出納的崗位職責
一、出納含義
(1)出(chu)納工作(zuo)。顧(gu)名(ming)思(si)義(yi)，出(chu)即支出(chu)，納即收入。出(chu)納工作(zuo)是管理貨幣(bi)資(zi)金(jin)(jin)、票(piao)據、有(you)(you)(you)價證(zheng)券進進出(chu)出(chu)的(de)一項工作(zuo)。具體(ti)地講，出(chu)納是按照有(you)(you)(you)關規定和(he)制度(du)，辦(ban)理本單位的(de)現金(jin)(jin)收付、銀行結算(suan)及有(you)(you)(you)關賬務，保管庫存(cun)現金(jin)(jin)、有(you)(you)(you)價證(zheng)券、財(cai)務印章及有(you)(you)(you)關票(piao)據等(deng)工作(zuo)的(de)總稱。從廣(guang)義(yi)上講，只要(yao)是票(piao)據、貨幣(bi)資(zi)金(jin)(jin)和(he)有(you)(you)(you)價證(zheng)券的(de)收付、保管、核算(suan)，就(jiu)都(dou)屬于出(chu)納工作(zuo)。
(2)出(chu)納(na)(na)人(ren)(ren)員。從廣義(yi)上講，既(ji)包括會(hui)計(ji)部(bu)門的(de)(de)(de)(de)(de)出(chu)納(na)(na)工作人(ren)(ren)員，也(ye)包括業(ye)務(wu)部(bu)門的(de)(de)(de)(de)(de)各(ge)類收款(kuan)員(收銀(yin)員)。收款(kuan)員(收銀(yin)員)，從其工作內容、方法、要求，以及他(ta)(ta)們本身應(ying)具(ju)備(bei)的(de)(de)(de)(de)(de)素質等方面看，與會(hui)計(ji)部(bu)門的(de)(de)(de)(de)(de)專職出(chu)納(na)(na)人(ren)(ren)員有很多相同之處。他(ta)(ta)們的(de)(de)(de)(de)(de)主要工作是辦理貨幣資(zi)金和各(ge)種票(piao)據的(de)(de)(de)(de)(de)收入，保證自己經手的(de)(de)(de)(de)(de)貨幣資(zi)金和票(piao)據的(de)(de)(de)(de)(de)安全與完整；他(ta)(ta)們也(ye)要填制和審核許多原始(shi)憑證；他(ta)(ta)們同樣(yang)是直接(jie)與貨幣打交道，除(chu)了要有過硬的(de)(de)(de)(de)(de)出(chu)納(na)(na)業(ye)務(wu)知(zhi)識以外，還必(bi)須具(ju)備(bei)良好的(de)(de)(de)(de)(de)財經法紀素養和職業(ye)道德修養。
二、出納的崗位職責（精選55篇）
時間流逝得(de)如此之(zhi)快(kuai)，就算(suan)追也追不到，回顧這段時間，我們的工作能力、經驗都(dou)有所(suo)成長，來(lai)為這一年的工作寫(xie)一份述職報(bao)告吧(ba)。為了讓您(nin)在寫(xie)述職報(bao)告時更加簡單方(fang)便，以(yi)下是小編幫大家(jia)整理的醫生職稱(cheng)競聘的述職報(bao)告（精選55篇），供大家(jia)參考借鑒(jian)，希(xi)望可以(yi)幫助到有需要的朋友。
出納的崗位職責1
1、按財務規定及時辦理現(xian)金收付和銀行(xing)結算業務：
2、負責現金(jin)、支票(piao)、匯票(piao)、發票(piao)、收據的(de)保管工(gong)作，負責按(an)規定每(mei)日(ri)(ri)登記(ji)(ji)現金(jin)日(ri)(ri)記(ji)(ji)賬(zhang)和銀(yin)行(xing)存(cun)款(kuan)日(ri)(ri)記(ji)(ji)賬(zhang)，銀(yin)行(xing)存(cun)款(kuan)日(ri)(ri)記(ji)(ji)賬(zhang)的(de)工(gong)作，及(ji)時檢查款(kuan)項到(dao)賬(zhang)情況，做(zuo)到(dao)日(ri)(ri)清、月結，按(an)日(ri)(ri)逐筆記(ji)(ji)錄(lu)(lu)現金(jin)日(ri)(ri)記(ji)(ji)帳，并按(an)日(ri)(ri)核對庫存(cun)現金(jin)，做(zuo)到(dao)記(ji)(ji)錄(lu)(lu)及(ji)時、準(zhun)確、帳實相符；
3、要根據審(shen)批(pi)手續完整(zheng)的付(fu)款單據辦理(li)付(fu)款，按(an)期與(yu)銀行對(dui)帳，按(an)月編制銀行存款余(yu)額調節表，隨時處理(li)未達帳項；
4、根據記(ji)賬憑證報(bao)銷內容收(shou)(shou)付現(xian)金，每日登記(ji)公司核對應收(shou)(shou)應付，及時核查應收(shou)(shou)款項和應付款項進(jin)度；
5、每(mei)日負責盤清庫存現金(jin)，核對現金(jin)日記賬，按規定(ding)程序保管現金(jin)；
6、保(bao)管(guan)好各(ge)種空白支票、票據、印鑒，按(an)照公司(si)財務制度(du)，整理審核費用報(bao)銷單，負責(ze)每月發票的開具和(he)認證；
7、負責接收各項(xiang)銀行到款進賬憑證，并(bing)傳(chuan)遞到有關(guan)的制單人員；
8、負(fu)責記(ji)賬(zhang)單位出納工作(zuo)，負(fu)責銀(yin)行賬(zhang)戶(hu)的(de)(de)結算(suan)，包括(kuo)銀(yin)行結算(suan)單據(ju)的(de)(de)填發、取得(de)、核(he)對；
9、完成部門領導交(jiao)辦(ban)的其他(ta)任務。
出納的崗位職責2
1.開具(ju)支票、現金收(shou)付，日常網銀收(shou)付結算(suan)業務(wu)，并及時在通關平(ping)臺核銷
2.辦理銀行業(ye)務(開(kai)戶、變(bian)更、維(wei)護更新、業(ye)務等)
3.負責日常的銀(yin)行理財業務
4.日常報銷(xiao)、保(bao)管有關印章、押金收據和空(kong)白支票及現金
出納的崗位職責3
1、負(fu)責公司現金(jin)、票據(ju)及銀(yin)行(xing)存款的保管、出納(na)和(he)記錄；
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有(you)關手續；
3、協助會計做好各(ge)種(zhong)帳務的(de)處理工作；
4、負責掌管小額現金；
5、編制并上報統(tong)計(ji)表，建立和(he)健全統(tong)計(ji)臺帳制度。
出納的崗位職責4
1、審(shen)核每一筆付款(kuan)業務(wu)，確認相關授權(quan)審(shen)批手續及金額無(wu)誤后進行付款(kuan)；
2、及時編(bian)制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核；
3、及時取回各銀行對(dui)賬(zhang)(zhang)單，核對(dui)銀行存(cun)款日記賬(zhang)(zhang)與總(zong)賬(zhang)(zhang)、銀行對(dui)賬(zhang)(zhang)單；
4、定(ding)(ding)期和(he)不(bu)定(ding)(ding)期盤點庫(ku)存(cun)資(zi)金和(he)銀(yin)行票據(ju)，并編制盤點表；
5、及時(shi)完成金(jin)蝶系統內(nei)相(xiang)關單據編制或審核等操(cao)作；
6、完成領導交(jiao)辦(ban)的其(qi)他工作。
出納的崗位職責5
1.集團各公(gong)司日常資金往來的辦理(li)及收付(fu)款憑證的整(zheng)理(li)、記錄及保(bao)管(guan)；
2.相(xiang)關資金日(ri)記(ji)賬及(ji)(ji)時、準確登記(ji)，各類對帳(zhang)及(ji)(ji)日(ri)報表的編(bian)制及(ji)(ji)報送；
3.各類費用報銷(xiao)單(dan)(dan)據審核、支付及賬務處理，相(xiang)關單(dan)(dan)據的寄送(song)等；
4.經(jing)濟類檔案及(ji)相關臺賬(zhang)的日常登記、文檔維護及(ji)保管等工(gong)作；
5.應(ying)收賬款數據更新及臺賬登記(ji)，與相關人員定期核對數據；
