的崗位職責11

　　1、負責日常(chang)現金(jin)及票據的(de)收付、保管(guan)及費(fei)用報銷；

　　2、按現金(jin)(jin)管理規定開支現金(jin)(jin)，現金(jin)(jin)做(zuo)到(dao)日清月結，及(ji)時(shi)(shi)盤(pan)點(dian)，做(zuo)到(dao)帳(zhang)實相符(fu)，每月終結時(shi)(shi)盤(pan)點(dian)現金(jin)(jin)，編制現金(jin)(jin)盤(pan)點(dian)表存(cun)檔(dang)；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單(dan)據的(de)合法(fa)性、準確(que)性；

　　4、負責(ze)登記現金、銀行存(cun)款日記賬(zhang)并準確錄入(ru)系統，按(an)時編(bian)制銀行存(cun)款余(yu)額(e)調節表；

　　5、按照國家(jia)有關法律的(de)(de)要求(qiu)，負責(ze)銀行賬(zhang)戶的(de)(de)開(kai)立、核對(dui)、清理等工(gong)作；

　　6、負(fu)(fu)責(ze)銀行結算，辦理(li)銀行存(cun)取款(kuan)業務，負(fu)(fu)責(ze)票據的歸集，取回銀行對(dui)賬(zhang)單；

　　7、工(gong)資(zi)(zi)表核算、工(gong)資(zi)(zi)發放及(ji)各種(zhong)稅費交(jiao)納工(gong)作；

　　8、負責(ze)空白收據(ju)、支票等票據(ju)的購買、保管、使用工作，并(bing)做完整記錄(登(deng)記簿)；

　　9、負責銀行預留印鑒和有關印章的(de)管理(li)；

　　10、領導交辦的其他(ta)工作(zuo)。

　　出納核算的崗位職責12

　　一(yi)、在(zai)總出納與銀行(xing)送款(kuan)(kuan)員互相(xiang)監督(du)下，將(jiang)每個“交款(kuan)(kuan)袋(dai)”逐一(yi)打開(kai)，不能與其(qi)他(ta)款(kuan)(kuan)項相(xiang)混，清點現(xian)金及(ji)支票，與“交款(kuan)(kuan)袋(dai)”上已填(tian)妥的(de)現(xian)金數字核(he)對(dui)是否相(xiang)符；如不相(xiang)符，應及(ji)時讓有(you)關(guan)人員查找，弄清情況(kuang)，直(zhi)到相(xiang)符為止(zhi)。

　　二、將現金、支票分別填寫“送(song)款(kuan)(kuan)簿”，連同“信用卡”匯總單(dan)的送(song)款(kuan)(kuan)簿一起(qi)送(song)交銀(yin)行辦理結算轉(zhuan)賬，對必須辦理托(tuo)收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托(tuo)收憑(ping)證，并妥善(shan)保管，到(dao)銀(yin)行通知托(tuo)收入賬時，與轉(zhuan)賬憑(ping)證一起(qi)轉(zhuan)給財務(wu)辦公室(shi)銀(yin)行出納會計。

　　三、審(shen)查外(wai)(wai)匯券、現(xian)金的(de)送款簿(bu)存(cun)(cun)根(gen)，各種支票、匯票、送款簿(bu)的(de)存(cun)(cun)根(gen)，收據存(cun)(cun)根(gen)，匯款憑證等，并以此作為“銀行存(cun)(cun)款每日報(bao)告表”的(de)原始(shi)憑證，再按本幣、外(wai)(wai)幣分別(bie)匯總編制(zhi)，報(bao)總會計師(shi)審(shen)查批準、簽(qian)章(zhang)，然后存(cun)(cun)檔。

　　四、嚴(yan)格執行現(xian)金清點(dian)盤點(dian)制度，每日核對庫存現(xian)金，做(zuo)到賬款相符(fu)，確保現(xian)金的安全。