6.銀行、稅(shui)局等內(nei)外(wai)部有關事務的聯絡、經辦及外(wai)勤等工作；
7.公司銷售業務(wu)相關發票的申購(gou)、開具、登記及保(bao)管等；
8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作；
9.每(mei)月員(yuan)工薪資數(shu)據復核，銷售人員(yuan)提(ti)成的計(ji)算等；
10.協助部(bu)門(men)領導(dao)及公(gong)司交辦的其(qi)他工作。
出納的崗位職責6
1、負責(ze)財(cai)務業務的正常報銷、審核工作
2、每(mei)月按(an)時登(deng)記賬(zhang)簿、編制各種報表、懂得稅務(wu)籌劃(hua)、進行稅務(wu)申報
3、會使用財務軟件(jian)、進(jin)行內部核(he)算及財務分(fen)析
4、負責資產的盤(pan)點(dian)與管(guan)理
5、負責往來賬(zhang)戶(hu)的(de)核(he)算與管理
6、負責財務檔案的整理(li)與管理(li)
出納的崗位職責7
1、辦理公司銀行存款(kuan)和現(xian)金的收支業(ye)務；
2、負責現金及銀(yin)行(xing)日記賬(zhang)的登記工作；
3、報銷(xiao)公司日常費(fei)用、差(cha)旅費(fei)的(de)工(gong)作；
4、保管庫存現金和各(ge)種票(piao)據的(de)安(an)全和完整；
5、員(yuan)工工資、補貼的銀行轉賬現(xian)金發放；
6、協助會計(ji)統計(ji)各項財務數據(ju)與繪制各項數據(ju)報(bao)表；相關(guan)證件(jian)年審。
出納的崗位職責8
1、負責出納日常業(ye)務，包括負責現(xian)金(jin)收付、銀行結算(suan)、登記賬(zhang)等；
2、負責財務系統收款(kuan)單、付(fu)款(kuan)單的錄(lu)入及(ji)賬余額、銀行對賬單余額核(he)對工(gong)作；
3、負責與(yu)各銀行溝(gou)通辦理日常業務(wu)，包(bao)括對賬、開戶(hu)、信息變更(geng)等。
4、協助(zhu)上級完成財務部相關(guan)的(de)其他(ta)工(gong)作。
出納的崗位職責9
1、負責公司現金及記(ji)賬(zhang)、銀行存(cun)款、日記(ji)賬(zhang)的管理工(gong)作，按規定審(shen)核現金收付憑(ping)證；
2、嚴格執行現(xian)金管(guan)理(li)制(zhi)度，要妥善保管(guan)現(xian)金；
3、及時辦理(li)(li)銀行(xing)(xing)結算(suan)業務，管理(li)(li)銀行(xing)(xing)賬(zhang)(zhang)戶，做到日清月(yue)結，月(yue)終應及時將銀行(xing)(xing)日記賬(zhang)(zhang)與(yu)銀行(xing)(xing)對(dui)賬(zhang)(zhang)單進行(xing)(xing)賬(zhang)(zhang)單核對(dui)，確(que)保帳實(shi)相符，并編(bian)制銀行(xing)(xing)存款余額調整(zheng)表；
4、負責經(jing)營收入收支現(xian)金或(huo)轉賬(zhang)款(kuan)項的辦理；
5、編制本部資金日(ri)報(bao)(bao)表及貸款周報(bao)(bao)表，匯總(zong)各(ge)項目公司的資金日(ri)報(bao)(bao)表及貸款周報(bao)(bao)表；
6、負責與集(ji)團財(cai)務(wu)部對接，及時完成(cheng)集(ji)團各公司資金(jin)往來調配(pei)及核對；
7、完成(cheng)部門(men)領導交辦的(de)其他任務(wu)。
出納的崗位職責10
1、負責(ze)每日(ri)現金(jin)、票據及銀行存款的保管(guan)、出(chu)納和(he)記(ji)錄；
2、登記收(shou)款臺賬及收(shou)款對賬等工(gong)作，確(que)保收(shou)款工(gong)作準(zhun)確(que)無(wu)誤(wu)；
3、嚴(yan)格(ge)按(an)照(zhao)公司的財務(wu)制(zhi)度報(bao)銷結算公司各項費(fei)用并(bing)編(bian)制(zhi)相關憑證；
4、配合會計人(ren)員做好每月的(de)報稅和工資的(de)發放工作；
5。完(wan)成其他(ta)由(you)上級主管指派及(ji)自行發展(zhan)的工作(zuo)。
出納的崗位職責11
1.按規定每(mei)日(ri)(ri)登記現金日(ri)(ri)記賬(zhang)和銀行存款(kuan)日(ri)(ri)記賬(zhang)；
2.每日按照規定進行(xing)財(cai)付通(tong)(tong)充值、每日編制(zhi)(zhi)財(cai)付通(tong)(tong)日報(含充值及(ji)提現)，每月編制(zhi)(zhi)匯總統計表；
3.根據(ju)記賬憑證報(bao)銷內(nei)容收付(fu)現金；
4.每日(ri)負責(ze)盤清(qing)庫存現(xian)(xian)金，核對現(xian)(xian)金日(ri)記賬；
5.保管好(hao)各(ge)種空白支票(piao)、票(piao)據(ju)、印鑒；
6.負(fu)責(ze)接收各項銀行到(dao)款進賬憑證，并(bing)傳遞到(dao)有關的制單人員；
7.負責銀行(xing)網銀對賬，及時拉取銀行(xing)對賬單并(bing)妥善保管；
8.完成部(bu)門領導交(jiao)辦的其他(ta)任務。
出納的崗位職責12
一、按照《會計法(fa)》和《事業(ye)單位會計制度》的(de)(de)規定(ding)建(jian)立(li)會計帳簿，進行會計核算(suan)，及時提供合法(fa)、真實(shi)、準確、完整的(de)(de)會計信息(xi)。
二、負責編(bian)制部門(men)預算，及時上報(bao)用款計劃，嚴(yan)格(ge)按預算執行(xing)財務收支(zhi)(zhi)，控制開支(zhi)(zhi)范圍和(he)開支(zhi)(zhi)標準。
三、負責上機編制記(ji)帳(zhang)憑證(zheng)，對審核后的記(ji)帳(zhang)憑證(zheng)進行
記帳，按時編制、上(shang)報月、季(ji)、年度會計(決(jue)算(suan))報表，并
做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒(jian)中的法人印章，認真審核原始憑
證后，方(fang)可(ke)加蓋法人印(yin)章。
五(wu)、負責固(gu)定(ding)(ding)資(zi)產(chan)(chan)帳簿的登(deng)記工作(zuo)，定(ding)(ding)期(qi)會同辦公(gong)室進行固(gu)定(ding)(ding)資(zi)產(chan)(chan)清(qing)理，根據(ju)清(qing)理情況(kuang)，報上(shang)級主管部門或財(cai)政部門審(shen)批后，調整(zheng)固(gu)定(ding)(ding)資(zi)產(chan)(chan)帳目(mu)。
六、負責單位票據(ju)的(de)管理(li)，并設立《票據(ju)領用(yong)登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計(ji)憑(ping)證、帳簿、表冊等會計(ji)資料和有關文件，認真做好財務(wu)會計(ji)檔(dang)案的立卷、歸檔(dang)、保管和移交(jiao)工作。
八、完成領導(dao)交(jiao)辦的其他工(gong)作。
出納的崗位職責13
1.負責日(ri)常現金及(ji)銀行存(cun)款(kuan)收、付(fu)、存(cun)、取業務。
2.每(mei)天按時登記(ji)日記(ji)賬(zhang)(zhang)，并將付款憑證(zheng)整理后交會計記(ji)賬(zhang)(zhang)，并在NC系統進(jin)行簽(qian)字后，每(mei)日核對(dui)，做(zuo)到賬(zhang)(zhang)賬(zhang)(zhang)相符。
3.按時獲取銀(yin)行業務(wu)回單及(ji)銀(yin)行對賬單，對未(wei)達(da)款項(xiang)進行跟蹤和處(chu)理，保證(zheng)賬實相符。
4.負責付款業務審(shen)批流程(cheng)完整性復核。
5.負責銀行的開(kai)戶、銷戶，并根(gen)據領(ling)導要求開(kai)展(zhan)資金調度工作。
6.負責營銷收款(kuan)工作交(jiao)接，核對交(jiao)接資料后交(jiao)銷售(shou)會(hui)計進行核對。
7.負(fu)責銀行票(piao)據及相關資料的保(bao)管工作。
8.負責業務單位銀行保函的保管工作。
出納的崗位職責14
1.負責日常(chang)收支(zhi)的管理(li)跟核(he)算，做(zuo)好銀行帳和現金帳登記，做(zuo)公司的內(nei)部報(bao)表。
2.負(fu)責辦理公司各類銀行、現(xian)金結算。
3.認真管好現(xian)金、各種印(yin)章(zhang)、空白支票(piao)、空白收據及(ji)其(qi)他證券。
4.及時與銀行(xing)對(dui)賬(zhang)，做好銀行(xing)對(dui)賬(zhang)調節表。
5.完成(cheng)上(shang)級領(ling)導交辦(ban)的(de)其他工作。
出納的崗位職責15
1、負責日常現金及網銀(yin)收(shou)付處理，及時登記銀(yin)行(xing)(xing)相關表格，進行(xing)(xing)每(mei)月銀(yin)行(xing)(xing)明細賬的核對工作，月末(mo)出具銀(yin)行(xing)(xing)余額調(diao)節表。
2、劃轉、核(he)算內部往來款項，到款確(que)認，及時登(deng)記現金、銀行(xing)日記賬(zhang)；
3、現金(jin)、銀行憑證(zheng)制(zhi)作、裝訂、保管；
4、備用金(jin)的(de)周轉及(ji)撥(bo)付，公司費用報銷(xiao)初(chu)審(shen)工作(zuo)；
5、協助會計準備每日、月單據及資(zi)金月度(du)報表，辦理銀行往來的所有(you)相關(guan)業務(wu)；
出納的崗位職責16
1.辦(ban)公室日常采購(gou)；
2.總經辦(ban)文件處理(li)；
3.來客接待；
4.打印機維修；
5.公賬網(wang)銀經辦；
6.運(yun)營采購(gou)審批與付款(kuan)以(yi)及(ji)每月(yue)明細核(he)對(dui)；
7.發票(piao)申領、開具、郵寄；
8.銀行(xing)、稅務相關的部分外(wai)勤工(gong)作；
9.報(bao)銷單據的整理、財務(wu)憑證裝訂。
11.公司員工福利管(guan)理(li)。
12.領導交代的其他事情。
出納的崗位職責17
1、按現(xian)金(jin)管理制度，認真做好現(xian)金(jin)各種票據(ju)的(de)收付、保管工作；以及空白發票保管與安(an)全。
2、嚴格(ge)把(ba)好現金(jin)支付(fu)關。經財務審核后的合法憑(ping)證(zheng)，總經理審批(pi)，出納才(cai)可辦理付(fu)款手續。
3、每日及(ji)時登記現(xian)(xian)金(jin)(jin)日記賬(zhang)(zhang)，并要結出(chu)金(jin)(jin)額(e)(e)。做到賬(zhang)(zhang)款相(xiang)符(fu)，收入的(de)現(xian)(xian)金(jin)(jin)、票據必(bi)須與賬(zhang)(zhang)單核對(dui)相(xiang)符(fu)；每日盤點庫(ku)存(cun)現(xian)(xian)金(jin)(jin)，現(xian)(xian)金(jin)(jin)的(de)賬(zhang)(zhang)面額(e)(e)要同實際庫(ku)存(cun)現(xian)(xian)金(jin)(jin)相(xiang)符(fu)。
4、正確開(kai)具銀(yin)行結算(suan)單據，并(bing)即時登記銀(yin)行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會計憑證(zheng)，及(ji)時錄入財(cai)務(wu)軟件。
6 、現金日(ri)記賬(zhang)要做到日(ri)清(qing)月結(jie)。現金與(yu)銀行帳每月應與(yu)會計對賬(zhang)一次(ci)，作(zuo)到賬(zhang)款(kuan)相符(fu)；
7、及時完成規定(ding)的現金流量報表。
8、在增(zeng)值稅(shui)發(fa)票(piao)綜(zong)合服務(wu)平臺進(jin)行(xing)增(zeng)值稅(shui)進(jin)項稅(shui)發(fa)票(piao)認證
9、負責對銷(xiao)售貨物開具增值稅專用發票或(huo)銷(xiao)售普通發票并與(yu)之登記相關報表。
10、裝(zhuang)訂會計憑證。
出納的崗位職責18
負責(ze)公(gong)司資(zi)金(jin)(jin)業務，辦理銀行的各項工作，保管有關印(yin)章、空白收據等其他重(zhong)要文件(jian)。負責(ze)編制資(zi)金(jin)(jin)流入(ru)流出月(yue)報表。完成領(ling)導交辦的各項工作。
1.首先(xian)了解一下什么是(shi)出(chu)(chu)(chu)納。出(chu)(chu)(chu)納是(shi)按(an)照有關規定(ding)和制度，辦理本單位的現金(jin)(jin)收(shou)付、銀行結算(suan)及(ji)有關賬務(wu)，保管庫存現金(jin)(jin)、有價(jia)證券、財務(wu)印章(zhang)及(ji)有關票(piao)據(ju)等工作的總(zong)稱。狹(xia)義的出(chu)(chu)(chu)納則僅指各單位會計(ji)部門專設出(chu)(chu)(chu)納崗位或(huo)人員(yuan)的各項工作。出(chu)(chu)(chu)納是(shi)隨著貨(huo)幣及(ji)貨(huo)幣兌換業的出(chu)(chu)(chu)現而產生的，所謂"出(chu)(chu)(chu)"即(ji)支出(chu)(chu)(chu)，付出(chu)(chu)(chu)；而"納"即(ji)收(shou)入。
2.資金業(ye)務(wu)是除貸款(kuan)之外最重要的(de)資金運用渠道(dao)，也是銀行(xing)(xing)重要的(de)資金來源渠道(dao)。銀行(xing)(xing)通過吸收存(cun)款(kuan)、發行(xing)(xing)債券以及(ji)吸收股東投資等方式獲得(de)資金后(hou)，除了用于(yu)發放(fang)貸款(kuan)以獲得(de)貸款(kuan)利息外，其余的(de)一(yi)部分用于(yu)投資交易(yi)以獲得(de)投資回報(bao)。
3.會計(ji)是研究企(qi)業在一定的營業周期內如(ru)何確認(ren)收入和資產的學問。會計(ji)是以貨幣為主要計(ji)量單(dan)位，運(yun)用專門的方法(fa)，對企(qi)業、機關(guan)單(dan)位或其他(ta)經(jing)(jing)濟(ji)組織的經(jing)(jing)濟(ji)活(huo)動進行連續(xu)、系統(tong)、全面地反映和監督(du)的一項經(jing)(jing)濟(ji)管理(li)活(huo)動。
出納的崗位職責19
1、按(an)規定(ding)登記(ji)現金日記(ji)賬(zhang)和銀行存款(kuan)日記(ji)賬(zhang)；
2、負責公司日常的款項支付(fu)、費用(yong)報銷；
3、審核(he)稿費，發(fa)稿費，統(tong)計報(bao)表、發(fa)工(gong)資(zi)等(deng)；
4、員工(gong)入離職辦理(li)、合同檔案(an)歸檔編號、員工(gong)體(ti)檢、五險一金辦理(li)、繳納、變更等；
5、完成領導交辦(ban)的(de)其(qi)他任務。
出納的崗位職責20
出(chu)納(na)主要負(fu)責公司的(de)貨幣資金核算、往來結(jie)算、工(gong)資核發(fa)。出(chu)納(na)不得兼任(ren)稽核、會計檔案保管(guan)和(he)收入、支(zhi)出(chu)、費用(yong)、債權債務賬目的(de)核算登(deng)記工(gong)作。不得由一人辦理貨幣資金業(ye)務的(de)全過程。