　　五、妥善保(bao)管各種收、付(fu)款憑(ping)證和公司“每(mei)日收入報告表”，每(mei)日及時整(zheng)理(li)歸檔，做到有條不紊。

　　六、完成財務部經(jing)理安排的其他工作(zuo)。

　　出納核算的崗位職責13

　　1、負責現金(jin)的管理，有價證(zheng)券(quan)、空(kong)白(bai)憑證(zheng)及有關印(yin)件的保管，保證(zheng)不以白(bai)條抵充庫存現金(jin)，不挪用(yong)現金(jin)，不為(wei)外單位或客戶(hu)用(yong)支票換取(qu)現。

　　2、負責編制有關憑證，每日(ri)(ri)按憑證號(hao)登記現金(jin)日(ri)(ri)記賬，并結出當日(ri)(ri)余(yu)額，每天清(qing)點庫存現金(jin)，保證賬實(shi)相符，日(ri)(ri)清(qing)月結。

　　3、根據會(hui)計人員(yuan)審核的記(ji)賬(zhang)(zhang)憑證，登記(ji)銀行(xing)存(cun)款日記(ji)賬(zhang)(zhang)，并結出當日余(yu)額，定期與銀行(xing)對賬(zhang)(zhang)編制銀行(xing)存(cun)款余(yu)額調節表，做到(dao)賬(zhang)(zhang)賬(zhang)(zhang)相符；根據營業部資金(jin)運用(yong)的具體情況，結合(he)資金(jin)頭(tou)寸表，編制“資金(jin)調撥(bo)(bo)單”，經領導批準后，調撥(bo)(bo)資金(jin)。

　　4、負責領取清算單，及時掌握銀行(xing)存款余額。

　　5、負責存(cun)取股民的支票，保證(zheng)及(ji)時人(ren)賬。

　　6、負責每日(ri)閉市后，收(shou)繳(jiao)前臺各項雜費，核對無誤后登(deng)記人賬(zhang)。

　　7、負責內部職工借款，并填制(zhi)“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。

　　8、負責及時清理借出的款項，保證(zheng)最長不超過(guo)7天(tian)，所有轉(zhuan)賬出款應有發票返還(huan)。

　　9、負責每(mei)日清(qing)算交割工(gong)作(zuo)。

　　10、及時(shi)完成領導(dao)交辦(ban)的其(qi)他工作。

　　11、在財(cai)務(wu)主管的領導下，在授(shou)權(quan)范圍(wei)內進行(xing)出納工作。

　　12、有編(bian)記(ji)賬憑證、銀(yin)行存款日記(ji)賬和現金日記(ji)賬權。

　　13、未(wei)經(jing)營(ying)業部總經(jing)理及財務(wu)主管(guan)同意，不得對(dui)本部門以外(wai)任何部門和個人(ren)提供(gong)任何財務(wu)資料(liao)，要對(dui)財務(wu)主管(guan)負責。

　　出納核算的崗位職責14

　　崗位職責

　　負責資(zi)金結算(suan)工作(zuo)和(he)網銀盾及(ji)相關印章(zhang)保管工作(zuo)，確保準備和(he)及(ji)時收(shou)付款；負責稅控(kong)機和(he)發票管理(li)工作(zuo)，保障正常(chang)納稅和(he)抵扣。

　　工作范疇主要工作內容

　　一、資金(jin)收付管理(li)

　　1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支(zhi)、轉帳、結算和日常管理。

　　2、保管庫(ku)存現金、支(zhi)票和(he)各種有(you)價證券。

　　3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

　　4、每周一編(bian)制銀行存款余(yu)額(e)表。

　　5、保管廈門SPV開立資料原(yuan)件，復印件寄送于鴻。

　　二、稅收管理

　　1、各公司（含SPV）增(zeng)值稅發票的領用(yong)、保(bao)管、開具(ju)。

　　2、進項稅額的認(ren)證，以(yi)及認(ren)證資料的整理(li)和(he)存檔。

　　3、每月對(dui)稅控(kong)機進行抄報(bao)，為正常納(na)稅申報(bao)提供支持。

　　三、印(yin)章和網(wang)銀盾管理

　　1、保管所有銀行(xing)賬(zhang)戶（總公(gong)司和各(ge)SPV）的(de)制(zhi)單盾。

　　2、廈飛(fei)租和廈門SPV公(gong)司(si)公(gong)章(zhang)、人名章(zhang)。（如在廈門）

　　四、其他(ta)事(shi)項財務總監或有關領導交(jiao)辦的其它工作。

　　任職資格

　　教育程(cheng)度本(ben)科或(huo)本(ben)科以上(shang)學(xue)歷，會計、財務管理、金(jin)融、經濟等(deng)相關專業。

　　知識(shi)(shi)要求(qiu)具(ju)備會計實務(wu)、財(cai)務(wu)管理知識(shi)(shi)和(he)理論基礎，熟(shu)悉(xi)稅務(wu)、經濟相關法律法規，熟(shu)悉(xi)各項財(cai)務(wu)工(gong)作流(liu)程(cheng)和(he)規范。

　　工作技(ji)能(neng)能(neng)夠熟練使用(yong)各種辦公室軟件，熟練Excel函數公式(shi)的應(ying)用(yong)；具(ju)備一定(ding)的網絡知識，優秀的表達能(neng)力(li)，良(liang)好的外語水平，熟悉銀(yin)行結算業務(wu)(wu)，熟練操作用(yong)友財務(wu)(wu)軟件。

　　工(gong)作(zuo)(zuo)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)具有(you)(you)較強組織協調能(neng)(neng)力(li)(li)(li)、團隊合作(zuo)(zuo)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)，人際能(neng)(neng)力(li)(li)(li)、溝通能(neng)(neng)力(li)(li)(li)、影(ying)響力(li)(li)(li)、計劃與執行能(neng)(neng)力(li)(li)(li)，時(shi)間管理(li)(li)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)和服(fu)務意識。有(you)(you)較強的(de)獨立學習和工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)，有(you)(you)良好邏輯思維能(neng)(neng)力(li)(li)(li)和較好的(de)文字寫作(zuo)(zuo)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)；能(neng)(neng)合理(li)(li)安排本崗位工(gong)作(zuo)(zuo)，做事有(you)(you)效率，自(zi)主性較強，能(neng)(neng)承受工(gong)作(zuo)(zuo)壓力(li)(li)(li)。

　　工作(zuo)經驗(yan)1—2年出納工作(zuo)經驗(yan)。

　　出納核算的崗位職責15

　　1、協(xie)助財務部(bu)門(men)處理日常事務。

　　2、憑證及單(dan)據的整理、歸檔。

　　3、財務(wu)信息系統的(de)更新。

　　4、開(kai)具發票(piao)并核(he)對開(kai)票(piao)系統。

　　5、制作各類報(bao)表，及時匯總公(gong)司情況。

　　6、維護公司利(li)益，保(bao)守各(ge)公司的財(cai)務機密。

　　7、上(shang)級安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有(you)會計上(shang)崗證；

　　2、熟練使(shi)用日常辦公軟件，掌握(wo)基本(ben)財務(wu)知識(shi)；

　　3、溝(gou)通領悟能力強；

　　4、熟悉操作財務(wu)軟(ruan)件、excel、word等辦公軟(ruan)件

　　出納核算的崗位職責16

　　（1）辦理現金收支(zhi)和銀行結算。

　　（2）嚴格審核原始憑證(zheng)，認真(zhen)登記收付款憑證(zheng)和日記賬(zhang)。

　　（3）辦理外匯出(chu)納業務。

　　（4）辦理銀行結算(suan)。

　　（5）保管(guan)庫(ku)存現金，有價證券。

　　（6）保管各種印章(zhang)，空白(bai)收據和空白(bai)支票等。

　　出納核算的崗位職責17

　　1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的(de)財務管理制度。

　　2、遵守財務人員職業(ye)道德，堅(jian)持實事求(qiu)是(shi)、廉潔奉公(gong)的工作(zuo)原(yuan)則。

　　3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負(fu)責每(mei)天辦理各(ge)項(xiang)經(jing)營收(shou)入的收(shou)款工作，每(mei)日逐筆(bi)核對收(shou)入款的到賬情況，收(shou)到款在第一時(shi)間(jian)開(kai)出收(shou)據并(bing)交會(hui)計開(kai)送貨單。