1、按照國家(jia)有(you)關現(xian)(xian)金(jin)管理和銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)結算(suan)制度(du)的規定(ding)，辦理現(xian)(xian)金(jin)收(shou)付(fu)和銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)結算(suan)業務。出納員(yuan)應嚴格遵(zun)守現(xian)(xian)金(jin)開支范圍，非現(xian)(xian)金(jin)結算(suan)范圍不(bu)(bu)得用現(xian)(xian)金(jin)收(shou)付(fu)；遵(zun)守庫存(cun)現(xian)(xian)金(jin)限額(e)，超限額(e)的現(xian)(xian)金(jin)按規定(ding)及(ji)時送存(cun)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)；現(xian)(xian)金(jin)管理要做到日(ri)清月(yue)結，賬(zhang)面(mian)余額(e)與庫存(cun)現(xian)(xian)金(jin)每日(ri)下班前應核對，發現(xian)(xian)問題，及(ji)時查對；銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)存(cun)款日(ri)記賬(zhang)與銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)對賬(zhang)單也要及(ji)時核對，如有(you)不(bu)(bu)符，應立即通(tong)知銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)調整(zheng)。
2、根據(ju)(ju)會計制度的規(gui)定，在(zai)辦理(li)現金和銀(yin)行存(cun)款(kuan)(kuan)收(shou)付(fu)業務時，要嚴(yan)格審核有關原始憑證(zheng)，再據(ju)(ju)以編(bian)制收(shou)付(fu)款(kuan)(kuan)憑證(zheng)，然后根據(ju)(ju)編(bian)制的收(shou)付(fu)款(kuan)(kuan)憑證(zheng)逐筆順(shun)序登記現金日記賬(zhang)(zhang)和銀(yin)行存(cun)款(kuan)(kuan)日記賬(zhang)(zhang)，并(bing)結(jie)出余額(e)。
3、按照國家外(wai)(wai)(wai)匯(hui)(hui)管(guan)(guan)理和結匯(hui)(hui)、購(gou)匯(hui)(hui)制(zhi)度的規定(ding)及(ji)有關批件，辦理外(wai)(wai)(wai)匯(hui)(hui)出(chu)納(na)(na)業務(wu)。外(wai)(wai)(wai)匯(hui)(hui)出(chu)納(na)(na)業務(wu)是政(zheng)策(ce)性(xing)很強(qiang)的工作，隨著改革(ge)開(kai)放(fang)的深(shen)入發展(zhan)，國際間經濟交往日益頻繁(fan)，外(wai)(wai)(wai)匯(hui)(hui)出(chu)納(na)(na)也越(yue)來越(yue)重要。出(chu)納(na)(na)人(ren)員應熟悉國家外(wai)(wai)(wai)匯(hui)(hui)管(guan)(guan)理制(zhi)度，及(ji)時辦理結匯(hui)(hui)、購(gou)匯(hui)(hui)、付匯(hui)(hui)；避免國家外(wai)(wai)(wai)匯(hui)(hui)損失。
出納的崗位職責21
1.負責(ze)辦理現金收付、銀(yin)行結算，嚴格按規定(ding)收付款項，及時登記(ji)(ji)現金及銀(yin)行存(cun)款日記(ji)(ji)賬(zhang)，并與會計核(he)對現金、銀(yin)行存(cun)款日記(ji)(ji)賬(zhang)的發生額(e)與余額(e)，保證(zheng)日清月結。
2.辦理往來結算，建(jian)立清算制度；核(he)算其他往來款(kuan)項，防止壞賬損(sun)失(shi)。
3.按時編制相關(guan)的(de)財務(wu)報表，例如(ru)《貨幣資金(jin)周(zhou)報表》、《現金(jin)流(liu)量表》等，并(bing)上報財務(wu)主(zhu)管。
4.負責(ze)公司日(ri)常的(de)費用報銷。
5.配合(he)人(ren)事進行工資結算及其(qi)他獎金福利的發放。
6.完成領導布置的其他工(gong)作。
出納的崗位職責22
1.按(an)規(gui)定每日登記現金日記賬(zhang)和銀行(xing)存款日記賬(zhang)；
2.根據記(ji)賬憑證報銷內容收付現(xian)金；
3.負(fu)責本項(xiang)目所有(you)合同管理，做好工程(cheng)資金的收付和建立資金臺賬(zhang)；
4.做(zuo)好資金管理及對下支付；
5.保管好各(ge)種空白(bai)支票、票據(ju)、印鑒；
6.完(wan)成部門領導交(jiao)辦的其(qi)他任務(wu)。
出納的崗位職責23
職責描述：
1.負責日常收支的管理(li)與核對，發(fa)票(piao)的管理(li)，保(bao)證報銷手(shou)續及原(yuan)始單據(ju)的合法性，準確性；
2.負(fu)責辦公(gong)用(yong)品的申購，保(bao)管及發放，有效管理辦公(gong)用(yong)品的使(shi)用(yong)。需(xu)要會做賬，報稅(shui)，能(neng)獨立(li)完成相關工(gong)作有經驗
3.工(gong)程師出差的后勤支持(chi)，平(ping)時客戶來(lai)訪時的簡單接待、人事等(deng)工(gong)作。
崗位要求：
1、具備優秀(xiu)的(de)人際溝通和語言表(biao)達能(neng)力、靈活機智的(de)處事能(neng)力；
2、有強(qiang)烈的(de)工作責任(ren)心(xin)和團(tuan)隊合(he)作精神(shen)，能承擔較大的(de)`工作壓力；
3、具有(you)誠信的品(pin)格，具有(you)良好的職業素養，工作細致、認真(zhen)負責；
4、熟(shu)練操作各(ge)種辦公軟件，
我(wo)司(si)為工程(cheng)技術公司(si)，人員多在出差(cha)，此職位需維護公司(si)良好的運營環(huan)境。工作(zuo)較輕(qing)松，工作(zuo)地：漢陽。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
出納的崗位職責24
出納(na)員(yuan)在總務主任領導下(xia)開展工作，其職(zhi)責(ze)是：
1、學(xue)習、宣(xuan)傳(chuan)和貫徹執行有關財經方針政策，嚴(yan)格執行財務會計法(fa)規、現金管理制度。
2、做好學校現(xian)金收付工作，做到收支兩(liang)條線，嚴禁坐支、公款(kuan)私借(jie)、挪用、貪污，要廉潔奉(feng)公，按現(xian)金管理(li)條件加強現(xian)金管理(li)。
3、負責學校預算內、外資(zi)金(jin)的收支工作(zuo)。保(bao)管好現金(jin)和(he)憑據，及時(shi)按(an)業務發生(sheng)順序，逐目(mu)逐筆登記(ji)(ji)現金(jin)日記(ji)(ji)帳(zhang)，做到日清月結，帳(zhang)目(mu)清楚、準(zhun)確，帳(zhang)物相符。
4、出納應主動與財經內審(shen)(shen)小組配合審(shen)(shen)核(he)票據后再與會計結帳(zhang)，結帳(zhang)時準(zhun)確(que)填寫一式二份(fen)現金結帳(zhang)單，復(fu)核(he)無誤簽字各(ge)執一份(fen)備查。
5、與會計配合，按時準備好教職工(gong)(gong)工(gong)(gong)資發放，并(bing)根據學(xue)校行政、有關處（室(shi)）的通知，及時發放各種(zhong)補貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發(fa)現問(wen)題要及時(shi)處理。
7、按月與采購員核對暫付(fu)款(kuan)和借據(ju)，并及催回現(xian)金和核對庫存現(xian)金等。凡(fan)三(san)十元以上公用借款(kuan)，需(xu)經校長(chang)(chang)或分(fen)管財務的副校長(chang)(chang)批準，方可(ke)辦理借款(kuan)手續。
8、與會計密切配(pei)合，嚴格執行(xing)財務制(zhi)(zhi)度(du)，做(zuo)好出納工作，對違(wei)反制(zhi)(zhi)度(du)的開(kai)支應予拒付。