　　6、出納員直(zhi)接收到(dao)的現金銷售款，要在(zai)第一時間存(cun)入公(gong)司(si)指定賬戶，不能挪用公(gong)款和(he)私自外借，如有以上(shang)問題(ti)公(gong)司(si)將嚴懲不怠(dai)。

　　7、每(mei)日根據憑(ping)證逐筆登記(ji)現金、銀行(xing)存(cun)款日記(ji)賬，賬簿一律采用(yong)訂本式，做到記(ji)賬準(zhun)確、整潔、日清月結。不得隨(sui)意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報(bao)銷、借款(kuan)時，要對原(yuan)始單(dan)據(ju)進行審核(he)，符合報(bao)銷程序和管(guan)理(li)制度、金額(e)準確(que)后才能(neng)付款(kuan)。不見會計、市場部經理(li)的簽(qian)字，出納(na)不得付款(kuan)。無(wu)論經理(li)是否簽(qian)字同意，借款(kuan)要本(ben)著前賬不清(qing)，后賬不借的原(yuan)則。

　　9、負責每日清點庫(ku)存現(xian)金，核對現(xian)金日記賬(zhang)，保證賬(zhang)實相符(fu)，保證現(xian)金安全。如出現(xian)現(xian)金長(chang)短款要及時(shi)查(cha)明原因，原因不(bu)明出納要負責賠償。

　　10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常(chang)工作(zuo)。

　　出納核算的崗位職責18

　　1.出納員負責現金、支(zhi)票、發票的保管工(gong)作，要(yao)做到收有(you)記(ji)錄，支(zhi)有(you)簽字。

　　2.現(xian)金(jin)業(ye)務要(yao)嚴格按照財務制度(du)和商場制定的(de)(de)現(xian)金(jin)管理制度(du)所要(yao)求的(de)(de)辦理，對現(xian)金(jin)收、支的(de)(de)原始憑證認真(zhen)稽核，不(bu)符合規定的(de)(de)'有權拒付(fu)。

　　3.現(xian)金(jin)要日(ri)清月結，按日(ri)逐筆(bi)記(ji)錄(lu)現(xian)金(jin)日(ri)記(ji)賬(zhang)，并(bing)按日(ri)核對庫存(cun)現(xian)金(jin)，做到記(ji)錄(lu)及(ji)時、準確(que)、無誤。

　　4.支(zhi)票(piao)的簽(qian)(qian)發要嚴格(ge)執行銀行支(zhi)票(piao)管理制(zhi)度，不得簽(qian)(qian)逾期(qi)支(zhi)票(piao)、空頭支(zhi)票(piao)；對(dui)簽(qian)(qian)發的支(zhi)票(piao)必須(xu)填(tian)寫用途、限額，除(chu)特殊情(qing)況(kuang)需填(tian)寫收(shou)款(kuan)人；應(ying)定期(qi)監督支(zhi)票(piao)的收(shou)回情(qing)況(kuang)。

　　5.辦(ban)理(li)銀(yin)行業務要核對發票金額是否(fou)準確，經領導批準后方可(ke)簽發，不得(de)隨意辦(ban)理(li)匯款。

　　6.收付現金雙方(fang)必須當面點清，防止(zhi)發生(sheng)差錯。

　　7.對庫(ku)存現金要嚴格按限(xian)額留用，不(bu)得(de)超出限(xian)額。妥善(shan)保管現金、支(zhi)票、發(fa)票，不(bu)得(de)丟失。