9、完成校(xiao)長和總務處主任(ren)交給的其他工作任(ren)務。
出納的崗位職責25
【崗位名稱】：出納
【直(zhi)接(jie)上級】：財務部(bu)經理
【直接下級】：無(wu)
【工作描述】：
負責現(xian)(xian)金(jin)的收(shou)付業務(wu)：對審(shen)批后(hou)的合法現(xian)(xian)金(jin)收(shou)支(zhi)憑證(zheng)，辦(ban)理收(shou)支(zhi)手續。對違(wei)反(fan)財務(wu)制度的現(xian)(xian)金(jin)收(shou)支(zhi)業務(wu)，有權拒(ju)絕辦(ban)理并及時向(xiang)財務(wu)總監報告。
【崗位職責】
1、嚴格遵守《財務(wu)管(guan)理制(zhi)度》，按規定辦理現(xian)金收付和保管(guan)庫存現(xian)金。
2、按規定管理公(gong)司本部(bu)備(bei)(bei)用金，辦理其他各部(bu)門備(bei)(bei)用金領用與(yu)報銷事項。零(ling)用金請批、發放
3、接受財務會計(ji)定期(qi)(qi)及不定期(qi)(qi)現金(jin)盤(pan)點檢查，并填(tian)制現金(jin)盤(pan)點表(biao)。負責對(dui)門(men)店備用金(jin)進行盤(pan)點檢查。
4、建(jian)立健全(quan)出納各(ge)種帳目，及(ji)時(shi)序(xu)時(shi)登記(ji)(ji)現(xian)金日(ri)記(ji)(ji)帳、銀行存款日(ri)記(ji)(ji)帳，于次日(ri)上午12時(shi)前上報財務會計審核確(que)認；每日(ri)及(ji)時(shi)核對各(ge)銀行資金到帳情況(kuang)。
5、認真編(bian)制記帳憑(ping)證，正(zheng)確(que)(que)運用會(hui)計科目(mu)，要做到原(yuan)始憑(ping)證齊全有效，記帳憑(ping)證與原(yuan)始憑(ping)證事項一致準確(que)(que)無(wu)誤。正(zheng)確(que)(que)編(bian)制科目(mu)匯總表。
6、認真復核員(yuan)工(gong)薪酬(chou)表，保證及時(shi)正(zheng)確發放酒店(dian)員(yuan)工(gong)薪酬(chou)。
7、妥善保管有(you)關印章(zhang)、票(piao)(piao)據和(he)發票(piao)(piao)，及時(shi)完成部(bu)門經理交辦的其他(ta)業務。
8、按時完成(cheng)上級交辦的其它(ta)工作。
【授權范圍】
1、維護(hu)財經紀律，執行財會制度，抵(di)制不合法的收(shou)支和(he)弄虛(xu)作假(jia)行為(wei)。
2、對(dui)違反公司制(zhi)度，不符合規定的費用開支有權拒(ju)付。
出納的崗位職責26
1、做好公(gong)司(si)現(xian)金、票據的(de)保管及出納和記錄；
2、建(jian)立現金日(ri)記(ji)(ji)賬，銀行(xing)存款日(ri)記(ji)(ji)賬，審核(he)現金收復(fu)單(dan)據；
3、積極配合公司開戶(hu)行做好(hao)對賬(zhang)報賬(zhang)工作；
4、配(pei)合各部(bu)門辦理匯款等手續；
5、協(xie)助會計(ji)做好(hao)各種賬務(wu)處(chu)理工作；
6、完成財務經理交辦的(de)其他工作。
出納的崗位職責27
1、 日常(chang)現金、銀行、票據(ju)的收、支結算；
2、 登記現金、銀(yin)行日記賬(zhang)，對各類票據(ju)做好(hao)備查登記；
3、 每日(ri)核對現金、銀(yin)行余額，編制資(zi)金日(ri)報表；
4、 對各項(xiang)費用報(bao)銷及付(fu)款做好初審工作，核對填寫是否規(gui)范、單據是否齊全、發(fa)票是否真實、合規(gui)，金(jin)額是否準確(que)；
5、 安全保管給類票據、現金(jin)(jin)及現金(jin)(jin)等價物、網銀支(zhi)付盾(dun)等；
6、 銀行(xing)開戶(hu)、注銷、變更、票據的購買；
7、 定期(qi)、及時(shi)取回銀行(xing)各項回單(dan)、對(dui)賬(zhang)單(dan)，做好(hao)銀企對(dui)賬(zhang)；
8、 積極協助上級領(ling)導完成公(gong)司(si)、部(bu)門(men)各項財(cai)務工作。
出納的崗位職責28
1. 負責現金和銀(yin)(yin)行項目的(de)收(shou)(shou)付款(kuan)業務、銀(yin)(yin)行預(yu)留印鑒的(de)保管、現金盤(pan)點、票(piao)據管理(li)以及(ji)商業匯票(piao)的(de)結(jie)算(suan)托收(shou)(shou)；
2. 負責制(zhi)定完善資(zi)(zi)金(jin)管理規章制(zhi)度，負責管理資(zi)(zi)金(jin)賬戶、資(zi)(zi)金(jin)歸集、存量資(zi)(zi)金(jin)以及資(zi)(zi)金(jin)預算，并組(zu)織開展進行資(zi)(zi)金(jin)運作及融資(zi)(zi)工(gong)作；
3. 統籌(chou)管理銀(yin)行賬戶(hu)開(kai)設(she)、銀(yin)行賬戶(hu)變更(geng)以及銀(yin)行賬戶(hu)撤銷；
4. 總(zong)體監(jian)督資(zi)金的異常變(bian)動情(qing)況，并按時上報(bao)銀行賬戶年度檢查報(bao)告；
5. 對(dui)銀行(xing)賬戶年度檢查(cha)報告進(jin)行(xing)審(shen)核(he)；
6. 總體監督票據的使用情況以及資金(jin)備付狀況；
7. 安排進(jin)行月度/旬(xun)度的資金預(yu)(yu)算，提高促進(jin)賬(zhang)戶管(guan)理(li)、資金管(guan)理(li)、資金預(yu)(yu)算以及資金運(yun)作和(he)融(rong)資工(gong)作，完善工(gong)作流(liu)程(cheng)及管(guan)理(li)辦法，配合推進(jin)信(xin)息化工(gong)作；
8. 負責銀(yin)(yin)行賬(zhang)戶開設、銀(yin)(yin)行賬(zhang)戶變更、銀(yin)(yin)行賬(zhang)戶撤銷以及銀(yin)(yin)行預留印鑒的變更；
9. 負責辦理加入及(ji)退出資金歸(gui)集(ji)相關手續，監管本單位資金歸(gui)集(ji)情況；
10.負責票據的(de)買入、登記、保管、領用等相關工作；
11.負責部門安全管理(li)工作(zuo)；
12.領導(dao)交辦的(de)其他事項。
出納的崗位職責29
一、現金管理：
1、根據會計記帳憑(ping)證，逐筆記錄(lu)每一筆現金收支業務，做到日清月結。
2、保(bao)證月末所(suo)管理的現金(jin)余(yu)額與現金(jin)日記帳余(yu)額一致(zhi)，并與會計總帳余(yu)額相符。
3、不得以白條抵帳，不得私自挪(nuo)用現金或借與他人，保證現金安(an)全。
二、銀行存收管理：
1、根(gen)據會計記帳憑證(zheng)，逐(zhu)筆記錄每一筆銀行收支業務，做到日清月結。
2、根(gen)據銀行(xing)(xing)對(dui)帳單(dan)逐(zhu)筆(bi)核對(dui)所記(ji)錄的收支是否與(yu)銀行(xing)(xing)對(dui)帳單(dan)相符(fu)，及時做(zuo)好未還帳，始(shi)終保持經(jing)調(diao)節后(hou)銀行(xing)(xing)帳余(yu)額與(yu)銀行(xing)(xing)對(dui)帳單(dan)余(yu)額一致。
3、保證月未所管理的(de)銀行存款余額與經調(diao)節(jie)后的(de)銀行對(dui)帳(zhang)單一(yi)致，并與會(hui)計(ji)總帳(zhang)余額相(xiang)符(fu)。
三、各類銀行單據業務的管理：
1、根據(ju)(ju)會計(ji)記(ji)帳(zhang)憑(ping)據(ju)(ju)，負責支票、銀行憑(ping)證、信匯(hui)、電匯(hui)、票匯(hui)業務的填寫和開(kai)據(ju)(ju)工作，并及時取(qu)回(hui)銀行收支回(hui)單，交會計(ji)制作記(ji)帳(zhang)憑(ping)證。
2、負責購買、保(bao)管各類銀行憑證，特別做好支(zhi)票的安全保(bao)管工作(zuo)。