　　8.杜絕白條抵庫(ku)，發(fa)現問題(ti)及時匯(hui)報領導。

　　9.債權、債務及(ji)時(shi)登記，及(ji)時(shi)查清(qing)。

　　10.對商場的財務檔案(an)要立冊，嚴格執行査閱制度(du)及(ji)保管制度(du)。

　　11.嚴格(ge)遵守財經紀律及商場(chang)制定的各項(xiang)制度，發現問(wen)題及時上報主(zhu)管經理。

　　12.按時完成領導交辦的其他(ta)工作(zuo)，并及時反饋執行情(qing)況。

　　出納核算的崗位職責19

　　1、嚴格(ge)執行現金管理制度，認真掌握(wo)庫存限額(e)，按現金收付記帳(zhang)，收付數額(e)當面點清(qing)，防(fang)止出(chu)現差錯(cuo)。

　　2、記好現金(jin)日(ri)記帳(zhang)，銀行(xing)(xing)存(cun)款(kuan)日(ri)記帳(zhang)，做到日(ri)清(qing)月(yue)結，保(bao)證帳(zhang)證相符，帳(zhang)款(kuan)相符，存(cun)取與銀行(xing)(xing)帳(zhang)目相符。

　　3、收入(ru)的(de)現金和票(piao)證及時存(cun)入(ru)銀行，簽發的(de)支(zhi)(zhi)票(piao)必(bi)須(xu)有存(cun)款保證，不準簽發空頭(tou)支(zhi)(zhi)票(piao)和絕(jue)期支(zhi)(zhi)票(piao)。

　　4、不得私(si)下借支現金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意(yi)后方(fang)可(ke)暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　5、做(zuo)好(hao)公司(si)實行的財務審(shen)批(pi)制(zhi)度，凡是費用開支(zhi)，必須經主管領導審(shen)批(pi)同(tong)意后方(fang)可支(zhi)付。

　　6、做好(hao)公(gong)司(si)財(cai)務收支的(de)保密工作，不準隨便(bian)泄露公(gong)司(si)的(de)財(cai)務信息。

　　7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節(jie)支。

　　出納核算的崗位職責20

　　1、負責執行U8出(chu)納、應(ying)收、應(ying)付模(mo)塊(kuai)系統管理操(cao)作；初(chu)始建脹、登入(ru)、記(結(jie))帳辦理收付和銀行結(jie)算(suan)業務

　　2、負(fu)責各渠(qu)道應(ying)收(shou)、應(ying)付帳款(kuan)催(cui)收(shou)跟(gen)綜，定(ding)期出具應(ying)收(shou)帳款(kuan)表、

　　3、定期與(yu)供貨商及客戶對(dui)帳出具銷售報(bao)表(biao)、庫存分析表(biao)、應收費用、應付帳款、增值(zhi)稅票開立審核(he)等

　　4、登記現金、銀(yin)行存款(kuan)(kuan)日記賬(zhang)并準(zhun)確(que)錄入系統，按時編制銀(yin)行存款(kuan)(kuan)余額(e)調節表；

　　5、協(xie)助OA辦公系(xi)統(tong)、ERP、外(wai)勤管理移動信息化操作執行與(yu)系(xi)統(tong)整合

　　出納核算的崗位職責21

　　1、辦理銀(yin)行存款和現(xian)金領取(qu)；

　　2、負(fu)責支票、匯(hui)票、發票以及收據(ju)的管(guan)理(li)；

　　3、做銀行(xing)賬和(he)現金賬，并負責保管(guan)財務章；

　　4、負責差(cha)旅費、油費、出差(cha)費用票據的(de)審核與報銷；

　　（1）、員工出差分(fen)借支(zhi)和不可借支(zhi)，若需要借支(zhi)就必須(xu)填寫借支(zhi)單，然(ran)后交(jiao)總經理審批簽(qian)名，交(jiao)由(you)財務審核(he)，確認無誤后，由(you)出納發款。