出納的崗位職責30
1、按(an)照財(cai)務規定(ding)及時辦理現金(jin)收(shou)付和(he)銀行結算業(ye)務；
2、負責(ze)現金、支(zhi)票、匯票、發票、收據等保管工(gong)作；
3、對(dui)報銷憑證的及時審核，完(wan)成報銷工(gong)作；
4、做好(hao)現金日記賬和銀(yin)行存款日記賬，做到(dao)賬實相符；
5、及時審核各崗位提交的(de)開票(piao)資料，完成開票(piao)工作；
6、公司(si)固定(ding)資(zi)產管理(li)與盤點工作；
7、領導交代的其(qi)他工作；
出納的崗位職責31
1、負責公司日(ri)常現金及銀行賬(zhang)務的處(chu)理(li)；
2、辦理現金收付(fu)，嚴格按規定收付(fu)款項(xiang)；
3、辦理銀行結算(suan)，規(gui)范使(shi)用票(piao)據(ju)；
4、登記日(ri)記賬，保證日(ri)清月結(jie)；
5、保管庫存現金，保管有價證券；
6、復核收入憑證，辦(ban)理(li)銷售結(jie)算；
出納的崗位職責32
1、 負責日(ri)常資金收、付(fu)結(jie)算；包(bao)括但不限于現金收支(zhi)、票據簽收、托收、轉付(fu)及過程資金管理；
2、 負責每月銀行對(dui)(dui)賬單，與系統銀行存款(kuan)進行核對(dui)(dui)，做(zuo)到賬實(shi)相符；
3、 負責月(yue)底對賬、每月(yue)編制銀行余額(e)調節表；
4、 支撐業務部門查款(kuan)到(dao)賬事宜；
5、 完(wan)成領(ling)導交辦的其他事項(xiang)。
出納的崗位職責33
1、根據(ju)規章制度辦理(li)現金收支、銀行結算和(he)其他貨幣(bi)資金結算及相(xiang)關業務。
2、負責(ze)登記(ji)現金、銀行存款日(ri)記(ji)賬，編(bian)制資(zi)金日(ri)報表達成資(zi)金日(ri)清日(ri)結。
3、月末及(ji)時取得銀行對賬(zhang)單并(bing)編制(zhi)銀行存款(kuan)余額調節表(biao)。
4、購買支票(piao)(piao)、結算票(piao)(piao)據、發(fa)票(piao)(piao)；保(bao)管現金、有(you)價證券、銀行票(piao)(piao)據、空白支票(piao)(piao)、印(yin)章、銀行開戶所(suo)有(you)資(zi)料、發(fa)票(piao)(piao)等，并保(bao)證其安(an)全和完(wan)整。
5、及(ji)時進行(xing)原始單據的整理、交接和傳遞。
6、協(xie)助相關會計(ji)崗位進行財務(wu)核算，及(ji)時(shi)與會計(ji)對賬。
7、負責財務部(bu)與現金、銀(yin)行收支(zhi)、稅務業務相關的外勤工作。
8、保(bao)守企(qi)業秘(mi)密，強化職業道德(de)、具有良好的安全防范(fan)意識和(he)謹慎保(bao)密意識。
9、及時進行會計學習和(he)繼續教育，提高專(zhuan)業素質和(he)各種技(ji)能。
10、完(wan)成領導交辦的其他任(ren)務。
出納的崗位職責34
1、認真清點收費(fei)處(chu)(chu)交來的各(ge)種(zhong)款項(xiang)，做(zuo)到有問題及(ji)時查清處(chu)(chu)理。
2、每日將所收入的(de)營業款，及時送繳銀行。
3、做(zuo)好報(bao)銷的財務日常工作(zuo)，并按(an)工作(zuo)程序做(zuo)好每日現金(jin)盤點，核對賬目，保證備用金(jin)充足(zu)。
4、審核各種收費明(ming)細(xi)臺帳。
5、每月結賬后與開戶銀行核對(dui)銀行賬務，編制銀行存款余額調(diao)節(jie)表，報(bao)送項(xiang)目會(hui)計(ji)審核。
6、按要求合理分(fen)配資(zi)金(jin)使用，做好銀行存款(kuan)、現金(jin)相關(guan)科目的對賬(zhang)工作。
7、做(zuo)好檔案(an)保管工作，將所有的憑(ping)證裝(zhuang)訂成(cheng)冊、存(cun)入檔案(an)柜。
8、及時登記(ji)現金日記(ji)賬(zhang)，做(zuo)到日清月結。
9、做好收(shou)(shou)款(kuan)收(shou)(shou)據(ju)、收(shou)(shou)費機打票據(ju)、定額停車發(fa)票的保管(guan)、申領、使用、核銷登記工作。
10、及時(shi)將(jiang)公司簽訂(ding)的所有合(he)同(tong)進行登記備(bei)份復印件，并登記合(he)同(tong)履行情況和辦公室核對。
11、完成部(bu)門安排(pai)的其(qi)他工(gong)作(zuo)。
出納的崗位職責35
1、負責(ze)銀(yin)行(xing)、現(xian)金(jin)的賬務登(deng)記與核對，以及(ji)(ji)日常備用金(jin)的提(ti)取(qu)，嚴格遵守現(xian)金(jin)限額保管制度，所需款項(xiang)(xiang)及(ji)(ji)時提(ti)取(qu)，超限額款項(xiang)(xiang)及(ji)(ji)時交存，及(ji)(ji)時清理銀(yin)行(xing)未達賬項(xiang)(xiang)。
2、負責支票(piao)(piao)、電(dian)匯、匯票(piao)(piao)、銀(yin)票(piao)(piao)等結算(suan)業務的辦理及網上銀(yin)行各類業務。
3、每天(tian)及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備(bei)其他(ta)部門核查。
4、負責(ze)支(zhi)票(piao)(piao)和銀行(xing)承兌匯(hui)票(piao)(piao)的保(bao)管工作(zuo)。對于作(zuo)廢的支(zhi)票(piao)(piao)，必須加蓋“作(zuo)廢”圖章，留底保(bao)存。每月末填寫銀行(xing)承兌匯(hui)票(piao)(piao)清單(dan)交財務經理。
5、有權對不符合本公司(si)財(cai)務制度規定的貨款支付(fu)及費用報銷，拒絕辦理(li)(li)支付(fu)手續，并向財(cai)務經(jing)理(li)(li)反(fan)映(ying)，必要時可向總經(jing)理(li)(li)反(fan)映(ying)。
6、每月末及時準確(que)的與銀(yin)行(xing)對(dui)賬單核對(dui)銀(yin)行(xing)明(ming)細賬，編制銀(yin)行(xing)余額調節表。
7、準(zhun)確的保管公(gong)司庫存現(xian)(xian)金，每(mei)月末在會(hui)計的監督下，對庫存現(xian)(xian)金進行清(qing)點(dian)工作，并填(tian)寫現(xian)(xian)金清(qing)點(dian)表存檔。
8、完成(cheng)財務經(jing)理布(bu)置的其他工作。
出納的崗位職責36
1.按(an)結算繳款單(dan)內容(rong)，收取商戶上(shang)交的各種款項；
2.支付代收往來款項；
3.負責基本戶(hu)、收入戶(hu)開戶(hu)銀(yin)行(xing)購買支票及(ji)辦理相關的銀(yin)行(xing)業務。及(ji)時(shi)核對銀(yin)行(xing)帳項明細(xi)及(ji)余額(e)；
4.根據業務需要往來款項的收據等；
5.現(xian)金(jin)及銀行(xing)存款業務及時登帳，與會計進行(xing)現(xian)金(jin)及銀行(xing)日記賬的核對(dui)；
6.做好(hao)庫(ku)存現(xian)金(jin)的保管工作。
出納的崗位職責37
1、出(chu)納(na)的工作，票據整(zheng)理，錄入系統。
2、協(xie)助主管完成日常(chang)事務(wu)性工作，協(xie)助處理帳務(wu)。
3、申請票據，購。
4、單(dan)據審核，開具與(yu)保管發票。
5、發票粘(zhan)貼，驗票真偽；網上(shang)認(ren)證。
6、整理網店(dian)數據(ju)、采(cai)集、匯總。
7、庫(ku)存(cun)商品整理、進銷(xiao)存(cun)、及財(cai)務(wu)軟(ruan)件(jian)錄(lu)入。
8、熟悉(xi)財(cai)務軟件。
9、財務相關的外勤工作(zuo)。
出納的崗位職責38
1.現金、銀行(xing)(人(ren)民幣和外幣)付款的審(shen)核和支付。