　　（2）、員工出差回來后(hou)，據(ju)實填寫支付證(zheng)明單(dan)(dan)，并在單(dan)(dan)后(hou)面貼上收據(ju)或發(fa)票(piao)，先交(jiao)由證(zheng)明人簽名，然后(hou)給總經(jing)(jing)理簽名，進行實報實銷，再經(jing)(jing)會計(ji)審(shen)核(he)后(hou)，由出納(na)給予(yu)報銷。

　　5、員工(gong)工(gong)資的發(fa)放；

　　6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署(shu)以(yi)及資金到賬(zhang)情況的跟蹤；

　　7、協助(zhu)財務經理完(wan)成其他輔(fu)助(zhu)工(gong)作。

　　出納核算的崗位職責22

　　1、辦理現(xian)金收(shou)(shou)付和銀(yin)行(xing)(xing)結算(suan)業務，以及(ji)送存(cun)銀(yin)行(xing)(xing)或到銀(yin)行(xing)(xing)辦理托收(shou)(shou)事宜，確保公(gong)司正常的營運；

　　2、按財會(hui)制(zhi)度、審批流程在(zai)手(shou)續齊全(quan)的條件下完成現(xian)金(jin)(jin)、銀(yin)行收支(zhi)業(ye)務(wu)的操作和賬務(wu)處理，且(qie)及(ji)時回攏各店的資金(jin)(jin)款項(xiang)；

　　3、按時完成銀行存款周報、月(yue)報等資金報表(biao)的(de)編(bian)制核對，為資金分析提(ti)供有效的(de)數據；

　　4、負責依據原始憑(ping)證(zheng)和(he)經濟業務(wu)內容編(bian)制記帳憑(ping)證(zheng)、粘貼(tie)銀行回單、且裝訂(ding)憑(ping)證(zheng)分類存檔；

　　5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符(fu)；

　　6、做好支(zhi)票使(shi)用和(he)發票使(shi)用的登記和(he)管理工作；

　　7、管理票(piao)據(ju)及各(ge)類IC卡等有價(jia)證(zheng)券(quan)，確(que)保(bao)有價(jia)證(zheng)券(quan)的(de)安全性；

　　8、編制完成每月(yue)末的銀行調節表和跟蹤未(wei)達帳(zhang)的及時清理做到(dao)帳(zhang)實相符；

　　9、建立銀(yin)行(xing)資料(liao)、帳(zhang)戶(hu)、證(zheng)照等資料(liao)，以確(que)保(bao)銀(yin)行(xing)資料(liao)的完整性。

　　出納核算的崗位職責23

　　1.負責審核經手的(de)現金收付(fu)原始(shi)憑證；有(you)權(quan)拒絕受(shou)理(li)不符合財務管理(li)規定的(de)憑證

　　2.負(fu)責建(jian)立(li)、健全現金(jin)日記賬、銀行存款日記賬，并(bing)及時登記、對(dui)帳

　　3.負責(ze)公司的(de)現金、支票管理

　　4.嚴格(ge)遵守(shou)國家(jia)的現金管(guan)理規定和公司的財(cai)務管(guan)理制度和庫存現金管(guan)理規定，認(ren)真履(lv)行(xing)本職(zhi)崗位(wei)職(zhi)責；

　　5.負(fu)責(ze)編制現金(jin)、銀行存款日報表、及(ji)時向(xiang)上級(ji)反(fan)映流動資金(jin)動向(xiang)

　　6.負責月(yue)末(mo)按時編報銀行存款余(yu)額調節表

　　7.負責妥善保(bao)管各(ge)種票據

　　8.接受公司(si)或(huo)專家(jia)組織的各(ge)類基礎培(pei)訓(xun)、深化培(pei)訓(xun)課程

　　9.完(wan)成部門經(jing)理和公司領(ling)導交辦(ban)的其它工作(zuo)和任務

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