2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系(xi)統錄(lu)入。
3.每(mei)周(zhou)完成資(zi)金預測表(biao)。
4.維護(hu)供應(ying)商和(he)客戶信(xin)息。
5.統(tong)計(ji)報表(biao)完成和提交。
6.部門考勤統計工作，采購辦公(gong)用品，裝訂(ding)憑證。
7.財務負責(ze)人安排的其他工作。
出納的崗位職責39
1、管理(li)銀行(xing)賬戶以及支付寶賬戶，及時(shi)與銀行(xing)定(ding)期對賬，熟練(lian)掌握網上銀行(xing)的運作(zuo)；
2、嚴格按照公司(si)的(de)財務制度規(gui)定(ding)，審核相關報(bao)銷單(dan)據，支付(fu)款項(xiang)并編制相關憑證；
3、及(ji)時、準確(que)地編制(zhi)記賬(zhang)憑證并(bing)逐筆登記總(zong)賬(zhang)及(ji)明細賬(zhang)，定期上交各種(zhong)完整的原(yuan)始憑證；
4、按周(zhou)編制現金收支報表，按月提(ti)供資金使(shi)用情況(kuang)；
5、配合會計人(ren)員做好(hao)每月的(de)報(bao)稅和工(gong)(gong)資的(de)發放(fang)工(gong)(gong)作；
6、負(fu)責(ze)保(bao)管(guan)增(zeng)值稅專用(yong)發(fa)票(piao)和(he)通用(yong)發(fa)票(piao)，負(fu)責(ze)進銷發(fa)票(piao)登記管(guan)理；
7、收(shou)集門店庫存以及銷售數據，登記貨款(kuan)回籠，出具銷售月報。
出納的崗位職責40
1、負責公新(xin)車(che)或(huo)售后服務業務收(shou)入(ru)的收(shou)款(kuan)和(he)機動車(che)發票(piao)的開具(ju)。
2、每天營業后按時結算當天收款明(ming)細(xi)，制作(zuo)、打印(yin)、核對相(xiang)關收款憑(ping)證。
3、整(zheng)理當日業務單據(ju)，分類(lei)匯總，制作日報表，保質(zhi)按(an)時(shi)上報。
4、保證資(zi)金的(de)安(an)全，將每日所(suo)收款項與日報表核對無誤后安(an)全交給出納員。
5、完(wan)成領導臨(lin)時交辦的(de)其(qi)他工作。
出納的崗位職責41
1、負責審核每天(tian)營業(ye)收(shou)入相關原始單據。
2、負責(ze)對(dui)收銀(yin)(yin)員的(de)管(guan)理、培訓(xun)、考核及崗位調配工作，負責(ze)組(zu)織(zhi)實(shi)施對(dui)收銀(yin)(yin)點的(de)查崗工作。
3、負責餐(can)飲用餐(can)券、商場用收(shou)(shou)銀票(piao)據的保管、收(shou)(shou)發、核銷、記賬等(deng)工作。
4、協助系統維護人員對會計(ji)電算化、收(shou)銀系統硬件、軟件的日常維護工(gong)作。
5、負(fu)責對財務人員(yuan)(yuan)會計電(dian)算化的(de)(de)培訓，負(fu)責收銀員(yuan)(yuan)對收銀機操作的(de)(de)培訓。
6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資(zi)料。
7、配合景點存(cun)貨(huo)主管會計工作，參與存(cun)貨(huo)。
8、參與(yu)景(jing)點值(zhi)班工作，值(zhi)班日(ri)負責(ze)(ze)編制當天現(xian)金日(ri)報表(biao)、營業(ye)收人日(ri)報表(biao)，負責(ze)(ze)安(an)全(quan)收繳(jiao)、入存現(xian)金及盤點核(he)對庫存現(xian)金。
9、營業高峰(feng)期時兼任出納，負責安全繳存營業收(shou)人現金。
出納的崗位職責42
1、協助財務部長建立財務管(guan)理與(yu)會計(ji)核算制(zhi)度及(ji)實(shi)施細則。
2、負(fu)責(ze)組織各公司(si)(si)編制預(yu)算(suan)，根據(ju)各公司(si)(si)的預(yu)算(suan)進(jin)行(xing)匯總編制全面目標預(yu)算(suan)。對整個(ge)公司(si)(si)預(yu)算(suan)控制、執行(xing)狀況及(ji)成本(ben)、費(fei)用進(jin)行(xing)分(fen)析，深入挖(wa)潛(qian)，提高費(fei)用功效，為公司(si)(si)領導帶給決策(ce)支(zhi)持。
3、負責(ze)對公司的(de)財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導(dao)作出決策帶給依據。
4、負責(ze)對存貨、應(ying)收、應(ying)付款項、固定資(zi)產等資(zi)金組織實施規范(fan)有效的(de)財(cai)務管(guan)理，承擔相應(ying)的(de)財(cai)務監督職責(ze)。
5、負(fu)責落實各項制度(du)，并不(bu)定期檢查(cha)其(qi)執行(xing)狀況，指導和督促子公司加強流動資(zi)金(jin)管理(li)，提(ti)高資(zi)金(jin)周轉(zhuan)速度(du)和費用功效，優化資(zi)金(jin)占用。
6、負責協調和配合集團及相關部門、機(ji)構審(shen)計檢查工作。
7、負責與各部門進行業務溝通(tong)。
8、負責集團上報資料的收集和編制。
9、保守(shou)本(ben)單位的商業秘密。
出納的崗位職責43
1、負(fu)責(ze)公司(si)日(ri)常結算，管(guan)理(li)公司(si)銀行賬(zhang)戶；
2、及(ji)時準確的登(deng)記日記賬，每(mei)天(tian)進(jin)行日結賬實核(he)對(dui)，做到(dao)日清(qing)月結；
3、負責銀行(xing)(xing)往(wang)來業務，不限于辦理(li)銀行(xing)(xing)賬戶(hu)開立、注銷、變更等(deng)；
4、完成(cheng)上級領(ling)導安(an)排的(de)其他工作。
出納的崗位職責44
1、負責(ze)保管銀行回單卡、網銀盾等，及時(shi)領(ling)取銀行回單，協助會計(ji)做好各種賬目的處理工作；
2、負(fu)責公司現金業務(外幣和人(ren)民幣)、銀行存款(kuan)和其他資金明細(xi)，處理(li)報銷單(dan)據的合規審核(he)、粘貼(tie)憑單(dan)，保證賬實相符，并(bing)錄入記賬憑證；
3、每日編(bian)制現金流水賬(zhang)，核對庫存(cun)余額(e)；
4、負責公司日常的(de)費(fei)用報銷(xiao)及每(mei)月統計費(fei)用支出及明細(xi)。
出納的崗位職責45
1、做好現金的(de)收(shou)支(zhi)管(guan)理(li)、銀行查詢(xun)、對賬及匯款等(deng)相(xiang)關業務(wu)，確保帳實相(xiang)符。
2、負責收集和審核原始憑(ping)證，保證報銷手(shou)續及原始單據的合法性(xing)(xing)、準(zhun)確性(xing)(xing)。
3、嚴格按照公司的財(cai)務制度報銷(xiao)結算(suan)公司各項費用
4、協助會計做好各種賬務的(de)處理工(gong)作；
5、各項出納(na)報表的(de)制作；
6、領導臨時(shi)交辦的其他事項。
出納的崗位職責46
1、負責員工(gong)報銷及對外付款的審核(he)及付款操作；
2、負責計算付款單據中需(xu)要抵扣(kou)的進項稅(shui)金(jin)；
3、負責報銷系統的簡單維(wei)護；
4、負責日常現(xian)金的管(guan)理；
5、負責保管并處理(li)支票、匯票等票據；
6、上級領導交(jiao)辦的其他(ta)事項。
出納的崗位職責47
1、負(fu)責保管庫存現(xian)金，每日核對庫存現(xian)金和現(xian)金日記賬(zhang)，保證賬(zhang)賬(zhang)、賬(zhang)實相符(fu)；
2、負責根據憑證(zheng)辦理現金，網銀的收付業務；
3、負責保管及正確使(shi)用現金支(zhi)票及轉賬支(zhi)票，做好登記(ji)工作；
4、負(fu)責(ze)每(mei)周報銷支(zhi)出(chu)，去銀(yin)行(xing)取回單；
5、負責相關(guan)的憑證裝訂、賬簿打印、會計檔(dang)(dang)案整理與歸檔(dang)(dang)；
6、及時繳(jiao)納(na)稅單并復印(yin)留(liu)存繳(jiao)稅回單；
7、負(fu)責相關帳(zhang)套的(de)憑證裝訂、賬簿打印和整理(li)歸檔(dang)；
8、領導交(jiao)辦的其他工作；
出納的崗位職責48
1、劃轉(zhuan)、核(he)算內(nei)部往來款(kuan)項，到款(kuan)確認，及時登記現金(jin)、銀行(xing)日記賬(zhang)；
2、現(xian)金、銀行憑(ping)證(zheng)制作、裝訂、保(bao)管(guan)；
3、根據記賬憑證報銷內(nei)容(rong)收付(fu)現金(jin)；
4、負責接收(shou)各項銀(yin)行到款進賬憑(ping)證，并傳遞到有關的制單(dan)人員；
5、負(fu)責(ze)辦理(li)銀行等外部機構相關事宜。
6、完(wan)成部門領(ling)導(dao)交辦的其他任(ren)務。
出納的崗位職責49
1、根據收付款單進行現金，銀行收付操(cao)作(zuo)；
2、每日負(fu)責(ze)盤清庫存現金，核對現金日記(ji)賬；
3、每月與會計對賬，并(bing)編制銀(yin)行存款余(yu)額調(diao)節(jie)表；
4、保管好各種空白(bai)支票(piao)、票(piao)據(ju)、印鑒(jian)；
5、負(fu)責接收各項銀(yin)行到(dao)款(kuan)進賬憑證，并傳遞到(dao)有關的制單人員；
出納的崗位職責50
1、報關(guan)付匯(hui)聯核銷(xiao)，應付賬款付款登記(ji)，發(fa)票開票登記(ji)；
2、運輸(shu)發票(piao)認證，增值稅發票(piao)購買；
3、整理員工(gong)報(bao)銷(xiao)原始單(dan)據；
4、銀(yin)行賬戶的(de)變更(geng)(geng)及登記(ji)，營業執照(zhao)的(de)變更(geng)(geng)；
5、負責(ze)向銀(yin)行遞(di)交(jiao)資(zi)料；
6、根據業務要求開(kai)具增值稅(shui)發票(piao)，登(deng)記發票(piao)臺賬；
7、熟悉公司業(ye)務流程(cheng)，確認每筆(bi)合同下的收(shou)付款及(ji)開票流程(cheng)，登(deng)記業(ye)務臺(tai)帳(zhang)；
8、增值稅(shui)發票(piao)的保管；
9、入庫(ku)(ku)管理：物品及(ji)(ji)(ji)其他物料入庫(ku)(ku)報表上數量、金額與收(shou)、發票據核(he)對。出庫(ku)(ku)管理：所有(you)產品以及(ji)(ji)(ji)外調、外借等臺(tai)賬(zhang)(zhang)與出庫(ku)(ku)量核(he)對。隨時(shi)(shi)檢查(cha)倉庫(ku)(ku)各類臺(tai)賬(zhang)(zhang)的記(ji)錄(lu)(lu)情況，發現記(ji)錄(lu)(lu)不及(ji)(ji)(ji)時(shi)(shi)，不規范的及(ji)(ji)(ji)時(shi)(shi)糾正或整改。倉庫(ku)(ku)出入庫(ku)(ku)所有(you)原始單據回籠(收(shou)回財(cai)務部)，要求各倉管員(yuan)將(jiang)電(dian)子臺(tai)賬(zhang)(zhang)及(ji)(ji)(ji)時(shi)(shi)發到財(cai)務部，查(cha)臺(tai)賬(zhang)(zhang)與單據是否相符(fu)；
出納的崗位職責51
1、負責登記現金(jin)日(ri)(ri)記賬、銀行(xing)存款(kuan)日(ri)(ri)記賬的工作，及時檢查款(kuan)項到賬情況，做到日(ri)(ri)清、月結；
2、每日登記公(gong)司核(he)(he)對應收應付，及(ji)時核(he)(he)查應收款(kuan)項(xiang)以及(ji)應付款(kuan)項(xiang)進度，并提供(gong)報表(biao)。
3、按照公司財(cai)務制度，整(zheng)理審(shen)核費用報銷單以及整(zheng)理憑證。
4、每月(yue)出具財務分析(xi)報表。
5、負(fu)責每月發票(piao)的開具和(he)認證。
6、將公(gong)司銀行(xing)存款賬(zhang)(zhang)面(mian)余額與銀行(xing)對賬(zhang)(zhang)單核(he)對。負責管理銀行(xing)賬(zhang)(zhang)戶，辦理銀行(xing)結算業務；
7、完成上級領導安排的其(qi)他事項。
出納的崗位職責52
1、負(fu)責(ze)出納日常業務，包括負(fu)責(ze)現金收付、銀行結算、登記日記賬等；
2、負責財務(wu)系統收(shou)款(kuan)單(dan)、付款(kuan)單(dan)的(de)錄入及日記賬(zhang)余額(e)、銀(yin)行對(dui)賬(zhang)單(dan)余額(e)核對(dui)工作；
3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息(xi)變更(geng)等。
4、協(xie)助上級(ji)完成(cheng)財務(wu)部相(xiang)關的其他工作。
出納的崗位職責53
1、按(an)照審批后的單據辦理(li)各項資金的支付和費(fei)用報銷。
2、每日盤(pan)點庫存現金，做到日清月結，賬實(shi)相符。
3、編制(zhi)完成資金(jin)日報表，并及時上報公司領導(dao)。
4、妥善保管各種(zhong)有(you)價證券和(he)支(zhi)票，對支(zhi)票要嚴(yan)格辦理領登記(ji)手續，不得(de)簽發空(kong)頭(tou)支(zhi)票、空(kong)白支(zhi)票，
5、負責開具(ju)進口(kou)信用證，待采(cai)購確認草本后及時(shi)發(fa)出。
6、負責外匯管理(li)(li)局外匯管理(li)(li)的(de)日常申報(bao)及(ji)每月貨款延期報(bao)告的(de)新(xin)增、調整，并登(deng)記(ji)臺賬。
7、月初根(gen)據上月各家銀(yin)行的(de)對賬單(dan)及財務銀(yin)行存款明細(xi)賬，編制銀(yin)行存款余(yu)額調節表(biao)。
出納的崗位職責54
1、配合(he)業務(wu)部(bu)門隨時查詢(xun)銀(yin)行(xing)到(dao)賬情況，并(bing)及時統計(ji)更(geng)新報(bao)表，取銀(yin)行(xing)對賬單與銀(yin)行(xing)手工日記(ji)賬進行(xing)核對等；
2、辦理(li)各項收付款業務，實時(shi)更新(xin)資(zi)金日報(bao)表，保證收款與支付情況(kuang)與資(zi)金報(bao)表相符；
3、整理銀行(xing)余(yu)額(e)調節表(biao)；
4、保管(guan)好空白票據，及時去銀行取收、付(fu)款回單及銀行對(dui)賬單，進行分類統計(ji)；
5、銀行(xing)賬戶管理，掌握集團(tuan)各(ge)公司(si)賬戶狀態，有問題及時與(yu)銀行(xing)溝通(tong)；
6、主管出納工(gong)作(zuo)，配合費用記賬會計(ji)工(gong)作(zuo)。
出納的崗位職責55
1、嚴格按照(zhao)公司財務(wu)制度辦理各種(zhong)現(xian)金收付業務(wu)、費用(yong)報(bao)銷業務(wu)、銀行(xing)結(jie)算(suan)業務(wu)及其他(ta)相(xiang)關(guan)業務(wu)；
2、每日核對(dui)庫存現金，做到(dao)賬(zhang)實相符，出(chu)現差異及時匯報；
3、及時編制公司資金日(ri)報表、月報表并報上級；
4、負責(ze)員(yuan)工借款(kuan)管理，編(bian)制月度借款(kuan)及沖銷(xiao)情況表，報上級審核；
5、負責銀行賬戶的管(guan)理；
6、及時(shi)、準(zhun)確、完(wan)整地向會計人員傳遞各種原始憑(ping)證；
7、妥善保管庫存現金、有關印(yin)鑒、空白票據和(he)空白支(zhi)票；
8、妥善保管各種銀行憑證，并定(ding)期(qi)整理、裝訂銀行對(dui)賬單；
9、及(ji)時(shi)完成領導交(jiao)代的其(qi)他事務。
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